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福 建 东百集 团股份 有限公 司
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4务 所 ,.称 .祸 建华兴会 汁师兽务所 (特 il普 通合伙 )
事务所 电话 .059⒈ 87s582s9
传 真ΙⅡ91878● ·⒕5
逦 信 地址Ι橱州市湖东路 I,2号 中山火厦B座 ⒎9层
如对⊥述掀奋资料有疑闷的,请 与福迎省注 lR舍 计师协舍瞅系
舍 汁帅萼务所对 以⊥数娟 |i豇 实if负 法智责任
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注协 电话.059I闷 7o97oo9
卩务珩 r持 球苷通合伏丿
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地址:袖 ,th添 川市湖,0路 l,2号 中山大及 〗座 -九替 电话C● D· Os91灬 ,ls2,,彳 传妾(扳 0;0” l脚 阻Ⅱs4
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福建东百集团股份有限公 司
关于2015年 度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告
闽华兴所 田Ol‘ )鉴 证 宇 A001号
福建东百窠 团服份有限公 司全体殿东 :
我们接受委托 ,对 后 附的福建东百窠团股份有 限公司 (以 下简称 公司 )
巛关于2015年 度募集资全存放 与实际使用情况的专项报告》(以 下简称募集资
全专项报告 )执 行 了鉴证工作
一、籀理层的责任
一
根据 中国证券监督管理委员会 巛上市公 司监管指 引第2号 上 公司募集
资全管理和使用的监管要水》〈证监会公告 l90l刃 44号 )及 上海证券交易所 《上
(上 证公 字 DO1引
海证券交易所上市公 司募集资全管理办法 (2013年 修订 )》 13
号 )的 规定编制募 集资全 专顼报告,并 保 证募集资全专项报告的内容真实
准确 完整 ,且 不存 在虚假 记截 误导性陈述或重大遗 公司 会的
责任
二 注册会计师肉责任
我们的责任是 施 鉴证工作的基础上对募集资全专项报告发表意见
——历史财务信息审
我们按 照 《中国注册会计师其他鉴 证业务准则第
"0l号
计或审阋以外的鉴 证业务》的规定执行 了鉴 证业务 该准则要术我们遵守职
业道德守则 ,计 划和实施鉴证工作 以对募集资全专项报告是 否不存在 蔓大错
报获取合理保 证
在鉴证过程 中,我 们 实施 了包括 了解 牡查 核对 以及其他我们认为必
;务 珩 r持 球苷逼舍伏丿
special GeneraI Partnership)
地 址 :桶 琏省袖 州市 搠 秣硌 ls2号 中 山大亚 a座 七轧 榜 电话 σoV:C,吸 △ 9a,· 传丢 (a鲈 ) C箝 l的 弘““
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要的鉴证程序 ,以 获取有关募窠资全专项报告全额和披露的证椐 我们相信 ,
我们的鉴证工作为发表 意见提供 了合理的基础
三 鉴 证意见
我们认为 ,贵 公 司的募集资全专项报告 已经按 照 中国证券监膂管理委员
会 《上市公 司监籀指 引箅2号 一上市公 司募集资全管理和使用的监管要求 (证
监会公告 DO1剑 44号 )及 上海证券交易所 巛上海证券交易所上 公 司募集资
全管理办法 (2013年 修 订 )》 (上 证公 字 [201剑 ⒔号 )的 规定编制 ,在 所有重
大方面真实反映了贵公 司募集资全存放与使用情况
四、本报告的使用 范囿
本 报告仅供 贵公 司本次向相关监管部门报告募集资全的存放于使用情况
时使用 ,不 得用作任何其他 目的
中国洼册会计师 :
中圄注册会计师:'唿 厶
屡盈昏
二0-六 年三月二十九 日
福建东 百集 团股份 有限公 司
关于 2015年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根捃 中国证监会发布的 《上市公 司监管 l。·引笫 2号 一⊥ 公
市 司獠集资佥曾理和徙用
的监管要求》(,Jt监 会公 告 [2m丬 44号 )及 上海9I券
交易所 《⊥海证券交易所 上市公 司
蓼集资全曾理办法 (⒛ B牟 修订 ll的 有关Pit定 和要
术 现将福建 赤百集团腹贫有限公
司 (以 下街称公 司 )⒛ l‘ 车庹募集资全存放 与实际
使珂情况专项掘告如下 :
- 褰橥资全基本情况
(-)实 际募橥资全全额和资全到位时
阋
公 司于 ⒛1● 年 4月 开殆 筹备非公开发行殷 果事宜 ⒛l|车
12月 经 中国证券监薷智
理委员会证监许可 ρ01叼 1424号 《关于核准
福建苯百篡团股份有限公 司菲公开发行般禀
的批复》 文件核准 公 司向福建 丰琪投诳有限公 司
及魏立平 薛建 蕉鹏 宋克均 刘
庹 孙军 聂慧 翁祖翔 /l晓 呜等九名 白然人特定
铍资者 非公 开发行 普逦股 105驷 l陇 Ω
搜 每腴面值人 民币 l元 每舣发行价格人 民币 ‘11元
截至 2015年 3月 日止 公 司募集资全总额为 ‘4‘ ,999997即
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元 扣除支什给承
销 商华福,I券 有限公 司的承销倮荐费 ‘4‘ 9” 9卿
元 以及其他 中介机相 的法律顺 问
徙 财 务审核 验资费 4弥 00o σo元 后 实际募集资全
净额为 ‘40,091,99782元 其
中新增肢本 1“ 驷 1,婀 o oo元 ,新 增资本公积 5342o0o17龈
元 上述蓼集资佥的到
位愤况已经福建华兴会计师蔓务所 (特 殊普通合伙 )审
仁 001号 《验 资dfx告 》
验并出央 闵华兴所 (201s)验 宇
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(二 )截 至 2015卑 12月 31日
止 ,蓼 蘖资钿 笑月全颧及 当前余额
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注 (D实 际莠窠资金净颧 ‘405300万 元尚未扣除发行过程中发生的中介机枸法律
硕问费及则务审核 验资费等 43m万 元
(2)上 海/H东 发展锒行腴份有限公司福州分行专户期末余颧 320,0万 元包含暂未
炎付的中介杌枸财务肯核 骑赉费 8⑽ 万元
二 券橥资金膂理情况
(一 )蓼 窠资全的膂理惜况
为 了枧范廖窠资全的膂理和使用 保护获资者杈益,公 同依照 《中华人民共 公
司 》 《 人 民共和国证券法》 《上海证券交易所腴栗上市规则》等法律法规及文件 ,
结合公司实际腈况,制 定 了 《福埏东百篡团股份有 公 莶蟹理办法》〈以下简称
《管理办法》) 根椐 《臂理办法》的要求 公司对簧篡资金实行 了专户存储
-上 市公司募集资全管理和使用的监漕要
根据中 证监会 《上市公 司监漕措引第 2号
》 上海证券交易所 《上海证券交易所上市公司箸集资金锴 法 (° OB年 修订 >等
法律法枧的规定 公 司于 201s车 3月 2‘ 日与保蒂机构华福证券有限赏任公司 箸橥资
全专户开户行 〈中国民生银行股份有限公 司福”l分 行 上海浦东发屣锒行腴份有限公 司
褐州分行 〉在福 订 《上市蘩集资金专户荐储 三方监漕协议》,明 确 了备方的权利和义
"l签
夯 议与上淹证券交易所公布的 巛綦窠资全专户存储 三方监管协议 (范 本 >不 存在重
大差异;截 止本报告 ul具 日^◇ 肓 全Ξ方监管协议》已得刭 ,n实 履行,不
存在茛反榈关规定及协议的倩彤
(中 国
公司 更倮荐机枸和侬荐代袤人后,公 司与兴业证券和篝窠Ft金 专户开户行
民生|R行 殿份有限公 司福州分行 上海流东发履 公 司福州分行 )熏 新签订
了蓼集资全 三方监喈协议
(二 )赛 篡资金专户存储惰况
截重 ⒛15年 12月 31日 止 公 司募集资全雀锒行的存储情况
单位I万 元
开卢镶行 贩号 苻款查钺
‘〗2;:‘ ‘‘ 1a 141 C,
中国民芏镊杼杖岔 ir限 公 厨柄 州分行
‘a仓 1Clj18700000;’ ;90 ,仓
上 捧淌本发展银行肢仿有 限公 司褐州分行
1各 ‘‘2 99
合计
注:存 款余 全专户利息收入及羊续贽用差额
三 莠篡资金的实际馊用情况
(一 )棼 窠资金敬资顼 目的资金使用 隋况
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募蘖资全实际使用倚况详见本报告附件 募粢赉金使用晴况对照表
〈二 〉莠篡 金龊资顼 目先翔投入及置换愤况
废门蔡塘社区发展中心项 目在募窠资全实际到位乏前 已由公司利用白篇资佥先行投
入 4,叻 s ll万 元 公 司于 201· 年 4月 23日 笫八届董事会第九次会议审议通过了 《关于
使用募橥资全置捩预先 已投 入弊歆顼 目的 自筹资全 的议 篡》 ,同 急使用蓼棠贲全
4,9"l1万 元置换预先 已投人募挟项 目的自蔫资佥 上述 自筹资金预先菝人募被顼 目的
倩况已经福建华兴会计师事务所 (特 殊 )鉴 证并出具 了 《关于福建东百巢团有限
公司以自筹资全预先投人剪梗顼 目的鉴证报笞》(阐 华兴所 l,01劝 鉴证宇 仁001号 λ
本次公 司以莠窠资全置换预先投 筹赉全 项 已经履行 了相应的审扯程序 且
置缺时间距募集资全刭账时间未超过 ‘个月,符 合榈关法律 法觊及中田证券监督管理
委员会 上海lt券 交易所相关监膂要求
(三 )使 用 闲置葵集资全进行规金膂理的情况
公 司于 ’Ol‘ 牟 4月 23日 箅八届鲎事会箅九次会议 箅人届监鬻会笫九次会议 审
议遒过了 巛关干公 司使用鄯分闲置莠窠资佥进行现抻 理的议案》,同 公司萑硇保不影
响葵集资全龊资项 正常 况下,对 部分暂时闲置蓼窠资全琏行现全鬻理 用
理通知存9l,昀 买姗限不超过 ⒑ 个月的低风险 猓本型理财产品和绐枸 |± 款 累
计循环使剧额度不超过人民币 4,亿 元 并授权公同董事长 自薰鬟会审议通丈该议篥之
口起一牟内行健该项投资决篡权并签署柏关合同文件 由财务总监负责组织 施和镥理
公司于 ⒛1‘ 年 5月 13日 馊用闲置蒉窠资佥购买中国民生银行般份有限公司福州分
行 33天 理财产 品 37,sO000万 元,‘ 月 15日 收回本忠 夕,64070万 元;2m‘ 年 7月 9
日使用闲鐾赛蘖资全购买中圆民生银行牧份有限公同揭州/e行 as天 理财产 品 “,仓 00oo
万元,8月 13日 收回本息 “,B290万 元 ⒛15年 9月 僬用 闲置弊窠资全购买中国民
生银行般份有限公司福州分行理财产品 33,000σ 0万 元,于 10月 n月 共收回本息
“,1“ 24万 元 201s年 10月 使用闲置弊橥资佥购买中国民生镶行澉份有限公 司福州分
行 s6天 理财产 fo23,00000万 元,于 12月 收回本息 ”,07719万 元 截至 201‘ 车 12
月 31日 ,公 同赛窠资全 元理财产 品
公 司以暂时闲置的募橥资全谜行现奋蟹理的蔡顼 已经屦行 了榈应的审批翟序 ,且 被
资产 品的额度和期限符合相关法律 法 证券蓝餐喈霪委员会 上 证券交易所
榈关监蟹要求
四 变烫蒡篡资金投资顼 况
公 司不存在变更蓼投顼目的资金使用慵况
五 芽窠资全彼凋及敬屡申存在的问趣
截至 201,车 12月 31日 ,公 司已披 《上海证券交易0,上 市公 同棼橥资金管理办法
(⒛ 13阜 修订 lll和 公 司 《膂蟹 法》榈关规定进行 金踟存放 键用管理,及 时
英实 雀确 完整披露芳橥资金的荐放与实lF使 用慵况,不 存雀莠蘖资金违规鬻理的隋
形
附件 :芳 蘖资金使用慵况对隰表
团般 限公 司
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