证券代码：600644 股票简称：乐山电力 编号：临 2016-020
乐山电力股份有限公司
关于控股子公司对外投资暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
对外投资暨关联交易简要内容：控股子公司乐山市自来水有限责任公
司拟以人民币 1.2 亿元与乐山市水务投资有限公司共同投资设立乐山市第
五水厂有限责任公司。
本次对外投资已构成关联交易
本次对外投资暨关联交易未构成重大资产重组
本次交易需提交公司股东大会审议
资金来源为乐山自来水公司自有资金
过去 12 个月与同一关联人的关联投资行为：未发生共同投资的关联交
易
一、对外投资暨关联交易概述
（一）对外投资暨关联交易的基本情况
为加快公司发展，解决公司自来水业务供水能力不足，提高供水安全
可靠性，拓展供水市场，实现“一张网”目标，提升公司整体盈利能力，
按照乐山市关于中心城区“多水源、一张网、全覆盖”的要求和总体规划，
经公司控股子公司乐山市自来水有限责任公司（以下称：乐山自来水公司）
与乐山市水务投资有限公司（以下称：乐山水投公司）协商，拟共同投资
设立乐山市第五水厂有限责任公司（以下称：乐山市第五水厂公司）建设
乐山市第五水厂项目，该项目为国家“十二五”第二批农村饮水安全专项
资金项目，项目建设规模 5 万立方米/日，近期年取水量 1314 万立方米，
年供水量 1217 万立方米。第五水厂项目于 2015 年 8 月开工建设，乐山水
投公司已先期投入建设。乐山市第五水厂有限责任公司拟注册资本 20226
万元，其中：乐山自来水公司拟以现金出资 12000 万元，占注册资本的
59.33%。乐山水投公司拟以现金和先期投资建设的在建工程资产出资 8226
万元，占注册资本的 40.67%。
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公司于 2016 年 4 月 7 日以通讯方式召开第八届董事会第二十次临时会
议，会议以 9 票赞成，2 回避，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于控股
子公司投资设立乐山市第五水厂有限责任公司暨关联交易的议案》。同意
公司控股子公司乐山自来水公司出资 1.2 亿元与乐山水投公司共同投资设
立乐山市第五水厂有限责任公司以建设乐山市第五水厂项目。
（二）根据上海证券交易所《股票上市规则》、公司《章程》等规定，
公司本次投资需提交股东大会审议通过。
（三）乐山市国有资产经营有限公司（以下称：乐山国资公司）为公
司法人股东，持有公司股份 19.24%；乐山水投公司是乐山国资公司的全资
子公司；乐山自来水公司是公司控股子公司，公司持有股份 85.75%，另一
股东为乐山国资公司，持有股份 14.25%。根据《上海证券交易所股票上市
规则》规定，乐山自来水公司本次与乐山水投公司共同投资设立乐山市第
五水厂有限责任公司构成了共同投资的关联交易。本次关联交易不会影响
公司的持续经营能力、损益及资产状况。
（四）公司独立董事对公司控股子公司乐山自来水公司出资 1.2 亿元
投资设立乐山市第五水厂有限责任公司暨关联交易事项进行了事前调查、
审核，同意提交公司第八届董事会第二十次临时会议审议，公司独立董事
认为：公司本次对外投资暨关联交易总体风险可控，符合公司的发展战略，
有利于公司长远发展。涉及共同投资的关联交易没有损害公司和股东利益
的行为，符合全体股东利益。公司独立董事对乐山自来水公司出资 1.2 亿
元乐山市第五水厂有限责任公司暨关联交易事项发表了同意的独立意见。
（五）乐山自来水公司本次对外投资暨关联交易事项未构成重大资产
重组。
二、主要投资方、关联方基本情况：
（一）主要投资方、关联方基本情况
1.乐山市水务投资有限公司
法定代表人：郭利锋
注册地：乐山市市中区龙游路东段 203 号
注册资本：5221.4535 万元
主营业务：城乡供水、污水处理、水利工程、江河防洪整治工程项目
的投资。
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乐山市水务投资有限公司成立于 2009 年,公司主要从事供水资产经营
活动。
2.乐山市自来水有限责任公司
法定代表人：廖政权
注册地：乐山市市中区龙游路西段 13 号
注册资本：6841.41 万元人民币
主营业务：主营城市自来水生产供应，兼营城市供水工程、官网建设
（限下属安装分公司经营）、公路货物运输等。
乐山市自来水有限责任公司成立于 1959 年，主要经营自来水生产、供
应，自来水管道安装、维修。供水设计能力为 10.5 万立方米/日，DN100
以上供水管道 262.85 公里，负责乐山主要中心城区和车子、牟子、茅桥、
凌云等周边乡镇的供水业务。
（二）公司与交易各方关系
乐山市国有资产经营有限公司为公司法人股东，持有公司股份
19.24%，乐山水投公司是乐山国资公司的全资子公司，乐山自来水公司是
公司控股子公司，公司持有股份 85.75%，另一股东为乐山国资公司，持有
股份 14.25%。
三、对外投资暨关联交易标的基本情况
（一）拟设立公司概况
公司名称：乐山市第五水厂有限责任公司（暂定，以工商核定为准）
公司类型：有限责任公司
公司注册地：乐山市市中区（具体地址以工商登记机关核定注册地址
为准）
公司注册资本：2.0226 亿元。（以工商核定为准）
公司业务范围：自来水生产和供应。（最终经营范围以工商核定为准）
（二）新公司各方拟出资方式：乐山自来水公司以现金出资 12000 万
元，占注册资本的 59.33%。乐山水投公司以现金和先期投资建设的在建工
程资产出资 8226 万元，占注册资本的 40.67%。
（三）新公司投资项目概况
投资项目名称：乐山市第五水厂
投资项目容量：五水厂项目近期建设规模 5 万立方米/日，近期年取
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水量 1314 万立方米，年供水量 1217 万立方米。
项目建设期：2015 年 8 月至 2016 年 12 月，生产期测算至 2036 年。
第五水厂项目于 2015 年 8 月正式动工建设，概算总投资 20226 万元，
资金来源为股东出资。其中：乐山自来水公司出资 12000 万元；乐山水投
公司以现金和先期投资建设的在建工程资产出资 8226 万元。
四、投资协议主要内容
目前投资双方尚未正式签署《出资协议》。
五、对外投资暨关联交易对公司的影响
乐山自来水公司与乐山水投公司共同出资设立乐山市第五水厂有限
责任公司建设乐山第五水厂项目符合公司做大做强自来水业务的发展战
略，有利于解决公司自来水业务供水能力不足，有利于提高供水安全可靠
性，有利于拓展供水市场，实现城市供水“一张网”目标，有利于提升企
业形象，切实履行社会责任。
六、授权事项
董事会拟提请公司股东大会授权经营层具体实施本次投资相关事宜，
包括但不限于：
1.由控股公司乐山自来水公司与乐山水投公司共同投资设立乐山市
第五水厂有限责任公司以建设第五水厂项目；
2.修改、补充、签署、执行与本次投资有关的一切协议和文件，办理
工商登记手续等。
七、备查文件
1.乐山电力第八届董事会第二十次临时会议决议；
2.乐山电力独立董事关于控股子公司对外投资暨关联交易的独立意
见；
3.乐山电力董事会审计委员会决议。
特此公告。
乐山电力股份有限公司
董 事 会
2016 年 4 月 8 日
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