关于山东隆基机械股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专 项 说 明
关于山东隆基机械股份有限公司控股股东
及其他关联方占用资金情况的专项说明
目 录 页 码
一、关于山东隆基机械股份有限公司控股股东及其他关 1-2
联方占用资金情况的专项说明
二、山东隆基机械股份有限公司控股股东及其他关联方
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资金占用情况汇总表
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）
二○一六年四月五日
关于山东隆基机械股份有限公司控股股东
及其他关联方占用资金情况的专项说明
和信专字(2016)第 000124 号
山东隆基机械股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了山东隆基机械股份有限公
司（以下简称隆基机械公司）财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的合并及公司资产
负债表，2015 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东
权益变动表以及财务报表附注，并于 2016 年 4 月 5 日出具了和信审字（2016）第
000294 号标准无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于
规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发
[2003]56 号）文的要求，隆基机械公司编制了本专项说明后附的山东隆基机械股份
有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编
制汇总表并确保其真实、合法、完整是隆基机械公司管理层的责任，我们对汇总表
所载资料与隆基机械公司 2015 年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了核对，
在所有重大方面未发现不一致之处。除了对隆基机械公司实施 2015 年度财务报表审
计中所执行的对关联方交易相关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额
外的审计程序。
为了更好地理解隆基机械公司 2015 年度控股股东及其他关联方占用资金情况，
后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供披露隆基机械公司 2015 年度控股股东及其他关联方占用资金
情况使用，不得用作其他任何目的。
附件：山东隆基机械股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师: 刘学伟
中国济南
中国注册会计师: 田 堂
2016 年 4 月 5 日
山东隆基机械股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位：人民币万元
2015 年度
2015 年度
占用累计 2015 年度 2015 年年
资金占用 占用方与上市公 上市公司核算 2015 年年初占 往来资金 占用形成
资金占用方名称 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质
方类别 司的关联关系 的会计科目 用资金余额 的利息 原因
(不含利 发生金额 金余额
(如有)
息)
控股股 龙口隆基三泵有限 经营性往
同一母公司 应收账款 2,646.60 1,960.90 3,136.91 1,470.59 销售商品
东、实际 公司 来
控制人或
其附属企
业 小计 2,646.60 1,960.90 3,136.91 1,470.59
关联自然
人及其控
制的法人
垫付工资
龙口隆基精确制动 非经营性
控股子公司 其他应收款 及往来款
有限公司 2,708.92 3,708.92 -1,000.00 往来
项
垫付工资
龙口隆基制动毂有 非经营性
上市公司 控股子公司 其他应收款 及往来款
限公司 24,720.66 29,947.64 -5,226.98 往来
的子公司 项
及其附属 山东隆基步德威制 垫付工资 非经营性
控股子公司 应收账款 4.81
企业 动钳有限公司 167.17 171.98 及往来款 往来
小计 4.81 27,596.75 33,828.54 -6,226.98
其他关联 销售材料
爱塞威隆基制动盘 经营性往
人及其附 联营企业 应收账款 11,929.46 16,119.34 -4,189.88 及采购半
（龙口）有限公司 来
属企业 成品
总计 2,651.41
41,487.11 53,084.79 -8,946.27
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