公司代码：600643 公司简称：爱建集团
上海爱建集团股份有限公司
2015 年年度报告摘要
一 重要提示
1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网
站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。
1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3 公司全体董事出席董事会会议。
1.4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5 公司简介
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 爱建集团 600643 爱建股份
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 侯学东
电话 021-64396600
传真 021-64392118
电子信箱 dongmi@aj.com.cn
1.6 上海爱建集团股份有限公司 2015 年度财务报告已经立信会计师事务所审计，2015 年度公司
合并报表归属于母公司所有者的净利润为 554,680,764.54 元，合并报表 2015 年末未分配利
润为 1,456,544,705.48 元。2015 年度，母公司净利润为 211,268,998.58 元，母公司年末未分
配利润为-174,986,649.75 元；根据《公司法》和《公司章程》规定，2015 年度母公司不提
取盈余公积；按相关规定，因母公司未分配利润为负值，公司 2015 年度不进行利润分配；
同时也不进行资本公积金转增股本。该议案尚需提交股东大会审议。
二 报告期主要业务或产品简介
（一）报告期内公司从事的主要业务
根据公司的战略定位，公司致力于成为一家以金融业为主体、专注于提供财富管理和资产管
理综合服务的成长性上市公司。围绕该战略定位，并结合自身特点与优势，公司已经形成爱建信
托、爱建租赁、爱建资产、爱建产业、爱建资本、爱建财富 6 家核心子公司，同时还投资或参股
爱建香港公司、爱建证券公司等企业，报告期内公司主要业务包括信托、融资租赁、资产管理与
财富管理、私募股权投资等。
（二）报告期内公司的经营模式
1、信托业务
爱建信托公司作为公司主要的子公司之一经营信托业务，报告期内的主要经营模式包括信托
业务和固有业务。信托业务是指公司作为受托人，按照委托人意愿以公司名义对受托的货币资金
或其他财产进行管理或处分，并从中收取手续费的业务。报告期内，公司的信托业务主要包括融
资类信托、投资类信托、事务管理类信托等。固有业务指信托公司运用自有资本开展的业务，主
要包括但不限于存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资等。报告期内，公司的固有业务主要包
括固有资金贷款以及金融产品投资、金融股权投资等投资业务。
2、融资租赁业务
爱建租赁公司作为公司主要的子公司之一经营融资租赁业务，报告期内的主要经营模式包括
直接融资租赁、售后回租等。在业务领域方面，城市基础设施、教育、医院医疗等特定市场，成
为报告期内公司租赁业务重点发展的领域。
3、资产管理与财富管理
爱建资产公司、爱建产业公司、爱建财富公司作为公司下属的 3 家核心子公司，分别主要经
营不动产投资与资产管理、实业资产管理、第三方财富管理。在不动产投资与资产管理方面，主
要形成投融资业务、管理服务业务、地产基金业务等业务模式；在实业资产管理方面，主要包括
经营物业管理、相关实业资产管理；在第三方财富管理方面，主要包括金融产品代销和私募基金
管理。
4、私募股权投资
爱建资本公司作为公司主要的子公司之一经营私募股权投资业务，包括股权直投模式和私募
基金模式。股权直投模式是以公司固有资金投资于未上市企业的股权，私募基金模式是通过私募
方式向基金出资人募集资金，将募集的资金投资于企业的股权，两种方式均最终通过股权的增值
为公司及投资人赚取投资收益。
（三）报告期内行业情况说明
1、信托行业
据中国信托业协会统计，2015 年末，全国 68 家信托公司管理的信托资产规模为 16.30 万亿
元，较 2014 年末 13.98 万亿元同比增长 16.60%。同期，信托业实现利润 750.59 亿元，较 2014 年
末的 642.30 亿元增长 16.86%。2015 年，信托行业转型初露成效，业务结构日趋合理，事务管理
和投资功能显著增强，资产主动管理能力明显提升，资金供给端与资产需求端匹配度不断提高，
为 2016 年供给侧结构性改革条件下信托行业的新发展和深层次调整奠定了良好的基础。
2、融资租赁行业
2015 年，在宏观经济增速下行及经济转型大背景下，融资租赁行业作为企业融资渠道的有益
补充以及盘活存量资产的有效手段，市场需求不断提升，近两年政策面的支持也接踵而至。8 月
26 日召开的国务院会议提出了发展融资租赁的四点措施，为融资租赁的未来发展方向提供了可预
见的转型路径。根据会议内容，可以预见有关“一带一路”，制造业升级及民生保障将是下阶段的
投资重点。未来融资租赁行业的增长点将转向高端装备、飞机、船舶、大型环保工程、社会民生
等领域。
3、资产管理与财富管理
截至 2015 年末，包括银行理财、保险、信托、公募基金、基金子公司及专户、证券公司、期
货公司、私募基金、P2P 在内的泛资管行业总额已超过 90 万亿元，较 2014 年末增长近 32%，居
民财富管理需求正在加快释放，资产管理与财富管理行业发展正处于快速增长阶段。
4、私募股权投资
2015 年，随着中国资本市场的发展完善，私募股权投资行业也获得了快速发展。根据清科集
团的统计，在行业规模方面，2015 年全年中国 PE 和 VC 基金的总募资金额比 2014 年增长 37.84%，
投资金额比 2014 年增长 16.2%；2015 年中国新募集 PE 和 VC 基金总数达 1576 支，比 2014 年增
长 123.2%。在退出渠道方面，除了 A 股市场，新三板的快速发展也成为 PE 机构另一个重要的退
出渠道。未来，随着行业监管的不断健全，私募股权投资行业的发展也将更加规范。
三 会计数据和财务指标摘要
单位：元 币种：人民币
本年比 2013年
上年
2015年 2014年
增减 调整后 调整前
(%)
总资产 10,728,275,129.00 8,153,153,359.59 31.58 5,979,926,683.20 5,963,199,895.77
营业收入 360,242,168.44 351,914,102.03 2.37 178,238,165.07 178,238,165.07
归属于上市 554,680,764.54 512,457,912.48 8.24 475,989,136.98 475,254,651.85
公司股东的
净利润
归属于上市 439,788,585.52 368,227,230.70 19.43 253,005,892.92 252,904,112.85
公司股东的
扣除非经常
性损益的净
利润
归属于上市 5,746,140,444.22 5,152,706,419.16 11.52 4,714,727,024.49 4,714,722,707.07
公司股东的
净资产
经营活动产 645,348,049.99 -826,590,007.91 -771,254,502.93 -775,759,110.15
生的现金流
量净额
期末总股本 1,437,139,844.00 1,105,492,188.00 30.00 1,105,492,188.00 1,105,492,188.00
基本每股收 0.386 0.357 8.12 0.331 0.430
益（元／股
）
稀释每股收 0.386 0.357 8.12 0.331 0.430
益（元／股
）
加权平均净 10.18 10.38 减少 10.64 10.63
资产收益率 0.20个
（%） 百分点
四 2015 年分季度的主要财务指标
单位：元 币种：人民币
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
（1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份）
营业收入 89,162,829.54 80,375,113.88 92,246,631.01 98,457,594.01
归属于上市公司股东的净利
129,017,370.73 171,931,223.70 128,264,045.95 125,468,124.16
润
归属于上市公司股东的扣除
105,774,366.83 144,455,706.05 147,866,287.55 41,692,225.09
非经常性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净
-65,895,337.93 299,475,670.36 444,123,349.16 -32,355,631.60
额
五 股本及股东情况
5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位: 股
截止报告期末普通股股东总数（户） 135,458
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） 125,542
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）
前 10 名股东持股情况
持有有 质押或冻结情况
股东名称 报告期内增 期末持股数 比例 限售条 股东
（全称） 减 量 (%) 件的股 股份 性质
数量
份数量 状态
上海工商界爱国建 40,786,269 176,740,498 12.30 0 无 其他
设特种基金会
上海均瑶（集团）有 101,819,098 101,819,098 7.08 0 无 境内非
限公司（注） 国有法
人
上海经怡实业发展 -2,646,375 74,107,925 5.16 0 无 其他
有限公司
中国农业银行股份 15,037,727 15,037,727 1.05 0 无 其他
有限公司－富国中
证国有企业改革指
数分级证券投资基
金
中海集团投资有限 14,025,130 14,025,130 0.98 0 无 国有法
公司 人
史振明 2,974,698 11,752,669 0.82 0 无 未知
刘靖基 2,096,706 9,085,727 0.63 0 无 未知
海通证券股份有限 6,006,600 6,006,600 0.42 0 无 其他
公司
中国农业银行股份 4,072,774 5,380,887 0.37 0 无 其他
有限公司－中证
500 交易型开放式
指数证券投资基金
香港中央结算有限 4,861,659 5,189,559 0.36 0 无 其他
公司
上述股东关联关系或一致行动的说 公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于
明 《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致
行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数
量的说明
注：2016 年 1 月 5 日，公司股东上海均瑶（集团）有限公司将其持有的本公司 101,819,098 股无
限售流通股股票质押给上海银行股份有限公司白玉支行，质押期限自 2016 年 1 月 5 日起至质押双
方办理解除质押手续为止，详见公司于 2016 年 1 月 7 日在上交所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的公司临 2016-001 号公告。
(三)公司与第一大股东、第二大股东之间的产权及控制关系的方框图
六 管理层讨论与分析
（一）业务经营方面：
2015 年是公司发展振兴阶段“上台阶”新三年的开局之年，是承上启下的重要一年。面对复
杂严峻的国际国内宏观形势、持续加大的经济下行压力、日新月异的金融改革创新，公司主动适
应经济新常态，积极把握发展新机遇，坚持“稳中求进”的总基调，围绕新三年“规范、健康、
持续”的发展目标，突出“创新、转型、发展”的主题，确保公司经济效益持续稳步增长。按合
并报表，报告期内，公司实现营业总收入 13.24 亿元，同比增长 19.39%；实现归属于上市公司股
东的净利润 5.55 亿元，同比增长 8.24%，其中经营性利润为 4.40 亿元，占比 79.29%，同比增
长 19.57%；实现每股收益 0.39 元。
2015 年，公司 6 家核心子公司在业务开拓方面取得了不同程度的进展。其中，爱建信托公司
加快转型和创新，通过攻创新、调结构、重管理、构机制、促发展，实现业务持续稳健发展，取
得良好经营业绩。报告期内，爱建信托公司获得了银行间资产证券化资格，并通过设立专业直投
公司探索权益类业务发展模式；爱建租赁公司积极拓展新业务类型，在深耕教育、医疗等重点行
业的同时，积极开发弱周期性行业业务，探寻新业务方向和模式,多途径开拓资金渠道；爱建资产
公司重点围绕投融资业务、管理服务业务和地产基金业务展开经营活动，并取得一定的经营效益；
爱建产业公司一方面克服发展中面临的困难，另一方面寻找新的发展突破口，在资产盘活和进出
口业务方面均取得了一定的进展；爱建资本公司战略性布局医疗健康领域，主动管理型基金设立
工作也取得实质性进展，并尝试发起设立和主动管理地方国企改制、发展基金；爱建财富公司的
财富管理、资产管理和创新业务均取得一定成效，同时获得了公募基金代销牌照和私募基金管理
人资格。
（二） 内部管理方面：
一是授权体系更趋合理，决策效率提高，经营活力增强。公司不断调整、优化、完善对子公
司的授权方式，加强专业管理和业务指导，在扩大子公司自有资金投资规模、尝试资本市场投资
等方面进行了积极探索，进一步增强了子公司的经营活力。
二是内部管理手段优化，实施条线管理和分类管理。一方面，加强对子公司的专业指导，强
化事前审批后的事中跟踪、事后督导和检查。另一方面，通过分类管理解决集团下属各子公司所
处行业和发展阶段的差异性，使管理工作更贴合子公司发展的实际情况。
三是内部协同初见成效。公司内部协同已经从以往的信息共享进一步发展到各子公司在相关
业务上的实质性合作，并以最终产生经济效益作为衡量的标准。
四是各类经营风险得到有效防范控制。通过对子公司重大项目和创新项目的风险管理以及认
真实施报告、自查和核查制度，将风险和损失都控制在了较小的范围。同时通过不断优化业务结
构和资产结构，使公司的资产质量不断提高，抵御市场和政策风险的能力更强。
五是考核评价和激励约束机制不断完善。根据不同子公司的实际情况，相应调整考核指标与
权重，强调有质量、可持续的经营效益。同时，进一步强化审计监督作用，推进跟踪整改落实工
作，初步建立经营主体责任的问责和处罚机制。
六是公司新大楼建设顺利完工，信息化建设取得阶段性成果。报告期末，公司新办公大楼改
建工作全面完工，形象工程全面启动，OA 系统全面上线运行，财务系统建设已进入三期，风控系
统已开始在部分子公司启动。
此外，报告期内，公司企业文化建设成果不断，如编辑报刊、企业杂志、企业文化书籍及影
像，筹建新大楼公司史料陈列室，开展课题研究，邀请专家讲座等活动。在公司提升对外形象、
巩固发展成果方面，发挥了重要作用。
目前，公司发展总体上符合“稳中求进”的总基调，公司继续保持良好的发展势头，在诸多
方面取得了重要进展，同时也面临一些困难和问题，一是公司进一步增长的动力与来源问题，具
体包括：未来新的增长动力和利润增长点还有待进一步培育和多元；业务功能需要进一步完善，
金融手段需要进一步多样、业务品种需要进一步丰富；公司体制、机制方面尚存改进优化的空间；
二是公司发展瓶颈和短板的解决途径和方法问题，具体包括：横向来看，经营主体的发展不平衡，
个别子公司发展未能达到预期目标，需要进一步明确发展定位、发展路径和业务模式；纵向来看，
各子公司在人才、资源、风控、创新等方面均存在制约发展的问题。在今后的发展中要予以重视，
并进一步寻求解决方式。
七 涉及财务报告的相关事项
7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、
原因及其影响。
无
7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影
响。
无
7.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
1、与上期相比本期新增 4 个集合资金信托计划、1 个单一资金信托计划，纳入合并的原因系根据
《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》修订）将持有并控制的结构化主体纳入合并报表范围。
2、与上期相比本期减少 4 个集合资金信托计划，退出合并的原因系原持有并控制的结构化主体
到期或转让。
7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出
说明。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告。
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