关于安徽盛运环保（集团）股份有限公司
控股股东及其他关联方资金
占用情况的
专项说明
CHW 证专字【2016】第 0132 号
审计机构：中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
目 录 页 码
一、专项说明 1-2
二、2013 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 3-6
三、审计机构营业执照及证券、期货相关业务执业许可证复印件
*机密*
关于安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2015 年度
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
CHW 证专字【2016】第 0132 号
安徽盛运环保（集团）股份有限公司全体股东：
我们接受安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“盛运股份”）委
托，根据中国注册会计师独立审计准则审计了盛运股份 2015 年 12 月 31 日公司及
合并的资产负债表，2015 年度公司及合并的利润表、现金流量表、股东权益变动
表以及财务报表附注，并于 2016 年 3 月 30 日签发了 CHW 证审字[2016]0065 号无
保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范
上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发
[2003]56 号）的要求，盛运股份编制了本专项说明所附的 2015 年度控股股东及其
他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“资金占用汇总表”）。
编制和对外披露资金占用汇总表，并确保其真实性、合法性和完整性是盛运
股份管理层的责任。我们对资金占用汇总表所载资料与经我们审计的盛运股份
2015 年度财务报表所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核
对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对盛运股份实施于 2015 年度财务报表
审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对专项说明所载资料
执行额外的审计或其他程序。
为了更好地理解 2015 年度盛运股份与控股股东及其他关联方资金占用情况，
本专项说明应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供盛运股份年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目
的。我们同意将本专项说明作为盛运股份年度报告的必备文件，随其他文件一起
报送并对外披露。
附件：安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2015 年度控股股东及其他
关联方资金占用情况汇总表
中审华寅五洲会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国 天津 中国注册会计师
2016 年 3 月 30 日
安徽盛运环保（集团）股份有限公司
2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位： 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 单位：人民币元
占用方与上市
资金占用方 上市公司核算 2015 年初占用资 2015 年度占用累 2015 年度偿还累计 2015 年期末占用资金
资金占用方名称 公司的关联关 占用形成原因 占用性质
类别 的会计科目 金余额 计发生金额 发生金额 余额
系
安徽盛运钢结构有 其他关联方 应收账款 137,140.71 3,662,859.29 3,800,000.00 - 购销 经营性占用
限公司 其他应收款 - 118,058,451.51 118,541,000.00 -482,548.49 临时资金拆借 非经营性占用
安徽盛运新能源投 同一实际控制
其他应收款 2,000.00 2,000.00 - 临时资金拆借 非经营性占用
资有限公司 人
控股股东、实
新疆煤矿机械有限 购销及临时资
际控制人及 其他关联方 其他应收款 132,766,024.96 380,635,582.84 484,537,291.71 28,864,316.09 非经营性占用
责任公司 金拆借
其附属企业
子公司转让款
安徽润达机械工程
其他关联方 其他应收款 184,015,252.48 18,457,996.14 202,473,248.62 及资金占用利 经营性占用
有限公司
息
小计 316,920,418.15 520,814,889.78 606,880,291.71 230,855,016.22
安庆皖能中科环保 子公司参股企
其他应收款 11,000.00 11,000.00 购销 经营性占用
电力有限公司 业
淮安中科环保电力 子公司参股企
其他应收款 - 390,000,000.00 390,000,000.00 - 临时资金拆借 非经营性占用
有限公司 业
安徽盛运重工机械 其他应收款 99,194,140.99 639,040,931.05 749,696,330.82 -11,461,258.78 临时资金拆借 非经营性占用
联营企业
有限公司 预付款项 - 309,103,019.59 285,107,033.07 23,995,986.52 购销 经营性占用
3
占用方与上市
资金占用方 上市公司核算 2015 年初占用资 2015 年度占用累 2015 年度偿还累计 2015 年期末占用资金
资金占用方名称 公司的关联关 占用形成原因 占用性质
类别 的会计科目 金余额 计发生金额 发生金额 余额
系
其他非流动资
- 121,995,726.56 121,995,726.56 购销 经营性占用
产
小计 99,205,140.99 1,460,139,677.20 1,424,803,363.89 134,541,454.30
北京中科通用能源 应收账款 1,230,300.00 1,230,300.00 购销 经营性占用
全资子公司
环保有限责任公司 其他应收款 - 16,000,000.00 36,000,000.00 -20,000,000.00 资金统一调度 经营性占用
安徽盛运科技工程 购销及资金统
全资子公司 其他应收款 -12,820,803.51 2,553,651,475.11 2,727,861,872.95 -187,031,201.35 经营性占用
有限公司 一调度
购销及资金统
安徽盛运环保设备 其他应收款 99,831,643.51 844,318,664.56 518,479,500.58 425,670,807.49 经营性占用
全资子公司 一调度
有限公司
预付款项 -5,463,209.05 5,459,056.06 -4,152.99 - 购销 经营性占用
北京盛运开源环境
上市公司的 全资子公司 其他应收款 25,107,577.35 86,844,036.13 49,485,123.83 62,466,489.65 资金统一调度 经营性占用
工程有限公司
子公司及其
上海盛运机械工程
附属企业 全资子公司 其他应收款 14,809,195.38 4,193,786.35 19,002,981.73 - 资金统一调度 经营性占用
有限公司
招远盛运环保电力
全资子公司 其他应收款 4,580,000.00 2,863,183.68 70,215,802.64 -62,772,618.96 资金统一调度 经营性占用
有限公司
深圳盛运环境工程
控股子公司 其他应收款 1,000,000.00 1,000,000.00 资金统一调度 经营性占用
有限公司
拉萨盛运环保电力
全资子公司 其他应收款 18,775,000.00 266,566,726.73 185,634,875.00 99,706,851.73 资金统一调度 经营性占用
有限公司
安徽盛运建筑安装
全资子公司 其他应收款 4,007,666.14 310,133,056.09 1,337,480,000.00 -1,023,339,277.77 资金统一调度 经营性占用
工程有限公司
4
占用方与上市
资金占用方 上市公司核算 2015 年初占用资 2015 年度占用累 2015 年度偿还累计 2015 年期末占用资金
资金占用方名称 公司的关联关 占用形成原因 占用性质
类别 的会计科目 金余额 计发生金额 发生金额 余额
系
延安盛运环保电力
全资子公司 其他应收款 -900,000.00 -900,000.00 资金统一调度 经营性占用
有限公司
乌兰浩特市盛运环
全资子公司 其他应收款 -100,000.00 -100,000.00 资金统一调度 经营性占用
保电力有限公司
枣庄中科环保电力
全资子公司 其他应收款 -78,600,000.00 82,866,600.00 70,000,000.00 -65,733,400.00 资金统一调度 经营性占用
有限公司
西安市临潼区盛运
全资子公司 其他应收款 -670,000.00 -670,000.00 资金统一调度 经营性占用
环保电力有限公司
济宁中科环保电力
全资子公司 其他应收款 -105,143,671.23 356,143,671.23 124,143,671.23 126,856,328.77 资金统一调度 经营性占用
有限公司
桐城市垃圾焚烧发
控股子公司 其他应收款 71,314,871.44 80,725,132.89 26,295,732.50 125,744,271.83 资金统一调度 经营性占用
上市公司的 电有限公司
子公司及其 凯里盛运环保电力
全资子公司 其他应收款 10,972,000.00 310,191,298.75 261,904,763.33 59,258,535.42 资金统一调度 经营性占用
附属企业 有限公司
桐庐盛运环保能源
全资子公司 其他应收款 131,193,370.23 128,289,200.00 29,300,000.00 230,182,570.23 资金统一调度 经营性占用
有限公司
宣城中科环保电力
全资子公司 其他应收款 -47,755,500.00 101,761,123.25 65,000,000.00 -10,994,376.75 资金统一调度 经营性占用
有限公司
宣城中科生物质热
全资子公司 其他应收款 - 20,000,000.00 20,000,000.00 资金统一调度 经营性占用
电有限公司
金乡盛运环保电力
全资子公司 其他应收款 - 10,721,526.98 10,721,526.98 资金统一调度 经营性占用
有限公司
庐江盛运环保电力 全资子公司 其他应收款 - 1,018,500.00 1,018,500.00 资金统一调度 经营性占用
5
占用方与上市
资金占用方 上市公司核算 2015 年初占用资 2015 年度占用累 2015 年度偿还累计 2015 年期末占用资金
资金占用方名称 公司的关联关 占用形成原因 占用性质
类别 的会计科目 金余额 计发生金额 发生金额 余额
系
有限公司
深圳前海盛运供应
全资子公司 其他应收款 - 50,000.00 50,000.00 资金统一调度 经营性占用
链管理有限公司
上市公司的 宁阳盛运环保电力
子公司及其 全资子公司 其他应收款 - 2,000,000.00 -2,000,000.00 资金统一调度 经营性占用
有限公司
附属企业 图们盛运环保电力
全资子公司 其他应收款 - 20,000,000.00 -20,000,000.00 资金统一调度 经营性占用
有限公司
商水盛运环保电力
全资子公司 其他应收款 - 950,000.00 -950,000.00 资金统一调度 经营性占用
有限公司
鹰潭中科环保电力
全资子公司 其他应收款 - 11,500,000.00 11,500,000.00 - 资金统一调度 经营性占用
有限公司
小计 131,368,440.26 5,193,297,037.81 5,555,250,170.80 -230,584,692.73
总计 547,493,999.40 7,174,251,604.79 7,586,933,826.40 134,811,777.79
6
首页
微信公众号
证券之星APP
