山东龙泉管道工程股份有限公司 报告正文
关于山东龙泉管道工程股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
和信专字（2016）第 000102 号
山东龙泉管道工程股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了山东龙泉管道工程股份
有限公司（以下简称“龙泉股份”）2015 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产
负债表，2015 年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东
权益变动表和合并股东权益变动表，以及财务报表附注，并于 2016 年 4 月 6 日出
具了和信审字（2016）第 000265 号（标准无保留意见）审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关
于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监
发[2003]56 号）文的要求，龙泉股份编制了本专项说明后附的 2015 年度非经营
性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。如实编制
汇总表并确保其真实、合法、完整是龙泉股份管理层的责任，我们对汇总表所载
资料与龙泉股份公司 2015 年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了核对，在
所有重大方面未发现不一致之处。除了对龙泉股份实施 2015 年度财务报表审计中
所执行的对关联方交易相关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外
的审计程序。
为了更好地理解龙泉股份 2015 年度控股股东及其他关联方占用资金情况，后
附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供披露龙泉股份 2015 年度控股股东及其他关联方占用资金情
况使用，不得用作其他任何目的。
附件 1：山东龙泉管道工程股份有限公司 2015 年度非经营性资金占用及其他
关联方资金往来情况汇总表
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 1
山东龙泉管道工程股份有限公司 报告正文
（此页无正文）
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师:
中国济南
中国注册会计师:
二○一六年四月六日
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 2
山东龙泉管道工程股份有限公司
2015 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
占用方
上市公
与上市 2015 年度占用 2015 年度占 2015 年度偿
非经营性资金 司核算 2015 年期初占 2015 年期末占 占用形成原
资金占用方名称 公司的 累计发生金额 用资金的利 还累计发生 占用性质
占用 的会计 用资金余额 用资金余额 因
关联关 （不含利息） 息(如有) 金额
科目
系
现大股东及其
— — — — — — — — — —
附属企业
小 计 — — — — — — — — — —
前大股东及其
— — — — — — — — — —
附属企业
小 计 — — — — — — — — — —
总 计 — — — — — — — — — —
往来方
上市公
与上市 2015 年度往来 2015 年度往 2015 年度偿
其他关联资金 司核算 2015 年期初往 2015 年期末往 往来形成原
资金往来方名称 公司的 累计发生金额 来资金的利 还累计发生 往来性质
往来 的会计 来资金余额 来资金余额 因
关联关 （不含利息） 息(如有) 金额
科目
系
大股东及其附
— — — — — — — — — —
属企业
辽宁盛世水利水 全 资 子 其 他 应 非经营性占
上市公司的子 资金往来款
电工程有限公司 公司 收款 1,502,231.90 816,485.23 2,318,717.13 用
公司及其附属
企业 常州龙泉管道工 全 资 子 其 他 应 非经营性占
资金往来款
程有限公司 公司 收款 7,767,317.89 9,611,195.57 17,378,513.46 用
广东龙泉水务管 控 股 子 应 收 账
销售货款 经营性占用
道工程有限公司 公司 款 2,722,800.00 1,000,000.00 1,722,800.00
广东龙泉水务管 控 股 子 其 他 应 非经营性占
资金往来款
道工程有限公司 公司 收款 27,266,450.80 82,037,396.85 5,295,253.73 30,000,000.00 84,599,101.38 用
淄博龙泉盛世置 全 资 子 应 收 账
销售货款 经营性占用
业有限公司 公司 款 8,809,528.06 7,000,667.07 15,810,195.13
淄博龙泉盛世置 全 资 子 其 他 应 非经营性占
资金往来款
业有限公司 公司 收款 185,615,134.80 55,285,924.82 240,901,059.62 用
安徽龙泉管道工 全 资 子 应 收 账
销售货款 经营性占用
程有限公司 公司 款 32,471,495.51 10,847,726.08 21,623,769.43
安徽龙泉管道工 全 资 子 其 他 应
资金往来款 经营性占用
程有限公司 公司 收款 128,885.24 128,885.24
关联自然人 — — — — — — — — — —
其他关联方及
— — — — — — — — — —
其附属企业
总 计 — — — — —
230,960,663.45 190,074,850.29 5,295,253.73 41,847,726.08 384,483,041.39
法定代表人： 刘长杰 主管会计工作负责人：张宇 会计机构负责人：孙旺春
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