关于江苏高科石化股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况的专项说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于江苏高科石化股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金
情况的专项说明
江苏高科石化股份有限公司 2015 年度控股股东及其他关联方占用
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资金情况表
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
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关于江苏高科石化股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
致同专字(2016)第 110ZA2495 号
江苏高科石化股份有限公司全体股东：
我们接受江苏高科石化股份有限公司（以下简称“高科石化公司”）委托，
根据中国注册会计师执业准则审计了高科石化公司 2015 年 12 月 31 日的资产负债
表，2015 年度利润表、现金流量表、股东权益变动表和财务报表附注，并出具了
致同审字(2016)第 110ZA1309 号标准审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范
上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发
（2003）56 号文）的要求，高科石化公司编制了本专项说明所附的江苏高科石化
股份有限公司 2015 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称“占用
资金情况表”）。
编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是高科
石化公司管理层的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计高科石化公
司 2015 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了
核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对高科石化公司实施于 2015 年度财
务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对占用资金情
况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2015 年度高科石化公司控股
股东及其他关联方占用上市公司资金情况，占用资金情况表应当与已审计的财务
报表一并阅读。
本专项说明仅供高科石化公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用
途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国北京 二Ｏ一六年 四 月七日
江苏高科石化股份有限公司 2015 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表
编制单位：江苏高科石化股份有限公司 单位：人民币元
上市公司核 2015 年期 2015 年度占用 2015 年度占 2015 年度偿 2015 年期末
占用方与上市公 占用形成
非经营性资金占用 资金占用方名称 算的会计科 初占用资 累计发生金额 用资金的利 还累计发生 占用资金余 占用性质
司的关联关系 原因
目 金余额 （不含利息） 息(如有) 金额 额
现大股东及其附属企业
小计
前大股东及其附属企业
小计
总计
上市公司核 2015 年期 2015 年度往来 2015 年度往 2015 年度偿 2015 年期末
往来方与上市公 往来形成
其他关联资金往来 资金往来方名称 算的会计科 初往来资 累计发生金额 来资金的利 还累计发生 往来资金余 往来性质
司的关联关系 原因
目 金余额 （不含利息） 息(如有) 金额 额
大股东及其附属企业
上市公司的子公司及其附
属企业
沙钢集团安阳永 公司 PE 股东之 货物销售
应收账款 292,575.00 125,722.60 418,297.60 货款
兴钢铁有限公司 股东之子公司 形成
关联自然人及其控制的法
人
沙钢集团安阳永 公司 PE 股东之 货物销售
其他应收款 50,000.00 50,000.00 保证金
兴钢铁有限公司 股东之子公司 形成
江苏沙钢集团有 公司 PE 股东之 货物销售
应收账款 795,869.00 529,632.60 266,236.40 货款
限公司 股东 形成
江苏沙钢集团有 公司 PE 股东之 货物销售
其他应收款 100,000.00 100,000.00 保证金
限公司 股东 形成
张家港沙景钢铁 公司 PE 股东之 货物销售
应收账款 10,000.00 10,000.00 货款
有限公司 股东之子公司 形成
其他关联人及其附属企业
总计 1,248,444.00 125,722.60 529,632.60 844,534.00 -
本表已于 2016 年 4 月 7 日获第六届董事会第十三次次会议批准。
公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人：
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