中超控股：2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明（已取消）_股票频道

江苏中超控股股份有限公司

2015 年度控股股东及其他关联方

资金占用情况的专项说明

天职业字 [2016]7460-1 号

专项说明 1

2015 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2016]7460-1 号

江苏中超控股股份有限公司董事会：

我们审计了江苏中超控股股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2015年12

月31日的资产负债表和合并资产负债表、2015年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合

并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2016年3月30

日签署了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、国务院国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外

担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的要求，贵公司编制了后附的2015年度非经营性

资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我

们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，贵公司汇总

表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执

行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解贵公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已

审计财务报表一并阅读。

中国注册会计师：王传邦

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

中国北京

二○一六年三月三十日

中国注册会计师：陈柏林

2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：江苏中超控股股份有限公司金额单位：人民币元

2015年度占用累 2015年度资

占用方与上市公上市公司核 2015年期初占 2015年度偿还 2015年期末占

非经营性资金占用资金占用方名称计发生金额（不金占用利息占用形成原因占用性质

司的关联关系算会计科目用资金余额累计发生金额用资金余额

含利息）（如有）

现大股东及其附属企业

小计

前大股东及其附属企业

小计

总计

2015年度资

往来方与上市公上市公司核 2015年期初占 2015年度占用累 2015年度偿还 2015年期末占

其它关联资金往来资金往来方名称金占用利息往来形成原因往来性质

司的关联关系算会计科目用资金余额计发生金额累计发生金额用资金余额

（如有）

江苏中科农业科技发展有限公司同一实际控制人应收账款 248,047.30 248,047.30 货款经营性资金往来

江苏中超环保有限公司同一实际控制人应收账款 114,669.26 114,669.26 货款经营性资金往来

江苏中超景象时空环境艺术有限公司同一实际控制人应收账款 52,744.00 52,744.00 货款经营性资金往来

宜兴市中超汽车服务有限公司同一实际控制人应收账款 2,015.80 2,015.80 货款经营性资金往来

大股东及其附属企业宜兴市中创工业地产置业有限公司同一实际控制人应收账款 40,780.96 105,558.79 146,339.75 货款经营性资金往来

江苏中超地产置业有限公司同一实际控制人应收账款 21,418.80 21,418.80 货款经营性资金往来

江苏中超盈科信息技术有限公司同一实际控制人应收账款 1,918.00 1,918.00 货款经营性资金往来

宜兴市氿城山水房地产有限公司同一实际控制人应收账款 253,287.40 253,287.40 货款经营性资金往来

宜兴市中超利永出租汽车有限公司同一实际控制人其他应收款 864,000.00 864,000.00 购车款非经营性资金往来

宜兴市中超利永紫砂陶有限公司子公司其他应收款 144,807,911.30 246,362,770.00 202,400,000.00 188,770,681.30 借款及利息非经营性资金往来

上市公司的子公司及附属

南京中超新材料股份有限公司子公司其他应收款 21,763,265.68 12,590,940.00 994,011.16 14,741,251.05 20,606,965.79 借款及利息非经营性资金往来

企业

河南虹峰电缆股份有限公司子公司其他应收款 5,000,000.00 5,000,000.00 借款非经营性资金往来

关联自然人

其他关联方及其附属企业

总计 167,000,027.10 265,229,300.19 994,011.16 217,141,251.05 216,082,087.40

法定代表人：杨飞主管会计工作的负责人：潘志娟会计机构负责人：徐霄

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