豫能控股 6 届 5 次董（监）事会 2015 年度董事会工作报告
2015 年度董事会工作报告
2015年，在各股东方的大力支持下，公司董事会严格遵守《公司
法》《证券法》等法律和《公司章程》相关规定，认真履行股东大会
赋予的职责，重运作，调结构，增效益，强管理，认真履行托管职责，
持续推进体制机制创新，经济效益再创新高，年度各项工作全面完成。
报告期内，公司实现净利润6.25亿元，归属于母公司净利润5.60亿元。
一、总体经营情况回顾
报告期内，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律和
《公司章程》相关规定, 在社会各界的大力支持下，认真履行股东大
会赋予的职责，重运作，调结构，增效益，强管理，年度各项工作全
面完成，经济效益再创新高。截至报告期末，公司总资产131.35亿元，
归属于母公司净资产38.82亿元。报告期内，公司实现营业收入36.56
亿元，归属于母公司净利润5.60亿元。
一是加大资本运作。在2014年度非公开发行募集资金20.92亿元，
完成收购中益公司、鹤淇公司的基础上，2015年启动重大资产重组，
拟以发行股份购买资产的方式购买鹤壁同力97.15%股权、鹤壁丰鹤
50.00%股权，以发行股份及支付现金购买资产的方式购买华能沁北
35.00%股权，同时向不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金。
资产重组方案已经公司2016年第2次临时股东大会批准、河南省发展
改革委和河南省政府国资委批复同意，尚需报中国证监会核准。
二是调整产业结构。公司加强募集资金管理，加快推进项目建设。
募投项目中益公司提前3个月转入商业运营，实现“当年投产、当年盈
利”，鹤淇公司报告期内实现机组“双投”。投资建设豫煤交易中心，
业务覆盖煤炭交易、物流、储配领域。成立豫能菲达环保，发展大环
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保产业。筹建新能源公司，签约风电、光伏项目。
三是全面提升效益。全年完成发电量110.72亿千瓦时，争取外送
电量8,364万千瓦时。中益公司率先在省内首家实施超低排放升级改
造，享受超低排放改造电价的同时获得发电小时奖励。积极与安钢集
团等大用户签订直供合同,在履行社会责任的同时提高公司经济效
益。
四是强化经营管理。完善燃料招标办法，实行量价挂钩的撮合成
交机制，充分享受量大价优政策。通过“市场化煤价、阳光化采购”控
制生产、运输成本。严格资金协同，加强票据转移支付，调整贷款结
构，降低贷款利率，强化财务指标考核。加强过程管控，完善经营活
动分析方式。加强设备管理标准化建设，有序推进点检定修制的实施，
不断强化企业主体责任。组织开展节能减排评估和技改，报告期内，
企业环保设施运行正常，污染物排放指标正常，工业固体废物综合利
用或灰场存放等全部安全处置。
五是创新体制机制。谋划市场化改革，制定市场化改革框架方案。
制定公司各层级员工能力素质标准和目标计划，以及人才素质提升方
案。推进以业绩为导向、市场化为目标的人才机制、竞争机制，全面
践行岗位充分竞争的用人理念。
二、董事会专门委员会履行职责情况
报告期内，公司董事会各专业委员会全体委员勤勉尽责，切实发
挥职能作用。
（一）公司董事会战略委员会履职情况
报告期内，根据《董事会战略委员会实施细则》，董事会战略委
员会对公司投资建设豫煤交易中心项目、天益公司7MWp光伏发电项
目、濮阳县沿黄滩区风电场开发投资项目以及暂不参与郑州
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2×660MW燃煤供热机组项目和濮阳2×600MW级机组项目进行了深
入细致的研究，提出了相关意见。战略委员会审核同意后，提交董事
会、股东会进行审议并获得通过。
（二）公司董事会审计委员会履职情况
1.关于审计机构续聘
为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘瑞华会
计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2015年度的外部审计机构，负
责公司年度财务报表审计和内部控制审计。经审计委员会审核同意，
并提交公司2014年年度股东大会审议并获得通过，公司顺利完成审计
会计师事务所的续聘工作。
2.关于2015年度财务报表审计和内部控制审计工作
根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关规定以及公
司《董事会审计委员会实施细则》 董事会审计委员会年报工作程序》，
在2015年年度报告审计过程中，董事会审计委员会和独立董事专题听
取了公司管理层关于本年度财务状况和经营成果的汇报，与负责年度
审计工作的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师见面沟通，
对审计过程进行了关注。一是与年审注册会计师沟通了审计计划、审
计重点、审计工作小组的人员构成等；二是提请年审会计师在审计中
特别关注关联交易、重大异常事项等，保证财务报表的公允性、真实
性及完整性；三是与年审会计师沟通了审计调整事项和审计意见，董
事会审计委员会认为审计机构在2015年度年报审计过程中，认真遵循
审计工作计划的安排，在审计过程中履行了必要的审计程序，同意瑞
华会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留的审计意见；四是
听取了公司本年度财务报表审计和内部控制审计工作总结；五是对瑞
华会计师事务所（特殊普通合伙）从事本年度审计工作进行了总结，
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发表专业意见，同意继续聘请其为公司2016年度审计单位。
（三）公司董事会薪酬与考核委员会履职情况
报告期内，根据中国证监会、深交所以及公司《董事会薪酬与考
核委员会实施细则》、《公司高级管理人员考核办法》的有关规定，
董事会薪酬与考核委员会会同股东、监事会对高级管理人员进行了
2014年度及2015年中期考核，考核过程中，董事会薪酬与考核委员会
听取并审查了高管人员履行职责的情况，依据公司2014年度主要财务
指标和经营目标的完成情况、2015年上半年工作的完成情况，提出了
具体考核意见。
（四）公司董事会提名委员会履职情况
报告期内，未有董事及高级管理人员变更情形发生。
三、公司2016年发展计划
（一）行业竞争格局和变化趋势
2016年，对于发电企业挑战与机遇并存。
一方面，随着我国经济发展进入新常态，电力生产消费也呈现新
常态特征。电力消费增长减速换档、电力供应结构不断调整，电力供
需形势由偏紧转向宽松。根据中电联发布的《2016年度全国电力供需
形势分析预测报告》，综合判断，在考虑常年气温水平的情况下，预
计2016年全社会用电量同比增长1%-2%。按照全社会用电量增速
1%-2%的中值测算，预计全年发电设备利用小时3,700小时左右，其
中火电设备利用小时4,000小时左右。
另一方面，2015年一系列电力体制改革相关文件相继出台，提出
要逐步有序放开输配以外的竞争性环节电价，有序向社会资本放开配
售电业务，有序放开公益性和调节性以外的发用电计划，改变电网企
业统购统销电力的状况，推动市场主体直接交易，充分发挥市场在资
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源配置中的决定性作用。相关制度和规则的改变对发电行业的发展带
来重大影响。
（二）新年度经营计划
2016年，公司将积极顺应电力体制改革，统一思想认识，创新体
制机制，系统研究电力企业的制高点、增长点、拖累点和关键点，加
大资本运作和项目运作，加快转型升级，推行市场化改革，有选择的
发展相关产业，通过与大型煤企、重点电力用户的战略合作、收购、
重组等方式，围绕电力主业，积极构建能源产业链，打造综合能源产
业集团，实现产业协同。
（三）重大资本支出计划
2016年，预计公司及子公司发生资本性支出约7.58亿元，其中股
权投资支出2.95亿元（豫煤交易中心及其它项目预计资本金支出），
天益、鸭电公司4台机组超底排放改造及其他技改项目支出4.52亿元，
小型基建支出和固定资产零购支出0.11亿元。此外，公司重大资产重
组方案已经公司2016年第2次临时股东大会批准和河南省政府国资委
批复同意，尚需中国证监会核准后方可实施；根据公司重大资产重组
方案，公司拟使用本次资产重组的配套募集资金15.75亿元，扣除本
次交易税费及中介费用，用于购买投资集团持有的华能沁北相关股
权。
（四）面对的风险
1. 原材料价格波动风险
燃料成本在公司营业成本中占有较大比重。尽管目前煤炭产能存
在结构性过剩，整体供应还将保持宽松的态势，但仍存在价格波动风
险。
对策：通过豫煤交易中心，抓住煤炭市场低迷的有利时机，加强
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煤源点的开拓以及与重点煤矿的合作，开展集约化采购，实施燃料全
过程管控，控制燃料成本，严控市场风险。
2. 用电需求下降的风险
2016年，预计河南省内全社会用电量增速放缓。如果公司发电机
组全年发电利用小时数有所下降，可能会对公司盈利产生影响。
对策：公司将加强对能源及电力市场政策的分析和研判，强化风
险预警和管控，因地、因时、因厂制宜，制定灵活的营销策略，积极
开拓市场，发挥公司机组在节能、环保等方面的优势，努力提高设备
利用小时数。
3．自身存在的风险
目前，公司装机主要为火电机组，资产结构单一。随着国家能源
及环保政策的调整，资产结构有待进一步优化。
对策：顺应国家“合理控制燃煤火电建设、积极发展新能源发电”
的战略布局，公司以节约、清洁、可持续发展为目标，在做好主业的
同时，依据河南省的资源现状，积极探讨介入分布式能源、光伏电站
等新兴战略性能源领域；在经济发展速度快、极具增长潜力的城市，
选择建设热电联产项目。这些举措将克服公司主业单一、风险集中的
弊端，为建设资源节约型和环境友好型社会做出更大的贡献。
2015年公司董事会在公司股东、监事会的大力支持下，圆满完成
了职权范围内和股东大会授权办理的各项工作，实现了公司的年度经
营目标，在此表示衷心的感谢！2016年，董事会一定能够抢抓机遇、
迎难而上，争创更加优良的业绩，回报全体股东。
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