天坛生物：控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明_股票频道

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2016]7471-2 号

北京天坛生物制品股份有限公司董事会：

我们审计了北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“天坛生物”）财务报表，包括2015

年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2015年度的利润表和合并利润表、现金流量表

和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2016年3

月31日签署了标准意见的审计报告。

根据中国证监会、国务院国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外

担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的要求，天坛生物编制了后附的2015年度非经营

性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是天坛生物管理层的责任。

我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，天坛生物

汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信

息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解天坛生物2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与

已审计财务报表一并阅读。

中国注册会计师：

中国北京

二○一六年三月三十一日

中国注册会计师：

2015 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：北京天坛生物制品股份有限公司单位：人民币元

上市公司核

非经营性资金占用方与上市公司 2015 年期初占用资金 2015 年度占用累计发 2015 年度占用资金的 2015 年度偿还累计发 2015 年期末占用资金余

资金占用方名称算的会计科占用形成原因占用性质

占用的关联关系余额生金额（不含利息）利息（如有）生金额额

目

现大股东及其

附属企业 -

小计

前大股东及其

附属企业 -

小计

总计

- - - - -

上市公司核

其它关联资金往来方与上市公司 2015 年期初占用资 2015 年度占用累计 2015 年度占用资金 2015 年度偿还累计 2015 年期末占用资金

资金往来方名称算的会计科往来形成原因往来性质

往来的关联关系金余额发生金额（不含利息）的利息（如有）发生金额余额

目

国药集团药业股份有控股股东、实际控

应收账款销货款经营性资金往来

限公司制人的附属企业 22,199,800.00 - - 22,199,800.00

国药控股河南股份有控股股东、实际控

应收账款销货款经营性资金往来

限公司制人的附属企业 1,800,000.00 - 1,800,000.00 -

国药控股苏州博爱医控股股东、实际控

应收账款销货款经营性资金往来

药有限公司制人的附属企业 115,200.00 - 115,200.00 -

成都生物制品研究所控股股东、实际控

应收账款销货款经营性资金往来

有限责任公司制人的附属企业 1,455.48 3,465,862.98 3,467,318.46 -

上海上生生物制品经控股股东、实际控

应收账款销货款经营性资金往来

营有限公司制人的附属企业 1,342,000.00 37,318,600.00 38,660,600.00 -

大股东及其附国药国际香港有限公控股股东、实际控

应收账款销货款经营性资金往来

属企业司制人的附属企业 3,266,717.44 17,771,193.94 16,211,968.71 4,825,942.67

兰州生物制品研究所控股股东、实际控

应收账款销货款经营性资金往来

有限责任公司制人的附属企业 100,000.00 2,501,260.00 106,760.00 2,494,500.00

武汉生物制品研究所控股股东、实际控

应收账款销货款经营性资金往来

有限责任公司制人的附属企业 - 1,936,000.00 - 1,936,000.00

上海生物制品研究所控股股东、实际控

应收账款销货款经营性资金往来

有限责任公司制人的附属企业 16,000.00 2,735,200.00 2,751,200.00 -

中国医药集团联合工控股股东、实际控

预付账款设计费经营性资金往来

程有限公司制人的附属企业 45,000.00 - 45,000.00 -

控股股东、实际控

中国科学器材公司预付账款购货款经营性资金往来

制人的附属企业 - 293,554.50 - 293,554.50

武汉生物制品研究所控股股东、实际控

预付账款购货款经营性资金往来

有限责任公司制人的附属企业 - 18,000.00 - 18,000.00

中国医药对外贸易公控股股东、实际控

应收票据销货款经营性资金往来

司制人的附属企业 10,653,984.00 - 10,653,984.00 -

上海生物制品研究所控股股东、实际控

应收票据销货款经营性资金往来

有限责任公司制人的附属企业 3,862,255.00 - 3,862,255.00 -

中国生物技术股份有

控股股东其他应收款其他经营性资金往来

限公司 3,000.00 118,217.63 111,017.63 10,200.00

兰州生物制品研究所控股股东、实际控

其他应收款其他经营性资金往来

有限责任公司制人的附属企业 100,000.00 - 100,000.00

国药集团化学试剂有控股股东、实际控其他非流动

工程设备款经营性资金往来

限公司制人的附属企业资产 120,000.00 - 120,000.00 -

控股股东、实际控其他非流动

中国科学器材公司 11,183,128.47 工程设备款经营性资金往来

制人的附属企业资产 14,912,650.95 280,093.75 4,009,616.23

国药集团化学试剂北控股股东、实际控其他非流动

工程设备款经营性资金往来

京有限公司制人的附属企业资产 3,447,667.00 - 3,262,167.00 185,500.00

国药集团北京医疗器控股股东、实际控其他非流动

工程设备款经营性资金往来

械有限公司制人的附属企业资产 44,202.90 - 44,202.90 -

中国医药集团重庆医控股股东、实际控其他非流动

4,300,258.00 工程设备款经营性资金往来

药设计院制人的附属企业资产 3,526,400.00 773,858.00 -

上市公司的子

成都蓉生药业有限责子公司及其控制的

公司及其附属委托贷款流动资金借款非经营性往来

任公司法人 120,000,000.00 - 159,500.00 - 120,159,500.00

企业

关联自然人

其他关联方及

其附属企业

总计

185,456,332.77 67,311,840.80 159,500.00 96,695,060.17 156,232,613.40

法定代表人：魏树源主管会计工作的负责人：李胜彩会计机构负责人：张晓青

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