证券代码:601588 证券简称:北辰实业 公告编号:临 2016-014
债券代码:122348 债券简称:14 北辰 01
债券代码:122351 债券简称:14 北辰 02
瑞银证券有限责任公司关于北京北辰实业股份有限公司
2014 年公司债券重大事项受托管理事务临时报告
瑞银证券有限责任公司作为北京北辰实业股份有限公司(以下简称“北辰实业”或
“发行人”)公开发行的 2014 年公司债券(分别为“14 北辰债 01,债券代码:122348”
和“14 北辰债 02,债券代码:122351 ”两个品种,以下简称“本期债券”)债券受托
管理人(以下简称“受托管理人”),持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。
根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规
定及本期债券《受托管理协议》的约定,现就本期债券重大事项报告如下:
根据北辰实业于 2016 年 3 月 31 日公告的《北京北辰实业股份有限公司 2015 年年
度报告》,北辰实业 2015 年年度累计新增借款 119.07 亿元(注:根据公司现金流量表
计算),超过 2014 年经审计净资产的 20%。发行人 2015 年年报中披露的合并现金流量
表(2015 年 1-12 月)中与新增借款有关的明细摘要如下:
单位:元 币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金 7,844,816,205 8,315,669,039
发行债券收到的现金 2,474,815,000 -
收到其他与筹资活动有关的现金 1,587,506,016 517,439,310
小计 11,907,137,221 8,833,108,349
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经与发行人沟通,了解到上述借款增加主要为正常支取的银行授信借款、新增发行公
司债券、取得少数股东借款及其他形式的融资增加所致,均属于正常经营活动范围,发行
人已对上述借款相关信息进行了披露。截至本临时报告出具日,发行人各项业务经营情况
正常。
瑞银证券有限责任公司作为本期债券受托管理人,根据《公司债券受托管理人执业行
为准则》第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务临时报告并就发行人当年累计新增
借款超过上年末净资产的百分之二十的事项提醒投资者关注相关风险。
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