丹化科技：2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明_股票频道

附件一

丹化化工科技股份有限公司

2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

2015年度占用

占用方与上市公司的上市公司核算 2015年期初占 2015年度占用资 2015年度偿还 2015年期末占占用形成原

非经营性资金占用资金占用方名称累计发生金额占用性质

关联关系的会计科目用资金余额金的利息(如有) 累计发生金额用资金余额因

（不含利息）

现大股东及其附属企非经营性占用

业非经营性占用

小计

前大股东及其附属企非经营性占用

业非经营性占用

小计

总计

2015年度往来

往来方与上市公司的上市公司核算 2015年期初往 2015年度往来资 2015年度偿还 2015年期末往往来形成原

其它关联资金往来资金往来方名称累计发生金额往来性质

关联关系的会计科目来资金余额金的利息(如有) 累计发生金额来资金余额因

（不含利息）

江苏丹化集团有限责任公司大股东预付账款 152.41 71.95 224.37 -0.01 提供服务经营性往来

江苏丹化进出口有限公司大股东子公司预付账款 0.00 1,215.62 1,215.65 -0.03 材料采购经营性往来

大股东及其附属企业丹阳市金丹电气安装有限公司大股东子公司预付账款 377.42 100.43 591.26 -113.41 提供服务经营性往来

丹阳慧丰进出口贸易有限公司大股东子公司预付账款 26.32 520.52 546.84 0.00 材料采购经营性往来

丹阳慧丰进出口贸易有限公司大股东子公司应收账款 -0.31 102.60 102.29 0.00 产品销售经营性往来

上海英雄金笔厂桃浦联营二厂合营企业其他应收款 203.47 203.47 重组遗留非经营性往来

上市公司的子公司及通辽金煤化工有限公司子公司其他应收款 17,871.70 25,881.37 1,560.16 19,579.01 25,734.22 借款转借非经营性往来

其附属企业济宁金丹化工有限公司子公司联营企业应收账款 7.37 7.37 产品销售经营性往来

永金化工投资管理有限公司子公司合营企业应收账款 24,197.33 21,939.66 2,257.67 产品销售经营性往来

关联自然人

其他关联方及其附属

企业

总计 18,631.01 52,097.19 1,560.16 44,199.08 28,089.28