证券代码：300420 证券简称：五洋科技 公告编号：2016-013
徐州五洋科技股份有限公司
关于调整募投项目投资额度及达到预定可使用状态日期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州五洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年 4 月 5 日召开了第二
届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整募投项目投资额度及达到预定可使
用状态日期的议案》，同意公司将首次公开发行募集资金投资项目的投资额度及达
到预定可使用状态日期进行调整。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及
公司《募集资金管理制度》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，本次调整
事项须提交股东大会审议通过后方可实施。现将相关事宜公告如下：
一、募集资金投资项目概述
公司经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕186 号文核准，并经深圳证
券交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用网下发行和网上发行
相结合的方式，向社会公众公开发行股份人民币普通股股票 2,000 万股，发行价为
每股人民币 8.27 元，共计募集资金 16,540.00 万元，坐扣承销和保荐费用 2,000.00
万元后的募集资金为 14,540.00 万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于 2015
年 2 月 13 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷
费、审计费、律师费和评估费等与发行权益性证券直 接相关的新增外部费用
1,393.01 万元后，公司本次募集资金净额为 13,146.99 万元。上述募集资金到位
情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天
健验〔2015〕25 号）。
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使
用计划如下：
1
单位:万元
项目 募集资金 铺底流动 其他营业 项目备案
总投资额 建设投资
名称 投资额 资金 资金 或核准文号
散料搬运核
徐高经发备
心装置及设 16,158.00 7,554.00 9,816.00 1,342.00 5,000.00
[2012]53号
备扩产项目
散料搬运设
徐高经发备
备研发中心 4,154.40 1,942.00 2,564.40 590.00 1,000.00
[2012]52号
建设项目
营销网络与
徐高经发备
服务中心建 4,807.82 2,248.00 4,119.30 188.52 500.00
[2014]53号
设项目
其他与主营
业务相关的 3,000.00 1,403.00 3,000.00
营运资金
合 计 28,120.22 13,147.00 16,499.70 2,120.52 9,500.00
二、 调整原因
鉴于目前宏观经济形势依然严峻，尤其煤炭开采、洗选业、钢铁等行业持续低
迷，新增固定资产短期难有大改观，开拓新型市场需要一定时间和周期，加之公司自
由资金不能满足募投项目资金缺口，为充分保持公司资产的流动性，结合目前募投项
目实施情况，拟对募投项目投资预算予以减少，同时推延项目达到预定可使用状态日
期，明细如下：
修改后项
原项目达到
修改后投 募集资金 目达到预
序号 项目名称 建设期 原投资预算 预定可使用
资预算 投入金额 定可使用
状态日期
状态日期
1 散料搬运核心装置及设备扩产项目 1.5 年 16,158.00 11,095.00 7,554.00 2015.12.31 2016.12.31
2 散料搬运设备研发中心建设项目 1.5 年 4,154.40 1,942.00 1,942.00 2016.6.30 2017.12.31
3 营销网络与服务中心建设项目 1年 4,807.82 2,248.00 2,248.00 2016.3.31 2017.12.31
4 其他与主营业务相关的营运资金 - 3,000.00 1,403.00 1,403.00 2016.12.31 2017.12.31
合计 28,120.22 16,688.00 13,147.00
本次募投扩产项目的预计投资规模修改如下表所示：
单位：万元
2
序号 名称 修改前金额 已投入金额 拟投入金额
1 固定资产 8,895 6,011.62 7,660
1.1 建筑工程 5,890 5,550.41 5,689
生产设备购置和安装工程
1.2 3,005 461.21 1,971
费用
2 土地购置费用 922 1029.86 1,030
3 铺底流动资金 1,342 372.24 905
小 计 11,158 7,413.72 9,595
与散料搬运核心装置及设备扩产项
5,000 1500
目相关的营运资金
合 计 16,158 11,095
本次募投扩产项目的预定可使用状态日期修改 2016 年 12 月 31 日。
本次募投扩产项目原计划新增产能：项目达产后新增年产张紧装置 800 台、给料机 200 台
和制动装置 100 台的生产能力。
本次募投扩产项目修改后计划新增产能：本次募投扩产项目达产后新增年产张紧装置 500
台、给料机 100 台和制动装置 50 台的生产能力。主要经济技术指标修改后如下表：
募投项目主要经济技术指标
项 目 修 改 前 修 改 后
项目总投资(万元) 16,158 11,095
固定资产投资(万元) 8,895 7,660
铺底流动资金(万元) 1,342 872
达产后年销售收入(万元) 15,790 8,100
达产后年利润总额(万元) 4,093 1,393
1,023 1393
达产后年所得税(万元) 209
达产后年净利润(万元) 3,070 1,184
税后净现值（万元） 8,874 4,208
税后内部收益率（%） 23.02 15.52
投资利润率（%） 34.04 15.57
散料搬运设备研发中心建设项目预计投资规模修改如下表所示：
单位：万元
3
序号 项目名称 修改前投入 已投入金额 修改后投入
1 固定资产 2,534.76 147.78 912.36
1.1 土建建筑工程 1,208.88 138.36 412.36
1.2 安装工程费用 243.88
1.3 设备购置费用 1,082 9.42 500
2 土地购置费 29.64 33.12 29.64
3 流动资金 590.00 43.03
小 计 3,154.40
与散料搬运设备研发中心建设项
1,000.00 207.25 1,000.00
目相关的营运资金
合 计 4,154.40 431.17 1,942.00
营销网络与服务中心建设项目预计投资规模修改如下表所示：
单位：万元
序号 项目 金额(万元) 已投入金额 修改后投入
1 场地租赁费用 1,656.37 0.34 300.00
2 场地装修费用 1,171.00 100.00
3 硬件设备购置费用 695.36 0.53 200.00
4 软件购置费用 247.75 14.90 68.00
5 预备费 188.52
6 人员工资 348.82 164.28 680.00
7 流动资金 500.00 4.45 900.00
合 计 4,807.82 184.50 2,248.00
三、独立董事及监事会核查意见
（一） 独立董事意见
经认真审核，我们认为：本次调整募投项目投资额度及达到预定可使用状态日
期，符合募投项目实际情况和公司的现状，有利于投资效益的更好发挥，有利于提
高募集资金使用效率，本次变更履行了必要的审批程序，符合有关法律法规、规范
性文件及公司章程、《募集资金管理制度》的相关规定，因此，我们同意公司调整
募投项目投资额度及达到预定可使用状态日期。
（二） 监事会意见
公司第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于调整募投项目投资额度及达
4
到预定可使用状态日期的议案》，认为：本次调整募投项目投资额度及达到预定可
使用状态日期，有利于募集资金项目的组织实施，本次变更履行了必要的审批程序，
符合有关法律法规、规范性文件及公司章程、《募集资金管理制度》的相关规定，
全体监事一致同意公司本次调整募投项目投资额度及达到预定可使用状态日期。
（三） 保荐机构核查意见
本保荐机构经核查后认为：
1、公司本次关于调整募投项目投资额度及达到预定可使用状态日期已按照相
关规定的要求，经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的
独立意见，履行了必要的法律程序。
2、本次关于调整募投项目投资额度及达到预定可使用状态日期是公司根据公
司实际情况而作出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股
东利益的情形。本次调整募投项目投资额度及达到预定可使用状态日期不会对公司
造成重大不利影响。保荐机构同意五洋科技调整募投项目投资额度及达到预定可使
用状态日期。
四、备查文件
1、徐州五洋科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议；
2、徐州五洋科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议；
3、徐州五洋科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十二次会议
有关事项的独立意见。
4、海通证券股份有限公司关于徐州五洋科技股份有限公司调整募投项目投资
额度及达到预定可使用状态日期的专项核查意见
特此公告。
徐州五洋科技股份有限公司董事会
2015 年 4 月 7 日
5
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