吉林永大集团股份有限公司
2015 年度控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
吉林永大集团股份有限公司 2015 年度
控股股东及其他关联方资金占用情况
的专项说明
众会字（2016）第 1263 号
吉林永大集团股份有限公司全体股东:
我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了吉林永大集团股份有限公司（以
下简称“永大集团公司”）2015 年度的财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的公司及合并资产
负债表，2015 年度的公司及合并利润表、公司及合并所有者权益变动表和公司及合并现金
流量表以及财务报表附注，并于 2016 年 3 月 30 日出具了众会字（2016）第 1261 号《审计
报告》。
根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与
关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发[2003]56 号文）》的要求以及
参照深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 4 号：年度报告披露相关事项》规
定的控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表格式，永大集团公司编制了后附的截至
2015 年 12 月 31 日止永大集团公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇
总表”）。
编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是永大集团公司管理当局的责任，我
们对汇总表所载资料与永大集团公司 2015 年度已审的会计报表及相关资料的内容进行了复
核，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对永大集团公司实施了 2015 年度财务报表审
计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计
程序。为了更好的理解 2015 年度永大集团公司的控股股东及其他关联方资金占用情况，汇
总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为永大集团公司披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用
作任何其他目的。
附件：永大集团公司 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
（此页无正文）
众华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 陆士敏
中国注册会计师 奚晓茵
中国，上海 二 O 一六年三月三十日
附件： 吉林永大集团股份有限公司 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位:万
元
资金占 2015 年期 2015 年期
占用方与上市公 上市公司核算 2015 年度占用累 2015 年度偿还 占用形成
资金占用方类别 用方名 初占用资金 末占用资 占用性质
司的关联关系 的会计科目 计发生金额 累计发生金额 原因
称 余额 金余额
控股股东、实际控制人及其
附属企业
小计
关联自然人及其控制的法
人
小计
其他关联人及其附属企业
小计
上市公司的子公司及其附
属企业
小计
总计
法定代表人：李刚 主管会计工作负责人：邓强 会计机构负责人：邓强
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