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厦门信达股份有限公司 2015 年年度报告全文

厦门信达股份有限公司

2015 年年度报告

2016 年 03 月

厦门信达股份有限公司 2015 年年度报告全文

第一节重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的

真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和

连带的法律责任。

公司负责人杜少华、主管会计工作负责人薛慧敏及会计机构负责人(会计主

管人员)贺睿声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告涉及的经营计划不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于

市场状况变化等多种因素。投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，

并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。本报告第四节第九项“公司未来发

展的展望”部分已对可能要面对的风险进行了揭示，提请投资者注意阅读。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 406613056 为基数，向

全体股东每 10 股派发现金红利 0.55 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积

金转增股本。

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第一节重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2

第二节公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 5

第三节公司业务概要 ...................................................................................................................... 10

第四节管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 14

第五节重要事项 .............................................................................................................................. 48

第六节股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 72

第七节优先股相关情况 .................................................................................................................. 78

第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 79

第九节公司治理 .............................................................................................................................. 89

第十节财务报告 .............................................................................................................................. 97

第十一节备查文件目录 ................................................................................................................ 221

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释义

释义项指释义内容

本公司/公司/厦门信达指厦门信达股份有限公司

厦门国贸控股有限公司，为厦门信息-信达总公司的控股股

国贸控股指

东

厦门信息-信达总公司，为厦门信达股份有限公司第一大股

信息-信达总公司指

东

公司章程指厦门信达股份有限公司章程

证监会指中国证券监督管理委员会

中国证券登记结算公司指中国证券登记结算有限责任公司

深交所指深圳证券交易所

北京兴华会计师事务所（特殊普通合

指公司聘请的财务及内部控制审计机构

伙）

信达光电指厦门市信达光电科技有限公司

信达物联指厦门信达物联科技有限公司

深圳安普光指深圳市安普光光电科技有限公司

安尼数字指深圳市安尼数字技术有限公司

灏天光电指深圳市灏天光电有限公司

福建光电指福建省信达光电科技有限公司

广东光电指广东信达光电科技有限公司

深圳迈科指深圳迈科大宗商品金融服务有限公司

三安信达融资租赁指厦门三安信达融资租赁有限公司

汽车集团指厦门市信达汽车投资集团有限公司

中信建投指中信建投证券股份有限公司

永续债指长期限含权中期票据和可续期委托贷款

巨潮资讯网指公司指定披露网站（http://www.cninfo.com.cn）

元指人民币元

报告期指 2015 年度

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第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称厦门信达股票代码 000701

股票上市证券交易所深圳证券交易所

公司的中文名称厦门信达股份有限公司

公司的中文简称厦门信达

公司的外文名称（如有）XIAMEN XINDECO LTD.

公司的法定代表人杜少华

注册地址厦门市湖里区兴隆路 27 号第 7 层

注册地址的邮政编码 361006

办公地址厦门市湖里区兴隆路 27 号第 7 层

办公地址的邮政编码 361006

公司网址 www.xindeco.com

电子信箱 board@xindeco.com.cn

二、联系人和联系方式

董事会秘书证券事务代表

姓名范丹林慧婷

厦门市湖里区兴隆路 27 号信息大厦门市湖里区兴隆路 27 号信息大

联系地址

厦第 7 层厦第 7 层

电话 0592-5608098 0592-5608098

传真 0592-6021391 0592-6021391

电子信箱 board@xindeco.com.cn lht@xindeco.com.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网

www.cninfo.com.cn

址

公司年度报告备置地点厦门市湖里区兴隆路 27 号第 7 层（公司办公地）

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四、注册变更情况

组织机构代码 154996787

1996 年 11 月 28 日，公司经营范围为：1、信息科技产品生产、经营；

2、信息咨询服务；3、仓储；4、房地产开发与经营、房地产租赁；5、

国内商品（国家政策规定不允许经营除外）批发、零售；6、自营和代

理各类商品及技术的进出口业务（不另附进出口商品目录，国家规定

的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外）；经营进料加工

和“三来一补”业务；开展对销贸易和转口贸易。

公司上市以来主营业务的变化情 2002 年 6 月 21 日，主营业务增加：汽车（含小轿车）销售。

况（如有） 2005 年 12 月 22 日，主营业务增加：物联信息系统研发、生产、销售

等。

2007 年 11 月 05 日，主营业务增加：光电科技研究、咨询服务，光电

产品生产、销售等。

2015 年 3 月 20 日，参股类金融业务。

目前，公司的主营业务包括：电子信息产业（光电、物联网）、供应链

业务（大宗贸易、汽车销售）、房地产业务、类金融业务。

2000 年 3 月 29 日，根据厦门市国有资产管理局《关于厦门信息—信

达总公司国有资产划转的通知》（厦国资产权[2000]060 号），将控股

股东厦门信息—信达总公司资产划转给厦门市商贸国有资产投资有限

公司。公司间接控股股东变更为厦门市商贸国有资产投资有限公司。

历次控股股东的变更情况（如有） 2006 年 5 月 11 日，根据厦门市委《关于印发〈市属国有企业和企业

国有资产整合及国有企业监管体制调整方案〉的通知》厦委发[2006]6

号）将“厦门市商贸国有资产投资有限公司”名称变更为“厦门国贸

控股有限公司”。后经厦门市工商行政管理局核准，公司间接控股股

东名称变更为“厦门国贸控股有限公司”。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所办公地址北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层

签字会计师姓名林娜萍、韩磊

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

√ 适用 □ 不适用

保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间

中信建投证券股份有限公北京市东城区朝内大街 2 2014 年 4 月 3 日-2016 年

伍忠良、赵鑫

司号凯恒中心 B、E 座 3 层 2 月 25 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

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□ 适用 √ 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本年比上

2015 年 2014 年 2013 年

年增减

营业收入（元） 29,305,081,933.54 26,358,552,570.58 11.18% 25,649,469,131.29

归属于上市公司股东的净利

109,247,284.06 161,230,188.24 -32.24% 240,771,996.29

润（元）

归属于上市公司股东的扣除

-150,048,414.62 -107,098,936.12 -40.10% 15,877,497.58

非经常性损益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净

270,279,651.82 480,976,213.40 -43.81% 30,526,219.71

额（元）

基本每股收益（元/股） 0.31 0.55 -43.64% 1.00

稀释每股收益（元/股） 0.31 0.55 -43.64% 1.00

加权平均净资产收益率 5.26% 10.16% -4.90% 26.08%

本年末比

2015 年末 2014 年末上年末增 2013 年末

减

总资产（元） 14,201,069,729.19 10,534,975,018.44 34.80% 8,464,959,446.22

归属于上市公司股东的净资

3,696,003,914.01 1,811,441,600.03 104.04% 1,024,498,944.95

产（元）

注：主要财务指标中基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率指标均扣除了永续债及利息的

影响。

截止披露前一交易日的公司总股本:

截止披露前一交易日的公司总股本(股) 406,613,056

用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股) 0.24

注：截止披露前一交易日的公司总股本中用最新股本计算的全面摊薄每股收益已扣除永续债利息的影响。

是否存在公司债

□ 是 √ 否

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七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

第一季度第二季度第三季度第四季度

营业收入 5,097,721,373.98 6,735,988,110.86 7,891,249,125.72 9,580,123,322.98

归属于上市公司股东的净利润 38,095,982.07 29,877,995.67 -1,369,620.70 42,642,927.02

归属于上市公司股东的扣除非

24,086,745.44 -8,932,621.00 -44,385,298.20 -120,817,240.86

经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额 -3,269,652,556.68 614,971,905.28 -735,392,130.51 3,660,352,433.73

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额说明

非流动资产处置损益（包括已计提资厦门三安电子有限公

241,238,025.17 269,137,320.03 189,945,857.78

产减值准备的冲销部分）司股权转让收益等

计入当期损益的政府补助（与企业业进出口贴息、奖励金及

务密切相关，按照国家统一标准定额 30,419,733.51 25,287,711.91 9,849,749.22 扶持金、科技三项财政

或定量享受的政府补助除外）补贴等

计入当期损益的对非金融企业收取付国贸控股借款利息

-3,436,672.80 -3,000,000.00 -1,014,998.69

的资金占用费等

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企业取得子公司、联营企业及合营企

业的投资成本小于取得投资时应享

734,355.74

有被投资单位可辨认净资产公允价

值产生的收益

除同公司正常经营业务相关的有效

套期保值业务外，持有交易性金融资

产、交易性金融负债产生的公允价值远期结售汇合约、银行

-208,149.01 1,570,896.60 2,473,286.70

变动损益，以及处置交易性金融资理财产品损益

产、交易性金融负债和可供出售金融

资产取得的投资收益

收回唐传生物科技（厦

单独进行减值测试的应收款项减值

1,897,086.58 1,012,207.46 161,925.13 门）有限公司应收款项

准备转回

等

除上述各项之外的其他营业外收入

71,167,679.86 72,783,965.10 44,592,625.46 违约金等

和支出

其他符合非经常性损益定义的损益

544,422.77

项目

减：所得税影响额 84,443,802.84 97,715,323.58 21,516,246.46

少数股东权益影响额（税后） -2,661,798.21 1,292,075.93 332,056.17

合计 259,295,698.68 268,329,124.36 224,894,498.71 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损

益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性

损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列

举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

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第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

在“高科引领、多元发展”的发展战略指导下，公司形成了以电子信息产业为核心业务，同时经营供

应链、房地产、类金融服务的产业架构。

电子信息产业主要包括光电业务和物联网业务。

光电业务主要从事 LED 封装和应用产品的研发、生产和销售。目前，封装产品主要包括显示屏用直插、

贴片 LED 管、大功率和小功率白光 LED；应用产品主要包括 LED 道路照明灯具、LED 室内照明灯具、LED 景

观照明灯具、LED 交通产品等。经过多年的发展，公司产品在质量控制、市场认可度及销售方面具有较强

的竞争优势。子公司信达光电是国内生产 LED 产品的代表性企业之一，其中 LED 照明产品、显示屏用 LED

管质量达到行业先进水平，产能及出货量居国内前列。公司拥有完善的营销渠道和客户资源，品牌优势突

出。在封装领域，拥有洲明、利亚德、艾比森、联建、三思等优质客户资源；在应用产品领域，拥有三安

光电、福建高速等优质客户资源。报告期内，公司新设全资子公司广东信达光电科技有限公司，有效提升

显示屏封装产能；收购灏天光电 70%股权，快速提升白光封装产能。目前，公司已经形成显示屏封装、白

光封装、应用产品共同发展，厦门、安溪、深圳、中山四地协同合作的发展格局。信达光电在高工产研 LED

研究所发布的 2014 年度“中国 LED 行业 25 强企业”榜单中排名第 16 名，同时获评“2015-2016 年度厦门

市最具成长性中小微企业”称号；子公司深圳安普光获慧聪网最佳封装企业品牌称号。

物联网业务主要从事 RFID 电子标签系列产品及安防视频监控产品的研发、制造及应用服务。全资子

公司信达物联是国内较早从事 RFID 电子标签系列产品研发、制造的高新技术企业。信达物联研发及生产

的产品主要包括 Inlay、纸质标签和陶瓷标签等，主要应用于图书馆管理、危险品管理、防伪识别、食品

溯源、智能交通、服装管理等方面。报告期内，信达物联收购深圳市安尼数字技术有限公司 51%股权。安

尼数字专注于视频监控前、后端产品和平台软件的研发、生产、销售，是国内领先的统一视讯解决方案供

应商和服务商，主要为金融、能源、交通、政府等行业和机构提供定制化解决方案。报告期内，安尼数字

依照信达物联规划的“互联网+”安防技术服务平台搭建目标，开始着力建设覆盖全国范围的安防技术服

务网络及安防技术服务平台系统，为包括线上电商平台和线下安防企业销售的安防监控产品提供包括咨

询、安装、售前建议、售后维护等一体化服务。现已搭建 1200 个以上的服务网点，服务网络覆盖全国 31

个省、自治区、直辖市。

供应链业务主要包括大宗贸易和汽车销售与服务。

大宗贸易采取自营为主、代理为辅的经营模式。公司充分利用多年的贸易行业经验以及所建立起来的

贸易网络，通过与供应商建立战略合作关系，获得优惠的贸易条件，降低业务风险；同时为客户提供货源、

供应链管理等增值服务，稳固客户关系，建立大客户管理机制，完善客户履约记录和内部评价体系，在控

制风险的同时获得稳定的业务利润。贸易业务包括进出口贸易和国内贸易，进出口品种包括铜、煤、铁矿

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石、钢材、机电等；国内贸易品种包括铜、煤、钢材、铁矿石、农畜产品等。大宗贸易业务致力于构建和

优化以铁矿石、铜为核心的供应链体系。报告期内，公司促进供应链业务转型，设立电商事业部，推动传

统大宗贸易向电子商务方向转型。同时，境外平台公司开始运作，融资优势初显，境外业务优势进一步提

升。公司贸易额一直位居厦门贸易企业前列，多年入选福建省百强外贸企业。

汽车销售与服务主要从事中高端品牌汽车的销售和售后服务。公司目前在福建、济南等地设有 15 家

4S 店，主要代理宝马、广汽丰田、广汽本田、东风本田、长安福特、克莱斯勒等知名中高端汽车品牌。信

达汽车在中国汽车流通协会发布的“2014 年度中国汽车流通行业经销商集团百强报告”中名列 75 名。

房地产业务以住宅项目开发为主。目前主要开发项目为丹阳的“信达香堤国际”项目。

类金融服务业务为新进入的业务领域，是供应链、光电业务发展的延伸。报告期内分别参股投资深圳

迈科大宗商品金融服务有限公司，主要从事票据中介、贸易票据经营、票据基金产品业务等金融创新服务；

参股投资三安信达融资租赁有限公司，主要专注于光电、光伏设备的融资租赁业务。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产重大变化说明

本期股权资产较上期同比增加 247%，主要是增加深圳迈科大宗商品金融服务有限公

股权资产

司、厦门三安信达融资租赁有限公司等以权益法核算的长期股权投资

固定资产本期固定资产较上期同比增加 21%，主要是在建工程转入及企业并购增加固定资产

无形资产本期无形资产较上期同比增加 71%，主要是并购增加土地使用权、专有技术、专利权

在建工程本期在建工程较上期同比增加 241%，主要是 LED 项目新建及扩产、汽车 4S 店建店

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

保障资产境外资产占是否存在

资产的具体形成

资产规模所在地运营模式安全性的收益状况公司净资产重大减值

内容原因

控制措施的比重风险

国际贸本年净利润

香港信达诺总资产

投资香港易，贸易 2,364.87 万 1.50% 否

有限公司 50,895.68 万元

咨询服务元

新加坡信达

总资产进出口贸本年净利润

安资源有限投资新加坡 0.81% 否

45,923.13 万元易 541.92 万元

公司

信达资源（新总资产进出口贸本年净利润

投资新加坡 1.20% 否

加坡）有限公 19,736.74 万元易 1,049.08 万

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司元

三、核心竞争力分析

电子信息行业

光电业务：公司是国内较早从事 LED 封装和应用产品的研发、设计、制造、销售、服务为一体的高科

技企业，拥有丰富的行业经验，先发优势较强。公司拥有较强的技术基础和研发能力，多项产品被评为国

家级重点新产品，在质量控制、市场认可度及销售方面具有较强的竞争优势。报告期内，光电板块获授权

实用新型专利证书 19 项，外观专利证书 6 项，发明专利 1 项，4 项发明专利进入实审；获中国质量认证中

心颁发的 CQC 证书 1 项，CCC 证书 3 项，节能认证证书 4 项。在市场认可度方面，获 2015—2017 年度 LED

路灯系列产品“厦门优质品牌”荣誉称号；2015—2017 年度厦门高新技术企业称号。信达光电拥有一个国

家级博士后科研工作站，受到科技政策定额扶持资金支持。

物联网业务：信达物联是国内较早从事 RFID 电子标签系列产品研发、制造的高新技术企业。公司拥

有“厦门市电子标签重点实验室”，是福建省内唯一的 RFID 电子标签的设计、分析、测试、应用开发公

共平台。信达物联严格按照 ISO9001：2008 质量管理标准，建立起一整套覆盖了电子标签产品设计、原料

控制、生产过程等全部流程的质量管理体系。经过多年的市场拓展，信达物联在电子标签产品细分市场领

域，如服装行业、食品溯源、票证防伪、电表物流及智能交通等行业，凭借产品质量的稳定性，获得了较

高的市场份额，具备了一定的品牌优势和行业地位。报告期内，信达物联新增专利技术 7 项，其中发明专

利 3 项，累计已经获得各类专利技术及软件著作权 42 项。信达物联通过产线规模及后端复合产线的快速

引进扩充，整体电子标签产能已达到国内领先水平，能够为国内外客户尤其是规模性客户提供更为完整

的产品交付能力。

安尼数字在安防领域产业链的集成优势进一步延伸公司在物联网核心应用领域的价值。2011 年安尼数

字通过国家高新技术企业资质认证，报告期内完成了高新资质认定复核工作。报告期，安尼数字再次获得

“中国安防百强企业”称号。经过多年经营发展，安尼数字建立了稳定的销售渠道，尤其是海外市场销售

实现多点布局、全面推动的发展格局。

供应链行业

大宗贸易：公司打造了以铁矿、铜和煤炭为代表的基本金属和能源矿产等核心业务，与相关领域战

略客户的合作基础坚实稳定。借助广泛的客户基础，公司主营的贸易品种在同类产品中市场占有率稳步上

升。同时，通过产业链向上下游延伸，巩固了公司在产业链上的主导地位。通过努力打通贸易、金融、物

流通道，提升一体化运营能力，增强产品核心竞争力。公司在香港、上海、新加坡等主要口岸设立了业务

平台公司，具有较好的融资优势，完善对外窗口职能，开拓优质客户。

汽车销售与服务：公司已建立以福建为主的中高端品牌汽车销售网络，形成了区域、品牌、人才相对

集中的经营优势。从人力资源、品牌架构、进销业务、商品储存、财务管理等方面做到了规范化管理，资

产流动性和资产运营效率较高。

房地产业务

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公司已在项目地区形成了品牌知名度；总部管理保障对项目公司实施有效监控。

类金融服务业务

深圳迈科和三安信达融资租赁公司均位于具备区位、政策优势的经济区域；合作方均处所在行业的龙

头地位，拥有较好的产业背景、客户基础和行业影响力；通过创新业务模式，可促进公司原有业务发展，

提高盈利水平。

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第四节管理层讨论与分析

一、概述

报告期内，面对错综复杂的国际形势和国内宏观经济持续下行的压力，公司管理层坚持稳中求进，准

确把握新形势、新常态带来的机遇和挑战，以变革创新驱动公司发展。通过加快电子信息产业做强做大，

对传统供应链产业进行转型升级，拓展发展模式，与互联网相结合，进入类金融服务业务，积极布局厦门

自贸区、前海深港现代服务业合作区及电商业务，稳步推进“高科引领，多元发展”战略目标的实施。报

告期内，公司启动新一轮再融资，募集资金 13 亿元用于电子信息板块的安防服务技术平台、LED 封装及应

用产品扩产等项目的建设，以实现公司光电产业转型升级和应用领域的延伸，打造物联网业务核心应用领

域，加快电子信息产业的发展。同时，规范公司治理，加强风险防控，降低经营风险。报告期，公司实

现营业收入 293.05 亿元，较上年同期增长 11.18%；利润总额 17,026.94 万元，较上年同期下降 37.28%。

电子信息行业

光电业务：报告期内，光电板块全面贯彻“做大做强”的战略规划，围绕“整合、创新、突破、提升”

的经营方针，通过新设、并购、再融扩产等方式加速扩大产业规模、强化规模效益，并通过垂直整合积极

向下游应用领域延伸，提升光电业务的综合实力，经营态势呈良性发展。通过投资新设全资子公司广东信

达光电科技有限公司，有效提升了显示屏封装产能；收购深圳灏天光电科技有限公司，快速提升白光封装

产能；募投项目安溪 LED 封装项目厂房建设整体竣工。生产方面：通过新增投资、并购等方式，光电板块

在显示屏封装、白光封装、户外照明等应用产品的生产规模及效率进一步提升。市场销售方面：封装板块

市场开发多点突破，客户数量持续增加，客户结构不断优化，目前已拥有洲明、利亚德、艾比森、联建、

三思等几十家优质客户群体；户外照明市场销售各项目进展良好，福建省高速建设项目销售网络的铺开已

见成效，路灯和隧道灯产品完成了多个项目的合同签订和发货工作；通过广东省标杆企业审核，打开路灯

产品进入广东市场的大门；参加广州、香港、波兰、迪拜及俄罗斯等国际照明展，增强品牌影响力，市场

得到进一步扩展；报告期内，信达光电成为德国 EON 公司在中国唯一审查工厂；境外客户开拓初见成效。

研发方面：光电板块立足自身，专注提升技术研发，封装新产品开发有序进行，产品系列化已逐步建立，

可满足显示屏市场对不同像素间距的需求；完成 NCSP1010 白光产品的开发，成为市场上性价比较高的 CSP

产品。企业文化方面：成立“信达光电网络学院”，有效提升企业员工的综合素质，做好管理人才储备。

报告期内，光电板块实现营业收入 7.97 亿元，较上年同期增长 21.66%；利润总额 2898.48 万元，较上年

同期下降 47.68%。公司启动新一轮再融资助力光电业务的转型升级和规模扩张，项目实施完成后，将进一

步提高公司光电业务市场占有率。

物联网业务：信达物联加快产能规模升级、服务转型升级发展布局。通过收购安尼数字、成立安防

服务事业部，延伸物联网业务发展的产业链和价值链。通过与京东合作打造线上安防服务产品销售平台项

目，以“互联网+”思维发展物联网安防板块。

厦门信达股份有限公司 2015 年年度报告全文

（1）电子标签业务：生产方面：报告期内，通过利用再融资募集资金引进新设备，快速提升电子标

签产能，目前已经具备了全国领先的电子标签产品生产供应能力。此外，通过优化采购模式，降低采购成

本，提升工艺技术能力，有效提升了产品的市场竞争力，公司订单实现快速增长。市场销售方面：报告期

内，信达物联电子标签产销数量突破亿片，尤其是在服装行业应用需求出现大规模增长；同时，公司进一

步加大传统行业应用领域的市场投入，尤其是加强与各行业应用龙头企业沟通合作，实现公司产品在各细

分行业的稳步增长；重点关注国际 OEM 大客户应用需求，成功入围国际服装吊牌巨头企业核心供应商名录，

并实际形成规模订单销售。研发方面：贴近市场热点及客户需求，积极投入研发力量，重点对服装行业应

用和电梯物联项目进行针对性的软硬件产品开发，保证公司产品在电梯物联及服装行业的竞争优势。

（2）安防业务:生产方面：安尼数字通过扩大生产，改进生产工艺，精益管理，降低运营成本，产能

及效率显著提升。销售方面：国内销售，安尼数字充分发挥公司产品技术及资金优势，积极介入平安城市、

智慧城市、智能交通等项目工程，如：中标中国电信湛江交警高速公路改造三期建设项目，参与湖南望城

智慧校园建设项目、遂溪平安城市建设项目、青岛铁路线路监控项目及基于食品溯源物联网应用的“汇鲜

达”生鲜食品追溯管理项目等；海外市场拓展方面：报告期重点加大了海外渠道的投入，目前已在印度、

迪拜、巴西等地设立办事机构，实现海外重点客户产品销售的落地服务支持。在研发方面：加大研发投入，

尤其是视频监控平台产品、前、后端网络高清换代产品及家庭民用智能产品等研发投入，丰富产品线的同

时，提升公司产品的市场竞争能力。

报告期内，物联网业务实现营业收入 2.08 亿元，较上年同期增长 210.58%；利润总额-642.38 万元，

较上年同期下降 21.43%。公司物联网业务通过整合信达物联和安尼数字的优势资源，进一步扩展并完善公

司在物联网行业的产业链战略布局，将带来更广阔的产业应用延伸。

供应链行业

大宗贸易：报告期内，公司大宗贸易受全球及国内宏观环境的影响，进出口及内贸的经营均呈现“量

增价减“的情况，即大宗商品价格暴跌，但相关产品的经营数量规模上升抵消了一部分价格下跌的负面影

响，经营情况总体保持平稳。供应链日趋夯实：大宗贸易致力于构建以铁矿石和铜为核心的供应链体系，

努力打通贸易、金融、物流通道，提升一体化运营能力。进出口业务稳定：出口业务在宏观环境急剧恶化

的背景下保持规模与上年相当；进口核心产品铁矿石和铜受大宗商品价格暴跌影响较大，但总体规模稳定，

铁矿石、铜、煤炭、光电设备四项产品构成公司进口业务基本盘，归核化战略初见成效。布局新兴业务：

公司利用互联网思维推动传统供应链业务转型升级，在厦门自贸区内成立厦门信达电子商务有限公司，并

新设电商事业部，传统大宗贸易向电子商务方向转型已正式启动；新设点矿（厦门）矿业有限公司，初

步搭建矿产资源贸易平台。国际化战略初见成效：在香港和新加坡设立的海外平台公司已开始运作，具备

融资功能，同时境外的税收优惠政策也将进一步提高大宗贸易业务的盈利能力。报告期内，大宗贸易业务

实现营业收入 247.58 亿元，较上年同期增长 11.87%；利润总额 9364.39 万元，较上年同期增长 105.66%。

汽车销售与服务：报告期内，汽车经销行业处于整体调整，国内大部分汽车经销商净利润同比大幅下

降。信达汽车投资集团通过精细化经营，把工作重点放在提升现有 4S 店的盈利能力、调整销售结构和库

存结构，净利润同比稳中有升。报告期内，通过建立新车毛利评价和控制销售管控体系，稳定销售毛利

厦门信达股份有限公司 2015 年年度报告全文

率；通过汽车集团统一管理，统一采购，节约采购成本，提高利润率；通过对销售结构和库存结构的调整，

以及人员的交流培训， 4S 店整体经营管理水平有了较大的提升。在厦门自贸区内设立了厦门信达通商汽

车销售服务有限公司，开展平行进口汽车业务。报告期内，公司汽车销售与服务业务实现营业收入 34.07

亿元，较上年同期增长 1.94%；利润总额 2491.93 万元，较上年同期增长 201.79%。

房地产业务

报告期内，房地产行业告别高速增长，区域分化明显。丹阳“信达香堤国际”项目是公司目前在开

发项目，通过对工程设计与品质的严格把关，从细节上提升项目的整体品质，创新营销手段，实现了销售

套数的增长。在管理模式上，通过建立地产集团化管控模式，提高集团对项目的跟踪控制能力。报告期内，

房地产业务实现营业收入 1.20 亿元，较上年同期下降 23.10%，利润总额-715.20 万元。

类金融服务业务

报告期内，公司利用厦门自贸区及前海深港现代服务业合作区的政策优势，推进供应链、光电业务的

转型升级，积极介入类金融服务领域，分别参股设立厦门三安信达融资租赁有限公司和深圳迈科大宗商品

金融服务有限公司，培育新的利润增长点。

二、主营业务分析

1、概述

单位：元

项目报告期上年同期同比变动率变动原因

营业收入 29,305,081,933.54 26,358,552,570.58 11.18% 信息业、大宗贸易规模扩大

信息业、大宗贸易规模扩

营业成本 28,274,333,957.91 25,460,815,439.86 11.05%

大，成本相应增加

三项费用 1,042,234,046.07 848,040,474.40 22.90% 汇兑损失增加

研发投入 41,467,617.56 40,822,666.36 1.58%

经营活动产生的现本年购买商品、接收劳务支

270,279,651.82 480,976,213.40 -43.81%

金流量净额付的现金较多

投资活动产生的现

-860,289,082.07 -21,056,918.05 3985.54% 本年股权投资增加

金流量净额

筹资活动产生的现

1,023,192,855.67 344,589,123.03 196.93% 发行永续债

金流量净额

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

2015 年 2014 年

同比增减

金额占营业收入比重金额占营业收入比重

厦门信达股份有限公司 2015 年年度报告全文

营业收入合计 29,305,081,933.54 100% 26,358,552,570.58 100% 11.18%

分行业

工业 1,004,836,396.44 3.43% 697,839,752.22 2.65% 43.99%

商业 28,164,852,764.42 96.11% 25,498,316,543.32 96.74% 10.46%

房地产业 119,916,527.68 0.41% 156,031,870.33 0.59% -23.15%

服务业 15,476,245.00 0.05% 6,364,404.71 0.02% 143.17%

分产品

信息产品 1,004,836,396.44 3.43% 697,839,752.22 2.65% 43.99%

贸易 28,164,852,764.42 96.11% 25,498,316,543.32 96.74% 10.46%

房地产 119,916,527.68 0.41% 156,031,870.33 0.59% -23.15%

仓储及其他服

15,476,245.00 0.05% 6,364,404.71 0.02% 143.17%

务

分地区

福州 452,872,767.77 1.55% 493,175,641.95 1.87% -8.17%

淮南 3,768,974.00 0.01% 9,995,163.00 0.04% -62.29%

济南 319,413,070.74 1.09% 256,115,299.60 0.97% 24.71%

上海 994,355,505.78 3.39% 969,846,957.76 3.68% 2.53%

厦门 22,521,372,428.67 76.85% 22,749,611,906.82 86.30% -1.00%

新加坡 2,454,834,251.86 8.38% 0.00%

香港 1,222,375,936.65 4.17% 260,002,284.78 0.99% 370.14%

漳州 2,947,077.00 0.01% 3,126,215.33 0.01% -5.73%

南平 151,863,741.28 0.52% 191,749,361.10 0.73% -20.80%

三明 132,734,777.30 0.45% 176,815,338.80 0.67% -24.93%

芜湖 313,909.31 0.00% 132,259.44 0.00% 137.34%

成都 197,431,245.29 0.67% 736,030,345.45 2.79% -73.18%

深圳 431,366,605.83 1.47% 276,230,306.28 1.05% 56.16%

福清 204,173,712.68 0.70% 51,481,019.03 0.20% 296.60%

安溪 114,682.97 0.00% 41,334,995.24 0.16% -99.72%

丹阳 113,189,014.68 0.39% 142,905,476.00 0.54% -20.79%

中山 101,954,231.73 0.35% 0.00%

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

厦门信达股份有限公司 2015 年年度报告全文

营业收入比上营业成本比上毛利率比上

营业收入营业成本毛利率

年同期增减年同期增减年同期增减

分行业

工业 1,004,836,396.44 872,460,054.88 13.17% 43.99% 58.96% -8.17%

商业 28,164,852,764.42 27,300,341,544.82 3.07% 10.46% 10.14% 0.28%

分产品

信息产品 1,004,836,396.44 872,460,054.88 13.17% 43.99% 58.96% -8.17%

大宗商品、汽车 28,164,852,764.42 27,300,341,544.82 3.07% 10.46% 10.14% 0.28%

分地区

厦门 22,521,372,428.67 21,749,888,338.09 3.43% -1.00% -1.35% 0.34%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务

数据

□ 适用 √ 不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类项目单位 2015 年 2014 年同比增减

销售量元 917,972,976.38 672,859,606.84 36.43%

工业生产量元 914,256,096.78 683,891,146.24 33.68%

库存量元 364,761,622.73 231,272,408.21 57.72%

销售量元 28,077,997,889.86 25,422,712,553.29 10.44%

商业生产量元

库存量元 1,948,792,993.23 1,371,723,982.16 42.07%

销售量元 119,538,450.68 155,641,979.00 -23.20%

房地产业生产量元

库存量元 1,194,533,631.99 1,212,147,514.60 -1.45%

销售量元 2,540,415.15 2,160,055.00 17.61%

服务业生产量元

库存量元

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1、工业销售量同比增长 36.43%，主要是本年度新成立广东信达光电科技有限公司及并购深圳市安尼数字

技术有限公司和深圳市灏天光电有限公司。

2、工业生产量同比增长 31.78%，主要是信达光电科技有限公司及深圳市安普光光电科技有限公司封装产

厦门信达股份有限公司 2015 年年度报告全文

品产能扩大，另外本年度新成立广东信达光电科技有限公司及并购深圳市安尼数字技术有限公司和深圳市

灏天光电有限公司。

3、工业库存量同比增长 57.72%，主要是本年度新成立广东信达光电科技有限公司及并购深圳市安尼数字

技术有限公司和深圳市灏天光电有限公司。

4、商业库存量同比增长 42.07%，主要是大宗贸易库存增加较大。

（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

（5）营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

2015 年 2014 年

行业分类项目占营业成占营业成同比增减

金额金额

本比重本比重

封装产品、应用

工业产品、电子标签、 872,460,054.88 3.09% 548,859,033.94 2.16% 58.96%

安防产品等

商业大宗商品、汽车 27,300,341,544.82 96.55% 24,786,995,711.34 97.35% 10.14%

房地产业房地产 96,679,829.23 0.34% 123,358,321.64 0.48% -21.63%

服务业仓储及其他服务 4,852,528.98 0.02% 1,602,372.94 0.01% 202.83%

单位：元

2015 年 2014 年

产品分类项目占营业成占营业成同比增减

金额金额

本比重本比重

封装产品、应用产

信息产品品、电子标签、安 872,460,054.88 3.09% 548,859,033.94 2.16% 58.96%

防产品等

贸易大宗商品、汽车 27,300,341,544.82 96.55% 24,786,995,711.34 97.35% 10.14%

房地产房地产 96,679,829.23 0.34% 123,358,321.64 0.48% -21.63%

仓储及其他

仓储及其他服务 4,852,528.98 0.02% 1,602,372.94 0.01% 202.83%

服务

说明

厦门信达股份有限公司 2015 年年度报告全文

（6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

（1）与上期相比本期新增合并单位 8 家，原因为：通过新设方式增加广东信达光电科技有限公司、厦门

信达电子商务有限公司、信达点矿（厦门）矿业有限公司、重庆信达牧养殖管理有限公司、厦门信达通商

汽车销售服务有限公司；通过非同一控制下企业合并增加成都欣嘉物流有限公司、深圳安尼数字技术有限

公司、深圳市灏天光电有限公司。

（2）本期减少合并单位 1 家，原因为：通过注销方式减少丹阳宏源投资有限公司。

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元） 12,179,590,529.77

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 41.56%

公司前 5 大客户资料

序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例

1 第一名 3,491,800,826.25 11.92%

2 第二名 2,940,735,100.72 10.03%

3 第三名 2,858,705,904.21 9.75%

4 第四名 1,669,281,136.50 5.70%

5 第五名 1,219,067,562.09 4.16%

合计 -- 12,179,590,529.77 41.56%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元） 11,306,624,146.10

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 39.03%

公司前 5 名供应商资料

序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例

厦门信达股份有限公司 2015 年年度报告全文

1 第一名 5,691,094,946.05 19.65%

2 第二名 2,299,617,716.38 7.94%

3 第三名 1,295,242,705.74 4.47%

4 第四名 1,061,257,528.44 3.66%

5 第五名 959,411,249.49 3.31%

合计 -- 11,306,624,146.10 39.03%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元

2015 年 2014 年同比增减重大变动说明

销售费用 271,459,304.04 224,654,704.03 20.83%

管理费用 242,328,974.46 235,432,998.86 2.93%

财务费用 528,445,767.57 387,952,771.51 36.21% 汇兑损失增加

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

本公司的控股子公司厦门市信达光电科技有限公司、深圳市安普光光电科技有限公司和厦门信达物联

科技有限公司等均有研发支出。

公司本年度研发支出总额为 4146.76 万元，占营业收入的比例为 0.14%,占归属于上市公司股东的净资

产的比例为 1.12%。

光电板块各公司研发项目的目的是为了产品的创新，降低产品成本，提高公司产品的核心竞争力和品

牌价值。2015 年研发项目近 20 项，封装研发 3 个项目，均已经批量生产；室外灯具产品研发 7 个项目，

其中 3 个项目已批量生产，4 个项目已定型；室内灯具产品研发 8 个项目，其中 4 个项目已批量生产，4

个项目已经定型。户外照明板块加大研发力度，拓宽产品领域，从成本优化、品质保证两方面严格把控。

进行金属外壳模块路灯、简易模块路灯和灵巧模块路灯，紧急停车带标志指示灯、疏散标志指示灯、紧急

电话标志指示灯、天梭模块化路灯、电光指示牌等多款低成本、高可靠性新产品的开发，通过优化升级和

更新换代，实现产品的批量化、标准化，提升道路照明产品的整体品质，提高了信达光电 LED 路灯的市场

竞争力。室内照明产品深耕细作，研发出 LED T8 玻璃灯管、超薄吸顶灯 20W、月宫一号 LED 面板灯，丰

富了公司的灯具产品线。封装板块新产品开发有序进行，老产品方案不断优化，产品系列化已逐步建立。

顺利完善了 LAMP 与 SMD 两大系列产品，超高亮度全户外节能 LAMP346 高端 RGB 产品、小间距户外用 SMD

户外全彩 2424 产品、高内折弯、高可靠性、高防水能力的 SMD 户外全彩 3535 产品，可满足显屏市场对不

厦门信达股份有限公司 2015 年年度报告全文

同像素间距的需求。完成 NCSP1010 白光产品的开发，突破了国内倒装芯片的供货不足、成本以及生产工

艺等难点，成为市场上性价比最高的 CSP 产品。

厦门信达物联科技有限公司目前研发项目主要有电梯安全物联平台和汇鲜达智能快递柜。电梯安全物

联平台项目已近尾声，目前处于试运行阶段。电梯安全物联平台项目的目的是为电梯管理部门（质量监督

检验单位）、电梯维护单位、电梯使用单位以及电梯生产单位等相关单位和企业提供多功能的公共服务。

项目研发成功后可申请专利 2 项，软件著作权 2 项，预计可为公司带来产值 1000 万元。汇鲜达智能快递

柜处于项目研发初期。汇鲜达智能快递柜的目的是开发一款集普通快递柜及智能生鲜柜于一体的智能快递

柜产品。支持 3G（WCDMA）有线联网功能；副柜可按照需要增加，副柜与主柜间使用有线方式组网通信；

支持语音操作提示和自动报警功能，支持多种设备开门方式；配送柜的设计上考虑了故障维护；恒温控制

器执行机构控制冰箱压缩机和加热器工作；配备了多种接口设备；具有冷冻、冷藏等保鲜功能；支持远程

状态查看、远程强制开关柜门、远程重启、远程监控功能、远程配置与设备软件远程升级；带 LED 显示提

示信息；支持物品检测功能。项目目前处于研发初期。预计研发投产后可以为公司带来产值 2000 万元。

深圳安尼数字技术有限公司 2015 年重点研发项目包括安尼 H.265 高清网络摄像机和安尼智慧平台项

目。由于 H.265 编码方式的压缩码流更高，在网络传输上能够更好的解决三百万像素以上的图像传输，研

发 H.265 高清摄像机主要是为了解决监控画面清晰度及海量数据存储等问题。随着技术的不断进步与突破，

安尼高清网络摄像机将呈现出更加智能、易用以及多元化的产品特征，目前正处于软件设计阶段，基本完

成前期研究开发工作。产品逐步推向市场后，将有效填补星光级高清网络摄像机的市场空白，预计可带来

2000 万元以上的产值。安尼智慧平台处在软件模块化分析和设计阶段，研发目的是成为网络视频服务商,

提供视频监控云存储，云租用，云播放等服务，提供给消费者传统应用程序功能之外的增值服务，如数字

产品销售、媒体内容、游戏服务、定位导航、邮件服务等，成为移动互联时代产业的重要组成部分。该平

台的搭建预计未来市场增长空间巨大。

公司研发投入情况

2015 年 2014 年变动比例

研发人员数量（人） 142 103 37.86%

研发人员数量占比 3.58% 3.55% 0.03%

研发投入金额（元） 41,467,617.56 40,822,666.36 1.58%

研发投入占营业收入比例 0.14% 0.15% -0.01%

研发投入资本化的金额（元） 1,492,150.90 3,391,947.53 -56.01%

资本化研发投入占研发投入的比例 3.60% 8.31% -4.71%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

厦门信达股份有限公司 2015 年年度报告全文

√ 适用 □ 不适用

资本化研发支出较上年有所减少且比例下降的原因是 2014 年信达物联的电梯物联平台项目接近尾声，

研发支出资本化投入较大；本年度汇鲜达项目刚开始立项，8 月份开始资本化归集，处于研发初期，研发

投入较少。

5、现金流

单位：元

项目 2015 年 2014 年同比增减

经营活动现金流入小计 32,852,057,536.44 30,281,785,172.16 8.49%

经营活动现金流出小计 32,581,777,884.62 29,800,808,958.76 9.33%

经营活动产生的现金流量净额 270,279,651.82 480,976,213.40 -43.81%

投资活动现金流入小计 652,977,168.15 2,322,312,578.46 -71.88%

投资活动现金流出小计 1,513,266,250.22 2,343,369,496.51 -35.42%

投资活动产生的现金流量净额 -860,289,082.07 -21,056,918.05 -3,985.54%

筹资活动现金流入小计 24,744,126,167.04 16,798,600,396.44 47.30%

筹资活动现金流出小计 23,720,933,311.37 16,454,011,273.41 44.17%

筹资活动产生的现金流量净额 1,023,192,855.67 344,589,123.03 196.93%

现金及现金等价物净增加额 455,496,057.80 811,172,375.53 -43.85%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

1、经营活动产生的现金流量净额比去年减少主要是本年购买商品、接收劳务支付的现金较多

2、投资活动现金流入比去年减少主要是去年赎回理财产品收到的现金较多

3、投资活动现金流出比去年减少主要是去年购买理财产品支付的现金较多

4、投资活动产生的现金流量净额比去年增加主要是本年投资参股公司支付的现金增加

5、筹资活动现金流入比去年增加主要是吸收投资、借款收到的现金增加

6、筹资活动现金流出比去年增加主要是偿还债务支付的现金增加

7、筹资活动产生的现金流量净额比去年增加主要是本年发行永续债

8、现金及现金等价物净增加额较去年减少主要是本年银行保证金等受限制货币资金增加

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

厦门信达股份有限公司 2015 年年度报告全文

单位：元

占利润总额是否具有

金额形成原因说明

比例可持续性

处置厦门三安电子有限公司 1.31%股权

投资收益 256,155,612.24 150.44%

投资收益、股权持有期间投资收益

远期外汇合约产生的公允价值变动收

公允价值变动损益 1,005,260.22 0.59%

益

资产减值 171,541,935.90 100.75% 计提坏账准备、存货跌价准备等

违约金收入，政府补助、处置固定资产

营业外收入 130,313,960.03 76.53%

利得

营业外支出 5,399,094.92 3.17% 固定资产处置损失、支付赔偿金等

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

2015 年末 2014 年末

比重增

占总资占总资重大变动说明

金额金额减

产比例产比例

货币资金 3,492,789,381.82 24.60% 2,500,359,500.88 23.73% 0.87% 发行永续债

大宗贸易赊销期内应收

应收账款 1,919,664,470.90 13.52% 1,449,736,967.31 13.76% -0.24%

账款增加

存货 3,508,088,247.95 24.70% 2,815,143,904.97 26.72% -2.02%

投资性房地产 65,586,633.41 0.46% 71,708,415.40 0.68% -0.22%

本期增加深圳迈科大宗

商品金融服务有限公司、

长期股权投资 933,573,111.23 6.57% 187,360,906.38 1.78% 4.79% 厦门三安信达融资租赁

有限公司等以权益法核

算的长期股权投资

在建工程转入及企业并

固定资产 646,448,921.98 4.55% 535,187,205.52 5.08% -0.53%

购增加固定资产

LED 新建及扩产项目、汽

在建工程 258,324,281.05 1.82% 75,855,976.18 0.72% 1.10%

车 4S 店建店

短期借款 2,096,797,854.61 14.77% 2,016,653,610.46 19.14% -4.37%

长期借款到期还款及转

长期借款 147,739,430.91 1.04% 530,945,676.00 5.04% -4.00% 入一年内到期的长期借

款增加

厦门信达股份有限公司 2015 年年度报告全文

部分项目预付账款转为

预付款项 913,871,525.16 6.44% 1,599,069,308.79 15.18% -8.74%

其他应收款

其他应收款 985,544,182.05 6.94% 222,277,710.64 2.11% 4.83% 部分项目预付账款转入

理财产品增加、增值税重

其他流动资产 371,549,597.93 2.62% 272,813,134.31 2.59% 0.03%

分类增加

处置厦门三安电子有限

可供出售金融公司部分股权、福建三安

71,001,651.49 0.50% 102,296,938.42 0.97% -0.47%

资产钢铁有限公司股权投资

计提减值准备

并购增加土地使用权、专

无形资产 293,484,568.51 2.07% 171,898,745.58 1.63% 0.44%

有技术、专利权

电梯物联平台项目研发

开发支出 3,037,089.67 0.02% 1,544,938.77 0.01% 0.01%

支出资本化

非同一控制下企业合并

商誉 80,599,725.47 0.57% 10,729,058.87 0.10% 0.47%

增加

预收款项 1,198,531,084.55 8.44% 622,797,656.50 5.91% 2.53% 大宗贸易预收货款增加

应付非公开债务融资工

应付利息 18,619,200.90 0.13% 31,692,074.40 0.30% -0.17%

具利息减少

一年内到期的一年内到期的长期借款

435,962,320.00 3.07% 321,411,800.00 3.05% 0.02%

非流动负债增加

其他权益工具 1,797,600,000.00 12.66% 0.00% 12.66% 发行永续债

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

计入权益的

本期公允价值变本期计提本期购买本期出售

项目期初数累计公允价期末数

动损益的减值金额金额

值变动

金融资产

1.以公允价值计量

且其变动计入当期

2,610,490.67 2,610,490.67

损益的金融资产（不

含衍生金融资产）

上述合计 0.00 2,610,490.67 2,610,490.67

金融负债 0.00 1,605,230.45 1,605,230.45

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

厦门信达股份有限公司 2015 年年度报告全文

□ 是 √ 否

五、投资状况

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度

933,573,111.23 187,360,906.38 398.28%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

厦门信达股份有限公司 2015 年年度报告全文

单位：元

截至资

被投

产负债

资公投资方持股资金来投资期产品类预计收本期投资盈是否涉披露日期

主要业务投资金额合作方表日的披露索引（如有）

司名式比例源限型益亏诉（如有）

进展情

称

况

一般经营项目：数

字技术的研发；摄

像机、硬盘录像机、

深圳监控设备、视频软《厦门信达股份

厦门信

市安件等的批发、进出有限公司关于收

达物联

尼数口及相关业务。许购资产的自愿性

92,112,2 51.0 科技有 1,547,471. 2015 年 02

字技可经营项目：计算收购李廷义长期股权已过户否信息披露公告》

45.00 0% 限公司 33 月 03 日

术有机软件、硬件、电公告编号：

自有资

限公脑周边及设备、视 2015-02 详见巨

金

司频会议调度系统集潮资讯网

成、电子产品的技

术开发及生产经

营。

厦门融资租赁业务；租

福建三安集团

三安赁业务；向国内外《厦门信达股份

有限公司；

信达购买租赁财产；租已完成有限公司对外投

500,000, 50.0 自有资 Suncore 11,324,176 2015 年 03

融资赁财产的残值处理新设长期股权注册登否资公告》公告编

000.00 0% 金 Photovoltaic .67 月 20 日

租赁及维修；租赁交易记手续号：2015-05 详

有限咨询和担保（不含见巨潮资讯网

Incorporated

公司融资担保）等

深圳接受金融机构委托收购 200,000, 28.5 自有资西安迈科金属长期股权已完成 6,292,490. 否 2015 年 04 《厦门信达股份

厦门信达股份有限公司 2015 年年度报告全文

迈科从事金融业务流程 000.00 7% 金国际集团有限注册登 33 月 11 日有限公司对外投

大宗外包服务、金融信公司记手续资公告》公告编

商品息技术市场外包服号：2015-14 详

金融务、金融知识流程见巨潮资讯网

服务外包服务、票据中

有限介外包服务（不含

公司办理票据承兑与贴

现）；国际货运代

理、物流软件开发、

物流信息咨询、物

流公共服务平台建

设等

卢志荣、黄健

银、卢祥荣、

南海创新（天

深圳 LED 灯、LED 光源、福建省津）股权投资《厦门信达股份

市灏 LED 驱动、LED 半导信达光基金合伙企业有限公司关于变

天光体照明材料的技术 50,414,0 70.0 电科技（有限合伙）、 2015 年 09 更部分募集资金

收购长期股权已过户 -82,517.94 否

电有开发、生产及销售、 00.00 0% 有限公南海成长（天月 26 日用途的公告》公

限公物资及技术进出司募集津）股权投资告编号：2015-72

司口。资金基金合伙企业详见巨潮资讯网

（有限合伙）

和西安绿晶科

技有限公司

842,526, 19,081,620

合计 -- -- -- -- -- -- -- -- 0.00 -- -- --

245.00 .39

厦门信达股份有限公司 2015 年年度报告全文

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

是否为投资项本报告截至报告期截止报告期未达到计划

项目名投资资金来项目进预计收披露日期（如

固定资目涉及期投入末累计实际末累计实现进度和预计披露索引（如有）

称方式源度益有）

产投资行业金额投入金额的收益收益的原因

国贸商《厦门信达股份有限公司购买资产

务中心暨关联交易的提示公告》、《厦门信达

自有资 2015 年 06 月

4-13 层收购是不适用 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 不适用股份有限公司购买资产暨关联交易

金 09 日

写字楼公告》公告编号：2015-41、2015-45

及车位详见巨潮资讯网

合计 -- -- -- 0.00 0.00 -- -- 0.00 0.00 -- -- --

4、金融资产投资

（1）证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

（2）衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

厦门信达股份有限公司 2015 年年度报告全文

计提减

期末投资金

衍生品投资值准备报告期

衍生品投资操关联关是否关衍生品投期初投报告期内购报告期内期末投资金额占公司报

初始投资金起始日期终止日期金额实际损

作方名称系联交易资类型资金额入金额售出金额额告期末净资

额（如益金额

产比例

有）

中国工商银行远期结售 2015 年 03 2015 年 04

无否 187.68 0 0 187.68 0 0 0.00% 2.07

股份有限公司汇月 17 日月 30 日

中国工商银行远期结售 2015 年 03 2015 年 05

无否 188.48 0 0 188.48 0 0 0.00% 2.68

股份有限公司汇月 17 日月 29 日

中国工商银行远期结售 2015 年 03 2015 年 06

无否 189.07 0 0 189.07 0 0 0.00% 3.52

股份有限公司汇月 17 日月 30 日

中国工商银行远期结售 2015 年 03 2015 年 07

无否 189.67 0 0 189.67 0 0 0.00% 3.88

股份有限公司汇月 17 日月 31 日

中国工商银行远期结售 2015 年 03 2015 年 08

无否 190.25 0 0 190.25 0 0 0.00% 4.33

股份有限公司汇月 17 日月 31 日

中国工商银行远期结售 2015 年 03 2015 年 09

无否 190.74 0 0 190.74 0 0 0.00% 0.1

股份有限公司汇月 17 日月 30 日

中国工商银行远期结售 2015 年 03 2015 年 10

无否 191.35 0 0 191.35 0 0 0.00% 0.98

股份有限公司汇月 17 日月 30 日

中国工商银行远期结售 2015 年 03 2015 年 11

无否 191.75 0 0 191.75 0 0 0.00% 0.64

股份有限公司汇月 17 日月 30 日

中国工商银行远期结售 2015 年 03 2015 年 12

无否 189.91 0 0 189.91 0 0 0.00% -3.84

股份有限公司汇月 20 日月 31 日

中国工商银行远期结售 2015 年 03 2016 年 01

无否 190.42 0 0 0 0 194.42 0.05% 0

股份有限公司汇月 20 日月 29 日

中国工商银行远期结售 2015 年 03 2016 年 02

无否 190.84 0 0 0 0 194.42 0.05% 0

股份有限公司汇月 20 日月 29 日

厦门信达股份有限公司 2015 年年度报告全文

中国工商银行远期结售 2015 年 03 2016 年 03

无否 193.5 0 0 0 0 194.42 0.05% 0

股份有限公司汇月 17 日月 31 日

中国工商银行远期结售 2015 年 03 2015 年 06

无否 17.56 0 0 17.56 0 0 0.00% -0.27

股份有限公司汇月 26 日月 30 日

中国工商银行远期结售 2015 年 03 2015 年 06

无否 34.93 0 34.93 0 0 0 0.00% 0.68

股份有限公司汇月 27 日月 30 日

平安银行股份远期结售 2015 年 04 2015 年 06

无否 2,818.92 0 2,818.92 0 0 0 0.00% -16.25

有限公司汇月 09 日月 02 日

平安银行股份远期结售 2015 年 05 2015 年 08

无否 794.61 0 794.61 0 0 0 0.00% -3.95

有限公司汇月 04 日月 03 日

平安银行股份远期结售 2015 年 06 2015 年 08

无否 4,354 0 0 4,354 0 0 0.00% 16.66

有限公司汇月 12 日月 10 日

平安银行股份远期结售 2015 年 06 2015 年 08

无否 361.69 0 0 361.69 0 0 0.00% -8.58

有限公司汇月 16 日月 31 日

平安银行股份远期结售 2015 年 06 2016 年 03

无否 55.33 0 0 0 0 56.91 0.02% 0

有限公司汇月 16 日月 30 日

平安银行股份远期结售 2015 年 06 2016 年 04

无否 54.22 0 0 0 0 55.82 0.02% 0

有限公司汇月 16 日月 29 日

平安银行股份远期结售 2015 年 06 2016 年 04

无否 660.55 0 0 0 0 680.06 0.18% 0

有限公司汇月 16 日月 29 日

平安银行股份远期结售 2015 年 06 2016 年 05

无否 540.22 0 0 0 0 554.8 0.15% 0

有限公司汇月 16 日月 31 日

平安银行股份远期结售 2015 年 06 2016 年 05

无否 201.8 0 0 0 0 207.24 0.06% 0

有限公司汇月 16 日月 31 日

平安银行股份远期结售 2015 年 07 2015 年 07

无否 3,107.5 0 0 3,107.5 0 0 0.00% 9.4

有限公司汇月 06 日月 31 日

厦门信达股份有限公司 2015 年年度报告全文

中国工商银行远期结售 2015 年 07 2016 年 03

无否 377.5 0 0 0 0 388.83 0.11% 0

股份有限公司汇月 30 日月 31 日

中国工商银行远期结售 2015 年 07 2016 年 04

无否 378.29 0 0 0 0 388.83 0.11% 0

股份有限公司汇月 30 日月 30 日

中国工商银行远期结售 2015 年 07 2016 年 05

无否 379.14 0 0 0 0 388.83 0.11% 0

股份有限公司汇月 30 日月 31 日

中国工商银行远期结售 2015 年 07 2016 年 06

无否 379.89 0 0 0 0 388.83 0.11% 0

股份有限公司汇月 30 日月 30 日

中国工商银行远期结售 2015 年 07 2016 年 07

无否 380.69 0 0 0 0 388.83 0.11% 0

股份有限公司汇月 30 日月 31 日

中国工商银行远期结售 2015 年 07 2016 年 08

无否 381.52 0 0 0 0 388.83 0.11% 0

股份有限公司汇月 30 日月 31 日

中国工商银行远期结售 2015 年 07 2016 年 09

无否 381.97 0 0 0 0 388.83 0.11% 0

股份有限公司汇月 30 日月 30 日

平安银行股份远期结售 2015 年 07 2016 年 05

无否 109.96 0 0 0 0 113.06 0.03% 0

有限公司汇月 31 日月 31 日

平安银行股份远期结售 2015 年 07 2016 年 05

无否 114.55 0 0 0 0 117.77 0.03% 0

有限公司汇月 31 日月 31 日

平安银行股份远期结售 2015 年 07 2016 年 06

无否 104.27 0 0 0 0 106.94 0.03% 0

有限公司汇月 31 日月 30 日

平安银行股份远期结售 2015 年 07 2016 年 01

无否 167.26 0 0 0 0 172.92 0.05% 0

有限公司汇月 31 日月 31 日

平安银行股份远期结售 2015 年 08 2016 年 02

无否 1,888.95 0 0 0 0 1,944.27 0.53% 0

有限公司汇月 05 日月 21 日

平安银行股份远期结售 2015 年 08 2015 年 09

无否 3,554.99 0 3,554.99 0 0 0 0.00% -13.52

有限公司汇月 21 日月 25 日

厦门信达股份有限公司 2015 年年度报告全文

平安银行股份远期结售 2015 年 08 2015 年 11

无否 4,397.34 0 4,397.34 0 0 0 0.00% -51.1

有限公司汇月 26 日月 20 日

平安银行股份远期结售 2015 年 08 2015 年 11

无否 4,158.57 0 4,158.57 0 0 0 0.00% -53.23

有限公司汇月 26 日月 17 日

平安银行股份远期结售 2015 年 08 2015 年 09

无否 2,845.1 0 2,845.1 0 0 0 0.00% -11.45

有限公司汇月 27 日月 01 日

平安银行股份远期结售 2015 年 08 2015 年 09

无否 202.76 0 202.76 0 0 0 0.00% -0.8

有限公司汇月 27 日月 01 日

平安银行股份远期结售 2015 年 08 2015 年 09

无否 2,060.05 0 2,060.05 0 0 0 0.00% -13.16

有限公司汇月 27 日月 18 日

平安银行股份远期结售 2015 年 08 2015 年 09

无否 2,060.56 0 2,060.56 0 0 0 0.00% -7.19

有限公司汇月 27 日月 23 日

平安银行股份远期结售 2015 年 08 2015 年 09

无否 952.92 0 952.92 0 0 0 0.00% -4.51

有限公司汇月 28 日月 06 日

平安银行股份远期结售 2015 年 08 2015 年 09

无否 3,127.45 0 3,127.45 0 0 0 0.00% -10.1

有限公司汇月 28 日月 27 日

平安银行股份远期结售 2015 年 08 2015 年 10

无否 2,060.18 0 2,060.18 0 0 0 0.00% -17.4

有限公司汇月 28 日月 08 日

兴业银行股份 2015 年 05 2015 年 06

无否期权产品 1,991.48 0 1,991.48 0 0 0 0.00% 1.93

有限公司月 26 日月 03 日

兴业银行股份 2015 年 07 2015 年 07

无否期权产品 996.22 0 996.22 0 0 0 0.00% 2.31

有限公司月 13 日月 17 日

兴业银行股份 2015 年 07 2015 年 07

无否期权产品 2,316.67 0 2,316.67 0 0 0 0.00% 4.96

有限公司月 13 日月 20 日

兴业银行股份 2015 年 07 2015 年 08

无否期权产品 632.09 0 632.09 0 0 0 0.00% 1.08

有限公司月 28 日月 04 日

厦门信达股份有限公司 2015 年年度报告全文

兴业银行股份 2015 年 08 2015 年 08

无否期权产品 642.97 0 642.97 0 0 0 0.00% -0.07

有限公司月 17 日月 20 日

兴业银行股份 2015 年 08 2015 年 08

无否期权产品 1,382.62 0 1,382.62 0 0 0 0.00% 1.68

有限公司月 19 日月 24 日

华侨银行（中 2015 年 08 2015 年 09

无否期权产品 2,055.36 0 2,055.36 0 0 0 0.00% -6.42

国）有限公司月 21 日月 02 日

中国银行股份远期结售 2015 年 08 2016 年 08

无否 16,484.5 0 0 0 0 16,262.5 4.40% 0

有限公司汇月 12 日月 15 日

中国银行股份远期境外 2015 年 08 2016 年 08

无否 16,647 0 0 0 0 16,197.5 4.38% 0

有限公司转汇款月 12 日月 15 日

平安银行股份远期结售 2015 年 12 2016 年 02

无否 153.75 0 0 0 0 153.09 0.04% 0

有限公司汇月 30 日月 24 日

平安银行股份 2015 年 11 2016 年 01

无否期权产品 20,485.76 0 0 0 0 20,754.88 5.62% 0

有限公司月 24 日月 15 日

平安银行股份 2015 年 11 2016 年 02

无否期权产品 1,410.83 0 0 0 0 1,428.56 0.39% 0

有限公司月 25 日月 24 日

平安银行股份 2015 年 11 2016 年 01

无否期权产品 22,430.1 0 0 0 0 22,679.65 6.14% 0

有限公司月 27 日月 27 日

平安银行股份 2015 年 12 2016 年 01

无否期权产品 4,068.05 0 0 0 0 4,104.73 1.11% 0

有限公司月 01 日月 22 日

平安银行股份 2015 年 12 2016 年 03

无否期权产品 1,569.5 0 0 0 0 1,578.68 0.43% 0

有限公司月 16 日月 09 日

平安银行股份 2015 年 12 2016 年 03

无否期权产品 725.4 0 0 0 0 727.3 0.20% 0

有限公司月 18 日月 18 日

合计 139,741.2 -- -- 0 39,085.79 9,549.65 0 91,201.75 24.73% -164.94

衍生品投资资金来源开展远期结售汇业务和外汇期权产品，公司及控股子公司将根据与金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证

厦门信达股份有限公司 2015 年年度报告全文

金，该保证金将使用公司及控股子公司的自有资金或抵减金融机构对公司及控股子公司的授信额度。

涉诉情况（如适用）不适用

衍生品投资审批董事会公告披露日期（如 2014 年 12 月 13 日

有) 2015 年 04 月 22 日

衍生品投资审批股东会公告披露日期（如

2014 年 12 月 30 日

有)

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施开展远期结售汇和期权产品交易主要存在汇率波动和收汇预测风险。公司在签订合约时按照公司预测的收汇

说明（包括但不限于市场风险、流动性风期、付汇期和金额进行交易，所有远期结售汇业务和期权产品业务均有正常的贸易背景。公司根据《厦门信

险、信用风险、操作风险、法律风险等）达股份有限公司衍生品投资管理制度》的规定，监控业务流程，评估风险，监督和跟踪交易情况。

已投资衍生品报告期内市场价格或产品公

允价值变动的情况，对衍生品公允价值的

公司签订远期结售汇协议和衍生品交易协议书时即约定交易汇率。

分析应披露具体使用的方法及相关假设与

参数的设定

报告期公司衍生品的会计政策及会计核算

具体原则与上一报告期相比是否发生重大未发生重大变化

变化的说明

鉴于公司进出口业务的发展，需要大量的外汇交易，为规避汇率波动风险，公司及控股子公司通过利用合理

独立董事对公司衍生品投资及风险控制情

的金融工具锁定交易成本，有利于降低经营风险。公司及控股子公司开展的外汇衍生品交易与日常经营需求

况的专项意见

紧密相关，并且公司内部建立了相应的监控机制，符合有关法律、法规的规定。

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

（1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

厦门信达股份有限公司 2015 年年度报告全文

单位：万元

报告期累计变尚未使

闲置两

本期已使用已累计使用内变更累计变更用更用途用募集

募集年募集方募集资金尚未使用募年以上

募集资金总募集资金总用途的途的募集资的募集资金用

份式总额集资金总额募集资

额额募集资金总额资金总途及去

金金额

金总额额比例向

继续用

向特定

于实施

对象发

2014 募集资

行股票 67,106.4 18,639.43 27,208.05 5,041.4 12,191.16 18.16% 40,557.16 0

年金投资

募集资

项目建

金

设

合计 -- 67,106.4 18,639.43 27,208.05 5,041.4 12,191.16 18.16% 40,557.16 -- 0

募集资金总体使用情况说明

2013 年 9 月 27 日经公司 2013 年度第四次临时股东大会决议通过的《关于非公开发行股票方案的议案》，以及

2014 年 2 月 13 日中国证券监督管理委员会证监许可[2014]202 号《关于核准厦门信达股份有限公司非公开发行

股票的批复》，公司获准非公开发行不超过 8,000 万股 A 股。实际非公开发行 A 股股票 70,634,043 股（每股人

民币 1.00 元），实际募集资金净额 671,063,985.23 元，增加注册资本人民币 70,634,043.00 元，变更后的注册

资本为人民币 310,884,043.00 元，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）有限公司出具信会师报字[2014]第

110803 号验资报告验证。公司报告期投入募集资金总额 18,639.43 万元，已累计投入募集资金总额 27,208.05

万元，报告期内变更用途的募集资金总额 5,041.40 万元，累计变更用途的募集资金总额 12191.16 万元，累计变

更用途的募集资金总额比例 18.16%。截止 2015 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 27,208.05 万元，募集资

金余额为 40,557.16 万元（其中包括利息收入及现金缴存金额 658.81 万元）。

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

是否已截至期项目达项目可

变更项截至期末末投资到预定本报告是否达行性是

承诺投资项目和募集资金承调整后投资本报告期投

目(含累计投入进度(3) 可使用期实现到预计否发生

超募资金投向诺投资总额总额(1) 入金额

部分变金额(2) ＝状态日的效益效益重大变

更) (2)/(1) 期化

承诺投资项目

1.厦门 LED 应用 2016 年

产品及封装扩建是 14,897.1 14,897.1 4,898.09 5,610.21 37.66% 12 月 31 0是否

项目日

2.安溪 LED 封装 2016 年

新建项目及股权是 38,872.25 37,322.36 9,475.1 12,701.74 34.03% 06 月 30 0是否

收购项目日

厦门信达股份有限公司 2015 年年度报告全文

3.RFID 产品设计 2016 年

和生产线扩建项否 14,886.94 14,886.94 4,266.24 8,896.1 59.76% 06 月 30 0是否

目日

承诺投资项目小

-- 68,656.29 67,106.4 18,639.43 27,208.05 -- -- 0 -- --

计

超募资金投向

不适用

合计 -- 68,656.29 67,106.4 18,639.43 27,208.05 -- -- 0 -- --

未达到计划进度

厦门 LED 应用产品及封装扩建项目是由于公司对 LED 产品结构进行调整，尚处于建设期。安溪 LED

或预计收益的情

封装新建项目及股权收购项目是由于厂房建设进度延期，尚处于建设期。RFID 产品设计和生产线

况和原因（分具

扩建项目新投设备报告期内未完成最终验收投产，尚处于建设期。

体项目）

项目可行性发生

重大变化的情况报告期内无此种情况。

说明

超募资金的金不适用

额、用途及使用

进展情况

募集资金投资项不适用

目实施地点变更

情况

募集资金投资项不适用

目实施方式调整

情况

适用

自 2013 年 9 月 12 日至 2014 年 3 月 31 日止，本公司以自筹资金先期投入募投项目的实际金额为

13,570,481.93 元，公司于 2014 年 7 月 18 日召开的第九届董事会 2014 年度第四次会议审议过了

募集资金投资项《关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意用本次非公开发行股票募集

目先期投入及置资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换金额为 13,570,481.93 元。具体情况为：①厦门

换情况 LED 应用产品及封装扩建项目置换募集资金 2,082,272.50 元；②RFID 产品设计和生产线置换募集

资金 11,488,209.43 元。截止 2015 年 12 月 31 日，公司以募集资金 13,570,481.93 元已置换出厦

门 LED 应用产品及封装扩建项目先期投入 2,082,272.50 元及 RFID 产品设计和生产线先期投入

11,488,209.43 元。

适用

用闲置募集资金 2014 年 8 月 12 日，公司第九届董事会 2014 年度第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集

暂时补充流动资资金暂时补充流动资金的议案》，拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币

金情况 2.8 亿元，使用期限不超过 9 个月。2014 年 9 月份公司将暂时闲置的募集资金共计 27,297.10 万

元补充流动资金。截止 2015 年 12 月 31 日，公司已将 27,297.10 万元补充流动资金的暂时闲置募

厦门信达股份有限公司 2015 年年度报告全文

集资金全部收回并存入公司募集资金专用账户。

项目实施出现募不适用

集资金结余的金

额及原因

尚未使用的募集

尚未使用的募集资金均存放于募集资金专用账户，公司将继续用于实施募集资金投资项目建设。

资金用途及去向

募集资金使用及

安溪 LED 封装新建项目及股权收购项目募集资金承诺投资总额由 38,872.25 万元调整为 37,322.36

披露中存在的问

万元，调整差额 1,549.89 万元系募集资金的承销费（包括保荐费）及其他发行费用扣减所致。

题或其他情况

（3）募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后项截至期末项目达到变更后的项

截至期末实本报告

对应的原目拟投入本报告期实投资进度预定可使是否达到目可行性是

变更后的项目际累计投入期实现

承诺项目募集资金际投入金额 (3)=(2)/ 用状态日预计效益否发生重大

金额(2) 的效益

总额(1) (1) 期变化

1.厦门

1.厦门 LED 应

LED 应用 2016 年 12

用产品及封装 14,897.1 4,898.09 5,610.21 37.66% 0是否

产品扩产月 31 日

扩建项目

项目

2.安溪 LED 封 2.安溪

2016 年 06

装新建项目及 LED 封装 37,322.36 9,475.1 12,701.74 34.03% 0是否

月 30 日

股权收购项目新建项目

合计 -- 52,219.46 14,373.19 18,311.95 -- -- 0 -- --

1“厦门 LED 应用产品扩产项目”变更原因：（1）、LED 行业封装市场需求不断

增长。随着 LED 产品市场渗透率进一步提升，LED 封装市场需求不断增长，产

品利润率趋于稳定，LED 市场及供应呈现集中化趋势。公司通过扩大封装产能，

能够降低产品采购及生产成本，形成规模效应，满足不断增长的市场需求，更

好地保持竞争优势。（2）、把握行业发展机会，提高募集资金使用效率公司原募

投项目中 LED 项目分为“厦门 LED 应用产品扩产项目”和“安溪 LED 封装新建

项目”。目前，安溪 LED 封装新建项目由于厂房建设进度延期，项目实现效益

变更原因、决策程序及信息披露情况

尚需一段时间。LED 封装有较好的市场需求和发展前景，将厦门 LED 应用产品

说明(分具体项目)

扩产项目中 LED 户外照明应用生产线变更为封装产品生产线，可尽快实现效益，

提高募集资金使用效率。变更后，厦门市信达光电科技有限公司现有的户外照

明应用生产线通过工艺改造提升，产能可以保障市场需求；变更后建设的封装

生产线，可快速提升封装产能，把握行业发展机会，提升公司竞争力。上述变

更经公司第九届董事会 2014 年度第七次会议审议通过，并经 2014 年第四次临

时股东大会审议通过；决策程序符合相关法律法规的规定。变更情况详见 2014

年 8 月 23 日公布在中国证监会指定网站的公司公告。

厦门信达股份有限公司 2015 年年度报告全文

2、安溪 LED 封装新建项目”变更原因：（1）、LED 行业照明市场需求不断增长经

过多年发展，LED 室内照明产品价格目前已经接近传统光源灯具，日益增长的

市场需求为公司 LED 白光封装及照明应用的发展提供了充足的市场。收购灏天

光电将快速填补公司在 LED 白光封装领域上的空白，满足不断增长的市场需求，

更好地保持竞争优势。（2）、把握行业发展机会，提高募集资金使用效率原

“安溪 LED 封装新建项目”目前尚处于工程建设期间，为提高募集资金的使用

效率和经营效益，将部分原用于自建 LED 封装产线的募集资金变更为收购灏天

光电股权，将有效加快公司在 LED 白光封装领域研发、制造及市场推广的发展。

本次对部分募集资金用途调整，符合公司发展战略，有利于提高募集资金使用

效率。上述变更经公司第九届董事会 2015 年度第六次会议审议通过，并经 2015

年第二次临时股东大会审议通过；决策程序符合相关法律法规的规定。变更情

况详见 2015 年 9 月 26 日公布在中国证监会指定网站的公司公告。

厦门 LED 应用产品及封装扩建项目是由于公司对 LED 产品结构进行调整，尚处

未达到计划进度或预计收益的情况

于建设期。安溪 LED 封装新建项目及股权收购项目是由于厂房建设进度延期，

和原因(分具体项目)

尚处于建设期。

变更后的项目可行性发生重大变化

无

的情况说明

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

√ 适用 □ 不适用

厦门信达股份有限公司 2015 年年度报告全文

本期初起

至出售日股权出售为是否按计划如期

股权是否与交易所涉及的

交易价该股权为出售对上市公司贡实施，如未按计

出售为关对方的股权是否

交易对方被出售股权出售日格（万上市公司公司的献的净利润划实施，应当说披露日期披露索引

定价联交关联关已全部过

元）贡献的净影响占净利润总明原因及公司已

原则易系户

利润（万额的比例采取的措施

元）

出售产《厦门信达股份有限公司

生的投关于挂牌转让部分所持厦

福建三安厦门三安电参考

2015 年 12 23,432 资收益 2015 年 10 门三安电子有限公司股权

集团有限子有限公司 0 174.00% 评估否无是是

月 16 日 .46 为月 20 日的公告》及《进展公告》公

公司 1.31%股权值

21,236. 告编号：2015-84、118、121，

61 万元详见巨潮资讯网

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润

厦门信达电子有电容器、电子元件加工

子公司 54,230,000.00 73,922,007.45 73,922,007.45 6,048,353.45 6,048,353.45

限公司制造及销售

厦门 EPCOS 有限

参股公司制造业 144,667,000.00 252,301,892.92 176,250,059.33 234,027,134.95 19,669,537.49 15,107,748.73

公司

厦门信达光电科子公司光电产品生产、销售 250,000,000.00 1,432,020,287.81 604,120,903.94 417,566,335.77 14,671,943.73 21,140,195.79

厦门信达股份有限公司 2015 年年度报告全文

技有限公司

香港信达诺有限 HKD20,000,000.0

子公司国内外贸易 508,956,751.34 55,334,660.87 1,749,024,605.41 15,716,404.24 23,648,731.83

公司 0

厦门市信达安贸

子公司国内外贸易 200,000,000.00 1,508,257,060.50 302,306,485.43 4,617,048,068.37 28,584,029.78 23,328,546.62

易有限公司

厦门信达通宝汽汽车销售及配件批发

子公司 30,000,000.00 221,615,250.69 52,272,157.16 814,371,708.10 25,184,584.04 17,402,133.64

车销售有限公司零售

发光二极管、LED 光电

深圳市安普光光产品研发、生产、销售；

子公司 50,000,000.00 283,005,846.40 116,586,704.63 293,375,376.51 441,600.96 2,057,602.67

电科技有限公司国内商业；物资供应

业；货物及技术进出口

数字技术的研发；摄像

机、硬盘录像机、监控

深圳市安尼数字

子公司设备、视频软件等的批 67,972,372.00 218,669,068.01 72,523,298.48 135,822,230.77 520,759.98 1,547,471.33

技术有限公司

发、进出口及相关配套

业务

发光二极管、LED 光电

广东信达光电科产品的研发、生产及销

子公司 80,000,000.00 167,704,161.97 81,424,339.23 102,325,924.03 1,895,917.32 1,424,339.23

技有限公司售；合同能源管理，货

物及技术进出口

福建省信达光电

子公司光电产品生产、销售 150,000,000.00 479,285,508.64 303,764,429.79 114,682.97 -11,388,151.54 46,822.63

科技有限公司

深圳市灏天光电

子公司光电产品生产、销售 30,000,000.00 209,276,478.84 38,601,905.16 11,011,889.47 -165,432.55 -82,517.94

有限公司

厦门信达物联科电子元件研发、加工制

子公司 150,000,000.00 377,460,002.23 120,906,317.82 85,429,969.49 -8,600,162.85 -6,956,278.27

技有限公司造及销售

厦门信达股份有限公司 2015 年年度报告全文

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响

成都欣嘉物流有限公司控股合并该公司本年度亏损 118.36 万元

厦门信达电子商务有限公司新设该公司本年度亏损 200.09 万元

广东信达光电科技有限公司新设该公司本年度盈利 142.43 万元

深圳市安尼数字技术有限公司控股合并该公司本年度盈利 154.75 万元

重庆信达牧养殖管理有限公司新设该公司本年度亏损 0.05 万元

信达点矿（厦门）矿业有限公司新设该公司本年度盈利 83.86 万元

深圳市灏天光电有限公司控股合并该公司本年度亏损 8.3 万元

厦门信达通商汽车销售服务有限

新设该公司本年度盈利 0 万元

公司

该公司注销对公司净利润的影响

丹阳宏源投资有限公司注销

为 196.54 万元

主要控股参股公司情况说明

1、厦门信达电子有限公司报告期内投资收益占净利润达 99.91%，是因为确认对 EPCOS 有限公司投资收益。

2、香港信达诺有限公司净利润较上一年报告期相比增长 159.37%，主要是因为营业规模扩大，利润增加。

3、深圳市安普光光电科技有限公司净利润较上一年相比下降 93.44%，主要因为市场竞争加剧，利润下降。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业竞争格局和发展趋势

1.电子信息行业

光电业务：随着技术的不断突破、节能效果的日益显现、产业规模的持续扩大和应用领域的不断拓展，

我国 LED 照明节能产业已经进入发展的关键期。随着 LED 芯片、封装及应用技术的逐步提高，原材料价格

的不断下降，LED 的应用领域已由传统的指示领域发展至汽车电子、背光、功能性照明、商业照明以及家

居照明、植物栽培等各个应用领域。目前价格已不再是消费者的唯一关注点，“按需照明”功能正逐渐成

为产品竞争和消费关注热点。预期 LED 产品未来价格仍将下降，但降幅将进一步收窄。随着国家对 LED 照

明领域的政策推动力愈发加强，LED 照明渗透率将快速提升，应用范围进一步扩大，未来发展前景广阔。

随着行业的优胜劣汰与并购整合，具有资本和产品创新优势的领先企业通过各种方式实行纵向一体化战

略，进行产业链整合，龙头企业对产业发展的影响力不断增强。为增加市场竞争力，公司有必要加大资本

厦门信达股份有限公司 2015 年年度报告全文

投入，扩大产能，纵向贯通产业链，提升效益水平。

物联网业务：物联网是新一代信息技术的重要组成部分，具有广泛的应用前景。物联网作为战略新

兴产业，RFID 电子标签是物联网基础性技术，RFID 电子标签产品已经逐渐扩展到工业、农业、节能环保

等诸多应用领域。在已广泛应用 RFID 电子标签的行业中市场需求稳步上升，同时新的行业应用也带来新

的增长点。随着 RFID 电子标签技术不断提升及产品成本逐步下降，物联网 RFID 电子标签行业发展将迎来

快速发展的新阶段。安防、物流、教育、交通和金融几大领域成为物联网产业市场容量大、增长最为显著

的领域。公司在物联网上游硬件制造领域具有较强的优势与行业影响力，为向下游行业应用领域延伸提供

了坚实的技术及硬件基础。公司报告期内进入安防领域，随着安防产品的普及度以及市场需求随着行业发

展逐渐下沉，安防需求由原来的被动安防向主动安防、固定端向移动端迁移，新的需求正在逐步释放，整

个行业正处于稳定增长期，安防将成为物联网应用的主要领域之一。公司积极布局物联网业务下游应用领

域，打造物联网业务核心应用领域，培育和发展智能安防业务，参与智慧城市建设。

2、供应链行业

大宗贸易：尽管全球经济复苏的趋势已基本确立，但经济复苏的步伐放缓。大宗商品依然面临产能

过剩积重难返、国际汇率宽幅震荡和市场价格持续低位徘徊的困局。但我国经济增长将转向更注重效益的

“换档调速”阶段，对国内贸易企业发展仍然有着良好的发展机遇。国务院出台政策措施，提高贸易便利

化水平、加大贸易融资支持力度、着力培育跨境电子商务等新型贸易方式，同时“一带一路”国家战略为

贸易发展带来了新机遇。现阶段市场分化明显，为大型贸易企业提供垂直整合的契机。面对严峻的市场环

境，公司主动向上游资源端和下游消费端并购延伸，利用互联网搭建电子商务贸易平台，立足中游流通环

节，充分利用自贸区的区位优势和国家供给侧改革，实现传统供应链的转型升级。

汽车销售与服务：目前国内汽车销售与服务行业的主流经营模式还是以 4S 店为主，但投入大、费用

高和回报率逐步下降的矛盾日益凸显，加上城市发展土地供应紧张，未来在一、二线城市经销店销售和售

后维修分离，三、四城市建立小型的 4S/3S/2S 将是国内汽车经销商发展的趋势；在一、二线城市，由于

保有客户和超车龄客户的增加，各经销商建立综合城市维修中心和城市快修连锁将是一个发展趋势。公司

未来也将重点关注福建省内汽车市场兼并重组机会，在保持以 4S 店经营为主的格局下，寻机介入城市维

修中心和城市快修连锁业态，逐步打造汽车全价值生态圈。

3、房地产业务

经过粗放增长向集约增长的转变，国内房地产市场也步入行业分化和震荡发展的“新常态”。一、二

线城市受政策放松影响，价格持续上涨，但三、四线城市市场增长偏弱，销售去库存化缓慢。但随着国家

降首付比例、上调公积金存款利率、降契税等房地产宽松政策的出台，全面放开二胎政策释放人口红利，

将推动房地产行业平稳复苏。

4、类金融服务

票据中介服务便利了票据的流通、满足了中小企业的融资需求、降低了企业的融资成本，有利于解决

现实的局限和市场的需求两者之间的矛盾，促进票据市场的发展。通过金融创新，与公司贸易业务相结合，

提升盈利水平。租赁产业作为现代服务业中的新兴产业，是国家重点培育和扶持的对象，通过充分利用公

厦门信达股份有限公司 2015 年年度报告全文

司与三安集团在光电、光伏产业的资源优势，立足厦门，面向海西，辐射全国，成立专注光电光伏等新能

源行业设备的融资租赁公司，有助于促进公司光电业务的发展，形成新的利润来源。

（二）公司发展战略

1、电子信息行业

光电业务：根据公司“做强做大电子信息产业”的战略规划，光电业务将紧紧围绕“融合、创新、

跨越”的经营方针，立足中游封装和下游应用领域，扎实推进显示屏封装、白光封装和应用产品三大板块

五大生产基地的运营，实现封装产量处于世界领先的行业目标。加大对白光封装产品的扩产提效，成为国

内室内家居照明 LED 光源优质供应商。积极拓展户外照明产品、平板灯产品及工程销售的市场渠道。加大

研发力度，提高产品竞争力。通过内生性增长和外延式并购，扩大市场占有率。

物联网业务：信达物联继续夯实 RFID 电子标签、读写设备研发生产核心业务，同时通过有效整合安

尼数字的安防产品及市场资源，稳步推动公司在细分行业的系统集成服务能力提升，以实现信达物联国内

优秀的物联网产品综合服务商的战略目标。

2、供应链行业

大宗贸易：继续推进产品归核化战略，在以铁矿石、铜、煤炭、光电设备四项产品为进口业务基本

盘的基础上，致力于构建和优化以铁矿石和铜为核心的供应链体系，努力打通贸易、金融、物流通道，提

升一体化运营能力，增强产品核心竞争力。同时创新业务模式，推进交易平台创新，促进转型升级。

汽车销售与服务：公司定位于发展成为中高端和豪华车品牌汽车经销商集团，保持中国汽车流通行

业百强排名。进一步深化精细化经营管理，择机收购成熟店，积极尝试转型，拥抱互联网，尝试平行进口

车、综合展厅销售及快修连锁业务，打造汽车经销全价值生态圈。

3、房地产业务

加快已开发项目的去库存，未来以打造特色房地产项目为主，探索科技与地产有机结合的创新发展之

路。

4、类金融服务

未来公司将根据业务发展需要，依托自贸区的区位优势，适时进一步探索相关行业类金融服务，开拓

新的利润增长点。

（三）经营计划

1、电子信息行业

光电业务：2016 年光电板块将大力推进显屏封装事业部、照明事业部两大事业部发展。统筹规划显屏

封装板块，统一布局厦门信达光电、广东信达光电、深圳安普光与福建信达光电四大厂区，奠定显示屏封

装行业地位。增加白光封装产能，实现经营突破。强化照明板块发展，有效整合道路照明与室内照明，加

大研发力度，抓住机遇，强化自主市场拓展，建立销售网络和国际贸易渠道，提升盈利能力。做好募集资

金投入的项目管理，确保新建生产线的顺利投产，实现光电板块业务的经营跨越。

物联网业务：物联网业务在夯实基础的同时，谋转型、拓市场、扩收入，实现规模升级、服务转型。

电子标签业务将持续重点推进在服装行业的应用销售，深挖现有优质客户资源，打造在服装行业电子标签

厦门信达股份有限公司 2015 年年度报告全文

领域的国内领军地位；紧跟国家行业标准，加大行业通用产品推销力度，扩大 OEM 代工市场份额，扩大销

售规模；提高研发设计实力，推动系统集成项目实施。安防业务方面：进一步加大研发投入，重点推动网

络高清前后端产品及高端民用安防产品开发；市场销售上，重点强调加强营销渠道建设，尤其是海外市场

渠道的开拓，进一步完善海外办事处服务网点，以服务推动产品销售拓展；国内则重点关注行业大客户 ODM

开发，尤其是对新型行业应用产品需求客户的应用开发；切实做好安防项目工程业务开发及项目考察管理

工作，强调风险控制管理流程设计及系统集成整体方案提供能力提升；供应链管理方面，重点突出有效扩

充产能、缩短产品交期的同时加强成本控制管理及产品品质管理体系建设；加快并购后各项资源整合工作，

切实推动实现公司经营发展战略目标。此外，公司设立“厦门信达光电与物联研究院有限公司”研究院以

电子信息产业为主要研究方向，建立定向研究课题、产学联动等工作机制，针对公司所涉电子信息产业进

行前沿技术的研究，提升物联产品的技术含量。

2、供应链行业

大宗贸易：继续落实产品归核化战略，强化公司在铁矿石和铜项目上的核心竞争力。夯实钢材和煤

炭项目，向供应链创新转型。继续强化香港和新加坡两个海外平台在国际贸易中发挥的作用，协助公司提

升利率和汇率管理水平，同时完成好融资平台和业务平台的双重任务。推进交易平台创新，促进大宗贸易

模式转型升级。

汽车销售与服务：2016 年公司将在立足现有网点的基础上，深耕精细化经营管理，谨慎扩张，尝试

转型。计划在各店开展自营二手车业务，并通过统一采购，提升汽车 4S 店盈利能力。同时通过积极引进

销售外包的高端服务产品，由高端服务商家在 4S 店派驻专业人员服务客户，探寻新的利润增长点。

3、房地产业务

2016 年加快丹阳项目去库存，通过找准营销窗口期，加大营销力度，提高去库存速度。同时寻求适

合的储备项目。

4、类金融业务

深圳迈科将围绕票据中介、贸易票据经营和票据基金产品投资管理提供一揽子创新金融服务，逐步切

入全方位的互联网金融服务领域，利用金融服务公司探索创新贸易模式，提高公司贸易业务盈利水平；三

安信达融资租赁公司主要开展面向光电光伏等新能源行业设备的融资租赁，通过增加金融服务手段，促进

公司光电业务的发展，形成新的利润来源。

（四）未来发展资金需求

2016 年度，随着公司业务的转型升级，资金需求量将进一步加大，预计维持目前业务及扩展新的投

资项目需要资金 63 亿元，公司将通过提高资金使用效率，加快资金周转，通过股权融资和债务融资的方

式满足公司业务发展需要。预计 2016 年度债务融资 50 亿元，主要以发行短期融资券、中期票据、定向债

务融资工具和向金融机构申请贷款为主。2016 年，公司已通过股权融资的方式，募集资金 13 亿元。

（五）可能面对的风险

1、电子信息行业

光电业务：光电板块并购及新设子公司较多，可能存在并购资源整合不力，各基地协同效益弱，市

厦门信达股份有限公司 2015 年年度报告全文

场竞争加剧，毛利率下滑的风险。通过建立健全总部与子公司的垂直管理模式，统筹规划、统一监管、统

一协调，重新梳理各基地市场配置及人员配置，形成协同效益。通过优势互补，促进企业融合，扩大产能，

实现规模经济，形成价格优势，提高市场占有率。加大研发投入，培养人才，加强自主创新能力，形成核

心竞争力。通过设立厦门信达光电与物联研究院，促进公司“高科引领多元发展”战略目标的贯彻执行，

通过产研结合加速推动公司电子信息产业的发展，形成技术壁垒和行业竞争优势。

物联网业务：物联网核心技术突破慢于预期，国家物联网标准出台速度低于预期，在爆发式增长的

状态下市场竞争加剧。公司在紧跟政府政策性项目推广应用的同时，加大研发投入培育自主创新能力，提

高议价能力。同时通过外延并购整合资源，拓展产业链、延伸产品线，提升系统集成能力，提供行业应用

整体解决方案。

2、供应链行业

大宗贸易：主要的潜在风险为汇率风险、信用风险和价格风险。人民币汇率的大幅波动可能对进出

口业务的利润率水平造成较大不确定性，公司将运用外汇衍生品等方式规避汇率波动风险。随着经济增速

放缓，商业违约风险增加。公司将坚持重大项目风险评审会制度，做好项目的精细化管理，及早防范、规

避风险。公司将通过商品衍生品的避险功能规避价格波动风险。

汽车销售与服务：行业仍将处于快速膨胀后的市场调整期，各经销商将面临更加严峻的行业调整压

力。公司将谨慎扩充新店，择机收购成熟店，提高售后增值服务。积极尝试转型升级，凭借自贸区区位优

势积极尝试平行进口。

3、房地产业务

行业整体已步入发展的新常态，区域分化明显。公司将做好现有项目的营销与收尾工作，谨慎寻求储

备项目。

4、类金融服务

类金融业务可能存在发展速度不如预期的风险。公司将根据自身的业务发展需求，与有雄厚行业背景

的战略伙伴合作，探索相关行业类金融服务，开拓新的利润增长点。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待对

接待时间接待方式调研的基本情况索引

象类型

2015 年 01 月 14 日实地调研机构公司电子信息产业、贸易、房地产业务发展情况。

公司电子信息产业、贸易、房地产业务发展情况、出售三安电

2015 年 01 月 28 日实地调研机构

子股权、股权激励计划等。

2015 年 02 月 03 日实地调研机构公司电子信息产业、贸易、国企改革情况。

2015 年 02 月 05 日实地调研机构公司电子信息产业、贸易、房地产业务发展情况、股权激励计

厦门信达股份有限公司 2015 年年度报告全文

划等。

2015 年 04 月 13 日实地调研机构公司参股深圳迈科的情况、收购安尼数字后未来的发展情况。

公司参股深圳迈科的情况以及对供应链金融的规划，公司未来

2015 年 04 月 24 日实地调研机构

的战略。

2015 年 06 月 05 日实地调研机构公司参股深圳迈科的情况及其业务模式。

公司基本情况，参股公司深圳迈科的情况，公司与京东合作的

2015 年 06 月 26 日实地调研机构

安防服务业务情况以及公司房地产业务的情况。

公司物联网产业和供应链业务的发展情况、光电业务的竞争情

2015 年 07 月 13 日实地调研机构

况以及深圳迈科的基本情况和业务优势。

公司参股三安信达融资租赁公司的情况、参股公司深圳迈科的

2015 年 07 月 28 日实地调研机构

业务风险和对公司的影响，公司地产业务和国企改革的情况。

2015 年 07 月 29 日实地调研机构公司收购安尼数字的情况及参股公司深圳迈科的基本情况。

2015 年 07 月 31 日实地调研机构参股公司深圳迈科的基本情况和公司的发展战略。

公司收购安尼数字的情况、参股三安信达融资租赁公司和深圳

2015 年 08 月 04 日实地调研机构

迈科的情况、公司光电产业的业务情况。

2015 年 09 月 08 日实地调研机构公司光电、物联网、类金融业务的发展情况及国企改革情况。

公司供应链业务风险控制情况、参股公司深圳迈科的业务模式、

2015 年 11 月 06 日实地调研机构

参股三安信达融资租赁公司的情况与国企改革进展情况。

公司光电、物联网、类金融、供应链的业务情况及汇率对公司

2015 年 12 月 23 日实地调研机构

业务的影响。

接待次数 16

接待机构数量 68

接待个人数量 0

接待其他对象数量 0

是否披露、透露或泄露未公开重大信息否

厦门信达股份有限公司 2015 年年度报告全文

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号

—上市公司现金分红》的文件要求，公司综合分析所处行业特征、发展战略和经营计划、盈利能力、股东

回报、外部融资环境和融资成本等因素，在充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处

阶段、项目投资资金需求、银行信贷及融资环境等情况的基础上。公司对未来三年的利润分配政策作了进

一步的规划，并分别于 2015 年 4 月 9 日和 2015 年 5 月 6 日召开了第九届董事会第二次会议和 2014 年度

股东大会，审议通过了《关于厦门信达股份有限公司股东回报规划（2015-2017 年）》。公司制定的未来三

年股东回报规划，平衡股东的合理投资回报和公司的长远发展，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。

公司严格按照《公司章程》规定的利润分配决策程序、分红标准等要求，执行利润分配，并通过网

络投票，为中小股东提供充分表达意见和诉求的机会，保护中小股东的合法权益。

报告期内，公司实施了 2014 年度利润分配方案。经 2015 年 5 月 6 日召开的 2014 年度股东大会审

议通过，公司 2014 年度利润分配方案为：以 2014 年 12 月 31 日总股本 310,884,043 股为基数，向全体股

东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税)，送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

现金分红政策的专项说明

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是

分红标准和比例是否明确和清晰：是

相关的决策程序和机制是否完备：是

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：是

现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：是

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、公司 2013 年度利润分配方案为：以 2014 年 4 月 2 日总股本 310,884,043 股为基数，向全体股东每 10

股派发现金红利 1.4 元（含税），派发金额为 43,523,766.02 元。

2、公司 2014 年度利润分配方案为：以 2014 年 12 月 31 日总股本 310,884,043 股为基数，向全体股东每

10 股派发现金红利 1.00 元（含税），派发金额为 31,088,404.30 元。

3、公司 2015 年度利润分配预案为：以 2016 年 2 月 26 日总股本 406,613,056 股为基数，向全体股东每 10

股派发现金红利 0.55 元（含税），派发金额为 22,363,718.08 元。

厦门信达股份有限公司 2015 年年度报告全文

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度合并报占合并报表中归

现金分红金额表中归属于上市属于上市公司普以其他方式现金以其他方式现金

分红年度

（含税）公司普通股股东通股股东的净利分红的金额分红的比例

的净利润润的比率

2015 年 22,363,718.08 109,247,284.06 20.47% 0.00 0.00%

2014 年 31,088,404.30 161,230,188.24 19.28% 0.00 0.00%

2013 年 43,523,766.02 240,771,996.29 18.08% 0.00 0.00%

注：公司 2015 年归属于母公司所有者的净利润为 109,247,284.06 元，尚未扣除永续债利息的影响。扣

除永续债利息的影响，2015 年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 96,946,172.95 元，占

合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 23.07%。

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数（股） 0

每 10 股派息数（元）（含税） 0.55

每 10 股转增数（股） 0

分配预案的股本基数（股） 406,613,056

现金分红总额（元）（含税） 22,363,718.08

可分配利润（元） 496,977,868.25

现金分红占利润分配总额的比例 100.00%

本次现金分红情况

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比

例最低应达到 20％

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计公司 2015 年度（母公司）实现净利润 73,580,837.94 元，

提取 10%的法定盈余公积金后，本期可供股东分配的利润为 66,222,754.15 元，加上上年度结余的未分配

利润 461,843,518.40 元、其它转入 0 元、本年度支付 2014 年度普通股股利 31,088,404.30 元，实际可

供股东分配的利润合计为 496,977,868.25 元，实际可供股东分配的利润包含因尚未触发长期限含权中期

票据及可续期委托贷款（以下简称“永续债”）强制付息事件，尚未宣告发放的 2015 年 9 月至期末的永

续债利息人民币 12,301,111.11 元。

公司 2015 年度利润分配预案为：以 2016 年 2 月 26 日公司总股本 406,613,056 股为基数，向全体股东按

厦门信达股份有限公司 2015 年年度报告全文

每 10 股派发现金 0.55 元（含税），共计派发现金 22,363,718.08 元。本次利润分配后，尚余未分配利润

结转下一年度。2015 年度不进行资本公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及

截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺类承诺时

承诺事由承诺方承诺内容承诺期限履行情况

型间

股改承诺

收购报告书或

权益变动报告

书中所作承诺

资产重组时所

作承诺

国贸控股就认购

本次非公开发行

21,190,213 股新

间接控股股东：厦门国贸 2014 年

股份限股承诺：认购所获

控股有限公司（简称"国贸 03 月 19 36 个月履行中

售承诺股份自上市之日

控股"）日

（2014 年 4 月 3

日）起 36 个月内

不得转让。

国贸控股将以现至公司本

间接控股股东：厦门国贸 2015 年

首次公开发行股份增金认购不少于非次非公开

控股有限公司（简称"国贸 06 月 08 履行完毕

或再融资时所持承诺公开发行股票数发行股票

控股"）日

作承诺量 30%的股份发行完成

山西证券股份有限公司;

东海证券股份有限公司

(资管);东海基金管理有认购所获股份自

限责任公司;北京泰腾博上市之日（2014 2014 年

股份限

越资本管理中心（有限合年 4 月 3 日）起 03 月 19 12 个月履行完毕

售承诺

伙）;太平资产管理有限公 12 个月内不得转日

司;华鑫证券有限责任公让。

司;王世强;呼怀旭;东海

证券股份有限公司(自营)

股权激励承诺

其他对公司中间接控股股东：厦门国贸股份增公司控股股东国 2015 年本次增持前，国贸控股持

6 个月

小股东所作承控股有限公司（简称"国贸持承诺贸控股承诺在未 07 月 10 有公司股份 25,522,904

厦门信达股份有限公司 2015 年年度报告全文

诺控股"）来 6 个月内（自日股，占公司总股本的

2015 年 7 月 14 日 8.21%，其全资子公司厦门

起）通过深圳证券信息－信达总公司持有公

交易所证券交易司股份 67,750,000 股，占

系统累计增持比公司总股本的 21.79%，国

例不超过公司已贸控股通过直接及间接方

发行总股份的 2%。式合计持股 93,272,904

股，占公司总股本的 30%；

本次增持后，国贸控股持

有公司股份 25,652,904

股，占公司总股本的

8.25%，国贸控股通过直接

及间接方式合计持有公司

股份 93,402,904 股，占公

司总股本的 30.04%。

任职期限

内长期有

厦门国贸控股有限公司;

公司控股股东厦效或至厦

厦门信息—信达总公司;

门信息—信达总门信达报

杜少华;欧阳哲;黄立红;

公司、间接控股股 2015 年告期内所

王燕惠;林俊杰;蔡晓川; 其他承

东厦门国贸控股 10 月 19 有的房地履行中

童锦治;郑学军;薛祖云; 诺

有限公司出具的日产项目销

郭正和;史林;王培安;何

关于房地产业务售完毕之

春平;洪双化;姜峰;张伟