上海华峰超纤材料股份有限公司
鉴证报告
关于上海华峰超纤材料股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告
信会师报字[2016]第 610201 号
上海华峰超纤材料股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的上海华峰超纤材料股份有限公司（以下
简称贵公司）管理层编制的《上海华峰超纤材料股份有限公司以自筹
资金预先投入募投项目的专项说明》进行鉴证。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供贵公司为以募集资金置换预先已投入募投项目
的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。
二、管理层的责任
贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始
书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据；按照
深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》的要求编制《上海
华峰超纤材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说
明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈
述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司管理层编制的
上述说明独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财
务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。执业准
则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大
错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包
括核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职
业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
鉴证报告 第 1 页
五、鉴证结论
我们认为，贵公司管理层编制的《上海华峰超纤材料股份有限公
司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《创业板上市公司
规范运作指引》的相关规定，与实际情况相符。
附件：《上海华峰超纤材料股份有限公司以自筹资金预先投入募
投项目的专项说明》
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国上海 二〇一六年三月二十三日
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上海华峰超纤材料股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的专项说明
上海华峰超纤材料股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的专项说明
深圳证券交易所：
现根据贵所印发《创业板上市公司规范运作指引》的规定，将本公司截止 2016 年 2
月 29 日以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]3128 号文“关于核准上海华峰超纤材料
股份有限公司非公开发行股票的批复” 核准，由主承销商东方花旗证券有限公司向
特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）8,000 万股，发行价格 12.95 元/股。
截至 2016 年 3 月 14 日止，公司实际已向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）
8,000 万股，募集资金总额 1,036,000,000.00 元，扣除承销费和保荐费 15,540,000.00
元后的募集资金为人民币 1,020,460,000.00 元，已由东方花旗证券有限公司于 2016
年 3 月 14 日汇入公司开立在中国银行上海市金山支行，账号为 437770973085 的募
集资金专户内。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，
并出具信会师报字[2016]第 610160 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制
度。
二、 招股说明书承诺募投项目情况
公司《非公开发行股票预案》披露的非公开股票募集资金投资项目及募集资金使用
计划如下：
单位：人民币万元
项目名称 总投资额 其中：募集资金投入 项目立项备案机关 审查备案编号
年产 7,500 万米产业用非
织造布超纤材料项目中的 启东市发展和改革 启东市备 2014265
228,059.27 150,000.00
一期 3,750 万米产业用非 委员会 号
织造布超纤材料项目
合 计 228,059.27 150,000.00
本公司将严格按照股东大会审议通过的《上海华峰超纤材料股份有限公司募集资金
管理办法》等相关规定管理和使用募集资金。
三、 自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
公司非公开发行股票募集资金投资项目于 2014 年 8 月报经启东市发展和改革委员会
审查备案。募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行
专项说明 第 1 页
上海华峰超纤材料股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的专项说明
投入，截止 2016 年 2 月 29 日，公司募集资金投资项目自筹资金实际已投入的具体
情况如下：
单位：人民币元
项目名称 募集资金拟投入的金额 自筹资金预先投入金额
年产 7,500 万米产业用非织造布超纤材料项目中
1,500,000,000.00 960,279,370.77
的一期 3,750 万米产业用非织造布超纤材料项目
合 计 1,500,000,000.00 960,279,370.77
(一) 年产 7,500 万米产业用非织造布超纤材料项目中的一期 3,750 万米产业用非织造布超纤
材料项目：
单位：人民币元
序号 项目名称 自筹资金预先投入金额
1 建筑工程 314,212,566.92
2 设备 343,627,257.92
3 安装工程 120,964,352.75
4 其他基建费 50,782,896.27
5 土地 130,692,296.91
合 计 960,279,370.77
上海华峰超纤材料股份有限公司
2016 年 3 月 23 日
专项说明 第 2 页
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