证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2016-019
浙江开尔新材料股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江开尔新材料股份有限公司第二届董事会第二十二次会议（以下简称“本
次会议”或“会议”）的通知于2016年3月31日以电子邮件、电话等方式发出，
会议于2016年4月5日上午9时在公司会议室以现场会议加通讯表决的方式召开，
应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人，公司监事、高级管理人员列席了会
议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由邢翰学董事长
主持，经全体与会董事审议，以书面表决的方式，通过了以下议案：
一、审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
经审议，董事会一致同将募集资金投资项目“新型功能性搪瓷材料产业化基
地建设项目”及“企业技术研发中心建设项目”的建设完成期将由原计划2016
年3月31日调整至2016年9月30日。
详细内容见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn上的《关于募集资金投资项目延期的公告》。
二、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
为提高公司资金使用效率，合理利用闲置募集资金，增加公司资金收益，在
保证公司募集资金使用计划正常进行、资金安全的前提下，同意公司使用额度不
超过 20,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，期限为一年，在上述额
度内，资金可以滚动使用，并授权公司董事长在投资额度内签署相关合同文件。
详细内容见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn上的《关于使用闲置募集资金与自有资金进行现金管理
的公告》。
三、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司资金收益，在
保证日常经营性资金需求和资金安全的前提下，同意公司使用额度不超过 30,000
万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，期限为一年，在上述额度内，资金可
以滚动使用，并授权公司董事长在投资额度内签署相关合同文件。
详细内容见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn上的《关于使用闲置募集资金与自有资金进行现金管理
的公告》。
四、审议通过了《关于开立募集资金专户的议案》
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者权益，根据《中华人民共和国合
同法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《创
业板上市公司募集资金管理细则》、中国证券监督管理委员会相关法律、法规和
规范性文件以及公司制定的募集资金管理制度的相关规定，公司设立以下募集资
金专用账户：
（1） 开户行：中国银行股份有限公司金华市婺城支行
户 名：浙江开尔新材料股份有限公司
账 户：372770758996
（2） 开户行：中国建设银行股份有限公司金华分行
户 名：浙江开尔新材料股份有限公司
账 户：33050167673500000120
（3） 开户行：中国建设银行股份有限公司金华分行
户 名：浙江开尔新材料股份有限公司
账 户：33050167673500000111
五、审议通过了《关于签订募集资金存储三方监管协议的议案》
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
详细内容见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn上的《关于签订募集资金存储三方监管协议的公告》
六、审议通过了《关于重新制定<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
详细内容见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn上的《募集资金管理制度》（2016年4月）
七、审议通过了《关于制定<投资理财管理制度>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
详细内容见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn上的《投资理财管理制度》（2016年4月）
八、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
详细内容见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn上的《公司章程》（2016年4月）及《公司章程》修订对
照表（2016年4月）
上述第二、三、六、八项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙江开尔新材料股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月五日
首页
微信公众号
证券之星APP
