2016 年第一季度报告
公司代码：600312 公司简称：平高电气
河南平高电气股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录.................................................................. 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李永河、主管会计工作负责人李广辉及会计机构负责人（会计主管人员）李广辉
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 11,858,473,096.48 11,951,379,298.58 -0.78
归属于上市公司股东的净资产 6,263,114,362.67 6,126,851,687.65 2.22
归属于上市公司股东的每股净 5.51 5.39 2.22
资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增减
末 (%)
经营活动产生的现金流量净额 -307,960,807.89 -172,697,144.15 不适用
每股经营活动产生的现金流量 -0.27 -0.15 不适用
净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增减
末 （%）
营业收入 868,028,939.53 653,613,668.06 32.80
归属于上市公司股东的净利润 136,262,675.02 20,965,671.13 549.93
归属于上市公司股东的扣除非 134,863,462.30 14,797,991.35 811.36
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 2.20 0.36 增加 1.84 个
百分点
基本每股收益（元/股） 0.12 0.02 551.09
稀释每股收益（元/股） 0.12 0.02 551.09
扣除非经常性损益后的基本每 0.12 0.01 1,100.00
股收益（元/股）
扣除非经常性损益后的加权平 2.18 0.25 1.93
均净资产收益率（%）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
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单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -1,422.58
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返
还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 230,000.00
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额
或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本
小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公
允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资
产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分
的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的
当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的
公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公
允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进
行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,872,109.90
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） -381,691.65
所得税影响额 -319,782.95
合计 1,399,212.72
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 60,397
前十名股东持股情况
质押或冻结
持有有限售
期末持股 比例 情况
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份
量 数量
状态
平高集团有限公司 522,518,944 45.94 318,519,400 无 国有法人
中华联合财产保险股份有限公 26,680,476 2.35 未知
未知
司－传统保险产品
香港中央结算有限公司 12,564,187 1.10 未知 未知
阿布达比投资局 8,903,000 0.78 未知 未知
中国农业银行股份有限公司－ 7,871,435 0.69 未知
富国中证国有企业改革指数分 未知
级证券投资基金
摩根士丹利投资管理公司－摩 5,648,065 0.50 未知
未知
根士丹利中国 A 股基金
全国社保基金四零四组合 5,000,000 0.44 未知 未知
林奇 4,394,227 0.39 未知 未知
新华人寿保险股份有限公司－ 4,000,000 0.35 未知
分红－个人分红－018L－FH002 未知
沪
TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE 3,778,189 0.33 未知
未知
LTD
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售 股份种类及数量
条件流通股 数量
种类
的数量
平高集团有限公司 203,999,544 人民币普通股 203,999,544
中华联合财产保险股份有限公司－传统保险产品 26,680,476 人民币普通股 26,680,476
香港中央结算有限公司 12,564,187 人民币普通股 12,564,187
阿布达比投资局 8,903,000 人民币普通股 8,903,000
中国农业银行股份有限公司－富国中证国有企业改 7,871,435 7,871,435
人民币普通股
革指数分级证券投资基金
摩根士丹利投资管理公司－摩根士丹利中国 A 股基 5,648,065 5,648,065
人民币普通股
金
全国社保基金四零四组合 5,000,000 人民币普通股 5,000,000
林奇 4,394,227 人民币普通股 4,394,227
新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－ 4,000,000 4,000,000
人民币普通股
018L－FH002 沪
TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD 3,778,189 人民币普通股 3,778,189
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上述股东关联关系或一致行 公司控股股东平高集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也
动的说明 不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；
公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于
《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
变动幅度
资产负债表项目 期末数 期初数 增减额 变动原因说明
（%）
货币资金 391,306,461.27 847,648,476.29 -456,342,015.02 -53.84 支付税费及到期承兑
应收票据 65,693,451.95 308,414,974.30 -242,721,522.35 -78.70 应收票据对外背书及贴现
其他应收款 31,535,929.38 22,693,590.74 8,842,338.64 38.96 为开展业务，备用金增加
应交税费 79,256,334.09 147,729,037.40 -68,472,703.31 -46.35 支付上年末计提税费
企业债券及短期融资券利息未到
应付利息 18,023,458.34 9,601,635.76 8,421,822.58 87.71 结算期
变动幅度
损益表项目 本期发生数 上期发生数 增减额 变动原因说明
（%）
营业收入 868,028,939.53 653,613,668.06 214,415,271.47 32.80 本期产品销量增加
营业税金及附加 4,040,177.56 559,618.58 3,480,558.98 621.95 本期营业收入增加
本期加强费用控制及部分费用未
销售费用 24,683,343.30 37,466,460.52 -12,783,117.22 -34.12 到结算期
本期贷款存量同比增加及日元升
财务费用 26,756,714.99 11,728,987.43 15,027,727.56 128.12 值影响
本期高附加值产品较同期销量增
营业利润 168,926,932.83 22,854,588.95 146,072,343.88 639.14 加
上期收到高压智能开关设备关键
营业外收入 2,109,436.69 7,698,754.74 -5,589,318.05 -72.60 技术研究款项
本期高附加值产品较同期销量增
利润总额 171,027,620.15 30,473,344.50 140,554,275.65 461.24 加
所得税费用 28,388,155.60 4,755,289.94 23,632,865.66 496.98 本期利润总额同比增加
本期高附加值产品较同期销量增
净利润 142,639,464.55 25,718,054.56 116,921,409.99 454.63 加
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归属于母公司所有者 本期高附加值产品较同期销量增
的净利润 136,262,675.02 20,965,671.13 115,297,003.89 549.93 加
少数股东损益 6,376,789.53 4,752,383.43 1,624,406.10 34.18 本期平芝公司净利润同比增加
变动幅度
现金流量表项目 本期发生数 上期发生数 增减额 变动原因说明
（%）
收到的税费返还 945,137.01 945,137.01 - 本期收到出口退税款
收到的其他与经营活
动有关的现金 8,120,537.34 91,182,647.84 -83,062,110.50 -91.09 上期收到的承兑保证金较多
上期发行短期融资券和公司债
借款所收到的现金 105,000,000.00 307,478,069.20 -202,478,069.20 -65.85 券未到期，本期融资需求降低
偿还债务支付的现金 142,478,069.20 50,000,000.00 92,478,069.20 184.96 提前归还过桥资金
汇率变动对现金及现
金等价物的影响 2,506.58 -157,931.33 160,437.91 - 汇率变动影响
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司 2015 年度非公开发行股票项目于 2016 年 2 月 5 日收到中国证券监督管理委员会
出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（153825 号），公司在收到
该反馈意见后即会同保荐机构等有关单位对反馈意见逐项予以落实。鉴于国内资本市
场发展状况，为进一步保护投资者利益同时结合公司实际经审慎研究，决定调整本次
非公开发行股票的定价基准日及发行底价，并于 3 月 8 日、3 月 24 日召开公司第六届
董事会第十二次临时会议、2016 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于调整公
司非公开发行 A 股股票方案的议案》等议案，于 3 月 25 日将反馈意见书面回复材料、
本次调价方案及发行预案修订材料报送至中国证券监督管理委员会。目前，公司 2015
年度非公开发行股票工作正在有序进行中。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺 承诺 承诺时间及期 是否有履 是否及时
承诺背景 承诺方
类型 内容 限 行期限 严格履行
与首次公开发行 解决同业 平高集团 详见 长期有效 否 是
相关的承诺 竞争 有限公司 附注 1
与再融资相关的 股份限售 平高集团 详见 2017 年 3 月 27 是 是
承诺 有限公司 附注 2 日
其他 国家电网 详见 公司与中国电 否 是
其他承诺 公司 附注 3 财金融服务业
务存续期间
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附注 1、承诺将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对平高电气有竞争的
业务及活动；不直接或间接对平高电气开展有竞争或可能构成竞争的业务、活动、或拥有实体的
权益。
附注 2、平高集团承诺自认购股份发行结束之日起三十六（36）个月内不以任何方式转让。
平高集团保证在不履行或不完全履行上述承诺时，赔偿平高电气其他股东因此而遭受的损失，并
同意将出售股份所得全部上缴平高电气。
附注 3、（一）中国电财为依据《企业集团财务公司管理办法》等相关法规依法设立的企业集团
财务公司，已建立健全内部控制、财务会计等相关制度，其所有业务活动均遵照相关法律法规的
规定，运作情况良好，平高电气在中国电财的相关存贷款业务具有安全性。在后续运营过程中，
中国电财将继续按照相关法律法规的规定规范运作。（二）鉴于平高电气在资产、业务、人员、
财务、机构等方面均独立于国家电网，国家电网将继续确保平高电气的独立性并充分尊重平高电
气的经营自主权，由平高电气根据相关监管规定和业务开展的实际需要自主决策与中国电财间的
存贷款业务，并依照相关法律法规及公司章程的规定履行内部程序，国家电网不对平高电气的相
关决策进行干预；（三）国家电网作为平高电气及中国电财的实际控制人，将确保平高电气在中
国电财处存款的安全。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润同比增幅 50%-100%，主要由于预测二季度高附加值
产品销量同比增加。
公司名称 河南平高电气股份有限公司
法定代表人 李永河
日期 2016 年 4 月 6 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:河南平高电气股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 391,306,461.27 847,648,476.29
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
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衍生金融资产
应收票据 65,693,451.95 308,414,974.30
应收账款 5,617,044,945.95 5,362,309,720.14
预付款项 275,428,418.86 327,992,452.47
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 31,535,929.38 22,693,590.74
买入返售金融资产
存货 1,640,334,481.83 1,368,579,954.77
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 59,088,982.32 48,113,828.75
流动资产合计 8,080,432,671.56 8,285,752,997.46
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 2,033,582,483.22 2,032,690,720.50
在建工程 561,349,830.09 467,066,955.30
工程物资
固定资产清理 5,205.86
生产性生物资产
油气资产
无形资产 739,127,661.92 755,646,337.76
开发支出 249,947,183.39 235,531,622.23
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 59,931,394.82 59,505,886.53
其他非流动资产 134,096,665.62 115,184,778.80
非流动资产合计 3,778,040,424.92 3,665,626,301.12
资产总计 11,858,473,096.48 11,951,379,298.58
流动负债：
短期借款 1,032,321,930.80 1,069,800,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
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以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 750,541,902.96 817,280,337.36
应付账款 1,728,608,398.01 1,783,889,233.98
预收款项 922,502,111.59 943,647,728.39
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 22,386,997.61 20,795,287.65
应交税费 79,256,334.09 147,729,037.40
应付利息 18,023,458.34 9,601,635.76
应付股利
其他应付款 238,496,864.84 235,062,453.85
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 4,792,137,998.24 5,027,805,714.39
非流动负债：
长期借款
应付债券 548,487,500.02 548,336,250.01
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 134,492.90 134,492.90
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 9,359,457.64 9,388,658.15
其他非流动负债
非流动负债合计 557,981,450.56 557,859,401.06
负债合计 5,350,119,448.80 5,585,665,115.45
所有者权益
股本 1,137,485,573.00 1,137,485,573.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,023,545,937.58 3,023,545,937.58
减：库存股
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其他综合收益
专项储备
盈余公积 335,776,770.40 335,776,770.40
一般风险准备
未分配利润 1,766,306,081.69 1,630,043,406.67
归属于母公司所有者权益合计 6,263,114,362.67 6,126,851,687.65
少数股东权益 245,239,285.01 238,862,495.48
所有者权益合计 6,508,353,647.68 6,365,714,183.13
负债和所有者权益总计 11,858,473,096.48 11,951,379,298.58
法定代表人：李永河主管会计工作负责人：李广辉会计机构负责人：李广辉
母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:河南平高电气股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 278,823,373.63 640,704,000.64
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 47,233,175.35 270,067,010.83
应收账款 4,730,327,566.03 4,505,023,263.48
预付款项 242,485,661.28 266,139,052.02
应收利息
应收股利
其他应收款 285,448,718.22 233,455,579.22
存货 1,299,067,922.99 1,092,235,832.18
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 6,883,386,417.50 7,007,624,738.37
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,529,062,617.36 1,529,062,617.36
投资性房地产
固定资产 1,469,833,360.02 1,467,416,369.67
在建工程 62,131,602.20 16,094,093.65
工程物资
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固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 511,568,547.70 525,048,834.80
开发支出 174,277,162.86 165,990,296.86
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 38,448,837.39 38,448,837.39
其他非流动资产 52,171,446.74 39,068,492.26
非流动资产合计 3,837,493,574.27 3,781,129,541.99
资产总计 10,720,879,991.77 10,788,754,280.36
流动负债：
短期借款 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 641,469,907.95 704,624,210.20
应付账款 1,310,841,336.83 1,369,180,520.76
预收款项 803,841,142.48 855,223,743.57
应付职工薪酬 12,451,150.79 11,305,179.95
应交税费 66,847,610.82 115,556,383.71
应付利息 18,008,958.34 9,557,708.33
应付股利
其他应付款 114,507,294.71 108,099,505.88
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 3,967,967,401.92 4,173,547,252.40
非流动负债：
长期借款
应付债券 548,487,500.02 548,336,250.01
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 134,492.90 134,492.90
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 548,621,992.92 548,470,742.91
负债合计 4,516,589,394.84 4,722,017,995.31
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2016 年第一季度报告
所有者权益：
股本 1,137,485,573.00 1,137,485,573.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,025,642,027.21 3,025,642,027.21
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 335,525,042.50 335,525,042.50
未分配利润 1,705,637,954.22 1,568,083,642.34
所有者权益合计 6,204,290,596.93 6,066,736,285.05
负债和所有者权益总计 10,720,879,991.77 10,788,754,280.36
法定代表人：李永河主管会计工作负责人：李广辉会计机构负责人：李广辉
合并利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：河南平高电气股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 868,028,939.53 653,613,668.06
其中：营业收入 868,028,939.53 653,613,668.06
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 699,102,006.70 630,759,079.11
其中：营业成本 563,615,890.24 512,699,150.94
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,040,177.56 559,618.58
销售费用 24,683,343.30 37,466,460.52
管理费用 80,005,880.61 68,488,765.24
财务费用 26,756,714.99 11,728,987.43
资产减值损失 -183,903.60
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
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2016 年第一季度报告
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 168,926,932.83 22,854,588.95
加：营业外收入 2,109,436.69 7,698,754.74
其中：非流动资产处置利得 5,686.06 71,624.40
减：营业外支出 8,749.37 79,999.19
其中：非流动资产处置损失 7,108.64 23,951.30
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 171,027,620.15 30,473,344.50
减：所得税费用 28,388,155.60 4,755,289.94
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 142,639,464.55 25,718,054.56
归属于母公司所有者的净利润 136,262,675.02 20,965,671.13
少数股东损益 6,376,789.53 4,752,383.43
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 142,639,464.55 25,718,054.56
归属于母公司所有者的综合收益总额 136,262,675.02 20,965,671.13
归属于少数股东的综合收益总额 6,376,789.53 4,752,383.43
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.1198 0.0184
（二）稀释每股收益(元/股) 0.1198 0.0184
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元，上期被合并方
实现的净利润为： 元。
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2016 年第一季度报告
法定代表人：李永河主管会计工作负责人：李广辉会计机构负责人：李广辉
母公司利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：河南平高电气股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 770,419,981.20 540,937,004.25
减：营业成本 516,323,754.23 446,096,326.94
营业税金及附加 3,597,411.36
销售费用 15,781,430.83 27,666,474.49
管理费用 54,172,063.97 53,815,076.63
财务费用 21,738,061.36 9,086,945.28
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 2,763,650.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 161,570,909.45 4,272,180.91
加：营业外收入 268,129.06 4,649,138.03
其中：非流动资产处置利得 5,686.06 71,624.40
减：营业外支出 10,436.29 79,256.83
其中：非流动资产处置损失 7,108.64 23,951.30
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 161,828,602.22 8,842,062.11
减：所得税费用 24,274,290.34 1,326,309.32
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 137,554,311.88 7,515,752.79
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
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2016 年第一季度报告
6.其他
六、综合收益总额 137,554,311.88 7,515,752.79
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：李永河主管会计工作负责人：李广辉会计机构负责人：李广辉
合并现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：河南平高电气股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 795,367,137.75 812,401,220.99
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 945,137.01
收到其他与经营活动有关的现金 8,120,537.34 91,182,647.84
经营活动现金流入小计 804,432,812.10 903,583,868.83
购买商品、接受劳务支付的现金 799,219,488.53 751,970,903.44
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 133,378,520.88 120,454,637.36
支付的各项税费 135,004,009.35 162,959,844.41
支付其他与经营活动有关的现金 44,791,601.23 40,895,627.77
经营活动现金流出小计 1,112,393,619.99 1,076,281,012.98
经营活动产生的现金流量净额 -307,960,807.89 -172,697,144.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
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2016 年第一季度报告
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 3,600.00 76,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 3,600.00 76,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 67,817,531.20 65,915,208.62
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 67,817,531.20 65,915,208.62
投资活动产生的现金流量净额 -67,813,931.20 -65,839,208.62
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 105,000,000.00 307,478,069.20
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 105,000,000.00 307,478,069.20
偿还债务支付的现金 142,478,069.20 50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,966,954.17 7,955,314.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 151,445,023.37 57,955,314.15
筹资活动产生的现金流量净额 -46,445,023.37 249,522,755.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,506.58 -157,931.33
五、现金及现金等价物净增加额 -422,217,255.88 10,828,470.95
加：期初现金及现金等价物余额 580,510,758.08 361,974,511.89
六、期末现金及现金等价物余额 158,293,502.20 372,802,982.84
法定代表人：李永河主管会计工作负责人：李广辉会计机构负责人：李广辉
母公司现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：河南平高电气股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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2016 年第一季度报告
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 644,311,939.39 680,277,236.89
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,845,558.20 79,525,399.49
经营活动现金流入小计 646,157,497.59 759,802,636.38
购买商品、接受劳务支付的现金 671,822,941.59 624,901,234.33
支付给职工以及为职工支付的现金 90,110,195.02 92,693,170.35
支付的各项税费 105,793,229.92 137,567,657.31
支付其他与经营活动有关的现金 30,434,909.03 27,402,447.65
经营活动现金流出小计 898,161,275.56 882,564,509.64
经营活动产生的现金流量净额 -252,003,777.97 -122,761,873.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 2,763,650.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 3,600.00 76,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,767,250.00 76,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 34,368,824.62 28,686,794.02
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 45,000,000.00
投资活动现金流出小计 79,368,824.62 28,686,794.02
投资活动产生的现金流量净额 -76,601,574.62 -28,610,794.02
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 100,000,000.00 300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 100,000,000.00 300,000,000.00
偿还债务支付的现金 100,000,000.00 50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,289,579.32 7,260,189.87
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 108,289,579.32 57,260,189.87
筹资活动产生的现金流量净额 -8,289,579.32 242,739,810.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 113.48 -141,849.24
五、现金及现金等价物净增加额 -336,894,818.43 91,225,293.61
加：期初现金及现金等价物余额 406,921,347.69 199,404,861.71
18 / 19
2016 年第一季度报告
六、期末现金及现金等价物余额 70,026,529.26 290,630,155.32
法定代表人：李永河主管会计工作负责人：李广辉会计机构负责人：李广辉
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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