证券代码：000836 证券简称：鑫茂科技 公告编号：（临）2016-055
天津鑫茂科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
天津鑫茂科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第二
次会议于 2016 年 3 月 31 日召开，会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现
金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 20,000 万元的闲置自有金购买保本型
理财产品，单个产品的投资期限不超过 12 个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。董
事会授权公司管理层在上述额度范围内行使相关决策权并签署合同文件，本次投资授权
期限为董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体情况如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理的目标
为进一步提高资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，在不影响公司正常经营
的情况下，实现公司自有资金保值增值。
（二）现金管理的办法
1、投资品种
公司使用暂时闲置自有资金投资的品种为流动性好、安全性高、风险可控、稳健的
银行保本型理财产品或结构性存款，不得用于包括：股票及其衍生产品投资、基金投资、
期货投资等风险投资。
公司购买的理财产品或结构性存款不得用于质押。
2、投资额度
公司拟使用不超过 20,000 万元人民币的暂时闲置自有资金购买银行保本型理财产品
或结构存款。在上述额度内可以滚动使用资金。
3、投资期限
自董事会审议通过本议案日起一年之内，投资期限不超过 12 个月。
4、实施方式
公司董事会授权经营管理层行使该项投资决策权，并由财务总监负责组织财务部门
执行及落实。
5、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所主板上市公司上市规则》和《深圳证券交易所主板上
市公司规范运作指引》等法律法规要求及时履行信息披露义务。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公
司不能完全排除投资受到市场波动的影响，因而现金管理可能存在一定的投资风险。
（二）风险控制措施
针对可能出现的投资风险，公司将严格执行相关规定和授权，力求有效防范投资风
险，确保资金安全。拟采取措施如下：
1、公司严格遵守审慎投资原则，购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品；
2、公司财务部及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在
可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；
3、公司审计部门负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；
4、独立董事、监事会有权对公司以闲置自有资金购买理财产品情况进行监督与检查，
必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报
告期内的理财产品投资以及相应的损益情况。
三、备查文件
公司第七届董事会第二次会议决议。
特此公告。
天津鑫茂科技股份有限公司
董 事 会
2016 年 3 月 31 日
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