南方泵业:2015年度财务决算报告

来源:深交所 2016-03-31 00:00:00
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南方泵业股份有限公司 2015 年度财务决算报告

南方泵业股份有限公司

2015 年度财务决算报告

公司 2015 年度财务决算报告具体如下:

公司 2015 年 12 月 31 日母公司及合并的资产负债表、2015 年度母公司及合

并的利润表、2015 年度母公司及合并的现金流量表、2015 年度母公司及合并的

所有者权益变动表及相关报表附注已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,

并被出具了标准无保留意见的审计报告。

报告期内,公司财务部门严格按照《会计法》、《企业会计准则》和公司相关

财务管理制度的规定进行了财务核算,公司所编制的 2015 年度财务报告业经天

健会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了天健审〔2016〕1988 号标准无

保留意见的《审计报告》。现将 2015 年度财务决算情况报告如下:

一、会计数据和财务指标

1. 主要会计数据

单位:元

本年比上

2015年 2014年 年增减 2013年

(%)

营业总收入(元) 1,948,350,527.23 1,571,485,350.59 23.98% 1,344,509,487.60

营业利润(元) 315,357,282.10 213,802,747.82 47.50% 179,495,627.40

利润总额(元) 332,530,642.88 230,071,775.50 44.53% 192,399,640.25

归属于上市公司股东的净利润(元) 283,834,065.06 196,740,015.89 44.27% 159,093,491.13

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益

268,481,128.39 182,759,820.17 46.90% 148,687,787.29

的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元) 192,350,530.11 178,866,967.07 7.54% 190,103,445.21

本年末比

2015年末 2014年末 上年末增 2013年末

减(%)

资产总额(元) 5,363,015,576.53 2,052,009,727.26 161.35% 1,771,988,911.89

负债总额(元) 1,731,467,341.29 541,098,940.99 219.99% 443,387,058.57

归属于上市公司股东的所有者权益(元) 3,555,868,100.99 1,448,327,710.07 145.52% 1,254,577,720.83

总股本(股) 333,183,384.00 262,307,520.00 27.02% 145,091,000.00

2. 主要财务指标

1

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本年比上

2015年 2014年 年增减 2013年

(%)

基本每股收益(元/股) 1.08 0.76 24.59% 0.61

稀释每股收益(元/股) 1.08 0.75 22.95% 0.61

扣除非经常性损益后的基本每股收益

1.03 0.70 22.80% 0.57

(元/股)

加权平均净资产收益率(%) 16.33% 14.58% 1.17% 13.41%

扣除非经常性损益后的加权平均净资

15.45% 13.55% 1.02% 12.53%

产收益率(%)

每股经 营活 动产 生的 现金 流量 净额

0.58 0.68 -5.91% 0.72

(元/股)

本年末比

2015年末 2014年末 上年末增 2013年末

减(%)

归属于 上市 公司 股东 的每 股净 资产

10.67 5.52 15.44% 4.78

(元/股)

资产负债率(%) 32.29% 26.37% 0.54% 25.83%

2015 年度,国内经济下行压力不断加大,泵行业增速放缓至近年来低位。

尽管宏观经济形势依然严峻,但公司放眼环保行业,按照董事会制订的“制造业

+制造服务业+资本运作”的战略模式,认真落实各项工作进度,保证了经营目标

的实现。

报告期内,公司主营业务继续保持稳定增长,实现营业收入 194,835.05 万

元,同比增长 23.98%;归属于上市公司股东的净利润 28,383.41 万元,同比增

长 44.27%。归属于上市公司股东的扣非后净利润 26,848.11 万元,同比增长

46.90%。

二、公司经营业绩情况

1. 主要利润数据

单位:元

本年比上年增减

2015年 2014年

(%)

营业总收入(元) 1,948,350,527.23 1,571,485,350.59 23.98%

营业利润(元) 315,357,282.10 213,802,747.82 47.50%

利润总额(元) 332,530,642.88 230,071,775.50 44.53%

归属于上市公司股东的净利润(元) 283,834,065.06 196,740,015.89 44.27%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损

268,481,128.39 182,759,820.17 46.90%

益的净利润(元)

2015年,公司贯彻向环保行业转型的战略方针,在2015年度收购了江苏金山

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环保科技有限公司100%股权及北京中咨华宇环保技术有限公司30%股权。金山环

保的主要业务为工业、市政污水处理及污泥处理,中咨华宇则是专业从事以环境

影响评价为核心的环保技术咨询与运营管理服务公司,处于全国环保治理行业领

先地位。以上收购完成后,公司的资产规模、业务范围均得到扩大,公司逐渐进

军环保行业,盈利能力及未来盈利潜力进一步增强。报告期内营业收入和产品利

润均出现较大增长,实现营业收入194,835.05万元,同比增长23.98%,利润总额

33,253.06万元,同比增长44.53%,各项财务数据和指标均保持良好增长态势。

报告期内,随着国家《环境保护法》、《水污染防治行动计划》(水十条)

及《关于加快推进生态文明建设的意见》等文件的发布,环保工作逐渐上升为国

家十三五期间重要工作。鉴于此,据中国环境规划院测算,“十三五”期间社会

环保总投资有望超过17万亿元。未来年度,随着国家政策面对环保产业的倾斜,

经济面对环保产业的不断投入,环保行业将会进入一个全新的可预期的快速增长

周期。

2. 主营业务分产品情况表

单位:元

营业成本比上 毛利率比上

营业收入比上年

营业收入 营业成本 毛利率(%) 年同期增减 年同期增减

同期增减(%)

(%) (%)

CDL系列 764,849,104.43 430,807,804.43 43.67% 0.69% -2.88% 2.07%

CHL系列 131,698,176.50 78,045,315.83 40.74% -4.32% -8.38% 2.62%

SJ系列 30,063,945.96 18,216,554.58 39.41% -4.73% -5.03% 0.19%

TD系列 191,174,887.31 126,472,995.67 33.84% 4.84% -3.67% 5.84%

中开泵 60,408,894.54 46,347,958.58 23.28% 10.89% 8.05% 2.01%

ZS系列 36,274,702.09 21,701,029.84 40.18% 1.60% -0.33% 1.16%

WQ系列 46,729,879.10 28,641,747.94 38.71% 70.70% 68.10% 0.95%

NISO系列 22,434,219.54 13,582,703.40 39.46% 20.39% 11.32% 4.93%

MS系列 12,215,520.00 7,822,911.13 35.96% -6.61% -7.17% 0.39%

成套变频供水设备 203,940,779.88 100,063,564.24 50.93% 24.13% 13.79% 4.46%

其他系列水泵 108,006,242.24 61,032,857.16 43.49% 28.62% 31.82% -1.37%

零配件系列 54,736,283.34 44,494,771.38 18.71% 47.29% 34.35% 7.83%

设备销售及安装 22,246,032.87 12,820,372.21 42.37%

水处理综合方案 16,969,647.53 8,833,455.13 47.95%

BOT特许经营类 215,925,726.57 111,674,846.28 48.28%

其他收入 1,065,135.01 894,691.42 16.00%

2015年,公司并购的子公司均属环保行业,报告期内公司原有单一的通用设

备制造行业结构被打破,环保行业首次占营业收入比重为13.15%。营业收入分产

品构成部分,BOT特许经营类占比为11.08%,设备销售及安装占比1.14%,水处理

综合方案占比为0.87%,以上产品均为子公司金山环保的产品。由于金山环保自

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2015年11月起纳入公司合并报表范围,该部分产品比重不能全面体现其全年实际

占比。未来年度,随着公司环保业务的加速推进,该部分产品占比将快速提升。

除此之外,得益于公司多年来在技术研发、营销网络及行业口碑方面积累的

优势,公司主导产品CDL、CHL系列仍保持稳定增长;成套变频供水设备由于可靠

性高、科技含量高,受到了客户的认同,市场逐步打开;污水泵、NISO系列暖通

用泵等产品系列化不断完善,市场参与度得到提升,营业收入实现大幅度增长。

报告期内,公司继续积极加强营销网络建设,在全国横向拓宽营销范围,并

在现有营销网络基础上纵向加深市场深度,增强品牌影响力。同时提升售前、售

中、售后服务质量,加强研发力度,提高产品质量,完善产品系列化,拓宽公司

的品牌影响力和市场占有率。

3.公司费用构成情况

单位:元

2015 年 2014 年 同比增减(%)

销售费用 259,538,393.36 197,959,505.56 31.11%

管理费用 197,596,992.66 173,122,653.97 14.14%

财务费用 -4,251,848.15 -6,790,008.06 37.38%

所得税费用 50,607,082.02 33,906,542.64 49.25%

报告期内销售费用较 2014 年度增长 31.11%,主要系公司本期销售规模扩大,

销售收入比上年增长 23.98%,进一步拓展市场,相应销售业务费用、销售人员

薪酬及运输保险等费用增加所致;

管理费用同比上年增长 14.14%,主要系公司本期研发费用、折旧与摊销及

管理人员薪酬等增加所致;

财务费用同比上年增加 37.38%,主要系本期公司增加较大额度短期借款导

致贷款利息增加所致。

所得税费用同比上年增长 49.25%,主要系本期公司以及下属子公司利润总

额增加 44.53%,导致相应计缴的所得税费用同比增加所致。

三、公司资产负债情况

1.主要资产情况

4

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单位:元

2015年末 2014年末

变动幅度

资产项目 占本期总资 占本期总资产

金额 金额 (%)

产比重(%) 比重(%)

货币资金 1,131,514,202.67 21.10% 567,133,218.98 27.64% -6.54%

应收账款 617,042,174.65 11.51% 164,574,640.10 8.02% 3.49%

应收票据 193,387,609.88 3.61% 77,620,177.83 3.78% -0.18%

存货 387,891,931.66 7.23% 325,359,443.66 15.86% -8.62%

长期应收款 190,095,593.28 3.54% 3.54%

长期股权投资 216,000,000.00 4.03% 4.03%

固定资产 877,596,498.15 16.36% 574,826,264.29 28.01% -11.65%

在建工程 62,270,098.63 1.16% 150,640,206.14 7.34% -6.18%

无形资产 456,679,931.15 8.52% 131,110,583.74 6.39% 2.13%

商誉 963,495,729.26 17.97% 17.97%

报告期内,公司货币资金比重较上年减少 6.54%,主要系公司并购金山环保

产生较大商誉资产,剔除该资产因素影响,货币资金占资产比重为 25.72%,较

上年减少 1.92%,属于经营过程中合理范围内的正常波动。应收账款比重较上年

增加 3.49%,长期应收款比重较上年增加 3.54%,无形资产比重较上年增加 2.13%,

商誉比重较上年增加 17.97%,都系公司报告期内并购金山环保公司资产增加所

致。存货比重较上年降低 8.62%,主要系公司本报告期内资产总额增加较大,基

数提高所致。长期股权投资比重较上年增加 4.03%,系公司报告期内并购北京中

咨华宇公司所致。固定资产比重较上年降低 11.65%,在建工程比重较上年降低

6.18%,主要系公司本报告期内资产总额增加较大,基数提高;以及公司各类募

投项目在本期建设基本完工,陆续结转所致。本期公司经营性现金流量良好,公

司各项其他流动性资产与业绩保持同步增加。

2.主要负债、权益情况

5

南方泵业股份有限公司 2015 年度财务决算报告

单位:元

2015年末 2014年末

变动幅度

负债项目 占本期负债、 占本期负债、

金额 金额 (%)

权益比重(%) 权益比重(%)

短期借款 844,780,000.00 15.75%

应付账款 374,718,854.45 6.99% 221,080,670.10 10.77% -3.78%

预收款项 256,706,972.23 4.79% 125,400,311.76 6.11% -1.32%

应付职工薪酬 60,376,654.19 1.13% 46,346,309.79 2.26% -1.13%

应交税费 64,915,370.62 1.21% 32,619,536.45 1.59% -0.38%

其他应付款 98,730,642.40 1.84% 75,967,242.03 3.70% -1.86%

资本公积 2,378,960,789.75 44.36% 607,855,028.82 29.62% 14.74%

盈余公积 89,365,081.89 1.67% 67,398,900.13 3.28% -1.62%

未分配利润 751,042,176.71 14.00% 515,366,669.41 25.12% -11.12%

2015 年度,公司为优化资本结构,适度扩大负债规模,报告期内新增短期

借款 8.44 亿元,但总体负债水平依然控制良好,资产负债率仅为 32.29%,进一

步降低加权平均资本成本,提高股东回报率,同时公司进一步合理利用供应商的

信用周期,提升公司信用,增加公司销售预收款。

报告期内,公司除资本公积外,其他主要权益变化正常。未分配利润的相应

变化均系净利润及利润分配所导致。资本公积较上年增加 17.71 亿元,比重较上

年增加 14.74%,主要原因系公司报告期内发行股票收购金山环保子公司股权资

产,相应较大幅度增加资本公积所致。

四、公司现金流量构成

单位:元

项 目 2015年度 2014年度 同比增减(%)

一、经营活动产生的现金流量净额 192,350,530.11 178,866,967.07 7.54%

经营活动现金流入量 1,685,266,667.42 1,472,227,075.96 14.47%

经营活动现金流出量 1,492,916,137.31 1,293,360,108.89 15.43%

二、投资活动产生的现金流量净额 -83,070,110.57 -200,306,240.24 -58.53%

投资活动现金流入量 279,966,699.05 235,418,958.77 18.92%

投资活动现金流出量 363,036,809.62 435,725,199.01 -16.68%

三、筹资活动产生的现金流量净额 587,445,917.65 -3,056,230.11 -19321.26%

筹资活动现金流入量 712,397,073.75 69,741,269.88 921.49%

筹资活动现金流出量 124,951,156.10 72,797,499.99 71.64%

四、现金及现金等价物净增加额 698,786,123.16 -23,827,423.27 -3032.70%

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南方泵业股份有限公司 2015 年度财务决算报告

1.经营活动产生的现金流量净额本期与上期均为净流入,本年比上年增加

1,348.36 万元,系公司一方面调整销售政策,扩大现销比例,另一方面进一步

合理利用供应商的信用周期,降低采购付现比例所致。

2.投资活动产生的现金流量净额本期与上期均为净流出,但 2015 年度净流

出额绝对值较上期减少 11,723.61 万元,下降比例为 58.53%,主要系报告期内,

公司包括募集资金项目在内的各项投资建设基本完成,导致本期购建固定资产支

付的现金同比下降。

3.2015 年度筹资活动产生的现金流量净额较 2014 年度增加 59,050.21 万

元,增长 19.32 倍,主要系报告期内,公司为改善资本结构,增加了短期借款以

及发行股份收购金山环保子公司募集现金所致。

五、公司会计政策、会计估计变更或重大会计政策更正的原因及影响

1.报告期公司会计政策变更:报告期内未发生会计政策变更。

2.报告期公司会计估计变更:报告期内未发生会计估计变更。

3.重大会计差错更正:公司未发生重大会计差错更正。

南方泵业股份有限公司

董 事 会

2016 年 3 月 31 日

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