2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告
证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2016-016
上海汉钟精机股份有限公司
2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
1、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海汉钟精机股份有限公司非公开发行股票的
批复》（证监许可〔2015〕615 号）核准，并经深圳证券交易所同意，2015 年 5 月 27 日，
本公司以非公开发行股票方式发行股份人民币普通股（A 股）股票 30,786,034 股，发行价
格为每股人民币 27.61 元，共计募集资金 850,002,398.74 元，扣除承销费、保荐费、律师
费、审计验资费、法定信息披露费等 29,061,029.90 元发行费用后，实际募集资金净额为
820,941,368.84 元，签署募集资金于 2015 年 5 月 29 日全部到位，募集资金到位情况业经
大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（大华验字[2015]000299
号）。
2、募集资金使用及余额情况
单位：万元
项目 金额
募集资金总额 82,094.14
累计投入募集资金总额 17,970.55
其中：本报告期投入募集资金总额 10,131.40
置换先期自筹投入的募集资金总额 7,839.15
截至本报告期末募集资金余额（含利息） 64,514.61
其中：活期存款总额 346.30
定期存款总额 56,468.31
购买银行理财产品总额 7,700.00
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为了保证募集资金投资项目的顺利实施，公司根据业务发展需要，在非公开募集资金
到位前，已对募集资金投资项目进行了部分前期投入。经大华会计师事务所（特殊普通合
伙）2015 年 6 月 23 日出具的《上海汉钟精机股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金
投资项目的鉴证报告》（大华核字[2015]002918 号）审核，截止 2015 年 6 月 15 日，公司本
次非公开发票股票募集资金投资项目预先投入的自筹资金为 7,839.15 万元。公司 2015 年 6
月 23 日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的
自筹资金的议案》，公司从募集资金专用账户置换已预先投入的自筹资金 7,839.15 万元。
2015 年 6 月 23 日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募
集资金购买理财产品的议案》，为提高募集资金使用效率，使闲置募集资金产生更大收益，
在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下，同意公司及全资子公司浙
江汉声精密机械有限公司以合计不超过人民币 19,000 万元（人民币壹亿玖仟万元）的闲置
募集资金购买理财产品，截至 2015 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买银行理财
产品的总额为 7,700 万元。
二、募集资金存放与管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司根据
《公司法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板企业上市公司规范运作指引》
等相关法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，制定了《上海汉钟精机股份有
限公司募集资金使用管理制度》，制度明确规定了募集资金存放、使用、变更、管理与监督
等内容，并得到严格执行。
根据规定，公司对募集资金进行专户管理，对募集资金的使用实行严格审批程序，以保
证专款专用。公司和保荐机构长江证券承销保荐有限公司分别与花旗银行（中国）有限公司
上海分行、澳大利亚和新西兰银行（中国）有限公司上海分行、富邦华一银行有限公司上海
徐汇支行签署了《募集资金三方监管协议》。同时公司和全资子公司浙江汉声精密机械有限
公司及长江保荐与中国银行股份有限公司上海市金山支行签署了《募集资金三方监管协议》。
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截至2015年12月31日募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币万元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
花旗银行上海分行 1781413212 35,000.00 69.90 活期
花旗银行上海分行 8615281454 350.00 7 天通知存款
花旗银行上海分行 8615177635 5,000.00 1 年定存
花旗银行上海分行 8615177637 5,000.00 1 年定存
花旗银行上海分行 8615177641 5,000.00 1 年定存
花旗银行上海分行 8615177642 5,000.00 1 年定存
花旗银行上海分行 8615177627 2,000.00 6 个月定存
花旗银行上海分行 8615177630 2,000.00 6 个月定存
花旗银行上海分行 8615177632 2,000.00 6 个月定存
花旗银行上海分行 8615267450 2,000.00 1 年定存
花旗银行上海分行 8615281453 700.00 1 年定存
澳新银行上海分行 36238415311 19,816.00 32.98 活期
澳新银行上海分行 40418 2,200.75 7 天通知存款
澳新银行上海分行 40527 2,317.56 7 天通知存款
澳新银行上海分行 37611 3,000.00 1 年定存
澳新银行上海分行 37613 1,500.00 1 年定存
澳新银行上海分行 37620 2,500.00 1 年定存
富邦华一银行上海徐汇支行 50300003130007881 9,209.23 162.49 活期
富邦华一银行上海徐汇支行 SDRMBC15120499 5,000.00 理财
富邦华一银行上海徐汇支行 SDRMBC15120500 2,700.00 理财
富邦华一银行上海徐汇支行 50300003170000200-0015 600.00 7 天通知存款
富邦华一银行上海徐汇支行 50300003170000200-0015 400.00 7 天通知存款
中国银行枫泾支行 449469009976 18,400.00 5.96 活期
中国银行枫泾支行 449462764109 8,400.00 1 年定存
中国银行枫泾支行 439069060115 74.97 活期
中国银行枫泾支行 446869254983 1,300.00 7 天通知存款
中国银行枫泾支行 448170477837 3,000.00 3 个月定存
中国银行枫泾支行 452069361499 2,200.00 1 年定存
合计 82,425.23 64,514.61
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三、2015 年度募集资金实际使用情况
单位：人民币万元
募集资金总额 82,094.14 本年度投入募集资金总额 17,970.55
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 17,970.55
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否已变更 截至期末累 截至期末投 项目达到预定 本报告期 是否达 项目可行性是
承诺投资项目和超募 募集资金承 调整后投资 本报告期投
项目(含部分 计投入金额 资进度(3)＝ 可使用状态日 实现的效 到预计 否发生重大变
资金投向 诺投资总额 总额(1) 入金额
变更) (2) (2)/(1) 期 益 效益 化
承诺投资项目
压缩机零部件自动化
否 35,000 35,000 5,946.04 5,946.04 16.99% 2017-09-30 - - 否
生产线投资项目
新建兴塔厂项目 否 19,816 19,816 8,354.46 8,354.46 42.16% 2016-03-31 - - 否
企业技术中心项目 否 10,000.24 10,000.24 174.88 174.88 1.75% 2016-03-31 - - 否
机械零部件精加工生
否 20,184 20,184 3,495.17 3,495.17 17.32% 2016-09-30 386.73 - 否
产线技改项目
承诺投资项目小计 -- 85,000.24 85,000.24 17,970.55 17,970.55 -- -- 386.73 -- --
超募资金投向
合计 -- 85,000.24 85,000.24 17,970.55 17,970.55 -- -- - -- --
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
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2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告
2015 年 6 月 23 日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资
金的议案》，截至 2015 年 6 月 15 日，公司于募集资金到位之前利用自筹资金预先投入募集资金投资项目
的资金为 7,839.15 万元，公司将募集资金 7,839.15 万元置换出募集资金专户。大华会计师事务所（特殊普
募集资金投资项目先期投入及置换情况 通合伙）出具了《上海汉钟精机股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华
核字[2015]002918 号）；保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了《关于上海汉钟精机股份有限公司使
用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》；同时公司独立董事及监事会就置换事项发
表了同意意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中，用于募集资金投资项目的后续投入。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
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2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2015 年度，公司没有变更募集资金投资项目的资金使用情况，也没有对外转让或置换募集
资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
2、公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
特此公告。
上海汉钟精机股份有限公司
董 事 会
二○一六年三月三十一日
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