开滦股份：2016年度日常关联交易公告_股票频道

证券代码：600997 证券简称：开滦股份公告编号：临 2016-015

开滦能源化工股份有限公司 2016 年度日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

连带责任。

重要内容提示：

本次日常关联交易尚需提交股东大会审议。

日常关联交易对公司的影响：该关联交易属日常关联交易，遵循了

公开、公平、公正的原则，保障了公司正常的生产经营，对公司持

续经营不会产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六

次会议于 2016 年 3 月 29 日在河北省唐山市新华东道 70 号开滦集团视频会

议室召开，应参加会议的董事 9 人，实到董事 8 人。公司董事吴克斌生因

公出差未能出席会议，书面委托副董事长曹玉忠先生代为行使表决权。关

联董事对该议案回避了表决，会议审议通过了《公司关于预计 2016 年日常

关联交易的议案》。

2.独立董事意见

公司独立董事基于个人独立判断，认为公司审议此议案时，关联董事

已按有关规定回避表决，表决程序及会议形成的决议合法、有效。因受地

理环境、历史渊源等客观因素的影响，公司与开滦集团之间在生产、生活

服务等方面存在着若干日常关联交易。该等关联交易，使公司形成了稳定

的购销渠道，在保证公司正常生产经营的同时，节约了采购、运输费用，

降低了公司经营成本。公司与开滦集团财务有限责任公司发生的存贷款等

关联交易有利于加强公司的资金管理，拓宽融资渠道，降低财务成本。

3.审计委员会意见

公司与开滦集团发生的关联交易严格执行政府定价、政府指导价、可

比独立第三方市场价格、关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易

价格、合理成本费用加合理利润的定价原则。同时，双方本着公平、公正、

公开和自愿的原则，就上述关联交易签署了合同或协议，合同或协议条款

明确、具体，没有损害公司及全体股东的合法利益。

4.该等关联交易议案尚须获得公司 2015 年度股东大会批准，与该等交

易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的表决权。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交按产品或劳

2015 预 2015 实际预计金额与实际发生金

易务等进一步关联人

计金额发生金额额差异较大的原因

类别划分

受市场影响，原料煤实际

采购均价较年初预计均

价下降约 78 元/吨；另

原料煤、钢开滦(集团)有限责任公

225,407 94,540 外，唐山中润、迁安中化

材、坑木司

根据市场供求情况，调整

了关联采购数量，共减少

约 136 万吨。

上海开滦贸易有限公司

开滦吕家坨矿劳动服务

公司

开滦范各庄矿劳动服务

材料、配件公司 890 780 /

唐山开滦清源水处理有

采购商限公司

品

开滦(集团)有限责任公

司

唐山开滦铁拓重型机械制

造有限责任公司

因 2015 年煤炭市场低位

唐山开滦林西矿业有限运行，公司大幅压缩采购

设备 6,510 3,631

公司资金，导致实际发生比预

计减少。

唐山开滦东方发电有限

责任公司

开滦(集团)有限责任公司

电力唐山开滦热电有限责任 14,200 13,928 /

公司

小计 247,007 112,879 /

开滦(集团)有限责任公

司

唐山开滦热电有限责任实际销售金额比预计低

公司的原因是：因为市场低

煤炭产品 18,891 13,922

开滦范各庄矿劳动服务迷，煤炭产品价格持续下

公司滑，导致实际低于预计。

销售货

物唐山开滦铁拓重型机械

制造有限责任公司

为了降低企业成本、增加

效益，公司加大井下废旧

废旧物资开滦(集团)有限责任公司 1,785 286

物资的回收复用，导致本

年让售金额明显减少。

小计 20,676 14,208 /

开滦集团财务有限责任由于煤炭和焦炭产品市

存款

公司场低迷，对价格影响较

每日余大，导致公司收款减少。

额不超公司对未纳入财务公司

241,613

开滦集团财务有限责任过的子公司发放委贷以及

存款利息 300,000 该子公司未将货币资金

公司

定时归集。由于利率影响

导致公司利息收入减少

存贷款开滦集团财务有限责任公贷款减少主要是由于母

贷款 141,000 54,000

司公司本年对中浩公司和

中化公司增加委托贷款，

开滦集团财务有限责任贷款本金减少以及利率

贷款利息 8,460 1,977

公司下降导致贷款利息减少。

委托贷款手续开滦集团财务有限责任公

120 43 /

费司

小计 449,580 297,633 /

开滦(集团)有限责任公

职工通勤费 198 157 /

司

通讯信息费开滦(集团)有限责任公司 149 141 /

开滦(集团)有限责任公司

开滦林西矿劳动服务公

司电子设备厂

综合服唐山开滦建设（集团）有

务限公司

加工修理唐山开滦大方电热工程 2,814 2,337 /

有限责任公司

唐山开滦铁拓重型机械

制造有限责任公司

开滦吕家坨矿劳动服务

公司

开滦范各庄矿劳动服务

公司

开滦集团国际物流有限责

铁路专用线 863 759 /

任公司

开滦(集团)有限责任公司

开滦吕家坨矿劳动服务

厂区服务公司 2,827 2,784 /

开滦范各庄矿劳动服务

公司

唐山冀东矿业安全检测检

检测检验费 328 323 /

验有限公司

开滦（集团）有限责任公

房屋租赁 119 110 /

司

开滦（集团）有限责任公

运费 12,888 593

司

开滦（集团）有限责任公

职工体检费 460 379 关联交易费用低于预计，

司

主要是当前市场低迷，企

开滦（集团）有限责任公业效益下滑，经营压力增

司大，公司采取降低成本费

职工修养费 122 37 用等措施来努力实现经

唐山开滦大酒店旅行社有

营目标。

限责任公司

开滦（集团）有限责任公

港杂费 492 306

司

小计 21,260 7,926 /

唐山开滦建设（集团）有由于市场低迷，经济形势

工程项目

限公司严峻，公司对委外工程项

工程施 17,866 3,808 目进行了大幅压缩调整，

开滦（集团）有限责任公直接导致实际发生比预

工工程项目

司计额度减少。

小计 17,866 3,808 /

合计 / / 722,243 436,454 /

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

占 2016 占 2015 本次预计金额

2015 年发

关联交易按产品或劳务 2016 年预计关联交年同类年同类与上年实际发

关联人生的关联

类别等进一步划分易金额交易的交易的生金额差异较

交易金额

比例比例大的原因

煤炭产品、开滦（集团）有限责任公 16 年预计采购

采购商品钢材、坑木、汽司 137,447 158,977 16.34% 112,879 8.55% 数量为 316 万

柴油开滦集团国际物流有限吨；15 年实际采

责任公司

秦皇岛滦兴煤业管理有限公购数量 178.7 万

司吨，16 年预计比

开滦（集团）有限责任公 15 年实际采购

司数量增加了

河北省国和投资集团有限公 137.3 万吨。

司

开滦林西矿劳动服务公司电

子设备厂

开滦吕家坨矿劳动服务

公司

开滦范各庄矿劳动服务

公司

唐山开滦清源水处理有

材料、配件限公司 330

唐山开滦广汇设备制造有限

公司

唐山开滦铁拓重型机械制造

有限责任公司

承德恒力机电制造有限责任

公司

开滦（集团）有限责任公

司

唐山开滦铁拓重型机械

制造有限责任公司

设备中滦科技有限公司 3,200

唐山开滦广汇设备制造有限

公司

河北滦宝装备制造有限公司

开滦（集团）有限责任公

司

电力 18,000

唐山开滦热电有限责任

公司

开滦（集团）有限责任公

司

唐山开滦热电有限责任

公司因考虑市场变

煤炭产品 17,556

开滦范各庄矿劳动服务化，16 年拟向开

公司滦（集团）有限

销售货物 18,980 6.51% 14,208 4.89%

责任公司煤炭

唐山开滦铁拓重型机械

运销经营部销

制造有限责任公司

售煤炭。

开滦（集团）有限责任公司

唐山开滦铁拓重型机械制造

废旧物资有限责任公司

1,424

开滦范各庄矿劳动服务公司

开滦集团财务有限责任每日余额

存贷款存款 274,366 32.94% 297,633 41.65% 按照公司与财

公司不超过务公司签订的

开滦集团财务有限责任 189,717 《金融服务协

存款利息议》，公司在财

公司

务公司存款余

开滦集团财务有限责任额每日最高不

贷款 81,000

公司超过 30 亿元人

开滦集团财务有限责任民币。

贷款利息 3,608

公司

委托贷款手续开滦集团财务有限责任

费公司

开滦（集团）有限责任公

职工通勤费 168

司

开滦（集团）有限责任公

通讯信息费 171

司

唐山开滦建设（集团）有

限公司

唐山开滦大方电热工程

有限责任公司

唐山开滦铁拓重型机械

加工修理 4,635

制造有限责任公司

开滦吕家坨矿劳动服务

公司

开滦范各庄矿劳动服务

公司 16 年预计比 15

年实际增加

开滦集团国际物流有限

铁路专用线 898 4,287 万元，主

责任公司

要原因是加工

开滦（集团）有限责任公修理费、厂区服

综合服务 12,213 25.81% 7,926 15.16%

司务费和运费三

小项预计发生

开滦吕家坨矿劳动服务

厂区服务 3,753 9,653 万元，比

公司

15 年实际多

开滦范各庄矿劳动服务 3,938 万元。

公司

唐山冀东矿业安全检测

检测检验费 342

检验有限公司

开滦（集团）有限责任公

房屋租赁 119

司

开滦（集团）有限责任公

港杂费 350

司

开滦（集团）有限责任公

运费 1,265

司

开滦（集团）有限责任公

职工体检费 427

司

开滦（集团）有限责任公

职工休养费 85

司

唐山开滦大酒店旅行社

有限责任公司

唐山开滦建设（集团）有

工程项目

限公司

工程施工 10,500 10,500 29.93% 3,808 11.74% /

开滦（集团）有限责任公

工程项目

司

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方介绍

1.开滦（集团）有限责任公司

住所：河北省唐山市新华东道 70 号

法定代表人：张文学

注册资本：1,149,306.9504 万人民币

经营范围：商品和技术的进出口业务；自有房屋、设备租赁；煤炭开

采相关技术咨询服务；煤炭及制品销售；家用电器、润滑油（不含危险化

学品）、医疗器械（需取得医疗器械经营许可证的除外）的批发、零售；场

地租赁；因特网信息服务业务；停车场经营；景区门票销售；会展服务；

工艺品销售。以下限分公司经营：煤炭开采、洗选加工、煤质化验；矿井

水开发；报纸出版、广告、有线电视；园林绿化、农作物林木种植、花卉

苗木种植销售及咨询服务；铸造锻造、铆焊加工、木材加工；生产销售：

煤炭及制品、焦炭、煤化工产品、橡塑制品、金属制品、塑钢制品、陶瓷

制品、化工产品、爆破线、电线、电缆、建筑及装饰材料、水暖制品、氧

气、氮气。批发零售：金属材料、铁矿石、铁精粉、钢材、有色金属、木

材、五金交电、仪器仪表、通讯器材、汽货车配件、机货车配件、铁路器

材，锅炉、配件及辅机、安全仪器及配件、纺织服装及日用品、烟酒、食

品、饮料、文体用品、办公用品、工艺美术品、农副产品、物资经销、废

旧物资回收加工；机（电）械设备及配件的制造、销售、安装、修理；单

体柱修理、锅炉安装修理、电梯维修；计算机销售修理、软件开发及相关

技术服务、网络工程安装服务；线路管路安装；物流服务、货运代理、铁

路运输、道路运输、装卸搬运及其他运输服务、仓储；计量检定；检验充

装氧气氮气的无缝气瓶；LED 发光电子产品生产；住宿、餐饮；居民服务、

浴池、清洗服务、电话安装、供水、供气、供热；普通货运，货运站场经

营<装卸>，货运代办，危险货物运输（第 3 类），货运站（场）经营（装卸）。

（以上业务需审批的凭许可证在有效期内经营）。

2. 唐山开滦林西矿业有限公司

住所：唐山古冶区林西矿内

法定代表人：杨海新

注册资本：18,930.00 万人民币

经营范围：煤炭开采（期限至 2021 年 01 月 08 日），洗选加工、煤矸

石加工；矿井水利用；机械零部件加工；煤矿机电设备制造、修理；综采

支架、拱型支架、液压单体柱修理；货物装卸；机械设备及房屋租赁；普

通机械、机械零部件、液力偶合器制造；普通货运（有效期至 2018 年 1 月

26 日）

3.秦皇岛滦兴煤业管理有限公司

住所：秦皇岛市海港区汇宾饭店七楼

法定代表人：孙广春

注册资本：1,000.00 万人民币

经营范围：对煤矿业的投资；企业管理；采矿技术咨询；煤炭、焦炭、

金属材料、铁矿石、铁粉、矿山专用设备、五金产品、仪器仪表、其他机

械设备及配件的销售；仓储服务；陆路货运代理**（依法须经批准的项目，

经相关部门批准后方可开展经营活动）

4.河北省国和投资集团有限公司

住所：石家庄市自强路 37 号

法定代表人：杨永君

注册资本：55,442.38 万人民币

经营范围：对汽车相关行业的投资及投资资产管理；货物和技术进出

口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；化工产品（危险

品、易燃易爆品、监控品、医用品、易制毒品等法律、法规规定需经审批

的除外）、建筑材料、矿产品（国家规定需经审批的除外）、钢材、铁精粉、

生铁、焦炭、煤炭、有色金属、机械设备、汽车(不含九座以下乘用车)、汽

车零配件、汽车饰品、家用电器、粮食、办公用品的销售；房屋租赁；汽

车技术咨询服务；广告设计、货物仓储（国家规定需经审批的除外）；木材

加工、销售；货运代理；道路普通货物运输；以下限分支机构在许可证有

效期内经营：批发兼零售预包装食品。（以上依法须经批准的项目，经相关

部门批准后方可开展经营活动）

5.上海开滦贸易有限公司

住所：上海市徐汇区漕溪路 251 弄 3 号

法定代表人：彭革

注册资本：93.784 万人民币

经营范围：煤炭、矿产品（除专控）、矾土、普通机械及配件、电器机

械及器材、塑料原料及制品（除危险品）、橡胶原料及制品（除危险品）、

汽车零部件、金属材料、木材及制品、建筑材料、百货、五金交电、针纺

织品、工艺美术品（除金银），从事货物及技术的进出口业务。（依法须经

批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6.开滦吕家坨矿劳动服务公司

住所：开滦吕家坨矿风井楼东原托儿所院内

法定代表人：赵世强

注册资本：502.00 万人民币

经营范围：罐底残煤回收、矸石煤加工、铸件制造、矿通用电器机械

修理，金属喷涂；制造：皮带运输机、0.5 至 3 吨矿车、风动潜水泵、锚杆、

托滚、滚筒、非标准零部件加工及锻件、平板车、材料车、道岔、电缆沟、

道夹板、法兰盘、金属网、塑编网、金属顶梁、室内保洁；制作加工刮板、

E 型螺栓、销轨；修理水泵、液压支架；水泥砖、水泥沟盖板制造、矿用设

备配件、经销煤炭、煤炭制品、劈柴、普通货运、矿内装卸、劳务出工（依

法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7.开滦范各庄矿劳动服务公司

住所：古冶区南范各庄工业广场一号小区

法定代表人：李刚

注册资本：658.00 万人民币

经营范围：制造、加工、代销：金属丝绳及其制品、机械零部件制造、

安装、修理；低压电器、矿用调度通讯设备、矿用车辆制造、修理、煤矿

支护用品制造、修理；矸石煤、残煤收回加工（煤炭经营许可证有效期至

2016 年 5 月 26 日）；金属钢窗、针织布、服装；劳务出工；塑料丝及编织

制品、塑料机械配件、注塑圈、一般货物装卸（依法须经批准的项目，经

相关部门批准后方可开展经营活动）

8.唐山开滦清源水处理有限责任公司

住所：唐山古冶区林西林西道

法定代表人：于占生

注册资本：98.86 万人民币

经营范围：水处理剂生产（限开滦内部）（涉及行政许可项目除外）、

销售；专用化学产品（危险化学品及法律、法规禁止和限制的项目除外）

批发、零售；粉煤灰制品生产、批发、零售；水暖件加工；铸造钢球、合

金铸磨球；水处理设备及配件批发、零售；硫酸、盐酸、腐蚀品：次氯酸

钠溶液、氢氧化钠溶液、水合肼：脱硫剂的生产销售（依法须经批准的项

目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

9.唐山开滦广汇设备制造有限公司

住所：唐山开平区荆各庄矿内

法定代表人：杨悦文

注册资本：1,109.2866 万人民币

经营范围：煤矿机械设备、金属包装容器、建筑用金属制品、黄油枪、

矿山工业自动控制系统装置制造（国家特殊规定的项目除外）、修理；铸件；

通用零部件加工；电缆、电气机械、仪器仪表维修；五金、润滑油、通信

设备及配件、建筑材料、汽车配件、钢材、陶瓷制品、办公机械、家用电

器、日用品、针织品、纺织品、煤炭、有色金属（稀有金属除外）批发、

零售；矿用锚索、锚杆生产、销售；家政服务；专用机械设备研发、技术

服务、技术转让＊＊＊（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开

展经营活动）

10.唐山开滦铁拓重型机械制造有限责任公司

住所：唐山古冶区林西机厂道 1 号

法定代表人：李友谊

注册资本：1,2150.00 万人民币

经营范围：煤矿机械专用设备及配件制造、修理；冶金专用设备、建

筑工程机械及配件制造；煤矿专用型钢生产（限开滦系统自用）；变压器修

理；电机、电工器具制造、修理；汽车配件、润滑油销售；机械设备及房

屋租赁；钢材、水泥、铁精粉、有色金属矿产品销售；（以上涉及行政许可

项目除外）；以下限分支经营：普通货运；货物进出口销售（凭许可证经营）、

建材（木材、石灰除外）、日用百货、电线、电缆、橡胶制品、金属制品、

陶瓷制品、水泥制品、通讯器材、铜、五金交电、仪器仪表、纺织服装、

办公用品批发零售；带式输送机、刮板输送机制造、修理**

11.中滦科技有限公司

住所：唐山开平区越河镇东刘屯村东

法定代表人：刘向昕

注册资本：10,000.00 万人民币

经营范围：计算机应用软件开发；工业软件开发及经营；信息系统集

成服务；信息技术咨询服务；工业自动化控制系统装置、矿山机械、通信

系统设备、冶金专用设备制造、销售（以上范围国家法律法规禁止和限制

的项目除外）；电子工程施工、电信工程施工、建筑智能化工程施工（以上

三项取得资质后凭资质经营）；计算机、计算机软件及辅助设备、电子产品、

五金、交电批发、零售；通信终端设备制造；专用设备修理、电气设备修

理；数据处理和存储服务；数字内容服务；科技中介服务；工程和技术研

究和实验发展；货物仓储***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方

可开展经营活动）

12.唐山开滦热电有限责任公司

住所：唐山古冶区唐家庄

法定代表人：赵晓平

注册资本：22,975.00 万人民币

经营范围：火力发电、火力发电余热供应、炉渣销售、普通货运（期

限至 2016 年 5 月 30 日）、开滦矿区供电、设备租赁；普通设备维修；企业

管理咨询服务；粉煤灰销售、建材销售、耐火材料批发零售；清洁服务（依

法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

13.开滦集团财务有限责任公司

住所：唐山路南区新华东道 70 号

法定代表人：张志芳

注册资本：100,000.00 万人民币

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、

代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；

对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员

单位办理票据承兑和贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应结算、

清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；

从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价

证券投资（股票投资除外）；成员单位产品的买方信贷及融资租赁（凭《金

融许可证》和中国银行业监督管理委员会的批复经营）***（依法须经批准

的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

14.唐山开滦建设（集团）有限责任公司

住所：唐山路南区增盛东街 3 号

法定代表人：王政斌

注册资本：10,000.00 万人民币

经营范围：矿山工程施工总承包壹级；房屋建筑工程施工总承包壹级；

机电安装工程施工总承包壹级；送变电工程专业承包贰级；钢结构工程专

业承包壹级；建筑装修装饰工程专业承包壹级；起重设备安装工程专业承

包贰级；市政公用工程施工总承包叁级；消防设施工程专业承包贰级；地

基与基础工程专业承包贰级；特种专业工程专业承包（限岩土冻结工程）；

固体矿产勘查甲级；地质钻探甲级；水文地质、工程地质、环境地质调查：

丙级，地球物理勘查：丙级；电力设施业务三级承装、四级承修、承试；

地质灾害治理工程乙级勘查、地质灾害治理工程丙级设计、地质灾害治理

工程丙级施工；锅炉安装、维修；起重机械安装、改造、维修；电梯安装、

改造、维修；压力管道安装；爆破作业设计施工四级；以下限分支经营：

建筑外窗制作、安装；建筑材料销售；建筑工程机械租赁、销售；机加工、

铆焊加工、机床及电机电气修理；润滑油冷加工；制冷设备安装修理；建

筑材料试验；钢材、橡胶制品、五金交电、化工产品（不含危险品）批发、

零售；钻探机具加工维修；机械零部件加工销售；仪器仪表；房屋租赁；

住宿、餐饮服务＊＊＊（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开

展经营活动）

15.唐山开滦大方电热工程有限责任公司

住所：唐山古冶区林西

法定代表人：段贵明

注册资本：200.55 万人民币

经营范围：锅炉维修（1 级）；设备清洗、五金、交电、化工产品（危

险品及化肥、农药、农用薄膜除外）、钢材、轴承、保温材料销售；压力管

道安装（ＧＢ2，ＧＣ3）；润滑油、建材、袋装粉煤灰销售；通用及电气机

械设备修理；设备租赁；节能技术推广服务（依法须经批准的项目，经相

关部门批准后方可开展经营活动）

16.开滦集团国际物流有限责任公司

住所：唐山路南区新华东道 70 号

法定代表人：张文

注册资本：116,982.00 万人民币

经营范围：普通货运、货运站(场)经营(货运代办、仓储服务)（至 2014

年 8 月 26 日)；煤炭批发（至 2016 年 05 月 26 日）；国内船舶代理和货物运

输代理业务；焦炭、橡胶及塑料制品、金属制品、陶瓷制品、电线电缆、

铁矿石、铁精粉、钢材及其压延产品、五金、交电、仪器仪表、通讯终端

设备、通用及专用设备、汽车配件、铁路机车配件、化肥、针纺织品、服

装、鞋帽、日用品、文具用品、体育用品、水泥、工艺美术品(除文物)、铜

材、铝材、专用化学产品（许可项目除外）批发零售；设备租赁；货物的

进出口业务（国家法律行政法规禁止的项目除外，国家法律行政法规限制

的项目取得许可后方可经营）以下限分公司经营：地方铁路运输，铁路货

车、机车中修（限开滦系统内部、仅限修理非防爆部分）；京唐港货物装卸、

仓储经营；生产性废旧金属回收***

17.唐山冀东矿业安全检测检验有限公司

住所：唐山路南区新华道 70 号

法定代表人：高焕民

注册资本：390.00 万人民币

经营范围：矿山安全仪器仪表、矿山机电设备、矿井粉尘及矿山理化

检测检验（乙级至 2014 年 12 月 30 日）*批发

18.唐山开滦大酒店旅行社有限责任公司

住所：唐山路南区新华西道 76 号

法定代表人：邓士平

注册资本：30.00 万人民币

经营范围：国内旅游、入境旅游业务；旅游咨询服务***

19.承德恒力机电制造有限责任公司

住所：承德鹰手营子矿区南街 5 号

法定代表人：张淑兰

注册资本： 855.0715 万人民币

经营范围：机械加工；非标准机电设备制造、安装；蓄电池制造；电

气维修；电动自行车组装；蓄电池进出口业务（国家限制的行业除外）；工

矿灯具、太阳能光伏储能系统安装、制造；煤矿安标产品（矿山用仪器、

仪表）制造；极板制造***

20.河北滦宝装备制造有限公司

住所：承德市双滦区双塔山镇白庙子街道

法定代表人：王吉昌

注册资本：21,985.21 万人民币

经营范围：输送设备、矿山洗选设备、风电设备、起重机械制造、销

售、安装及技术开发、技术转让、技术咨询服务；货物和技术的进出口；

矿山机械专用设备及配件制造、修理；电气设备、电气控制柜制造、修理；

机械设备及房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展

经营活动）

（二）与上市公司的关联关系

开滦集团是公司的控股股东，目前持有公司 700,506,665 股，持股比例

56.74%，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（一）

款规定的关联关系情形。

其余均为开滦集团控制的子公司，该等关联人符合《上海证券交易所

股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

截至 2015 年 12 月 31 日，开滦集团未经审计的总资产为 7,615,714 万

元，净资产为 2,085,007 万元，2015 年度未经审计的营业收入 17,168,806 万

元，利润总额为-254,996 万元。开滦集团目前生产经营情况一切正常，有较

强的履约能力。开滦集团下属公司目前均依法存续且生产经营正常，其经

济效益和财务状况良好，具备较强的履约能力，不会给交易双方的生产经

营带来风险。

在前期同类关联交易中，开滦集团及下属公司均按约定履行相关承诺，

未出现重大违约情形。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易价格的确定原则和方法

双方本着公平、公正、等价有偿的原则签署了一系列关联交易协议，

具体定价依据如下：

1.交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；

2.交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交

易价格；

3.除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市

场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；

4.关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方

与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定。

5.既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考

的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合

理利润。

（二）日常关联交易协议的主要内容

1.综合服务合同

公司与开滦集团续签的《综合服务合同》规定，根据公司生产经营需

要，开滦集团向公司提供包括但不限于：火工品（火药、雷管）、钢材、设

备、坑木、材料、配件、加工修理、供电、厂区服务（安保、绿化、食堂、

宿舍等）、铁路运输、通讯、通勤、安全检测、房屋租赁等各项服务。公司

向开滦集团提供包括但不限于：社区用煤、废旧物资等各项服务。

2.煤炭买卖合同

根据公司与唐山开滦热电有限责任公司、开滦（集团）有限责任公司

范吕社区服务中心、开滦范各庄矿劳动服务公司和开滦集团有限责任公司

煤炭运销经营部分别签署了 2016 年煤炭买卖（购销）合同。公司 2016 年

拟向开滦热电供应洗末 40 万吨，向范吕社区供应洗末和洗块 4.33 万吨，向

开滦范各庄矿劳动服务公司供应混煤泥 30 万吨，向开滦集团有限责任公司

煤炭运销经营部供应精煤 15 万吨。如遇市场价格调整，经协商后另行签订

价格补充协议。每月月末买方结清当月全额煤款。上述煤炭买卖（购销）

合同总金额预计为 17,556 万元。

公司子公司唐山中润煤化工有限公司（以下简称“唐山中润”）与开滦

（集团）有限责任公司和开滦（集团）有限责任公司蔚州销售分公司分别

签署了 2016 年煤炭买卖（购销）合同。2016 年，唐山中润拟向开滦（集团）

有限责任公司采购焦煤和 1/3 焦煤共计 46 万吨，向开滦（集团）有限责任

公司蔚州销售分公司采购动力煤 25 万吨。如遇市场价格调整，另行签订补

充协议。当期货款月结月清。上述 2016 年煤炭买卖（购销）合同总金额预

计为 25,526 万元。

公司子公司迁安中化煤化工有限责任公司（以下简称“迁安中化”）与

开滦（集团）有限责任公司、开滦（集团）有限责任公司煤炭运销经营部、

开滦（集团）有限责任公司港口储运分公司分别签署了 2016 年煤炭买卖（购

销）合同。2016 年，迁安中化拟向开滦（集团）有限责任公司采购焦煤和

1/3 焦煤共计 111 万吨，向开滦（集团）有限责任公司煤炭运销经营部采购

焦煤、1/3 焦煤、气煤、瘦煤和其他煤 75 万吨，向开滦（集团）有限责任

公司港口储运分公司采购焦煤 5 万吨。价格随行就市，当期货款月结月清。

上述 2016 年煤炭买卖（购销）合同总金额预计为 98,727 万元。

公司子公司唐山中浩化工有限公司（以下简称“唐山中浩”）与开滦（集

团）有限责任公司签署了 2016 年煤炭买卖（购销）合同。2016 年唐山中浩

拟向开滦（集团）有限责任公司采购原煤 52 万吨。交货前购方以现汇方式

预付全额货款，款到发货。上述煤炭买卖（购销）合同总金额预计为 10,400

万元。

公司子公司承德中滦煤化工有限公司（以下简称“承德中滦”）与秦皇

岛滦兴煤业管理有限公司签署了 2016 年煤炭买卖（购销）合同。2016 年承

德中滦拟向秦皇岛滦兴煤业管理有限公司采购主焦煤 2 万吨。货到后，购

方以承兑方式付全额货款。上述煤炭买卖（购销）合同总金额预计为 1,094

万元。

3.金融服务协议

根据公司与开滦集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）签

署的《金融服务协议》，公司在财务公司存款余额每日最高不超过 30 亿元

人民币，且不超过财务公司吸收存款余额的 60%，财务公司为公司及部分

所属单位提供存款、结算、信贷及经中国银行业监督管理委员会批准的可

从事的其他业务。

四、关联交易目的和对公司的影响

（一）交易的必要性

1.采购材料

公司与关联方发生的采购材料关联交易，主要是因为：

（1）有些特种储备物资如主副井钢丝绳、特殊轴承、部分配件等占用

资金较大，生产厂商供货周期长，利用开滦集团的库存，可节省公司的部

分资金占用。

（2）公司如遇生产急需，可及时组织货源，且其供应物资质量可靠、

到货及时、信誉好，能有效的缓解生产压力，并可在一定程度上降低运输

成本。

（3）经过市场调查，部分物资直接订购批量达不到生产厂家的优惠批

量，而且直接与厂家订货的价格并不比从开滦集团采购的价格低。

（4）开滦集团是我国炼焦煤主要生产基地之一，生产的焦煤和 1/3 焦煤

品质优良，为公司发展煤化工产业提供了难得的资源条件，且由于距离公

司所属煤化工子公司较近，可以降低运输成本，有利于提高公司煤化工业

务的盈利能力。

2.购买固定资产

公司向开滦集团等关联方购买设备，价格公允，质量可靠，售后服务

及时，由于运输距离近，在一定程度上降低了运输成本。

3.销售货物

关联销售主要是向开滦集团范吕社区服务中心、唐山开滦热电有限责

任公司、开滦范各庄矿劳动服务公司等单位销售煤炭产品，由于运输距离

较近，供货及时，公司与开滦集团相关单位发生了煤炭销售关联交易。

4.采购电力

为满足公司生产经营需要，公司向开滦热电和唐山市供电部门采购电

力。由于历史原因，唐山市供电部门只与开滦集团结算电费，故开滦集团

需另行和公司进行电费结算。开滦集团、开滦热电与公司的电费结算价格

均执行政府定价，无差价。

5.综合服务

开滦集团改制设立股份公司时，根据相关规定，剥离了生活后勤和辅

助单位等非经营性资产。公司成立后，因生产经营客观需要，与开滦集团

在铁路专用线使用、加工修理、厂区服务等方面存在关联交易。

6.存贷款

随着公司能源化工发展战略的不断推进，公司煤炭资源的扩张和煤化

工产业链条的延伸需要大量资金保障。与财务公司发生存贷款业务，既可

以提高资金使用效率，又可以拓宽公司融资渠道，为公司长远发展提供稳

定的资金支持。

7.工程项目

唐山开滦建设（集团）有限公司在矿建、土建和安装工程等方面技术

力量比较雄厚，工程造价在同行业中较低，并且工程质量优良，信誉较好，

具备较强的施工实力，该公司以投标的方式承揽本公司开拓延深、土木建

筑和机电安装等工程项目。

（二）关联交易对公司独立性的影响

公司及子公司与控股股东及其子公司发生的关联交易，长期以来保证

了公司生产经营的有序进行。公司与关联方发生的关联交易行为遵循了市

场公允原则，未侵占任何一方利益，不会对公司未来的财务状况和经营成

果产生影响，不影响公司的独立经营。

特此公告。

开滦能源化工股份有限公司董事会

二○一六年三月三十一日

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