伊之密：募集资金年度存放与使用情况鉴证报告_股票频道

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告…………………………第 1—2 页

二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………………第 3—8 页

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2016〕1-80 号

广东伊之密精密机械股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称伊之密公

司）董事会编制的 2015 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供伊之密公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。

我们同意将本鉴证报告作为伊之密公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起

报送并对外披露。

二、董事会的责任

伊之密公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳

证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制《关于募集资金

年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对伊之密公司董事会编制的上述报

告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师

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执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报

获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的

程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，伊之密公司董事会编制的 2015 年度《关于募集资金年度存放与

使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及

相关格式指引的规定，如实反映了伊之密公司募集资金 2015 年度实际存放与使

用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：

中国杭州中国注册会计师：

二〇一六年四月六日

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广东伊之密精密机械股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

深圳证券交易所：

现根据贵所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的

规定，将本公司募集资金 2015 年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕18 号文核准，并经贵所同意，本公司由

主承销商华泰联合证券有限责任公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资

者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 30,000,000 股，

发行价为每股人民币 13.32 元，共计募集资金 399,600,000.00 元，坐扣承销和保荐费用

25,976,000.00 元后的募集资金为 373,624,000.00 元，已由主承销商华泰联合证券有限责

任公司于 2015 年 1 月 19 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、

保荐费、信息披露及材料制作费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用

13,024,000.00 元后，公司本次募集资金净额为 360,600,000.00 元。上述募集资金到位情

况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕

1-3 号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

本公司 2015 年度实际使用募集资金 36,087.45 万元（其中:用于置换已预先投入募投项

目自筹资金 24,048.15 万元，用于募集资金项目支出 4,664.30 万元，暂时补充流动资金

6,000.00 万元，使用闲置募集资金进行现金管理 1,375.00 万元），2015 年度收到的银行存

款利息扣除银行手续费等的净额为 34.16 万元；累计已使用募集资金 36,087.45 万元（其中:

用于置换已预先投入募投项目自筹资金 24,048.15 万元，用于募集资金项目支出 4,664.30

万元，暂时补充流动资金 6,000.00 万元，使用闲置募集资金进行现金管理 1,375.00 万元），

累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 34.16 万元。

截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为人民币 6.71 万元（包括累计收到的银

第 3 页共 8 页

行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司

按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市

规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件

的规定，结合公司实际情况，制定了《广东伊之密精密机械股份有限公司募集资金管理办法》

（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行

设立募集资金专户，并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司于 2015 年 2 月 6 日分别与

广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行、兴业

银行股份有限公司佛山顺德容桂支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利

和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用

募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行银行账号募集资金余额备注

广东顺德农村商业银

行股份有限公司容桂 801101000652665331 42,598.57 募集资金专户

支行

兴业银行股份有限公

393030100100241906 24,517.34 募集资金专户

司佛山顺德容桂支行

合计 67,115.91

2015 年度，公司存放于中国民生银行股份有限公司深圳分行，账号为 611006986 的银

行账户中的募集资金已使用完毕，该账户已于 2015 年 9 月 8 日注销。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

1．募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

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2. 募集资金投资项目先期投入及置换情况。

2015 年 2 月 6 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换

已预先投入募投项目自筹资金的议案》。截至 2015 年 1 月 28 日，公司以自筹资金预先投入

募集资金投资项目的实际投资金额为 24,048.15 万元，公司以募集资金置换预先已投入募投

项目的自筹资金 24,048.15 万元。上述投入及置换情况业经天健会计师事务所（特殊普通合

伙）鉴证，并由其出具了《关于广东伊之密精密机械股份有限公司以自筹资金预先投入募投

项目的鉴证报告》（天健审〔2015〕1-6 号）。

3. 本期用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2015 年 4 月 7 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集

资金暂时补充流动资金的议案》。在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使用闲

置募集资金 6,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限为不超过董事会审议批准之日（2015

年 4 月 7 日）起的 12 个月，该流动资金实际开始使用的时间为 2015 年 4 月 9 日。截至 2015

年 12 月 31 日，6,000.00 万元尚未归还至募集资金专用账户。

4. 本期用闲置募集资金进行现金管理情况

2015 年 4 月 7 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金

进行现金管理的议案》。在保证资金的流动性和安全性的前提下，使用闲置募集资金进行现

金管理有利于提高闲置募集资金的使用效率，公司拟使用不超过 1,500.00 万元的闲置募集

资金进行现金管理，使用期限为不超过董事会审议批准之日（2015 年 4 月 7 日）起的 12 个

月。现金管理实际使用募集资金 1,420.00 万元，开始使用的时间为 2015 年 4 月 17 日。截

至 2015 年 12 月 31 日，已归还至募集资金专用账户 45.00 万元，尚有 1,375.00 万元未归还

至募集资金专用账户。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

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五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表

广东伊之密精密机械股份有限公司

二〇一六年四月六日

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附件

募集资金使用情况对照表

2015 年度

编制单位：广东伊之密精密机械股份有限公司单位：人民币万元

募集资金总额 36,060.00 本年度投入募集资金总额 4,664.30

报告期内变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额 28,712.45

累计变更用途的募集资金总额比例

是否调整后截至期末截至期末项目可行性

承诺投资项目募集资金本年度项目达到预定本年度是否达到

已变更项目投资总额累计投入金额投资进度(%) 是否发生

和超募资金投向承诺投资总额投入金额可使用状态日期实现的效益预计效益

（含部分变更） (1) (2) (3)＝(2)/(1) 重大变化

承诺投资项目

1. 注塑机和压

铸机生产基地否 32,860.00 32,860.00 4,606.58 27,824.96 84.68 1,098.56 不适用否

项目

2. 技术中心升

否 3,200.00 3,200.00 57.72 887.49 27.73 不适用不适用否

级项目

合计－ 36,060.00 36,060.00 4,664.30 28,712.45 －－－－－

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）无

项目可行性发生重大变化的情况说明未发生重大变化

超募资金的金额、用途及使用进展情况无

募集资金投资项目实施地点变更情况无

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募集资金投资项目实施方式调整情况无

募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本专项报告三（一）2 之说明

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见本专项报告三（一）3 之说明

用闲置募集资金进行现金管理情况详见本专项报告三（一）4 之说明

项目实施出现募集资金结余的金额及原因募集资金项目尚未实施完毕

尚未使用的募集资金用途及去向无

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无

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