广州航新航空科技股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
广州航新航空科技股份有限公司
董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
一、募集资金的基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2015]557 号文《关于核准广州航新航
空科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，在深圳证券交易所首次公开发行
人民币普通股 3,327万股，发行价格为每股11.68 元，共募集资金总额为38,859.36
万元，扣除应支付的承销费用、保荐费用上网发行费、招股说明书印刷费、申报会
计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用5,336.26万
元, 公司本次募集资金净额为33,523.10万元,已由主承销商招商证券股份有限公司于
2015 年 4 月 17 日 汇 入 本 公 司 募 集 资 金 监 管 账 户 招 商 银 行 广 州 科 技 园 支 行
120906050310233银行账号内。
上述资金已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具广会验
字[2015]G14000040385号验资报告。
(二)本年度和累计使用金额及年末余额
2015年度，本公司实际使用募集资金10,819.83 万元，截至期末累计投入金额
19,948.65万元，其中机械维修产业化技术改造项目4,300.83万元、航空机载电子设
备维修能力扩展技术改造项目6,690.04万元、研发中心建设项目2,957.78万元、与主
营业务相关的营运资金项目6,000.00万元；2015年度，公司收到的银行存款利息收
入扣除银行手续费等后的净额为129.65万元。
截至2015年12月31日止，尚未使用的募集资金余额为13,704.10万元（包括累计
收到的银行存款利息扣除银行手续费等后的净额）。
二、募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华
人民共和国证券法》等法律、法规及中国证监会、证券交易所的相关规定，结合公
司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据公司《募集资金管理制度》规
定：公司的募集资金实行专户存储制度，以便对募集资金使用情况进行监督。公司
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于2015年8月18日召开了第二届董事会第十九次会议， 审议通过了《关于使用部分
闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定对最高额度不超过6,000万元的部分闲
置募集资金适时进行现金管理。
截至2015年12月31日止，本公司募集资金存储情况如下：
1、银行存款明细情况：
单位：人民币元
银行名称 银行账号 账户类别 存储金额 备注
中国银行上海市
445568708675 募集资金专户 14,365,073.62 活期
惠南镇支行
招商银行广州科
120905685810333 募集资金专户 46,317,255.33 活期
技园支行
中国民生银行广
693855758 募集资金专户 14,703,038.42 活期
州分行
兴业银行广州天
391040100100254888 募集资金专户 11,655,676.48 活期
河北支行
合计 87,041,043.85
2、暂时闲置资金投资未收回金额
单位：人民币元
理财银行 产品名称 理财产品类型 申购日期 到期日 期末余额
中国民生银行 结构性存
保本浮动收益型 2015/11/27 2016/2/26 10,000,000.00
广州分行 款 D-1 款
兴业银行广州 结构性存
保本浮动收益型 2015/10/27 2016/1/25 40,000,000.00
天河北支行 款
合计 50,000,000.00
(二)募集资金三方监管协议的签订和履行情况
2015年4月27日公司第二届董事会第十六次会议审议通过《关于确定募集资金
专用账户并授权董事长签订三方监管协议的议案》。公司组织招商证券股份有限公
司与中国民生银行股份有限公司广州分行、招商银行股份有限公司广州科技园支
行、中国银行股份有限公司上海市惠南镇支行、兴业银行股份有限公司广州分行签
订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，报告期内三方监管协议
得到切实履行。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金实际使用情况
2015年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。
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(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2015 年 8 月 18 日，公司第二届董事会第十九次会议同意将原募投项目“航空
机载电子设备维修能力扩展（二期）技术改造项目”变更为“综合数据采集与信息
处理系统项目”，2015 年 9 月 8 日，公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过了
上述募集资金投资项目的变更，详见附件 2。
2015 年未对变更后的综合数据采集与信息处理系统项目进行投资，因此不涉
及变更募集资金投资项目资金使用。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截止 2015 年 12 月 31 日，本公司已按深圳证券交易所《深圳证券交易所上
市公司募集资金管理办法》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以
及公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的
使用及存放情况，不存在违规情形。
广州航新航空科技股份有限公司董事会
二○一六年四月六日
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附件 1
募集资金净额 33,523.10 本年度投入募集资金总额 10,819.83
报告期内变更用途的募集资金总额- 5,096.57
累计变更用途的募集资金总额 5,096.57 已累计投入募集资金总额 19,948.65
累计变更用途的募集资金总额比例 15.20%
截止报
是否已变 募集资 截至期 项目可行
调整后投 项目达到预 本报告 告期末 是否达
承诺投资项目和超募资 更项目 金承诺 本报告期投入金 截至期末累计 末投资 性是否发
资总额 定可使用状 期实现 累计实 到预计
金投向 (含部分 投资总 额 投入金额(2) 进度(3) 生重大变
(1) 态日期 的效益 现的效 效益
变更) 额 ＝(2)/(1) 化
益
承诺投资项目
机械维修产业化技术改 2016 年 06
否 5,726.18 5,726.18 520.55 4,300.83 75.11% 0 0是 否
造项目 月 30 日
航空机载电子设备维修 2016 年 12
否 11,314.01 11,314.01 1,543.62 6,690.04 59.13% 0 0是 否
能力扩展技术改造项目 月 31 日
2016 年 12
研发中心建设项目 否 5,386.34 5,386.34 2,755.66 2,957.78 54.91% 0 0是 否
月 31 日
航空机载电子设备维修
能力扩展（二期）技术 是 5,096.57 0 否 是
改造项目
综合数据采集与信息处 2016 年 12
是 0 5,096.57 0 0是 否
理系统 月 31 日
与主营业务相关的营运 2016 年 12
否 6,000 6,000 6,000 6,000 100.00% 是 否
资金项目 月 31 日
承诺投资项目小计 -- 33,523.1 33,523.1 10,819.83 19,948.65 -- -- 0 0 -- --
超募资金投向
不适用
合计 -- 33,523.1 33,523.1 10,819.83 19,948.65 -- -- 0 0 -- --
未达到计划进度或预计
不适用
收益的情况和原因（分
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具体项目）
航空机载电子设备维修能力扩展（二期）技术改造项目截至报告期末未有资金投入，随着研发中心建设项目民航大型检测设
备进一步研发，可应用于 A320 和 B737NG 机型电子机载设备的维修服务上，并可进一步延伸至 A380 等新机型，可替代
项目可行性发生重大变 ATEC6A 的大部分功能；同时通过挖掘现有设备产能，可提高了原有的 ATEC 系列检测设备的效率，因此航空机载电子设备
化的情况说明 维修能力扩展（二期）技术改造项目近期没有投资的必要。为提高募集资金的使用效率，经公司 2015 年 9 月 8 日召开的
2015 年第二次临时股东大会审议通过，公司将原募投项目航空机载电子设备维修能力扩展（二期）技术改造项目变更为综合
数据采集与信息处理系统项目。
超募资金的金额、用途 不适用
及使用进展情况
不适用
募集资金投资项目实施
地点变更情况
不适用
募集资金投资项目实施
方式调整情况
适用
募集资金投资项目先期
公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意以募集
投入及置换情况
资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币 10,058.67 万元。公司已于 2015 年 5 月 12 日将上述资金置换完毕。
用闲置募集资金暂时补 不适用
充流动资金情况
项目实施出现募集资金 不适用
结余的金额及原因
公司于 2015 年 8 月 18 日召开了第二届董事会第十九次会议， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
尚未使用的募集资金用
案》，决定对最高额度不超过 6,000 万元的部分闲置募集资金适时进行现金管理。截至报告期末，公司将 5,000 万元的闲置募
途及去向
集资金购买了银行理财产品，剩余尚未使用的募集资金存储于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。
募集资金使用及披露中
募集资金使用符合相关法律法规及公司制度规定，信息披露合规，不存在资金使用和信息披露不规范情形。
存在的问题或其他情况
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附件 2
变更后项目拟 截至期末实际 截至期末投资 项目达到预定 变更后的项目
对应的原承诺 本报告期实际 本报告期实现 是否达到预计
变更后的项目 投入募集资金 累计投入金额 进度 可使用状态日 可行性是否发
项目 投入金额 的效益 效益
总额(1) (2) (3)=(2)/(1) 期 生重大变化
航空机载电子
综合数据采集
设备维修能力 2016 年 12 月
与信息处理系 5,096.57 0 0 0.00% 0是 否
扩展（二期） 31 日
统
技术改造项目
合计 -- 5,096.57 0 0 -- -- 0 -- --
一、变更原因：航新电子实施的募投项目研发中心建设项目中的民航大型检测设备研发，预计将取得较
好效果，可将其应用于 A320 和 B737NG 机型电子机载设备的维修服务上，并可进一步延伸至 A380 等
新机型，可替代 ATEC6A 的大部分功能；同时通过挖掘现有设备产能，可提高了原有的 ATEC 系列检
测设备的效率。因此，原募投项目“航空机载电子设备维修能力扩展（二期）技术改造项目”近期没有投
资的必要。鉴于中国直升机队的快速发展以及飞行安全的重要性（根据美国国家交通委员会统计，每 10
万飞行小时失事事件率，直升机比固定翼飞机高 26%），航新电子拟投资 5,145.67 万元用于综合数据采
集与信息处理系统项目，该系统能够有效地以智能化预防性方案解决直升机的飞行安全课题。该系统能
够针对直升机的重要部位进行数据采集，通过数据分析及时发现飞行中存在的安全隐患，并对健康趋势
做出判断，以此指导维护及维修，有利于提高飞行安全，降低飞行成本。随着促进通用航空发展的政策
不断出台，通用航空机队规模不断壮大，该项目有着广阔的市场空间。
二、决策程序： 1、公司董事会审议情况 2015 年 8 月 18 日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过
变更原因、决策程序及信息披露情况说明
《关于变更部分募集资金用途的议案》，全体董事一致同意将原募投项目“航空机载电子设备维修能力
(分具体项目)
扩展（二期）技术改造项目”变更为“综合数据采集与信息处理系统项目”。并将该议案提交公司股东大
会审议。 2、公司监事会审议情况 2015 年 8 月 18 日，公司第二届监事会第十次会议审议通过《关于变
更部分募集资金用途的议案》。监事会认为：本次变更部分募集资金用途，是基于业务发展需要及市场
需求适时做出的调整，一方面，有助于丰富机载设备产品线和公司业务发展，符合公司经营战略；另一
方面有利于提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东的长远利益，并促进公司业务更好发展，不存
在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情形。同意将该议案提交公司股东大会审议。 3、公司独
立董事意见 独立董事认为：公司拟将原募投项目“航空机载电子设备维修能力扩展（二期）技术改造项
目”变更为“综合数据采集与信息处理系统项目”，是基于业务发展需要及市场需求适时做出的调整，一
方面，有助于丰富机载设备产品线和公司业务发展，符合公司经营战略；另一方面有利于提高募集资金
使用效率，符合公司和全体股东的长远利益。 本次变更募投项目用途，不存在变相改变募集资金投向和
损害投资者利益的情况，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规
定。同意公司本次变更部分募集资金用途，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。 4、保荐机构意
见 经对相关事项进行核查，招商证券股份有限公司认为：1、本次募集资金投资项目变更已经公司董事
会审议批准，独立董事、监事会均发表明确同意意见， 履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求； 2、本
次变更是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的，符合公司的发展战略，不影响募集资金投资项
目的实施，不存在损害股东利益的情形。 保荐机构对本次募集资金投资项目变更无异议。 5、股东大会
审计情况 2015 年 9 月 8 日，公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途
的议案》，表决结果：同意 60,315,230 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。其中，
单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 5,066,948 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％。
三、信息披露： 2015 年 8 月 19 日，公司进行了《广州航新航空科技股份有限公司关于变更部分募集资
金用途的公告》公告，公告编号为：2015-33；2015 年 8 月 18 日，公司进行了《广州航新航空科技股份
有限公司拟变更后募集资金项目可行性分析报告》公告，公告编号为 2015-41；公司公告了《招商证券
股份有限公司关于广州航新航空科技股份有限公司拟变更部分募集资金用途的核查意见》；公告了公司
第二届董事会第十九次会议决议、第二届监事会第十次会议决议、独立董事关于相关事项的独立意见，
以上两个决议均涉及募集资金变更事项，独董独立意见涉及募集资金变更事项；公告了《广州航新航空
科技股份有限公司关于 2015 年第二次临时股东大会决议公告》公告，本公告中公司股东大会通过了募
集资金变更事项。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
不适用
(分具体项目)
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说
不适用
明
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