开尔新材：2016年非公开发行股票认购资金总额验资报告_股票频道

浙江开尔新材料股份有限公司

2016 年非公开发行股票认购资金总额

验资报告

中兴财光华审验字（2016）第 318004 号

验资报告 1-3

报告附件 4-6

关于浙江开尔新材料股份有限公司 2016 年非公开

发行股票认购资金总额验资报告

中兴财光华审验字（2016）第 318004 号

中德证券有限责任公司：

我们接受委托，对中德证券有限责任公司（以下简称“贵公司”）作为主承销

商承销的浙江开尔新材料股份有限公司 2016 年非公开发行公司股票的认购资金总

额截至 2016 年 3 月 16 日止的实收情况进行了审验。提供真实、合法、完整的验资

资料，保护投资者认购资金的安全、完整、合法，并对参与认购的机构投资者主

体的资格和认购有效性进行核查是贵公司的责任。我们的责任是对截至 2016 年 3

月 16 日止的浙江开尔新材料股份有限公司 2016 年非公开发行股票的发行认购资

金缴入情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602

号-验资》的要求进行的，在审验过程中，我们结合本次审验的实际情况，实施了

检查等必要的审验程序。

根据《关于核准浙江卡尔新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监

许可[2015]3106 号），浙江开尔新材料股份有限公司本次非公开发行不超过

31,918,235 股新股。根据《浙江开尔新材料股份有限公司关于调整非公开发行股票

发行价格及发行数量的公告》，浙江开尔新材料股份有限公司本次非公开发行 A 股

股票数量不超过 31,918,235 股，发行价格为 15.90 元/股。根据《浙江开尔新材料股

份有限公司非公开发行申购报价及获配情况》，其中：邢翰学获配 6,383,647 股，获

配金额 101,500,000 元；褚小波获配 6,383,647 股，获配金额 101,500,000 元；康恩贝

集团有限公司获配 6,383,647 股，获配金额 101,500,000 元；上海巽利投资有限公司

获配 6,383,647 股，获配金额 101,500,000 元；杭州华弘海泰投资管理合伙企业（有

限合伙）获配 6,383,647 股，获配金额 101,500,000 元。

经过我们验证，截至 2016 年 3 月 16 日止，浙江开尔新材料股份有限公司 2016

年非公开发行股票最终认购股数为 25,534,588 股，认购资金总额为人民币

406,000,000,00 元（大写：人民币肆亿零陆佰万元整）。其中：邢翰学认购 6,383,647

股，认购金额 101,500,000 元；康恩贝集团有限公司认购 6,383,647 股，认购金额

101,500,000 元；上海巽利投资有限公司认购 6,383,647 股，认购金额 101,500,000 元；

杭州华弘海泰投资管理合伙企业（有限合伙）认购 6,383,647 股，认购金额 101,500,000

元；褚小波放弃此次认购。上述认购资金已全部缴存中德证券有限责任公司在中

国工商银行股份有限公司北京华贸中心支行开立的银行账户（账号：

0200234529027300258）。

本验资报告仅供贵公司根据有关规定将承销的浙江开尔新材料股份有限公司

2016 年非公开发行股票的认购资金到位情况呈报给中国证券监督管理委员会时使

用。本验资报告仅对截至 2016 年 3 月 16 日时止的浙江开尔新材料股份有限公司

2016 年非公开发行股票的认购资金缴入情况发表审验意见，不对相关认购对象的

主体资格和认购有效性，以及验证报告日后该等认购资金的安全性和完整性等发

表审验意见，因使用不当所造成的后果，与注册会计师及本会计师事务所无关。

附件： 1、认购资金明细表

2、银行询证函复印件

中兴财光华会计师事务所中国注册会计师：王凤岐

（特殊普通合伙）

中国北京中国注册会计师：杨海龙

二〇一六年三月十七日

附件 1

浙江开尔新材料股份有限公司 2016 年非公开发行股票认购资金明细表

截止日期：2016 年 3 月 16 日

发行人名称：浙江开尔新材料股份有限公司

主承销商名称：中德证券有限责任公司金额单位：人民币元

序

缴款人收款单位缴款金额缴存日期备注

号

1 邢翰学中德证券有限责任公司 101,500,000,00 2016 年 3 月 16 日

中德证券有限责任公司

2 康恩贝集团有限公司 101,500,000,00 2016 年 3 月 16 日

中德证券有限责任公司 2016 年 3 月 16 日

3 上海巽利投资有限公司 101,500,000,00

中德证券有限责任公司

4 杭州华弘海泰投资管理合伙企业（有限合伙） 101,500,000,00 2016 年 3 月 15 日

合计 406,000,000.00

中国注册会计师（签章）：王凤岐杨海龙

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