证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2016-009
读者出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置募集
资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
读者出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）拟对最高额度
不超过人民币2.5亿元（含2.5亿元）的部分闲置募集资金进行现金管
理，投资于短期低风险保本型银行理财产品，单个短期理财产品的期
限不超过12个月。在决议有效期内该投资额度可滚动使用。本事项尚
待股东大会审议通过。
一、募集资金基本情况
读者出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监
督管理委员会《关于核准读者出版传媒股份有限公司首次公开发行股
票的批复》（证监许可【2015】1377 号）的核准，向社会公开发行人
民币普通股（A 股）股票 6,000 万股，每股面值 1.00 元人民币，发
行价格 9.77 元/股，募集资金总额为 58,620.00 万元。其中，保荐及
承 销 费 等 相 关 发 行 费 用 总 额 8,225.50 万 元 ， 募 集 资 金 净 额 为
50,394.50 万元。
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2015 年 12 月 7 日对公
司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，已出具中喜验字
[2015]第 0563 号《验资报告》。
二、募集资金使用计划及管理情况
公司募集资金用于主营业务， 拟投入项目情况如下：
序 总投资额 拟投入募集资 建设
项目名称
号 （万元） 金（万元） 周期
1 刊群建设出版项目 25,510.50 25,510.50 3年
2 数字出版项目 12,001.51 12,001.51 3年
3 特色精品图书出版项目 4,754.73 4,754.73 3年
4 营销与发行服务体系建设项目 3,535.27 3,535.27 2年
5 出版资源信息化管理平台建设项目 4,605.60 4,605.60 3年
合计 50,407.61 50,407.61
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律、
法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》《读者出版传
媒股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，公司严格按照上述
办法进行募集资金的管理和存放，以确保用于募集资金投资项目的建
设。募集资金到位后，公司于 2015 年 12 月 4 日与保荐机构华龙证券、
存放募集资金的商业银行中国银行股份有限公司兰州市城关中心支
行、中国工商银行股份有限公司兰州城关支行、中国建设银行股份有
限公司甘肃省分行营业部、中国农业银行股份有限公司兰州金昌路支
行分别签订了募集资金专户存储三方监管协议，由公司分别在上述银
行开设募集资金专用账户以保证募集资金的专款专用。公司募集资金
专户存储情况如下：
实际到账募集
资金专户 账号 募集资金项目
资金净额（万元）
中国工商银行股份有限
2703002129200053350 120,01.51 数字出版
公司兰州广武门支行
中国农业银行股份有限
27420001040021867 255,10.50 刊群建设
公司兰州金昌路支行
营销与发行服
务体系和出版
中国建设银行股份有限
62001400001051529552 8,140.87 资源信息化管
公司甘肃省分行营业部
理平台建设项
目
中国银行股份有限公司 特色精品图书
104047550532 4,741.62
兰州市大教梁支行 出版
合计 50,394.50
三、理财产品主要内容
（一）理财产品品种
为控制风险，公司投资的品种为短期低风险保本型银行理财产品，
单个短期理财产品的期限不超过 12 个月。上述产品的年化收益率高
于同等期限的银行存款利率，能有效提高公司自有资金使用效率，增
加收益。
（二）决议有效期
自股东大会审议通过之日起一年之内有效。有效期内，公司将根
据闲置资金的使用计划，择机按不同期限组合购买理财产品。
（三）投资额度
投资最高额度不超过人民币 2.5 亿元（含 2.5 亿元），在决议有
效期内该投资额度可滚动使用。
（四）实施方式
经公司股东大会审议批准上述事项并全权授权公司董事会办理
后，在上述额度内，公司董事会全权授权董事长行使该项投资决策权
并由财务负责人负责组织财务部具体实施。
公司购买的理财产品不得质押，理财产品专用结算账户不得存放
非募集资金或者用作其他用途。
（五）信息披露
公司在购买理财产品后将按规定履行信息披露义务，包括该次购
买理财产品的品种、额度、期限和预期收益等。公司开立或者注销理
财产品专用结算账户的，公司将及时向上海证券交易所备案并公告。
四、购买理财产品对公司的影响
（一）公司运用闲置募集资金购买短期（不超过一年）的低风险
保本型银行理财产品是在保障公司项目投资需要的基础上实施的，确
保不会影响公司正常的运营需要和业务开展。
（二）通过实施短期理财产品投资，能增加公司收益，为公司和
股东谋取较好的投资回报。
五、投资风险及风险控制
尽管使用闲置募集资金进行投资理财的对象将选择低风险的短
期理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司拟采取以下措
施控制投资风险：
（一）投资理财产品前，公司财务部将及时分析和跟踪理财产品
投向、项目进展情况，对理财产品的收益及风险进行评估，控制投资
风险；
（二）公司财务部须及时分析和跟踪短期理财产品投向、项目进
展情况，一旦发现或判断有不利因素，及时采取相应的保全，控制投
资风险；
（三）公司财务部必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立
健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作；
（四）公司内部审计部门负责对购买理财产品进行审计和监督，
并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告；
（五）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，
必要时可以聘请专业机构进行审计；
（六）实行岗位分离操作，投资业务的审批、资金入账及划出、
买卖（申购、赎回）实行岗位分离。
六、独立董事、监事会及保荐机构意见
（一）独立董事意见
公司独立董事发表意见认为：在符合国家法律法规及保障投资资
金安全的前提下，公司对部分闲置募集资金进行现金管理，投资于短
期低风险保本型银行理财产品，不会影响募集资金投资项目建设和募
集资金使用，不会影响公司业务的正常发展，符合公司和全体股东的
利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司对最高额度
不超过人民币2.5亿元（含2.5亿元）的部分闲置募集资金进行现金管
理。
（二）监事会意见
公司本次对最高额度不超过人民币2.5亿元（含2.5亿元）的暂时
闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合中国证券监督管理委员
会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司
《募集资金管理办法》等有关规定。在确保不影响公司募集资金投资
项目进度安排及募集资金安全的前提下，公司本次使用闲置募集资金
进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，不会影响公司募集资金
投资项目的正常开展，不存在直接或变相改变募集资金用途、损害公
司股东利益的情形。
（三）保荐机构核查意见
华龙证券对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事
项进行了专项核查，认为：
公司使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品事项，已经董事
会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履
行了相应的法律程序；读者传媒使用闲置募集资金进行现金管理购买
保本型银行理财产品符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金
管理办法》等有关规定，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存
在改变或者变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。保荐机构
对公司使用闲置募集资金进行现金管理购买保本型银行理财产品事
项无异议。
七、备查文件
（一）《公司第二届董事会第十六次（临时）会议决议》；
（二）《公司第二届监事会第十二次（临时）会议决议》；
（三）《读者出版传媒股份有限公司独立董事关于第二届董事会
第十六次（临时）会议相关事项的独立意见》；
（四）《华龙证券股份有限公司关于读者出版传媒股份有限公司
对闲置募集资金进行现金管理的专项意见》。
特此公告。
读者出版传媒股份有限公司董事会
2016 年 3 月 31 日
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