中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
UNION POWER CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)
罗牛山股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：武汉市武昌区东湖路 169 号
UNION POWER CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 邮编：430077
(SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)电话：027 86770549 传真：027 85424329
关于罗牛山股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
众环专字（2016）170013 号
罗牛山股份有限公司全体股东：
我们审计了罗牛山股份有限公司（以下简称 “罗牛山”）财务报表，包括 2015 年 12
月 31 日的合并及母公司资产负债表，2015 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金
流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并于 2016 年 3 月 29 日出具了
众环审字（2016）170021 号《审计报告》。
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担
保若干问题的通知（证监发[2003]56 号文）》的要求，罗牛山编制了后附的截至 2015 年 12
月 31 日止罗牛山控股股东及其他关联方 2015 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况汇总表》。
如实编制《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》并确保其真实、合法及
完整是罗牛山管理当局的责任。我们对《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》
所载资料与罗牛山 2015 年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了核对，在所有重大方
面未发现不一致之处。除了对罗牛山实施于 2015 年度财务报表审计中所执行的对关联方交
易的相关审计程序外，我们并未对资金占用情况表所载资料执行额外的审计或其他程序。
为了更好地理解罗牛山 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，资金占用情况
表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供罗牛山向中国证监会、海南证监局及深圳交易所披露控股股东及其他关
联方占用资金情况之用，不得用作任何其他目的。
附件一一罗牛山股份有限公司控股股东及其他关联方 2015 年度《非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况汇总表》
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：卢剑
中国注册会计师：李慧
中国 武汉 二〇一六年三月二十九日
附件一：
罗牛山股份有限公司控股股东及其他关联方 2015 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：元
占用方与 2015 年度占
上市公司核 2015 年期初 2015 年度 2015 年度偿 2015 年期末
非经营性资 上市公司 用累计发生 占用形成
资金占用方名称 算的会计科 占用资金余 占用资金的 还累计发生 占用资金余 占用性质
金占用 的关联关 金额（不含利 原因
目 额 利息(如有) 金额 额
系 息）
现大股东及
其附属企业
小计 - - - - - - - - -
前大股东及
其附属企业
小计 - - - - - - - - - -
总计 - - - - - - - - - -
往来方与 2015 年度往
上市公司核 2015 年期初 2015 年度 2015 年度偿 2015 年期末
其它关联资 上市公司 来累计发生 往来形成
资金往来方名称 算的会计科 往来资金余 往来资金的 还累计发生 往来资金余 往来性质
金往来 的关联关 金额（不含利 原因
目 额 利息(如有) 金额 额
系 息）
海南罗牛山食汇信
重大影响 应收账款 10,050.53 10,050.53 经营性往来
大股东及其 息技术有限公司
附属企业 海南罗牛山调味品
重大影响 应收账款 13,320.60 13,320.60 经营性往来
有限公司
上市公司的
子公司及其
附属企业
邵彗萍 重大影响 其他应收款 2,000,000.00 2,000,000.00 资金往来 非经营性往来
关联自然人
邵惠兵 重大影响 其他应收款 200,000.00 200,000.00 资金往来 非经营性往来
罗牛山莱茵检测认
证服务（海南）有 重大影响 应收账款 - 204,090.49 204,090.49 未结算 经营性往来
限公司
其他关联方 海南联成友建筑安
重大影响 其他应收款 1,401,173.74 1,401,173.74 未结算 经营性往来
及其附属企 装工程有限公司
业 海口力神咖啡饮品
重大影响 应收账款 25,800.00 14,316.00 11,484.00 未结算 经营性往来
有限公司
海口力神咖啡饮品
重大影响 其他应收款 90,749.94 90,749.94
有限公司
海南力神餐饮管理
重大影响 其他应收款 74,000.00 74,000.00 未结算 经营性往来
有限公司
海口鑫花园园林工
重大影响 其他应收款 56.44 56.44 未结算 经营性往来
程有限公司
海口罗牛山禽业有
重大影响 其他应收款 12,868.58 12,868.58 未结算 经营性往来
限公司
总计 - - - 2,238,725.02 1,793,385.30 - 2,227,241.02 1,804,869.30 - -
本表已于 2016 年 3 月 29 日经公司第七届第二十三次临时董事会批准报出。
法定代表人：徐自力 主管会计工作负责人：钟金雄 会计机构负责人：张慧
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