证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2016-007
航天长征化学工程股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
航天长征化学工程股份有限公司（以下简称“航天工程”或“公司”）
第二届董事会第六次会议于2016年4月6日在公司7楼会议室召开，会议审议通过
了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意对不超过12000万元的
闲置募集资金进行现金管理，用于进行结构性存款及购买低风险、保本型理财产
品。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准航天长征化学工程股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可[2015]26号）核准，并经上海证券交易所同意，
由主承销商中国中投证券有限责任公司采用网下向投资者询价配售与网上按市
值申购发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）8230万股，发行价格为每股
12.52元，募集资金总额为人民币1,030,396,000.00元，扣除发行费用
49,220,588.62元后，本公司本次募集资金净额为人民币981,175,411.38元。上
述募集资金到位情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具大华验
字【2015】000030号《验资报告》。
二、募集资金使用情况
（一）募集资金先期投入及置换情况
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《航天长征化学工程股份有
限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字
[2015]000300号），截至2015年1月26日，公司已以自筹资金预先投入募集资金
投资项目的实际投资额为43898.12万元。公司于2015年2月11日召开了第一届董
事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的
自筹资金的议案》，同意使用募集资金43898.12万元置换预先已投入的自筹资金。
具体内容详见于2015年2月13日披露的《关于使用募集资金置换预先投入募
投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2015-005）。
（二）使用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于2015年2月11日召开第一届董事会第二十六次会议，会议审议通过了
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，合理利
用闲置募集资金，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，公司拟对总额
不超过人民币45000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于进行结构性存款及
购买低风险、保本型理财产品，自董事会审议通过之日起一年之内有效，在决议
有效期内该等资金额度可滚动使用。（详见公司公告，公告编号：2015-006）
截至本公告出具日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
购买金额
产品名称 起息日 到期日 收益（元）
（万元）
招商银行结构性存款 2015年2月13日 2015年5月13日 43000 4,823,068.49
平安银行对公结构性
2015年2月16日 2015年5月15日 2000 229,041.10
存款（挂钩利率）产品
招商银行结构性存款 2015年5月21日 2015年8月20日 8000 837,698.63
招商银行结构性存款 2015年5月25日 2015年8月24日 16500 1,727,753.42
招商银行结构性存款 2015年8月24日 2016年2月23日 10000 1,554,246.58
（三）截至2015年12月31日，公司累计使用募集资金813,426,139.34元，募
集资金专户余额合计为178,460,921.86元（包含现金管理收益、存款利息等）。
根据公司募投项目的推进计划，近期公司的募集资金存在暂时闲置的情形。
三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募投项目正常
实施进度的情况下，公司拟继续使用闲置募集资金进行现金管理。
（一）资金来源及额度
公司拟对总额不超过人民币12000万元的闲置募集资金进行现金管理，在上
述额度内，资金可以在12个月内滚动使用。
（二）现金管理品种
为控制风险，现金管理产品仅限于安全性高、满足保本要求且流动性好、不
影响募集资金投资计划正常进行的投资产品，包括结构性存款以及低风险、保本
型理财产品。
（三）决议有效期
该决议自本次董事会审议通过之日起一年之内有效。
（四）具体实施方式
在额度范围内公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同
文件，由财务负责人负责组织实施。
公司购买的投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金
或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报上海证券交易
所备案并公告。
（五）信息披露
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所《上市公司
募集资金管理办法》等相关要求及时披露公司进行现金管理的情况。
（六）关联关系说明
公司进行结构性存款或购买理财产品不得与发行主体存在关联关系。
四、风险控制措施
公司进行结构性存款及购买低风险、保本型理财产品，风险可控。公司按照
决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保
投资事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。拟采取的具体措施如下：
1．公司将根据募投项目进度安排和资金投入计划进行结构性存款或者选择
相适应的的理财产品种类和期限，确保不影响募集资金投资项目正常进行。
2．公司财务部需进行事前审核与评估风险，及时跟踪结构性存款的进展，
分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风
险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
3．公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。
4．独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。
五、对公司日常经营的影响
公司在不影响募投项目建设进度和确保资金安全的前提下，以闲置的募集资
金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设。通过进行现金管理，可
以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公
司股东谋求更多的投资回报。
六、独立董事意见
公司独立董事认为：公司使用闲置募集资金进行结构性存款及购买低风险、
保本型理财产品，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的
相关规定，是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的，不会影响公司主营
业务的正常发展；而且公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募
集资金的使用效率和现金管理收益，为公司股东谋求更多的投资回报。本次使用
闲置募集资金进行现金管理履行了必要审批程序，符合相关法律、法规及规范性
文件的规定。因此，公司独立董事同意公司使用不超过人民币12000万元的闲置
募集资金进行现金管理。
七、监事会意见
公司监事会认为：公司使用闲置募集资金进行现金管理，履行了必要审批程
序；公司在保障正常运营和资金安全的基础上，使用闲置募集资金进行现金管理，
能够增加投资收益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在损害公
司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意使用不超过人民币12000
万元的闲置募集资金进行现金管理。
八、保荐机构的专项意见
保荐机构认为：
1．公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项经公司董事会、监事会
审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了必
要的法律程序。
2．公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上市公司监管指
引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市
公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法规的规定，不存在变相改变
募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。
3．在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常
进行的前提下，航天工程通过进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定
的收益，符合公司和全体股东的利益。
保荐机构对航天工程使用闲置募集资金进行现金管理的行为无异议。
九、备查文件
1．第二届董事会第六次会议决议
2．第二届监事会第六次会议决议
3．中国中投证券有限责任公司关于航天长征化学工程股份有限公司使用闲
置募集资金进行现金管理的核查意见
4．独立董事关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见
特此公告。
航天长征化学工程股份有限公司董事会
二〇一六年四月八日
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