股票简称：海马汽车 股票代码：000572 编号：2016-14
海马汽车集团股份有限公司董事会
2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引
的规定，本公司将 2015 年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准海马投资集团股份有限公司非
公开发行股票的批复》（证监许可[2010]1132 号）批准，公司向郑州投资
控股有限公司等 8 家符合相关规定条件的特定投资者非公开发行人民币
普通股（A）股 598,802,395 股，扣除发行费用后募集资金净额为
295,014.63 万元。募集资金于 2010 年 9 月 28 日到位，已经中准会计师
事务所有限公司验证并出具《验资报告》（中准验字[2010]第 5006 号）。
募集资金到位后，公司于 2010 年 10 月 20 日将 24.5 亿元的募集
资金对子公司——海马商务汽车有限公司（以下简称“海马商务汽车”）
进行增资，用于海马商务汽车 15 万辆汽车技术改造项目；于 2010 年
10 月 20 日将 5 亿元的募集资金通过金融机构委托贷款的方式投入到子
公司——海马汽车有限公司（原海马轿车有限公司），用于海马汽车有
限公司汽车新产品研发项目。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
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公司及募投项目实施子公司分别开立了募集资金专项账户，并与中
国光大银行海口南沙支行、海马财务有限公司及保荐机构中国银河证券
股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为 445,526,314.58
元。详见下表：
序号 开户行 账 户 名 账号 金额（元）
1 中国光 海马汽车集团股份有限公司 2110102（海马财务有限公司） 0
2 大银行 海马汽车有限公司 2110602（海马财务有限公司） 1,839.96
海口南
3 海马商务汽车有限公司 2110702（海马财务有限公司） 445,524,474.62
沙支行
总额 445,526,314.58
三、募集资金使用情况
（一）募集资金使用情况对照表（详见本报告附表）
截至 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金项目（以下简称“募投项
目”）累计投入金额为 244,695.12 万元。其中：
1、海马商务汽车 15 万辆汽车技术改造项目募集资金承诺投资总额
245,000 万元，本年度投入金额 15,542.40 万元，截至 2015 年 12 月
31 日累计投入金额 186,765.48 万元。
2、海马汽车有限公司汽车新产品研发项目募集资金已于 2012 年底
使用完毕。新产品——爱尚、M3、S5 和 M6 已陆续投放市场。鉴于海
马汽车有限公司新产品研发项目未全部完成，尚有资金缺口，公司将募
集资金委托贷款产生的利息 64,314,100.77 元继续投入海马汽车有限公
司汽车新产品研发项目。本年度投入金额 6,449.14 万元，截至 2015 年
12 月 31 日累计投入金额 57,929.64 万元。
（二）募投项目无法单独核算效益的原因及其情况
海马商务 15 万辆汽车技术改造项目尚未完工，无法核算效益。
海马汽车有限公司汽车新产品研发项目主要为 A00 级、A0 级和 A
级三个新产品的研发，作为研发项目，本项目并不单独核算项目效益。
但是，海马汽车有限公司新产品——M3、S5 和 M6 自投放市场以来，
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销量一直呈上升态势，有效地促进了公司汽车销售，扩大了公司规模，
提升了公司市场竞争力。2015 年度，海马汽车有限公司销量由 2014 年
9 万辆增至 11 万辆，营业收入由 2014 年的 57.16 亿元增至 72.99 亿元。
（三）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
公司不存在变更募投项目使用的情况，也不存在募投项目实施方
式、地点变更的情况。
（四）募投项目先期投入及置换情况
本报告期，未发生募投项目先期投入及置换情况。
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2014 年 11 月 14 日，经公司董事会八届二十八次会议审议通过，同
意公司将 29,000 万元闲置募集资金用于补充流动资金。该补充流动资金
使用期限 12 个月，自公司董事会同意且资金转出之日起计算。该资金于
2015 年 11 月 10 日已全额归还至公司募集资金专户。
2015 年 11 月 13 日，经公司董事会九届四次会议审议通过，同意公
司将 29,000 万元闲置募集资金用于补充流动资金。该补充流动资金使用
期限 12 个月，自公司董事会同意且资金转出之日起计算。该资金于 2015
年 11 月从募集资金专户转出。
（六）尚未使用的募集资金用途和去向
除 2015 年 11 月从募集资金专户转出暂时补充流动资金的 29,000
万元外，其他尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。
（七）募集资金的其他使用情况
公司不存在用募集资金归还与募集资金项目无关的贷款、用募集资
金存单质押取得贷款等其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
本报告期，不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金的使用及披露均严格按照中国证券监督管理委员会、
深圳证券交易所及公司相关规定进行使用及披露。
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附表
非公开发行股票募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元
募集资金总额 295,014.63 本年度投入募集资金总额 21,991.54
变更用途的募集资金总额 0 以前各年度投入募集资金总额 222,703.58
变更用途的募集资金总额比例 0% 累计投入募集资金总额 244,695.12
是否已变 截至期末累计投
截至期末 截至期末累 项目达到预定 是否达 项目可行性
更项目 募集资金承 本年度投入 截至期末累计 入金额与承诺投 本年度实
承诺投资项目 承诺投入 计投入进度 可使用状态的 到预计 是否发生重
(含部分 诺投资总额 金额 投入金额(2) 入金额的差额 现的效益
金额(1) (4)=(2)/(1) 日期 效益 大变化
变更) (3)=(2)-(1)
海马商务汽车 15 万辆
否 245,000.00 15,542.40 186,765.48 — — 2016 年 — — 否
汽车技术改造项目
海马汽车有限公司汽
否 50,000.00 6,449.14 57,929.64 — — 2014 年 — — 否
车新产品研发项目
合计 295,000.00 21,991.54 244,695.12 — — — —
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 由于市场和公司产能需求发生变化，公司调整了海马商务汽车15万辆汽车技术改造项目建设进度。
超募资金的金额、用途及使用情况 本年度未发生此种情况。
募集资金投资项目实施地点变更情况 本年度未发生此种情况。
募集资金投资项目实施方式调整情况 本年度未发生此种情况。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
1)根据公司董事会八届二十八次会议决议，董事会同意海马商务汽车用 2.9 亿元募集资金暂时补充流动资金。海马商务汽车于 2014
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 年 11 月将该资金从募集资金专户转出，2015 年 11 月 10 日已全额归还至募集资金账户。2) 根据公司董事会九届四次会议决议，董
事会同意海马商务汽车用 2.9 亿元募集资金暂时补充流动资金。海马商务汽车已于 2015 年 11 月将该资金从募集资金专户转出。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 募投项目未完工，不存在募集资金结余。
尚未使用的募集资金用途及去向 除 2015 年 11 月从募集资金专户转出暂时补充流动资金的 29,000 万元外，其他尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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