证券代码:603686 证券简称:龙马环卫 公告编号:2016-024
福建龙马环卫装备股份有限公司
关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理
的进展公告(三)
本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
福建龙马环卫装备股份有限公司(以下简称“公司”)
于2016年1月25日召开第三届董事会第二十三次会议,审议
通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》。为了提高闲置募集资金的收益和使用效率,在确保不
影响公司募集资金正常使用的情况下,公司拟对最高总额不
超过人民币2亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于协定
存款、通知存款、定期存款、结构性存款以及购买其他保本
型理财产品,授权公司经营管理层具体实施,期限不超过12
个月,自董事会审议通过之日起一年之内有效,在上述额度
范围内,资金可滚动使用。(详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn),《关于继续使用部分闲置募集资金进
行现金管理的公告》,公告编号:2016-007)
一、 现金管理产品概况
公司于 2016 年 4 月 1 日与中国民生银行股份有限公司
龙岩分行签订《 中国民生银行结构性存款协议书(机构版)》,
协议编号:LYJG20160401,具体情况如下:
1、本 存 款 产 品 : 中国 民 生 银 行 人 民币 结 构 性 存 款 D-1
款。
2、产品类型:保本浮动收益型。
3、存款币种:人民币。
4、挂钩标的:USD3M-LIBOR。LIBOR:指伦敦同业市场拆
借率(London InterBank Offered Rate),以德励财经
终端 3750 页(TELERATE PAGE 3750)在每日伦敦时间上
午 11 时左右所公布的数据为准,以年利率表示。在 LIBOR
前增加相应期限和币种的英文字母缩写,即表示相应期
限和币种的 LIBOR 数据。USD3M-LIBOR 表示伦敦同业市
场美元三个月期限拆借利率。
5、产品收益计算期限:91 天。
6、成立日:2016 年 4 月 1 日。
7、起息日:2016 年 4 月 1 日。
8、到期日:2016 年 7 月 1 日
9、分配日:到期日(或提前终止日)后两个工作日内支
付结构性存款本金及收益。本结构性存款采用到期支付产品
收益的支付方式。
10、年化净收益率:3.25%。
11、收益计算基础:AC/360,指产品收益计算期限的实际天
数乘以到期年收益率除以360。
12、提前终止/赎回:除非另有约定,客户不能提前终止/赎
回。
13、资金金额:173,000,000.00元。
14、资金来源:闲置募集资金。
15、关联关系说明:公司与中国民生银行股份有限公司
龙岩分行无关联关系。
二、风险控制措施
1、针对投资风险,拟采取措施如下:
(1)公司财务部相关人员将及时分析和跟踪现金管理
品种的投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司
资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风
险。
(2)公司审计部负责对现金管理的资金使用与保管情
况进行审计与监督。
(3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督
与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
(4)公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的
相关规定,在定期报告中披露报告期内现金管理品种投资以
及相应的损益情况。
2、针对资金存放与使用风险,拟采取措施如下:
公司财务部必须建立台账对现金管理投资的产品进行
管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。
3、针对投资相关人员操作和道德风险,拟采取措施如
下:
(1)公司实行岗位分离操作:投资业务的审批、资金
入账及划出、买卖(申购、赎回)岗位分离。
(2)要求公司相关工作人员与金融机构相关工作人员
须对现金管理业务事项保密,未经允许不得泄露本公司的现
金管理的方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司现
金管理业务有关的信息。
三、对公司的影响
公司以闲置募集资金进行现金管理,是在确保募投项目
建设进度和资金安全的前提下进行的,不影响募投项目正常
进行,不存在变相改变募集资金用途的行为。
公司进行现金管理,能获得一定的投资收益,为公司和
股东谋取更多投资回报。
四、公司在过去十二个月内使用闲置募集资金进行现金
管理情况
序 公告 认购金额 投资期限 收回本金 获得收益
签约方
号 编号 (万元) 起始日 终止日 (万元) (万元)
招商银行股
2015- 2015 年 3 2015 年 6
1 份有限公司 3,387 3,387 34.24
016 月6日 月4日
龙岩分行
兴业银行股
2015- 2015 年 3 2015 年 3
2 份有限公司 100 100 0.15
019 月 11 日 月 25 日
龙岩分行
兴业银行股
2015- 2015 年 3 2015 年 6
3 份有限公司 21,500 21,500 275.67
019 月 11 日 月9日
龙岩分行
兴业银行股
2015- 2015 年 6 2015 年 7
4 份有限公司 15,000 15,000 56.82
047 月 12 日 月 17 日
龙岩分行
兴业银行股
2015- 2015 年 7 2015 年 9
5 份有限公司 15,100 15,100 56.47
068 月 30 日 月7日
龙岩分行
兴业银行股 2015 年 9
2015- 2015 年 10
6 份有限公司 17,100 月 10 日 17,100 55.75
081 月 15 日
龙岩分行
兴业银行股 2015 年 10
2015- 2015 年 11
7 份有限公司 17,100 月 20 日 17,100 44.98
097 月 19 日
龙岩分行
兴业银行股 2016 年 1
2016- 2016 年 3
8 份有限公司 17,300 月 28 日 17,300 52.26
009 月3日
龙岩分行
兴业银行股 2016 年 3
2016- 2016 年 3
9 份有限公司 17,300 月4日 17,300 35.24
014 月 30 日
龙岩分行
五、 备查文件
公司与中国民生银行股份有限公司龙岩分行签订《中国
民生银行结构性存款协议书(机构版)》协议编号:
LYJG20160401 。
特此公告。
福建龙马环卫装备股份有限公司董事会
2016 年 4 月 2 日