股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2016—008
广州广日股份有限公司
2015 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州广日股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据中国证券监督管理
委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关
规定，对公司非公开发行 A 股募集资金的存放、使用与管理情况进行了全面核
查。现将公司截至 2015 年 12 月 31 日的募集资金存放与实际使用情况专项说明
如下：
一、 募集资金基本情况
根据 2013 年 10 月 8 日的第七届董事会第十三次会议、2013 年 11 月 15 日
的第七届董事会第十六次会议、2013 年 11 月 25 日的 2013 年第二次临时股东大
会决议、2013 年 11 月 12 日广州市人民政府国有资产监督管理委员会穗国资批
[2013]84 号《广州市国资委关于广州广日股份有限公司非公开发行股票的批
复》、2014 年 4 月 4 日中国证券监督管理委员会证监许可[2014]372 号《关于核
准广州广日股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司非公开发行不超过人
民币普通股（A 股）76,000,000 股，募集的资金扣除发行费用后将全部用于广日
电梯研发生产基地升级改造项目、广日电气研发生产基地升级改造项目和广日
西部工业园建设项目（广日西部工业园建设项目分为西部工业园园区建设、新
建年产 27,000 台套电梯电气配件、新建电梯供应链一体化服务、新建年产
30,000 吨电梯导轨生产线四个子项目）。
2014 年 5 月 21 日，公司向特定投资者实际非公开增发每股面值人民币 1
元的人民币普通股（A 股）71,428,571 股，每股发行价格为人民币 9.80 元，募
1
集资金总额人民币 699,999,995.80 元（其中：武汉雷石融泰投资合伙企业（有限
合伙）出资人民币 69,999,998.60 元；广东中科招商创业投资管理有限责任公司
出资人民币 71,999,992.40 元；华商基金管理有限公司出资人民币 139,999,997.20
元；万家共赢资产管理有限公司出资人民币 69,999,998.60 元；华安基金管理有
限 公 司 出 资人 民 币 73,999,996.00 元 ； 中信 证 券 股 份有 限 公 司出 资 人 民 币
99,999,993.80 元；国联安基金管理有限公司出资人民币 84,999,996.20 元；财通
基金管理有限公司出资人民币 80,999,998.80 元；深圳市吉富启瑞投资合伙企业
（有限合伙）出资人民币 8,000,024.20 元），扣除承销费、保荐费、律师费等发
行费用人民币 28,571,456.68 元后，实际募集资金净额为人民币 671,428,539.12
元。本次发行的募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验
证，并出具信会师报字[2014]第 410235 号《验资报告》。
截至 2015 年 12 月 31 日止，募集资金结余人民币 360,862,072.18 元，已
使 用 323,328,000.21 元 ， 其 中 ， 置 换 前 期 自 有 资 金 投 入 募 投 项 目 支 出
136,421,986.32 元，募集资金账户银行利息收入 12,761,533.27 元，银行手续费
支出 6,390.36 元。具体存储情况详见“募集资金专户存储情况”。
二、 募集资金管理情况
(一) 《募集资金管理制度》的制定与执行情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《上海证券交
易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关
规定和要求，结合公司实际情况，制定了《广州广日股份有限公司募集资金管
理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），经公司 2012 年年度股东大会
审议通过。根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，对募
集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。
(二) 募集资金的存储情况
截至 2015 年 12 月 31 日止，公司在商业银行共有 8 个募集资金专户、13
个定期存款账户和 2 个七天通知存款账户用于存放募集资金，具体存放情况如
下表：
2
金额单位：人民币元
募集资金用途 开户银行 银行账号/存单号码 金额 备注
工商银行广州华南支行 3602024429200680120 9,249,470.85 募集资金专户
广日电梯研发生产
民生银行广州分行 691071739 11,136,940.34 募集资金专户
基地升级改造项目
民生银行广州分行营业部 702901664 25,000,000.00 7 天存款
中信银行广州白云支行 7444210182600030867 14,580,326.32 募集资金专户
广日电气研发生产 8110901024100134377 43,000,000.00 定期存款
基地升级改造项目 中信银行白云支行 8110901023000139964 6,000,000.00 定期存款
8110901022800139967 22,000,000.00 定期存款
7411510182600147075 23,751,370.09 募集资金专户
8111001023900060476 30,000,000.00 定期存款
西部工业园园区建
中信银行成都东城根街支行 8111001024300060477 30,000,000.00 定期存款
设项目
7411510184000041211 25,000,000.00 定期存款
8111001033200060475 10,000,000.00 7 天存款
7411510182600147145 524,887.27 募集资金专户
新建年产 27,000 台 8111 0010 2420 0067 122 17,500,000.00 定期存款
套电梯电气配件项 中信银行成都东城根街支行 8111 0010 2440 0067 123 18,000,000.00 定期存款
目 8111 0010 2470 0067 124 180,000.00 定期存款
8111 0010 2420 0087 711 35,000,000.00 定期存款
7411510182600146913 390,658.44 募集资金专户
新建电梯供应链一
中信银行成都东城根街支行 7411510184000040460 22,900,000.00 定期存款
体化服务项目
7411510184000040311 500,000.00 定期存款
新建年产 30,000 吨 7411510182600147217 5,451,995.59 募集资金专户
电梯导轨生产线项 中信银行成都东城根街支行
8111001024000075408 10,000,000.00 定期存款
目
广州广日股份有限
工行德政中路支行 3602003729200588324 696,423.28 募集资金专户
公司
余额合计 360,862,072.18
(三) 募集资金的管理情况
公司于 2014 年 6 月 19 日与保荐机构华泰联合证券有限责任公司、中国工
商银行股份有限公司广州德政中路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协
议》；公司于 2014 年 6 月 19 日与华泰联合证券有限责任公司、各募投项目实
施主体—各下属子公司分别与中国工商银行股份有限公司广州华南支行、中国
民生银行股份有限公司广州分行、中信银行股份有限公司广州白云支行、中信
银行成都东城根街支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管
协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》
不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵行。截至 2015 年 12 月 31
3
日，《募集资金专户存储三方监管协议》与《募集资金专户存储四方监管协议》
均得到了切实有效的履行。
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 16,148 万元，具体情况详
见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
(二) 募投项目先期投入及置换情况
在募集资金实际到位之前，部分募集资金投资项目已由公司以自筹资金
先行投入。根据《广州广日股份有限公司 2013 年度非公开发行股票预案》，公
司拟使用募集资金 30,786.81 万元用于广州广日电梯工业有限公司（以下简称
“广日电梯”）的广日电梯研发生产基地升级改造项目、使用募集资金
10,980.99 万元用于广州广日电气设备有限公司（以下简称“广日电气”）的广
日电气研发生产基地升级改造项目、使用募集资金 17,245.28 万元用于成都广日
科技有限公司（以下简称“成都科技”）的西部工业园园区建设项目、使用募
集资金 7,093.68 万元用于成都广日电气设备有限公司（以下简称“成都电气”）
的新建年产 27,000 台套电梯电气配件项目、使用募集资金 2,393.24 万元用于成
都广日物流有限公司（以下简称“成都物流”）的新建电梯供应链一体化服务
项目、使用募集资金 1,500.00 万元用于成都塞维拉电梯轨道系统有限公司（以
下简称“成都塞维拉”）的新建年产 30,000 吨电梯导轨生产线项目。自 2013 年
10 月 8 日（公司第七届董事会第十三次会议决议日，即本次非公开发行第一次
董事会决议日）起至 2014 年 8 月 31 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金
投资上述项目的款项共计人民币 13,642.20 万元，具体情况如下：
金额单位：人民币万元
截至 2014 年 8 月 31 日止以募集
承诺拟投入
序号 承诺投资项目 投资总额 资金置换的以自筹资金预先投
募集资金
入募集资金投资项目金额
1 广日电梯研发生产基地升级改造项目 30,786.81 30,786.81 11,769.84
2 广日电气研发生产基地升级改造项目 10,980.99 10,980.99 1,849.56
3 西部工业园园区建设项目 23,318.40 17,245.28 13.20
4 新建年产 27,000 台套电梯电气配件项目 7,093.68 7,093.68 6.40
4
截至 2014 年 8 月 31 日止以募集
承诺拟投入
序号 承诺投资项目 投资总额 资金置换的以自筹资金预先投
募集资金
入募集资金投资项目金额
5 新建电梯供应链一体化服务项目 3,190.99 2,393.24 3.20
6 新建年产 30,000 吨电梯导轨生产线项目 3,957.37 1,500.00 0.00
合计 79,328.24 70,000.00 13,642.20
立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2014 年 8 月 31 日出具《广州广
日股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》（信会师
报字[2014]第 410392 号），公司董事会、监事会、股东大会均决议通过本次置
换，同时独立董事、保荐机构亦出具同意置换的意见。
(三) 以闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2015 年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2014 年 7 月 1 日召开第七届董事会第二十三次会议，通过了《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对最高额度不超过
67,200 万元（含 67,200 万元）的部分闲置募集资金适时进行现金管理，办理安
全性高、流动性好、有保本约定的银行存款产品。截至 2015 年 12 月 31 日，公
司使用闲置募集资金进行定期存款 26,008 万元，7 天通知存款 3,500 万元。
(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
(七) 节余募集资金使用情况
本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情
况。
5
(八) 募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，本公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，
已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资
金的重大情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于 2016 年 4 月 6 日批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
广州广日股份有限公司董事会
二〇一六年四月八日
6
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：广州广日股份有限公司 2015 年度
单位：人民币万元
募集资金总额 67,143 本年度投入募集资金总额 16,148
变更用途的募集资金总额 无
已累计投入募集资金总额 32,332
变更用途的募集资金总额比例 无
已变更 截至期
募集资金 截至期末累 截至期末累计投入金额 截至期末投入 项目达到预定 本年度 是否达 项目可行性
项目，含 调整后投 末承诺 本年度投入金
承诺投资项目 承诺投资 计投入金额 与承诺投入金额的差额 进度（%）(4)＝ 可使用状态日 实现的 到预计 是否发生重
部分变 资总额 投入金 额
总额 (2) (3)＝(2)-(1) (2)/(1) 期 效益 效益 大变化
更 额(1)
广日电梯研发生
产基地升级改造 否 28,153 28,153 28,153 10,120 23,951 -4,202 85.07% 2016 年 不适用 不适用 否
项目
广日电气研发生
产基地升级改造 否 10,900 10,900 10,900 273 2,551 -8,349 23.40% 2017 年 不适用 不适用 否
项目
西部工业园园区
否 17,200 17,200 17,200 5,697 5,755 -11,445 33.46% 2017 年 不适用 不适用 否
建设项目
新建年产 27,000
台套电梯电气配 否 7,000 7,000 7,000 49 63 -6,937 0.90% 2017 年 不适用 不适用 否
件项目
新建电梯供应链
否 2,390 2,390 2,390 9 12 -2,378 0.50% 2017 年 不适用 不适用 否
一体化服务项目
新建年产 30,000
吨电梯导轨生产 否 1,500 1,500 1,500 0 0 -1,500 0.00% 2017 年 不适用 不适用 否
线项目
合计 67,143 67,143 67,143 16,148 32,332 -34,811 — — — — —
广日电梯研发生产基地升级改造项目：该项目因对试验塔工程基础设计方案进行了优化，项目进度有所延迟，目前该项目已于 2015
年基本完工，预计 2016 年办理相关市政工程和验收等手续；
广日电气研发生产基地升级改造项目：该项目修建性详细规划等手续仍在办理中，预计该项目于 2017 年竣工；
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 西部工业园园区建设项目及三个新建项目：该项目因外部配套的施工条件的原因，影响了项目的开工时间，目前该项目已于 2015 年
9 月正式动工，目前施工进展顺利，预计该项目于 2017 年竣工；租用该项目场地实施的新建年产 27,000 台套电梯电气配件项目、新
建电梯供应链一体化服务项目和新建年产 30,000 吨电梯导轨生产线项目也相应地推迟到 2017 年。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
7
自 2013 年 10 月 8 日（公司第七届董事会第十三次会议决议日，即本次非公开发行第一次董事会决议日）起至 2014 年 8 月 31 日止，
公司以自筹资金预先投入募集资金投资上述项目的款项共计人民币 13,642.20 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2014
募集资金投资项目先期投入及置换情况 年 8 月 31 日出具《广州广日股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》（信会师报字[2014]第 410392 号），
公司董事会、监事会、股东大会均决议通过本次置换，同时独立董事、保荐机构亦出具同意置换的意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
公司于 2014 年 7 月 1 日召开第七届董事会第二十三次会议，通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司
对最高额度不超过 67,200 万元（含 67,200 万元）的部分闲置募集资金适时进行现金管理，办理安全性高、流动性好、有保本约定的
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
银行存款产品。截至 2015 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行定期存款 26,008 万元，7 天通知存款 3,500 万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 无
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