证券代码：000927 证券简称：*ST 夏利 公告编号：2016-临 008
天津一汽夏利汽车股份有限公司
关于与一汽财务有限公司开展日常短期融资及存款业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016 年 3 月 31 日，天津一汽夏利汽车股份有限公司（以下简称“公司”）
第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于授权总经理向一汽财务有限公司进
行日常短期融资业务行使决策权并办理相关事宜的议案》和《关于在一汽财务有
限公司进行日常存款业务的议案》。
一、关联交易概述
1、基本情况
为满足公司的日常流动资金周转的需求，提高公司资金使用效率，拓宽融资
渠道，降低融资成本，公司利用一汽财务有限公司（以下简称“财务公司”）的
金融服务平台，由财务公司提供日常存款业务的金融服务，能够提高公司资金的
管理水平及使用效率，董事会决定授权公司总经理在 2016 年度对财务公司进行
日常短期融资业务行使决策权并签署相关银行贷款文件，累计支出利息及贴现息
金额不超过 1 亿元，授权有效期一年；董事会决定授权公司总经理在 2016 年度
对财务公司进行日常存款业务行使决策权，在财务公司存款的货币资金每日最高
限额不超过 10 亿元，授权有效期为一年。
2、构成关联交易
鉴于本公司与财务公司受同一控制人中国第一汽车股份有限公司（以下简称
“一汽股份”）控制,且一汽股份副总经理滕铁骑担任财务公司董事长，根据《深
圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,上述交易构成关联交易。
3、审批情况
本次关联交易已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过,由于本议案内
容属关联交易,关联董事许宪平、金毅、秦焕明、田聪明回避表决，该方案获得
非关联董事审议通过。独立董事已就该关联交易事项进行了事前认可并发表了独
立意见。
4、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。
5、上述事项尚需提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍
1、关联方名称：一汽财务有限公司
2、历史沿革：一汽财务有限公司于 1987 年 12 月经中国人民银行批准成立，
原名为解放汽车工业财务公司，1993 年经中国人民银行批准，更名为中国第一
汽车集团财务公司，1996 年经中国人民银行批准，更名为一汽财务有限公司。
企业类型为有限责任公司，是中国第一汽车集团公司内非银行金融机构。
3、法定代表人：滕铁骑
4、成立日期：1987 年 12 月 22 日
5、企业性质：有限责任公司
6、注册资本：160,000 万元人民币
7、注册地址：长春市净月高新技术产业开发区生态大街 3688 号
8、营业执照注册号：220101010011200
9、经营范围：
（1）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；
（2）协助成员单位实现交易款项的收付；
（3）经批准的保险代理业务；
（4）对成员单位提供担保；
（5）办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；
（6）对成员单位办理票据承兑与贴现；
（7）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；
（8）吸收成员单位的存款；
（9）对成员单位办理贷款及融资租赁；
（10）从事同业拆借；
（11）经批准发行财务公司债券；
（12）承销成员单位的企业债券；
（13）对金融机构的股权投资；
（14）有价证券投资；
（15）成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。
10、主要股东及出资情况
注册资本：160,000 万元人民币，其中，中国第一汽车股份有限公司，货币
出资 113,322.2196 万元，占注册资本的 70.8264％；一汽轿车股份有限公司，
货币出资 34,807.3470 万元，占注册资本的 21.7546％；长春一汽富维汽车零部
件股份有限公司，货币出资 10,267.4080 万元，占注册资本的 6.4171％；长春
一汽富晟集团有限公司，货币出资 1,452.0254 万元，占注册资本的 0.9075％；
一汽新疆汽车公司，货币出资 100 万元，占注册资本的 0.0625％；一汽青海汽
车厂，货币出资 50 万元，占注册资本的 0.0313％；一汽贸易公司肇庆分公司，
货币出资 1 万元，占注册资本的 0.0006％。
11、主营业务最近三年发展状况
单位：万元
项目 2015 年末 2014 年末 2013 年末
总资产 6,150,711.57 4,989,616.55 4,920,799.41
总负债 5,515,652.22 4,549,694.82 4,528,414.38
净资产 635,059.35 439,921.73 392,385.03
2015 年度 2014 年度 2013 年度
营业收入 262,740.43 263,797.80 235,311.75
利润总额 119,616.30 113,243.30 107,843.39
净利润 91,960.41 85,719.01 80,438.51
净资产收益率 17.11% 20.60% 20.50%
注：上表中 2014 年和 2013 年相关财务指标经审计，2015 年相关财务指标
未经审计。
12、资本充足率
截止到 2015 年 12 月 31 日财务公司资本充足率为 10%。
13、关联关系介绍
本公司与财务公司受同一控制人中国第一汽车股份有限公司控制,且一汽股
份副总经理滕铁骑担任财务公司董事长。
三、关联交易情况
（一）日常短期融资业务
1、交易类型：日常短期融资、银行承兑汇票开立及贴现
2、协议期限：一年
3、交易金额：累计支出利息及贴现息金额不超过 1 亿元。
4、交易定价
财务公司向公司提供优惠的贷款利率和贴现利率，不高于公司在其他国内金
融机构取得的同期同档次贷款利率和贴现利率。
（二）日常存款业务
1、交易类型：日常货币存款金融业务
2、协议期限：一年
3、交易金额：在财务公司存款的货币资金每日最高限额不超过 10 亿元。
4、交易定价
存款服务的存款利率将不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存
款利率。
四、对公司的影响
公司利用财务公司的金融服务平台，由财务公司提供日常存款业务的金融服
务，能够提高公司资金的管理水平及使用效率。
上述关联交易不影响公司的独立性。
五、资金风险控制措施
1、财务公司承诺确保资金管理网络安全运行,保障资金安全，并将严格按照
中国银监会颁布的财务公司风险监测指标规范运作，资产负债比例，流动性比例
等主要监管指标应符合中国银监会以及其他相关法律、法规的规定。
2、财务公司承诺定期向本公司提供年度审计报告，并根据公司需要提供月
度会计报表。
3、财务公司承诺一旦发生可能危及公司存款安全的情形或其他可能对公司
存放资金带来安全隐患的事项，将及时向本公司履行告知义务。同时，公司将立
即调回所存款项。
4、公司将不定期地全额或部分调出在财务公司的存款，以验证存款的安全
性和流动性。
六、2015 年公司与财务公司累计已发生的各类关联交易总金额
公司 2014 年年度股东大会审议通过 2015 年度在财务公司存款的货币资金每
日最高限额不超过 6 亿元，在财务公司累计支出利息及贴现息金额不超过 1.8
亿元。
截止至 2015 年 12 月 31 日，公司在财务公司的结算账户上存款余额为 107608
万元，累计支出利息及贴现息金额 8711 万元。
七、独立董事事前认可函及独立意见
1、独立董事事前认可
公司根据日常生产经营的需要，与财务公司开展的日常短期融资业务，双方
以平等自愿、优势互补、互惠互利、合作共赢为合作原则，开展此项业务有助于
公司拓宽融资渠道，提高资金使用效率，降低融资成本，对于公司的经营发展具
有积极的作用。公司开展此项业务不存在损害公司及中小股东利益的情况。同意
将《关于授权总经理向一汽财务有限公司进行日常短期融资业务行使决策权并办
理相关事宜的议案》提交公司第六届董事会第十五次会议审议。
公司利用财务公司的金融服务平台，由财务公司提供日常存款业务的金融服
务，能够提高公司资金的管理水平及使用效率，开展此项业务不存在损害公司及
中小股东利益的情况，同意将《关于在一汽财务有限公司进行日常存款业务的议
案》提交公司第六届董事会第十五次次会议审议。
2、独立董事意见
根据公司提供的向财务公司进行日常短期融资的相关资料，我们对开展此项
业务的交易对手方的资质及运营情况、市场利率等情况进行了核查，我们认为：
公司向财务公司进行日常短期融资是日常生产经营的需要，公司与其开展的日常
短期融资业务，遵循平等自愿、优势互补、互惠互利、合作共赢为合作原则，有
助于公司拓宽融资渠道，提高资金使用效率，降低融资成本，对公司的经营发展
具有积极的作用。此项业务不存在损害公司及中小股东利益的情况。我们同意公
司向一汽财务有限公司进行日常短期融资并授权总经理办理相关事宜。
根据公司提供的财务公司的相关材料，我们对财务公司的经营资质、经营状
况以及公司开展业务的准备情况、风险防范等进行了核查，我们认为：公司利用
财务公司的金融服务平台，由财务公司提供日常存款业务的金融服务，能够提高
公司资金的管理水平及使用效率，开展此项业务不存在损害公司及中小股东利益
的情况。我们同意公司董事会授权总经理在授权范围内在财务公司进行日常存款
业务。
八、备查文件目录
1、公司第六届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事事前认可及独立董事独立意见。
特此公告。
天津一汽夏利汽车股份有限公司
董 事 会
2016 年 4 月 1 日
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