证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临 2016-013
陕西航天动力高科技股份有限公司
关于与航天科技财务有限责任公司签署
《金融服务协议》暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 交易内容：本公司与航天科技财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）
拟签署《金融服务协议》，财务公司为公司提供免担保贷款授信额度不超过壹拾伍
亿元；同时，公司列入合并范围企业将部分日常资金，可在总计不超过壹拾伍亿元
的额度内存于财务公司。
●关联人回避事宜：第五届董事会第十次会议审议本次关联交易议案时，关联
董事王新敏、杨关龙、张长红回避表决。
●本议案尚需提交公司股东大会审议，届时关联方股东将回避表决。
一、关联交易概述
为实现资金快速周转，节约资金交易成本和费用，进一步提高资金使用水平和
效益，陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与财务公司签署
《金融服务协议》，财务公司为公司提供免担保贷款授信额度不超过壹拾伍亿元；
同时，公司及列入合并范围企业将部分日常资金，可在总计不超过壹拾伍亿元的额
度内存于财务公司。该协议经公司股东大会审议通过后，双方签字并盖章后生效，
有效期三年。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
由于财务公司是公司实际控制人中国航天科技集团公司（以下简称“集团公司”）
控制的公司，根据《股票上市规则》的有关规定，财务公司属于公司关联方，上述
交易构成了关联交易。
截至 2015 年 12 月 31 日，公司在财务公司贷款余额为 43,500.00 万元，存款
余额为 71,687.54 万元。
二、关联方介绍
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证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临 2016-013
企业名称：航天科技财务有限责任公司
法定代表人：王海波
注册资本：350000 万元
注册地址：北京市西城区平安里西大街 31 号-01 至 03 层，07 至 09 层。
主营业务：协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成
员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据
承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸
收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行
财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；
成员单位产品的买方信贷及融资租赁。
财务公司于 2001 年成立，是经中国银行业监督管理委员会批准，由集团公司
等 16 家成员单位共同出资设立的一家非银行金融机构。作为集团公司目前唯一一
家现代金融企业，在构建航天科技工业新体系进程中，立足于自身在金融和资本市
场的专业优势，紧紧围绕“建设一流财务公司”的愿景，以充分发挥“金融平台”
职能为己任，以“创建一流”为第一目标，以“服务航天”为第一要求，以“科学
发展”为第一要务，以“风险防范”为第一责任，充分发挥资金融通、金融服务功
能，日益成为集团公司的资金集中管理服务中心、产业融资服务中心、金融投资业
务中心、投资银行业务中心，为助推航天产业发展凝聚价值、管理价值、创造价值。
财务公司主要财务指标如下：截至 2015 年 12 月 31 日，资产总额为 10,942,825.46
万元，净资产为 602,299.90 万元；2015 年实现营业收入 297,382.00 万元，净利润
104,409.36 万元。
三、关联交易内容和金融服务协议主要条款
公司拟与财务公司签署《金融服务协议》，财务公司为公司及列入合并范围企
业提供公司无担保贷款授信额度不超过壹拾伍亿元；同时，公司及列入合并范围企
业将部分日常资金，可在总计不超过壹拾伍亿元的额度内存于财务公司。金融服务
协议主要条款如下：
（一）金融服务主要内容
1、财务公司同意按照公司的要求或指示向公司或公司的分、子公司提供以下
金融服务业务：（1）存款服务；（2）贷款及融资租赁服务；（3）结算服务；（4）经
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中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他业务。
2、财务公司在为公司或公司的分、子公司提供上述金融服务业务的同时, 承
诺遵守以下原则：
（1）公司在财务公司的存款利率应不低于中国人民银行就该种类存款规定的
利率下限，不低于一般商业银行向科技集团各成员提供同种类存款服务所适用的利
率；同时，不低于财务公司吸收科技集团各成员单位同种类存款所定的利率；
（2）公司在财务公司的贷款利率按照中国人民银行有关规定和财务公司有关
管理办法执行，乙方为甲方提供在中国航天科技集团公司各成员单位开展同类贷款
业务的最优惠利率。
（3）除存款和贷款外的其他各项金融服务，财务公司收费标准应不高于国内
其他金融机构同等业务费用水平；同时，不高于财务公司向科技集团各成员单位开
展同类业务费用的水平；
（4）财务公司为公司提供结算服务而产生的结算费用，均由财务公司承担，
公司不承担相关费用；
（5）根据公司经营和发展的需要，财务公司将在符合国家有关法律、法规的
前提下为公司定期提供无担保综合授信业务。授信业务包括但不限于贷款、贴现、
担保及其他形式的资金融通。
4、财务公司应确保资金管理网络安全运行，保障资金安全，控制资产负债 风
险，满足公司支付需求。
5、在遵守本协议的前提下，公司与财务公司应分别就相关金融服务的提供进
一步签订具体合同/协议以约定具体交易条款，该等具体合同/协议必须依据并 符
合本协议的原则、条款和相关的法律规定。
(二)财务公司承诺
财务公司承诺以下情形之一出现时，将于情形发生之日起两个工作日内书面通
知公司：
1、财务公司发生挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、 董
事或高级管理人员出现涉及刑事案件等重大事项；
2、发生可能影响财务公司正常经营的重大机构变动、经营风险等事项；
3、公司在财务公司存款余额占财务公司存款比例超过 10%；
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4、财务公司的股东对财务公司的负债逾期 6 个月以上未偿还；
5、财务公司任何一项资产负债比例指标不符合《企业集团财务公司管理办法》
第三十四条的规定要求的；
6、财务公司出现被中国银行业监督管理委员会等监管部门的行政处罚、责令
整顿等重大情形；
7、其他可能对公司存款资金带来安全隐患的事项。
8、财务公司承诺，如财务公司违反本协议任何条款，财务公司将向公司全额
赔偿公司所遭受或承担的损失、损害、第三方索赔或其他责任。
（三）协议的生效、变更及解除
1、协议经双方法定代表人或其授权的委托代理人签订并加盖单位公章后生效，
有效期三年。
2、协议经双方协商一致并达成书面协议可以变更和解除。在达成书面协议以
前，协议仍然有效。任何一方均不得擅自对协议进行单方面的变更、修改或解除。
3、协议有效期满，除非双方同意或任何一方提出终止协议的要求并提前一个
月书面通知对方，协议将自动延期一年。
（四）争议的解决
争议的解决凡因签订及履行协议所发生的或与协议有关的一切争议、纠纷或索
赔，双方应协商解决；协商不能解决的，任何一方均可将争议提交北京市仲裁委员
会，按照该仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁的结果是终局的，对协
议双方均有约束力。
五、关联交易风险防范措施
为进一步规范公司及子公司与财务公司的关联交易，有效防范、及时控制和化
解公司在财务公司存款的资金风险，切实保障公司资金安全，公司及时对财务公司
的经营资质、业务和风险状况进行评估：通过查验财务公司《金融许可证》、《企业
法人营业执照》等证件资料确保经营资质；将资金存放在财务公司前，取得并审阅
财务公司最近一个会计年度经有资格的会计事务所审计的年报，关注财务公司是否
存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业财务公司管理办法》规定的情况；
并审阅财务公司 2015 年度的资产负债表、损益表、现金流量表，对财务公司的经
营资质、业务和风险状况进行了评估，出具了在财务公司办理存贷款等业务的风险
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评估报告。
六、交易目的和对公司的影响
财务公司作为科技集团内部的金融服务供应商，对公司的运营情况较为了解，
双方沟通顺畅，有利于为公司提供便捷、高效的金融服务；加之财务公司向公司提
供的存贷款利率等于或优于商业银行提供的存贷款利率，在为公司提供资金支持和
畅通融资渠道的同时降低了融资成本和融资风险。
七、该关联交易履行的审议程序
（一）公司于 2016 年 3 月 29 日召开的第五届董事会第十次会议审议通过了《关
于与航天科技财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》，关联董
事王新敏、杨关龙、张长红回避表决，由 6 位非关联方董事投票表决。
（二）该关联交易议案经独立董事李敏、田阡、宋林事前认可后，提交董事会
审议，三位独立董事基于独立判断，发表同意意见：1、公司与财务公司签订《金
融服务协议》的关联交易履行了必要的审批程序，审议过程中关联方回避表决，审
议程序合法有效；2、财务公司能够为公司提供优惠的利率政策，节约公司财务费
用，符合公司经营发展的需要，不存在损害公司及全体股东，特别是中、小股东和
非关联股东的利益。
（三）董事会审议本议案前，公司董事会审计委员会召开会议审议了本议案并
发表了书面审核意见，同意将该议案提交第五届董事会第十次会议审议。
（四）本次关联交易尚须提交公司股东大会的审议，届时关联方股东将回避表
决。
八、上网公告附件：
（一）公司独立董事对本次关联交易事项提交董事会审议的事前认可意见；
（二）公司独立董事对本次关联交易事项的独立意见；
(三) 财务公司 2015 年度经审计财务报表；
(四) 公司第五届董事会第十次会议决议；
(五) 公司第五届监事会第七次会议决议。
特此公告。
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
2016 年 3 月 31 日
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