股票代码：900953 股票简称：凯马B 编号：临2016-005
恒天凯马股份有限公司关于
对控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：南昌凯马有限公司、无锡华源凯马发动机有限公司、
上海凯宁进出口有限公司、上海凯跃国际贸易有限公司、凯宁(香港)国际贸
易有限公司、山东凯马汽车制造有限公司、山东华源莱动内燃机有限公司。
● 本次担保金额：人民币8.396亿元（本年度为子公司提供短期融资担
保6.3亿元，为子公司科技创新专项资金项目借款担保960万元，继续为子公
司2014年度融资租赁项目提供3年期融资担保1.5亿元，新增子公司3年期融
资租赁项目担保5000万元）。
● 累计为被担保人提供担保的数量（不含本次担保）：截止2015年12
月31日，公司为控股子公司担保余额为5.58亿元。
● 反担保金额：无
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、 担保情况概述
为满足企业生产经营的资金需求，促进企业健康平稳发展，2016年公司
拟向控股子公司提供总计人民币8.396亿元额度的担保。其中为流动资金贷
款和贸易融资授信担保6.3亿元人民币，担保期限1年；为2014年度融资租赁
项目继续担保1.5亿元，担保期限3年；新增融资租赁项目担保5000万元，担
保期限3年；为子公司科技创新专项资金项目借款担保960万元，期限2年。
具体情况如下:
（一）为控股子公司南昌凯马发动机有限公司提供不超过9000万元人民
币的融资担保。
（二）为控股子公司无锡华源凯马发动机有限公司提供不超过8000万元
人民币的融资担保。
（三）为控股子公司上海凯宁进出口有限公司提供不超过37000万元人
民币(或同等金额外币)的贸易综合授信担保。
（四）为全资子公司上海凯跃国际贸易有限公司提供不超过4000万元人
民币(或同等金额外币)的贸易综合授信担保。
（五）为凯宁（香港）国际贸易有限公司提供不超过5000万元人民币(或
同等金额外币)的贸易综合授信担保。
（六） 继续为控股子公司山东凯马汽车制造有限公司提供不超过10000
万元人民币(或同等金额外币)融资租赁项目担保，新增科技创新专项资金项
目借款担保600万元，期限2年。
（六）继续为控股子公司山东华源莱动内燃机有限公司提供不超过5000
万元人民币(或同等金额外币)的融资租赁项目担保，新增科技创新专项资金
项目借款担保360万元，期限2年。新增融资租赁项目担保5000万元，期限3
年（具体内容详见公司临2016-008号公告）。
二、被担保子公司基本情况
（一）南昌凯马有限公司
本公司持股比例 89.91%，住所为南昌经济技术开发区工业园，经营范
围：机床、柴油机、内燃发电机组及各种配件、齿轮箱工程机械、行走机械、
其他电器机械、柴油机配套的终端产品、机电产品、成套设备、电器器材、
五金交电、生产、销售；客车销售；以上相关产品技术开发、咨询服务；重
矿（工程）机械生产、销售；医疗器械生产、销售（限在许可证范围内经营，
许可证有效期至 2016 年 10 月 23 日止）；机械加工；国内贸易（以上项目
国家有专项规定的除外）。
截至 2015 年 12 月 31 日，南昌凯马有限公司总资产 36801 万元，净资
产 7871 万元。2015 年度实现营业收入 8347 万元，净利润-1600 万元。
（二）无锡华源凯马发动机有限公司
本公司持股比例 50%，住所为无锡市惠山区阳山镇丁庄路 88 号。其经
营范围是:单缸风冷柴油机、小型通用汽油机、多缸柴油机、小型发电机组、
水泵机组的装配；机械化农业及园林机具、普通机械配件的制造、加工；自
营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的
商品和技术除外）。
截至 2015 年 12 月 31 日，无锡华源凯马发动机有限公司总资产 40935
万元，净资产 9952 万元。2015 年度实现营业收入 28759 万元，净利润 461
万元。
（三）上海凯宁进出口有限公司
本公司持股比例 74.52%，住所为上海市普陀区中山北路 1958 号 10 楼，
经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营
或禁止进出口的商品及技术除外，机电产品、建材、百货、服装、金属材料
的销售（以上涉及许可经营的凭许可证经营）。
截至 2015 年 12 月 31 日，上海凯宁进出口有限公司总资产 15163 万元，
净资产 2029 万元。2015 年度实现营业收入 135099 万元，净利润 432 万元。
（四）上海凯跃国际贸易有限公司
本公司持股比例 100%，住所为中国（上海）自由贸易试验区西里路 55
号 1442B 室，经营范围：从事货物及技术的进出口业务，装卸服务，矿产品
（除专控）、化工原料及其产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、
民用爆炸物品、易制毒化学品）、纺织原料及纺织制品（除棉花）、日用百
货、家用电器、玩具、服装鞋帽、化妆品、文具、仪器仪表、装饰材料、建
筑材料、工艺品（除文物）、五金交电、机电产品、汽车零部件、金属材料
及其制品的销售。（经营项目涉及行政许可的，凭许可证件经营）
截至 2015 年 12 月 31 日，上海凯跃国际贸易有限公司总资产 2148 万元，
净资产 2015 万元。2015 年度实现营业收入 1044 万元，净利润 0.2 万元。
（五）凯宁(香港)国际贸易有限公司
上海凯宁进出口有限公司持有该公司 100%股权，住所：UNIT 1005,10/F
PROSPEROUS BLDG 48-52 DSE VOEUX RD CENTRAL HK。
截至 2015 年 12 月 31 日，凯宁（香港）国际贸易有限公司总资产 314
万元，净资产 52 万元。2015 年度实现营业收入 498 万元，净利润 1.6 万元。
（六）山东凯马汽车制造有限公司
本公司持有其 75.01%的股权，住所为山东省寿光市东环路 5888 号。公
司经营范围：制造、销售农用运输车、汽车及配附件（按国家经贸委公告执
行）；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需
的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务。
截至 2015 年 12 月 31 日，山东凯马汽车制造有限公司总资产 214302 万
元，净资产 83802 万元。2015 年度实现营业收入 200481 万元，净利润 5726
万元。
（七）山东华源莱动内燃机有限公司
本公司持股比例 66.68%，住所为山东省莱阳市五龙北路 40 号。其经营
范围是：内燃机及配件、汽车零部件及配件、通用零部件、金属切削机床、
切削工具、模具、齿轮、传动和驱动部件、量规、辅助测量器具的制造销售；
废旧金属制品的回收和批发；铸造工程设计、技术咨询；机械零部件加工及
设备修理；金属表面处理及热处理加工；本企业自产产品的出口和本企业所
需机械设备、零配件、原辅料及技术的进口；房屋、机械设备租赁。
截至 2015 年 12 月 31 日，山东华源莱动内燃机有限公司总资产 88432
万元，净资产 19067 万元。2015 年度实现营业收入 101862 万元，净利润 1675
万元。
三、担保的主要内容
公司拟向控股子公司提供总计人民币8.396亿元额度的担保，该担保项
下所融资金将用于企业生产经营和开展贸易业务。其中为流动资金贷款和贸
易融资授信担保6.3亿元人民币，期限为1年，为子公司科技创新专项资金项
目借款担保960万元，期限为2年；为2014年度融资租赁项目继续担保1.5亿
元，期限3年；新增山东华源莱动内燃机有限公司的融资租赁项目担保5000
万元，期限3年。在该额度内提供连带责任担保，每笔担保金额及担保期限
由具体合同约定。决策程序履行完毕后，拟授权公司董事长在上述额度范围
内签署对这七家子公司的担保合同等法律文本，授权自2016年5月1日起至
2017年4月30日止。
四、董事会意见
公司第六届董事会第十四次会议审议通过了上述担保事项，公司独立董
事郑韶先生、孟令秋女士、任永平先生就该事项发表了独立意见，同意该担
保事项。以上担保事项尚需提请2015年度股东大会审议。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截止2015年12月31日，公司为控股子公司担保余额为5.58亿元。无逾期
对外担保情况。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第十四次会议决议；
2、被担保人营业执照复印件 ；
3、被担保人最近一期财务报表。
特此公告。
恒天凯马股份有限公司
董 事 会
二○一六年四月七日
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