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吉视传媒：2015年年度报告

来源：巨潮网
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 2016-03-31 00:00:00
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2015 年年度报告

公司代码：601929 公司简称：吉视传媒

吉视传媒股份有限公司

2015 年年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 公司负责人王胜杰、主管会计工作负责人张群及会计机构负责人（会计主管人员）张立新声

明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2015 年度母公司财务报表实现净利

润为 435,517,765.08 元，合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为 411,345,068.60 元。根

据《公司法》、《公司章程》规定的利润分配顺序以及 2015 年度公司经营发展的实际需要，2015

年度利润拟作如下安排：

（1）按母公司实现净利润提取法定公积金 10％，计 43,551,776.51 元；

（2）按母公司实现净利润提取任意公积金 30％，计 130,655,329.52 元；

公司 2015 年度母公司财务报表净利润 435,517,765.08 元，减去提取法定公积金

43,551,776.51 元，减去提取任意公积金 130,655,329.52 元后，母公司当年可供分配利润余额为

261,310,659.05 元。

公司拟以总股本为基数每 10 股派发现金股利 0.25 元（含税）。

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2015 年年度报告

六、 前瞻性陈述的风险声明

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，

敬请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅第四节“管理层讨论与分析”中关

于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险的内容。

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2015 年年度报告

目录

第一节 释义..................................................................................................................................... 4

第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4

第三节 公司业务概要..................................................................................................................... 8

第四节 管理层讨论与分析........................................................................................................... 15

第五节 重要事项........................................................................................................................... 35

第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 48

第七节 优先股相关情况............................................................................................................... 54

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 55

第九节 公司治理........................................................................................................................... 64

第十节 公司债券相关情况........................................................................................................... 66

第十一节 财务报告........................................................................................................................... 66

第十二节 备查文件目录................................................................................................................. 214

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2015 年年度报告

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义

“公司”或“本公司” 指 吉视传媒股份有限公司

三亚樾城 指 三亚樾城投资有限公司

吉视汇通 指 北京吉视汇通科技有限责任公司

指

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称 吉视传媒股份有限公司

公司的中文简称 吉视传媒

公司的外文名称 JiShi Media Co., Ltd.

公司的外文名称缩写 Jishi media

公司的法定代表人 王胜杰

二、 联系人和联系方式

董事会秘书 证券事务代表

姓名 麻卫东 孙毅

联系地址 长春市新民大街1027-1号 长春市新民大街1027-1号

电话 0431-88789022 0431-88789022

传真 0431-88789990 0431-88789990

电子信箱 maweidong@jishimedia.com sunyi@jishimedia.com

三、 基本情况简介

公司注册地址 吉林省长春市净月开发区博硕路（仁德集团402室）

公司注册地址的邮政编码 130000

公司办公地址 吉林省长春市新民大街1027-1号

公司办公地址的邮政编码 130021

公司网址 www.jishimedia.com

电子信箱 maweidong@jishimedia.com

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2015 年年度报告

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》、《中国证券报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn

公司年度报告备置地点 公司证券投资部

五、 公司股票简况

公司股票简况

股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称

A股 上海证券交易所 吉视传媒 601929

六、 其他相关资料

名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

公司聘请的会计

办公地址 北京市东城区西滨河路中海地产广场西塔 11 层

师事务所（境内）

签字会计师姓名 张吉文、楚福娟

名称 中信建投证券股份有限公司

报告期内履行持

办公地址 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

续督导职责的保

签字的保荐代表人姓名 彭波、罗春

荐机构

持续督导的期间 2014 年 9 月 25 日-2015 年 12 月 31 日

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

本期比上年

主要会计数据 2015年 2014年 同期增减 2013年

(%)

营业收入 2,175,808,939.92 2,049,804,116.47 6.15% 1,921,271,411.99

归属于上市公司股

411,345,068.60 409,789,183.36 0.38% 402,104,092.38

东的净利润

归属于上市公司股

东的扣除非经常性 392,674,720.84 359,683,761.12 9.17% 353,174,309.71

损益的净利润

经营活动产生的现

1,038,702,276.87 985,294,114.57 5.42% 1,080,708,519.67

金流量净额

本期末比上

2015年末 2014年末 年同期末增 2013年末

减（%）

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2015 年年度报告

归属于上市公司股

6,028,794,270.39 5,044,160,740.53 19.52% 4,280,123,489.23

东的净资产

总资产 9,834,024,102.42 9,360,820,278.36 5.06% 6,315,956,085.93

期末总股本 3,110,801,192.00 1,467,888,229.00 111.92% 1,467,888,229.00

(二) 主要财务指标

主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%) 2013年

基本每股收益（元／股） 0.1343 0.1396 -3.80% 0.1370

稀释每股收益（元／股） 0.1343 0.1396 -3.80% 0.1370

扣除非经常性损益后的基本

0.1282 0.1225 4.65% 0.1203

每股收益（元／股）

加权平均净资产收益率（%） 7.86 9.14 减少1.28 个百分点 9.79

扣除非经常性损益后的加权

7.50 8.02 减少0.52 个百分点 8.60

平均净资产收益率（%）

八、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东

的净资产差异情况

□适用 √不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净

资产差异情况

□适用 √不适用

九、 2015 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

第一季度 第二季度 第三季度 第四季度

（1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份）

营业收入 518,108,235.38 522,560,574.43 471,782,538.63 663,357,591.48

归属于上市公司股东

135,311,275.91 68,943,953.12 83,480,181.18 123,609,658.39

的净利润

归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益 134,616,083.78 68,354,496.83 81,607,069.55 108,097,070.68

后的净利润

经营活动产生的现金

5,603,388.90 203,536,375.45 159,307,576.66 670,254,935.86

流量净额

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

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2015 年年度报告

十、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

附注（如

非经常性损益项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额

适用）

非流动资产处置损益 114,552.37 -661,281.50 29,659,554.97

越权审批，或无正式批准文件，或

偶发性的税收返还、减免

计入当期损益的政府补助，但与公

司正常经营业务密切相关，符合国

18,366,474.55 37,650,663.27 3,951,410.26

家政策规定、按照一定标准定额或

定量持续享受的政府补助除外

计入当期损益的对非金融企业收

取的资金占用费

企业取得子公司、联营企业及合营

企业的投资成本小于取得投资时

233,164.82

应享有被投资单位可辨认净资产

公允价值产生的收益

非货币性资产交换损益

委托他人投资或管理资产的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害

而计提的各项资产减值准备

债务重组损益 170,158.45

企业重组费用，如安置职工的支

出、整合费用等

交易价格显失公允的交易产生的

超过公允价值部分的损益

同一控制下企业合并产生的子公

司期初至合并日的当期净损益

与公司正常经营业务无关的或有

事项产生的损益

除同公司正常经营业务相关的有

效套期保值业务外，持有交易性金

融资产、交易性金融负债产生的公

允价值变动损益，以及处置交易性

金融资产、交易性金融负债和可供

出售金融资产取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项减

值准备转回

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2015 年年度报告

对外委托贷款取得的损益 12,166,666.66 2,750,000.00

采用公允价值模式进行后续计量

的投资性房地产公允价值变动产

生的损益

根据税收、会计等法律、法规的要

求对当期损益进行一次性调整对

当期损益的影响

受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收

190,631.14 769,448.11 12,337,344.62

入和支出

其他符合非经常性损益定义的损

益项目

少数股东权益影响额 -2,463.43

所得税影响额 1,153.13 9,767.25 -1,692.00

合计 18,670,347.76 50,105,422.24 48,929,782.67

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）主要业务情况

报告期内，公司主要经营吉林省地区有线电视网络的规划建设、经营管理、维护和广播电视

节目的接收、转发、传输业务，以传输视频信息和开展网上多功能服务为主业。公司依托已经建

立的交互式现代媒体服务平台，形成了广播电视传输基本业务、数字电视增值业务、宽带双向交

互业务和基于有线电视网络的网络服务业务四大主营业务。

（二）经营模式

1、盈利模式

公司业务收入的主要来源有以下几个方面：

（1）广播电视基本收视业务收入、数字电视增值业务收入和数字电视工程业务收入。通过规

划建设的吉林省有线电视网络干线网和用户分配网向用户（吉林省家庭用户）提供电视节目收视

业务、视频点播、数据广播扩展业务和增值业务。目前，主要包括基本收视费、数字电视工程费、

付费电视收视费和视频点播服务费等。

（2）节目传输收入。根据国家广电行政管理部门的规定，电视节目信号接收和传输必须经过

审批，在本公司的经营地域内，仅本公司有权接收并通过自己的网络向用户传输有线电视节目信

号，因此电视节目提供商在本公司网内落地传输必须依赖于本公司。该项业务收入主要包括：①

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国内各电视台在吉林省内播放节目向企业缴纳的落地费，企业在收取落地费后传送缴费电视台的

信号；②为企事业单位传输信号收取的收入；③收取外单位线路使用费、线路维护费等。

（3）有线宽带业务收入和集团客户专网业务收入。通过有线电视网络向用户提供互联网接入

服务，向用户收取有线宽带使用费。有线宽带业务收入包括两部分，一部分是个人宽带业务收入；

另一部分是为集团客户提供数据专网服务收入。

（4）机顶盒等终端产品销售收入。本公司在有线电视数字化过程中，对机顶盒的发放按照《吉

林省人民政府办公厅关于转发省广电局制定的吉林省有线电视数字化整体转换实施方案的通知》

（吉政办发［2007］23号）规定，在整体转换期限内，为每个有线模拟电视家庭用户的第一台电

视机免费配置一台有线数字电视基本型机顶盒（称第一终端），有线数字电视家庭用户的非第一

台电视机使用的有线数字机顶盒（称第二或第二以上终端），以及后续由于换代或为承载更多业

务内容而更新的终端，由用户自行购买。

2、采购模式

本公司的采购资源主要分为有线电视信号传输相关的设备和视频内容的版权，其中设备采购

又分为重大项目采购和常规物资采购。

（1）本公司重大项目采取全省统一集中招标、集中采购，由各分公司分别签收，如网络传输

平台、业务平台、双向网络设备、机顶盒等。

（2）常规物资采取全省统一入网认证、集中招标、信息发布、分公司分别采购，如光设备、

电设备、光缆、电缆、机柜、配线架、架空用五金、管道用波纹管、油炸杆、楼道及用户配线箱

等。

（3）本公司VOD部门对于视频内容的采购主要集中在影视剧方面和付费频道的内容版权上。

为保证引进内容版权的合法性，使VOD影视剧内容及付费频道内容更好的应对市场需求，从每年

10月份开始，VOD部门总编组专人负责对VOD影视剧及付费频道内容新一年的片源需求进行综合

分析汇总并制定内容采购计划。在每年的12月份，与选定的内容提供商签订下一年的内容合作协

议。

内容采购工作流程如下：

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2015 年年度报告

片源需求的提供

审核内容提供商资质比较片单

选定内容提供商并签订协议

接收、审核片源及授权书

接收市场反馈提出新的内容需求

3、客服模式

（1）全省客户服务工作由本公司客户服务管理部全面负责，实行全省统一业务流程、统一服

务规范、统一考核标准的运行管理机制。客户服务中心以集中式呼叫系统为依托，负责受理全省

客户7×24小时的日常报障、业务咨询、投诉处理、客户回访以及业务营销等各项服务工作。各分

（子）公司负责接收工单、上门服务和营业厅服务等各项服务工作。

（2）客户在使用有线数字电视过程中，若出现故障，或咨询有关问题，可拨打本公司96633

客户服务电话，客户服务中心设客服代表、质检员、疑难投诉座席，并按照操作规程进行受理。

（3）分（子）公司接到客户服务中心下派的工单后，要在1小时内，将上门服务时间、上门

服务人员的工号、联系电话等信息上传客户服务中心，客户服务中心启动服务跟踪流程。

（4）客户对服务或产品质量不满意，通过96633电话、网站或其它形式进行投诉举报，由客

户服务中心统一受理。接到客户投诉受理单的单位和部门，应在最短的时间内答复和解决客户投

诉的问题，一般在12小时内答复客户，答复最长时间不能超过24小时，并将处理结果上报客户服

务中心。

（5）客户服务中心对报障工单、投诉受理单进行100%的回访。同时对客户满意度进行统计

调查。对满意的客户，要形成回访记录；对不满意的客户，要形成催办单，督促原服务单位或部

门继续解决处理，直到客户满意为止。接到催办单的单位或部门，要在规定的时限内将处理结果

反馈至客户服务中心。

（6）客户服务中心实行7×24小时下派工单流程。各分（子）公司设客户服务系统7×24小时

工单接收值班员，做好客户服务中心下派工单的接收和派发工作。

（三）行业情况说明

1、全球有线电视行业发展概况

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2015 年年度报告

自上世纪90年代开始，数字技术开始应用于有线电视，并催生了有线数字电视的发展。数字

技术的应用，释放了大量的频率资源，使广电网络系统的传输能力提高6-8倍，不但极大地满足电

视节目传输的需要，而且还使有线电视成为提供电子政务、教育、金融、生活资讯等各种信息服

务的工具。同时，伴随着数字化的深入及网络等科学技术的日新月异，有线电视运营商利用广电

网络开展多元化业务成为发展的必然趋势。例如：有线数字基本型业务、增值业务、交互式电视、

电话业务、高速互联网接入、商业网络连接、广告业务等。美国目前各家广电网络运营商都已将

有线数字增值业务作为其发展的重点，并向视频、数据、语音、社会信息化服务多业务运营商转

型。同时，全球包括欧洲、北美和亚洲各国在内，纷纷制定了有线电视由模拟向数字转换的计划，

并出台了最终关闭模拟信号的时间表，以政府干预的手段推动数字化转换的进程。

从传输覆盖技术手段来看，目前世界电视节目已形成无线、有线、卫星齐头并进、交叉混合

覆盖的格局。数字化已成为全球有线电视业发展的统一趋势。从世界范围看，特别是欧美发达国

家，广播电视的数字化程度已达到较高水平。

2、我国有线电视行业发展趋势

十八大以来，广电网络产业迎来了历史性的发展机遇。根据党中央提出的经济建设、政治建

设、文化建设、社会建设、生态文明建设“五位一体”总体布局，把文化建设摆上了更加重要的位

置，吹响了建设社会主义文化强国的进军号角；“四化同步”（促进工业化、信息化、城镇化、农

业现代化同步发展）的发展要求，为广电网络参与经济社会和家庭信息化创造了条件；居民收入“倍

增”的目标蕴含着巨大的潜力和商机，居民文化消费需求的充分释放将为广电网络产业发展提供了

广阔的增长空间。

（1）网络及用户规模化成为有线电视行业未来发展重要趋势

我国有线电视网络是全世界规模最大、最具市场潜力的网络。截止到2015年上半年，我国有

线电视用户规模已超过2.4亿户，家庭入户率达到54.70%以上，电视家庭用户覆盖率达到56.90%，

有线电视仍是当前我国最主要的视频收看方式之一。

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2015 年年度报告

随着国家政策的逐步调整、通信信息技术的快速发展、三网融合进程的不断推进、直播卫星

电视的全面放开，以及地面无线数字电视的推进布局，中国有线电视网络将会由区域性特征明显

的现状走向“互联互通”的新格局，形成一个综合的信息运营体。例如本公司于2013年与内蒙古广

播电视网络集团有限公司签署《互联互通战略合作协议》，在互联网、直播电视、互动电视、行

业应用、信息服务等领域开展全方位合作，是有线电视运营商打破区域限制的有益尝试。此外，

公司2015年9月20日，与黑龙江广播电视网络股份有限公司、北方联合广播电视网络股份有限公

司、内蒙古广播电视网络集团有限公司（四家公司统一简称为“四方”）共同签署的《四方广电数

据业务互联互通合作协议》。实现了四方在物理层面的光纤通道互联互通。全方位实现了各方在

镜像服务内容、互联网缓存服务内容、互联网公共信息服务内容、高清（原创）视频内容，以及

基于智慧城市的交互信息服务内容等优质资源的全面共享。有效地降低了公司公网出口带宽资源

及互联网资源相关业务成本。

（2）有线广播电视网络数字化进程不断加速

截止到2015年上半年，我国有线数字电视家庭用户数量达到19,496.1万户，数字化率达到

81.00%，其中：高清数字电视用户占比逐年上升，用户规模达到5,466万户，占全国有线电视用

户的22.71%；双向网络覆盖用户数量达到12,263.6万户，占有线电视用户总量的50.95%；双向

网络渗透用户数量达到4,176.6万户，占有线电视用户总量的17.35%；个人宽带用户增长加快，

用户规模突破1,450万户，达到1,492.2万户，占有线电视用户总量的比重达到6.20%。

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2015 年年度报告

（3）用户结构及业务发展

2015 年上半年，我国有线电视用户结构性变化显著，主要表现在：1、高清用户快速增加，

新增市场份额超九成；标清用户增速下滑明显，部分地区负增长；2、双向网络覆盖率过半；3、

有线宽带业务提速增长。

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2015 年年度报告

各省用户发展差异较大。有线电视用户规模超千万的省份有七个，分别是：江苏、广东、山

东、浙江、四川、湖北、辽宁；有十一个省的数字化率超过 90%，而数字化率最低的省份还不到

50%。

有线电视单向业务覆盖率保持较高水平，双向业务发展水平参差不齐，其中游戏、教育、社

区服务受关注度较高。

（4）市场竞争和技术进步推动电视互联网逐步发展

从市场竞争角度来看，越来越多的机构正在进入电视这一领域，快速兴起的互联网电视、网

络视频是目前对传统有线电视行业冲击较大的竞争者，来自各基于互联网的服务提供商的不同屏

幕对有线电视用户产生了分流影响。为在日趋复杂的竞争环境中完成转型并取得优势，电视的互

联网化将成为有线电视行业的发展趋势。从技术进步角度来看，数字技术、网络技术及移动互联

网的快速发展，推动广播电视网、通信网、互联网之间互联互通，所提供的服务逐步向提供语音、

视频、数据等多种综合化、个性化服务的方向发展。随着双向化改造进程的不断推进，有线电视

网络已具备双向交互、大容量、高速率、多功能等特征，除了能提供广播电视基本业务、扩展业

务外，还能提供宽带数据接入、互联网接入业务以及语音服务等电信增值业务，以实现“看电视”

向“用电视”的转变为核心的电视互联网轮廓逐渐清晰。

电视互联网以电视为中心，连接电脑、手机及其它移动终端，可使广播电视网、通信网、互

联网无缝连接，从而实现多屏互动体验，为用户提供个性化定制服务。利用有线电视网络天然封

闭、安全且高速的固有优势，电视互联网可实现有线数字电视产品从过去单一的模拟电视服务扩

展到一系列的数字电视服务及互联网服务，多种业务共享一个网络传输平台，不仅可以降低各种

业务所分摊的网络成本，还将推动有线网络资源开发不断向纵深发展。

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2015 年年度报告

（5）“大数据”有利于引领有线电视行业实现突破式发展

在大数据快速发展的背景下，有线电视行业的发展离不开对数据的全面获取及有效利用。近

年来，随着有线数字电视的不断推广与普及，有线电视行业已逐步形成一个拥有人口统计特征数

据、用户内容使用数据、用户行为痕迹数据、用户搜索与需求信息数据、用户消费行为数据、用

户社交活动与意见信息数据等巨量且详尽的真实用户信息数据库。在有线电视网络的基础上，通

过大数据技术对上述数据进行有效分析与处理，将使有线电视运营商及时了解市场需求并为用户

提供具有针对性的产品与服务，促进信息互动平台的不断完善，使管道化传输变为平台化传输、

单向传播变为双向互动，从而真正实现有线电视用户从看电视到用电视的转变，推动有线电视行

业进一步发展，也将为社会信息化、政府信息化、家庭信息化发展提供全面支持。

二、报告期内核心竞争力分析

报告期内，公司坚持“靠业务战略立足、靠市场战略生存、靠产品战略发展、靠管理战略保障、

靠公司核心竞争力取胜”的战略部署与经营理念，形成了内生性稳步增长与外延式发展齐头并进的

良好态势。同时，紧紧抓住国家实施文化强国战略、促进文化大发展大繁荣、推动信息化和工业

化深度融合，促进“四化”同步发展的重大机遇；以国家放开“试点”全面推进“三网融合”产业政策为

契机；以互联网、云计算、大数据等现代信息技术为手段，全面推进公司增值业务及创新业务产

品的研发布局，并积极向社会信息化领域拓展和转型，改变了公司依靠单一业务、同质类产品的

线性增长模式，不断增强了公司核心竞争力和盈利模式。

第四节 管理层讨论与分析

一、管理层讨论与分析

2015 年是我国“十二五”规划的收官之年，也是国家放开“试点”全面推进“三网融合”产

业政策的阶段性一年。公司本年除了积极应对直播卫星、地面无线数字电视等广电行业内部竞争

外，全面经受了来自“三网融合”条件下的 IPTV、互联网视频内容等同质类和新媒体业务的洗礼

与挑战，市场竞争环境可谓“四面楚歌”，异常激烈。面对日趋复杂的经营环境，公司董事会始

终坚持“以产品为核心、以市场为导向、以用户为中心、以创新为动力、以网络和平台为支撑、

以精细化管理和贴心服务为保障”的战略方针，不断夯实和完善公司内部治理结构、强化风险管

控意识。在深耕“主业”的同时，积极拓展“新业”、厚植“多业”，保持了公司稳健发展地良

好势头，较好地完成了董事会年初既定的各项重点工作。现将董事会 2015 年度主要工作内容及

2016 年工作展望与战略部署报告如下

（一） 公司董事会 2015 年度主要工作情况回顾

1. 公司整体经营状况

1.1.主要财务指标及用户规模

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2015 年年度报告

截止报告期末，公司累计实现营业收入 217,580.89 万元，较上年同期增长了 6.15%；实现归

属于上市公司股东的净利润 41,134.51 万元，同比增长了 0.38%。

公司全网有线电视覆盖用户规模 706.5 万户，覆盖率 77.8%。其中，城网覆盖户数 489.2 万

户，覆盖率达 96.6%；农网覆盖户数 217.3 万户，农网覆盖率为 54.2%。公司全网有线电视居民用

户规模 531.9 万户，入户率 72.6%，数字化率达 97.7%。其中，城网有线电视居民用户 366.6 万户，

入户率 73.0%；农网居民用户 165.3 万户，入户率 71.7%。

报告期内，公司增值业务规模呈快速增长势头。整体增值业务用户 ARPU 值水平，从年初的

199 元提升至 215 元。集团客户服务能力方面，公司向省内 300 余家集团客户及其下属单位提供

集团客户专网接入服务，全年新增专网节点 146 个，迁改专网节点 67 个，扩容专网节点 12 个。

1.2.产品研发与新业务拓展

报告期内，公司继续优化和推广云游戏、吉视阅视、屏屏通、警视通等增值业务平台产品，

并引入“健康家庭平台”。其中：“云游戏”用户数接近 14 万，游戏更新数量超过 170 款；“吉

视阅视”注入的节目数量已达到 7.7 万集（部），机顶盒的手机应用绑定数量达 48 万端；“屏屏

通”产品已在省内部分农村商业银行网点、吉林财经大学等省内高校，以及一些驻留人群聚集地

点普遍开展接入业务。“警视通”业务已实现车辆和驾驶员违法行为和图片的在线查询、在线缴

纳罚款、法律援助、警务信息发布等功能，同时开通了手机 APP 和微信平台。报告期内“警视通”

应用平台总浏览量达到 183 万次，电视端用户量达到 19.63 万户，手机端用户量达到 10.03 万人。

此外，公司还完成健康家庭项目服务器调试及部署、健康家庭机顶盒界面效果开发、健康检测以

及手机微信推送等应用功能。

1.3.营销模式的转变与创新

报告期内，公司不断顺应市场环境变化与同质化产品竞争，及时优化和调整产品结构与定价

政策。通过制定“跨年缴费”、“悦享融合套餐”、优化和促进“吉视 85”业务套餐、“150 天

大会战”、“先锋网格竞赛”等营销策略和组织形式，实现差异化服务和基本业务用户保有的市

场战略定位。同时，以“免费体验”为切入点，以重大节假日为契机，密集开展各类主题营销活

动，全面带动公司双向交互等增值业务的发展，提高了增值业务渗透率，实现公司全年增值业务

收入的稳步增长。

1.4.多渠道、多途径开展公司产品与形象宣传

公司本年通过吉林电视台各类频道、吉林广播电台、地方电视台和电台等省（市）级媒体，

以及互联网、终端应用等自媒体，密集播出和宣传公司云游戏、云宽带、云电视等各类创新性业

务产品与企业形象。另一方面，通过开展用户大走访、电影节大抽奖等活动形式，为公司业务产

品与整体形象宣传造势。

2. 网络建设与平台优化持续推进、区域性“互联互通”已成现实

2.1.网络建设与平台优化

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2015 年年度报告

报告期内，公司为保障用户体验的提升、业务的稳定开展、产品的优化布局以及平台质量的

提高，不断加快网络优化建设与系统平台的升级步伐。全年共计新建城网管道干线 246 公里，农

网主干线 295 公里；新建农网支干线 303 公里，分配网 4,242 公里。

平台升级改造方面，先后完成了“交互式现代媒体信息服务平台”、“虚拟化平台二期”的

扩容工程。全面优化了公司经营分析系统、用户行为分析系统、统一支付系统及流媒体视频点播

服务系统等若干业务系统的 IT 基础设施需求。并对公司整体计算、存储及网络等资源进行了详细

优化。同时，公司还新建了包括：OA 二期、大数据中心、新型媒体支付渠道管理系统、综合网管

系统与安全管控等业务平台，在实现了精准化营销、便捷化服务的基础上，降低了系统维护难度

与维护成本、提高了系统管理水平与安全性。

2.2.网络区域性“互联互通”已经实现

2015 年 9 月 20 日，公司与黑龙江广播电视网络股份有限公司、北方联合广播电视网络股份

有限公司、内蒙古广播电视网络集团有限公司（四家公司统一简称为“四方”）共同签署了《四

方广电数据业务互联互通合作协议》。四方本着平等互利，合作共赢，资源共享，共同发展的原

则，结成长期、全面的战略伙伴关系。四方在互联网、直播电视、互动电视、行业应用、信息服

务等领域基础上，积极开发新的合作领域，充分利用各自有形和无形资源，进行深层次，全方位

的合作，共同打造北方四省广电网络运行平台、开创广电网络业务发展的新模式。

报告期内，公司在物理层面与其他北方三省实现了真正意义上的光纤通道互联互通。并与合

作各方共同协商、引进和落地了 IDC 镜像网站服务器，共享各方互联网出口带宽资源的输出，全

方位实现各方镜像服务内容、互联网缓存服务内容、互联网公共信息服务内容、高清（原创）视

频内容，以及基于智慧城市的交互信息服务内容等优质资源的全面共享。有效地降低了公司公网

出口带宽资源及互联网资源相关业务成本。同时，公司将以本次四方实现互联互通为有利契机，

以公司制定的“广电网络光纤入户”标准为核心基础，在宽带业务、数据专网业务领域全面发力。

并积极围绕宽带中国、宽带广电、互联网+、信息消费与智慧城市建设等国家战略，全面夯实内容

服务产品，提升公司内容服务质量与网络运营品质。

3. 创新实施“互联网+业务内容”战略

3.1.进军“电视淘宝”业务

2015 年 6 月，公司与杭州华数智屏信息技术有限公司签署了《电视淘宝业务合作运营协议》，

双方将就“电视淘宝”业务在公司提供的平台上开展业务合作。“电视淘宝”是一项基于电视屏

的购物业务，其商品系统、交易系统、物流系统及数据系统与淘宝全部打通。公司与运营方基于

用户在“电视淘宝”上的购物消费额，按不同商品、不同比例提取佣金，分配收入。

公司本年通过“电视淘宝”业务的平台落地，探索并实现了“传统业务模式”向“体验型业

务模式”的跨界融合。并以打造“客厅文化”为背景，将用户从传统购物终端重新引到电视机前；

全力打造出绿色、健康、舒适的智能家居购物环境，培育了“电视+电子商务”的“互联网+”盈

利模式。

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“电视淘宝”业务于 8 月 12 日正式上线，公司后续通过“929”推广、“双十一”、“双十

二”购物节等大型营销活动，全面提升了用户购物体验，增加了增值业务用户粘性。截至报告期

末，公司用户通过电视机顶盒访问“电视淘宝”的数量共计 33.85 万台，累计页面浏览点击数 374

万次，点买 4.98 万次，累计交易额超过 150 万元。

3.2.“支付宝”平台落地全面贯通支付渠道

2015 年同期，公司又与支付宝（中国）网络技术有限公司（以下简称：支付宝公司）共同签

署了《吉视传媒支付宝公司合作协议书》。支付宝公司向公司提供包括安全加密、支付宝、在线

查询系统等服务。具体产品包括：网银直联服务、大快捷即时到账服务、委托提现服务、WAP 支

付服务、电视支付服务、支付宝服务窗等 6 大类。

鉴于支付宝公司是全球最大的电子商务公司—阿里巴巴集团的关联公司，也是国内最大的独

立“第三方支付平台”，用户规模数量庞大。同时，支付宝公司与国内各大商业银行及 VISA 国际

组织等各大机构均建立了深入的战略合作关系，不断根据客户需求推出创新产品。因此，公司通

过支付宝产品的平台落地，将全面打通增值业务产品的支付通道。并借助其支持跨行、跨地区、

跨产品的支付特点，全面提升公司用户的产品消费与支付体验。

截至报告期末，公司已完全实现电视机端用户使用和支付场景的设计、导入，并完成视频点

播、云游戏、吉视阅视、吉视警视通等系列“互联网+内容”产品支付渠道的整合。同时，通过与

支付宝公司的战略合作及“电视淘宝”本地平台的落地这一协同效应，全面开启电视终端的电子

商务运营模式。后续，公司将在全方位、便捷的支付方式支持下，不断推出创新性的业务产品模

式。

4. 战略布局社会信息化服务领域

报告期内，公司董事会在面对主业“四面楚歌”、国家“三网融合”产业政策深入实施等市

场环境挑战下，战略性地提出公司要向政务信息化、教育信息化、智慧城市等社会信息化产品与

服务领域升级转型的指导思想。这是公司紧紧把握国家政策脉络，将自身战略与国家战略规划有

机结合，紧跟时代和技术步伐进行自主创新，全面引领广电行业“光纤入户”， “破茧成蝶”、

升级转型的集中体现。

4.1.“吉林省优质教育资源全覆盖民生工程”落户公司

2015 年 7 月 26 日，公司与吉林省教育厅共同签署了《吉林省教育信息化建设战略合作协议》，

全面推动“吉林省优质教育资源全覆盖民生工程”（以下简称：教育信息化工程）的建设推广。

教育信息化工程，是公司向社会信息化产业拓展的“龙头工程”。对公司在整个社会信息化产业

布局，起着关键性的“示范引领”作用。

该工程是以公司向用户交付一套贯穿于教育信息化“完整产业链”的“教育云服务产品”而

最终得到实现。“教育云服务产品”的核心架构，主要由“优质教育内容资源整合层、基础物理

资源层、云服务层”三大层面共同组成。其中，云服务层主要包括：基础设施即服务（IaaS）、

平台即服务（PaaS）和软件即服务（SaaS）。并基于“大数据”等技术基础之上，为教育机构等

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使用者，提供“海量教育数据信息”的存储、计算和分析服务，并将整个过程与最终教育机构、

教育资源使用者的应用需求完美结合。教育信息化工程的盈利模式主要通过政务购买服务、优质

教育内容资源点播、教育大数据分析等方式实现。

截止报告期末，公司已经完成教育信息化工程音（视）频管理平台、网络教学应用管理平台、

资源管理平台和数字电视直播、点播平台等省级互动平台的建设工作。具备了基于教育专网的教

学互动、教学直播和教学点播等基本功能，实现了互联网、移动终端（包括移动智能终端、PC 等）

的接入功能。同时，长春、白山两个“试点示范”地区的试点学校已全部完成施工并投入使用。

下一阶段，公司将进行地市教育局、地市所辖县（市）区教育局、地市教育局直属单位和直属学

校的专网、视频教学平台、互动终端的建设工作，以及部分市直属学校的优质视频资源采集班级

的建设工作等。

4.2.智慧城市建设进展

报告期内，公司围绕机顶盒终端在智慧家庭方面，研发出系列智能家居应用服务产品。实现

了居家安防、居家智能控制设备与公司平台的集成及远程智能控制等。智慧城市方面，公司完成

了智慧社区规划建设方案设计，并在长春市南关区范围内实现了“魅力南关板块”的应用呈现。

同时，公司还完成了“吉林省食品药品追溯平台”的建立，现已对全省商户提供服务。开启面向

吉林省的无线网络规划建设，完成长春市政府无线网络的完全覆盖等。后续，公司将在智慧家庭、

智慧社区规划的基础上，以家庭安防、养老医疗等方面为突破口，加大研发力度，寻求技术和市

场双重突破。

5. 企业诚信服务与保障能力稳步加强

报告期内，公司采取加快服务响应速度、提高客服代表在线解决能力等措施，着重解决服务

不及时、服务不到位的现象，基层上门人员服务质量和各部门联动能力明显提高，公司整体“服

务工单”接收时限从过去的 4 小时缩短到现在的 1 小时，上门服务时间由原来的 6 小时内，缩短

到现在的 3 小时内完成，客服代表在线解决率达到 81%，公司用户整体满意度达到 99.91%。

6. “多业并举”初露锋芒，板块布局持续升级

报告期内，公司董事会继续贯彻和执行“主业突出、多业并举”的发展战略，持续拓展多业

投资领域布局，不断加大多业投资力度，外延式发展再上新台阶，“三大板块”初露峥嵘。

6.1.主业创新板块

2015 年初，公司在“产业链”下游已部署完成了北京吉视汇通科技有限责任公司和吉视传媒

影院投资管理有限公司。因此，向“产业链”上游的内容领域拓展和延伸，是公司完善“产业链”

整体投资布局，实现上市公司与产业链和谐发展的迫切需要。特别是作为拥有和运营“高清互动

点播业务平台”的吉视传媒来说，通过设立影视剧等上游“内容”产业公司，实现内容产品与上

市公司业务平台的协同效应，已是必然的选择。为此，报告期末，公司在北京设立了一家从事影

视剧制作、发行等业务为一体的全资子公司——吉视传媒文化产业投资有限公司。同时，已经过

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两年培育期孕育的吉视传媒影院投资管理有限公司，本年已进入收获期。截止报告期末，开业影

院数量已达到 4 家，当年实现营业收入 4,546.91 万元，利润 423.53 万元；

报告期内，公司在“主业创新板块”还围绕“互联网+内容、信息化服务、电子商务”等业务

模式，战略性投资参股了嘉影电视院线控股有限公司、大唐融合通信股份有限公司以及吉林省互

联网传媒股份有限公司。不断丰富和拓展了“主业创新板块”的投资领域。另外，吉视传媒艺术

品投资管理有限公司本年通过与荣宝斋（上海）拍卖有限公司、传家宝艺术品投资顾问有限公司

长期合作关系的建立，成功地举办了一系列展览、拍卖活动，极大地提升了公司影响力和知名度。

6.2.金融投资板块

报告期内，公司在“金融投资板块”的整体投资规模为 9.95 亿元，实缴投资 8.8 亿元。其中，

投资参股了 3 家省内优质农商银行，包括：吉林九台农村商业银行股份有限公司、吉林春城农村

商业银行股份有限公司和吉林公主岭农村商业银行股份有限公司。至此，公司在省内农商银行领

域，包括前期已投的吉林德惠农村商业银行股份有限在内已达 4 家。

另一方面，公司本年作为有限合伙人，先后投资了“东方星辉并购基金”，发起设立了“吉

林省文化创意产业投资引导基金”，逐步涉足国内私募股权投资基金领域。同时，还发起设立了

“中吉金服互联网有限公司”和“中吉（深圳）商业保理有限责任公司”，全面进军“互联网金

融”和“供应链金融”领域。除此之外，公司还在“金融投资板块”布局了吉视传媒创业投资有

限公司，主营创业投资与资产管理业务。截止报告期末，公司整个“金融投资板块”投资涉及并

涵盖了商业银行、私募股权投资基金、互联网金融、供应链金融以及创业投资、资产管理等众多

金融投资领域。

6.3.文化旅游板块

公司全资子公司——三亚樾城投资有限公司，持有“三亚红塘湾旅游度假区”105.67 亩优质

项目地块，并负责“吉视传媒三亚红塘湾旅游度假区项目”的开发建设。该项目东邻三亚著名的

天涯海角景区，西接南山佛教文化旅游区，南邻大海，为“正南正北”朝向。距三亚市中心区仅

15 公里，区位优势十分明显。公司将依托该地块，全力打造以“蓝天、白云、碧海、沙滩”为背

景的“热带海洋与视觉体验生态旅游文化项目”，并依托精品五星级旅游度假酒店、别墅和公寓

产品，充分利用海南深厚且富有魅力特色的文化资源，开发建设富有特色的文化旅游产品。报告

期内，樾城公司通过对三亚酒店市场的品牌定位、市场占有率、盈利模式和竞争状况的综合分析

后，与万豪国际集团旗下的个性化、高端酒店品牌——“傲途格”合作，并聘任日本“入江三宅

设计事务所联合菅根史郎建筑设计咨询（北京）有限公司”作为项目规划概念方案设计单位。12

月 29 日，项目修建性详细规划获得了三亚市政府规委会审议通过。目前，项目施工图设计单位招

标工作已经完成，预计 2016 年正式施工。

公司全资子公司——吉林省紫竹房地产开发有限公司及项目公司——抚松紫竹房地产开发有

限公司，共同负责“长白山文化产业园”的项目开发建设。该项目是以长白山西坡景区 1,264 亩

项目用地为基础；以“萨满文化”为背景，白山黑水、长白山自然风光和旅游资源为依托，全力

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打造集“精品酒店、温泉疗养、休闲度假、狩猎旅游、影视创作和拍摄基地、民俗文化博览”等

众多文化旅游资源为背景的高端旅游品牌。报告期内，长白山“吉视传媒铂尔曼度假酒店”一期

工程的国有土地使用证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证已全

部办理完毕，并已确定工程施工单位及监理单位，正式开始施工建设。

7. “汇通科技项目”蓄势待发

北京吉视汇通科技有限责任公司（以下简称：吉视汇通）是吉视传媒于 2014 年 4 月与黑龙

江广播电视网络股份有限公司、自然人等主体共同发起设立的一家高新技术企业。吉视汇通是以

实现“广电网络光纤入户”为宗旨与己任；创新性地提出广电网络万兆 IP 广播光纤入户整体解决

方案”（以下简称：整体解决方案），并研究制定前端到终端的全新技术标准，全面推进创新技

术的产品化与产业化；实现 “三网融合”条件下的网络设备、家庭智能接入网关、智能终端的规

模化生产。为推动广电网络互联互通，向社会信息化服务领域转型与发展做出更大贡献。

2012 年，吉视传媒在完成技术试验的基础上，成功完成了一、二代样机的研发与测试，并于

2013 年 7 月 26 日，通过了国家新闻出版广电局科技司组织的技术评审。同年，开始研究基于单

芯片来解决万兆 IP 数据接收和处理新技术，并进行了算法模拟和仿真平台的设计，其核心技术取

得了 6 项国家发明专利。2015 年 7 月 16 日，“整体解决方案”被总局科技司设立为《基于光纤

的 IP 广播系统技术规范》标准项目，正式定名为 “有线电视光纤入户 IP 广播技术标准规范

（I-PON）”，并与 RF-Overlay 和 RFoG 共同被纳入“有线电视网络光纤到户（C-FTTH）技术规

范”标准体系，现正处于行业征求意见阶段。

截止报告期末，吉视汇通已基本完成基于“I-PON 标准”的智能接入网关的“万兆网络芯片”

研发工作，预计 2016 年即将量产。未来，公司将依托以芯片为基础的智能家庭网关的生产与业务

布局，向用户提供高清、超高清、3D、4K 等广播和点播视频业务；并提供千兆光纤数据交互业务；

语音和视频通讯业务；网上医疗、网上教学、电子商务和家庭安防等智能家居业务，为我国“三

网融合”战略的实施提供重要技术支撑。

8. 公司治理结构与企业管理水平持续提升

8.1.公司治理结构不断优化、风险管控能力显著加强

公司治理，是保护股东和投资者利益的唯一机制；风险管控，是公司基业长青的基石；完善

公司治理结构，强化风险控制意识是公司董事会本年优化治理机制的首要任务。

报告期内，公司董事会共组织召开会议 10 次、专门委员会会议 9 次，提请召开股东大会 3

次。确保了公司各类重大事项的审议，符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票

上市规则》等相关规定。期间，公司严格按照上交所《上市公司信息披露管理制度》和公司《公

开信息披露管理制度》的规定要求，累计对外披露公告 90 份。其中，定期报告 4 份，临时公告

86 份。切实做到了信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。

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同时，公司本年组织召开“投资者交流会”1 次，并在 8 月中旬，与上海证券交易所投资者

教育部共同举办了“我是股东——中小投资者走进吉视传媒”活动，共计接待中小股东 50 余人，

有效地保障了广大投资者的知情权，实现了公司治理的透明化。

在经营管理层面，公司充分发挥了“经营管理委员会”、“技术管理委员会”和“多业投资

管理委员会”对公司在重大经营方针策略、技术发展走向，以及各类投资项目的风险控制与评估

论证的管控作用，施行以上“三会”对公司“总经理办公会”负责，“总经理办公会”对公司董

事会负责的优化内部治理结构。最大程度地避免了经营者的道德风险，有效地解决了权、责、利

对等问题，理顺了权力的依存与制衡关系，确保了公司决策的民主化、科学化。

8.2.流程建设进一步完善

报告期内，公司创新管理模式，实现“以职能为中心，向以流程为中心”的管控模式转变，

完成了分（子）公司工程建设、物资管理、运行维护、市场营销等重点工作在内的 4 大类 27 项流

程 IT 化工作，并在各分（子）公司中全面推广实施，实现流程各节点可管、可控和分公司与省公

司、子公司与母公司的全业务、全流程贯通。

8.3.“大运维”管理体系基本形成

报告期内，公司对现有各种规范、流程、制度及考评办法进行整合梳理和效果分析后进行了

调整，初步完成了全省“大运维”管理体系框架的建立。使全省有线电视网络的安全播出、安全

传输和安全防范工作实现常态化、规范化管理，并层层落实责任、明确任务，排查隐患、填塞漏

洞，加强督导检查，确保各项措施落实到位，主要指标均达到国家广电总局一级标准、处于行业

领先地位。

（二）2016 年工作展望与战略布局

“凡是过去，皆为序章”。2015 年，公司董事会在既定的战略方针指引下，各项重点工作按

部就班、有条不紊取得了一些成绩，然而，公司发展还存在着一些不容忽视的客观现实问题。例

如：经营理念相对保守，市场竞争信心略显不足，制度建设执行不严，新产品开发、推广力度不

大，创新动力尚需加强等。同时，地域限制、行业壁垒、业务模式相对单一、体量不大，仍然是

我们发展过程中必须逾越的障碍。

2016 年，是国家和公司“十三五”规划的开局之年，纵观全球经济和技术发展方向，已进入

以计算机信息处理技术和传输手段的广泛应用为基础和标志的全面社会信息化时代。随着科技进

步的日新月异，互联网、云计算、大数据等现代信息技术已深刻地改变着人类的思维、生产、生

活、学习方式，深刻展示了世界发展的前景，提升着全社会生产、生活的质量与整个过程。

新技术革命环境下，国家战略层面早在党的十八大报告中，就已明确把“信息化水平大幅提

升”纳入全面建成小康社会的目标之一。并提出，“坚持走中国特色新型工业化、信息化、城镇

化、农业现代化道路，推动信息化和工业化深度融合，促进‘四化’同步发展”。这充分表明，

随着党中央对社会信息化的高度重视，社会信息化已被提升至国家发展战略的高度。对我国“十

三五”时期的信息化推进与信息通信业的发展产生着重大而深远的影响。同时，我国《“十三五”

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规划纲要（草案）》中，首次将“世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化深入发展”

定位为我国“十三五”时期发展环境的基本特征之一。并就推进农业标准化和信息化、全面推进

国防和军队建设信息化、推进教育信息化，发展远程教育，扩大优质教育资源覆盖面、以信息化

为支撑加快建设社会治安“立体防控体系”等方面分别做出具体量化与部署。

从吉视传媒自身角度分析，在面对主业“四面楚歌”、国家“三网融合”产业政策深入实施

等市场环境与挑战下，唯有紧紧把握国家政策脉络，将自身战略方向与国家战略有机结合，紧跟

时代和技术步伐进行自主创新，全面引领广电行业“光纤入户”，并向政务信息化、教育信息化、

智慧城市等社会信息化领域“产品与服务提供商”进行战略升级转型，才能“破茧成蝶”，立足

吉林省，布局大东北，走向全中国。为此，公司董事会 2016 年整体战略布局为：

“在确保公司基本业务用户增量和增值业务规模化发展的前提下，依托吉视汇通‘万兆网络

芯片’的落地，及‘光纤入户一体化智能接入网关’系列产品的量产，全力推动省内‘光纤入户’

工程，全面促进公司在社会信息化服务领域的战略布局与产品渗透能力，继续夯实多业领域‘三

大板块’整体投资布局及主业协同效应，为公司实现战略转型与多元化跃升打下坚实基础”。

具体围绕以下几个重点方面：

1. 确保“万兆网络芯片”流片及测试成功，为公司培育和承载全新业务模式

吉视传媒目前拥有覆盖全省的智能光网络，全面推动“光纤入户” 将是公司 2016 年度的重

要战略布局之一，也是公司乃至广电网络运营商丰富和开拓“互联网+业务内容”的核心接入基础。

2016 年一季度，公司将全面促进和保障吉视汇通“万兆网络芯片”的落地，并依托“光纤入户一

体化智能接入网关”等系列产品的量产布局，全面提升公司在社会信息化领域的产品应用布局。

同时，将借助“I-PON 标准”作为国家“有线电视网络光纤到户（C-FTTH）技术规范”标准

的推动等有利契机，迅速开展吉视汇通光纤入户系列接入产品的全行业推广。从而，为公司在激

烈市场竞争环境下培育出丰富和高质量的视频直播、互联网视频点播等增值业务，以及社会信息

化服务、终端产品销售等全新业务模式与盈利增长点。

2. 全力推动教育信息化项目的快速实施，发挥项目的“龙头示范效应”

吉林省教育信息化建设项目，是公司在我省社会信息化重要领域布下的一枚关键棋子，对公

司整个社会信息化产业布局，起着关键性的“示范引领”作用。也关系着公司在后续文化、民政、

农林业、公共卫生、劳动和社会保障、灾害预警和救灾、智慧城市等社会公共领域信息化项目的

有序推进与战略布局，也是公司“十三五”规划目标实现的基础和灵魂，意义十分重大。

为此，公司在 2016 年，一方面是要在现有试点布局与平台建设的基础上，全面推进和穿透项

目建设实施区域。另一方面，要通过与国内在互联网、大数据、云计算等现代信息技术及软件平

台开发应用领域，特别是在上述领域与社会信息化深入融合且规模化运营，并拥有大型项目技术

运营经验与成功案例的复合型公司、业务合作公司进行深入的“资本合作”，将国（省）内相关

领域技术服务资源进行整合，来有效保障教育信息化，乃至整个社会信息化领域项目的快速、稳

步实施，为公司加紧向其他领域渗透布局打下良好基础。

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2016 年，公司将依托吉林省教育信息化专网的建设与布局，实现从小学到高中所有科目、名

师、名校的全覆盖，并陆续向职业教育、高等教育领域延伸。同时，将以点播课堂、直播课堂、

互动课堂的方式来呈现，以汇通科技公司“万兆光纤智能接入网关”为接入基础。实现教育内容

是以电视大屏为基础，以计算机屏、智能终端屏实现速度最快、成本最低的优质教育内容传播。

3. 不断实施业务模式创新，驱动公司向社会信息化服务领域升级转型

随着国家信息化时代的到来和“互联网+”战略的实施，无论是政府的职能转变，还是行业领

域的深化改革，都需要企业从配套服务的角度，以不断创新的业务模式和产品应用来得到支撑。

在这一过程中，政府是推进国民经济与社会信息化建设的主导者，对各行业领域信息化建设发挥

着“龙头示范”作用。而政务信息化的深入实施会带来社会信息流量的猛增，带动整个社会信息

化应用的普及，是推进社会信息化的“龙头示范”工程。

为此，公司在 2016 年度，要紧紧把握政策脉搏，以政务信息化为突破口，整合公司资源优势，

以面向各级政府和行业领域客户提供多元化信息服务与系列“全产业链云产品”为战略定位，充

分发挥网络覆盖全省优势，以专网服务为基础，利用互联网、物联网、大数据、云计算等技术手

段，重点向林业资源监测（控）、民政、公共卫生、劳动和社会保障、以及智慧城市等社会公共

领域信息化服务拓展和战略转型，才能在激烈的市场化竞争环境下逆水行舟、提升盈利能力。

4. 夯实多业投资领域，释放主业协同效应

4.1.适时增加“金融板块”投资项目布局

截止报告期末，吉视传媒已形成了 4 家省内优质农商行为主，2 家私募股权投资基金为辅的

金融板块主体投资布局；同时，还在“互联网金融”和“供应链金融”领域进行了战略布局。2016

年，公司将在原有金融投资板块的基础上，根据实际情况，以财务投资人的身份，适时布局省外

优质商业银行股权标的，参与投资国内顶尖券商基金产品，及国内优质私募基金发起设立的项目

基金等产品。不断丰富“金融产业链”投资布局，反补公司主业的增长乏力。

4.2.积极拓展内容领域，形成内容产品与上市公司业务平台的协同效应，夯实公司“产业链”

整体投资布局

受国家“一剧两星”政策和目前影视剧播出平台“多元化”的影响，国内互联网“内容平台”

方迎来了黄金发展机遇。随着多元化的“新媒体渠道”与全新影视剧制作与分发模式的不断崛起，

在传统院线、电视台渠道之外，新的影视剧交易市场将不断形成。例如，“自制+独播”、“独家

+分销（版权）”已经成为目前国内互联网“内容平台”方的核心业务运营与盈利模式。通过这些

方式，不但可以为其带来超高流量和超高人气，同时也能带来巨额广告收入，全面提升用户粘性。

同时，还可以实现制作成本的直接回笼。

吉视传媒作为拥有“高清互动点播业务平台”的运营方，在 2016 年将依托“吉视传媒文化投

资公司”为平台，实现影视产品与上市公司业务平台的协同效应。另一方面，公司将适时推进 VOD

业务的公司化运营，将视频点播业务推向市场，实现 VOD 产品的全面“出海”，不断丰富和完善

上市公司内容点播平台产品的数量与结构，提高公司点播用户的体验与粘性；同时，通过 VOD 产

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2015 年年度报告

品的市场化运作，将同质类的业务产品与应用，向兄弟公司、视频网站、互联网视频及 IPTV 平台

输出和延伸，实现在内容领域的相互渗透。

5. 总 结

2016 年是公司创新发展和实现战略转型的关键性一年，公司董事会将在全体董事的精诚合作

与战略方针指引下，在公司经营管理层的落实驱动下，在全体员工的共同努力下，同舟共济、百

尺竿头，更进一步，为将公司快速打造成国内一流的多元化现代多媒体文化传媒企业而努力奋斗。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司经营状况良好，实现了预期的主要经营目标。

(一) 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）

营业收入 2,175,808,939.92 2,049,804,116.47 6.15

营业成本 1,169,354,642.46 1,117,733,548.76 4.62

销售费用 220,972,097.05 173,735,197.06 27.19

管理费用 348,128,357.59 334,198,881.39 4.17

财务费用 47,668,704.84 23,317,384.30 104.43

经营活动产生的现金流量净额 1,038,702,276.87 985,294,114.57 5.42

投资活动产生的现金流量净额 -629,858,858.56 -2,510,529,535.95 74.91

筹资活动产生的现金流量净额 -61,683,585.05 1,920,321,228.74 -103.21

研发支出 93,054,787.96 86,197,798.50 7.95

1. 收入和成本分析

报告期内，公司业务收入较上期无重大变化。

公司前 5 名客户销售额为 55,830,887.11 元，占 2015 年度销售总额的 2.57%。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况

营业成

分 营业收入

毛利率 本比上 毛利率比上年增

行 营业收入 营业成本 比上年增

（%） 年增减 减（%）

业 减（%）

（%）

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2015 年年度报告

有

线

电 增加 1.09 个百

2,171,055,338.14 1,168,686,004.40 46.17 6.75 4.63

视 分点

行

业

主营业务分产品情况

营业成

分 营业收入

毛利率 本比上 毛利率比上年增

产 营业收入 营业成本 比上年增

（%） 年增减 减（%）

品 减（%）

（%）

有

线

电 增加 1.09 个百

2,171,055,338.14 1,168,686,004.40 46.17 6.75 4.63

视 分点

服

务

主营业务分地区情况

营业成

分 营业收入

毛利率 本比上 毛利率比上年增

地 营业收入 营业成本 比上年增

（%） 年增减 减（%）

区 减（%）

（%）

吉

增加 1.09 个

林 2,171,055,338.14 1,168,686,004.40 46.17 6.75 4.63

百分点

省

(2). 成本分析表

单位：元

分行业情况

上年同 本期金额

本期占

成本构 期占总 较上年同 情况

分行业 本期金额 总成本 上年同期金额

成项目 成本比 期变动比 说明

比例(%)

例(%) 例(%)

机顶盒

有线电视

摊销成 214,650,339.64 18.37 205,971,168.65 18.44 4.21

服务

本

有线电视 网络运

245,968,760.45 21.05 223,738,617.33 20.04 9.94

行业 行、维护

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2015 年年度报告

成本

有线电视 人工成

366,052,695.69 31.32 367,272,907.59 32.88 -0.33

行业 本

有线电视

折旧 327,392,961.28 28.01 318,900,094.71 28.55 2.66

行业

有线电视

其他 14,621,247.34 1.25 1,039,246.42 0.09 1,306.91

行业

分产品情况

上年同 本期金额

本期占

成本构 期占总 较上年同 情况

分产品 本期金额 总成本 上年同期金额

成项目 成本比 期变动比 说明

比例(%)

例(%) 例(%)

机顶盒

有线电视

摊销成 214,650,339.64 18.37 205,971,168.65 18.44 4.21

服务

本

网络运

有线电视

行、维护 245,968,760.45 21.05 223,738,617.33 20.04 9.94

服务

成本

有线电视 人工成

366,052,695.69 31.32 367,272,907.59 32.88 -0.33

服务 本

有线电视

折旧 327,392,961.28 28.01 318,900,094.71 28.55 2.66

服务

有线电视

其他 14,621,247.34 1.25 1,039,246.42 0.09 1,306.91

服务

2. 费用

费用结构与上期无重大变化。

3. 研发投入

研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入 72,538,995.08

本期资本化研发投入 20,515,792.88

研发投入合计 93,054,787.96

研发投入总额占营业收入比例（%） 4.28%

公司研发人员的数量 831

研发人员数量占公司总人数的比例（%） 11.62%

研发投入资本化的比重（%） 22.05%

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2015 年年度报告

4. 现金流

本年金额 上年金额 同比变化

经营活动产生的现金流量净额 1,038,702,276.87 985,294,114.57 5.42%

投资活动产生的现金流量净额 -629,858,858.56 -2,510,529,535.95 -74.91%

筹资活动产生的现金流量净额 -61,683,585.05 1,920,321,228.74 -103.21%

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

资产及负债状况

单位：元

本期期

本期期 上期期

末金额

末数占 末数占

较上期

项目名称 本期期末数 总资产 上期期末数 总资产 情况说明

期末变

的比例 的比例

动比例

（%） （%）

（%）

本期赎回可

转换债券及

货币资金 1,756,540,984.99 17.86 2,535,261,194.42 27.08 -30.72

偿付银行贷

款所致。

应收账款 240,242,042.04 2.44 211,819,037.40 2.26 13.42

预付款项 121,518,170.57 1.24 106,148,925.08 1.13 14.48

应收未收德

应收股利 12,500,000.00 0.13 - 100.00 惠农商行分

红款。

其他应收 本期垫付工

50,995,942.07 0.52 32,642,565.92 0.35 56.23

款 程款增加。

存货 569,520,957.04 5.79 579,829,113.43 6.19 -1.78

其他流动

63,927,912.52 0.65 62,725,464.45 0.67 1.92

资产

可供出售 本期新增对

1,024,600,000.00 10.42 125,000,000.00 1.34 719.68

金融资产 外投资。

固定资产 4,035,194,292.74 41.03 3,699,118,729.66 39.52 9.09

在建工程 875,189,786.33 8.90 837,795,321.84 8.95 4.46

商誉 143,866,136.89 1.46 143,837,340.21 1.54 0.02

长期待摊

615,398,042.41 6.26 660,795,396.60 7.06 -6.87

费用

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2015 年年度报告

本期归还期

初短期借款

短期借款 - 190,000,000.00 2.03 -100.00

190,000,00

0.00 元。

应付账款 759,560,954.98 7.72 654,650,093.79 6.99 16.03

预收款项 758,795,915.39 7.72 679,062,653.93 7.25 11.74

其他应付

65,621,534.78 0.67 67,854,095.93 0.72 -3.29

款

本期新增长

期借款

990,000,00

0.00 元，偿

还长期借款

100,000,00

长期借款 935,250,000.00 9.51 100,000,000.00 1.07 835.25

0.00 元，转

入一年内到

期的长期借

款

54,750,000

.00 元。

本期赎回可

应付债券 991,131,857.82 10.08 2,254,695,438.40 24.09 -56.04

转换债券。

本期收到与

递延收益 147,753,798.05 1.50 102,245,247.25 1.09 44.51 资产相关政

府补助。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

报告期内对外股权投

90,260 万元

资额

被投资的公司情况

占被投资公司

被投资的公司名称 主要经营活动 投资额 权益的比例

（%）

计算机领域、计算机技术咨询服

华夏智城公司 务、网络科技、网络技术、通讯工 3,000,000.00 30

程、网络工程等

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2015 年年度报告

吸收人民币公众存款；发放人民币

吉林九台农村商业银

短期、中期和长期贷款；办理国内 400,000,000.00 3.04

行股份有限公司

结算；办理票据承兑与贴现；等

吸收人民币公众存款；发放人民币

吉林春城农村商业银

短期、中期和长期贷款；办理国内 125,000,000.00 10

行股份有限公司

结算；办理票据承兑与贴现；等

吸收人民币公众存款；发放人民币

吉林公主岭农村商业

短期、中期和长期贷款；办理国内 125,000,000.00 10

银行股份有限公司

结算；办理票据承兑与贴现；等

资产管理；项目投资；项目管理；

数据处理（数据处理中的银行卡中

心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数

嘉影电视院线控股有 据中心除外）；技术开发、技术推

11,400,000.00 3

限公司 广、技术咨询、技术服务、技术转

让、设计、制作、代理、发布广告；

影视策划；企业管理咨询；经济贸

易咨询；互联网信息服务。

中吉金服互联网有限 金融信息服务、电子商务、金融及

30,000,000.00 17.75

公司 IT 产品研发等

信息采集、加工、发布，信息咨询

服务，电子商务，新媒体技术及产

吉林省互联网传媒股

品的开发、服务，计算机系统服务， 8,200,000.00 5.88

份有限公司

计算机软件服务，会议及展览服

务，休闲旅游等

实业投资、投资管理、投资咨询、

东方星辉投资基金 200,000,000.00 17.61

企业管理咨询

(1) 重大的股权投资

2015 年 6 月 24 日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于投资入股吉林九台农

村商业银行股份有限公司的议案》、《关于投资入股吉林公主岭农村商业银行股份有限公司的议

案》、《关于投资入股吉林春城农村商业银行股份有限公司的议案》、《关于公司投资“东方星

辉投资基金”的议案》，公司对上述三家银行分别投资 4 亿元、1.25 亿元、1.25 亿元，对东方星

辉投资基金投资 2 亿元。详见公告（公告编号：临 2015-040、临 2015-41）。

(2) 重大的非股权投资

不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

不适用

(五) 重大资产和股权出售

不适用

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2015 年年度报告

(六) 主要控股参股公司分析

持股比例(%)

子公司 子公司 注册资本 总资产 净资产 净利润

所处行业 经营范围 直接 间接

全称 类型 （万元） （元） （元） （元）

持股 持股

吉视传媒 创业投资服务；项目投资；

全资子 创业投资与资产

创业投资 资产管理；投资管理；投资 20,000.00 198,045,633.10 198,027,128.25 -1,318,424.83 100

公司 管理

有限公司 咨询

吉林省紫

全资子 房地产开发、建造、销售、

竹房地产

公司的 房地产开发建造 出租和管理；自建商品方及 3,000.00 170,705,866.56 170,625,863.56 -6,452,864.76 100

开发有限

子公司 配套设施等业务

公司

抚松紫竹

子公司

房地产开

的全资 旅游房地产开发 旅游开发、房地产开发 1,000.00 140,834,103.77 130,797,034.59 -3,261,578.50 100

发有限公

孙公司

司

吉视传媒

信息服务 全资子 信息系统集成服务，信息技

信息技术服务 5,000.00 57,220,415.04 49,951,797.67 -108,432.34 100

有限责任 公司 术咨询服务

公司

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2015 年年度报告

电影业投资与资产管理；会

议及展览服务；大型活动策

划；设计、制作、代理、发

布广告；社会经济咨询；装

吉视传媒

饰装潢设计、施工；影视设

影院投资 控股子 电影投资及资产

备和器材经销、租赁；电影 5,000.00 58,350,482.74 37,210,300.43 4,404,631.47 60 10.48

管理有限 公司 管理

衍生产品的研发；文化用品

公司

经销；电影放映，企业管理

服务，预包装食品、美术工

艺品、玩具、服务零售，自

有场地租赁

长春吉视

控股子 电影放映；企业管理服务；

君子兰影 电影投资及资产

公司的 广告代理、设计、制作、发 200.00 10,541,553.80 1,694,089.94 125,553.02 60 10.48

城有限公 管理

子公司 布

司

长春吉视 控股子

电影投资及资产

迅驰影城 公司的 电影放映；企业管理服务 300.00 21,265,170.72 2,130,584.68 -372,797.52 60 10.48

管理

有限公司 子公司

镇赉吉视

控股子

飞翔电影 电影投资及资产

公司的 电影放映、影院管理 100.00 5,510,211.24 955,354.23 77,863.63 60 10.48

院有限公 管理

子公司

司

抚松县泉 全资子 有线电视信息传 有线电视转播，有线电视工

225.00 1,282,332.60 -1,350,536.84 -39,623.88 100

阳林区网 公司 输 程设计、安装、维修等

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2015 年年度报告

络传输有

限公司

抚松县松

江河林业 全资子 有线电视信息传 有线电视转播，有线电视工

2,375.00 19,215,147.08 13,579,397.90 1,654,903.27 100

网络传输 公司 输 程设计、安装、维修等

有限公司

酒店开发经营与管理，项目

三亚樾城 投资与管理，创业投资，实

全资子

投资有限 房地产开发 业投资，投资咨询，房地产 10,000.00 392,085,328.97 18,131,935.52 -3,121,462.05 100

公司

公司 开发，商品房销售，物业管

理，工程施工，房屋装修。

北京吉视

汇通科技 控股子 电子产品、计算机软件、机 -10,370,137.5

信息技术服务 7,600.00 53,582,762.64 52,814,131.81 65.79

有限责任 公司 械设备；计算机系统服务等 6

公司

吉视传媒

子公司

艺术品投 艺术品鉴定、展 艺术品鉴定、展览、销售（需

的全资 10,000.00 23,778,549.94 22,990,279.94 -5,745,359.09 100

资管理有 览 专项审批除外）等

孙公司

限公司

吉视传媒

文化产业 全资子 项目投资、资产管理、设计、

文化投资 10,000.00 100

投资有限 公司 制作、代理、发布广告等

责任公司

注：吉视传媒文化产业投资有限责任公司成立日期为 2015 年 12 月 25 日，暂无相关财务信息。

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2015 年年度报告

(七) 公司控制的结构化主体情况

无

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

三网融合政策推行后，大量的新业态、新媒体层出不穷，多种媒体形式、多种终端产品独领

风骚，广电网络面临 IPTV、互联网电视、地面数字电视、直播卫星的竞争。同时，文化产业发展

的政策环境将进一步宽松。当前，我国经济发展正在进入新常态，这是国家战略的一次主动调整。

特点是经济发展正从高速增长转向中高速增长、经济发展方式正从规模速度型的粗放增长转向质

量效率型的集约增长，经济结构正从增量扩张为主转向调节存量、做优增量并存的深度调整、经

济发展动力正从传统增长点转向新的增长点。如何适应新常态，引领新常态，根本出路是创新发

展，基本途径之一就是积极发展文化产业。

(二) 公司发展战略

2016 年公司整体发展战略为：“在确保公司基本业务用户增量和增值业务规模化发展的前提

下，依托吉视汇通‘万兆网络芯片’的落地，及‘光纤入户一体化智能接入网关’系列产品的量

产，全力推动省内‘光纤入户’工程，全面促进公司在社会信息化服务领域的战略布局与产品渗

透能力，继续夯实多业领域‘三大板块’整体投资布局及主业协同效应，为公司实现战略转型与

多元化跃升打下坚实基础”。

(三) 经营计划

2016 年公司将统筹抓好发展基本业务、开拓新兴业务及推进多业经营三个业务板块任务，调

结构、稳增长，抓管理、促发展。

一是，公司科学制定全年经营指标，本着“实事求是，科学预算”的原则，经过严谨、细致、

科学的测算制定经营指标，努力确保主营业务稳步增长。

二是，抓住机遇，实现新业务发展历史突破。2016 年公司要抢抓国家和我省促进信息消费推

动信息化建设的历史机遇，充分利用公司网络、技术、人才及市场优势，在专网建设、数据中心

建设、云平台建设、音视频平台建设及音视频终端建设五个板块中全力打造吉林政务服务网、吉

林省优质教育资源全覆盖民生工程、吉林省优质健康、医疗资源全覆盖民生工程、智慧城市建设、

智慧南关社会服务平台、吉林省政务内网建设、吉林省食品、药品安全追溯和阳光厨房、大客户

专网存量及新开发等 8 个重点项目。

三是，加快步伐，促进多业项目达产达效。公司将坚持“主业突出、多业并举”的战略发展

方向，精心谋划多点发力，稳步推进多业发展。

(四) 可能面对的风险

1、竞争风险

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2015 年年度报告

面对电信运营商、IPTV、网络电视、直播卫星、地面无线数字电视等大量同质化竞争产品不

断渗透，以及科技发展不断涌现的、层出不穷的新媒体和新业态，公司将面临竞争激烈的经营环

境。

2、企业收入来源集中风险

公司的收入主要来源于全省有线电视基本业务收入、增值业务收入及新建小区数字电视工程

收入，业务收入来源较集中，这三项收入的变动将直接影响公司的盈利水平。如何加强网络扩展、

新业务研发，充分利用自身的双向化网络优势，在多方面拓展新的市场，使自身业务及收入结构

更趋于合理成为公司未来重点研究的课题之一。

3、技术应用换代风险

随着"三网融合"的不断深入，网络升级换代速度将不断加快，各种新业态、新模式、新应用

将在市场竞争中不断涌现，公司未来在技术前景、技术开发、技术应用和技术流失等方面面临一

定的风险。

4、区域制约风险

我国目前有线电视网络的运营存在一定的区域性，有线电视网络的用户规模受到区域内住户

总量的制约，而实现跨区域经营需要较强的资金实力和进行资源整合。本公司的市场主要集中在

吉林省，当吉林省的用户市场趋于饱和后，本公司新增用户数的发展将受到一定的限制，从而影

响公司基本收视费等业务收入的外延性增长。

四、公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

□适用 √不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

2015 年 4 月 20 日，公司 2014 年年度股东大会审议通过了《关于审议公司 2014 年度利润分

配预案的议案》。2015 年 6 月 12 日公司披露了利润分配实施公告。现金红利发放日为 2015 年 6

月 18 日。2015 年 9 月 17 日，公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过了《2015 年中期利润分

配预案》。2015 年 9 月 28 日公司披露了 2015 年半年度资本公积金转增股本实施公告。新增无限

售条件流通股份上市日为 2015 年 10 月 12 日。

截止报告期末，公司上述利润分配方案已执行完毕，无调整情况。公司 2015 年年度利润分配

方案情况如下：

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2015 年度母公司财务报表实现净利

润为 409,056,635.35 元，合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为 435,517,765.08 元。根

35 / 214

2015 年年度报告

据《公司法》、《公司章程》规定的利润分配顺序以及 2015 年度公司经营发展的实际需要，2015

年度利润拟作如下安排：

（1）按母公司实现净利润提取法定公积金 10％，计 43,551,776.51 元；

（2）按母公司实现净利润提取任意公积金 30％，计 130,655,329.52 元；

公司 2015 年度母公司财务报表净利润 435,517,765.08 元，减去提取法定公积金

43,551,776.51 元，减去提取任意公积金 130,655,329.52 元后，母公司当年可供分配利润余额为

261,310,659.05 元。

公司拟以总股本为基数每 10 股派发现金股利 0.25 元（含税）。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

占合并报表

分红年度合并报

每 10 股送 每 10 股派 现金分红的数 中归属于上

分红 每 10 股转 表中归属于上市

红股数 息数(元) 额 市公司股东

年度 增数（股） 公司股东的净利

（股） （含税） （含税） 的净利润的

润

比率(%)

2015 年 0 0.25 10 77,770,029.80 411,345,068.60 18.91

2014 年 0 0.50 0 73,465,792.60 409,789,183.36 17.93

2013 年 0 0.54 0 79,265,964.37 402,104,092.38 19.71

(三) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配预案的，

公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

□适用 √不适用

二、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

(一) 公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内

或持续到报告期内的承诺事项

是 如未

是 如未能

否 能及

否 及时履

及 时履

有 行应说

承诺 承诺 承诺时间及 时 行应

承诺背景 承诺方 履 明未完

类型 内容 期限 严 说明

行 成履行

格 下一

期 的具体

履 步计

限 原因

行 划

与股改相

关的承诺

36 / 214

2015 年年度报告

收购报告

书或权益

变动报告

书中所作

承诺

与重大资

产重组相

关的承诺

自吉视传媒股票在上海

证券交易所上市交易之

日起三十六个月内，不转

与首次公 2012-2-23

股份 吉林电 让或者委托他人管理其

开发行相 至 是 是

限售 视台 直接或间接持有的吉视

关的承诺 2015-2-23

传媒股份，也不由吉视传

媒回购其直接或间接持

有的上述股份。

自吉视传媒股票在上海

证券交易所上市交易之

全国社

日起三十六个月内，不转

与首次公 会保障 2012-2-23

股份 让或者委托他人管理其

开发行相 基金理 至 是 是

限售 直接或间接持有的吉视

关的承诺 事会转 2015-2-23

传媒股份，也不由吉视传

持三户

媒回购其直接或间接持

有的上述股份。

与再融资

相关的承

诺

与股权激

励相关的

承诺

出于对吉视传媒股份有

限公司（简称"吉视传媒

"）的信心及保护广大投

资者利益的考虑，本单位 2014 年 9 月

长春广

股份 承诺自 2014 年 9 月 18 18 日至

其他承诺 播电视 是 是

限售 日起至 2015 年 9 月 17 2015 年 9 月

台

日，不转让或者委托他人 17 日

管理本单位所持有的吉

视传媒股份的

40,000,000 股，也不要

37 / 214

2015 年年度报告

求吉视传媒回购该股份。

出于对吉视传媒股份有

限公司（简称"吉视传媒

"）的信心及保护广大投

资者利益的考虑，本单位

2014 年 9 月

敦化广 承诺自 2014 年 9 月 18

股份 18 日至

其他承诺 播电视 日起至 2015 年 9 月 17 是 是

限售 2015 年 9 月

台 日，不转让或者委托他人

17 日

管理本单位所持有的吉

视传媒股份的

55,000,000 股，也不要

求吉视传媒回购该股份。

出于对吉视传媒股份有

限公司（简称"吉视传媒

"）的信心及保护广大投

资者利益的考虑，本单位

2014 年 9 月

延吉广 承诺自 2014 年 9 月 18

股份 18 日至

其他承诺 播电视 日起至 2015 年 9 月 17 是 是

限售 2015 年 9 月

台 日，不转让或者委托他人

17 日

管理本单位所持有的吉

视传媒股份的

35,326,568 股，也不要

求吉视传媒回购该股份。

出于对吉视传媒股份有

限公司（简称"吉视传媒

"）的信心及保护广大投

资者利益的考虑，本单位

吉林市 2014 年 9 月

承诺自 2014 年 9 月 18

股份 广播电 18 日至

其他承诺 日起至 2015 年 9 月 17 是 是

限售 影电视 2015 年 9 月

日，不转让或者委托他人

总台 17 日

管理本单位所持有的吉

视传媒股份的

21,257,192 股，也不要

求吉视传媒回购该股份。

出于对吉视传媒股份有 该股东

限公司（简称"吉视传媒 2014 年 9 月 所持有

梅河口

股份 "）的信心及保护广大投 18 日至 的部分

其他承诺 广播 是 否

限售 资者利益的考虑，本单位 2015 年 9 月 股票因

电视台

承诺自 2014 年 9 月 18 17 日 做约定

日起至 2015 年 9 月 17 购回业

38 / 214

2015 年年度报告

日，不转让或者委托他人 务，故

管理本单位所持有的吉 违反承

视传媒股份的 诺

19,355,419 股，也不要

求吉视传媒回购该股份。

出于对吉视传媒股份有

限公司（简称"吉视传媒

"）的信心及保护广大投

资者利益的考虑，本单位

2014 年 9 月

集安广 承诺自 2014 年 9 月 18

股份 18 日至

其他承诺 播电视 日起至 2015 年 9 月 17 是 是

限售 2015 年 9 月

台 日，不转让或者委托他人

17 日

管理本单位所持有的吉

视传媒股份的

13,800,927 股，也不要

求吉视传媒回购该股份。

出于对吉视传媒股份有

限公司（简称"吉视传媒

"）的信心及保护广大投

资者利益的考虑，本单位

2014 年 9 月

汪清广 承诺自 2014 年 9 月 18

股份 18 日至

其他承诺 播电视 日起至 2015 年 9 月 17 是 是

限售 2015 年 9 月

台 日，不转让或者委托他人

17 日

管理本单位所持有的吉

视传媒股份的

13,800,467 股，也不要

求吉视传媒回购该股份。

出于对吉视传媒股份有

限公司（简称"吉视传媒

"）的信心及保护广大投

资者利益的考虑，本单位 该股东

2014 年 9 月

珲春广 承诺自 2014 年 9 月 18 因疏忽

股份 18 日至

其他承诺 播电视 日起至 2015 年 9 月 17 是 否 出售股

限售 2015 年 9 月

台 日，不转让或者委托他人 票而违

17 日

管理本单位所持有的吉 反承诺

视传媒股份的

11,186,824 股，也不要

求吉视传媒回购该股份。

股份 吉林电 自 2015 年 7 月 6 日起 6 2015 年 7 月

其他承诺 是 是

限售 视台 个月内不转让或者委托 6 日至 2016

39 / 214

2015 年年度报告

他人管理本单位所持有 年1月5日

的吉视传媒股份，也不要

求吉视传媒回购该股

份。

自 2015 年 7 月 6 日起 6

个月内不转让或者委托

长春广 他人管理本单位所持有 2015 年 7 月

股份

其他承诺 播电视 的吉视传媒股份中的 6 日至 2016 是 是

限售

台 4300 万股，也不要求吉 年1月5日

视传媒回购该部分股

份。

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

四、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

□适用 √不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

五、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

现聘任

境内会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

境内会计师事务所报酬 800,000

境内会计师事务所审计年限 一年

名称 报酬

内部控制 瑞华会计师事务所（特殊普通

400,000

审计会计师事务所 合伙）

备注：公司 2015 年度审计费用为 80 万元，此外，公司聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

对 2015 年中期报告进行审计，审计费用为 70 万元。

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

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2015 年年度报告

六、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因以及公司采取的消除暂停上市情形的措施

无

七、破产重整相关事项

□适用 √不适用

八、重大诉讼、仲裁事项

□适用 √不适用

41 / 214

2015 年年度报告

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

□适用 √不适用

十、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，无不诚信记录。

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励情况及其影响

□适用 √不适用

十二、重大关联交易

√适用 □不适用

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述 查询索引

2015 年 3 月 27 日，公司二届十六次董事会

审议通过了《关于审议公司 2015 年度预计与长

春广播电视台发生关联交易的议案》，同意公司

详见上海证券交易所网站

与股东长春广播电视台的关联交易：一是在长春

（www.sse.com.cn）刊登的《公司第二届董事会

广播电视台发布广告，预计支出金额为 330 万

第十六次会议决议公告》（临 2015-010）。

元；二是为长春广播电视台提供节目传输服务，

预计收入 300 万元；三是为长春广播电视台提

供互联网专线租用服务 45 万元。

2015 年 3 月 27 日，公司二届十六次董事会

审议通过了《关于审议公司 2015 年度预计与吉

林电视台发生关联交易的议案》，同意公司与控 详见上海证券交易所网站

股股东吉林电视台的关联交易：一是在吉林电视 （www.sse.com.cn）刊登的《公司第二届董事会

台发布广告，预计支出为 1500 万元；二是为吉 第十六次会议决议公告》（临 2015-010）。

林电视台提供节目传输服务，预计金额为 850

万元。

2、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

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2015 年年度报告

(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方向上市公司

向关联方提供资金

提供资金

关联方 关联关系

期初 期末 期初 发生 期末

发生额

余额 余额 余额 额 余额

吉视传媒创业投资有

全资子公司 2,000.00 -2,000.00

限公司 -

抚松县泉阳林区网络

全资子公司 633.04 -172.67 460.37

传输有限公司

吉视传媒信息服务有

全资子公司 66.81 201.10 267.91

限责任公司

抚松县松江河林业网

全资子公司 3,120.26 110.78 3,231.04

络传输有限公司

吉视传媒影院投资管

全资子公司 1,476.00 1,476.00

理有限公司

三亚樾城投资有限公

全资子公司 36,507.88 36,507.88

司

抚松紫竹房地产开发

控股子公司 1,000.00 1,000.00

有限公司 -

合计 43,803.99 -860.79 42,943.20

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2015 年年度报告

十三、重大合同及其履行情况

(一)托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

(二)担保情况

□适用 √不适用

(三)委托他人进行现金资产管理的情况

1、 委托理财情况

□适用 √不适用

2、 委托贷款情况

□适用 √不适用

3、 其他投资理财及衍生品投资情况

□适用 √不适用

(四)其他重大合同

1、2015 年 3 月 25 日，公司与安徽广电信息网络股份有限公司，共同签署《战略合作协议书》。

就公司在广电网络超宽带全 IP 光纤入户解决方案和智能接入网关等产品，与安徽广电“OTT 互联

网视频产品 4K-HEVC 编转码”和创新型“ARM 低功耗大容量视频服务器”等技术的深入合作，以

及双方产品和解决方案在对方网络与服务区域内的优先落地达成全面共识。详见公司公告（公告

编号：临 2015-009）。

2、2015 年 6 月 10 日，公司与杭州华数智屏信息技术有限公司共同签署了《电视淘宝业务合

作运营协议》。 “电视淘宝”业务对于公司而言，可通过业务合作的运营模式，引领创新驱动发

展的“新常态”。同时，也是公司拥抱互联网，发展新形态、新业态的创新型表现形式。详见公

司公告（临 2015-034）。

3、2015 年 6 月 26 日，公司与支付宝（中国）网络技术有限公司签订了合作协议。详见公司

公告（临 2015-043）。

4、2015 年 6 月 30 日，公司与“东方星辉投资基金”普通合伙人—星辉海纳（上海）投资中心

（有限合伙），及其他有限合伙人共同签署了正式《合伙协议》。详见公司公告（临 2015-044）。

5、2015 年 6 月 30 日，公司与吉林九台农村商业银行股份有限公司正式签署了《吉林九台农

村商业银行股份有限公司定向募股协议书》。详见公司公告（临 2015-047）。

6、2015 年 7 月 3 日，公司的控股子公司—北京吉视汇通科技有限责任公司分别与广东九联

科技股份有限公司、浙江创佳数字技术有限公司在北京签署了《吉视汇通光纤入户一体化机顶盒

外包代工合同》。详见公司公告（临 2015-050）。

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2015 年年度报告

7、2015 年 7 月 26 日，公司与吉林省教育厅正式签署了《吉林省教育信息化建设战略合作协

议》。详见公司公告（临 2015-064）。

8、2015 年 8 月 28 日，公司与普通合伙人吉视传媒创业投资有限公司及其他有限合伙人吉林

省投资集团有限公司签署了《吉林省文化创意产业投资引导基金（有限合伙）合伙协议》。详见

公司公告（临 2015-074）。

9、2015 年 9 月 20 日，公司与黑龙江广播电视网络股份有限公司、北方联合广播电视网络股

份有限公司、内蒙古广播电视网络集团有限公司共同签署了《四方广电数据业务互联互通合作协

议》。详见公司公告（临 2015-076）。

10、2015 年 12 月 1 日，公司与吉林省公安厅交通警察总队在长春市就交通管理信息服务业

务“警视通”项目的合作事宜签署了协议。详见公司公告（临 2015-083）。

十四、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

十五、可转换公司债券情况

√适用 □不适用

(一) 转债发行情况

2014 年 3 月 17 日，公司 2013 年年度股东大会审议通过了《关于发行可转换公司债券的议

案》，本次发行的募集资金具体投入项目为，基础信息网络扩建改造项目和互动媒体应用聚合云

服务平台研发与建设项目，以上两个项目计划融资 17 亿元。由中信建投证券股份有限公司担任

主承销商。经中国证券监督管理委员会《关于核准吉视传媒股份有限公司公开发行可转换公司债

券的批复》（证监许可〔2014〕882 号）核准，公司于 2014 年 9 月 5 日向社会公开发行了 1,700

万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 170,000 万元，并于 2014 年 9 月 25 日在上

海证券交易所挂牌交易。详见《吉视传媒股份有限公司可转换公司债券上市公告书》（临 2014-051

号）。

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

期末转债持有人数 0

本公司转债的担保人 无

前十名转债持有人情况如下：

可转换公司债券持有人名称 期末持债数量（元） 持有比例(%)

无 0 0

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2015 年年度报告

(三) 报告期转债变动情况

单位:元 币种:人民币

可转换公司 本次变动增减

本次变动前 本次变动后

债券名称 转股 赎回 回售

吉视转债 1,700,000,000 1,052,849,000 647,151,000 0 0

(四) 报告期转债累计转股情况

报告期转股额（元） 1,052,849,000

报告期转股数（股） 87,512,367

累计转股数（股） 87,512,367

累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%） 5.96

尚未转股额（元） 0

未转股转债占转债发行总量比例（%） 0

(五) 转股价格历次调整情况

单位:元 币种:人民币

调整后转股 转股价格调整

转股价格调整日 披露时间 披露媒体

价格 说明

公司实施 2014 年度

《中国证券报》、《上

每 10 股派发 0.50

2015 年 6 月 12 海证券报》、上海证券

2015 年 6 月 18 日 12.03 元的现金分红方

日 交易所网站

案，可转债转股价

（www.sse.com.cn）

格做相应调整

截止本报告期末最新转股价格

(六) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

报告期末，公司可转债已无余额。

(七) 转债其他情况说明

公司发行的“吉视转债（113007）”自 2015 年 3 月 6 日开始转股。2015 年 5 月 29 日，“吉

视转债”触发提前赎回条款，公司董事会审议通过了《关于提前赎回“吉视转债”的议案》（公

告编号：临 2015-026），赎回截止 2015 年 7 月 7 日登记在册的全部“吉视转债”。自 2015 年 3

月 6 日至 2015 年 7 月 7 日，共有 1,052,849,000 元“吉视转债”转换为公司股票，累计转股

46 / 214

2015 年年度报告

87,512,367 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 5.96%。公司赎回未转股的 647,151,000

元“吉视转债（113007）”。自 2015 年 7 月 15 日起，“吉视转债（113007）”在上海证券交易

所摘牌，详见公司公告（公告编号：临 2015-055 及临 2015-056）。

47 / 214

2015 年年度报告

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、 普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、 普通股股份变动情况表

单位：股

本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后

发

比

比例 行 送

数量 公积金转股 其他 小计 数量 例

(%) 新 股

(%)

股

一、有

限售条 601,669,432 40.99 -601,669,432 -601,669,432 0 0

件股份

1、国家

持股

2、国有

法人持 601,669,432 40.99 -601,669,432 -601,669,432 0 0

股

3、其他

内资持

股

其中：

境内非

国有法

人持股

境内自

然人持

股

4、外资

持股

其中：

境外法

48 / 214

2015 年年度报告

人持股

境外自

然人持

股

二、无

限售条

866,218,797 59.01 1,555,400,596 689,181,799 2,244,582,395 3,110,801,192 100

件流通

股份

1、人民

币普通 866,218,797 59.01 1,555,400,596 689,181,799 2,244,582,395 3,110,801,192 100

股

2、境内

上市的

外资股

3、境外

上市的

外资股

4、其他

三、普

通股股 1,467,888,229 100 1,555,400,596 87,512,367 1,642,912,963 3,110,801,192 100

份总数

2、 普通股股份变动情况说明

（1）2015 年 2 月 25 日，公司首次公开发行限售股 601,669,432 股上市流通，详见公告（公

告编号：临 2015-005）。

（2）2015 年 3 月 6 日，公司可转债开始转股，截止 2015 年 7 月 7 日，公司共有 1,052,849,000

元可转债转为公司股票,累计转股 87,512,367 股，详见公告（公告编号：临 2015-056）。

（3）2015 年 10 月 8 日，公司以资本公积每 10 股转增 10 股，股本增加 1,555,400,596 股。

截止 2015 年 12 月 31 日公司普通股总数由期初的 1,467,888,229 股增加至 3,110,801,192 股。

3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

报告期内，公司以总股本 1,555,400,596 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 10

股，合计转增 1,555,400,596 股；公司本期共有 1,052,849,000 元可转债转为公司股票,累计转股

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2015 年年度报告

87,512,367 股；上述股本变动致使公司 2015 年度的基本每股收益及每股净资产等指标被摊薄，

如按照股本变动前总股本 1,467,888,229 股计算，2015 年度的基本每股收益、每股净资产分别为

0.2802 元、0.0792 元；按照股本变动后总股本 3,110,801,192 股计算，2015 年度的基本每股收

益、每股净资产分别为 0.1343 元、0.0786 元。

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位: 股

年初限售股 本年解除限 本年增加 年末限

股东名称 限售原因 解除限售日期

数 售股数 限售股数 售股数

吉林电视

586,601,932 586,601,932 0 0 首发上市 2015 年 2 月 23 日

台

全国社会

保障基金

15,067,500 15,067,500 0 0 首发上市 2015 年 2 月 23 日

理事会转

持三户

合计 601,669,432 601,669,432 0 0 / /

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其

衍生 发行价格（或 获准上市交 交易终止

发行日期 发行数量 上市日期

证券的种 利率） 易数量 日期

类

普通股股票类

2012 年 2 月 2012 年 2

A股 7.00 280,000,000 280,000,000

10 日 月 23 日

可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类

2013 年 8 月 2013 年 8 2018 年 8

中期票据 6.10 500,000,000 500,000,000

28 日 月 30 日 月 24 日

2014 年 7 月 2014 年 7 2019 年 7

中期票据 5.85 500,000,000 500,000,000

3日 月4日 月4日

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2015 年年度报告

可转换公 2014 年 9 月 2014 年 9 2015 年 7

100 17,000,000 17,000,000

司债券 5日 月 25 日 月 15 日

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

报告期内，公司未发行股票及其衍生证券。

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

2015 年 3 月 6 日，公司可转债开始转股，截止 2015 年 7 月 7 日，累计转股 87,512,367 股。

2015 年 10 月 8 日，公司以资本公积每 10 股转增 10 股，股本增加 1,555,400,596 股。截止 2015

年 12 月 31 日公司普通股总数由期初的 1,467,888,229 股增加至 3,110,801,192 股。

报告期内，公司可转债转为公司股票，致使公司 2015 年度的负债减少 81,185.81 万元。

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户) 100,137

年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) 103,550

截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0

年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况

持有有 质押或冻结情况

股东名称 报告期内增 比例 限售条 股东

期末持股数量 股份

（全称） 减 (%) 件股份 数量 性质

状态

数量

国有

吉林电视台 506,601,932 1,093,203,864 35.14 无

法人

长春广播电 国有

61,159,430 142,318,860 4.57 无

视台 法人

敦化广播电 国有

30,076,571 90,176,128 2.90 质押 50,000,000

视台 法人

中国证券金

融股份有限 81,826,922 81,826,922 2.63 无 未知

公司

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2015 年年度报告

延吉广播电 国有

35,326,568 70,653,136 2.27 质押 67,280,000

视台 法人

吉林市广播

国有

电影电视总 21,257,192 42,514,384 1.37 质押 41,520,000

法人

台

桦甸广播电 国有

36,813,109 37,626,218 1.21 质押 18,810,000

视台 法人

中央汇金资

产管理有限 36,177,200 36,177,200 1.16 无 未知

责任公司

榆树广播电 国有

16,355,687 32,711,374 1.05 质押

视台 法人

海通证券股

份有限公司

约定购回式 29,821,730 29,821,730 0.96 无 未知

证券交易专

用证券账户

前十名无限售条件股东持股情况

持有无限售条件流通股 股份种类及数量

股东名称

的数量 种类 数量

吉林电视台 1,093,203,864 人民币普通股 1,093,203,864

长春广播电视台 142,318,860 人民币普通股 142,318,860

敦化广播电视台 90,176,128 人民币普通股 90,176,128

中国证券金融股份有限

81,826,922 人民币普通股 81,826,922

公司

延吉广播电视台 70,653,136 人民币普通股 70,653,136

吉林市广播电影电视总

42,514,384 人民币普通股 42,514,384

台

桦甸广播电视台 37,626,218 人民币普通股 37,626,218

中央汇金资产管理有限

36,177,200 人民币普通股 36,177,200

责任公司

榆树广播电视台 32,711,374 人民币普通股 32,711,374

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2015 年年度报告

海通证券股份有限公司

约定购回式证券交易专 29,821,730 人民币普通股 29,821,730

用证券账户

上述股东关联关系或一 上述股东在本公司知悉范围内,不存在关联关系，也无《上市公司收购

致行动的说明 管理办法》规定的一致行动人情况。

表决权恢复的优先股股

无

东及持股数量的说明

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

名称 吉林电视台

单位负责人或法定代表人 任广伟

成立日期 1959 年 10 月 1 日

播映电视节目，促进社会经济文化发展；电视节目制作、电

主要经营业务

视节目播出、电视节目转播、电视产业经营、电视研究。

报告期内控股和参股的其他境内外

无

上市公司的股权情况

其他情况说明 无

2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

(二) 实际控制人情况

1 法人

名称 吉林电视台

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2015 年年度报告

单位负责人或法定代表人 任广伟

成立日期 1959 年 10 月 1 日

播映电视节目，促进社会经济文化发展；电视节目制作、电

主要经营业务

视节目播出、电视节目转播、电视产业经营、电视研究。

报告期内控股和参股的其他境内外

无

上市公司的股权情况

其他情况说明 无

2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

五、 股份限制减持情况说明

□适用√不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

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2015 年年度报告

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

报告期内从

是否在公司

性 任期起始日 任期终止日 年初持股 年末持股 年度内股份 增减变动 公司获得的

姓名 职务(注) 年龄 关联方获取

别 期 期 数 数 增减变动量 原因 税前报酬总

报酬

额（万元）

王胜杰 董事长 男 53 2014-02-21 0 0 0 － 见注 1 否

张群 总经理 男 59 2015-01-27 0 0 0 － 见注 1 否

张群 董事 男 59 2015-02-12 0 0 0 － 见注 1 否

李永贵 董事 男 53 2013-01-04 0 0 0 — 0 是

王志强 董事 男 51 2013-01-04 2015-12-09 0 0 0 — 0 是

赵宝君 董事 男 57 2013-01-04 0 0 0 — 53.87 否

刘华春 董事 男 56 2013-01-04 0 0 0 － 0 否

赵炳辉 独立董事 男 69 2013-01-04 2015-01-19 0 0 0 — 0 否

孙权 独立董事 男 63 2013-01-04 0 0 0 — 7 否

毕焱 独立董事 女 50 2013-01-04 0 0 0 — 7 否

刘衍珩 独立董事 男 58 2015-02-12 0 0 0 － 2.92 否

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2015 年年度报告

许正良 独立董事 男 56 2015-02-12 0 0 0 — 2.92 否

雷爱民 监事会主席 男 56 2014-11-12 0 0 0 — 见注 1 否

冯志强 股东监事 男 53 2013-01-04 0 0 0 － 0 否

田玉光 股东监事 男 55 2013-01-04 0 0 0 — 0 否

李萍 股东监事 女 46 2014-11-12 0 0 0 — 0 否

郝军 职工监事 男 53 2013-01-04 0 0 0 — 38.96 否

孙振民 职工监事 男 57 2013-01-04 0 0 0 － 42.13 否

李亚东 职工监事 男 52 2013-01-04 0 0 0 — 26.02 否

肖军 副总经理 男 57 2013-01-04 0 0 0 — 见注 1 否

王力波 副总经理 男 58 2013-01-04 0 0 0 － 见注 1 否

副总经理兼

张守龙 男 56 2013-01-04 0 0 0 — 见注 1 否

工会主席

照尔格图 副总经理 男 61 2013-01-04 2015-10-01 0 0 0 － 见注 1 否

高雪菘 副总经理 男 42 2013-01-04 0 0 0 — 见注 1 否

麻卫东 董事会秘书 男 46 2013-01-04 0 0 0 － 见注 1 否

麻卫东 副总经理 男 46 2016-02-03 0 0 0 － 见注 1 否

合计 / / / / / / /

注 1：公司董事长、监事会主席及公司高管人员报告期内从公司获得的报酬总额尚未确定，待公司确定并报股东大会审议后另行批露。

姓名 主要工作经历

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2015 年年度报告

男，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权。正高级工程师，硕士研究生学历，毕业于吉林大学。历任吉林省白山市有线电视台台长，

王胜杰 白山广电局副局长、局长，吉林省广电局副总工程师，吉林省广电网络整合工作领导小组办公室副主任，吉林广电网络有限责任公司总

经理，吉林广电网络集团总经理、吉林广电网络集团董事、吉视传媒董事等职务，现任吉视传媒董事长、党委书记、公司法人代表。

男，1957 年出生，中国国籍，无境外居留权。正高级工程师，研究生学历，毕业于吉林大学，历任吉林省吉林市有线电视台副台长、台

张 群 长，吉林市广电局副局长，吉林市有线广播电视传输有限责任公司董事长、总经理，吉林广电网络集团副总经理等职务，现任吉视传媒

董事、总经理。

男，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权。本科学历，毕业于吉林财贸学院。历任吉林省广播电视器材公司会计，吉林省广播电视厅

李永贵 办公室会计，吉林省广电局计财处主任科员、副处长、调研员，吉林电视台计财部主任，现任吉林电视台总会计师。2009 年 9 月-12 月

任吉林广电网络集团董事，2009 年 12 月至今担任吉视传媒董事。

男，1965 年出生，中国国籍，无境外居留权。硕士研究生学历，毕业于吉林大学，历任长春电视台记者、长春电视台副主任、长春电视

王志强 台主任、长春电视台台长助理、长春电视台台长、长春广播电视台副台长等职务，现任伪满皇宫博物院院长、党委书记。2011 年 6 月至

2015 年 12 月 9 日担任吉视传媒董事。

男，1959 年出生，中国国籍，无境外居留权。本科学历，毕业于吉林大学，曾于 1998 年至 1999 在美国密西根州大学培训，2002 年 3 月

至 6 月在新加坡南洋理工大学学习。历任中国水电一局团委书记、机电安装处副处长，吉林市团委副书记，吉林市船营区副区长、副书

赵宝君

记，吉林市委统战部副部长，吉林市委宣传部副部长，吉林市社科联党组书记，吉林市广播电影电视总台台长，现任吉视传媒吉林分公

司经理。2009 年 9 月-12 月任吉林广电网络集团董事，2009 年 12 月至今担任吉视传媒董事。

男，1960 年出生，中国国籍，无境外居留权。主任编辑，本科学历，毕业于延边大学。历任延边州委宣传部干部处处长、助理调研员，

刘华春 汪清县政府副县长，图们市政府副市长，图们市委常委、副市长，延边日报社副社长、副总编辑，延边广播电影电视局副局长、副总编

辑、总台副台长，电视新闻综合频道总监，现任延边广播电视台台长、总编、党委副书记。2013 年 1 月至今担任吉视传媒董事。

男，1947 年出生，中国国籍，无境外居留权。高级工程师，硕士研究生学历，毕业于吉林大学。历任吉林油田处长、副总指挥、副局长，

赵炳辉 吉林省化工厅副厅长，辽源市市长、市委书记、人大常委会主任，吉林省经贸委主任、党组书记，吉林省国资委主任、党组书记，吉林

省委副秘书长。2009 年 9 月-12 月任吉林广电网络集团独立董事，2009 年 12 月至 2015 年 1 月 19 日担任吉视传媒独立董事。

男，1953 年出生，中国国籍，无境外居留权。执业律师，本科学历，毕业于吉林大学。历任中共吉林省伊通县委政法委常务副书记，公

孙权 主岭市中级人民法院常务副院长，吉林省物价局法规处长，吉林省高级人民法院研究室主任，白山市中级人民法院院长，白山市政府副

市长，吉林省委政法委副书记等职务，现任北京市京典律师事务所合伙人、吉林大学法学院兼职教授。2009 年 9 月-12 月任吉林广电网

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2015 年年度报告

络集团独立董事，2009 年 12 月至今担任吉视传媒独立董事。

女，1966 年出生，中国国籍，无境外居留权。注册会计师，本科学历，毕业于吉林财贸学院。历任吉林建元会计师事务所指导部主任，

毕焱

中鸿信建元会计师事务所副主任会计师，现任吉林新元会计师事务所董事长。2010 年 12 月至今担任吉视传媒独立董事。

刘衍珩，男，汉族，1958 年 4 月出生，中共党员，博士学历。现任吉林大学计算机软件学院副院长、教授、博士生导师；吉林省计算机

刘衍珩

学会副理事长、长春市海外联谊会第三届理事会常务理事。2015 年 2 月至今担任吉视传媒独立董事。

许正良，男，汉族，1960 年 2 月出生，中共党员，管理学博士。现任吉林大学管理学院副院长、教授、博士生导师，兼任中国市场学会

许正良

学术委员会委员、常务理事，吉林省管理学学会副会长兼副秘书长。2015 年 2 月至今担任吉视传媒独立董事。

男，1960 年出生，中国国籍，无境外居留权。大专学历，毕业于长春师范学院。1982 年 8 月-1986 年 8 月长春市宽城区人事局科员。1986

雷爱民 年 8 月-2004 年 12 月历任吉林省委宣传部干部处副主任科员、主任科员、副处级员、正处级员。2004 年 12 月至 2014 年 11 月 12 日担任

吉视传媒股份有限公司党委副书记，2014 年 11 月 12 日至今担任吉视传媒监事会主席。

男，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权。高级工程师，硕士研究生学历，毕业于吉林省委党校。历任吉林省四平市广电网络公司工

冯志强

程部主任，现任四平市广播发射台台长。2010 年 4 月至今担任吉视传媒监事。

男，1961 年出生，中国国籍，无境外居留权。主任编辑，本科学历，毕业于长春师范学院。历任吉林省图们市教育局科员，敦化市委宣

田玉光

传部干事、科长，敦化广电局副局长，现任敦化广播电视台台长。2009 年 12 月至今担任吉视传媒监事。

女，1970 年出生，中国国籍，无境外居留权。研究生学历，毕业于吉林省委党校经济管理专业。1990.08—2006.08 延吉市档案局科长。

李萍 2006.08—2009.02 延吉市建工街道办事处副主任。2009.02—2012.02 延吉市新兴街道办事处主任。2012.02—2014.07 延吉市建工街道党

工委书记。2014 年 7 月至今担任延吉广播电视台台长。2014 年 11 月 12 日至今担任吉视传媒监事。

男，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权。工程师，研究生学历，毕业于中共通化市委党校。历任吉林省通化市广电局技术服务中心

郝军 经理，通化广播电视发展中心总经理，通化广播电视网络中心郊网部主任、常务副主任、主任，吉林广电网络集团通化市分公司经理等

职务，现任吉视传媒通化市分公司经理。2009 年 9 月-12 月任吉林广电网络集团监事，2009 年 12 月至今担任吉视传媒监事。

男，1959 年出生，中国国籍，无境外居留权。高级编辑，研究生学历，毕业于东北师范大学。历任吉林省松原市电视台台长，松原市有

孙振民 线电视台台长，松原广电网络中心主任，吉林广电网络集团松原分公司经理等职务，现任吉视传媒松原分公司经理。2009 年 9 月-12 月

任吉林广电网络集团监事，2009 年 12 月至今担任吉视传媒监事。

男，1964 年出生，中国国籍，无境外居留权。研究生学历，毕业于吉林大学。历任安图县七中、一中教师，安图县政府办公室副主任，

李亚东

中共小沙河乡、万宝镇委员会党委书记，安图县人大常委会办公室主任，安图县广播电视局局长，吉林广电网络集团安图分公司经理，

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2015 年年度报告

吉视传媒安图分公司经理等职务，现任吉视传媒人力资源部主任。2013 年 1 月至今担任吉视传媒监事。

男，1959 年出生，中国国籍，无境外居留权。研究员，博士研究生学历，毕业于吉林大学。历任吉林省经济信息中心网络通信室副主任，

吉林省政府办公自动化管理中心副主任，吉林省政府办公厅办公自动化管理处处长，吉林省政府政务信息化办公室主任，吉林省政府政

肖军

务公开协调办公室副主任。2010 年 9 月至今担任吉视传媒副总经理。肖军先生同时担任中国 GIS 协会“政府 GIS 专业委员会”委员，吉

林省计算机学会常务理事，长春工业大学计算机学院硕士研究生导师。

男，1958 年出生，中国国籍，无境外居留权。研究员，本科学历、理学学士，毕业于吉林大学。历任吉林省计委电子计算中心数据库与

王力波 程序管理部副主任，吉林省经济信息中心国际部主任、信息预测部主任，吉林省委组织部计算机信息中心主任、信息管理处处长，吉林

广电网络集团副总经理等职务。2009 年 12 月至今担任吉视传媒副总经理。

男，1960 年出生，中国国籍，无境外居留权。讲师，硕士研究生学历，毕业于东北师范大学。历任吉林省委宣传部文艺处副处长，吉林

张守龙 省永吉县副县长（下派挂职锻炼），吉林省委宣传部办公室副主任、主任，吉林广电网络集团副总经理兼工会主席等职务。2009 年 12 月

至今担任吉视传媒副总经理兼工会主席。

男，1955 年出生，中国国籍，无境外居留权。研究员，本科学历，毕业于长春光学精密学院。历任吉林省广电局 661 台技术科副科长、

照尔格图 科长，吉林省卫星地球站科长，吉林广电网络有限责任公司网络工程部主任、副总经理，吉林广电网络集团副总经理等职务。2009 年 12

月至 2015 年 10 月 1 日担任吉视传媒副总经理。

男，1974 年出生，中国国籍，无境外居留权。研究生学历，毕业于中共吉林省委党校。历任吉林省白山市八道江区团委副书记、书记，

高雪菘 白山市八道江区红土崖镇副镇长（下派挂职锻炼），白山市八道江区人民政府区长助理，吉林省广电网络整合领导小组办公室成员，吉

视传媒综合行政部主任、吉视传媒董事会秘书。2012 年 8 月 17 日至今担任吉视传媒副总经理。

男，1970 年出生，中国国籍，无境外居留权。正高级工程师，本科学历，毕业于吉林大学。历任吉视传媒长白分公司经理、吉林市有线

麻卫东 广播电视传输有限责任公司副总经理、财务总监兼吉视传媒永吉分公司经理，吉视传媒人力资源总监、人力资源部主任。2012 年 8 月 17

日至 2016 年 2 月 3 日担任吉视传媒董事会秘书。现任吉视传媒副总经理兼董事会秘书。

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用√不适用

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2015 年年度报告

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期

李永贵 吉林电视台 总会计师 2011 年 3 月 25 日

王志强 长春广播电视台 副台长 2012 年 11 月 26 日 2015 年 3 月 17 日

田玉光 敦化广播电视台 台长 2005 年 6 月 1 日

李萍 延吉广播电视台 台长 2014 年 8 月 5 日

在股东单位任职情况的说明 无

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期

孙权 北京市京典律师事务所 合伙人 2003 年 5 月 1 日

毕焱 吉林新元会计师事务所有限责任公司 董事长 2006 年 2 月 1 日

刘衍珩 吉林大学 计算机软件学院副院长 2002 年 6 月 1 日

许正良 吉林大学 管理学院副院长 2000 年 9 月 1 日

刘华春 延边广播电视台 台长、总编、党委副书记 2014 年 9 月 15 日

在其他单位任职情况的说明 无

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2015 年年度报告

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

根据《公司章程》及相关法律法规规定，本公司董事、监事津贴由股东大会确定，高级管理人员报酬由

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

董事会薪酬与考核委员会审核后经董事会确定。

根据《吉视传媒股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理及业绩考核暂行办法》的规定，考虑

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据

经营业绩和个人工作职责等考评指标对高级管理人员的绩效进行考核。

董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情 在公司任职的董事、监事、高级管理人员报酬由基本年薪和绩效年薪构成。基本年薪按月支付，绩效年

况 薪按照先考核后兑现的程序，根据年度经营业绩考核结果确定，经公司股东大会审议通过后发放。

报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际

报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为 419.98 万元。

获得的报酬合计

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名 担任的职务 变动情形 变动原因

赵炳辉 独立董事 离任 辞职

张群 董事 选举 补选董事

刘衍珩 独立董事 选举 补选独立董事

许正良 独立董事 选举 补选独立董事

王志强 董事 离任 辞职

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

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2015 年年度报告

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量 6,608

主要子公司在职员工的数量 544

在职员工的数量合计 7,152

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工

0

人数

专业构成

专业构成类别 专业构成人数

前台人员 3,731

中台人员 2,423

后台人员 998

合计 7,152

教育程度

教育程度类别 数量（人）

研究生 629

本科 2,262

大专 1,703

中专 676

高中及以下 1,882

合计 7,152

(二) 薪酬政策

公司员工薪酬主要由工资、季度绩效奖金、增值业务奖励和年终奖四部分组成。

工资方面公司严格执行 12 岗 6 级的工资体系，不同岗级设置不同的岗位工资标准，所有员工

以岗定薪，根据所处岗级确定工资标准，定时按月发放。

分（子）公司季度绩效奖金与季度收入挂钩，增值业务奖励与增值业务收入挂钩，按规定比

例核定，公司按季度拨付。各分（子）公司根据员工岗级、个人贡献、能力水平等综合衡量实行

二次分配。公司根据各分（子）公司规模、收入、利润水平等考核指标确定年终奖金。

2016 年公司将进一步加强薪酬分配的合理性，强化薪酬分配过程中的监管，确保各项薪酬分

配制度执行到位。

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2015 年年度报告

(三) 培训计划

2016 年人力资源部将重点加强培训体系建设，进一步丰富培训手段和培训课程，形成线上培

训与线下培训相结合的立体培训体系。针对不同培训对象和培训需求，制定和开展具有针对性的

专项培训项目，使人才培养更具个性化和更有适用性，更好的为公司发展储备人才基础。同时强

化对分（子）公司开展内部培训工作的指导和监督，将培训工作落到实处，努力在全公司建立起

主动学习、热爱学习的良好学习氛围。

1.提高员工队伍整体素质，提升企业核心竞争力。

提高员工队伍素质，提升企业核心竞争力是企业培训的根本目的。人力资源部将进一步改进

培训方法，完善培训课程，帮助员工快速、准确的完成自我定位和自我成长，实现自我超越，从

而实现公司员工队伍素质的整体提升，提升企业创新能力，提高企业核心竞争力，为实现公司“十

三五规划” 夯实人力资源基础。

2.加强重点人群培养，建设高素质人才队伍。

进一步加强对由领导干部和具有高学历、专业能力强、业绩突出的企业员工组成的重点人群

培训工作。利用多元化的培训手段，做到因材施教，加快人才队伍培养速度，提高人才队伍培养

质量，为公司打造一支在行政管理、市场营销和专业技术等方面具有高素质的专业化人才队伍。

3.狠抓培训落实，营造学习氛围。

人力资源部将通过相关制度建设，加强对分（子）公司培训工作的监督和指导，充分发挥分

（子）公司在培训工作中的作用，努力营造浓厚良好的学习氛围，形成自主学习的风气。同时人

力资源部将会同外部培训专家和企业内部人才，开发出一批易接受、操作性强的具有吉视传媒特

色的精品培训课程，并以此来培养一只专业化的内训师队伍，作为公司培训持续发展和执行落实

的根本保证。

(四) 劳务外包情况

劳务外包的工时总数

劳务外包支付的报酬总额 537.16 万元

下属德惠分公司、磐石分公司、公主岭分公司、抚松分公司、大安分公司 5 家机构部分业务

以外包方式对外承包。外包方负责网络的维护及业务开拓，公司根据网络户数，按照 45 元/户核

算报酬总额。

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2015 年年度报告

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及上海证券交易所等有关法

律法规的要求，规范运作，不断完善公司的治理结构，规范公司运作。公司股东大会、董事会、

监事会各尽其责、规范运作，切实维护公司及全体股东特别是中小股东利益。

1、关于股东及股东大会

公司严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》相关规定要求召集、召开股东大会，组

织召开年度股东大会一次，临时股东大会二次,均采取现场投票及网络投票相结合的方式进行议案

表决,确保所有股东，特别是中小股东享有平等的地位，能够充分行使自己的权利,公司还邀请律

师出席股东大会，对会议的召开程序、审议事项、出席人身份进行确认和见证，并出具法律意见

书，保证了股东大会的合法有效。

2、关于董事及董事会

公司严格按照《公司章程》的规定选举董事，董事人数和人员构成均符合法律法规的要求。

董事会会议的召集、召开及表决程序合法有效。公司全体董事能够按照相关规定勤勉尽责地履行

职责，维护公司和全体股东的利益。独立董事能够独立客观地维护公司及股东的合法权益。公司

董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会，其成员

组成合理。

3、关于监事及监事会

公司严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定聘任和变更监事，监事人数和人员

构成均符合法律法规的要求。公司监事会认真履行职责，本着对全体股东负责的态度，对董事会

运作、董事、高级管理人员及公司财务等进行了合法性、合规性监督。

4、内幕信息管理

报告期内，公司严格遵照执行《内幕信息知情人登记管理制度》的各项要求，加强内幕信息

保密工作，认真履行内幕信息知情人登记管理及保密义务，并按照规定要求填写内幕信息知情人

档案，有效防范内幕信息知情人进行内幕交易，认真做好公司信息披露工作。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

报告期内，公司治理与《公司法》和中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要

求不存在差异。

二、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事 是否独 参加董事会情况 参加股东

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2015 年年度报告

姓名 立董事 大会情况

本年应参 以通讯 是否连续两 出席股东

亲自出 委托出 缺席

加董事会 方式参 次未亲自参 大会的次

席次数 席次数 次数

次数 加次数 加会议 数

王胜杰 否 10 6 4 0 0 否 2

张群 否 9 4 4 1 0 否 2

李永贵 否 10 6 4 0 0 否 3

王志强 否 9 3 3 3 0 是 1

赵宝君 否 10 5 4 1 0 否 2

刘华春 否 10 3 4 3 0 否 2

孙权 是 10 6 4 0 0 否 1

毕焱 是 10 5 4 1 0 否 3

刘衍珩 是 9 4 4 1 0 否 1

许正良 是 9 5 4 0 0 否 2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

董事王志强因出差原因连续两次未参加董事会会议，分别委托王胜杰、张群代为表决。

年内召开董事会会议次数 10

其中：现场会议次数 6

通讯方式召开会议次数 4

现场结合通讯方式召开会议次数 0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司有关事项提出异议。

三、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，

应当披露具体情况

董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时未提出重要意见和建议，不存在异议事项。

四、监事会发现公司存在风险的说明

不适用。

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2015 年年度报告

五、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能

保持自主经营能力的情况说明

报告期内，公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面均具有独立性。

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

不适用。

六、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

根据《公司章程》及相关法律法规规定，公司董事、监事津贴由股东大会确定，高级管理人

员报酬由董事会薪酬与考核委员会审核后经董事会确定。根据《吉视传媒股份有限公司董事、监

事、高级管理人员薪酬管理及业绩考核暂行办法》的规定，考虑公司经营业绩和个人工作职责等

考评指标对高级管理人员的绩效进行考核。报告期内，公司严格按照上述规则实施。

七、是否披露内部控制自我评价报告

√适用 □不适用

公司第二届董事会第二十六次会议审议通过《2015年度内部控制评价报告》，全文将于2016

年3月31日在上海证券交易所网站披露。

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用 √不适用

八、内部控制审计报告的相关情况说明

公司聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015 年 12 月 31 日财务报告内部控制的

有效性进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司内部控制审计报告将于 2016 年 3

月 31 日披露于上海证券交易所网站。

是否披露内部控制审计报告：是

第十节 公司债券相关情况

□适用 √不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

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2015 年年度报告

审 计 报 告

瑞华审字[2016]01780026 号

吉视传媒股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的吉视传媒股份有限公司（以下简称“吉视传媒”）的财务报表，

包括 2015 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2015 年度合并及公司的利润表、

合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是吉视传媒管理层的责任。这种责任包括：（1）按照

企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护

必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国

注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守

中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错

报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择

的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错

报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关

的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审

计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价

财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

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2015 年年度报告

三、审计意见

我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反

映了吉视传媒 2015 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2015 年度合并及公司

的经营成果和现金流量。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张吉文

中国北京 中国注册会计师：楚福娟

二〇一六年三月二十九日

二、财务报表

合并资产负债表

2015 年 12 月 31 日

编制单位: 吉视传媒股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目 附注 期末余额 期初余额

流动资产：

货币资金 六、1 1,756,540,984.99 2,535,261,194.42

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 六、2 1,467,933.60 500,000.00

应收账款 六、3 240,242,042.04 211,819,037.40

预付款项 六、4 121,518,170.57 106,148,925.08

应收保费

应收分保账款

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2015 年年度报告

应收分保合同准备金

应收利息 六、5 2,931,767.00 14,473,188.89

应收股利 六、6 12,500,000.00

其他应收款 六、7 50,995,942.07 32,642,565.92

买入返售金融资产

存货 六、8 569,520,957.04 579,829,113.43

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 六、9 63,927,912.52 62,725,464.45

流动资产合计 2,819,645,709.83 3,543,399,489.59

非流动资产：

发放贷款和垫款

可供出售金融资产 六、10 1,024,600,000.00 125,000,000.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 六、11 2,177,248.92

投资性房地产

固定资产 六、12 4,035,194,292.74 3,699,118,729.66

在建工程 六、13 875,189,786.33 837,795,321.84

工程物资 六、14 102,543,139.08 135,727,528.35

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 六、15 197,626,063.07 198,149,733.71

开发支出 六、16 17,708,011.13 16,956,400.06

商誉 六、17 143,866,136.89 143,837,340.21

长期待摊费用 六、18 615,398,042.41 660,795,396.60

递延所得税资产 六、19 75,672.02 40,338.34

其他非流动资产

非流动资产合计 7,014,378,392.59 5,817,420,788.77

资产总计 9,834,024,102.42 9,360,820,278.36

流动负债：

短期借款 六、20 190,000,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融负债

69 / 214

2015 年年度报告

衍生金融负债

应付票据 六、21 179,841,086.00

应付账款 六、22 759,560,954.98 654,650,093.79

预收款项 六、23 758,795,915.39 679,062,653.93

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 六、24 31,501,141.84 25,009,161.60

应交税费 六、25 16,627,483.69 12,140,417.11

应付利息 六、26 25,864,333.33 27,969,277.78

应付股利

其他应付款 六、27 65,621,534.78 67,854,095.93

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 六、28 54,750,000.00

其他流动负债

流动负债合计 1,712,721,364.01 1,836,526,786.14

非流动负债：

长期借款 六、29 935,250,000.00 100,000,000.00

应付债券 六、30 991,131,857.82 2,254,695,438.40

其中：优先股

永续债

长期应付款 六、31 6,883,697.66 9,355,327.49

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 六、32 147,753,798.05 102,245,247.25

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 2,081,019,353.53 2,466,296,013.14

负债合计 3,793,740,717.54 4,302,822,799.28

所有者权益

股本 六、33 3,110,801,192.00 1,467,888,229.00

其他权益工具 六、34 433,514,032.31

其中：优先股

永续债

70 / 214

2015 年年度报告

资本公积 六、35 903,161,443.60 1,465,806,120.43

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 六、36 646,970,722.14 480,701,955.02

一般风险准备

未分配利润 六、37 1,367,860,912.65 1,196,250,403.77

归属于母公司所有者权益合计 6,028,794,270.39 5,044,160,740.53

少数股东权益 11,489,114.49 13,836,738.55

所有者权益合计 6,040,283,384.88 5,057,997,479.08

负债和所有者权益总计 9,834,024,102.42 9,360,820,278.36

法定代表人：王胜杰 主管会计工作负责人：张群 会计机构负责人：张立新

母公司资产负债表

2015 年 12 月 31 日

编制单位:吉视传媒股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目 附注 期末余额 期初余额

流动资产：

货币资金 1,712,167,495.03 2,505,533,434.66

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 1,467,933.60 500,000.00

应收账款 十四、1 235,105,946.78 211,130,268.23

预付款项 96,226,567.50 94,868,220.13

应收利息 2,931,767.00 14,473,188.89

应收股利 12,500,000.00

其他应收款 十四、2 464,060,577.97 469,811,583.49

存货 50,218,486.74 72,257,324.13

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 61,589,744.54 60,556,259.74

流动资产合计 2,636,268,519.16 3,429,130,279.27

非流动资产：

可供出售金融资产 1,024,600,000.00 125,000,000.00

持有至到期投资

71 / 214

2015 年年度报告

长期应收款

长期股权投资 十四、3 542,207,070.61 430,029,821.69

投资性房地产

固定资产 3,903,545,649.08 3,570,568,629.94

在建工程 838,478,586.68 809,812,613.66

工程物资 102,043,531.76 133,955,178.46

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 133,235,605.75 133,927,808.31

开发支出

商誉 103,991,968.73 103,963,172.05

长期待摊费用 573,126,305.83 624,361,883.19

递延所得税资产

其他非流动资产

非流动资产合计 7,221,228,718.44 5,931,619,107.30

资产总计 9,857,497,237.60 9,360,749,386.57

流动负债：

短期借款 190,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 179,841,086.00

应付账款 762,768,524.02 654,273,459.83

预收款项 755,369,622.32 677,613,521.50

应付职工薪酬 28,171,098.45 24,474,228.53

应交税费 14,768,806.38 10,758,245.42

应付利息 25,864,333.33 27,969,277.78

应付股利

其他应付款 64,246,915.33 66,473,196.50

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 54,750,000.00

其他流动负债

流动负债合计 1,705,939,299.83 1,831,403,015.56

非流动负债：

长期借款 935,250,000.00 100,000,000.00

应付债券 991,131,857.82 2,254,695,438.40

其中：优先股

72 / 214

2015 年年度报告

永续债

长期应付款 6,883,697.66 9,355,327.49

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 145,635,798.08 101,445,247.25

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 2,078,901,353.56 2,465,496,013.14

负债合计 3,784,840,653.39 4,296,899,028.70

所有者权益：

股本 3,110,801,192.00 1,467,888,229.00

其他权益工具 433,514,032.31

其中：优先股

永续债

资本公积 1,050,510,637.89 1,613,155,314.72

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 646,970,722.14 480,701,955.02

未分配利润 1,264,374,032.18 1,068,590,826.82

所有者权益合计 6,072,656,584.21 5,063,850,357.87

负债和所有者权益总计 9,857,497,237.60 9,360,749,386.57

法定代表人：王胜杰 主管会计工作负责人：张群 会计机构负责人：张立新

合并利润表

2015 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目 附注 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 2,175,808,939.92 2,049,804,116.47

其中：营业收入 六、38 2,175,808,939.92 2,049,804,116.47

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 1,810,262,899.46 1,680,023,141.52

73 / 214

2015 年年度报告

其中：营业成本 六、38 1,169,354,642.46 1,117,733,548.76

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 六、39 10,713,242.54 17,555,508.22

销售费用 六、40 220,972,097.05 173,735,197.06

管理费用 六、41 348,128,357.59 334,198,881.39

财务费用 六、42 47,668,704.84 23,317,384.30

资产减值损失 六、43 13,425,854.98 13,482,621.79

加：公允价值变动收益（损失以“－”

号填列）

投资收益（损失以“－”号填列） 六、44 24,177,248.92 1,910,306.85

其中：对联营企业和合营企业的 -822,751.08

投资收益

汇兑收益（损失以“－”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 389,723,289.38 371,691,281.80

加：营业外收入 六、45 22,658,671.73 41,824,033.34

其中：非流动资产处置利得 268,093.40 971,327.30

减：营业外支出 六、46 3,987,013.67 3,895,045.01

其中：非流动资产处置损失 153,541.03 1,632,608.80

四、利润总额（亏损总额以“－”号填 408,394,947.44 409,620,270.13

列）

减：所得税费用 六、47 597,502.90 794,348.22

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 407,797,444.54 408,825,921.91

归属于母公司所有者的净利润 411,345,068.60 409,789,183.36

少数股东损益 -3,547,624.06 -963,261.45

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益的

税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其

他综合收益

1.重新计量设定受益计划净负债

或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重

74 / 214

2015 年年度报告

分类进损益的其他综合收益中享有的份

额

（二）以后将重分类进损益的其他

综合收益

1.权益法下在被投资单位以后将

重分类进损益的其他综合收益中享有的

份额

2.可供出售金融资产公允价值变

动损益

3.持有至到期投资重分类为可供

出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税

后净额

七、综合收益总额 407,797,444.54 408,825,921.91

归属于母公司所有者的综合收益总额 411,345,068.60 409,789,183.36

归属于少数股东的综合收益总额 -3,547,624.06 -963,261.45

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股) 0.13 0.14

（二）稀释每股收益(元/股) 0.13 0.14

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元,上期被合并方

实现的净利润为： 元。

法定代表人：王胜杰 主管会计工作负责人：张群 会计机构负责人：张立新

母公司利润表

2015 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目 附注 本期发生额 上期发生额

一、营业收入 十四、4 2,112,734,435.52 1,960,432,203.76

减：营业成本 十四、4 1,143,151,833.55 1,066,811,433.74

营业税金及附加 10,037,516.54 16,377,688.62

销售费用 201,907,377.17 163,039,445.08

管理费用 305,127,676.44 307,455,660.03

财务费用 48,069,512.87 23,764,335.27

资产减值损失 11,149,999.42 13,722,476.31

75 / 214

2015 年年度报告

加：公允价值变动收益（损失以“－”

号填列）

投资收益（损失以“－”号填列） 十四、5 24,177,248.92 1,875,000.00

其中：对联营企业和合营企业的 -822,751.08

投资收益

二、营业利润（亏损以“－”号填列） 417,467,768.45 371,136,164.71

加：营业外收入 21,974,095.34 41,776,566.57

其中：非流动资产处置利得 262,144.69 971,327.30

减：营业外支出 3,923,618.71 3,855,162.67

其中：非流动资产处置损失 133,451.72 1,632,608.80

三、利润总额（亏损总额以“－”号填 435,518,245.08 409,057,568.61

列）

减：所得税费用 480.00 933.26

四、净利润（净亏损以“－”号填列） 435,517,765.08 409,056,635.35

五、其他综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其他

综合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或

净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分

类进损益的其他综合收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他综

合收益

1.权益法下在被投资单位以后将重

分类进损益的其他综合收益中享有的份

额

2.可供出售金融资产公允价值变动

损益

3.持有至到期投资重分类为可供出

售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 435,517,765.08 409,056,635.35

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

法定代表人：王胜杰 主管会计工作负责人：张群 会计机构负责人：张立新

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2015 年年度报告

合并现金流量表

2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目 附注 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 2,280,280,137.22 2,297,131,643.85

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入

当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 六、48 167,931,345.70 152,132,291.47

经营活动现金流入小计 2,448,211,482.92 2,449,263,935.32

购买商品、接受劳务支付的现金 640,678,509.78 595,135,883.83

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 644,317,459.37 657,326,045.16

支付的各项税费 20,001,020.12 29,648,343.79

支付其他与经营活动有关的现金 六、48 104,512,216.78 181,859,547.97

经营活动现金流出小计 1,409,509,206.05 1,463,969,820.75

经营活动产生的现金流量净额 1,038,702,276.87 985,294,114.57

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 206,000,000.00

取得投资收益收到的现金 12,500,000.00 1,910,306.85

处置固定资产、无形资产和其他长 5,910,162.25 2,371,980.05

期资产收回的现金净额

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2015 年年度报告

处置子公司及其他营业单位收到的

现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 六、48 1,619,759,135.65

投资活动现金流入小计 1,638,169,297.90 210,282,286.90

购建固定资产、无形资产和其他长 856,128,156.46 1,017,512,005.10

期资产支付的现金

投资支付的现金 902,600,000.00 6,000,000.00

质押贷款净增加额 119,699,817.75

取得子公司及其他营业单位支付的

现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 六、48 509,300,000.00 1,577,600,000.00

投资活动现金流出小计 2,268,028,156.46 2,720,811,822.85

投资活动产生的现金流量净额 -629,858,858.56 -2,510,529,535.95

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 1,200,000.00 14,800,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收 1,200,000.00 14,800,000.00

到的现金

取得借款收到的现金 1,490,000,000.00 390,000,000.00

发行债券收到的现金 2,177,600,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金 56,290,000.00

筹资活动现金流入小计 1,547,490,000.00 2,582,400,000.00

偿还债务支付的现金 1,437,151,000.00 200,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的 169,022,585.05 95,499,958.17

现金

其中：子公司支付给少数股东的股

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 六、48 3,000,000.00 366,578,813.09

筹资活动现金流出小计 1,609,173,585.05 662,078,771.26

筹资活动产生的现金流量净额 -61,683,585.05 1,920,321,228.74

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

五、现金及现金等价物净增加额 347,159,833.26 395,085,807.36

加：期初现金及现金等价物余额 900,081,151.73 504,995,344.37

六、期末现金及现金等价物余额 1,247,240,984.99 900,081,151.73

法定代表人：王胜杰 主管会计工作负责人：张群 会计机构负责人：张立新

母公司现金流量表

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2015 年年度报告

2015 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目 附注 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 2,206,489,110.53 2,276,078,639.45

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 165,408,945.70 149,836,208.23

经营活动现金流入小计 2,371,898,056.23 2,425,914,847.68

购买商品、接受劳务支付的现金 596,633,917.41 550,273,785.21

支付给职工以及为职工支付的现金 524,451,163.57 647,957,897.05

支付的各项税费 17,390,860.15 27,941,169.21

支付其他与经营活动有关的现金 123,381,916.78 176,588,196.31

经营活动现金流出小计 1,261,857,857.91 1,402,761,047.78

经营活动产生的现金流量净额 1,110,040,198.32 1,023,153,799.90

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 200,000,000.00

取得投资收益收到的现金 12,500,000.00 1,875,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长 5,144,259.53 2,371,980.05

期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的

现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 1,619,759,135.65

投资活动现金流入小计 1,637,403,395.18 204,246,980.05

购建固定资产、无形资产和其他长 848,195,905.39 859,110,694.39

期资产支付的现金

投资支付的现金 992,600,000.00 125,000,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的 129,265,000.00

现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 509,300,000.00 1,577,600,000.00

投资活动现金流出小计 2,350,095,905.39 2,690,975,694.39

投资活动产生的现金流量净额 -712,692,510.21 -2,486,728,714.34

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 1,490,000,000.00 390,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金 54,340,000.00 2,177,600,000.00

筹资活动现金流入小计 1,544,340,000.00 2,567,600,000.00

偿还债务支付的现金 1,437,151,000.00 200,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的 169,022,585.05 95,499,958.17

79 / 214

2015 年年度报告

现金

支付其他与筹资活动有关的现金 3,000,000.00 366,578,813.09

筹资活动现金流出小计 1,609,173,585.05 662,078,771.26

筹资活动产生的现金流量净额 -64,833,585.05 1,905,521,228.74

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

五、现金及现金等价物净增加额 332,514,103.06 441,946,314.30

加：期初现金及现金等价物余额 870,353,391.97 428,407,077.67

六、期末现金及现金等价物余额 1,202,867,495.03 870,353,391.97

法定代表人：王胜杰 主管会计工作负责人：张群 会计机构负责人：张立新

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2015 年年度报告

合并所有者权益变动表

2015 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

本期

归属于母公司所有者权益

其他权益工具 其 一

项目 减

他 专 般 少数股东权益 所有者权益合计

：

优 永 综 项 风

股本 资本公积 库 盈余公积 未分配利润

先 续 其他 合 储 险

存

股 债 收 备 准

股

益 备

一、上年期

1,467,888,229.00 433,514,032.31 1,465,806,120.43 480,701,955.02 1,196,250,403.77 13,836,738.55 5,057,997,479.08

末余额

加：会计政

策变更

前期差

错更正

同一控

制下企业合

并

其他

二、本年期

1,467,888,229.00 433,514,032.31 1,465,806,120.43 480,701,955.02 1,196,250,403.77 13,836,738.55 5,057,997,479.08

初余额

三、本期增

减变动金额

（减少以 1,642,912,963.00 -433,514,032.31 -562,644,676.83 166,268,767.12 171,610,508.88 -2,347,624.06 982,285,905.80

“－”号填

列）

（一）综合

411,345,068.60 -3,547,624.06 407,797,444.54

收益总额

81 / 214

2015 年年度报告

（二）所有

者投入和减 87,512,367.00 -433,514,032.31 992,755,919.17 1,200,000.00 647,954,253.86

少资本

1．股东投入

1,200,000.00 1,200,000.00

的普通股

2．其他权益

工具持有者 87,512,367.00 -433,514,032.31 992,755,919.17 646,754,253.86

投入资本

3．股份支付

计入所有者

权益的金额

4．其他

（三）利润

166,268,767.12 -239,734,559.72 -73,465,792.60

分配

1．提取盈余

166,268,767.12 -166,268,767.12

公积

2．提取一般

风险准备

3．对所有者

（或股东） -73,465,792.60 -73,465,792.60

的分配

4．其他

（四）所有

者权益内部 1,555,400,596.00 -1,555,400,596.00

结转

1．资本公积

转增资本 1,555,400,596.00 -1,555,400,596.00

（或股本）

2．盈余公积

82 / 214

2015 年年度报告

转增资本

（或股本）

3．盈余公积

弥补亏损

4．其他

（五）专项

储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期

3,110,801,192.00 903,161,443.60 646,970,722.14 1,367,860,912.65 11,489,114.49 6,040,283,384.88

末余额

上期

归属于母公司所有者权益

其他权益工具 一

减

项目 专 般

： 其他 少数股东权益 所有者权益合计

优 永 项 风

股本 资本公积 库 综合 盈余公积 未分配利润

先 续 其他 储 险

存 收益

备 准

股 债 股

备

一、上年期

1,467,888,229.00 1,465,806,120.43 340,345,136.43 1,006,084,003.37 -0.00 4,280,123,489.23

末余额

加：会计政

策变更

前期

差错更正

同一

控制下企

业合并

83 / 214

2015 年年度报告

其他

二、本年期

1,467,888,229.00 1,465,806,120.43 340,345,136.43 1,006,084,003.37 -0.00 4,280,123,489.23

初余额

三、本期增

减变动金

额（减少以 433,514,032.31 140,356,818.59 190,166,400.40 13,836,738.55 777,873,989.85

“－”号

填列）

（一）综合

409,789,183.36 -963,261.45 408,825,921.91

收益总额

（二）所有

者投入和 433,514,032.31 14,800,000.00 448,314,032.31

减少资本

1．股东投

入的普通 14,800,000.00 14,800,000.00

股

2．其他权

益工具持

433,514,032.31 433,514,032.31

有者投入

资本

3．股份支

付计入所

有者权益

的金额

4．其他

（三）利润

140,356,818.59 -219,622,782.96 -79,265,964.37

分配

1．提取盈

140,356,818.59 -140,356,818.59

余公积

84 / 214

2015 年年度报告

2．提取一

般风险准

备

3．对所有

者（或股 -79,265,964.37 -79,265,964.37

东）的分配

4．其他

（四）所有

者权益内

部结转

1．资本公

积转增资

本（或股

本）

2．盈余公

积转增资

本（或股

本）

3．盈余公

积弥补亏

损

4．其他

（五）专项

储备

1．本期提

取

2．本期使

用

（六）其他

85 / 214

2015 年年度报告

四、本期期

1,467,888,229.00 433,514,032.31 1,465,806,120.43 480,701,955.02 1,196,250,403.77 13,836,738.55 5,057,997,479.08

末余额

法定代表人：王胜杰 主管会计工作负责人：张群 会计机构负责人：张立新

母公司所有者权益变动表

2015 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

本期

其他权益工具 其

他 专

减：

项目 优 永 综 项

股本 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计

先 续 其他 合 储

股

股 债 收 备

益

一、上年期末余额 1,467,888,229.00 433,514,032.31 1,613,155,314.72 480,701,955.02 1,068,590,826.82 5,063,850,357.87

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年期初余额 1,467,888,229.00 433,514,032.31 1,613,155,314.72 480,701,955.02 1,068,590,826.82 5,063,850,357.87

三、本期增减变动金

额（减少以“－”号 1,642,912,963.00 -433,514,032.31 -562,644,676.83 166,268,767.12 195,783,205.36 1,008,806,226.34

填列）

（一）综合收益总额 435,517,765.08 435,517,765.08

（二）所有者投入和

87,512,367.00 -433,514,032.31 992,755,919.17 646,754,253.86

减少资本

1．股东投入的普通股

2．其他权益工具持有

87,512,367.00 -433,514,032.31 992,755,919.17 646,754,253.86

者投入资本

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2015 年年度报告

3．股份支付计入所有

者权益的金额

4．其他

（三）利润分配 166,268,767.12 -239,734,559.72 -73,465,792.60

1．提取盈余公积 166,268,767.12 -166,268,767.12

2．对所有者（或股东）

-73,465,792.60 -73,465,792.60

的分配

3．其他

（四）所有者权益内

1,555,400,596.00 -1,555,400,596.00

部结转

1．资本公积转增资本

1,555,400,596.00 -1,555,400,596.00

（或股本）

2．盈余公积转增资本

（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额 3,110,801,192.00 1,050,510,637.89 646,970,722.14 1,264,374,032.18 6,072,656,584.21

上期

其他权益工具 减： 其 专

项目 优 永 库 他 项

股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计

先 续 其他 存 综 储

股 债 股 合 备

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2015 年年度报告

收

益

一、上年期末余额 1,467,888,229.00 1,516,254,579.83 340,345,136.43 879,156,974.43 4,203,644,919.69

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年期初余额 1,467,888,229.00 1,516,254,579.83 340,345,136.43 879,156,974.43 4,203,644,919.69

三、本期增减变动金

额（减少以“－”号 433,514,032.31 96,900,734.89 140,356,818.59 189,433,852.39 860,205,438.18

填列）

（一）综合收益总额 409,056,635.35 409,056,635.35

（二）所有者投入和

433,514,032.31 96,900,734.89 530,414,767.20

减少资本

1．股东投入的普通股

2．其他权益工具持有

433,514,032.31 433,514,032.31

者投入资本

3．股份支付计入所有

者权益的金额

4．其他 96,900,734.89 96,900,734.89

（三）利润分配 140,356,818.59 -219,622,782.96 -79,265,964.37

1．提取盈余公积 140,356,818.59 -140,356,818.59

2．对所有者（或股东）

-79,265,964.37 -79,265,964.37

的分配

3．其他

（四）所有者权益内

部结转

1．资本公积转增资本

（或股本）

2．盈余公积转增资本

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2015 年年度报告

（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额 1,467,888,229.00 433,514,032.31 1,613,155,314.72 480,701,955.02 1,068,590,826.82 5,063,850,357.87

法定代表人：王胜杰 主管会计工作负责人：张群 会计机构负责人：张立新

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2015 年年度报告

三、公司基本情况

1. 公司概况

吉视传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“吉视传媒”）是由吉林省广播电

视信息网络集团有限责任公司（以下简称“吉林广电集团”）于2010年1月整体改制

设立，吉林广电集团前身为吉林省广播电视网络有限责任公司（以下简称“吉林广电

有限”），吉林广电有限系经吉林省人民政府吉政函［2000］108号文及国家广播电

影电视总局（2001）广发计字48号文的批准于2001年5月9日在长春市工商行政管理

局注册成立，注册资本23,210,000.00元。吉林广电有限法人营业执照注册号为：

2201071001081。

2005年9月23日，经吉林省财政厅吉财函［2005］715号文批准，吉林省广播电

视信息网部将出资20,000,000.00元无偿划转给吉林电视台。2005年9月延吉市广播电

视管理局等32家股东将其持有的全部出资3,110,000.00元全部转让给吉林电视台。

2005年9月23日，根据中共吉林省委办公厅、吉林省人民政府办公厅下发的《省

广播电影电视局关于组建吉林省广播电视网络集团有限责任公司的方案》（吉办发

［2004］33号文）的要求，吉林省49家省、市（州）、县（市）广播电视局等广电

股东以货币和经评估的城市广电网络资产对吉林广电有限增资，组建吉林省广播电视

信息网络集团有限责任公司，注册资本变更为648,203,000.00元，并于2005年9月28

日换发了注册号为2201091001606的企业法人营业执照。

2005年12月23日，吉林广电集团股东会决议同意《集团公司增资扩股方案》。

吉林广电集团原有19个股东以其垂直管理的乡镇有线电视网络资产评估作价

235,926,538.60元对吉林广电集团进行增资，公司注册资本变更为884,130,000.00

元。

2009年4月1日，吉林省广电集团股东会通过决议，同意通化县广电局等12家股

东将合计持有的吉林省广电集团58,691,355.89元出资转让给吉林电视台。

2009年9月29日，吉林省广电集团股东会通过决议，同意白城市广电局等22家股

东将其合计持有的吉林省广电集团291,695,732.89元出资转让给吉林电视台；同时，

由吉林电视台、长春电视台等7家股东对吉林省广电集团实施增资，吉林省广电集团

注册资本由884,130,100.00元增加至1,117,988,790.00元。2009年11月30日，长春市

工商局对上述股权转让及增资予以登记。公司的注册资本变更为1,117,988,790.00元。

2009年12月19日，吉林省广电集团股东会通过决议，同意敦化市有线电视网络

中心将其持有的公司5.25%股权无偿划转给敦化广电局，四平广播电影电视局将其持

有的吉林省广电集团1.65%股权无偿划转给四平市广播发射台，延边广电局将其持有

的吉林省广电集团0.95%股权无偿划转给延边广电财管中心。

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2015 年年度报告

2009年12月25日，吉林广电集团召开临时股东会决议以截至2009年11月30日止

各股东拥有的吉林广电集团的所有者权益1,136,088,727.59元，按原实收资本1：

0.984的原则折股为人民币1,117,988,790.00元，其中注册资本为1,117,988,790.00

元，其余18,099,937.59元记入资本公积。公司整体改制为股份有限公司,公司名称变

更为吉视传媒股份有限公司。并于2010年1月25日取得了长春市净月区工商行政管理

局换发的企业法人营业执照，营业执照号为（22010901000124X）。

2012年1月10日经中国证券监督管理委员会以证监许可[2012]29号《关于核准吉

视传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司于2012年2月10日向社

会公开发行人民币普通股股票280,000,000股，发行后总股本为1,397,988,790股，其

中法人股1,117,988,790股，社会公众股280,000,000股。

2013年3月27日，经2012年年度股东大会决议通过，公司以2012期末总股本

1,397,988,790 股为基数，以资本公积金向全体股东每10 股转增0.5股，转增后总股

本为1,467,888,229.00元。

公司于2014年9月5日发行票面金额为100元的可转换为公司A股股票的可转债券

17,000,000张。本次发行的可转债存续期限为6 年，即2014 年9 月5 日至2020 年9

月5 日。截止2015年7月7日，累计共有1,052,849,000.00元“吉视转债”转为公司A

股股票，累计转股数87,512,367股，公司总股本为1,555,400,596股,占可转债转股前

公司已发行股份总额的5.96%。公司赎回未转股的647,151,000.00元“吉视转债

（113007）”。自2015年7月15日起，“吉视转债（113007）”在上海证券交易所

摘牌。

2015 年 10 月 8 日公司以总股本 1,555,400,596股为基数，以资本公积向全体

股东每 10股转增 10股，合计转增1,555,400,596股，本次转增股本后，公司总股本

为 3,110,801,192股，全部为无限售条件流通股。

所处行业：有线电视行业

经营范围：有线电视业务；广播电视节目传输服务业务；专业频道、付费频道、

多媒体数据广播、视音频点播服务业务；电子政务、电子商务、电视购物、远程教育、

远程医疗方面的信息及其网络传输服务业务；网络广告、网上通讯、数据传输、专用

通道出租服务业务；广播电视网络、计算机网络、通信网络及其线路的设计、安装和

经营服务业务；广播电视、通信天馈线系统安装、调试；电子社区工程、水电气热收

费方面的信息网络服务；卫星及网络系统的技术开发、咨询、应用和服务；吉林省因

特网接入服务业务、信息服务业务（移动网短消息信息服务、因特网信息服务业务；

网络广告有偿商业信息、网络商城）；广播电视、通信及信息设备器材销售、软件开

发（涉及专项审批的项目须凭有关审批许可经营）；制作、发行广播电视节目。

公司法定住所：吉林省长春市净月开发区博硕路（仁德集团402室）

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2015 年年度报告

公司法定代表人：王胜杰

本财务报表已经本公司董事会于2016年3月29日决议批准报出。

2. 合并财务报表范围

本公司 2015 年度纳入合并范围的子公司共 7 户，详见本附注八“在其他主体中

的权益”。 本公司本期合并范围较上期未发生变化，详见本附注七“合并范围的变

更”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政

部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76

号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 41 项具体会计准则、企业会计

准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），

以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——

财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金

融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。持有待售的非流动资产，按公允价

值减去预计费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。

资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2. 持续经营

公司自报告期末起 12 个月具备持续经营能力。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司从事有线电视行业，子公司分别从事有线电视行业、创业投资服务、房地

产开发、信息系统集成服务、电影业投资及制作管理、技术开发、服务及推广等方面

经营。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对

收入确认、建造合同完工百分比确定、研究开发支出等交易和事项制定了若干项具体

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2015 年年度报告

会计政策和会计估计，详见本附注四、24“收入”各项描述。关于管理层所作出的重

大会计判断和估计的说明，请参阅附注四、29“重大会计判断和估计”。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、

经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期

间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事

项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

（1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂

时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参

与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指

合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的

净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资

本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制

下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权

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2015 年年度报告

的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得

对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的

控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业

合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当

期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益

性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计

入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需

要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可

辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日

可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买

方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或

有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得

的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确

认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买

日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能

够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部

分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计

入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会

计准则解释第 5 号的通知》（财会〔2012〕19 号）和《企业会计准则第 33 号——合

并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注四、5（2）），

判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面

各段描述及本附注四、12“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，

区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日

新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股

权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买

方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在

被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余

转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买

日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买

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2015 年年度报告

日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采

用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益

法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份

额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

6. 合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资

方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资

方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公

司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公

司将进行重新评估。

（2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳

入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置

日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期

处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公

司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量

表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司

及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适

当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，

按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控

制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进

行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股

东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当

期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损

益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权

益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

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2015 年年度报告

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股

权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股

权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的

净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资

相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同

的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资

产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企

业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认

和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注四、12“长期股权投资”或本附注四、

9“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置

对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股

权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应

将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此

影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的

发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交

易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照

“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注四、12、

（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详

见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交

易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计

处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资

产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧

失控制权当期的损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在

合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经

营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，

是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

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2015 年年度报告

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注四、12（2）② “权益法

核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，

以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共

同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、

或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易

产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则

第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出

售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本

公司按承担的份额确认该损失。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性

强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银

行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币

兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生

的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇

兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②用于境外经营净投资有效套期的套期工具

的汇兑差额（该差额计入其他综合收益，直至净投资被处置才被确认为当期损益）；

以及③可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑

差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账

本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期

汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动

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（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

10. 金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和

金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益

的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和

金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

（1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到

或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场

中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业

协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价

格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包

括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相

同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

（2）金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始

确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、

贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资

产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A.取得该金融资产的目的，

主要是为了近期内出售；B.属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有

客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C.属于衍生工具，但

是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃

市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权

益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动

计入当期损益的金融资产：A.该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础

不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B.本公司风险管理或

投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金

融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

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以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，

公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当

期损益。

② 持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到

期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生

减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际

利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融

负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融

负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上

预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合

同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢

价等。

③ 贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司

划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其

他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生

减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④ 可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计

量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融

资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除

已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差

额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工

具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，

除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认

为其他综合收益并计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

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可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入

投资收益。

（3）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负

债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，

计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融

资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值

测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），

包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损

失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，

减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证

据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的

减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备

情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

② 可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下

跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌

幅度累计超过 20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过 12 个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入资本公积的因公允价值下降形成的累计

损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回

本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与

确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资

的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损

益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益

工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

（4）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的

合同权利终止；② 该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报

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酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所

有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放

弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，

并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使

企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移

而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损

益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确

认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与

应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的

前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需

确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有

权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产

所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控

制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（5）金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负

债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其

变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负

债，相关交易费用计入初始确认金额。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价

值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，

公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入

当期损益。

② 其他金融负债

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与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付

该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利

率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

③财务担保合同及贷款承诺

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合

同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入损益并将以低于市场利率贷款的贷款

承诺，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号—或有

事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号—收入》的原则

确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

（6）金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部

分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融

负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负

债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包

括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（7）衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计

量。除指定为套期工具且套期高度有效的衍生工具，其公允价值变动形成的利得或损

失将根据套期关系的性质按照套期会计的要求确定计入损益的期间外，其余衍生工具

的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在

紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入

衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后

续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价

值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

（8）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法

定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金

融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和

金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（9）权益工具

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权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。

本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司

不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公

司不确认权益工具的公允价值变动额。

11. 应收款项

(1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准 单项金额重大是指单项金额在 300 万元以上

（含 300 万元）的应收款项。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减

值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包

括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中

进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应

收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的

应收款项组合中进行减值测试。

(2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）

关联方组合 不计提坏账准备

账龄组合 账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)

1 年以内（含 1 年） 5 5

其中：1 年以内分项，可添加行

1－2 年 10 10

2－3 年 20 20

3 年以上

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3－4 年 50 50

4－5 年 80 80

5 年以上 100 100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

(3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由 有客观证据表明其已发生减值，按账龄分析法计

提的坏账准备不能反映实际减值情况。

坏账准备的计提方法 本公司对单项金额虽不重大的应收款项单独进行

减值测试，如有客观证据表明已发生减值，根据

历史损失率及实际情况判断其减值金额，计提坏

账准备。

12. 存货

（1）存货的分类

存货主要包括库存商品等。

（2）存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。

领用和发出时按加权平均法计价。

（3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成

本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的

确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成

本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的

差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的

可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的

金额计入当期损益。

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（4）存货的盘存制度为永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

13. 划分为持有待售资产

14. 长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大

影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期

股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资

产核算，其会计政策详见附注四、9“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相

关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对

被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起

共同控制这些政策的制定。

（1）投资成本的确定

对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权

投资，在合并日按照取得被合并方股东权益账面价值的份额作为初始投资成本。通过

非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，企业合并成本包括购买方付出的资产、

发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；购买方为企业合并发生的审

计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期

损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权

益性证券或债务性证券的初始确认金额。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成

本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公

司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交

易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确

定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

（2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位不具有共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值

不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大

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影响的长期股权投资，采用权益法核算；对被投资单位不具有控制、共同控制或重大

影响并且公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价

值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算。

此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付

的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按

照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位

可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本

小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，

同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净

损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各

项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资

单位的净利润进行调整后确认。对于本公司与联营

企业及合营之间发生的未实现内部交易损益，按照持股比例计算属于本公司的部

分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交

易损失，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定属于所转让资产减值损失

的，不予以抵销。对被投资单位的其他综合收益，相应调整长期股权投资的账面价值

确认为其他综合收益并计入资本公积。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实

质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单

位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，

恢复确认收益分享额。

对于本公司 2008 年 1 月 1 日首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和

合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限

直线摊销的金额计入当期损益。

③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比

例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，

调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股

权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；

母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、

5、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款

的差额，计入当期损益；采用权益法核算的长期股权投资，在处置时将原计入股东权

益的其他综合收益部分按相应的比例转入当期损益。对于剩余股权，按其账面价值确

认为长期股权投资或其他相关金融资产，并按前述长期股权投资或金融资产的会计政

策进行后续计量。涉及对剩余股权由成本法转为权益法核算的，按相关规定进行追溯

调整。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中

获取利益。共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经

济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影

响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他

方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响

时，已考虑投资企业和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认

股权证等潜在表决权因素。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。

如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面

价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

15. 投资性房地产

不适用

16. 固定资产

(1).确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过

一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且

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其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影

响进行初始计量。

(2).折旧方法

类别 折旧方法 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）

房屋及建筑物 年限平均法 30 5 3.17

传输线路及设备 年限平均法 7-17 5 13.57-5.59

电子设备及用户 年限平均法 5-10 5 19.00-9.50

网

运输设备 年限平均法 8 5 11.88

其他设备 年限平均法 5 5 19.00

(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权

最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产

一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在

租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，

在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

17. 在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达

到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定

可使用状态后结转为固定资产,具体确认标准为对工程项目进行初验并出具自检报告

之日。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、19“长期资产减值”。

18. 借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的

汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资

产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要

的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产

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2015 年年度报告

达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认

为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利

息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资

产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确

定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑

差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预

定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间

连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

19. 生物资产

20. 油气资产

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很

可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目

的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的

土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的

房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，

全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值在其预计使用寿命内采用直

线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生

变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进

行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计

其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、19“长期资产减值”。

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2015 年年度报告

(2). 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开

发阶段的支出计入当期损益：

① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存

在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有

能力使用或出售该无形资产；

⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

22. 长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性

房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公

司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，

进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，

无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备

并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未

来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格

确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；

不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价

值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到

可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用

过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后

的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产

的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组

是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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2015 年年度报告

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预

期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商

誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减

值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或

资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项

资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23. 长期待摊费用

长期待摊费用是指本公司已经发生但应由报告期和以后各期负担的期限在一年以

上的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销，具体摊销年限为：

（1）有线电视数字化转换免费配置的机顶盒等按 5 年摊销；

（2）记入递延收益按 10 年摊销入网费收入对应已缴纳的营业税金及附加按 10

年摊销；

（3）房屋租赁费用根据合同期间摊销；

（4）其他按受益期或合同期间摊销。

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保

险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公

司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计

入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括设定提存计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、

失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3)、辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而

提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提

供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，

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2015 年年度报告

确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期

结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供

服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预

计负债确认条件时，计入当期损益。

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计

划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

25. 预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是

本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的

金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，

按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确

定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

26. 股份支付

（1）股份支付的会计处理方法

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工

具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股

份支付。

① 以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日

的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可

行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计

算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应

增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后

续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相

关成本或费用，并相应调整资本公积。

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2015 年年度报告

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可

靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能

可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公

允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

当授予权益工具的公允价值无法可靠计量时，在服务取得日、后续的每个资产负

债表日以及结算日，按权益工具的内在价值计量，内在价值变动计入当期损益。

② 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的

负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增

加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每

个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价

值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，

其变动计入当期损益。

（2）修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，

按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是

指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允

价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视

同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作

为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公

积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作

为授予权益工具的取消处理。

（3）涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企

业中其一在本公司内，另一在本公司外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进

行会计处理：

① 结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份

支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担

负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资

本公积）或负债。

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2015 年年度报告

② 接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该

股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企

业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。

本公司内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企

业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和

计量，比照上述原则处理。

27. 优先股、永续债等其他金融工具

（1）永续债和优先股等的区分

本公司发行的永续债和优先股等金融工具，同时符合以下条件的，作为权益工具：

①该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与

其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

②如将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍

生工具，则不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，

则本公司只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产

结算该金融工具。

除按上述条件可归类为权益工具的金融工具以外，本公司发行的其他金融工具应

归类为金融负债。

本公司发行的金融工具为复合金融工具的，按照负债成分的公允价值确认为一项

负债，按实际收到的金额扣除负债成分的公允价值后的金额，确认为“其他权益工具”。

发行复合金融工具发生的交易费用，在负债成分和权益成分之间按照各自占总发行价

款的比例进行分摊。

（2）永续债和优先股等的会计处理方法

归类为金融负债的永续债和优先股等金融工具，其相关利息、股利（或股息）、

利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，除符合资本化条件的借款费用

（参见本附注四、16“借款费用”）以外，均计入当期损益。

归类为权益工具的永续债和优先股等金融工具，其发行（含再融资）、回购、出

售或注销时，本公司作为权益的变动处理，相关交易费用亦从权益中扣减。本公司对

权益工具持有方的分配作为利润分配处理。

本公司不确认权益工具的公允价值变动。

28. 收入

（1）商品销售收入

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2015 年年度报告

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相

联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，

相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，

确认商品销售收入的实现。

（2）提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比

法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已完工作的测量确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；

②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已

发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的

劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生

的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部

分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；

如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该

合同全部作为销售商品处理。

（3）建造合同收入

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确

认合同收入和合同费用。合同完工进度按实际测定的完工进度确定。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：①合同总收入能够可靠地计量；②

与合同相关的经济利益很可能流入企业；③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可

靠地计量；④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

如建造合同的结果不能可靠地估计，但合同成本能够收回的，合同收入根据能够

收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本

不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。使建造合同的结果

不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收

入和费用。

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

（4）使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

（5）利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

（6）本公司主要业务收入确认和计量的具体方法：

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2015 年年度报告

①电视收视及增值业务收入是在电视收视及增值服务已经提供，收入已经取得时

确认，具体方法是将收到的属于当期的收视维护费确认为收入，对于预收的收视维护

费根据其实际归属期确认收入。

②有线宽带业务收入是在互联网接入服务已经提供，收入已经取得时确认，具体

方法是将当期收到的属于当期的上网使用费确认为收入，对于预收的上网使用费根据

其实际归属期确认为收入。

③对于收取的普通电视、数字电视及有线宽带入网费，根据财会【2003】16 号

《财政部关于印发<关于企业收取的一次性入网费会计处理的规定>的通知》规定，收

取的入网费作为递延收益并按 10 年分期确认为收入。

④对于节目传输收入，根据合同约定，在传输服务期内根据其服务归属期确认为

当期节目传输收入。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配

计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收

益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，

直接计入当期损益。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

（1）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照

税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依

据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得

出。

（2）递延所得税资产及递延所得税负债

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2015 年年度报告

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负

债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差

额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应

纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂

时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企

业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且

该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。

除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）

的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递

延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差

异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来

抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例

外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认

其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣

亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预

期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法

获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的

账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和

递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉

的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

（4）所得税的抵销

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2015 年年度报告

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进

行时，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税

资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或

者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回

的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、

清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

（1）本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期

损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

（2）本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较

大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同

的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或

有租金于实际发生时计入当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

（1）本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者

中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，

其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归

属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资

费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金

于实际发生时计入当期损益。

（2）本公司作为出租人记录融资租赁业务

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2015 年年度报告

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融

资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未

担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实

现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金

于实际发生时计入当期损益。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无

法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是

基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判

断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负

债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的

估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的

变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来

期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领

域如下：

（1）收入确认——建造合同

在建造合同结果可以可靠估计时，本公司采用完工百分比法在资产负债表日确认

合同收入。合同的完工百分比是依照本附注四、20、“收入确认方法”所述方法进行

确认的，在执行各该建造合同的各会计年度内累积计算。

在确定完工百分比、已发生的合同成本、预计合同总收入和总成本，以及合同可

回收性时，需要作出重大判断。项目管理层主要依靠过去的经验和工作作出判断。预

计合同总收入和总成本，以及合同执行结果的估计变更都可能对变更当期或以后期间

的营业收入、营业成本，以及期间损益产生影响，且可能构成重大影响。

（2）租赁的归类

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2015 年年度报告

本公司根据《企业会计准则第 21 号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁

和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风

险和报酬实质上转移给承租人，或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有

关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

（3）坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基

于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结

果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏

账准备的计提或转回。

（4）存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现

净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存

货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持

有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的

结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备

的计提或转回。

（5）金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本公司通过各种估值方法确定其公允价值。

这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本公司需对未来现金流量、信用风

险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有

不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。

（6）持有至到期投资

本公司将符合条件的有固定或可确定还款金额和固定到期日且本公司有明确意

图和能力持有至到期的非衍生金融资产归类为持有至到期投资。进行此项归类工作需

涉及大量的判断。在进行判断的过程中，本公司会对其持有该类投资至到期日的意愿

和能力进行评估。除特定情况外（例如在接近到期日时出售金额不重大的投资），如

果本公司未能将这些投资持有至到期日，则须将全部该类投资重分类至可供出售金融

资产，且在本会计年度及以后两个完整的会计年度内不得再将该金融资产划分为持有

至到期投资。如出现此类情况，可能对财务报表上所列报的相关金融资产价值产生重

大的影响，并且可能影响本公司的金融工具风险管理策略。

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2015 年年度报告

（7）持有至到期投资减值

本公司确定持有至到期投资是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断。发生减

值的客观证据包括发行方发生严重财务困难使该金融资产无法在活跃市场继续交易、

无法履行合同条款（例如，偿付利息或本金发生违约）等。在进行判断的过程中，本

公司需评估发生减值的客观证据对该项投资预计未来现金流的影响。

（8）可供出售金融资产减值

本公司确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假

设，以确定是否需要在利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中，

本公司需评估该项投资的公允价值低于成本的程度和持续期间，以及被投资对象的财

务状况和短期业务展望，包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风

险。

（9）非金融非流动资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生

减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减

值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其

账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额

和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可

观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经

营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会

采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价

和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产

组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司

需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未

来现金流量的现值。

（10）折旧和摊销

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2015 年年度报告

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按

直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧

和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更

新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行

调整。

（11）开发支出

确定资本化的金额时，本公司管理层需要作出有关资产的预计未来现金流量、适

用的折现率以及预计受益期间的假设。

（12）递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税

务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税

利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

（13）所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不

确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项

的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所

得税和递延所得税产生影响。

（14）内部退养福利及补充退休福利

本公司内部退养福利和补充退休福利费用支出及负债的金额依据各种假设条件

确定。这些假设条件包括折现率、平均医疗费用增长率、内退人员及离退人员补贴增

长率和其他因素。实际结果和假设的差异将在发生时立即确认并计入当年费用。尽管

管理层认为已采用了合理假设，但实际经验值及假设条件的变化仍将影响本公司内部

退养福利和补充退休福利的费用及负债余额。

（15）预计负债

本公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、

延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且

履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本公司的情况下，本公司对或有事项按履

行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很

大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本公司需评估该等或有事项相关的

风险、不确定性及货币时间价值等因素。

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2015 年年度报告

其中，本公司会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预

计负债。预计负债时已考虑本公司近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法

反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

□适用 √不适用

(2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用

34. 其他

无

六、税项

1. 主要税种及税率

税种 计税依据 税率

增值税 应税收入计算销项税，并按扣除

当期允许抵扣的进项税额后的 6%

差额计缴增值税。

消费税

营业税 应税营业额 5%

城市维护建设税 实际缴纳的流转税 1%、5%、7%

企业所得税

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称 所得税税率

吉视传媒创业投资有限公司 25%

吉林省紫竹房地产开发有限公司 25%

吉视传媒信息服务有限责任公司 25%

吉视传媒影院投资管理有限公司 25%

抚松县泉阳林区网络传输有限公司 25%

抚松县松江河林业网络传输有限公司 25%

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2015 年年度报告

抚松紫竹房地产开发有限公司 25%

三亚樾城投资有限公司 25%

北京吉视汇通科技有限责任公司 25%

吉视传媒艺术品投资管理有限公司 25%

长春吉视君子兰影城有限公司 25%

长春吉视迅驰影城有限公司 25%

镇赉吉视飞翔电影院有限公司 25%

2. 税收优惠

根据国办发【2014】15号《关于印发文化体制改革中经营性文化事业单位转制为

企业和进一步支持文化企业发展两个规定的通知》的规定，本公司已被列入吉林省文

化转制企业名单，本公司主管税务机关已受理减免税备案资料，据此本公司作为文化

转制企业自2014年1月1日至2018年12月31日免缴企业所得税。

根据国办发【2014】15 号《关于印发文化体制改革中经营性文化事业单位转制

为企业和进一步支持文化企业发展两个规定的通知》的规定，由财政部门拨付事业经

费的经营性文化事业单位转制为企业，自 2014 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日对

其自用房产免征房产税。

根据财政部、海关总署、国家税务总局财税【2014】85 号《关于继续实施支持

文化企业发展若干税收政策的通知》有关规定，进一步深化文化体制改革，促进文化

企业发展，自 2014 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日，对广播电视运营服务企业收

取的有线数字电视基本收视维护费和农村有线电视基本收视费，免征增值税。

七、合并财务报表项目注释

1、 货币资金

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

库存现金 1,192,346.73 5,504,644.16

银行存款 1,755,348,638.26 2,472,176,507.57

其他货币资金 57,580,042.69

合计 1,756,540,984.99 2,535,261,194.42

其中：存放在境外的款

项总额

其他说明

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2015 年年度报告

银行存款中包含银行定期存款 509,300,000.00 元，其中于 2016 年 3 月 22 日到

期金额为 300,000,000.00 元，于 2016 年 6 月 22 日到期金额为 200,000,000.00 元。

2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□适用 √不适用

3、 衍生金融资产

□适用 √不适用

4、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

银行承兑票据 1,467,933.60 500,000.00

商业承兑票据

合计 1,467,933.60 500,000.00

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

□适用 √不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

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2015 年年度报告

5、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

期末余额 期初余额

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

类别 账面 账面

比例 计提比 计提比

金额 金额 价值 金额 比例(%) 金额 价值

(%) 例(%) 例(%)

单项金额重大并单

独计提坏账准备的

应收账款

按信用风险特征组

合计提坏账准备的 280,260,786.80 100 40,018,744.76 14.28 240,242,042.04 240,867,893.19 100.00 29,048,855.79 12.06 211,819,037.40

应收账款

单项金额不重大但

单独计提坏账准备

的应收账款

合计 280,260,786.80 / 40,018,744.76 / 240,242,042.04 240,867,893.19 / 29,048,855.79 / 211,819,037.40

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

□适用 √不适用

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2015 年年度报告

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

期末余额

账龄

应收账款 坏账准备 计提比例

1 年以内

其中：1 年以内分项

1 年以内小计 160,781,059.29 8,029,398.34 5.00%

1至2年 66,930,628.59 6,693,062.82 10.00%

2至3年 25,227,336.16 5,084,005.19 20.00%

3 年以上

3至4年 12,611,591.38 6,305,795.71 50.00%

4至5年 4,018,443.29 3,214,754.61 80.00%

5 年以上 10,691,728.09 10,691,728.09 100.00%

合计 280,260,786.80 40,018,744.76

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用√不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 10,969,888.97 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

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2015 年年度报告

(3). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

占应收账款总

单位名称 金额 计提坏账 净值

额的比例（%）

吉林电视台

6,500,000.00 2.32 325,000.00 6,175,000.00

公主岭市保障性住房工作办公室

5,055,745.64 1.80 2,338,063.13 2,717,682.51

长春市公安局

4,927,550.00 1.76 1,930,364.50 2,997,185.50

北京优购文化发展有限公司

4,500,000.00 1.61 225,000.00 4,275,000.00

长春高新建设房地产开发有限公

4,434,450.00 1.58 221,722.50 4,212,727.50

司

合 计 25,417,745.64 9.07 5,040,150.13 20,377,595.51

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

其他说明：

6、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

期末余额 期初余额

账龄

金额 比例(%) 金额 比例(%)

1 年以内 108,471,377.11 89.26 48,354,139.66 45.55

1至2年 7,262,395.37 5.98 55,875,149.89 52.64

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2015 年年度报告

2至3年 5,210,380.37 4.29 1,318,417.55 1.24

3 年以上 574,017.72 0.47 601,217.98 0.57

合计 121,518,170.57 100.00 106,148,925.08 100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

期末账龄超过一年的预付款项主要是：未验收结算的工程及设备款。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

占应收账款总

单位名称 金额 计提坏账 净值

额的比例（%）

北京华为数字技术有限公司 1,155,400.04 0.87 57,770.00 1,097,630.04

白山市江源广播电视台 3,000,000.00 2.26 150,000.00 2,850,000.00

四川长虹网络科技有限责任公司 1,521,848.71 1.15 152,184.87 1,369,663.84

深圳市龙视传媒有限公司 1,148,718.00 0.87 114,871.80 1,033,846.2

吉林光大通信工程有限公司 718,692.08 0.54 143,738.42 574,953.66

合 计 7,544,658.83 5.69 618,565.09 6,926,093.74

7、 应收利息

√适用 □不适用

(1). 应收利息分类

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

定期存款 2,931,767.00 14,473,188.89

委托贷款

债券投资

合计 2,931,767.00 14,473,188.89

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2015 年年度报告

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

8、 应收股利

√适用 □不适用

(1). 应收股利

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额

吉林德惠农村商业银行股份有限公 12,500,000.00

司

合计 12,500,000.00

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

□适用√不适用

其他说明：

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2015 年年度报告

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

期末余额 期初余额

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

类别 账面 账面

计提比例 计提比例

金额 比例(%) 金额 价值 金额 比例(%) 金额 价值

(%) (%)

单项金额重大并

单独计提坏账准

备的其他应收款

按信用风险特征 87,557,536.02 36,561,593.95 41.76 50,995,942.07 66,113,225.05 100.00 33,470,659.13 50.63 32,642,565.92

组合计提坏账准

备的其他应收款

单项金额不重大

但单独计提坏账

准备的其他应收

款

合计 87,557,536.02 / 36,561,593.95 / 50,995,942.07 66,113,225.05 / 33,470,659.13 / 32,642,565.92

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2015 年年度报告

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

□适用 √不适用

单位：元 币种：人民币

期末余额

其他应收款

其他应收款 坏账准备 计提比例 计提理由

（按单位）

合计 / /

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

期末余额

账龄 其他应收款 坏账准备 计提比例

1 年以内

其中：1 年以内分项

1 年以内小计 34,852,358.85 1,742,625.42 5%

1至2年 17,102,910.72 1,710,276.06 10%

2至3年 1,351,457.47 269,092.93 20%

3 年以上

3至4年 1,573,067.46 786,533.75 50%

4至5年 3,123,378.71 2,498,702.98 80%

5 年以上 29,554,362.81 29,554,362.81 100%

合计 87,557,536.02 36,561,593.95

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用√不适用

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2015 年年度报告

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 3,090,934.82 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质 期末账面余额 期初账面余额

保证金、押金 7,976,473.32 3,790,366.83

垫付款 58,330,654.42 50,721,344.99

保险理赔款 10,974,955.97 9,393,810.23

备用金 3,065,443.43

其他 7,210,008.88 2,207,703.00

合计 87,557,536.02 66,113,225.05

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

占其他应收款期

坏账准备

单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 末余额合计数的

期末余额

比例(%)

中国人民财产 保险理赔 10,795,733.77 3 年以内 12.34 1,019,249.99

保险股份有限

公司北京市分

公司

吉林广播电视 往来款 4,571,191.00 5 年以上 5.22 4,571,191.00

局

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2015 年年度报告

吉林省农村数 借款 2,000,000.00 5 年以内 2.29 1,600,000.00

字电影院线有

限公司

长春净月高新 基建办农民 2,000,000.00 1-2 年 2.29 200,000.00

技术开发区城 工保障金

市建设管理委

员会农民工保

障金专户

长春净月经济 基建办建筑 1,000,000.00 1-2 年 1.14 100,000.00

开发区建设发 工程安全防

展局 护文明施工

措施费

合计 / 20,366,924.77 / 23.28 7,490,440.99

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

其他说明：

10、 存货

(1). 存货分类

单位：元 币种：人民币

期末余额 期初余额

项目 跌价准 跌价准

账面余额 账面价值 账面余额 账面价值

备 备

原材料 459,078.58 459,078.58 14,873.00 14,873.00

134 / 214

2015 年年度报告

在产品

库存商品 53,665,274.28 53,665,274.28 74,410,492.14 74,410,492.14

周转材料

消耗性生

物资产

建造合同

形成的已

完工未结

算资产

开发商品 515,396,604.18 515,396,604.18 505,403,748.29 505,403,748.29

合计 569,520,957.04 569,520,957.04 579,829,113.43 579,829,113.43

11、 其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

待抵扣税金 63,927,912.52 62,725,464.45

合计 63,927,912.52 62,725,464.45

12、 可供出售金融资产

√适用 □不适用

(1). 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

期末余额 期初余额

减 减

项目 值 值

账面余额 账面价值 账面余额 账面价值

准 准

备 备

可供出售债务

工具：

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2015 年年度报告

可供出售权益 1,024,600,000.00 1,024,600,000.00 125,000,000.00 125,000,000.00

工具：

按公允价值

计量的

按成本计量 1,024,600,000.00 1,024,600,000.00 125,000,000.00 125,000,000.00

的

合计 1,024,600,000.00 1,024,600,000.00 125,000,000.00 125,000,000.00

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

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2015 年年度报告

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

在被投

账面余额 减值准备

被投资 资单位

本期现金红利

单位 本期 本期 期 本期 本期 期 持股比

期初 期末

增加 减少 初 增加 减少 末 例(%)

吉林德惠农村商业银

125,000,000.00 125,000,000.00 10.00 25,000,000.00

行股份有限公司

吉林九台农村商业银

400,000,000.00 400,000,000.00 3.04

行股份有限公司

吉林春城农村商业银

125,000,000.00 125,000,000.00 10.00

行股份有限公司

吉林公主岭农村商业

125,000,000.00 125,000,000.00 10.00

银行股份有限公司

嘉影电视院线控股有

11,400,000.00 11,400,000.00 3.00

限公司

中吉金服互联网有限

30,000,000.00 30,000,000.00 17.75

公司

吉林省互联网传媒股 8,200,000.00 8,200,000.00 5.88

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2015 年年度报告

份有限公司

东方星辉投资基金 200,000,000.00 200,000,000.00 17.61

合计 125,000,000.00 899,600,000.00 1,024,600,000.00 / 25,000,000.00

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2015 年年度报告

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

□适用 √不适用

其他说明

13、 持有至到期投资

□适用 √不适用

(1).持有至到期投资情况：

单位：元 币种：人民币

期末余额 期初余额

项目

账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值

合计

(2).期末重要的持有至到期投资：

□适用 √不适用

单位：元 币种：人民币

债券项目 面值 票面利率 实际利率 到期日

合计 / / /

(3).本期重分类的持有至到期投资：

其他说明：

14、 长期应收款

□适用 √不适用

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2015 年年度报告

15、 长期股权投资

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

期 本期增减变动

减值准

初 权益法下确 宣告发放 期末

被投资单位 减少 其他综合 其他权 计提减 备期末

余 追加投资 认的投资损 现金股利 其他 余额

投资 收益调整 益变动 值准备 余额

额 益 或利润

一、合营企业

小计

二、联营企业

华夏智城有限公司 3,000,000.00 -822,751.08 2,177,248.92

小计 3,000,000.00 -822,751.08 2,177,248.92

合计 3,000,000.00 -822,751.08 2,177,248.92

其他说明

2014 年 8 月 13 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于参股华夏智城有限公司的议案》。2015 年 4 月 10 日，公司与

长春市城市发展投资控股（集团）有限公司及方正科技集团股份有限公司共同出资设立华夏智城有限公司，注册资本 20,000.00 万元，

首期出资金额 1,000.00 万元，公司出资 300.00 万元，股份比例为 30%。长春市城市发展投资控股（集团）有限公司出资 400.00 万

元，股份比例为 40%。方正科技集团股份有限公司出资 300.00 万元，股份比例为 30%。

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2015 年年度报告

16、 投资性房地产

□适用 √不适用

17、 固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目 房屋及建筑物 传输线路及设备 电子设备及用户网 运输设备 其他设备 合计

一、账面原值：

1.期初余额 588,593,773.28 3,869,511,679.60 1,041,880,367.70 98,210,189.04 173,002,350.53 5,771,198,360.15

2.本期增加金额 1,348,801.38

95,305,415.09 552,257,056.76 122,160,715.03 5,067,881.23 776,139,869.49

（1）购置 49,610,670.23 31,971,517.48 1,164,941.90 1,348,801.38 3,748,478.43 87,844,409.42

（2）在建工程转入 45,694,744.86 520,285,539.28 120,995,773.13 1,319,402.8 688,295,460.07

（3）企业合并增加

3.本期减少金额 23,000.00 37,988,093.38 1,704,029.38 3,776,026.95 354,180.62 43,845,330.33

（1）处置或报废 23,000.00 37,988,093.38 1,704,029.38 3,776,026.95 354,180.62 43,845,330.33

4.期末余额 683,876,188.37 4,383,780,642.98 1,162,337,053.35 95,782,963.47 177,716,051.14 6,503,492,899.31

二、累计折旧

1.期初余额 115,451,200.19 1,347,938,850.76 501,617,063.66 50,127,244.01 56,945,271.87 2,072,079,630.49

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2015 年年度报告

2.本期增加金额 25,183,406.95 265,376,311.02 85,869,119.83 8,906,157.07 19,965,737.58 405,300,732.45

（1）计提 25,183,406.95 265,376,311.02 85,869,119.83 8,906,157.07 19,965,737.58 405,300,732.45

3.本期减少金额 3,581.24 5,896,089.86 1,072,740.12 1,952,169.77 157,175.38 9,081,756.37

（1）处置或报废 3,581.24 5,896,089.86 1,072,740.12 1,952,169.77 157,175.38 9,081,756.37

4.期末余额 140,631,025.90 1,607,419,071.92 586,413,443.37 57,081,231.31 76,753,834.07 2,468,298,606.57

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加金额

（1）计提

3.本期减少金额

（1）处置或报废

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面价值 543,245,162.47 2,776,361,571.06 575,923,609.98 38,701,732.16 100,962,217.07 4,035,194,292.74

2.期初账面价值 473,142,573.09 2,521,572,828.84 540,263,304.04 48,082,945.03 116,057,078.66 3,699,118,729.66

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2015 年年度报告

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 账面价值 未办妥产权证书的原因

自建办公用房符合使用条件尚未履行决算

江南站车库 45,552.79

验收手续

厚德广厦 8 号楼 1 单元 1-2 层网

2,942,664.88 新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件

点

厚德广厦 8-9 号楼间车库 174,665.60 新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件

丰满区旺起镇分前端 268,882.74 农村集体地性质，无法办理

缸窑镇房屋 358,598.44 农村集体地性质，无法办理

河湾子镇房屋 299,007.94 农村集体地性质，无法办理

乌拉街镇阿拉底村房屋 305,727.12 农村集体地性质，无法办理

自建办公用房符合使用条件尚未履行决算

车库（档案局院内） 189,132.72

验收手续

自建办公用房符合使用条件尚未履行决算

五七 0 四站 382,039.92

验收手续

金珠豫园 0 号楼 3 单元 103 室 205,216.94 农村集体地性质，无法办理

搜登站房屋 340,049.16 农村集体地性质，无法办理

大口钦房屋 489,670.74 新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件

桦皮厂镇电视站 851,334.48 项目已完工，具备办证条件，正在办理

桦皮厂镇车库 557,578.88 项目已完工，具备办证条件，正在办理

龙 潭 区 土 城 子 小 区 161 栋

268,943.52 项目已完工，具备办证条件，正在办理

（0117121）

龙 潭 区 土 城 子 小 区 161 栋

268,943.52 项目已完工，具备办证条件，正在办理

（0117125）

143 / 214

2015 年年度报告

龙 潭 区 土 城 子 小 区 161 栋

369,701.60 项目已完工，具备办证条件，正在办理

（0117122）

龙 潭 区 土 城 子 小 区 161 栋

313,001.12 项目已完工，具备办证条件，正在办理

（0117126）

龙 潭 区 新 吉 林 小 区 23 号

95,873.44 项目已完工，具备办证条件，正在办理

（0304057）

龙 潭 区 新 吉 林 小 区 23 号

128,916.64 项目已完工，具备办证条件，正在办理

（0304058）

商业网点收费处 1,156,323.04 项目已完工，具备办证条件，正在办理

御龙湾 B2 栋 0 单元 1-2 层 1 号 4,475,656.23 新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件

龙潭运营中心 11,974,355.00 项目已完工，具备办证条件，正在办理

烟筒山办公楼 1,859,740.61 项目已完工，具备办证条件，正在办理

明城营业厅 1,147,390.81 项目已完工，具备办证条件，正在办理

牛心营业厅 500,431.46 农村集体地性质，无法办理

自建办公用房符合使用条件尚未履行决算

通化广播电视台大厦 13-17 楼 12,353,028.46

验收手续

桂秀园仓库 1,526,124.00 新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件

东正奥园车库 1-2 136,935.00 新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件

东正奥园车库 1-3 136,941.00 新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件

弘康丽城门市 2 号 2,260,725.00 新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件

瑞江豪城车库 225# 250,325.00 新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件

瑞江豪城车库 224# 250,325.00 新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件

蓝爵国际门市 1,517,251.00 新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件

白山市兴达花园小区第四号楼 13

715,596.54 新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件

号门市房编号为 00301 的房屋

白山市江源区采煤沉陷区综合治

理办公室位于站前小区 12 号楼 282,103.08 新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件

101-201 室，

白山市江源区采煤沉陷区综合治

理办公室位于站前小区 12 号楼 323,685.33 新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件

102-202 室

白山分公司购买白山中天置业有

限公司开发的位于通沟 B 区 B1 区 842,588.76 新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件

6 号楼 1604 号的房屋

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2015 年年度报告

白山和丰置业有限公司将位于春

1,785,385.13 新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件

江花园 S1 号楼 000102 号

白山市凯厦房地产开发有限责任

1,513,604.33 新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件

公司位于星泰新苑 7 号 105 号

白山市鑫德房地产开发有限责任

公司位于铁南新城 B 区 II-3 号楼 2,791,408.50 新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件

东 1 门市

白山市凯厦房地产开发有限责任

1,197,184.88 新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件

公司位于汇宝佲郡 6 号楼 102 号

白山市丰润置业有限公司位于林

5,219,416.60 新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件

苑之声 40 号楼主楼 1-2 层

白山市宏林房地产开发有限公司

位于旺达花园 C 区 1 号楼 5 单元 1,651,621.66 新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件

102 号门市

白山市鑫源房地产开发有限公司

位于鑫源江北花园 3 号楼第 3 门 2,083,367.82 新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件

市

自建办公用房符合使用条件尚未履行决算

通化县广电大厦的房屋 9,958,537.06

验收手续

梅河口海龙、城南乡广播站办公

552,807.80 新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件

用房

综合办公楼【2013】185 号 10,984,910.95 项目已完工，具备办证条件，正在办理

省公司购置桦甸机房款 408,385.60 项目已完工，具备办证条件，正在办理

鲁辉国际城五区 39-5\45 栋 0 单

2,395,912.92 项目已完工，具备办证条件，正在办理

元 123 室

鲁辉国际城五区 39-6\46 栋 0 单

2,447,045.52 项目已完工，具备办证条件，正在办理

元 106 室

鲁辉国际城五区 39-5\45 栋 0 单

2,521,380.42 项目已完工，具备办证条件，正在办理

元 122 室

房屋（铁北） 291,754.47 项目已完工，具备办证条件，正在办理

房屋（通化） 1,014,464.85 项目已完工，具备办证条件，正在办理

万科分前端 4,661,186.60 项目已完工，具备办证条件，正在办理

昌泰房产 4,890,394.67 项目已完工，具备办证条件，正在办理

中新花园（1 栋 102 室）西安大路 2,109,442.45 项目已完工，具备办证条件，正在办理

145 / 214

2015 年年度报告

营业厅

中新花园（1 栋 103 室）西安大路

6,743,623.49 项目已完工，具备办证条件，正在办理

营业厅

万盛理想国（青年路营业厅） 5,267,644.05 项目已完工，具备办证条件，正在办理

白城-白城市幸福南大街 86 号二

589,447.04 农村集体地性质，无法办理

层

珲春-前端机房、靖和街第 114 栋

1,283,162.09 项目已完工，具备办证条件，正在办理

2 单元 0205 号、0105 号

集安-办公楼-综合楼 3,229,998.32 项目已完工，具备办证条件，正在办理

岭西机房 1,053,810.78 新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件

辉南分公司办公楼 3,151,954.68 新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件

吉视传媒股份有限公司辉南分公

1,239,731.12 新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件

司办公楼

吉视传媒股份有限公司辉南分公

2,047,297.88 新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件

司

大安分公司玉泉路办公楼 5,619,984.00 项目已完工，具备办证条件，正在办理

自建办公用房符合使用条件尚未履行决算

吉林省九台市西外环路办公大楼 8,048,322.30

验收手续

梨树分公司梨树县消防小区 38 号

4,322,352.81 农村集体地性质，无法办理

楼

梨树分公司刘家馆镇广播站办公

80,944.55 农村集体地性质，无法办理

楼

梨树分公司孟家岭镇房屋 82,890.06 农村集体地性质，无法办理

梨树分公司孟家岭镇车库 12,469.47 农村集体地性质，无法办理

梨树分公司双河乡房屋 44,584.40 农村集体地性质，无法办理

梨树分公司喇嘛甸镇房屋 129,491.18 农村集体地性质，无法办理

梨树分公司叶赫镇（车库） 15,325.71 农村集体地性质，无法办理

梨树分公司太平镇广播站房屋 36,716.55 农村集体地性质，无法办理

梨树分公司十家堡镇房屋（住宅） 110,013.62 农村集体地性质，无法办理

梨树分公司郭家店 783,289.99 农村集体地性质，无法办理

梨树分公司大房身广播站 133,558.36 农村集体地性质，无法办理

梨树分公司四棵树乡广播站房屋 46,856.74 农村集体地性质，无法办理

梨树分公司四棵树乡广播站房屋 43,552.25 农村集体地性质，无法办理

梨树分公司小城子镇广播站办公 455,313.08 农村集体地性质，无法办理

146 / 214

2015 年年度报告

楼

梨树分公司蔡家镇广播站办公楼 288,008.72 农村集体地性质，无法办理

舒兰分公司从上营森经局购入的 自建办公用房符合使用条件尚未履行决算

243,621.24

房产 验收手续

双阳分公司长春市西双阳大街 自建办公用房符合使用条件尚未履行决算

2,062,126.52

500 号 验收手续

江源湾林管理站办公房营业厅

382,084.20 新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件

[2012]758

江源松树管理站营业厅 198,301.20 新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件

车库新建[2010]202 号 286,768.96 新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件

营业厅 179,624.94 新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件

扶余三义广电站机房 63,349.72 农村集体地性质，无法办理

扶余长春岭广电站 180,999.20 农村集体地性质，无法办理

扶余房屋(26.83 平*1 个）19 号车

49,524.03 项目已完工，具备办证条件，正在办理

库南栋

扶余房屋(19.17 平*1 个）15 号车

35,384.70 项目已完工，具备办证条件，正在办理

库北栋

自建办公用房符合使用条件尚未履行决算

扶余房屋（三井子广电站） 176,945.24

验收手续

扶余物资仓库 33,530.00 项目已完工，具备办证条件，正在办理

自建办公用房符合使用条件尚未履行决算

蔡家沟广电站 370,785.50

验收手续

蛟河分公司办公楼 2,997,324.80 新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件

蛟河分公司库房 187,038.50 新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件

蛟河分公司库房 382,530.00 新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件

蛟河分公司库房 382,530.00 新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件

蛟河分公司天岗景辉国际小区 7

77,827.80 新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件

号-12 号房

蛟河分公司天岗景辉国际小区 7

57,189.68 新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件

号楼-9 号房

蛟河分公司天岗景辉国际小区 8

714,474.08 新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件

号楼-22 号门市

蛟河分公司门市 621,775.00 新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件

蛟河分公司车库 128,430.00 新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件

147 / 214

2015 年年度报告

蛟河分公司门市 811,580.00 新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件

蛟河分公司办公楼 335,784.00 新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件

东丰分公司办公楼 1,168,860.00 项目已完工，具备办证条件，正在办理

汪清林业花园车库 111,864.96 新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件

图们分公司车库 418,567.10 项目已完工，具备办证条件，正在办理

延西分前端机房、营业厅 1,572,994.38 新建楼盘因开发商原因尚不具备办理条件

合计 168,135,398.73

其他说明：

18、 在建工程

√适用 □不适用

(1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

期末余额 期初余额

项目 减值 减值

账面余额 账面价值 账面余额 账面价值

准备 准备

城网新建 250,631,677.18 250,631,677.18 164,791,954.84 164,791,954.84

城网改建 53,930,164.53 53,930,164.53 183,327,263.86 183,327,263.86

农网新建 63,971,326.36 63,971,326.36 69,484,360.03 69,484,360.03

农网改建 91,983,778.20 91,983,778.20 82,387,182.14 82,387,182.14

省干线建设、 65,805,425.08 65,805,425.08 139,360,992.24 139,360,992.24

波分扩容及

系统平台

机房搬迁 17,583,644.55 17,583,644.55 54,802,785.42 54,802,785.42

房屋建筑物 331,283,770.43 331,283,770.43 143,640,783.31 143,640,783.31

及装修

合计 875,189,786.33 875,189,786.33 837,795,321.84 837,795,321.84

148 / 214

2015 年年度报告

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

本

本

工程 期

期

累计 利

其

投入 其中：本期利 息

期初 本期转入固定 他 期末 工程 利息资本化累 资金来

项目名称 预算数 本期增加金额 占预 息资本化金 资

余额 资产金额 减 余额 进度 计金额 源

算比 额 本

少

例 化

金

(%) 率

额

(%)

城网新建 410,696,669.51 164,791,954.84 282,833,555.45 196,993,833.11 250,631,677.18 61.03 61.03 80,508,727.24 25,806,425.65 6.62 自筹、贷

款

城网改建 287,006,660.35 183,327,263.86 69,658,964.86 199,056,064.19 53,930,164.53 18.79 18.79 37,788,561.32 6,355,854.40 6.62 自筹、贷

款

农网新建 176,648,327.31 69,484,360.03 37,135,978.08 42,649,011.75 63,971,326.36 36.21 36.21 20,722,986.91 3,388,377.50 6.62 自筹、贷

款

149 / 214

2015 年年度报告

农网改建 145,679,217.40 82,387,182.14 119,813,212.45 110,216,616.39 91,983,778.20 63.14 63.14 20,789,056.30 10,932,050.66 6.62 自筹、贷

款

省干线建 238,344,412.71 139,360,992.24 14,918,434.33 88,474,001.49 65,805,425.08 27.61 27.61 19,357,915.16 1,361,194.45 6.62 自筹、贷

设、波分扩 款

容及系统

平台

机房搬迁 77,018,470.90 54,802,785.42 2,037,998.41 39,257,139.28 17,583,644.55 22.83 22.83 35,300,195.77 185,951.96 6.62 自筹、贷

款

房屋建筑 572,499,091.01 143,640,783.31 199,291,780.98 11,648,793.86 331,283,770.43 57.87 57.87 自筹

物及装修

合计 1,907,892,849.19 837,795,321.84 725,689,924.56 688,295,460.07 875,189,786.33 / / 214,467,442.70 48,029,854.62 / /

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

其他说明

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2015 年年度报告

19、 工程物资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

专用材料 102,543,139.08 135,727,528.35

合计 102,543,139.08 135,727,528.35

其他说明：

20、 固定资产清理

□适用 √不适用

21、 生产性生物资产

□适用 √不适用

22、 油气资产

□适用 √不适用

23、 无形资产

(1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

非

专 专

项目 土地使用权 利 利 软件使用权 其他 合计

权 技

术

一、账面原值

1.期初余额 153,940,106.95 61,310,475.82 12,283,400.00 227,533,982.77

2.本期增加金 707,503.59 8,129,237.24 3,000,000.00 11,836,740.83

额

(1)购置 707,503.59 8,129,237.24 3,000,000.00 11,836,740.83

151 / 214

2015 年年度报告

(2)内部研发

(3)企业合并

增加

3.本期减少金 906.76 906.76

额

(1)处置 906.76 906.76

4.期末余额 154,646,703.78 69,439,713.06 15,283,400.00 239,369,816.84

二、累计摊销

1.期初余额 10,095,463.86 18,663,386.11 625,399.09 29,384,249.06

2.本期增加金 4,105,378.01 6,696,451.53 1,558,581.93 12,360,411.47

额

（1）计提 4,105,378.01 6,696,451.53 1,558,581.93 12,360,411.47

3.本期减少金 906.76 906.76

额

(1)处置 906.76 906.76

4.期末余额 14,199,935.11 25,359,837.64 2,183,981.02 41,743,753.77

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加金

额

（1）计提

3.本期减少金

额

(1)处置

4.期末余额

152 / 214

2015 年年度报告

四、账面价值

1.期末账面 140,446,768.67 44,079,875.42 13,099,418.98 197,626,063.07

价值

2.期初账面 143,844,643.09 42,647,089.71 11,658,000.91 198,149,733.71

价值

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：

□适用 √不适用

其他说明：

24、 开发支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

本期增加金额 本期减少金额

确认

期初 内部 转入 期末

项目 委托外部研 为无

余额 开发 当期 余额

发 形资

支出 损益

产

万兆网 16,956,400.06 751,611.07 17,708,011.13

络接收

芯片

合计 16,956,400.06 751,611.07 17,708,011.13

其他说明

25、 商誉

√适用 □不适用

(1). 商誉账面原值

单位：元 币种：人民币

本期增加 本期减少

被投资单位名称或

期初余额 企业合并 处 期末余额

形成商誉的事项 收购资产

形成的 置

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2015 年年度报告

购买长春有线电视 35,939,325.51 35,939,325.51

网络有限公司股权

购买吉林市有线广 7,697,836.26 7,697,836.26

播电视传输有限责

任公司股权

吸收合并白山分公 16,106,390.50 16,106,390.50

司

吸收合并通化分公 24,776,470.62 24,776,470.62

司

购买临江林业局有 1,370,894.80 1,370,894.80

线电视台净资产

购买抚松县松江河 9,551,798.76 9,551,798.76

林业网络传输有限

公司股权

购买三亚樾城投资 30,322,369.40 30,322,369.40

有限公司股权

购买蛟河广播电视 11,452,604.10 11,452,604.10

台净资产

购买公主岭农网净 3,147,305.91 28,796.68 3,176,102.59

资产

购买吉化集团电台 3,472,344.35 3,472,344.35

净资产

合计 143,837,340.21 28,796.68 143,866,136.89

(2). 商誉减值准备

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或 本期增加 本期减少

期初余额 期末余额

形成商誉的事项 计提 处置

合计

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

商誉减值准备计提方法详见附注四、19“长期资产减值”。

其他说明

本公司于 2008 年 7 月 23 日以货币资金出资购买长春有线电视网络有限公司 70%

股权，编制 2008 年度合并报表时形成商誉 35,939,325.51 元。

154 / 214

2015 年年度报告

本公司于 2007 年 10 月 31 日以货币出资购买吉林市有线广播电视传输有限责任

公司 37%的股权，2009 年 11 月 30 日以发行权益性证券方式购买吉林市有线广播电

视传输有限责任公司 20.02%的股权，通过两次交易分步实现对吉林市有线广播电视

传输有限责任公司非同一控制下企业合并，编制 2009 年度合并报表时形成商誉

7,697,836.26 元。2014 年 5 月 31 日本公司吸收合并同一控制下全资子公司，形成母

公司报表商誉 7,697,836.26 元。

本公司于 2007 年 10 月 10 日以吸收合并方式购买白山广播电视网络中心净资产，

形成母公司报表商誉 16,106,390.50 元。

本公司于 2007 年 12 月 11 日以吸收合并方式购买通化广播电视网络中心净资产，

形成母公司报表商誉 24,776,470.62 元。

本公司于 2013 年 9 月 30 日以吸收合并方式购买临江林业局有线电视台净资产，

形成母公司报表商誉 1,370,894.80 元。

本公司于 2013 年 1 月 23 日以货币资金出资购买抚松县松江河林业网络传输有

限公司 100%股权，编制 2013 年合并财务报表时形成商誉 9,551,798.76 元。

本公司于 2014 年 10 月 31 日以货币资金出资收购三亚樾城投资有限公司 100%

股权，编制 2014 年合并财务报表时形成商誉 30,322,369.40 元。

本公司于 2014 年 4 月 14 日以吸收合并方式购买蛟河广播电视台有线电视台净

资产，形成母公司报表商誉 11,452,604.10 元。

本公司于 2014 年 1 月 1 日以吸收合并方式购买公主岭范家屯镇振华有线电视网

络有限公司、公主岭陶家屯春成有线电视网络有限公司、公主岭范家屯镇有线电视网

络有限公司、公主岭二十家子国辉有线电视网络有限公司、公主岭凤琪有线电视网络

公司有线业务相关净资产。2015 年 1 月 5 日，又与上述各公司分别签订资产收购合

同补充协议，出资 1,768,210.00 元收购原网新增用户。形成母公司报表商誉

3,176,102.59 元。

本公司于 2014 年 4 月 29 日以吸收合并方式购买吉化集团有线电视台净资产，

形成母公司报表商誉 3,472,344.35 元。

26、 长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他减少

项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 期末余额

金额

机顶盒摊

596,137,811.42 165,262,290.20 210,580,252.52 550,819,849.10

销

155 / 214

2015 年年度报告

网络路由

17,363,782.50 5,029.04 1,122,986.28 16,245,825.26

使用权

网络线路

4,625,034.01 66,000.00 3,849,684.00 841,350.01

维护费

递延收益

对应营业

1,550,412.83 28,045.76 427,578.51 1,150,880.08

税金及附

加

房屋租金 5,607,561.94 910,288.44 4,697,273.50

装修费 35,510,793.90 13,003,187.58 6,871,117.02 41,642,864.46

合计 660,795,396.60 178,364,552.58 223,761,906.77 615,398,042.41

其他说明：

27、 递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

期末余额 期初余额

项目 可抵扣暂时性 递延所得税 可抵扣暂时性 递延所得税

差异 资产 差异 资产

资产减值准备 302,688.08 75,672.02 161,353.36 40,338.34

内部交易未实现利润

可抵扣亏损

合计 302,688.08 75,672.02 161,353.36 40,338.34

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

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2015 年年度报告

(4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

28、 短期借款

√适用 □不适用

(1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

质押借款

抵押借款

保证借款

信用借款 190,000,000.00

合计 190,000,000.00

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明

29、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

30、 衍生金融负债

□适用 √不适用

31、 应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类 期末余额 期初余额

商业承兑汇票

157 / 214

2015 年年度报告

银行承兑汇票 179,841,086.00

合计 179,841,086.00

32、 应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

材料款 518,860,430.18 473,737,156.80

工程款 216,802,271.07 112,056,000.99

其他 23,898,253.73 68,856,936.00

合计 759,560,954.98 654,650,093.79

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 未偿还或结转的原因

江苏银河电子股份有限公司 88,946,522.98 货款未结算

广东九联科技股份有限公司 27,210,470.42 货款未结算

深圳市同洲电子股份有限公司 17,767,776.50 货款未结算

深圳市佳创视讯技术股份有限公司 9,806,857.60 货款未结算

新奥特（北京）视频技术有限公司 3,718,225.67 货款未结算

合计 147,449,853.17 /

33、 预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

收视费 555,279,343.38 515,649,573.57

落地费 104,990,660.13 94,666,846.56

158 / 214

2015 年年度报告

工程配套款 66,354,597.17 52,429,712.90

大客户专网 5,205,627.92

其他款项 26,965,686.79 16,316,520.90

合计 758,795,915.39 679,062,653.93

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

34、 应付职工薪酬

(1).应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

一、短期薪酬 16,328,337.62 650,948,406.42 644,317,459.37 22,959,284.67

二、离职后福利-设定 8,680,823.98 97,101,891.59 97,240,858.40 8,541,857.17

提存计划

三、辞退福利

四、一年内到期的其他

福利

合计 25,009,161.60 748,050,298.01 741,558,317.77 31,501,141.84

(2).短期薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种:人民币

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

一、工资、奖金、津贴 6,051,320.59 565,228,594.43 561,787,352.80 9,492,562.22

和补贴

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2015 年年度报告

二、职工福利费 182,000.00 11,597,338.28 11,600,459.99 178,878.29

三、社会保险费 289,716.29 28,783,097.74 28,394,312.49 678,501.54

其中：医疗保险费 111,665.71 24,087,952.19 23,769,871.97 429,745.93

工伤保险费 83,649.29 2,539,719.37 2,586,233.40 37,135.26

生育保险费 94,401.29 2,155,426.18 2,038,207.12 211,620.35

四、住房公积金 1,778,650.30 37,758,176.70 38,089,305.85 1,447,521.15

五、工会经费和职工教 8,026,650.44 7,581,199.27 4,446,028.24 11,161,821.47

育经费

六、短期带薪缺勤

七、短期利润分享计划

合计 16,328,337.62 650,948,406.42 644,317,459.37 22,959,284.67

(3).设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

1、基本养老保险 8,096,519.63 72,037,688.82 71,891,918.29 8,242,290.16

2、失业保险费 347,831.45 18,693,462.57 19,025,990.32 15,303.70

3、企业年金缴费 236,472.90 6,370,740.20 6,322,949.79 284,263.31

合计 8,680,823.98 97,101,891.59 97,240,858.40 8,541,857.17

其他说明：

35、 应交税费

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

增值税 9,521,645.49 3,587,694.07

160 / 214

2015 年年度报告

消费税

营业税 4,506,666.36 5,697,238.58

企业所得税 498,277.06 495,112.83

个人所得税 438,043.03 792,535.44

城市维护建设税 447,922.42 457,553.48

教育费附加 238,557.18 324,192.86

其他 976,372.15 786,089.85

合计 16,627,483.69 12,140,417.11

36、 应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

分期付息到期还本的长期借款利息 903,222.22 187,916.67

企业债券利息 2,738,888.89

短期借款应付利息 325,111.11

中期票据应付利息 24,961,111.11 24,717,361.11

合计 25,864,333.33 27,969,277.78

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

37、 应付股利

□适用 √不适用

161 / 214

2015 年年度报告

38、 其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

保证金 21,548,023.93 15,523,947.29

质保金 140,218.00 5,620,249.86

押金 5,605,046.53 2,705,968.09

各项社保 5,064,827.12 2,447,752.27

其他 33,263,419.20 41,556,178.42

合计 65,621,534.78 67,854,095.93

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 未偿还或结转的原因

国家广电总局网络中心 10,300,777.00 整合带入

合计 10,300,777.00 /

39、 划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

40、 1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

1 年内到期的长期借款 54,750,000.00

1 年内到期的应付债券

1 年内到期的长期应付款

合计 54,750,000.00

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2015 年年度报告

41、 长期借款

√适用 □不适用

(1). 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

质押借款

抵押借款

保证借款

信用借款 935,250,000.00 100,000,000.00

合计 935,250,000.00 100,000,000.00

42、 应付债券

√适用 □不适用

(1). 应付债券

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

中期票据 991,131,857.82 988,898,547.41

可转换公司债券 1,265,796,890.99

合计 991,131,857.82 2,254,695,438.40

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2015 年年度报告

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券 发行 债券 发行 期初 本期 本期 期末

面值 按面值计提利息 溢折价摊销

名称 日期 期限 金额 余额 发行 偿还 余额

2013

中期 年8

500,000,000.00 5年 500,000,000.00 494,954,809.71 31,768,760.82 1,268,760.82 496,223,570.53

票据 月 28

日

2014

中期 年7

500,000,000.00 5年 500,000,000.00 493,943,737.70 30,458,299.59 964,549.59 494,908,287.29

票据 月4

日

可转 2014

换公 年9

1,700,000,000.00 6 年 1,700,000,000.00 1,265,796,890.99 42,344,708.57 434,203,109.01 1,700,000,000.00

司债 月5

券 日

合计 / / / 2,700,000,000.00 2,254,695,438.40 104,571,768.98 436,436,419.42 1,700,000,000.00 991,131,857.82

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2015 年年度报告

2013 年 3 月 27 日召开的公司 2012 年年度股东大会审议通过了《关于注册发行

中期票据的议案》。2013 年 7 月 8 日，公司收到中国银行间市场交易商协会《接受

注册通知书》（中市协注［2013］MTN179 号），接受公司中期票据注册，注册金

额为 10 亿元人民币，自该通知书发生之日起 2 年内有效。2013 年 8 月 28 日公司发

行 2013 年度第一期中期票据，实际发行金额 5 亿元人民币，票据期限为 5 年，计息

方式为附息固定，票面利率 6.10%。2014 年 7 月 4 日公司发行 2014 年度第一期中

期票据，实际发行 5 亿元人民币，票据期限为 5 年，计息方式为付息固定，票面利率

5.85%。

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

经证监会证监许可[2014]882 号文核准，本公司于 2014 年 9 月 5 日发行票面金额

为 100 元的可转换公司债券 17,000,000 张。本次发行的可转债存续期限为 6 年，即

2014 年 9 月 5 日至 2020 年 9 月 5 日。债券票面年利率为：第一年 0.50%、第二

年 0.80%、第三年 1.10%、第四年 1.40%、第五年 1.70%、第六年 2.00%，本次可

转债采用每年付息 1 次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日，即 2014 年 9 月

5 日。每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日，到期一次还本。

本次发行的可转债的初始转股价格为 12.08 元/股，不低于募集说明书公布日前 20 个

交易日发行人股票交易均价和前 1 个交易日发行人股票交易均价。本次发行的可转

债转股期自可转债发行结束之日起满 6 个月后的第 1 个交易日起至可转债到期日止

（即 2015 年 3 月 6 日至 2020 年 9 月 5 日）。在认股权证存续期内，若股票除权、

除息，将对认股权证的行权价格、行权比例作相应调整。如果发行所募集资金的使用

与募集说明书中的承诺相比出现重大变化，根据证监会的相关规定可被视作改变募集

资金用途或被证监会认定为改变募集资金用途的，债券持有人拥有一次以面值加上当

期应计利息的价格回售债券的权利。

截止 2015 年 12 月 31 日，累计共有 1,052,849,000.00 元“吉视转债”转为公司

A 股股票，累计转股数 87,512,367 股， 2015 年 5 月 29 日，“吉视转债”触发提前

赎回条款，公司董事会审议通过了《关于提前赎回“吉视转债”的议案》（公告编号：

临 2015-026），赎回截止 2015 年 7 月 7 日登记在册的全部“吉视转债”。自 2015

年 7 月 15 日起，“吉视转债（113007）”在上海证券交易所摘牌。

在发行日采用未附认股权的类似债券的市场利率来估计该等债券负债成份的公允价

值，剩余部分作为权益成份的公允价值，并计入股东权益。

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2015 年年度报告

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

□适用 √不适用

其他说明：

43、 长期应付款

√适用 □不适用

(1). 按款项性质列示长期应付款：

单位：元 币种：人民币

项目 期初余额 期末余额

应付中期票据承销费 7,500,000.00 10,191,331.27

减：未确认融资费用 616,302.34 836,003.78

合 计 6,883,697.66 9,355,327.49

44、 长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

45、 专项应付款

□适用 √不适用

46、 预计负债

□适用 √不适用

47、 递延收益

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因

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2015 年年度报告

本公司用户开通有

线电视时，向用户一

次性收取“入网费”，

根据财政部财会

【2003】16 号文规定

及 “ 吉 省 价 收

政 府 补 【 2009 】 247 号 文

40,442,320.78 11,791,453.78 19,463,980.43 32,769,794.13

助 件”的规定，将入网

费分 10 年递延确认

收入，本公司在编制

报告期财务报告时

将未确认为收入的

入网费列入递延收

益项目。

与 资 产

与资产相关政府补

相 关 政 61,802,926.47 56,290,000.00 3,108,922.55 114,984,003.92

助

府补助

合计 102,245,247.25 68,081,453.78 22,572,902.98 147,753,798.05 /

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

其 与资产

本 期 新 增 补 助 本期计入营业 他 相 关 /

负债项目 期初余额 期末余额

金额 外收入金额 变 与收益

动 相关

与资产

财政贴息（注 1） 2,100,000.00 300,000.00 1,800,000.00

相关

松江河文化产业园

与资产

区项目建设财政补 7,000,000.00 7,000,000.00

相关

贴

中央补助文化产业

与资产

发展专项资金（注 20,166,667.04 1,692,307.20 18,474,359.84

相关

2）

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2015 年年度报告

吉林省交互式现代

与资产

多媒体服务平台建 1,269,230.78 115,384.56 1,153,846.22

相关

设专款（注 3）

依托广电网络的互

动媒体应用聚合云 与资产

6,230,000.00 6,230,000.00

服务平台建设专款 相关

（注 4）

惠民电子商务信息 与资产

961,538.45 76,923.12 884,615.33

平台专款（注 5） 相关

面向无线城市的公

与资产

共视频直播服务平 800,000.00 800,000.00

相关

台的建设（注 6）

面向多屏的转码云

与资产

研 究 与 应 用 设 计 1,750,000.00 1,340,000.00 3,090,000.00

相关

(注 7)

综合信息服务平台 与资产

2,000,000.00 2,000,000.00

（注 8） 相关

惠民电子商务服务

与资产

试点项目补助（注 3,725,490.20 292,307.64 3,433,182.56

相关

9）

吉视传媒基础信息

与资产

网 络 改 扩 建 项 目 15,000,000.00 15,000,000.00

相关

（注 10）

市级服务业发展专 与资产

800,000.00 152,000.03 647,999.97

项资金（注 11） 相关

国家电影事业发展 与资产

600,000.00 142,500.00 457,500.00

专项资金（注 12） 相关

国家电影事业发展 与资产

1,200,000.00 300,000.00 900,000.00

专项资金（注 13） 相关

国家电影事业发展 与资产

150,000.00 37,500.00 112,500.00

专项资金（注 14） 相关

互动媒体应用聚合

与资产

云服务平台研发与 6,000,000.00 6,000,000.00

相关

建设项目建设(注

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2015 年年度报告

15)

服务业发展引导资 与资产

46,000,000.00 46,000,000.00

金（注 16） 相关

促进商贸流通服务

业发展电子商务示 与资产

1,000,000.00 1,000,000.00

范基地建设专项资 相关

金（注 17）

合计 61,802,926.47 56,290,000.00 3,108,922.55 114,984,003.92 /

其他说明：

注 1：根据吉林省财政厅下发的《关于 2012 年省级服务企业财政贴息资金的通知》

（吉财粮指【2012】1200 号），财政一次性下发给本公司财政贴息 300 万元，该项

资金补贴本公司支付的广播电视网络整合及数字化改造项目贷款的利息，文件规定该

项补贴受益期间为 10 年，因而于 2012 年收到该款项时确认为递延收益，每年确认

营业外收入 30 万元，本期确认营业外收入 30 万元；

注 2：根据吉林省财政厅下发的《关于下达 2013 年中央补助文化产业发展专项

资金的通知》（吉财教指【2013】1424 号），财政厅一次性拨付给本公司 2,200.00

万专项资金，该项资金补贴以高清互动视频为核心的双向网络与业务平台建设项目和

数字电视网络建设项目，2013 年 11 月 29 日收到 2,200.00 万元补助资金，本期确认

营业外收入 1,692,307.20 元，递延收益 18,474,359.84 元；

注 3：根据长春市财政局下发的《关于拨付 2012 年第二批省信息产业发展专项

资金的通知》（长财企指【2013】1 号），本公司一次性获得 150 万元专项资金，该

项资金用于吉林省交互式现代多媒体服务平台，2013 年 1 月收到 150 万元，按照综

合受益期 13 年进行摊销，本期确认营业外收入 115,384.56 元，递延收益 1,153,846.22

元；

注 4：根据长春市财政局下发的《关于下达 2013 年中央基建投资（电子信息产

业振兴和技术改造项目）预算的通知》（长财建指【2013】1168 号），本公司获得

中央基建投资资金 623 万，用于购置转码服务器、磁盘阵列、数据库软件、虚拟化软

件 WEB 页面服务期 396 台，建设互动媒体应用聚合云服务平台，确认为递延收益，

由于相关项目建设尚未完工投入使用，本期仍作为递延收益列示；

注 5：根据长春市财政局下发的《关于下达 2013 年中央基建投资（自主创新和

高技术产业化项目第二批）预算的通知》（长财建指【2013】992 号），本公司获得

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2015 年年度报告

中央基建投资资金 100 万，用于建设电子商务综合信息服务平台，本期确认营业外收

入 76,923.12 元，递延收益 884,615.33 元；

注 6：根据吉林省工业和信息化厅下发的《关于下达 2014 年省级重点产业发展

引导资金第一批项目投资计划的通知》（吉工信规划【2014】277 号），本公司获得

政府补助资金 80 万元，用于面向无线城市的公共视频直播服务平台的建设，由于相

关项目建设尚未完工投入使用，本期仍作为递延收益列示；

注 7：根据科技部下发的《关于国家科技支撑计划信息产业与现代服务业领域

2014 年项目立项的通知》（国科发计【2014】237 号），共收到专项经费 309 万，

其中 2014 年收到 175 万，2015 年收到 134 万，用于面向多屏的转码云研究与应用

设计，由于相关项目建设尚未完工投入使用，本期仍作为递延收益列示；

注 8：根据长春市财政局下发的《关于下达 2014 年中央基建投资（服务业发展

引导资金）预算的通知》（长财建指【2014】797 号），收到引导资金 200 万元，

用于综合信息服务平台，由于相关项目建设尚未完工投入使用，本期仍作为递延收益

列示；

注 9：根据长春市财政局下发的《关于下达 2014 年中央基建投资（自主创新和

高技术产业化项目）预算的通知》（长财建指【2014】1091 号），收到中央基建投

资资金 380 万，用于惠民电子商务服务试点项目建设，2014 年 11 月 25 日收到

3,800,000.00 元补助资金，本期确认营业外收入 292,307.64 元，递延收益

3,433,182.56 元；

注 10：根据吉林省财政厅下发的《关于下达 2014 年中央基建投资（自主创兴和

高技术产业化项目)预算的通知》（吉财教指【2014】1229 号），收到文化产业发展

专项资金 24,500,000.00 元，其中吉视传媒基础信息网络改扩建项目 15,000,000.00

元；确认为递延收益，由于相关项目建设尚未完工投入使用，本期仍作为递延收益列

示。

注 11：根据长春市财政局下发的《关于下达 2014 年长春市市级服务业发展专项

资金支出预算的通知》（长财建指【2014】1806 号），财政局一次性下发给公司子

公司吉视传媒影院投资管理有限公司 80 万专项资金，该项资金专项用于长春市吉视

影城文化交流中心项目建设，子公司于 2014 年 12 月 29 日收到该项资金，本期确认

营业外收入 152,000.03 元，递延收益 647,999.97 元。

注 12：根据国家电影事业发展专项资金吉林省管理委员会下发的《关于拨付国

家电影事业发展专项资金的通知》（吉电专办字【2015】10 号）及《关于拨付国家

电影事业发展专项资金的通知》（吉电专办字【2015】7 号），收到国家电影事业发

展专项资金 60 万，用于资助县城数字影院补贴。本期确认营业外收入 142,500.00 元，

递延收益 457,500.00 元。

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2015 年年度报告

注 13：根据国家电影事业发展专项资金吉林省管理委员会下发的《关于拨付国

家电影事业发展专项资金的通知》（吉电专办字【2015】10 号）及《关于拨付国家

电影事业发展专项资金的通知》（吉电专办字【2015】7 号），收到国家电影事业发

展专项资金 120 万，用于资助县城数字影院补贴。本期确认营业外收入 300,000.00

元，递延收益 900,000.00 元。

注 14：根据国家电影事业发展专项资金吉林省管理委员会下发的《关于拨付国

家电影事业发展专项资金的通知》（吉电专办字【2015】11 号），收到影城设备补

贴 15 万元，用于设备更新改造补助，本期确认营业外收入 37,500.00 元，递延收益

112,500.00 元。

注 15：根据吉财教指【2015】1011 号《关于下达 2015 年文化产业发展专项资

金的通知》，获得吉林省 2015 年文化产业发展专项资金 1900 万元。其中收到中期

票据贴息 1300 万元， 与当期收益相关，故一次性转入营业外收入；收到互动媒体应

用聚合云服务平台研发与建设项目 600 万元，与资产相关，计入递延收益。由于项目

还未完全投入使用，本期不进行递延收入的摊销。

注 16：根据长净管函【2015】52 号《关于下达 2015 年长春净月高新技术产业

开发区第一批服务业发展引导资金计划的通知》，获得长春净月高新技术产业开发区

管理委员会 4600 万，专项用于吉视传媒信息枢纽中心建设项目，与资产相关。由于

项目还未完全投入使用，本期不进行递延收入的摊销。

注 17：根据长财粮指【2015】1329 号《关于下达促进商贸流通服务业发展专项

资金的通知》，收到促进商贸流通服务业发展电子商务示范基地建设专项资金 100 万，

与资产相关。由于项目还未完全投入使用，本期不进行递延收入的摊销。

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2015 年年度报告

48、 股本

单位：元 币种：人民币

本次变动增减（+、一）

期初余额 发行 公积金 期末余额

送股 其他 小计

新股 转股

股份总数 1,467,888,229.00 1,555,400,596.00 87,512,367.00 1,642,912,963.00 3,110,801,192.00

其他说明：

49、 其他权益工具

√适用 □不适用

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

经证监会证监许可[2014]882 号文核准，本公司于 2014 年 9 月 5 日发行票面金额为 100 元的可转换公司债券 17,000,000 张。

本次发行的可转债存续期限为 6 年，即 2014 年 9 月 5 日至 2020 年 9 月 5 日。债券票面年利率为：第一年 0.50%、第二年

0.80%、第三年 1.10%、第四年 1.40%、第五年 1.70%、第六年 2.00%，本次可转债采用每年付息 1 次的付息方式，计息起始日

为可转债发行首日，即 2014 年 9 月 5 日。每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日，到期一次还本。本次

发行的可转债的初始转股价格为 12.08 元/股，不低于募集说明书公布日前 20 个交易日发行人股票交易均价和前 1 个交易日发行

人股票交易均价。本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满 6 个月后的第 1 个交易日起至可转债到期日止（即 2015 年

3 月 6 日至 2020 年 9 月 5 日）。在认股权证存续期内，若股票除权、除息，将对认股权证的行权价格、行权比例作相应调整。

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2015 年年度报告

如果发行所募集资金的使用与募集说明书中的承诺相比出现重大变化，根据证监会的相关规定可被视作改变募集资金用途或被证

监会认定为改变募集资金用途的，债券持有人拥有一次以面值加上当期应计利息的价格回售债券的权利。

在发行日采用未附认股权的类似债券的市场利率来估计该等债券负债成份的公允价值，剩余部分作为权益成份的公允价值，

并计入股东权益。

公司发行的“吉视转债（113007）”自 2015 年 3 月 6 日开始转股。2015 年 5 月 29 日，“吉视转债”触发提前赎回条款，

公司董事会审议通过了《关于提前赎回“吉视转债”的议案》（公告编号：临 2015-026），赎回截止 2015 年 7 月 7 日登记在册

的全部“吉视转债”。自 2015 年 3 月 6 日至 2015 年 7 月 7 日，共有 1,052,849,000.00 元“吉视转债”转换为公司股票，累计

转股 87,512,367 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 5.96%。公司赎回未转股的 647,151,000.00 元“吉视转债（113007）”。

自 2015 年 7 月 15 日起，“吉视转债（113007）”在上海证券交易所摘牌。

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2015 年年度报告

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

期初 本期增加 本期减少 期末

发行在外的

账面 账面

金融工具 数量 账面价值 数量 数量 账面价值 数量

价值 价值

可转换金融 17,000,000 433,514,032.31 17,000,000 433,514,032.31

债券

合计 17,000,000 433,514,032.31 17,000,000 433,514,032.31

50、 资本公积

单位：元 币种：人民币

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

资本溢价（股本溢 1,454,952,729.98 992,755,919.17 1,555,400,596.00 892,308,053.15

价）

其他资本公积 10,853,390.45 10,853,390.45

合计 1,465,806,120.43 992,755,919.17 1,555,400,596.00 903,161,443.60

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

经证监会证监许可[2014]882 号文核准，本公司于 2014 年 9 月 5 日发行票面

金额为 100 元的可转换公司债券 17,000,000 张。此可转债自 2015 年 3 月 6 日开

始转股，2015 年 5 月 29 日，“吉视转债”触发提前赎回条款，公司董事会审议

通过了《关于提前赎回“吉视转债”的议案》（公告编号：临 2015-026），赎回

截止 2015 年 7 月 7 日登记在册的全部“吉视转债”。自 2015 年 3 月 6 日至 2015

年 7 月 7 日，共有 1,052,849,000.00 元“吉视转债”转换为公司 A 股股票，累计

转股 87,512,367 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 5.96%，资本公积累

计增加 992,755,919.17 元。

公司以截止 2015 年 10 月 8 日总股本 1,555,400,596 股为基数，以资本公积向全体股

东每 10 股转增 10 股，合计转增 1,555,400,596 股，本次转增股本后，公司总股本为

3,110,801,192 股。

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2015 年年度报告

51、 库存股

□适用 √不适用

52、 其他综合收益

□适用 √不适用

53、 专项储备

□适用 √不适用

54、 盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

法定盈余公积 171,129,528.29 43,551,776.51 214,681,304.80

任意盈余公积 309,572,426.73 122,716,990.61 432,289,417.34

储备基金

企业发展基金

其他

合计 480,701,955.02 166,268,767.12 646,970,722.14

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积金。法定盈

余公积累计额为本公司注册资本 50%以上的，可不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公

积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

55、 未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目 本期 上期

调整前上期末未分配利润 1,196,250,403.77 1,006,084,003.37

调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）

调整后期初未分配利润 1,196,250,403.77 1,006,084,003.37

加：本期归属于母公司所有者的净利润 411,345,068.60 409,789,183.36

减：提取法定盈余公积 43,551,776.51 40,905,663.54

提取任意盈余公积 122,716,990.61 99,451,155.05

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2015 年年度报告

提取一般风险准备

应付普通股股利 73,465,792.60 79,265,964.37

转作股本的普通股股利

期末未分配利润 1,367,860,912.65 1,196,250,403.77

56、 营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

本期发生额 上期发生额

项目

收入 成本 收入 成本

主营业务 2,171,055,338.14 1,168,686,004.40 2,033,845,320.51 1,116,922,034.67

其他业务 4,753,601.78 668,638.06 15,958,795.96 811,514.09

合计 2,175,808,939.92 1,169,354,642.46 2,049,804,116.47 1,117,733,548.76

57、 营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

消费税

营业税 8,731,477.88 13,608,358.81

城市维护建设税 1,074,662.69 2,203,904.17

教育费附加 697,135.47 1,563,030.77

资源税

防洪基金 55,203.99 16,199.01

其他 154,762.51 164,015.46

合计 10,713,242.54 17,555,508.22

58、 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

人工费 57,828,161.97 43,614,795.92

广告及业务宣传费 32,862,223.35 24,873,476.48

营销渠道费 84,496,426.41 76,060,677.67

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2015 年年度报告

折旧 16,411,471.17 10,169,773.47

社会保险 14,212,265.93 11,924,602.66

住房公积金 4,208,607.85 3,977,489.72

工会经费 320,820.44 265,810.23

教育经费 434,316.79 299,113.18

其他 10,197,803.14 2,549,457.73

合计 220,972,097.05 173,735,197.06

59、 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

人工费 157,608,884.45 154,502,240.79

折旧 65,306,495.37 67,082,829.63

车辆费 28,049,595.61 26,160,999.52

办公费 21,048,498.94 22,386,379.97

业务招待费 2,716,436.87 4,054,213.47

交通差旅费 5,196,380.37 6,058,277.73

取暖费 7,386,952.66 8,711,580.25

职工福利费 8,426,364.62 10,252,073.41

税金 7,431,136.99 5,164,844.74

其他 44,957,611.71 29,825,441.88

合计 348,128,357.59 334,198,881.39

60、 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

利息支出 148,860,607.84 99,881,254.62

利息收入 -54,170,546.22 -33,380,959.54

利息资本化金额 -48,029,854.62 -43,769,244.33

汇兑损益

汇兑损益资本化金额

其他 1,008,497.84 586,333.55

合计 47,668,704.84 23,317,384.30

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2015 年年度报告

其他说明：

61、 资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

一、坏账损失 13,425,854.98 13,482,621.79

二、存货跌价损失

三、可供出售金融资产减值损失

四、持有至到期投资减值损失

五、长期股权投资减值损失

六、投资性房地产减值损失

七、固定资产减值损失

八、工程物资减值损失

九、在建工程减值损失

十、生产性生物资产减值损失

十一、油气资产减值损失

十二、无形资产减值损失

十三、商誉减值损失

十四、其他

合计 13,425,854.98 13,482,621.79

其他说明：

62、 公允价值变动收益

□适用 √不适用

63、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

权益法核算的长期股权投资收益 -822,751.08

处置长期股权投资产生的投资收益

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2015 年年度报告

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金

融资产在持有期间的投资收益

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益

的金融资产取得的投资收益

持有至到期投资在持有期间的投资收益

可供出售金融资产等取得的投资收益 25,000,000.00 1,910,306.85

处置可供出售金融资产取得的投资收益

丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量

产生的利得

合计 24,177,248.92 1,910,306.85

其他说明：

64、 营业外收入

单位：元 币种：人民币

计入当期非经常性损益

项目 本期发生额 上期发生额

的金额

非流动资产处置利得 268,093.40 971,327.30 268,093.40

合计

其中：固定资产处置 268,093.40 971,327.30 268,093.40

利得

无形资产处置

利得

债务重组利得 379,862.45

非货币性资产交换利

得

接受捐赠

政府补助 18,366,474.55 37,650,663.27 18,366,474.55

其他 4,024,103.78 2,822,180.32 4,024,103.78

合计 22,658,671.73 41,824,033.34 22,658,671.73

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2015 年年度报告

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

与资产相关/与

补助项目 本期发生金额 上期发生金额

收益相关

财政贴息（注 1） 300,000.00 300,000.00 与资产相关

中央补助文化产业发展专项资金（注 2） 1,692,307.20 1,692,307.32 与资产相关

吉林省交互式现代多媒体服务平台建设专款（注 115,384.56 115,384.60 与资产相关

3）

市级服务业发展专项资金(注 4) 152,000.03 与资产相关

金融业发展专项资金（注 5） 500,000.00 与收益相关

吉林省文化企业双十强补助 500,000.00 与收益相关

惠民电子商务信息平台专款（注 7） 76,923.12 38,461.55 与资产相关

惠民电子商务服务试点项目补助（注 6） 292,307.64 74,509.80 与资产相关

国家补助文化产业发展专项资金 20,000,000.00 与收益相关

吉林省科学技术奖奖金 30,000.00 与收益相关

科技重大专项奖励款 400,000.00 与收益相关

以高清互动视频为核心的双向网络与业务平台 9,500,000.00 与收益相关

建设项目（吉财教指【2014】1229 号）

以高清互动视频为核心的双向网络与业务平台 5,000,000.00 与收益相关

建设项目(吉财教指【2014】1024 号)

文化名家暨“四个一批”人才自主选题项目经 500,000.00 与收益相关

费（注 8）

1011 号关于下达 2015 年国家补助文化产业发展 13,000,000.00 与收益相关

专项资金的通知（注 9）

社会保险事业局拨稳岗补贴款 1,007,552.00 与收益相关

国家电影事业发展专项资金（注 10） 300,000.00 与资产相关

国家电影事业发展专项资金（注 11） 142,500.00 与资产相关

国家电影事业发展专项资金（注 12） 37,500.00 与资产相关

长春市财政局科技创新奖 250,000.00 与收益相关

合计 18,366,474.55 37,650,663.27 /

其他说明：

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2015 年年度报告

注 1：根据吉林省财政厅下发的《关于 2012 年省级服务企业财政贴息资金的通知》

（吉财粮指【2012】1200 号），财政一次性下发给本公司财政贴息 300 万元，该项

资金补贴本公司支付的广播电视网络整合及数字化改造项目贷款的利息，文件规定该

项补贴受益期间为 10 年，自 2012 年收到财政贴息 300 万元起，每年确认营业外收

入 30 万元；

注 2：根据吉林省财政厅下发的《关于下达 2013 年中央补助文化产业发展专项

资金的通知》（吉财教指【2013】1424 号），财政厅一次性拨付给本公司 2,200.00

万专项资金，该项资金补贴以高清互动视频为核心的双向网络与业务平台建设项目和

数字电视网络建设项目，2013 年 11 月 29 日收到 2,200.00 万元补助资金，本期确认

营业外收入 1,692,307.20 元，递延收益 18,474,359.84 元；

注 3：根据长春市财政局下发的《关于拨付 2012 年第二批省信息产业发展专项

资金的通知》（长财企指【2013】1 号），本公司一次性获得 150 万元专项资金，该

项资金用于吉林省交互式现代多媒体服务平台，2013 年 1 月收到 150 万元，按照综

合受益期 13 年进行摊销，本期确认营业外收入 115,384.56 元，递延收益 1,153,846.22

元；

注 4：根据长春市财政局下发的《关于下达 2014 年长春市市级服务业发展专项

资金支出预算的通知》（长财建指【2014】1806 号），财政局一次性下发给公司子

公司吉视传媒影院投资管理有限公司 80 万专项资金，该项资金专项用于长春市吉视

影城文化交流中心项目建设，子公司于 2014 年 12 月 29 日收到该项资金，本期确认

营业外收入 152,000.03 元，递延收益 647,999.97 元。

注 5：根据省吉林省财政厅下发的《关于拨付 2014 年度金融业发展专项资金的

通知》（吉财债指【2015】376 号文件），本公司 2015 年一次性获得 50 万元专项

奖金，被认定为与收益相关的政府补助，于本期确认为营业外收入；

注 6：根据长春市财政局下发的《关于下达 2014 年中央基建投资（自主创新和

高技术产业化项目）预算的通知》（长财建指【2014】1091 号），收到中央基建投

资资金 380 万，用于惠民电子商务服务试点项目建设，2014 年 11 月 25 日收到

3,800,000.00 元补助资金，本期确认营业外收入 292,307.64 元，递延收益

3,433,182.56 元；

注 7：根据长春市财政局下发的《关于下达 2013 年中央基建投资（自主创新和

高技术产业化项目第二批）预算的通知》（长财建指【2013】992 号），本公司获得

中央基建投资资金 100 万，用于建设电子商务综合信息服务平台，本期确认营业外收

入 76,923.12 元，递延收益 884,615.33 元；

181 / 214

2015 年年度报告

注 8：根据吉林省委宣传部下发的《文化名家暨“四个一批”人才自主选题项目

经费划拨（立项）的通知》拨付自主选题项目资助经费 50 万元，认定为与收益相关

的政府补助，于当期全部确认为营业外收入；

注:9：根据吉财教指【2015】1011 号《关于下达 2015 年文化产业发展专项资金

的通知》，获得吉林省 2015 年文化产业发展专项资金 1900 万元。其中收到中期票

据贴息 1300 万元， 与当期收益相关，故一次性转入营业外收入；收到互动媒体应用

聚合云服务平台研发与建设项目 600 万元，与资产相关，计入递延收益。由于项目还

未完全投入使用，本期不进行递延收入的摊销。

注 10：根据国家电影事业发展专项资金吉林省管理委员会下发的《关于拨付国

家电影事业发展专项资金的通知》（吉电专办字【2015】10 号）及《关于拨付国家

电影事业发展专项资金的通知》（吉电专办字【2015】7 号），收到国家电影事业发

展专项资金 120 万，用于资助县城数字影院补贴。本期确认营业外收入 300,000.00

元，递延收益 900,000.00 元。

注 11：根据国家电影事业发展专项资金吉林省管理委员会下发的《关于拨付国

家电影事业发展专项资金的通知》（吉电专办字【2015】10 号）及《关于拨付国家

电影事业发展专项资金的通知》（吉电专办字【2015】7 号），收到国家电影事业发

展专项资金 60 万，用于资助县城数字影院补贴。本期确认营业外收入 142,500.00 元，

递延收益 457,500.00 元。

注 12：根据国家电影事业发展专项资金吉林省管理委员会下发的《关于拨付国家电

影事业发展专项资金的通知》（吉电专办字【2015】11 号），收到影城设备补贴 15

万元，用于设备更新改造补助，本期确认营业外收入 37,500.00 元，递延收益

112,500.00 元。

65、 营业外支出

单位：元 币种：人民币

计入当期非经常

项目 本期发生额 上期发生额

性损益的金额

非流动资产处置损失合计 153,541.03 1,632,608.80 150,223.03

其中：固定资产处置损失 153,541.03 1,632,608.80 150,223.03

无形资产处置损失

债务重组损失 209,704.00

非货币性资产交换损失

对外捐赠 83,400.00 57,275.00 83,400.00

其他 3,750,072.64 1,995,457.21 3,750,072.64

182 / 214

2015 年年度报告

合计 3,987,013.67 3,895,045.01 3,983,695.67

66、 所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

当期所得税费用 632,836.58 834,686.56

递延所得税费用 -35,333.68 -40,338.34

合计 597,502.90 794,348.22

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额

利润总额

408,394,947.44

按法定/适用税率计算的所得税费用

子公司适用不同税率的影响 597,502.90

调整以前期间所得税的影响

非应税收入的影响

不可抵扣的成本、费用和损失的影响

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损

的影响

本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差

异或可抵扣亏损的影响

所得税费用 597,502.90

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2015 年年度报告

67、 现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

利息收入 14,943,177.57 19,972,608.10

补贴收入 15,257,552.00 39,580,000.00

收到保证金 29,246,606.42 30,949,766.00

收回银行保证金 57,580,042.69 13,836,403.63

其他经营性往来款 50,903,967.02 47,793,513.74

合计 167,931,345.70 152,132,291.47

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

付现费用 88,453,478.69 71,927,593.37

支付银行保证金 11,774,509.50 99,753,054.90

其他经营性往来款 4,284,228.59 10,178,899.70

合计 104,512,216.78 181,859,547.97

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种:人民币

项目 本期发生额 上期发生额

定期存款 1,577,600,000.00

定期存款利息 42,159,135.65

合计 1,619,759,135.65

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

定期存款 509,300,000.00 1,577,600,000.00

合计 509,300,000.00 1,577,600,000.00

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2015 年年度报告

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

收到与资产相关政府补助 56,290,000.00

合计 56,290,000.00

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

发行票据承销费 3,000,000.00 1,500,000.00

支付的取得子公司承担债务 365,078,813.09

合计 3,000,000.00 366,578,813.09

68、 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料 本期金额 上期金额

1．将净利润调节为经营活动现金流量：

净利润 407,797,444.54 408,825,921.91

加：资产减值准备 13,425,854.98 13,482,621.79

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产 405,300,732.45 423,775,513.27

折旧

无形资产摊销 12,360,411.47 9,630,398.53

长期待摊费用摊销 223,761,906.77 221,045,487.87

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -114,552.37 661,281.50

（收益以“－”号填列）

固定资产报废损失（收益以“－”号填列）

公允价值变动损失（收益以“－”号填列）

财务费用（收益以“－”号填列） 77,252,796.73 29,620,325.52

投资损失（收益以“－”号填列） -24,177,248.92 -1,910,306.85

递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -35,333.68 -40,338.34

递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）

185 / 214

2015 年年度报告

存货的减少（增加以“－”号填列） 10,308,156.39 -447,295,375.28

经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -48,065,991.64 180,184,346.53

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -39,111,899.85 147,314,238.12

其他

经营活动产生的现金流量净额 1,038,702,276.87 985,294,114.57

2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3．现金及现金等价物净变动情况：

现金的期末余额 1,247,240,984.99 900,081,151.73

减：现金的期初余额 900,081,151.73 504,995,344.37

加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额 347,159,833.26 395,085,807.36

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

一、现金 1,247,240,984.99 900,081,151.73

其中：库存现金 1,192,346.73 5,504,644.16

可随时用于支付的银行存款 1,246,048,638.26 894,576,507.57

可随时用于支付的其他货币资金

可用于支付的存放中央银行款项

存放同业款项

拆放同业款项

二、现金等价物

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2015 年年度报告

其中：三个月内到期的债券投资

三、期末现金及现金等价物余额 1,247,240,984.99 900,081,151.73

其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金

和现金等价物

其他说明：

69、 所有权或使用权受到限制的资产

□适用 √不适用

70、 外币货币性项目

□适用 √不适用

71、 套期

□适用 √不适用

72、 其他

八、合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

□适用 √不适用

2、 同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、 反向购买

□适用 √不适用

187 / 214

2015 年年度报告

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用√不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用√不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

6、 其他

188 / 214

2015 年年度报告

九、在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

√适用 □不适用

(1). 企业集团的构成

子公司 持股比例(%) 取得

主要经营地 注册地 业务性质

名称 直接 间接 方式

吉视传媒 吉林省长春 北京市朝阳 创业投资管 100.00 设立

创业投资 市 区东三环中 理

有限公司 路 9 号 33

层 02 单元

吉林省紫 吉林省长春 长春市南关 房地产开发 100.00 子公司全资

竹房地产 市 区东南湖大 建造 子公司

开发有限 路 998 号金

公司 鼎大厦 A 座

18 楼

吉视传媒 吉林省长春 吉林省长春 信息技术服 100.00 设立

信息服务 市 市高新区朗 务业

有限责任 新路 126 号

公司 中门 101 室

吉视传媒 吉林省长春 净月开发区 电影投资及 60.00 10.48 设立

影院投资 市 福祉大路 资产管理

管理有限 1572 号 315

公司（注 1） 室

抚松县泉 吉林省白山 抚松县泉阳 有线电视信 100.00 收购

阳林区网 市抚松县 镇东风街 息传输

络传输有

限公司

抚松县松 吉林省白山 抚松县松江 有线电视信 100.00 收购

江河林业 市抚松县 河镇松江街 息传输

网络传输

有限公司

抚松紫竹 吉林省白山 抚松县松江 旅游房地产 100.00 子公司全资

房地产开 市抚松县 河镇松江街 开发 孙公司

发有限公 2委1组

司

三亚樾城 海南省三亚 海南省三亚 房地产开发 100.00 收购

投资有限 市 市解放路

公司 561 号农行

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2015 年年度报告

办公楼 8 楼

北京吉视 北京市丰台 北京市丰台 电子产品、 65.79 设立

汇通科技 区 区海鹰路 8 计算机软

有限责任 号院 3 号 件、机械设

公司 401 室（园 备；计算机

区） 系统服务等

吉视传媒 吉林省长春 长春市宽城 艺术品鉴 100.00 子公司全资

艺术品投 市 区人民大街 定、展览 孙公司

资管理有 1199 号

限公司

长春吉视 吉林省长春 长春市二道 电影放映； 70.48 子公司全资

君子兰影 市 区长新东街 企业管理服 子公司

城有限公 3999 号欧 务；广告代

司 亚商业连锁 理、设计、

欧亚二道购 制作、发布；

物中心有限

公司二层

长春吉视 吉林省长春 净月高新技 电影放映； 70.48 子公司全资

迅驰影城 市 术产业开发 企业管理服 子公司

有限公司 区博学路 务；

1555 号迅

驰商业广场

5层

镇赉吉视 吉林省镇赉 吉林省镇赉 电影放映、 70.48 子公司全资

飞翔电影 市 县永安西路 影院管理； 子公司

院有限公 南南湖街西

司 （飞翔城市

广场）

吉视传媒 北京市丰台 北京市丰台 项目投资； 100.00 设立

文化产业 区 区海鹰路 8 资产管理；

投资有限 号院 3 号楼 设计、制作、

责任公司 402 代理、发布

（注 2） 广告；

注 1：吉视传媒影院投资管理有限公司章程规定股东出资分两次缴齐，吉视传媒

持股比例为 60%，子公司吉视传媒创业投资有限公司持股比例为 10.48%，各股东收

益按照实缴注册资本比例享有，目前吉视传媒影院投资管理有限公司已完成二次出资，

出资中仅吉视传媒及子公司吉视传媒创业投资有限公司对其实际出资。故公司对吉视

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2015 年年度报告

传媒影院投资管理有限公司的持股比例为直接持股 60.00%，间接持股 10.48%，但享

有的表决权比例为 100%。

注 2：2015 年 12 月 25 日，由本公司在北京设立全资子公司吉视传媒文化产业

投资有限责任公司，注册资本 10,000.00 万元，截止 2015 年 12 月 31 日，尚未出资。

(2). 重要的非全资子公司

单位:元 币种:人民币

少数股东持股 本期归属于少数 本期向少数股东 期末少数股东

子公司名称

比例 股东的损益 宣告分派的股利 权益余额

吉视传媒影院投资管 29.52

理有限公司

北京吉视汇通科技有 34.21 -3,547,624.06 11,489,114.49

限责任公司

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2015 年年度报告

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

期末余额 期初余额

子公司名称 流动资 资产合 流动资 非流动资 非流动 负债合

非流动资产 流动负债 非流动负债 负债合计 资产合计 流动负债

产 计 产 产 负债 计

吉视传媒影 27,656,4 35,347,737 63,004,2 24,895,871 2,117,999.9 27,013,871 21,840,8 34,826,6 56,667,498 24,112,419 800,000 24,912,4

院投资管理 63.58 .36 00.94 .69 7 .66 37.40 61.23 .63 .95 .00 19.95

有限公司

北京吉视汇 21,562,6 32,020,072 53,582,7 768,630.83 768,630.83 19,410,1 12,601,5 32,011,696 27,427.06 27,427.0

通科技有限 90.18 .46 62.64 94.21 02.22 .43 6

责任公司

本期发生额 上期发生额

子公司名

经营活动现金流 经营活动现金流

称 营业收入 净利润 综合收益总额 营业收入 净利润 综合收益总额

量 量

吉视传媒 45,469,138.77 4,235,250.60 4,235,250.60 -3,414,177.53 2,017,051.28 -2,918,020.34 -2,918,020.34 17,612,158.80

影院投资

管理有限

公司

北京吉视 -10,370,137.56 -10,370,137.56 -12,421,389.66 -2,815,730.63 -2,815,730.63 -21,051,892.16

汇通科技

有限责任

公司

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2015 年年度报告

2、 在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 合营企业或联营企业

单位:元 币种:人民币

持股比例(%) 对合营企

合营企业 业或联营

主要经

或联营企 注册地 业务性质 企业投资

营地 直接 间接

业名称 的会计处

理方法

华夏智城 吉林省 长春市净月大街福祉大路 信息技术 30.00 权益法

有限公司 1572 号政务中心 621 室

(2). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元 币种：人民币

期末余额/ 本期发生额 期初余额/ 上期发生额

合营企业：

投资账面价值合计

下列各项按持股比例计算的

合计数

--净利润

--其他综合收益

--综合收益总额

联营企业：

华夏智城有限公司

投资账面价值合计 3,000,000.00

下列各项按持股比例计算的

合计数

--净利润 -822,751.08

--其他综合收益 -822,751.08

--综合收益总额

3、 重要的共同经营

□适用 √不适用

193 / 214

2015 年年度报告

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收票据、应收账款、其他应收款、

应付账款、应付利息、其他应付款、应付债券及长期应付款，各项金融工具的详细情

况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风

险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以

确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权

益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关

性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每

一变量的变化是在独立的情况下进行的。

（一）风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公

司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。

基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种

风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，

将风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险

（1）利率风险－现金流量变动风险

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行存款

（详见本附注六、1）及银行借款(详见本附注六、29)有关。本公司的政策是保持这

些借款的浮动利率。

本公司管理层认为银行存款利率及银行借款的利率变动并不

明显，因此无需披露敏感性分析。

2、信用风险

2015 年 12 月 31 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于

合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失；合并资产负债表中已确

认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其

风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收

的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经

大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

194 / 214

2015 年年度报告

本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除附注六、

3 及附注六、7 披露的应收账款及其他应收账款前五名余额外，本公司无其他重大信

用集中风险。

3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，

以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使

用情况进行监控并确保遵守借款协议。

十一、 公允价值的披露

□适用 √不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

单位：元 币种：人民币

母公司对本企 母公司对本企业

母公司名称 注册地 业务性质 注册资本 业的持股比例 的表决权比例

(%) (%)

长春市卫星路 电视信息 94,427 万元 35.14 35.14

吉林电视台

2066 号

本公司的最终控制方是吉林电视台。

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

详见附注八、1、在子公司中的权益。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业

情况如下

□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称 其他关联方与本企业关系

长春广播电视台 参股股东

195 / 214

2015 年年度报告

其他说明

长春电视台目前持有发行人 142,318,860.00 股股份，占发行人股本总额的 4.57%。

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

√适用 □不适用

采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额

吉林电视台（注 1） 广告发布 15,000,000.00 15,000,000.00

长春广播电视台（注 2） 广告发布 3,300,000.00 3,300,000.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额

吉林电视台（注 3） 传输收入 2,000,000.00 2,000,000.00

吉林电视台（注 4） 传输收入 6,500,000.00 8,500,000.00

长春广播电视台（注 5） 传输收入 3,000,000.00 3,000,000.00

吉林电视台 传输收入 2,450,000.00

长春广播电视台（注 6） 宽带网络传输收入 375,000.00 75,000.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

注 1：2015 年，本公司与吉林电视台卫视、都市、乡村、生活、公共、法制频道

签署《电视广告发布合同》，约定本公司委托吉林电视台卫视、都市、乡村、生活、

公共、法制频道发布品牌广告，发布时间从 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日

止，合同总金额为 15,000,000.00 元。

注 2：2015 年，本公司长春分公司与长春广播电视台综合、娱乐、市民、新知频道签

署《电视广告发布合同》，约定本公司长春分公司委托长春电视台综合、娱乐、市民、

新知频道发布品牌广告，发布时间从 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日止，合

同总金额为 3,300,000.00 元。

注 3： 2014 年 6 月 9 日，本公司与吉林电视台数字电视发展中心签署《“吉林

家有购物”频道传输协议书》，约定本公司利用其广播电视网络资源为吉林电视台“吉

林家有购物”频道提供传输服务，并保证在吉视传媒全省有线数字电视网络内传送，

合同期限为自 2014 年 7 月 17 日起至 2015 年 7 月 16 日止，交易金额为 2,000,000

元/年。

196 / 214

2015 年年度报告

2015 年 6 月 9 日，本公司与吉林电视台数字电视发展中心签署《“吉林家有购

物”频道传输协议书》，约定本公司利用其广播电视网络资源为吉林电视台“吉林家

有购物”频道提供传输服务，并保证在吉视传媒全省有线数字电视网络内传送，合同

期限为自 2015 年 7 月 17 日起至 2016 年 7 月 16 日止，交易金额为 2,000,000 元/

年。

注 4：2015 年，本公司与吉林电视台签署《电视节目传输协议》，约定本公司利

用其广播电视网络资源为吉林电视台提供传输服务，将吉林电视台制作的吉林卫视频

道及吉视都市、吉视生活、吉视影视、吉视乡村、吉视公共.新闻、吉视综艺.文化等

6 个非卫视频道节目传输至本公司所属网络资源的除吉林市外全部覆盖范围，合同期

限为自 2015 年 1 月 1 日起 12 个月，交易金额为吉林卫视频道 2,300,000 元/年，其

他 6 个非卫视频道 700,000 元/频道/年，共计 6,500,000 元/年。

注 5：2015 年 1 月 1 日，本公司长春分公司与长春广播电视台签署《电视节目

传输协议》，约定本公司长春分公司利用其广播电视网络资源为长春电视台“长春综

合、长春娱乐、长春市民、长春商业及长春新知”5 个非卫视频道节目提供传输服务，

合同期限为自 2015 年 1 月 1 日起 12 个月，交易金额为 600,000 元/频道/年，共计

3,000,000 元/年。

注 6：2014 年 5 月 14 日，本公司长春分公司与长春广播电视台签署《关于租用

交互式现代媒体服务业务合作协议》，约定长春广播电视台租用本公司光纤互联网专

线电路 1 条（速率 150M），接入地点为长春广播电视台（百草路），合同期限为自

2014 年 11 月 13 日至 2015 年 11 月 12 日，交易金额为 450,000 元/条/年。

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

□适用 √不适用

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

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2015 年年度报告

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

关键管理人员报酬 1,062.51 万元

6、 关联方应收应付款项

√适用 □不适用

(1). 应收项目

单位:元 币种:人民币

期末余额 期初余额

项目名称 关联方

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

应收账款 吉林电视台 6,500,000.00 325,000.00 10,950,000.00 547,500.00

其他应收款 长春广播电视台 60,252.00 60,252.00 60,252.00 60,252.00

(2). 应付项目

单位:元 币种:人民币

项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额

预收款项 吉林电视台 1,000,000.00 1,000,000.00

预收款项 长春广播电视台 375,000.00

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法

可行权权益工具数量的确定依据

本期估计与上期估计有重大差异的原因

以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额

本期以权益结算的股份支付确认的费用总额

其他说明

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2015 年年度报告

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算

确定的负债的公允价值确定方法

负债中以现金结算的股份支付产生的累计负债金

额

本期以现金结算的股份支付而确认的费用总额

其他说明

4、 股份支付的修改、终止情况

5、 其他

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

□适用 √不适用

2、 或有事项

□适用 √不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利 0.25

经审议批准宣告发放的利润或股利 0.25

3、 销售退回

□适用 √不适用

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2015 年年度报告

4、 其他资产负债表日后事项说明

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

□适用 √不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、 其他

200 / 214

2015 年年度报告

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

期末余额 期初余额

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

种类 账面 账面

比例 计提比 比例 计提比

金额 金额 价值 金额 金额 价值

(%) 例(%) (%) 例(%)

单项金额重大并单

独计提坏账准备的

应收账款

按信用风险特征组 274,819,724.19 100.00 39,713,777.41 14.45 235,105,946.78 240,111,844.99 100.00 28,981,576.76 12.07 211,130,268.23

合计提坏账准备的

应收账款

单项金额不重大但

单独计提坏账准备

的应收账款

合计 274,819,724.19 / 39,713,777.41 / 235,105,946.78 240,111,844.99 / 28,981,576.76 / 211,130,268.23

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□适用□不适用

201 / 214

2015 年年度报告

单位：元 币种：人民币

期末余额

应收账款（按单位）

应收账款 坏账准备 计提比例 计提理由

合计 / /

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

期末余额

账龄

应收账款 坏账准备 计提比例

1 年以内 155,376,222.17 7,759,156.48 5.00

其中：1 年以内分项

1 年以内小计 155,376,222.17 7,759,156.48 5.00

1至2年 66,930,628.59 6,693,062.82 10.00

2至3年 25,227,336.16 5,084,005.19 20.00

3 年以上

3至4年 12,608,591.38 6,304,295.71 50.00

4至5年 4,018,443.29 3,214,754.61 80.00

5 年以上 10,658,502.60 10,658,502.60 100.00

合计 274,819,724.19 39,713,777.41

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2015 年年度报告

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 10,732,200.65 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

203 / 214

2015 年年度报告

(3). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

金额 占应收账款总 计提坏账

单位名称 净值

额的比例（%）

吉林电视台 6,500,000.00 2.37% 325,000.00 6,175,000.00

公主岭市保障性住房工作办公室 5,055,745.64 1.84% 2,338,063.13 2,717,682.51

长春市公安局 4,927,550.00 1.79% 1,930,364.50 2,997,185.50

北京优购文化发展有限公司 4,500,000.00 1.64% 225,000.00 4,275,000.00

长春高新建设房地产开发有限公司 4,434,450.00 1.61% 221,722.50 4,212,727.50

合 计 25,417,745.64 9.25% 5,040,150.13 20,377,595.51

204 / 214

2015 年年度报告

2、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

单位：元 币种：人民币

期末余额 期初余额

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

类别 账面 账面

计提比 计提比

金额 比例(%) 金额 价值 金额 比例(%) 金额 价值

例(%) 例(%)

单项金额重大

并单独计提坏

账准备的其他

应收款

按信用风险特

征组合计提坏

499,178,320.14 100.00 35,117,742.16 7.04 464,060,577.98 502,849,511.08 100.00 33,037,927.59 6.57 469,811,583.49

账准备的其他

应收款

其中：关联方组 434,386,108.35

87.03 434,386,108.35 442,473,152.92 87.99 442,473,152.92

合

账龄组合 64,748,211.79 12.97 35,073,742.16 54.17 29,674,469.63 60,376,358.16 12.01 33,037,927.59 54.72 27,338,430.57

组合小计 499,178,320.14 100.00 35,117,742.16 7.03 464,060,577.98 502,849,511.08 100.00 33,037,927.59 6.57 469,811,583.49

单项金额不重

大但单独计提

坏账准备的其

他应收款

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2015 年年度报告

合计 499,178,320.14 / 35,117,742.16 / 464,060,577.98 502,849,511.08 / 33,037,927.59 / 469,811,583.49

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□适用√不适用

206 / 214

2015 年年度报告

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

期末余额

账龄

其他应收款 坏账准备 计提比例

1 年以内 15,117,696.60 755,884.83 5.00

其中：1 年以内分项

1 年以内小计 15,117,696.60 755,884.83 5.00

1至2年 14,456,334.40 1,445,633.44 10.00

2至3年 1,325,871.75 265,174.35 20.00

3 年以上

3至4年 1,245,567.50 622,783.75 50.00

4至5年 3,092,378.73 2,473,902.98 80.00

5 年以上 29,554,362.81 29,554,362.81 100.00

合计 64,792,211.79 35,117,742.16

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 2,079,814.57 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

单位：元 币种：人民币

项目 核销金额

实际核销的其他应收款

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2015 年年度报告

其中重要的其他应收款核销情况：

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

其他应收款 履行的核销程 款项是否由关联

单位名称 核销金额 核销原因

性质 序 交易产生

备用金

合计 / / / /

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质 期末账面余额 期初账面余额

内部往来资金 434,386,108.35 442,473,152.92

垫付款 46,221,431.18 47,482,547.93

保险理赔款 10,974,955.97 9,393,810.23

保证金、押金 7,595,824.64 3,500,000.00

合计 499,178,320.14 502,849,511.08

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

占其他应收款期

坏账准备

单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 末余额合计数的

期末余额

比例(%)

三亚樾城投资

往来款 365,078,813.09 1-2 年 73.14

有限公司

吉视传媒影院

投资管理有限 往来款 14,768,786.00 1 年以内 2.96

公司

中国人民财产

保险股份有限

保险理赔 10,795,733.77 3 年以内 2.16 1,019,249.99

公司北京市分

公司

抚松紫竹房地

产开发有限公 往来款 10,000,000.00 1 年以内 2.00

司

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2015 年年度报告

吉视传媒信息

服务有限责任 往来款 4,445,259.00 1 年以内 0.89

公司

合计 / 405,088,591.86 / 81.15 1,019,249.99

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

3、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

期末余额 期初余额

项目 减值 减值

账面余额 账面价值 账面余额 账面价值

准备 准备

对子公司投资 540,029,821.69 540,029,821.69 430,029,821.69 430,029,821.69

对联营、合营企业

2,177,248.92 2,177,248.92

投资

合计 542,207,070.61 542,207,070.61 430,029,821.69 430,029,821.69

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

本期计 减值准

本期减

被投资单位 期初余额 本期增加 期末余额 提减值 备期末

少

准备 余额

吉视传媒创 140,000,000.00 60,000,000.00 200,000,000.00

业投资有限

公司

吉视传媒影 30,000,000.00 30,000,000.00

院投资管理

有限公司

吉视传媒信 50,000,000.00 50,000,000.00

息服务有限

责任公司

抚松县泉阳 5,764,821.69 5,764,821.69

209 / 214

2015 年年度报告

林区网络传

输有限公司

抚松县松江 55,000,000.00 55,000,000.00

河林业网络

传输有限公

司

北京吉视汇 20,000,000.00 30,000,000.00 50,000,000.00

通科技有限

责任公司

三亚樾城投 129,265,000.00 20,000,000.00 149,265,000.00

资有限公司

合计 430,029,821.69 110,000,000.00 540,029,821.69

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

本期增减变动

宣

告 减

其

发 值

他 其 计

期 放 准

减 综 他 提

投资 初 现 期末 备

少 权益法下确认 合 权 减 其

单位 余 追加投资 金 余额 期

投 的投资损益 收 益 值 他

额 股 末

资 益 变 准

利 余

调 动 备

或 额

整

利

润

一、

合营

企业

小计

二、

联营

企业

华夏 3,000,000.00 -822,751.08 2,177,248.92

210 / 214

2015 年年度报告

智城

有限

公司

小计 3,000,000.00 -822,751.08 2,177,248.92

合计 3,000,000.00 -822,751.08 2,177,248.92

4、 营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

本期发生额 上期发生额

项目

收入 成本 收入 成本

主营业务 2,110,332,794.49 1,142,653,410.58 1,945,013,586.45 1,066,011,057.65

其他业务 2,401,641.03 498,422.97 15,418,617.31 800,376.09

合计 2,112,734,435.52 1,143,151,833.55 1,960,432,203.76 1,066,811,433.74

其他说明：

5、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

成本法核算的长期股权投资收益

权益法核算的长期股权投资收益 -822,751.08

处置长期股权投资产生的投资收益

以公允价值计量且其变动计入当期损益的

金融资产在持有期间的投资收益

处置以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产取得的投资收益

持有至到期投资在持有期间的投资收益

可供出售金融资产在持有期间的投资收益 25,000,000.00 1,875,000.00

处置可供出售金融资产取得的投资收益

丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新

计量产生的利得

211 / 214

2015 年年度报告

合计 24,177,248.92 1,875,000.00

6、 其他

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目 金额 说明

非流动资产处置损益 114,552.37

越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照

18,366,474.55

国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于

取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值

产生的收益

非货币性资产交换损益

委托他人投资或管理资产的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减

值准备

债务重组损益

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的

损益

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当

期净损益

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持

有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变

动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和

可供出售金融资产取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

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2015 年年度报告

对外委托贷款取得的损益

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允

价值变动产生的损益

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一

次性调整对当期损益的影响

受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 190,631.14

其他符合非经常性损益定义的损益项目

所得税影响额 1,153.13

少数股东权益影响额 -2,463.43

合计 18,670,347.76

2、 净资产收益率及每股收益

加权平均净资产 每股收益

报告期利润

收益率（%） 基本每股收益 稀释每股收益

归属于公司普通股股东的净 7.86 0.1343 0.1343

利润

扣除非经常性损益后归属于 7.50 0.1282 0.1282

公司普通股股东的净利润

3、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、 其他

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2015 年年度报告

第十二节 备查文件目录

备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。

备查文件目录 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

备查文件目录 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的内部控制审计报告原件。

董事长：王胜杰

董事会批准报送日期：2016 年 3 月 29 日

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