证券代码:600409 证券简称:三友化工 公告编号:临 2016-019 号
唐山三友化工股份有限公司
关于2016年度为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称:唐山三友氯碱有限责任公司、唐山三友热电有限责任公司、唐
山三友硅业有限责任公司、唐山三友集团兴达化纤有限公司、青海五彩碱业有
限公司、唐山三友集团香港国际贸易有限公司、港裕(上海)国际贸易有限公
司、唐山三友物流有限公司。
2016 年拟为子公司提供新增担保 21.60 亿元人民币。
截至2015 年12 月31 日,公司为子公司提供担保余额为 25.89 亿元,占公司 2015
年底经审计净资产的 38%。
除对子公司担保外,公司无对外担保。
公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
为支持子公司发展,保证项目顺利实施,根据子公司生产经营及项目建设资金的需
求,2016 年公司计划在已有的为子公司担保额度基础上,拟为子公司银行借款提供新
增担保 21.60 亿元。
2016 年拟为子公司新增担保明细如下:
单位:人民币万元
被担保 截止 2015 年 2016 年担保增 2016 年
用途
单位 底担保金额 减额度 担保限额
流动资金周转
氯碱公司 65,650.00 51,500.00 117,150.00
及项目建设
热电公司 16,200.00 7,800.00 24,000.00 流动资金周转
及项目建设
流动资金周转
硅业公司 12,600.00 7,300.00 19,900.00
及项目建设
流动资金周转
兴达化纤 15,900.00 60,600.00 76,500.00
及项目建设
流动资金周转
青海五彩碱业 129,029.33 -3,710.79 125,318.54
及项目建设
香港贸易 17,500.00 82,500.00 100,000.00 贸易融资
流动资金周转
港裕公司 - 3,000.00 3,000.00
及项目建设
流动资金周转
物流公司 2,000.00 7,000.00 9,000.00
及项目建设
小 计 258,879.33 215,989.21 474,868.54
注:上述事项已经公司六届六次董事会审议通过,尚需提交年度股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
(一)氯碱公司
公司名称:唐山三友氯碱有限责任公司
注册地:唐山市南堡开发区
法定代表人:刘宝东
注册资本:69,964.04 万元
主营业务:烧碱、聚氯乙烯树脂等产品的生产与销售
本公司持股比例:95.07%
财务状况:截止 2015 年底,资产总额 277,951.08 万元,净资产 149,433.56 万元,
资产负债率 46.24%。
(二)硅业公司
公司名称:唐山三友硅业有限责任公司
注册地:唐山市南堡开发区
法定代表人:李建渊
注册资本:50,969.33 万元
主营业务:混合甲基环硅氧烷及其下游产品的生产和销售
本公司持股比例:95.29%,其余股份由氯碱公司持有。
财务状况:截止 2015 年底,资产总额 194,939.92 万元,净资产 63,623.46 万元,
资产负债率 67.36%。
(三)热电公司
公司名称:唐山三友热电有限责任公司
注册地:唐山市南堡开发区
法定代表人:马连明
注册资本:23,893.80 万元
主营业务:火力发电、热力生产
本公司持股比例:100%
财务状况:截止 2015 年底,总资产 167,186.28 万元;净资产 77,059.94 万元,资
产负债率 53.91%。
(四)兴达化纤
公司名称:唐山三友集团兴达化纤有限公司
注册地:唐山市南堡开发区
法定代表人:陈学江
注册资本:131,026.39 万元
主营业务:粘胶短纤的生产和销售
本公司持股比例:100%
财务状况:截止 2015 年底,总资产 555,370.62 万元;净资产 208,774.12 万元,
资产负债率 62.41%。
(五)青海五彩碱业
公司名称:青海五彩碱业有限公司
注册地:青海省海西州
法定代表人:张建敏
注册资本:74,500.00 万元
主营业务:纯碱的生产与销售
本公司持股比例:51%
财务状况:截止 2015 年底,总资产 326,504.84 万元;净资产 68,627.59 万元,资
产负债率 78.98%。
(六)香港贸易
公司名称:唐山三友集团香港国际贸易有限公司
注册地:中国香港
法定代表人:郑晓晨(执行董事)
注册资本:2,472.00 万元(人民币)
主营业务:进出口贸易,如技术、设备进出口业务,海外投资、并购、设厂等相关
投资
本公司持股比例:100%
财务状况:截止 2015 年底,总资产 121,103.79 万元;净资产-1,416.09 万元,资
产负债率 101.17%。
(七)港裕公司
公司名称:港裕(上海)国际贸易有限公司
注册地:上海自由贸易试验区
法定代表人:郑晓晨
注册资本: 100 万美元
主营业务: 国内外贸易及代理
本公司持股比例:通过控股子公司唐山三友集团香港国际贸易有限公司间接持股
100%。
财务状况:截止 2015 年底,总资产 788.37 万元;净资产 632.08 万元,资产负债
率 19.83%。
(八)物流公司
公司名称:唐山三友物流有限公司
注册地: 唐山市南堡开发区
法定代表人:黄银龙
注册资本:6,600.00 万元
主营业务:货物运输、国内、国际货运代理
本公司持股比例:100%
财务状况:截止 2015 年底,总资产 16,294.85 万元;净资产 9,601.06 万元,资
产负债率 41.08%。
三、董事会意见
经公司董事会认真审议,认为被担保方均为公司的全资及控股子公司,均具有足够
偿还债务的能力,公司能控制其经营和财务,不存在担保风险,也不会损害公司及全体
股东的利益,同意为其提供担保。
四、独立董事意见
我们认为,公司对外担保严格遵守了有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,
担保的程序合法、有效,并及时履行了相关的信息披露义务,没有损害公司、公司股东
尤其是中小股股东的利益。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至 2015 年 12 月 31 日,公司为子公司提供担保余额 25.89 亿元,占公司 2015
年底经审计净资产的 38%。除对子公司担保外,公司无对外担保,无逾期担保。
六、备查文件目录
1、六届六次董事会决议;
2、独立董事的独立意见。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司董事会
2016 年 3 月 31 日