我武生物：海际证券有限责任公司关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见_股票频道

海际证券有限责任公司

关于浙江我武生物科技股份有限公司

2015 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市

规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，海际证券

有限责任公司（以下简称“保荐机构”或“海际证券”）作为浙江我武生物科技

股份有限公司（以下简称“我武生物”或“公司”）首次公开发行股票并在创业

板上市的保荐机构，对我武生物 2015 年度募集资金存放和使用情况进行了审慎

核查，核查情况具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1651 号文核准，截至 2014 年 1

月 13 日止，公司此次发行股票 25,250,000 股，其中：发行新股数量为 11,000,000

股，公司股东公开发售股份数量为 14,250,000 股，发行价格为每股 20.05 元，发

行所得资金合计人民币 506,262,500.00 元（其中发行新股募集资金人民币

220,550,000.00 元，公司股东公开发售所得资金人民币 285,712,500.00 元）。公司

委托海际证券有限责任公司代收发行所得资金，实际收到的发行所得资金净额合

计 472,262,500.00 元（其中发行新股募集资金净额 202,916,336.63 元，公开发售

股份所得资金净额 269,346,163.37 元）。已于当日缴存公司在温州银行上海杨浦

支行开立的账号为 905070120190000027 的人民币账户内。

截至 2014 年 1 月 13 日止，公司本次发行新股 11,000,000 股，股票面值为人

民币 1 元，溢价发行，发行价为每股 20.05 元，共计募集资金人民币 220,550,000.00

元。公司委托海际证券有限责任公司代收募股缴款，实际代收到缴纳的筹资资金

净额合计人民币 202,916,336.63 元（已扣除承销机构承销保荐费用人民币

17,633,663.37 元）。已于当日缴存公司在温州银行上海杨浦支行开立的账号为

905070120190000027 的人民币账户内。扣除公司为发行 A 股所支付的中介费、

信息披露费等其他发行费用人民币 10,532,242.92 元，实际筹集资金为人民币

192,384,093.71 元，其中股本 11,000,000.00 元，资本公积 181,384,093.71 元。

上述新股募集资金已于 2014 年 1 月 13 日全部到位，资金到位情况业经立信

会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具信会师报字[2014]第 110017 号《验

资报告》。公司已开设募集资金专项账户并签订了募集资金三方监管协议。

（二）募集资金以前年度使用金额

截止 2014 年 12 月 31 日，公司募集资金项目累计投入 25,624,675.36 元，募

集资金累计获得利息收入 1,860,848.68 元，募集资金账户余额为 168,620,267.03

元。

（三）2015 年度募集资金使用情况及结余情况

1、本年度使用金额

公司本年度使用 24,977,335.17 元（已扣除相关银行手续费人民币 300.00 元）

用于年产 300 万支粉尘螨滴剂技术改造项目、变应原研发中心技术改造项目以及

营销网络扩建及信息化建设项目，募集资金获得利息收入人民币 4,830,255.56 元。

2、结余情况

截至 2015 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 50,602,010.53 元（已

扣除相关银行手续费人民币 300.00 元），公司募集资金专户余额为 148,472,887.42

元（包含利息 6,691,104.24 元）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，

公司依照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》

和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》相关

规定，结合实际情况，制定了《浙江我武生物科技股份有限公司募集资金管理办

法》，对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度，以保证专款专用。

2014 年 2 月 11 日，公司与保荐机构海际证券、募集资金存储银行杭州银行

股份有限公司德清支行、温州银行股份有限公司上海杨浦支行、中国银行股份有

限公司德清支行分别签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证

券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所创业板上市

公司规范运作指引》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

为进一步提高募集资金的使用效率，合理降低财务费用，增加存储收益，根

据相关法律法规的规定，公司于 2014 年 7 月 16 日与海际证券、募集资金存储银

行杭州银行股份有限公司德清支行、温州银行股份有限公司上海杨浦支行、中国

银行股份有限公司德清支行分别签署了《募集资金三方监管协议之补充协议》，

补充协议约定公司可以在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金项目的投

资计划和建设进度，以定期存款方式存放闲置募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

开户银行银行账号余额（元）账户类别

温州银行上海杨浦支行 905070120190000027 36,075,308.28 募集资金专户

中国银行德清支行 350665654834 31,560,067.59 募集资金专户

杭州银行德清支行 3305040160000088819 80,837,511.55 募集资金专户

合计 148,472,887.42

三、2015年度募集资金的使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

公司本年度不存在无法单独核算效益的募集资金投资项目。

（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司募集资金投资项目实施地点、实施方式未发生变更。

（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司本年度不存在募投项目先期投入及置换情况。

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司本年度无用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（六）超募资金使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，公司未发生使用超募资金的情况。

（七）尚未使用的募集资金用途和去向

尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创

业板信息披露业务备忘录第 2 号：上市公司信息披露公告格式——第 21 号：上

市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》及《浙江我武生物科技股

份有限公司募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完

整地进行相关信息的披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

六、会计师对公司2015年度募集资金存放和使用情况的鉴证意见

安永华明事务所（特殊普通合伙）对我武生物《关于公司募集资金存放与实

际使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了安永华明(2016)专字第

61232889_B01 号《浙江我武生物科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情

况鉴证报告》。报告认为，我武生物《关于公司募集资金存放与实际使用情况的

专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信

息披露业务备忘录第 2 号：上市公司信息披露公告格式——第 21 号：上市公司

募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》相关格式指引的规定，并在所有

重大方面反映了贵公司募集资金于 2015 年度内的使用情况

七、保荐机构主要核查工作

报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对

我武生物募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要

核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、

中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司