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卓翼科技：2015年年度报告

来源：深交所
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 2016-03-31 00:00:00
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深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

证券代码：002369 证券简称：卓翼科技

深圳市卓翼科技股份有限公司

（SHENZHEN ZOWEE TECHNOLOGY. CO., LTD.）

2016 年 03 月

1

深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的

真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和

连带的法律责任。

公司负责人夏传武、主管会计工作负责人曾兆豪 及会计机构负责人(会计

主管人员)韦丽丹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告涉及未来相关经营计划、目标、发展战略等前瞻性陈述，属于

计划性事项，并不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

公司在本报告第四节“管理层讨论与分析”中公司未来发展的展望部分描述

了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意查阅。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2

深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

目录

第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5

第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 9

第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 11

第四节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 30

第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 47

第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 57

第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 57

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 58

第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 66

第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 72

第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 193

3

深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

释义

释义项 指 释义内容

本公司、公司、卓翼科技 指 深圳市卓翼科技股份有限公司

中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会

证监局 指 中国证券监督管理委员会深圳监管局

深交所 指 深圳证券交易所

公司章程 指 深圳市卓翼科技股份有限公司章程

股东大会、董事会、监事会 指 深圳市卓翼科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会

中广视讯 指 深圳市中广视讯科技发展有限公司，系公司全资子公司

天津卓达 指 天津卓达科技发展有限公司，系公司全资子公司

卓翼香港 指 卓翼科技（香港）有限公司，系公司香港全资子公司

卓大精密 指 深圳市卓大精密模具有限公司，系公司全资子公司

卓翼智造 指 深圳市卓翼智造有限公司，系公司全资子公司

翼飞投资 指 深圳市翼飞投资有限公司，系公司全资子公司

中广互联 指 中广互联（厦门）信息科技有限公司，系中广视讯之全资子公司

卓翼营销 指 卓翼营销有限公司，系中广视讯之香港全资子公司

Double Power 指 Double Power Technology Inc. ，系卓翼营销之全资子公司

Haxis Fund I 指 Haxis Fund I LP，系卓翼营销之控股子公司

《深圳市卓翼科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》

限制性股票激励计划 指

及其摘要

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

Original Design Manufacture（自主设计制造），结构、外观、工艺等均

ODM 指 由生产商自主开发，由客户下订单后进行生产，产品以客户的品牌进

行销售。

Electronic Manufacturing Services（电子制造服务），公司为品牌生产

EMS 指 商提供原材料的采购、产品的制造和相关的物流配送、售后服务等环

节服务。

元、万元 指 人民币元、人民币万元

报告期、本报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日

报告期末 指 2015 年 12 月 31 日

4

深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称 卓翼科技 股票代码 002369

股票上市证券交易所 深圳证券交易所

公司的中文名称 深圳市卓翼科技股份有限公司

公司的中文简称 卓翼科技

公司的外文名称（如有） SHENZHEN ZOWEE TECHNOLOGY. CO., LTD.

公司的外文名称缩写（如有）ZOWEE

公司的法定代表人 夏传武

注册地址 深圳市南山区西丽平山民企科技工业园 5 栋

注册地址的邮政编码 518055

办公地址 深圳市南山区西丽平山民企科技工业园 5 栋

办公地址的邮政编码 518055

公司网址 www.zowee.com.cn

电子信箱 message@zowee.com.cn

二、联系人和联系方式

董事会秘书 证券事务代表

姓名 魏代英 刘芷然

联系地址 深圳市南山区西丽平山民企科技园５栋 深圳市南山区西丽平山民企科技园５栋

电话 0755-26997888 0755-26986749

传真 0755-26986712 0755-26986712

电子信箱 message@zowee.com.cn message@zowee.com.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点 公司证券部

5

深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

四、注册变更情况

组织机构代码 75862566-1

2015 年 12 月 11 日，经深圳市市场监督管理局核准，公司经营范围变更为：

计算机周边板卡、消费数码产品、通讯网络产品、音响产品、广播电影电视器材、

调制解调器（不含卫星电视广播地面接收设施）、U 盘、MP3、MP4、数字电视系

统用户终端接收机、网络交换机、无线网络适配器、无线路由器、VOIP 网关、

公司上市以来主营业务的变化情况（如 VOIP 电话、IP 机顶盒的组装生产（在许可有效期内生产）；手机和平板电脑等移

有） 动手持终端的生产（由分支机构经营，执照另行申办）；技术开发、购销、电子产

品的购销及其他国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出

口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可

后方可经营）；机械设备租赁（不配备操作人员的机械设备租赁，不包括金融租赁

活动）；汽车租赁（不包括带操作人员的汽车出租）；计算机与通讯设备租赁。

2014 年，公司原控股股东、实际控制人田昱先生因减持公司股份后，所持股

份少于夏传武先生，夏传武先生成为公司第一大股东。根据相关法律、法规的规

历次控股股东的变更情况（如有）

定，自 2014 年 3 月 11 日起，公司控股股东、实际控制人由田昱先生变更为夏传

武先生。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）

会计师事务所办公地址 深圳市滨河大道 5022 号联合广场 B 座 11 楼

签字会计师姓名 张晓义、龚晨艳

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□ 适用 √ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年

营业收入（元） 3,779,465,102.22 3,586,877,473.77 5.37% 2,043,620,035.39

归属于上市公司股东的净利润

-54,229,745.00 44,323,268.61 -222.35% 89,575,017.21

（元）

归属于上市公司股东的扣除非经

-70,195,739.46 40,440,872.99 -273.58% 85,820,239.30

常性损益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额 333,434,584.16 4,637,317.00 7,090.25% 33,890,277.84

6

深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

（元）

基本每股收益（元/股） -0.11 0.09 -222.22% 0.19

稀释每股收益（元/股） -0.11 0.09 -222.22% 0.19

加权平均净资产收益率 -3.96% 3.23% -7.19% 6.72%

2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末

总资产（元） 3,208,566,941.47 3,262,738,439.72 -1.66% 2,311,218,506.33

归属于上市公司股东的净资产

1,340,400,893.24 1,395,606,639.23 -3.96% 1,365,930,051.95

（元）

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产

本期数 上期数 期末数 期初数

按中国会计准则 -54,229,745.00 44,323,268.61 1,340,400,893.24 1,395,606,639.23

按国际会计准则调整的项目及金额

无

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产

本期数 上期数 期末数 期初数

按中国会计准则 -54,229,745.00 44,323,268.61 1,340,400,893.24 1,395,606,639.23

按境外会计准则调整的项目及金额

无

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

□ 适用 √ 不适用

八、分季度主要财务指标

单位：元

第一季度 第二季度 第三季度 第四季度

7

深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

营业收入 764,078,268.12 1,025,379,309.05 946,930,826.33 1,043,076,698.72

归属于上市公司股东的净利润 -28,573,572.75 4,687,262.56 -8,128,156.94 -22,215,277.87

归属于上市公司股东的扣除非经

-29,333,932.39 -2,152,876.02 -8,857,204.96 -29,851,726.09

常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额 168,645,637.69 93,308,867.52 -53,553,861.47 125,033,940.42

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明

非流动资产处置损益（包括已计提资产减

-733,095.18 -63,500.25 -231,889.42

值准备的冲销部分）

计入当期损益的政府补助（与企业业务密

切相关，按照国家统一标准定额或定量享 13,485,081.28 3,191,443.29 4,294,808.28

受的政府补助除外）

委托他人投资或管理资产的损益 6,446,951.05 1,444,030.03

除同公司正常经营业务相关的有效套期保

值业务外，持有交易性金融资产、交易性

金融负债产生的公允价值变动损益，以及 46,583.63

处置交易性金融资产、交易性金融负债和

可供出售金融资产取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,279,526.32 277,445.45 558,773.47

减：所得税影响额 967,022.90 866,914.42

合计 15,965,994.46 3,882,395.62 3,754,777.91 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

8

深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司主要从事网络通讯、消费电子、智能终端类产品的研发、制造与销售，向中外客户提供优质服务。报告期内，公司

主营业务未发生重大变化。

公司属于内资电子制造外包服务行业的领先企业之一，在生产经营规模、研发设计能力、生产工艺与技术装备、产品制

造能力、大客户服务能力等方面均处于国内同行领先地位，产品门类宽，客户结构优良。未来，公司将进一步加强经营管理、

严格把控产品质量，加强竞争优势，把握发展机遇，提高经营业绩。

（一）主要产品及用途

公司产品主要涵盖XDSL宽带接入设备、路由器、数据卡、4G网关、无线AP、PON以及平板电脑、智能手机、移动电

源、智能手环/智能手表、无线音响、蓝牙音响等，为华为、Medion、阿尔卡特贝尔、小米、中兴等中外大型品牌商提供产

品设计和制造服务。公司重视创新和研发能力提升，不断提高产品能力，自主研发并引进国内外先进设备，打造现代化生产

基地，提升柔性生产及精益生产与管理。

（二）主要经营模式

公司业务经营模式主要为ODM/EMS，基于ODM/EMS的业务模式，灵活配置服务团队，既能满足大客户强体系运营需

求，又能匹配互联网公司及虚拟运营商快速的定制需求。

（三）公司所属行业的发展状况

详见“第四节 管理层讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”之“（一）行业发展趋势”相关内容。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产 重大变化说明

股权资产 无

固定资产 无

无形资产 无

在建工程期末余额较期初减少 112,872,985.07 元，减少比例为 49.61%，主要系在建

在建工程

工程陆续完工结转固定资产所致。

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

保障资产安 境外资产占

资产的具体 是否存在重

形成原因 资产规模 所在地 运营模式 全性的控制 收益状况 公司净资产

内容 大减值风险

措施 的比重

委派专人负 -27,751,371.0

无形资产 境外子公司 8,978,337.98 美国 销售 0.67% 是

责 9

9

深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

本公司将 Double Power2015 年 12 月 31 日所有资产认定为一个资产组，来判断与商誉相关的资产组是否

存在减值迹象。根据以往获利能力及营运资金情况制定最近 5 年的利润表及现金流量预测表，预期收入增长

其他情况说

率不超过行业的平均长期增长率，预算毛利率和费用率根据以往表现确定，并假设 5 年之后现金流量维持不

明

变。根据测算，Double Power 包含商誉的资产组的可收回金额少于该资产组的账面价值，商誉全额发生减值

损失，予以全额计提商誉减值准备。

三、核心竞争力分析

公司的核心竞争力主要表现在以下几个方面：

1、广度技术积累与研发优势

公司是国家级高新技术企业，拥有专业的研发团队和先进的测试、生产设备。公司积极布局前沿技术，在宽带接入、无

线数据传输、音视频播放、嵌入式系统、结构设计等多个领域的应用技术方面有较深的积累，获得专利近30项，既能够满足

大客户强体系运营需求，又能够为“软件+硬件+应用”模式的互联网公司及虚拟运营商提供有价值的技术补充及支撑，加快产

品开发速度。

2、成本控制优势

公司在成本控制方面形成了较强的优势：

其一，公司具有较强的研发能力，通过产品方案的合理设计，获得成本优势；

其二，公司通过经营积累，熟知各种电子元器件的性能，通过对原材料的合理选配，有效控制成本；

其三，公司具备完善的供应链体系，伴随业务规模的扩张，采购议价能力不断增强；

其四，通过对产线的合理布局、产品测试工具的自主开发，以及国际先进管理经验的消化与吸收，公司具备了较高的生

产效率，可有效控制生产成本。

3、综合服务优势

公司的业务模式多样，以ODM、EMS为主，辅以OEM、JDM，灵活配置服务团队，既能满足大客户强体系运营需求，

也能匹配车联网、VR（虚拟现实）等新兴业务快速的定制需求。

4、精密制造优势

公司拥有从日本和德国进口的先进的SMT设备，具备一定的规模，能够满足各类高端产品的精密制造需求。

5、自动化优势

经过几年的自动化技术研发和实践积累，公司已研制出一批重要的智能化设备，并已将部分生产线进行了自动化改造，

提高了生产效率，得到客户的广泛好评，其中对LED灯条生产测试设备的研发，打破了日、韩国家对此类设备的垄断。

10

深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

第四节 管理层讨论与分析

一、概述

2015年，国内外经济形势依然严峻，欧债危机影响持续存在，外销市场整体复苏缓慢，国内经济增速放缓，内销市场增

长不足，加之劳动力成本持续高企，出口产品竞争优势不断弱化，制造行业整体盈利不容乐观。

2015年是公司转型升级的开局之年，面对经营中遇到的各种机遇与挑战，公司董事会审时度势、科学决策，经营管理班

子精诚团结、攻坚克难，全体员工奋勇拼搏，取得一定成效。“拥抱万物互联、引领中国智造、助力全球创新”是2015年公司

确定的目标，“致力产品与服务增值”是每个卓翼人的使命，“诚信、进取、合作、分享”是每个卓翼人的价值观，面对滚滚而

来的万物互联浪潮，公司将一如既往地肩负科技使命，心怀梦想，憧憬未来，努力抓住物联网时代提供的慷慨成长机遇，构

筑产品、制造、创业加速为一体的综合服务平台，力争成为中国智能制造的标杆、创新创业合作的理想平台，成为科技服务

型的一流企业。2015年，公司的主要工作如下：

1、在市场开拓方面：借欧美经济尤其是北美逐步复苏的契机，针对性拓展美国、德国、西班牙等发达国家市场，与重

点客户加强战略合作，强化客户关系管理，稳定现有客户、提高新客户份额，开拓新的利润增长点。

2、在产品研发方面：依托丰富的技术积累和实践经验，公司在智能可穿戴设备、智能家居等智能产品业务方面取得一

定成果，并又开发出空气智能检测、WIFI放大器、IPC、RFID等新产品。

3、在自动化技术方面：持续推进自动化设备研发与应用，推行精益化生产，不断提升生产效率，对测试、组装、包装

等生产环节实施了智能化改造，得到客户的高度认可。

4、在企业管理方面：持续加强生产体系标准化，采取工艺技术改进、品质稽核等多举措提升品质；成立精益生产项目

小组，推动精益生产与改善革新工作；提高精益管理能力，完善配套激励体系，充分调动与激发员工积极性，持续促进公司

管理水平提升。

5、在创新方面：设立了基金公司，搭建起富有创造力的创新平台，将“创新”与“制造”加以有效衔接，为提高公司的整

体盈利能力打下基础，并且已在智能健康管理硬件、轻型智能医疗硬件（对应中国一类或二类医疗设备）、可穿戴硬件、智

能机器人等领域展开项目合作。

6、在资本运作方面：先后投资参股了朝歌科技、格兰莫尔等公司；启动了2015年度非公开发行项目，计划募集资金不

超过8亿元人民币，用于智能制造项目、创新支持项目，以及补充公司流动资金。

二、主营业务分析

1、概述

（1）报告期内，公司实现营业收入377,946.51万元，比上年同期增长5.37%，营业成本为357,037.22万元，比上年同期

增长7.84%，实现归属于上市公司股东的净利润为-5,422.97万元，比去年同期下降222.35%。报告期内公司的主营业务略有增

长，但受消费电子类业务竞争加剧、人工工资普遍上涨、汇率大幅波动等影响，净利润较上年有较大幅度的下滑。

（2）报告期内，公司的研发投入为7,758.31万元，占公司营业务收入的2.05%，比上年同期增长32.48%，因公司加大研

发投入所致。

（3）报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额比去年同期增长7090.25%，主要因为出口税费返还增加，以及收到

的销售回款增加。

（4）报告期内，公司产品的毛利率为5.53%，比上年同期下降2.26%，主要由材料成本增加，以及市场竞争加剧导致。

（5）公司根据产品订单进行生产，不存在产品积压情况。

（6）报告期内，公司与前五名供应商、客户不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股

5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户、供应商中不直接或者间接拥有权益等。

11

深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

（7）报告期内，公司主要设备的盈利能力状况未发生变化。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

2015 年 2014 年

同比增减

金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重

营业收入合计 3,779,465,102.22 100% 3,586,877,473.77 100% 5.37%

分行业

通讯及设备制造行

3,779,465,102.22 100.00% 3,586,877,473.77 100.00% 5.37%

业

分产品

网络通讯终端类 2,615,599,704.80 69.21% 1,877,476,574.11 52.34% 39.31%

便携式消费电子类 825,475,414.31 21.84% 1,534,179,056.36 42.77% -46.19%

其他类 338,389,983.11 8.95% 175,221,843.30 4.89% 93.12%

分地区

国内 2,680,290,173.66 70.92% 2,372,635,850.04 66.15% 12.97%

国际 1,099,174,928.56 28.08% 1,214,241,623.73 33.85% -9.48%

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

□ 适用 √ 不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减

销售量 PCS 64,883,305 50,173,397 29.32%

通讯及设备制造行

生产量 PCS 63,501,782 48,873,991 29.93%

业

库存量 PCS 293,805 263,413 11.54%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用

2014年3月7日，公司全资子公司天津卓达与江苏紫米电子技术有限公司签订了《委托生产加工框架协议》，天津卓达为

12

深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

江苏紫米电子技术有限公司生产移动电源等电子产品。现该合同正在执行中，截至报告期末已确认收入38,059.09万元。

（5）营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

2015 年 2014 年

行业分类 项目 同比增减

金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重

通讯及设备制造

3,570,372,207.81 100.00% 3,310,746,909.26 100.00% 0.00%

行业

单位：元

2015 年 2014 年

产品分类 项目 同比增减

金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重

网络通讯终端类 2,489,958,982.96 69.74% 1,760,892,811.42 53.19% 41.40%

便携式消费电子

785,698,607.42 22.01% 1,384,191,991.02 41.81% -43.24%

类

其他类 294,714,617.43 8.25% 165,662,106.82 5.00% 77.90%

说明

无

（6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

1、2015年6月10日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于设立投资公司的议案》，同意公司设立全

资子公司深圳市翼飞投资有限公司，注册资本1亿元， 2015年6月29日，翼飞投资完成工商登记并取得营业执照，自2015年

10月起该公司纳入合并范围。

2、根据公司战略规划的需要，为开拓投资渠道，创新业务模式，探索智能硬件、可穿戴设备及其他新兴产业的发展机

会，推动公司外延式发展战略的顺利实施，公司全资子公司卓翼营销有限公司与ACME Partners Investment Ltd.和Wanquan Ltd.

在开曼群岛设立Itasca Holding Ltd，2015年4月9日，Itasca Holding Ltd已完成注册登记手续，取得开曼群岛下发的注册证明书，

同时，Itasca Holding Ltd在美国设立了全资子公司Haxis Labs Incorporated，其注册登记手续于2015年3月19日完成。Itasca

Holding Ltd自2015年5月起纳入合并范围，Haxis Labs Incorporated自2015年9月起纳入合并范围。

3、鉴于公司上海分公司无实际运营，本期根据公司决定将其注销，工商注销登记手续于2015年12月28日办妥。

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元） 2,348,461,015.46

13

深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 62.13%

公司前 5 大客户资料

序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例

1 第一名 1,183,889,727.74 31.32%

2 第二名 421,858,588.01 11.16%

3 第三名 352,537,360.28 9.33%

4 第四名 232,462,975.32 6.15%

5 第五名 157,712,364.11 4.17%

合计 -- 2,348,461,015.46 62.13%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元） 1,835,572,684.60

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 52.80%

公司前 5 名供应商资料

序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例

1 第一名 1,373,217,093.11 39.50%

2 第二名 194,321,781.84 5.59%

3 第三名 108,603,744.38 3.12%

4 第四名 80,869,914.22 2.33%

5 第五名 78,560,151.05 2.26%

合计 -- 1,835,572,684.60 52.80%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元

2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明

销售费用 59,509,125.09 56,696,543.95 4.96%

主要是本年度研发力度加大导致研

管理费用 158,617,396.91 115,517,668.83 37.31% 发费用增加及员工增加导致职工薪

酬增加所致。

主要是本报告期内受美元升值影响

财务费用 36,685,403.77 18,679,162.50 96.40%

汇兑损益增加所致。

营业税金及附加 8,179,616.95 13,759,885.08 -40.55% 主要是按缴纳增值税免抵额计算缴

14

深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

纳的地方附加税金减少所致。

主要是本报告期内计提 Double Power

资产减值损失 25,652,502.32 17,655,930.79 45.29%

的商誉减值准备所致。

所得税费用 -5,874,061.39 14,741,497.17 -139.85% 主要是本报告期利润总额亏损所致。

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

1、IP41三防高性能教育移动终端的开发目标：开发一款具有防尘防水等级为IP41的ARM平台+Android Lollipop操作系

统的教育移动产品，为教育市场提供更为可靠和高性能的教育工具，更能拓展公司新型业务、为公司增加更大的利润空间；

2、Intel 14nm 4C4T 360°全方位旋转计算终端的开发目标：开发一款基于Intel Braswell 硬件平台及Windows10操作系统

的，转轴具有360度旋转功能，且具有触摸功能的11.6超薄超轻便的笔记本电脑，满足商务人士移动办公及商务应用的高端

需求；

3、智能物联照明开发目标：实现一种简单安装方便、低成本、低碳节能和易于扩展的智能家居照明控制系统；

4、智能私有云终端开发目标：作为越来越成为刚需的家居控制中心，有着强大的运算能力，高速的数据传输，并带本

地RAID的私有云系统，对内实际将成为家庭数据中心，影音中心，家居控制中心。对外起到智能路由，零设置自适应连接

代理服务器的作用，满足家庭多终端上网冲浪的需求；

5、LED灯条开发目标：使LED灯条测试工序无人化，高效，可靠，为公司创造了十分可观的经济效益和品牌效益；

6、三星模块自动测试包装线开发目标：完成三星模块自动测试包装线的开发，使三星模块生产工艺高效率，高良率，

智能化，并拓展到的其他测试项目中，逐步提高产品测试自动化水平；

7、自动测试屏蔽箱：完成自动测试屏蔽箱的开发，实现智能化、高速化测试，并拓展到的其他测试项目中，逐步提高

产品测试自动化水平，增强公司制造力水平，降低人力成本，提高公司竞争力。

公司研发投入情况

2015 年 2014 年 变动比例

研发人员数量（人） 507 499 1.60%

研发人员数量占比 7.33% 8.95% -1.62%

研发投入金额（元） 77,583,115.14 58,564,165.75 32.48%

研发投入占营业收入比例 2.05% 1.63% 0.42%

研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00%

资本化研发投入占研发投入

0.00% 0.00% 0.00%

的比例

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目 2015 年 2014 年 同比增减

15

深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

经营活动现金流入小计 3,227,485,857.28 2,528,622,351.23 27.64%

经营活动现金流出小计 2,894,051,273.12 2,523,985,034.23 14.66%

经营活动产生的现金流量净

333,434,584.16 4,637,317.00 7,090.25%

额

投资活动现金流入小计 3,205,430.22 38,856,132.03 -91.75%

投资活动现金流出小计 347,932,807.23 220,528,448.11 57.77%

投资活动产生的现金流量净

-344,727,377.01 -181,672,316.08 -89.75%

额

筹资活动现金流入小计 1,704,395,997.52 1,885,516,490.30 -9.61%

筹资活动现金流出小计 1,743,467,255.96 1,632,331,027.30 6.81%

筹资活动产生的现金流量净

-39,071,258.44 253,185,463.00 -115.43%

额

现金及现金等价物净增加额 -43,134,704.22 72,052,059.55 -159.87%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加7090.25%，主要原因是：出口税费返还增加、收到的存款利息增加，以及

销售款回收较多所致；

2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期下降89.75%，主要原因是：主要是支付其他与投资活动有关的现金增加所致；

3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期下降115.43%，主要原因是：主要是归还银行借款及利息增加所致；

4、现金及现金流等价物净增加额比上年同期下降159.87%，主要原因是：主要是筹资活动产生的现金流量净额减少所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性

主要包含持有的北京朝歌数

投资收益 9,192,807.45 15.11% 码科技股份有限公司 21%股 是

权

主要包含花旗、建行、浦发

公允价值变动损益 46,583.63 0.08% 是

银行贷款远期结售汇金额

主要包含应收账款坏账准

备、其他应收款坏账准备、

资产减值 25,652,502.32 42.16% 是

存货跌价准备、商誉减值损

失

主要包含政府补助收入、罚

营业外收入 14,392,304.33 23.66% 否

款索赔款、废品收入、非流

16

深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

动资产处置利得

主要包含罚款支出、处置非

营业外支出 4,919,844.55 8.09% 流动资产净损失、公益性捐 否

赠支出

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

2015 年末 2014 年末

占总资产比 占总资产比 比重增减 重大变动说明

金额 金额

例 例

356,904,645.6

货币资金 11.12% 773,615,497.87 23.71% -12.59%

3

610,635,617.8

应收账款 19.03% 497,603,563.06 15.25% 3.78%

5

403,599,889.4

存货 12.58% 375,656,320.87 11.51% 1.07%

0

投资性房地产 0.00% 0.00 0.00% 0.00%

长期股权投资 86,775,400.54 2.70% 0.00 0.00% 2.70%

1,026,690,197.

固定资产 32.00% 902,360,532.39 27.66% 4.34%

87

114,643,191.4

在建工程 3.57% 227,516,176.48 6.97% -3.40%

1

781,314,465.9 1,106,340,992.

短期借款 24.35% 33.91% -9.56%

4 23

长期借款 0.00% 0.00 0.00% 0.00%

131,064,750.6

应收票据 4.08% 116,046,986.48 3.56% 0.52%

2

预付账款 20,124,058.44 0.63% 18,089,146.89 0.55% 0.08%

应收利息 9,392,063.41 0.29% 15,760,778.43 0.48% -0.19%

其他应收款 45,181,187.35 1.41% 46,440,987.91 1.42% -0.01%

235,740,906.4

其他流动资产 7.35% 122,586,816.84 3.76% 3.59%

9

无形资产 44,472,579.62 1.39% 44,274,017.28 1.36% 0.03%

商誉 0.00 0.00% 13,889,955.18 0.43% -0.43%

长期待摊费用 34,812,967.09 1.09% 30,201,106.14 0.93% 0.16%

17

深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

递延所得税资产 17,403,755.96 0.54% 11,651,945.77 0.36% 0.18%

其他非流动资产 66,079,146.16 2.06% 67,044,608.13 2.05% 0.01%

293,100,757.5

应付票据 9.13% 159,264,166.96 4.88% 4.25%

2

613,985,905.8

应付账款 19.14% 427,781,672.63 13.11% 6.03%

3

预收账款 34,071,628.76 1.06% 19,806,012.16 0.61% 0.45%

应付职工薪酬 36,376,855.37 1.13% 27,201,622.35 0.83% 0.30%

应交税费 13,845,571.80 0.43% 19,485,939.43 0.60% -0.17%

应付利息 6,527,933.63 0.20% 16,582,730.21 0.51% -0.31%

其他应付款 62,544,977.29 1.95% 55,879,985.36 1.71% 0.24%

一年内到期的非

0.00 0.00% 8,000,000.00 0.25% -0.25%

流动负债

其他流动负债 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00%

递延所得税负债 1,220,480.13 0.04% 1,342,731.33 0.04% 0.00%

其他非流动负债 25,912,965.34 0.81% 25,445,947.83 0.78% 0.03%

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度

105,010,000.00 2,183,775.04 47.09%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

截至

资产

被投资 披露日 披露索

主要业 投资方 投资金 持股比 资金来 投资期 产品类 负债 预计 本期投 是否涉

公司名 合作方 期（如 引（如

务 式 额 例 源 限 型 表日 收益 资盈亏 诉

称 有） 有）

的进

展情

18

深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

况

计算

机、通

信、广

播电

视、电

子产品

的技术

开发；

网络传

媒的技

术服

务、技 详见

术咨 《证券

询、技 时报》、

术转 北京文 已完 《中国

北京朝 互动电

让；计 和共创 成过 证券

歌数码 视智能 2015 年

算机系 84,000, 自有资 投资管 户及 6,728, 6,728,60 报》及

科技股 其他 21.00% 长期 终端的 否 10 月 10

统集成 000.00 金 理中心 工商 603.55 3.55 巨潮资

份有限 委托加 日

与工程 （有限 变更 讯网

公司 工

服务； 合伙） 登记 （公告

销售计 编号：

算机、 2015-06

通信设 6）

备、广

播电视

设备、

电子产

品；货

物进出

口、技

术进出

口、代

理进出

口。

84,000, 6,728, 6,728,60

合计 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

000.00 603.55 3.55

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

19

深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

（1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

报告期内 累计变更 累计变更 尚未使用

本期已使 已累计使 尚未使用 闲置两年

募集资金 变更用途 用途的募 用途的募 募集资金

募集年份 募集方式 用募集资 用募集资 募集资金 以上募集

总额 的募集资 集资金总 集资金总 用途及去

金总额 金总额 总额 资金金额

金总额 额 额比例 向

首次公开

2010 发行人民 53,820.05 0 53,820.05 0 0 0.00% 0- 0

币普通股

非公开发

2012 行人民币 49,891.4 0 49,891.4 0 0 0.00% 0- 0

普通股

合计 -- 103,711.45 0 103,711.45 0 0 0.00% 0 -- 0

募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]118 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司于 2010 年 3 月向社会公

众公开发行普通股（A 股）股票 2,500 万股，每股发行价格人民币 22.58 元，共募集资金 564,500,000.00 元，扣除发行费

用 26,299,514.00 元后，募集资金净额为 538,200,486.00 元。立信大华会计师事务所有限公司为之出具了"立信大华验字

[2010]018 号"验资报告。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1019 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司于 2012 年 9 月向特定

对象非公开发行普通股（A 股）股票 4,000 万股，每股发行价格人民币 12.95 元，共募集资金 518,000,000.00 元，扣除发

行费用 19,086,000.00 元后，募集资金净额为 498,914,000.00 元。大华会计师事务所有限公司为之出具了“大华验字[2012]265

号”验资报告。

截止至 2014 年 6 月 10 日公告日，公司首次公开发行股票及非公开发行股票的所有募集资金专项账户均已销户，募集

资金余额为人民币 0 元。具体内容详见 2014 年 6 月 10 日的《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募 是否已变 募集资金 调整后投 本报告期 截至期末 截至期末 项目达到 本报告期 是否达到 项目可行

资金投向 更项目 承诺投资 资总额 投入金额 累计投入 投资进度 预定可使 实现的效 预计效益 性是否发

20

深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

(含部分 总额 (1) 金额(2) (3)＝ 用状态日 益 生重大变

变更) (2)/(1) 期 化

承诺投资项目

1、深圳生产基地技术 2010 年

改造（IPO 首次公开发 是 4,524 4,524 0 4,603.45 101.76% 11 月 30 355.7 否 否

行项目） 日

2、网络通讯产品生产 2012 年

基地（IPO 首次公开发 否 7,570 7,570 0 7,867.98 103.94% 12 月 31 941.73 否 否

行项目） 日

3、消费电子产品生产 2012 年

基地（IPO 首次公开发 否 6,910 6,910 0 6,874.93 99.49% 12 月 31 0否 否

行项目） 日

4、深圳松岗网络通信 2012 年

产品扩产项目（非公开 否 13,500 13,500 0 13,511.57 100.09% 11 月 30 941.5 否 否

发行项目） 日

5、天津网络通信产品 2014 年

生产建设项目（二期）是 27,391.4 27,391.4 0 27,484.46 100.34% 05 月 31 2,037.41 否 否

（非公开发行项目） 日

2012 年

6、补充公司流动资金

否 9,000 9,000 0 9,000 100.00% 11 月 30 0是 否

（非公开发行项目）

日

7、2012 年 11 月临时

否 0 0 0 0 0.00% 0是 否

补充流动资金

承诺投资项目小计 -- 68,895.4 68,895.4 0 69,342.39 -- -- 4,276.34 -- --

超募资金投向

2010 年

1、深圳生产基地(松

否 15,712 15,712 0 16,498.34 105.00% 11 月 30 899.6 否 否

岗)

日

2010 年

2、松岗基地基础建设 否 3,539.44 3,539.44 0 3,713.81 104.93% 11 月 30 0否 否

日

2011 年

3、精密模具生产厂 否 4,988.15 4,988.15 0 5,012.87 100.50% 09 月 30 -3,089.62 否 否

日

2012 年

4、手持终端产品车间 否 4,091 4,091 0 3,743.87 91.51% 03 月 31 -2.3 否 否

日

归还银行贷款（如有） -- 0 0 0 1,985 0.00% -- -- -- --

补充流动资金（如有） -- 0 0 0 4,500 0.00% -- -- -- --

21

深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

超募资金投向小计 -- 28,330.59 28,330.59 0 35,453.89 -- -- -2,192.32 -- --

104,796.2

合计 -- 97,225.99 97,225.99 0 -- -- 2,084.02 -- --

8

2010 年 3 月首次公开发行募集资金：

深圳生产基地技术改造、深圳松岗网络通信产品扩产项目：受电子产品市场竞争激烈及客户产品降

价的压力，公司盈利空间收窄；另外，公司加强研发，新产品研发投入成本增加，产品生产人工成

本逐年增加，进一步压缩了产品利润空间，以及募投项目投产后，固定资产折旧大幅增加等，导致

项目未达预期。

未达到计划进度或预

精密模具生产厂：报告期内该行业竞争激烈，订单不足，导致未达到预计效益。

计收益的情况和原因

2012 年 9 月非公开发行募集资金：

（分具体项目）

网络通讯产品生产基地和消费电子产品生产基地、天津网络通信产品生产建设项目（二期）：项目的

实施主体为公司全资子公司天津卓达，前期因为基地土建、厂房建设前期准备时间较长，并伴有地

冻、建设方案微调、再认证、进口设备订货及安装调试周期长于预期等因素，对项目进展造成一定

的影响，投资进度晚于计划进度。目前已正式全面运营，正处于密集项目导入及产能爬坡阶段，产

能完全利用尚需一定时间。

项目可行性发生重大

无

变化的情况说明

适用

2010 年 3 月首次公开发行募集资金：

（1）经本公司第一届董事会第二十次会议审议并经本公司 2009 年度股东大会审议通过，使用超募

集金永久性补充流动资金 30,000,000.00 元、提前归还银行贷款 19,850,000.00 元及投资深圳生产基地

（松岗）157,120,000.00 元；

（2）经本公司第二届董事会第二次会议审议，使用超募集金投资松岗基地基础建设 35,394,400.00

超募资金的金额、用途

元；

及使用进展情况

（3）经本公司第二届董事会第三次会议审议通过，使用超募集金 49,881,500.00 元投资本公司之全

资子公司深圳市卓大精密模具有限公司(原名为“深圳市卓翼视听科技有限公司”， 2011 年 6 月变更

为该名称)建设模具厂；

（4）经本公司第二届董事会第四次会议审议通过，使用超募集金永久性补充流动资金 15,000,000.00

元、使用超募集金 40,910,000.00 元投资手持终端产品车间。

2012 年 9 月非公开发行募集资金：无

适用

以前年度发生

募集资金投资项目实 2010 年 3 月首次公开发行募集资金：深圳生产基地技术改造项目原实施地为深圳市南山区西丽平山

施地点变更情况 民企科技工业园 5 栋，但鉴于产能及厂房远远不能满足公司订单需求，同时结合公司长远发展的需

求，以及为进一步增加企业竞争力，公司利用超募资金在深圳市松岗镇同富裕工业区建立松岗生产

基地，将深圳生产基地技术改造项目实施地改迁至松岗镇同富裕工业区。该项目实施地的变更已经

第一届董事会第二十次会议审议通过。

适用

募集资金投资项目实

以前年度发生

施方式调整情况

1、鉴于国内外宏观经济形势不容乐观，公司在现有模具和注塑垂直整合效果尚未显现的情况下，为

22

深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

保持较为充裕的流动资金、应对不断增长的业务需要和新的业务机会、提高公司资金的使用效率、

尽快实现公司核心产品产能提升、获取市场先机、防范投资风险，对天津网络通信产品生产建设项

目（二期）中的建设内容进行部分变更，主要内容为：（1）取消 2#模具和注塑厂房的建设以及注塑

与模具生产设备与测试仪器的购置；（2）取消 3#电子装配厂房的建设；原计划安装在新建 3#电子装

配厂房的设备，包括 10 条 SMT 生产线以及配套的插件生产线、测试设备仪器等变更至 1#电子装配

厂房进行安装、调试及生产；（3）取消 4#研究开发与机械加工生产楼的建设。同时，为满足公司的

生产急需，天津暂时将购置的两条 SMT 生产线以成本加成的价格租赁给公司使用，租期 1 年。该

项目实施方式的变更已经公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过。

2、2014 年 8 月 20 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于部分变更非公开发行募投项

目实施方式的议案》，为缓解深圳产能压力，提高公司现有设备的整体利用率，从而提高募集资金使

用效率，增强公司持续盈利能力，公司向全资子公司天津卓达科技发展有限公司租用非公开发行股

票募投项目的七条 SMT 生产线。该议案于 2014 年 9 月 10 日经 2014 年第二次临时股东大会审议通

过。2015 年，根据公司及其全资子公司的实际生产需求，公司同意从 2015 年 4 月 1 日起终止向天

津卓达租赁四条 SMT 生产线（其中，两条为 2014 年续租的，两条为 2014 年新租的五条中的两条）。

适用

募集资金投资项目先 2010 年 3 月首次公开发行募集资金：无

期投入及置换情况 2012 年 9 月非公开发行募集资金：经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，以本次非公开发行

募集资金 8,692.89 万元置换公司预先投入募集资金投资项目的自有资金。

适用

2010 年 3 月首次公开发行募集资金：无

用闲置募集资金暂时 2012 年 9 月非公开发行募集资金：经公司第二届董事会第二十次会议审议并经公司 2012 年第三次

补充流动资金情况 临时股东大会审议通过，使用闲置募集资金 17,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过六个

月。公司于 2012 年 11 月 9 日开始陆续使用该笔募集资金用于临时补充流动资金，已于 2013 年 4

月 18 日之前陆续归还了上述暂时补充流动资金。

项目实施出现募集资 不适用

金结余的金额及原因

截止至 2014 年 6 月 10 日公告日，公司所有募集资金账户全部办理了注销手续，详见公司于 2014

尚未使用的募集资金

年 6 月 10 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于注销募集资金专项账户的

用途及去向

公告》，公告编号：2014-041。

募集资金使用及披露

中存在的问题或其他 公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的使用披露及时、真实、准确、完整。

情况

（3）募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

23

深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润

卓翼科技(香 一般商品贸 312,202,143. -4,993,226.0 1,329,172,16 12,027,958.1 10,135,124.8

子公司 10 万美元

港)有限公司 易 21 6 7.17 9 9

深圳市卓大 生产、销售

50,000,000.0 105,536,627. -8,143,136.2 46,687,231.1 -31,073,057. -30,896,228.

精密模具有 子公司 塑胶五金制

0 41 4 7 58 81

限公司 品、模具

天津卓达科 生产、销售

100,000,000. 924,030,095. 439,942,488. 485,894,812. 15,626,652.5 14,012,375.8

技发展有限 子公司 网通、移动

00 23 27 74 2 2

公司 终端产品

Double

消费电子产

Power 522,000.00 -46,625,276. 18,491,241.0 -27,751,371. -27,751,371.

子公司 品的批发销 8,978,337.98

Technology 美元 92 1 09 09

售

Inc.

生产、销售

深圳市卓翼

网通、移动 100,000,000. 824,890,551. 73,720,682.8 3,063,119,47 -35,086,880. -26,279,317.

智造有限公 子公司

终端、消费 00 85 3 9.69 76 17

司

电子产品

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响

设立翼飞投资是公司实施发展战略的重

要举措，对公司未来发展具有深远的意

深圳市翼飞投资有限公司 投资新设 义。翼飞投资将通过股权投资、并购、

财务投资等灵活的投资方式，延伸公司

产业链，提升公司的综合竞争力。报告

24

深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

期内，翼飞投资投入 500 万元收购格兰

莫尔 5%股权。

作为技术服务平台，支持 Haxis Fund I LP

Itasca Holding Ltd 投资新设 的发展，报告期内，其未实现净利润，

未影响公司的投资收益。

是 Itasca Holding Ltd 的全资子公司，目

的是更好地支持 Haxis Fund I LP 的发展。

Haxis Labs Incorporated 投资新设

报告期内，其未实现净利润，未影响公

司的投资收益。

设立目的为优化公司的产业布局，创新

业务模式，拓展业务领域，提升公司盈

Haxis Fund I LP 投资新设

利能力。报告期内，其未实现净利润，

未影响公司的投资收益。

作为 Haxis Fund I LP 的普通合伙人，寻

找、优选投资项目并对 Haxis Fund I LP

Haxis GP Ltd 投资新设

进行管理。报告期内，其未未实现净利

润，未影响公司的投资收益。

公司收购朝歌科技 21%的股权，一方面

将在生产方面的优势与朝歌科技在网络

终端设备及信息家电产品的研发优势有

效结合，形成面向客户提供网络融合、

生产与增值业务的整体应用解决方案，

提升公司网络通讯类产品的竞争力，有

北京朝歌数码科技股份有限公司 收购 利于实现公司长远发展战略；另一方面，

公司可以利用自身智能制造的优势，加

大与朝歌科技的合作，通过朝歌科技开

发潜在的客户，以此形成公司新的利润

增长点。

报告期内，朝歌科技业绩良好，公司按

权益法核算投资收益。

公司占其股权比例为 5%，报告期内其实

深圳市格兰莫尔寝室用品有限公司 收购

现的净利润未影响公司的投资收益。

深圳市卓翼科技股份有限公司上海分公 报告期内无经营性交易，未影响公司的

注销

司 投资收益。

主要控股参股公司情况说明

无

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

25

深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

九、公司未来发展的展望

（一）行业发展趋势

1、网络通信市场

网络通讯终端制造业是电子信息产业中外包制造发展较为深入的行业，在经历了早期的OEM阶段之后，由于网络通讯

行业技术发展的多样性、各电信运营商对接入技术的不同要求以及不同地区和阶层用户需求的差异，网络通讯产品不断朝着

多样性和复杂性的方向发展，对外包服务厂商的专业性提出了更高的要求，使得专业网络通讯产品制造企业相对于综合类电

子制造外包服务厂商在该领域具有更多的优势。

随着信息科学技术的迅猛发展，互联网在加速信息交流、促进知识创新、推动经济发展、丰富人们生活和扩展视野方面

起着广泛的作用，网络成为人们工作和生活中不可或缺的工具。市场调研机构iSuplli预测，2017年全球宽带接入用户数量可

达9.76亿户，较2012年末增长50.13%；中国家庭宽带渗透率从2009年末的20%上涨至2012年末的32%，预计到2017年末可达

44%。近年来，我国网络建设快速发展，城乡接入网络的覆盖率进一步提高，促进了网民数量的快速增长。中国互联网络信

息中心（CNNIC）统计显示，我国网民规模从2008年的2.98亿增至2015年12月的6.88亿，互联网普及率达到50.3%。

2、消费电子市场

近年来，视频、移动和无线等新技术促使智能手机、平板电脑等产品不断涌现，消费电子产业新兴领域快速成长，产业

始终保持活跃。以手机为例，根据工信部《2014年手机行业发展回顾及展望》，2014年我国手机整体产量达到16.3亿部，同

比增长6.8%；2014年，我国手机出口量和出口额呈同步增长态势，我国手机出口13.1亿部，同比增长10.5%；出口额1,153.6

亿美元，同比增长21.3%，高于电子信息产品整体出口增速20个百分点。同时，我国已成为全球消费电子产品的制造大国，

包括智能手机、平板电脑在内的消费电子产品出货量增长可为国内电子制造外包服务行业提供持续的订单。

全球智能手机、平板电脑出货量情况

单位：百万部

26

深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

资料来源：WIND

3、智能硬件产品市场

新一代信息技术与制造业深度融合，正在引发影响深远的产业变革，形成新的生产方式、产业形态、商业模式和经济增

长点，特别是创新的可穿戴智能产品、智能家居等智能产品不断涌现，成为电子制造行业必须高度关注的新领域。同时，智

能可穿戴、智能家居等智能硬件的应用正在悄然改变人类生活，智能产品的快速发展已成为了不可逆的时代趋势。

根据艾媒咨询预计，2015年中国市场可穿戴设备出货量将超过4,000万部，市场规模达到114.9亿元；2018年全球可穿戴

设备出货量将达到4.85亿台，2012-2018年间复合增长率达59%。根据中国信息通信研究院发布的《可穿戴设备研究报告》，

2015年中国智能可穿戴设备市场规模为125.8亿元，增速高达471.8%，从2016年开始，部分垂直领域的巨大潜力将开始释放，

可穿戴市场将正式进入启动期，预计2016年可穿戴市场规模将达到200亿元。此外，IMS Research预测中国智能家居将持续

保持高增长态势，2015年产业规模就将达到1,240亿元左右，到2018年市场规模或将达到1,396亿元，占全球智能家居市场规

模的32%左右，中国将成为全球最重要的智能家居市场之一。

4、智能制造加速发展

2015年以来，智能制造受到前所未有的政策重视。《中国制造2025》、“互联网”行动重点部署智能制造，提出大力发展

智能制造，开展智能制造试点示范，实施智能制造重大工程等，重点推进制造过程智能化。中德智能制造和工业4.0合作迈

入实际性阶段，经常性工作机制正式建立。以智能工厂、数字化车间、智能制造技术应用及大规模个性化定制、网络协同开

发、在线监测、远程诊断与云服务等为代表的新业态新模式快速发展，工业机器人、服务机器人、新型传感器、智能仪器仪

表与控制系统、可穿戴设备、智能家电、智能电网等智能装备和产品的应用不断拓展，需求规模呈快速扩大的态势。

预计2016年，随着“十三五”将智能制造提升到新的高度，各领域智能制造推进路线进一步明确，以及中德合作的进一步

加深，国家将构建开放、共享、协作的智能制造产业生态，推动生产装备智能化升级、工艺流程优化改造、基础数据全方位

共享及关键智能装备和产品、核心部件不断突破，促进新一代信息通信技术、高端装备、节能与新能源汽车、电力装备、农

机装备、新材料、生物医药及高性能医疗器械等产业不断发展壮大，逐步形成新型制造体系。

（二）公司的发展战略

公司将把握中国电子制造外包服务行业快速发展的难得机遇，立足主业，巩固网络通讯及消费电子两大产品领域的成果，

积极布局新兴智能硬件产品，深化智能制造，坚持“ODM+EMS”为主的业务模式，不断提升研发、精密制造与管理能力。

1、继续推进技术研发，发挥资本优势，规模化投入、多品种并行，持续优化产品结构，长短兼顾、稳中求进。在网络

通讯、消费电子产品持续巩固和优化的基础上，大力发展移动互联、车联网、智能硬件等新兴产业市场。

2、充分发挥多领域的技术积累和研发实力，抓住电子产品一体化、技术融合化的发展方向，增强对市场的快速响应能

力，强化技术创新能力，不断加快新兴技术应用。

3、加大自动化技术的应用推广，实现智能制造，进一步控制生产成本，提高产品毛利率。

4、提高资本运作能力，积极进行产业布局，提高公司综合竞争实力。

27

深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

（三）2016年工作计划

1、公司总体目标

公司的总体目标是将公司建设成“专业化服务、全球化布局、国内行业的领导者”，成为国内外一流品牌和运营商的重要

合作伙伴，立足于社会、股东、企业和全体员工利益，充分运用技术和市场优势，成为优秀的公众公司。

2、2016年具体发展计划

（1）产品开发计划

①巩固网络通讯类、消费电子类产品的研发成果，进一步完善和升级产品系列，寻求跨行业的应用组合，提高产品附加

值。

②捕捉“互联网+”的产业变革机会，着力发展智能家居、移动互联、车联网、智能硬件等新兴产品。

③加快自动化技术的应用和推广，为输出软硬一体的智能制造整体解决方案奠定基础。

（2）技术创新计划

积极规划新产品，强化项目管理，力争早日全面实现智能制造，提升柔性制造能力，有效降低生产成本，为客户提供更

为优质的综合制造服务。

（3）市场开发计划

“ODM+EMS”的业务模式决定了公司将行业龙头企业作为目标客户，为其量身定制产品方案。根据不同的产品类别，公

司制定差异化的市场拓展措施：

①网络通讯类产品

围绕现有客户，深耕细作，利用成熟的市场经验，完成产业布局，进一步扩大销售区域。

②消费电子类产品

加大核心优质客户的导入力度，与国内外知名品牌商深度合作，积极完善产品系列。

③智能产品

结合新兴业务的特点，积极拓展移动互联、车联网、可穿戴设备、智能家居等领域的业务，为公司未来发展奠定基础。

（4）资金筹措及运用计划

公司将继续拓展融资渠道，利用银行信贷、资本市场直接融资等多种形式筹资，实现资金渠道的多元化。

经公司2015年12月3日召开的第三届董事会第十八次会议、2015年12月21日召开的2015年第二次临时股东大会审议，通

过了《2015年度非公开发行股票预案》，以及经公司2016年2月17日召开的第三届董事会第二十次会议审议，通过了《2015

年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》，对2015年度非公开发行股票预案等内容进行了调整，公司拟募集资金8亿元投

资智能制造项目、创新支持平台项目以及补充流动资金项目，助力公司持续健康有序发展。

上述2015年度非公开发行的相关议案尚需提交公司股东大会以及中国证监会审批后方可实施，更多详细内容，可参阅公

司刊登在巨潮资讯网上的《2015年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》。

（5）收购兼并计划

公司重视同核心客户、新兴客户策略性合作，谋求共同发展，并将以开放的心态，积极通过外延式发展模式将公司做大

做强。

（6）不断优化组织结构

公司将加快员工素质教育和职业化队伍建设，建立完善人才培训体系和绩效考核体系，保持公司的核心竞争力；推进企

业文化建设，提升员工对公司的认同感，营造积极进取的工作氛围，增加公司的凝聚力和向心力。

（四）可能面临的风险

1、宏观环境及市场竞争风险

近年来全球经济发展节奏放缓，全球宏观经济环境仍将面临着一定的不确定性，国际、国内市场环境不容乐观，原材料

价格波动、人民币汇率波动、竞争日益加剧等都将对公司业绩造成影响。

2、人力成本持续上升与人才缺乏的风险

随着国家“国民收入倍增计划”的提出和外部人才需求的竞争，人力成本呈逐年上升趋势。 随着规模的扩张和子公司的

28

深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

增加，对企业市场开拓、系统运作、生产管理以及人员管理方面都提出了更高要求。如果企业管理水平不能适应公司规模的

迅速扩张，组织结构和管理模式不能随着企业规模的扩大及时进行调整和完善，企业的综合竞争力可能会受到影响。

3、管理风险

随着资产规模不断扩大，公司内部资源分配、运营管理、文化整合、员工激励、内部控制等方面的管理难度越来越大，

公司的管理能力和管理水平面临新的挑战，存在一定的管理风险。

4、投资风险

投资是企业发展的必由之路，对外投资、收购兼并等外延式增长是公司实施发展战略的主要途径，但面临投资周期长、

回报率不达预期等风险。

公司2015年度非公开发行工作正在积极推进中，能否获得股东大会及中国证监会核准，以及最终取得上述核准的时间都

存在不确定性，存在一定的审批风险。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引

详见深交所互动易平台

（http://irm.cninfo.com.cn）披露的

2015 年 01 月 13 日 实地调研 个人

《2015 年 1 月 13 日投资者关系活动记

录表》（编号：2015-001）。

详见深交所互动易平台

（http://irm.cninfo.com.cn）披露的

2015 年 05 月 26 日 实地调研 机构

《2015 年 5 月 26 日投资者关系活动记

录表》（编号：2015-002）。

详见深交所互动易平台

（http://irm.cninfo.com.cn）披露的

2015 年 11 月 10 日 实地调研 机构

《2015 年 11 月 10 日投资者关系活动

记录表》（编号：2015-003）。

详见深交所互动易平台

（http://irm.cninfo.com.cn）披露的

2015 年 11 月 25 日 实地调研 机构

《2015 年 11 月 25 日投资者关系活动

记录表》（编号：2015-004）。

详见深交所互动易平台

（http://irm.cninfo.com.cn）披露的

2015 年 12 月 16 日 实地调研 机构

《2015 年 12 月 16 日投资者关系活动

记录表》（编号：2015-005）。

29

深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司严格按照《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、

公司《章程》等相关文件的要求，并结合公司盈利情况及公司未来发展需要制定公司年度利润分配方案，分红标准和比例明

确、清晰，相关的决策程序和机制完备。报告期内，公司制定了《未来三年（2015-2017 年）股东回报规划》，并经公司第

三届董事会第十八次会议及 2015 年第二次临时股东大会审议通过，明确了公司 2015 年-2017 年利润分配的具体条件、比例、

分配形式等，健全了有效的股东回报机制。

现金分红政策的专项说明

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是

分红标准和比例是否明确和清晰： 是

相关的决策程序和机制是否完备： 是

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是

是

否得到了充分保护：

现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透

不适用

明：

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、公司2013年度利润分配方案：以公司2013年12月31日的总股本240,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金

红利1.10元（含税），共计派发现金人民币2,640万元，剩余未分配利润结转以后年度；同时以资本公积金转增股本，向全体

股东每10股转增10股，合计转增股本240,000,000股，转增股本后公司总股本增加至480,000,000股。

2、公司2014年度利润分配方案：经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年每股收益为0.09元，不满足

公司《章程》第一百五十六条规定的现金分红条件。因此，公司董事会拟定2014年度不进行利润分配，也不进行资本公积金

转增股本。

3、公司2015年度利润分配方案：经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度实现的可分配利润为

-54,229,745.00元，每股收益为-0.11元，不满足公司《章程》规定的现金分红条件，因此，公司董事会拟定2015年度不进行

利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度合并报表 占合并报表中归属

现金分红金额（含 中归属于上市公司 于上市公司普通股 以其他方式现金分 以其他方式现金分

分红年度

税） 普通股股东的净利 股东的净利润的比 红的金额 红的比例

润 率

2015 年 0.00 -54,229,745.00 0.00% 0.00 0.00%

30

深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

2014 年 0.00 44,323,268.61 0.00% 0.00 0.00%

2013 年 26,400,000.00 89,575,017.21 29.47% 0.00 0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及

截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况

股改承诺

收购报告书或权益变动报告书中所

作承诺

资产重组时所作承诺

自股票上市 报告期内，承

之日起 36 个 诺人未有违

月内，不转让 反承诺的情

或者委托他 况，该承诺事

人管理其直 项正在履行

接和间接持 中。其中：1、

有的公司股 田昱于 2013

份，也不由公 年 7 月 26 日

在其任职期

司收购该部 因公司董事

间及离职后

田昱、夏传 分股份。前述 会换届，任期

股份限售承 2008 年 03 月 法规规定的

首次公开发行或再融资时所作承诺 武、程利、董 限售期满后， 届满离任，离

诺 28 日 限售期内，该

海军、魏代英 其所持发行 职时间已于

承诺持续有

人股份在其 2015 年 1 月

效。

任职期间每 26 日满 18 个

年转让的比 月，不再受该

例不超过所 承诺限制，承

持股份总数 诺履行完毕。

的 25%；其所 2、程利于

持发行人股 2013 年 10 月

份在其离职 离职，离职时

后法规规定 间已于 2015

31

深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

的限售期内 年 4 月满 18

不转让。 个月，不再受

该承诺限制，

承诺履行完

毕。3、董海

军于 2015 年

6 月 15 日辞

去董事一职，

其所持公司

股份受离职

后法规规定

的限售限制。

本人及本人

近亲属在本

人任职期间

及离职后半 报告期内，承

年内，不从事 诺人未有违

夏传武、董海 关于同业竞 在其任职期

自营或为他 2008 年 03 月 反承诺的情

军、魏代英、 争方面的承 间及离职后

人经营与公 03 日 况，该承诺事

胡爱武 诺 半年内有效。

司同类的业 项正在履行

务，也不从事 中。

与公司利益

发生冲突的

对外投资。

本人及本人

近亲属在本

人任职期间

及离职后半 报告期内，承

年内，不从事 诺人未有违

关于同业竞 在其任职期

自营或为他 2008 年 03 月 反承诺的情

刘宇宽 争方面的承 间及离职后

人经营与公 28 日 况，该承诺事

诺 半年内有效。

司同类的业 项正在履行

务，也不从事 中。

与公司利益

发生冲突的

对外投资。

1、本人将不

报告期内，承

在中国境内

关于同业竞 在作为公司 诺人未有违

外以任何方

争、关联交 2008 年 03 月 实际控制人 反承诺的情

夏传武 式直接或间

易、资金占用 28 日 期间，该承诺 况，该承诺事

接从事或参

方面的承诺 持续有效。 项正在履行

与任何与公

中。

司相同、相似

32

深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

或在商业上

构成任何竞

争的业务及

活动，或拥有

与公司存在

竞争关系的

任何经济实

体、机构、经

济组织的权

益，或以其他

任何形式取

得该经济实

体、机构、经

济组织的控

制权，或在该

经济实体、机

构、经济组织

中担任高级

管理人员或

核心技术人

员。2、本人

在作为公司

实际控制人

期间，本承诺

持续有效。3、

本人愿意承

担因违反上

述承诺而给

公司造成的

全部经济损

失。

若税收主管

部门对股份

田昱、夏传

公司 2005 年 1

武、王杏才、

月 1 日至 2010

程文、李彤 报告期内，承

年公开发行

彤、程利、李 诺人未有违

完成之日期

超、董海军、 2009 年 02 月 反承诺的情

其他承诺 间已经享受 长期有效。

魏代英、冯 22 日 况，该承诺事

的企业所得

健、袁军、魏 项正在履行

税减免款进

敢、陈新民、 中。

行追缴，将以

周诗红、周鲁

现金方式，按

平

股份公司本

次公开发行 A

33

深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

股前的持股

比例，全额承

担股份公司

上述期间应

补交的税款

及因此所产

生的所有相

关费用。

股权激励承诺

根据中国证

监会和深圳

证券交易所 报告期内，承

的有关规定， 诺人未有违

深圳市卓翼 不进行重大 2015 年 10 月

公司承诺自 2015 年 10 月 反承诺的情

其他对公司中小股东所作承诺 科技股份有 资产重组承 28 日至 2016

2015 年 10 月 28 日 况，该承诺事

限公司 诺 年 4 月 28 日

28 日起六个 项正在履行

月内不再筹 中。

划重大资产

重组事项。

承诺是否按时履行 是

如承诺超期未履行完毕的，应当详

细说明未完成履行的具体原因及下 不适用

一步的工作计划

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及

其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

34

深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

新增3家子（孙）公司为：深圳市翼飞投资有限公司、Itasca Holding Ltd、Haxis Labs Incorporated。

减少1家分公司为：深圳市卓翼科技股份有限公司上海分公司。

合并报表范围变化的原因具体见 第十节 财务报告“八、合并范围的变更”。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）

境内会计师事务所报酬（万元） 45

境内会计师事务所审计服务的连续年限 10

境内会计师事务所注册会计师姓名 张晓义、龚晨艳

境外会计师事务所名称（如有） 无

境外会计师事务所报酬（万元）（如有） 0

境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有） 无

境外会计师事务所注册会计师姓名（如有） 无

当期是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□ 适用 √ 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

35

深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

诉讼(仲裁)基本情 涉案金额（万 是否形成预计 诉讼(仲裁) 诉讼(仲裁)审理 诉讼(仲裁)判

披露日期 披露索引

况 元） 负债 进展 结果及影响 决执行情况

2015 年 12 月 8 日，

荷兰皇家飞利浦公

司美国分公司 被控产品

（Koninklijke 使用的是

Philips N.V U.S Android 系

Philips 统，已通过

Corporation）向美国 了 Google

地方法院起诉本公 的 GMS 认

司及其他七家公 0否 证。Google 暂未开庭审理。 暂未开庭审理。 无

司，控告本公司生 已召集所

产的部分平板电脑 有被告形

产品（系 Android 成联合抗

系统内嵌软件）涉 辩小组，共

嫌侵犯其拥有的 8 同积极应

项专利权，要求停 诉。

止侵犯并赔偿损失

及相关费用。

十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

（一）限制性股票激励计划的实施

经公司2014年第一次临时股东大会审议批准，公司实施了限制性股票激励计划，并于2014年6月16日完成了限制性股票

的首次授予登记，具体情况如下：

1、首次授予日：2014年5月28日。

2、首次授予人数及数量：首次授予的激励对象为104人，首次授予数量为1198.1万股，占授予时总股本48,000万股的

2.50%。

3、首次授予价格：3.85元/股。

4、股票来源：向激励对象定向发行人民币普通股股票。

5、激励计划的有效期：本激励计划的有效期为不超过5年，自首次授予之日起，至所有限制性股票解锁或回购注销完毕

之日止。其中禁售期为12个月，解锁期为36个月。

6、解锁期：在解锁期内，若达到本激励计划规定的解锁条件，激励对象可分三次申请解锁，实际可解锁数量应与激励

36

深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

对象上一年度绩效评价结果挂钩。

7、预留股份：146万股。

具体内容详见《限制性股票激励计划（草案）》、《限制性股票激励计划（草案修订稿）》、《关于对限制性股票激励

计划进行调整的公告》、《关于向激励对象授予限制性股票的公告》、《关于限制性股票首次授予完成的公告》，分别刊登

于2013年12月12日、2014年4月28日、2014年5月30日、2014年6月16日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网

（htpp://www.cninfo.com.cn）。

（二）第一个解锁期未达到解锁条件的限制性股票及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票

回购注销的情况

经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议审议批准，同意根据公司《限制性股票激励计划（草案

修订稿）》的相关规定，回购注销未达到第一期解锁条件的激励对象持有获授的限制性股票总数的25%及2名离职人员持有

的已获授但尚未解锁的全部限制性股票，共计303.275万股，并依法办理注销手续，具体情况如下：

1、回购原因：

（1）业绩未达到解锁条件：根据公司股权激励计划，激励对象可分三次按照获授限制性股票总量的25%、40%、35%

的比例申请标的股票解锁，其中第一次解锁条件为以2013年为基数，2014年营业收入增长率不低于20%；且以2013年净利润

为基数，2014年净利润增长率不低于10%。（以上净利润指标均以扣除非经常性损益后的净利润与不扣除非经常性损益的净

利润二者孰低作为计算依据，2014年净利润指归属于母公司所有者的净利润。）

根据公司2014年度经审计的财务报告，2014年公司合并报表扣除非经常性损益后的净利润比2013年扣除非经常性损益后

的净利润下降52.88%；营业收入比2013年增长75.52%，总体上未达到股权激励计划要求的解锁条件，因此根据公司股权激

励计划，公司应将第一期即获授限制性股票总数的25%进行回购注销。

（2）激励对象离职

公司激励对象杨彪、张世伟向公司提出辞职并已获得同意，根据公司股权激励计划第十三章“本激励计划的变更、终止

与其他事项”、第（五）点“激励对象个人情况发生变化”、第2条“激励对象因辞职、公司裁员而离职，激励对象根据本激励

计划已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，由卓翼科技回购注销。”的规定，公司对原激励对象杨彪、张世伟已获授但

尚未解锁的5万股限制性股票进行回购注销。

结合以上两项原因，公司本次回购注销的限制性股票数量共计为303.275万股。

2、回购注销数量：102名激励对象获授但尚未解锁第一期限制性股票共计298.275万股；杨彪、张世伟2名已离职对象获

授但尚未解锁的限制性股票5万股，共计303.275万股，合计占限制性股票首次授予总数的25.31%，占回购前公司股份总数

（49198.1万股）的0.62%。

3、回购注销价格：3.85元/股。

4、本次回购注销对公司的影响：

本次限制性股票回购注销后，公司股权激励计划授予的限制性股票数量由1198.1万股调整为894.825万股，激励对象总人

数由104人调整为102人，股本总额由49,198.1万股调整为48,894.825万股。

对于股权激励费用的说明：因股权激励计划第一期限制性股票未能满足解锁条件而失效的部分，不确认股份支付的费用，

在报告年度仅就其余有效的限制性股票对应的本年费用予以足额确认。

股权激励第一期正常实施与失效对各年度产生的费用影响如下：

年度 限制性股票数量 摊销总成本 2014年 2015年 2016年 2017年

（万股） （万元） （万元） （万元） （万元） （万元）

正常实施的年度摊销费 1198.1 6385.87 2110.89 2687.39 1277.17 310.42

用

第一批失效后重新测算 894.825 4777.86 1179.61 2017.27 1271.85 309.13

的年度摊销费用

37

深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

5、2015年6月10日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了回购注销手续。

具体内容详见《关于回购注销未达到第一期解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股

票的公告》、《关于第一个解锁期未达到解锁条件的限制性股票及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限

制性股票回购注销完成的公告》，分别刊登于2015年4月10日、2015年6月12日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯

网（htpp://www.cninfo.com.cn）。

（三）预留限制性股票取消授予

2015年4月8日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于取消授予预留限

制性股票的议案》，由于公司在预留限制性股票授予期限内没有满足可授予限制性股票条件的潜在激励对象，因此公司决定

取消授予预留的146万股限制性股票，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体内容详见《关于取消授予预留限制性股票的公告》，刊登于2015年4月10日的《证券时报》、《中国证券报》及巨

潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）。

（四）部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票回购注销的情况

经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议审议批准，同意根据公司《限制性股票激励计划（草案

修订稿）》的相关规定，回购注销原激励对象吴少林、黄壁墙、李榕华、潘朝金、李建云、彭光一、吕小红、秦标、黄远辉、

兰亚爽等10人持有的已获授但尚未解锁的全部限制性股票，共计310,500股，并依法办理注销手续，具体情况如下：

1、回购原因：鉴于原激励对象吴少林、黄壁墙、李榕华、潘朝金、李建云、彭光一、吕小红、秦标、黄远辉、兰亚爽

等10人因个人原因离职已不再符合激励条件，根据公司股权激励计划第十三章“本激励计划的变更、终止与其他事项”、第（五）

点“激励对象个人情况发生变化”、第2条“激励对象因辞职、公司裁员而离职，激励对象根据本激励计划已获授但尚未解锁的

限制性股票不得解锁，由卓翼科技回购注销。”的规定，公司对以上离职的激励对象所持有的已获授但尚未解锁的共计310,500

股限制性股票进行回购注销。

2、回购注销数量：310,500股，占限制性股票首次授予总数的2.59%，占公司回购前股本总数（488,948,250股）的0.064%。

3、回购注销价格：3.85元/股。

4、本次回购注销对公司的影响：

本次限制性股票回购注销后，公司股权激励计划首次授予的限制性股票由8,948,250股调整为8,637,750股，激励对象由102

名调整为92名，公司股份总数由488,948,250股调整为488,637,750股。

5、2015年11月24日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了回购注销手续。

具体内容详见《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》、《关于已不符合

激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票回购注销完成的公告》，分别刊登于2015年8月29日、2015年11月25日

的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）。

（五）第二个解锁期未达到解锁条件的限制性股票及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票

回购注销的情况

经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十九次会议审议批准，同意根据公司《限制性股票激励计划（草

案修订稿）》的相关规定，回购注销未达到第二期解锁条件的激励对象持有获授的限制性股票总数的40%及3名离职人员持

有的已获授但尚未解锁的全部限制性股票，共计463.48万股，并依法办理注销手续，具体情况如下：

1、回购原因：

（1）业绩未达到解锁条件：根据公司股权激励计划，激励对象可分三次按照获授限制性股票总量的25%、40%、35%

的比例申请标的股票解锁，其中第二次解锁条件为以2013年为基数，2015年营业收入增长率不低于40%；且以2013年净利润

为基数，2015年净利润增长率不低于20%。（以上净利润指标均以扣除非经常性损益后的净利润与不扣除非经常性损益的净

利润二者孰低作为计算依据，2015年净利润指归属于母公司所有者的净利润。）

根据公司2015年度经审计的财务报告，2015年公司合并报表扣除非经常性损益后的净利润比2013年扣除非经常性损益后

的后的净利润下降181.79%；营业收入比2013年增长84.94%，总体上未达到股权激励计划要求的解锁条件，因此根据公司股

权激励计划，公司应将第二期即获授限制性股票总数的40%进行回购注销。

（2）激励对象离职

38

深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

公司激励对象汤志锋、韦竹森、汪再忠向公司提出辞职并已获得同意，根据公司股权激励计划第十三章“本激励计划的

变更、终止与其他事项”、第（五）点“激励对象个人情况发生变化”、第2条“激励对象因辞职、公司裁员而离职，激励对象

根据本激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，由卓翼科技回购注销。”的规定，公司将对原激励对象汤志锋、

韦竹森、汪再忠已获授但尚未解锁的6万股限制性股票进行回购注销。

结合以上两项原因，公司本次回购注销的限制性股票数量为463.48万股。

2、回购注销数量：89名激励对象获授但尚未解锁第二期限制性股票共计457.48万股；汤志锋、韦竹森、汪再忠3名已离

职对象获授但尚未解锁的限制性股票6万股，共计463.48万股，占限制性股票首次授予总数的38.68%，占公司目前股本总数

（48,863.775万股）的0.95%。

3、回购注销价格：3.85元/股。

4、本次回购注销对公司的影响：

本次限制性股票回购注销后，公司股权激励计划首次授予的限制性股票数量由1,198.1万股调整为400.295万股，激励对

象总人数由104人调整为89人，股本总额由48,863.775万股调整为48,400.295万股。

对于股权激励费用的说明：因股权激励计划第二期限制性股票未能满足解锁条件而失效部分，不确认股份支付的费用，

在报告年度仅就其余有效的限制性股票对应的本年费用予以足额确认。

股权激励第二期正常实施与失效对各年度产生的费用影响如下：

年度 限 制 性 股 票 数 摊销总成本（万 2014年 2015年 2016年 2017年

量（万股） 元） （万元） （万元） （万元） （万元）

正常实施的年度摊销费 1198.1 6385.87 2110.89 2687.39 1277.17 310.42

用

第二批失效后重新测算 560.50 2641.57 1179.61 -53.56 1219.18 296.33

的费用

公司对第二期股权激励计划进行回购注销，未对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司的正常生

产经营和管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，努力为股东创造价值。

具体内容详见2016年3月31日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）上的《关

于回购注销未达到第二期解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

39

深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明

①本公司与深圳英特利投资有限公司(以下简称“英特利投资”)签订房屋租赁，合同约定：英特利投资将位于松岗同富裕

工业区的1#、2#、3#厂房和4#、5#宿舍出租给公司使用，总面积101,337.14平方米。2010年7月1日至2014年6月30日每月租金

为人民币1,013,371.40元、2014年7月1日至2018年6月30日每月租金为人民币1,064,039.97元、2018年7月1日至2022年6月30日

每月租金为人民币1,117,241.92元。

②本公司与深圳市同裕洋实业有限公司(以下简称“同裕洋实业”)签订宿舍租赁合同，合同约定：同裕洋实业将位于深圳

市宝安区松岗街道同富裕工业园兴隆路3号建筑面积5,920.14平方米的宿舍出租给公司作为宿舍使用，2013年10月1日至2015

年3月31日每月租金为人民币82,881.96元、2015年4月1日至2019年3月31日每月租金为人民币87,026.06元、2019年4月1日至

2023年3月31日每月租金人民币91,347.76元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

40

深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

（1）担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

担保额度

实际发生日期 实际担保金 是否履行 是否为关

担保对象名称 相关公告 担保额度 担保类型 担保期

（协议签署日） 额 完毕 联方担保

披露日期

公司与子公司之间担保情况

担保额度

实际发生日期 实际担保金 是否履行 是否为关

担保对象名称 相关公告 担保额度 担保类型 担保期

（协议签署日） 额 完毕 联方担保

披露日期

天津卓达科技发展有 2014 年 08 2014 年 08 月 22 连带责任保 至贷款还清

5,000 0 是 否

限公司 月 22 日 日 证 日为止

2015 年 9 月

天津卓达科技发展有 2015 年 07 2015 年 09 月 11 连带责任保

8,000 4,545.04 11 日至 2016 否 否

限公司 月 27 日 日 证

年 8 月 17 日

2015 年 9 月

深圳市卓翼智造有限 2015 年 08 2015 年 09 月 16 连带责任保

8,000 0 16 日至 2016 是 否

公司 月 29 日 日 证

年 9 月 16 日

2015 年 9 月

深圳市卓翼智造有限 2015 年 08 2015 年 09 月 17 连带责任保

15,000 8,896 17 日至 2016 否 否

公司 月 29 日 日 证

年 8 月 17 日

债务履行期

深圳市卓翼智造有限 2015 年 08 2015 年 10 月 20 连带责任保

45,000 0 届满之日起 否 否

公司 月 29 日 日 证

五年

2015 年 12 月

深圳市卓翼智造有限 2015 年 08 2015 年 12 月 09 连带责任保

10,000 0 9 日至 2016 否 否

公司 月 29 日 日 证

年 12 月 8 日

报告期内审批对子公司担保额度 报告期内对子公司担保实

167,000 14,060.28

合计（B1） 际发生额合计（B2）

报告期末已审批的对子公司担保 报告期末对子公司实际担

172,000 13,441.04

额度合计（B3） 保余额合计（B4）

子公司对子公司的担保情况

担保额度

实际发生日期 实际担保金 是否履行 是否为关

担保对象名称 相关公告 担保额度 担保类型 担保期

（协议签署日） 额 完毕 联方担保

披露日期

公司担保总额（即前三大项的合计）

报告期内审批担保额度合计 报告期内担保实际发生额

167,000 14,060.28

（A1+B1+C1） 合计（A2+B2+C2）

41

深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

报告期末已审批的担保额度合计 报告期末实际担保余额合

172,000 13,441.04

（A3+B3+C3） 计（A4+B4+C4）

实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 10.03%

其中：

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（D） 0

直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务

0

担保金额（E）

担保总额超过净资产 50%部分的金额（F） 0

上述三项担保金额合计（D+E+F） 0

对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿

无

责任的情况说明（如有）

违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 无

采用复合方式担保的具体情况说明

无

（2）违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

报告期

本期实际 计提减值 报告期实

受托人名 是否关联 委托理财 报酬确定 损益实

产品类型 起始日期 终止日期 收回本金 准备金额 预计收益 际损益金

称 交易 金额 方式 际收回

金额 （如有） 额

情况

建行银行 非保本浮 2015 年 2016 年

5.5%（年

深圳中心 否 动收益型 12,430 01 月 27 01 月 22 12,430 0 644.7 644.7 644.70

收益率）

区支行 理财产品 日 日

华夏银行

低风险短 2015 年 2016 年

股份有限 3.2%（年

否 期理财产 2,742 12 月 31 01 月 04 2,742 0 0.96 0.96 0.96

公司深圳 收益率）

品 日 日

南园支行

合计 15,172 -- -- -- 15,172 0 645.66 645.66 --

闲置自有资金

委托理财资金来源

注：为降低风险，公司在与建行银行深圳中心区支行购买理财产品的同时签署了《买断型

42

深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

进出口资金产品业务合同》，将该理财产品项下的全部风险及未来的产品收益转卖给建行银

行深圳中心区支行，建行银行深圳中心区支行放弃对公司贷款的全部追索权。

逾期未收回的本金和收益累计

0

金额

涉诉情况（如适用） 不适用

委托理财审批董事会公告披露 2015 年 01 月 01 日

日期（如有) 2015 年 04 月 29 日

委托理财审批股东会公告披露

日期（如有)

未来是否还有委托理财计划 按照法定审批程序执行

（2）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、2014年8月20日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于部分变更非公开发行募投项目实施方式的议案》，

为缓解深圳产能压力，提高公司现有设备的整体利用率，从而提高募集资金使用效率，增强公司持续盈利能力，公司向全资

子公司天津卓达租用非公开发行股票募投项目的七条SMT生产线。该议案于2014年9月10日经2014年第二次临时股东大会审

议通过。2015年，根据公司及其全资子公司的实际生产需求，公司同意从2015年4月1日起终止向天津卓达租赁四条SMT生

产线（其中，两条为2014年续租的，两条为2014年新租的五条中的两条）。（注1）

2、2015年6月10日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司拟在厦门购买研发楼的议案》，同意

公司购买厦门软件园三期的研发楼，拟购买面积约37692.3平米（实际面积以实测面积为准），总价格约人民币2亿元。（注

2）

3、公司于2015年9月30日与北京文和共创投资管理中心（有限合伙）、北京朝歌数码科技股份有限公司、蒋文（朝歌科

技的实际控制人、控股股东）签署了《北京文和共创投资管理中心（有限合伙）与深圳市卓翼科技股份有限公司关于北京朝

歌数码科技股份有限公司之股份转让协议》，公司以人民币8,400万元受让北京文和共创投资管理中心（有限合伙）持有的

北京朝歌数码科技股份有限公司21%的股权。（注3）

4、2015年6月3日，公司因筹划非公开发行股份事项，对外披露了《重大事项停牌公告》，公司股票（证券简称：卓翼

科技，证券代码：002369）自2015年6月3日开市起停牌，在停牌期间，公司每5个交易日发布了进展公告。2015年7月29日，

公司披露了《关于终止筹划非公开发行股票事项暨拟筹划重大资产重组事项的停牌公告》，结合当时资本市场以及公司的实

际情况，经过慎重考虑及与有关各方充分协商，公司决定终止筹划非公开发行股份事项，并开始筹划重大资产重组事项。2015

年8月26日，公司披露了《关于筹划重大资产重组进展暨延期复牌公告》，公司预计在2015年10月28日前披露符合《公开发

行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）并

43

深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

复牌。此后，公司每5个交易日发布一次关于筹划重大资产重组的进展公告。

截至2015年10月28日，公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司股票于2015年10月28日开市

时起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。（注4）

5、经公司2015年12月3日召开的第三届董事会第十八次会议、2015年12月21日召开的2015年第二次临时股东大会审议，

通过了《2015年度非公开发行股票预案》等相关议案，以及经公司2016年2月17日召开的第三届董事会第二十次会议审议，

通过了《2015年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》等相关议案，对2015年度非公开发行股票预案等内容进行了调整，

公司拟募集资金8亿元投资智能制造升级项目、创新支持平台项目以及补充流动资金项目，其中智能制造升级项目、创新支

持平台项目是符合国家政策、鼓励发展的行业，是对公司原有业务的进一步扩展，有助于公司的持续发展，使公司跃上新的

发展台阶。

上述2015年度非公开发行的相关议案尚需提交公司股东大会以及中国证监会审批后方可实施，更多详细内容，可参阅公

司刊登在巨潮资讯网上的《2015年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》。（注5）

重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引

（注1）公司向全资子公司天津 2014年8月22日 披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网

卓达终止租赁四条SMT生产线 公告编号：2014-049

2014年9月11日 披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网

公告编号：2014-055

2015年4月10日 披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网

公告编号：2015-019

（注2）公司拟购买厦门软件园 2015年6月12日 披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网

三期的研发楼 公告编号：2015-035

（注3）关于收购北京朝歌数码 2015年10月10日 披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 公

科技股份有限公司部分股权的 告编号：2015-066

公告

（注4）重大事项停牌、进展及 2015年6月3日、2015年6月10日、2015 披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网

终止 年6月17日、2015年6月25日、2015 公告编号：2015-028、2015-030、2015-038、2015-039、2015-040、

年7月2日、2015年7月9日、2015年7 2015-041、2015-043、2015-044、2015-047、2015-048、2015-049、

月16日、2015年7月23日、2015年7 2015-051、2015-052、2015-060、2015-061、2015-063、2015-064、

月29日、2015年8月5日、2015年8月 2015-065、2015-068、2015-069、2015-074

12日、2015年8月19日、2015年8月26

日、2015年9月2日、2015年9月11日、

2015年9月18日、2015年9月25日、

2015年10月9日、2015年10月16日、

2015年10月23日、2015年10月28日

（注5）2015年度非公开发行 2015年12月4日、2015年12月22日、 披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网

2016年2月18日 公告编号：2015-080、2015-081、2015-082、2015-083、2015-088、

2016-007、2016-008、2016-009、2016-010、2016-011、2016-012、

2016-013、2016-014

十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

44

深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

1、2015年6月10日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于设立投资公司的议案》，同意公司设立全

资子公司深圳市翼飞投资有限公司，注册资本1亿元，已于2015年6月29日完成工商登记并取得营业执照。

具体内容请详见公司于2015年6月12日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《关于设立投资公司的公

告》（公告编号：2015-034）。

2、2015年10月26日，公司召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司全资子公司投资设立股权投资基

金公司暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司卓翼营销与ACME Partners Investment Ltd.、Wanquan Ltd.、Haxis GP Ltd

共同在开曼群岛发起设立面向海外投资并购业务的股权投资基金公司Haxis Fund I LP。2015年11月11日， Haxis Fund I LP已

完成注册登记手续，取得开曼群岛下发的注册证明书。

具体内容请详见公司于2015年10月28日、2015年11月19日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《关于

公司全资子公司投资设立股权投资基金公司暨关联交易的公告》（公告编号：2015-073）、《关于公司全资子公司投资设立

股权投资基金公司进展暨完成注册登记的公告》（公告编号：2015-077）。

3、根据公司的实际情况，决定结束公司上海分公司的经营，公司已与2015年12月办理完成注销手续。

二十、社会责任情况

√ 适用 □ 不适用

公司以“拥抱万物互联、引领中国智造、助力全球创新”为企业宗旨，以“致力产品与服务增值”为公司使命，秉承“诚信、

进取、合作、分享”的核心价值观，在追求经济效益和为股东创造价值的同时，积极履行企业应尽的义务，持续推进与完善

社会责任体系建设，切实履行社会责任。

1、公司始终坚持以人为本，关心员工的工作、生活、健康、安全，切实维护员工的各项权益，提升企业的凝聚力，实

现员工与企业的共同成长。

公司不断规范用工制度。公司实行劳动合同制，按照《劳动合同法》和有关劳动法律法规的规定，严格执行国家用工制

度、劳动保护制度、社会保障制度，按照国家及当地主管部门的规定，为企业员工缴纳医疗保险金、养老保险金、失业保险

金、工伤保险金、生育保险金和住房公积金，切实保证员工的合法权益。

公司将企业文化建设作为一项长期工作持续推进，提高员工自我认知、价值认知及做事的价值判断能力，将企业文化贯

穿于员工的行为规范、职业素质、职业能力、职业道德、职业精神等各个层面，建设良好的企业文化氛围，提升企业的凝聚

力，实现员工与公司的共同成长。 公司定期和不定期组织员工进行内、外部培训，同时为员工提供安全、舒适的工作环境，

并积极开展丰富多彩的各类活动，丰富员工的生活，增强了公司的凝聚力和向心力。

公司成立了精益生产项目小组，推动公司精益生产与改善革新工作，提高业务人员、技术人员的精益管理能力，并完善

配套激励体系，充分调动与激发员工积极性，持续促进公司整体人均效率的不断提升。

2、公司高度重视环境管理和职业健康安全管理，开展新员工的入职安全、消防培训，对员工每年定期进行安全教育和

各种安全、消防措施的演练，提高全体员工的安全责任和安全意识。公司已通过ISO 14001:2004环境管理体系认证、GB/T

28001-2011职业健康安全管理体系认证、安全生产标准化三级评审等管理体系，成立专门的管理机构对环境、职业健康、安

全生产、品质管理等进行日常管理，实现环境与职业健康安全管理目标，促进公司效益、社会效益与环境效益的共赢。

公司不存在被质量技术监管等部门提出整改要求或者进行立案稽查和行政处罚的情形。

3、公司一贯信守承诺，始终坚持客户至上的原则，为客户提供优质产品与满意的服务，充分保障客户利益。公司注重

加强与客户的沟通交流，以合作为纽带，以诚信为基础，形成长期友好合作的战略伙伴关系，达到供需双方的互惠共赢，共

同为社会创造财富。

公司充分尊重银行、供应商、员工和客户等其他利益相关者的合法权益，在经济活动中秉承诚实守信、公平公正的原则，

树立良好的企业形象，促进公司能够平稳持续地健康发展。

4、公司充分树立尊重投资者及资本市场的管理理念，高度重视开展投资者关系管理工作，保持与投资者之间的顺畅沟

通，促进投资者对公司的了解与认同。公司严格履行信息披露义务，真实、准确、及时、完整地披露有关信息，同时切实做

好内幕信息管理和保密工作，维护信息披露的公平原则。公司重视对投资者的合理回报，报告期内，公司制定了《未来三年

（2015-2017年）股东回报规划》，有效保障了股东的合法权益。

45

深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

5、公司勇于承担社会责任，积极参与社会公益事业。关心困难员工，关爱员工生活。公司将关心爱护员工落实在日常

行动中。创造就业，促进和谐社会建设。积极参加所辖组织的各项社区活动，响应社区安排，构建了良好的社区关系。随着

公司规模不断扩大，公司担负起更大的社会责任，积极提供就业岗位，为社会和谐稳定创造条件。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

□ 是 √ 否 □ 不适用

二十一、公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

46

深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后

公积金转

数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例

股

141,044,9 -69,655,3 -69,655,3 71,389,56

一、有限售条件股份 28.67% 0 0 0 14.61%

00 40 40 0

1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%

2、国有法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%

141,044,9 -69,655,3 -69,655,3 71,389,56

3、其他内资持股 28.67% 0 0 0 14.61%

00 40 40 0

其中：境内法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%

141,044,9 -69,655,3 -69,655,3 71,389,56

境内自然人持股 28.67% 0 0 0 14.61%

00 40 40 0

4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%

其中：境外法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%

境外自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%

350,936,1 66,312,09 66,312,09 417,248,1

二、无限售条件股份 71.33% 0 0 0 85.39%

00 0 0 90

350,936,1 66,312,09 66,312,09 417,248,1

1、人民币普通股 71.33% 0 0 0 85.39%

00 0 0 90

2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%

3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%

4、其他 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%

491,981,0 -3,343,25 -3,343,25 488,637,7

三、股份总数 100.00% 0 0 0 100.00%

00 0 0 50

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、根据中国证券登记结算有限责任公司的通知，董事、高管所持有公司股份每年按25%比例解除限售，其所持有的部

分股份转为无限售流通股。

2、2015年1月，原公司董事长田昱先生所持高管锁定股份禁售期满，全部转为无限售流通股。

3、经公司2015年4月8日召开的第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议审议批准，同意根据公司《限

47

深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，回购注销未达到第一期解锁条件的激励对象持有获授的限制性股票总数的

25%及2名离职人员持有的已获授但尚未解锁的全部限制性股票，共计303.275万股，并依法办理了回购注销手续。

4、2015年4月，离任董事程利先生所持高管锁定股份禁售期满，全部转为无限售流通股。

5、公司部分董事所持股份按照中国证监会的有关规定进行了减持。

6、经公司2015年8月26日召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议审议批准，同意根据公司《限

制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，回购注销原激励对象吴少林、黄壁墙、李榕华、潘朝金、李建云、彭光一、

吕小红、秦标、黄远辉、兰亚爽等10人持有的已获授但尚未解锁的全部限制性股票，共计31.05万股，并依法办理了回购注

销手续。

7、2015年11月9日，公司董事陈新民先生增持了公司股份3.62万股，在其任职期间，每年转让的股份不得超过其所持有

公司股份总数的25%。

8、2015年12月17日，原董事董海军先生因辞去董事职务已满半年，按照相关法律法规的规定，其所持有的公司股份相

应解锁50%。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、高管锁定股每年按比例解除限售、高管离任后锁定股份的解锁、高管减持、增持股份是满足中国证监会以及深圳证

券交易所的相关要求执行的，无需审批；

2、公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议审议批准了回购注销未达到第一期解锁条件的激励对

象持有获授的限制性股票总数的25%及2名离职人员持有的已获授但尚未解锁的全部限制性股票事宜。

3、公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议审议批准了回购注销原激励对象吴少林、黄壁墙、李

榕华、潘朝金、李建云、彭光一、吕小红、秦标、黄远辉、兰亚爽等10人持有的已获授但尚未解锁的全部限制性股票事宜。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

1、根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，因激励对象离职和股权激励计划解锁条件中的公司业绩

条件未达到，公司决定回购注销限制性股票合计303.275万股。本次述回购注销事项已于2015年6月10日在中国证券登记结算

有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。

2、根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，因激励对象离职，公司决定回购注销限制性股票31.05万

股。本次回购注销事项已于2015年11月24日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。

3、高管的股份性质变化已在其个人账户中调整完毕。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司总股本发生变动，由491,981,000股减少至488,637,750股。股份变动对公司2015年度基本每股收益和稀释

每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响如下：

财务指标名称 按新股本（488,637,750股）计算 按原股本（491,981,000股）计算

（元/股） （元/股）

基本每股收益 -0.11 0.09

稀释每股收益 -0.11 0.09

归属于公司普通股股东的每股净资产 2.74 2.84

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

48

深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

本期解除限售股 本期增加限售股

股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期

数 数

夏传武 59,250,690 0 0 59,250,690 高管锁定股 按法律规定解锁

2015 年 6 月 16

日辞去董事一

职，辞去董事一

职后半年内其所

持有的公司股份

董海军 6,262,890 3,914,295 0 2,348,595 按法律规定解锁

100%锁定，辞去

董事一职后半年

后的一年内其所

持有的本公司股

份 50%锁定。

1、股权激励限售

股，2015 年 4 月，

因股权激励计划

解锁条件中的公

司业绩条件未达

到，公司决定回 1、股权激励限售

购注销其所持有 股，解除限售时

的限制性股票的 间：2015 年 6 月

陈新民 1,652,500 320,000 27,150 1,359,650 25%；2、高管锁 10 日；

定股，2015 年 11 2、高管锁定股，

月 9 日增持公司 按法律规定解

股份 36,200 股， 锁；

在其任职期间，

每年转让的股份

不得超过其所持

有公司股份总数

的 25%。

股权激励限售

股，2015 年 4 月，

因股权激励计划

解锁条件中的公

2015 年 6 月 10

徐家斌 1,100,000 275,000 0 825,000 司业绩条件未达

日

到，公司决定回

购注销其所持有

的限制性股票的

25%。

49

深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

股权激励限售

股，2015 年 4 月，

因股权激励计划

解锁条件中的公

2015 年 6 月 10

周诗红 1,100,000 275,000 0 825,000 司业绩条件未达

日

到，公司决定回

购注销其所持有

的限制性股票的

25%。

1、高管锁定股

2、股权激励限售

1、高管锁定股，

股，2015 年 4 月，

按法律规定解

因股权激励计划

锁；

解锁条件中的公

魏代英 1,021,874 299,999 0 721,875 2、股权激励限售

司业绩条件未达

股，解除限售时

到，公司决定回

间：2015 年 6 月

购注销其所持有

10 日

的限制性股票的

25%。

股权激励限售

股，2015 年 4 月，

因股权激励计划

解锁条件中的公

2015 年 6 月 10

韩继玲 780,000 195,000 0 585,000 司业绩条件未达

日

到，公司决定回

购注销其所持有

的限制性股票的

25%。

股权激励限售

股，2015 年 4 月，

因股权激励计划

解锁条件中的公

2015 年 6 月 10

陈蔚 720,000 180,000 0 540,000 司业绩条件未达

日

到，公司决定回

购注销其所持有

的限制性股票的

25%。

股权激励限售

股，2015 年 4 月，

因股权激励计划 2015 年 6 月 10

曾兆豪 600,000 150,000 0 450,000

解锁条件中的公 日

司业绩条件未达

到，公司决定回

50

深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

购注销其所持有

的限制性股票的

25%。

股权激励限售

股，2015 年 4 月，

因股权激励计划

解锁条件中的公

2015 年 6 月 10

冯春雷 440,000 110,000 0 330,000 司业绩条件未达

日

到，公司决定回

购注销其所持有

的限制性股票的

25%。

股权激励限售

股，2015 年 4 月，

因股权激励计划

其他 84 名在职限 解锁条件中的公

2015 年 6 月 10

制性股票激励对 5,537,000 1,384,250 0 4,152,750 司业绩条件未达

日

象 到，公司决定回

购注销其所持有

的限制性股票的

25%。

1、2015 年 4 月，

因激励对象离职

和股权激励计划

解锁条件中的公

司业绩条件未达

已离职的 12 名限 到，公司决定回 2015 年 6 月 10

制性股票激励对 464,000 464,000 0 0 购注销部分限制 日、2015 年 11

象 性股票；2、2015 月 24 日

年 8 月，因激励

对象离职，公司

决定回购注销限

制性股票 31.05

万股。

2013 年 7 月 26

日届满离任，离

任后半年内其所

持有的公司股份

2015 年 1 月 26

田昱 57,942,000 57,942,000 0 0 100%锁定，离任

日

半年后的一年内

其所持有的本公

司股份 50%锁

定，离任满一年

51

深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

半后，其所持有

的本公司股份全

部解锁。

2013 年 10 月 18

日离任，离任后

半年内其所持有

的公司股份

100%锁定，离任

半年后的一年内 2015 年 4 月 23

程利 4,173,946 4,173,946 0 0

其所持有的本公 日

司股份 50%锁

定，离任满一年

半后，其所持有

的本公司股份全

部解锁。

离任职工监事增

持了公司股份，

余红英 0 0 1,000 1,000 按照相关法律法 按法律规定解锁

规的规定进行了

锁定处理。

合计 141,044,900 69,683,490 28,150 71,389,560 -- --

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，因股权激励计划解锁条件中的公司业绩条件未达到和激励对

象离职，回购注销限制性股票合计3,343,250股，回购注销完成后，公司总股本由491,981,000股减少至488,637,750股。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

52

深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

年度报告披露

报告期末表决

年度报告披露 日前上一月末

权恢复的优先

报告期末普通 日前上一月末 表决权恢复的

44,790 49,382 股股东总数 0 0

股股东总数 普通股股东总 优先股股东总

（如有）（参见

数 数（如有）（参

注 8）

见注 8）

持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

报告期内 持有有限 持有无限 质押或冻结情况

报告期末

股东名称 股东性质 持股比例 增减变动 售条件的 售条件的

持股数量 股份状态 数量

情况 股份数量 股份数量

79,000,92 59,250,69 19,750,23

夏传武 境内自然人 16.17% 0 质押 25,100,000

0 0 0

23,239,90 23,239,90 23,239,90

何学忠 境内自然人 4.76% 0 0

66 6

交通银行股份有

限公司－博时新

境内非国有法人 1.23% 5,999,909 5,999,909 0 5,999,909 0

兴成长混合型证

券投资基金

-1,665,73

董海军 境内自然人 0.94% 4,597,190 2,348,595 2,248,595 0

0

-1,848,50

颉涛 境内自然人 0.91% 4,451,500 0 4,451,500 0

0

杨森 境内自然人 0.78% 3,818,000 3,304,200 0 3,818,000 0

上海荣利纺织品

境内非国有法人 0.71% 3,464,121 3,464,121 0 3,464,121 0

有限公司

全国社保基金一

境内非国有法人 0.61% 3,000,000 3,000,000 0 3,000,000 0

零八组合

刘飞凤 境内自然人 0.57% 2,807,600 2,807,500 0 2,807,600 0

交通银行股份有

限公司－华安安

境内非国有法人 0.57% 2,790,000 2,790,000 0 2,790,000 0

顺灵活配置混合

型证券投资基金

战略投资者或一般法人因配售新股

成为前 10 名股东的情况（如有）（参 无

见注 3）

1、夏传武先生是本公司的控股股东、实际控制人；

2、公司前 10 名股东中，股东何学忠与上海荣利纺织品有限公司为一致行动人关

上述股东关联关系或一致行动的说

系；除此之外，公司控股股东、实际控制人与前十名股东不存在关联关系，不属于一

明

致行动人；本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是

否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

53

深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

前 10 名无限售条件股东持股情况

股份种类

股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量

股份种类 数量

何学忠 23,239,906 人民币普通股 23,239,906

夏传武 19,750,230 人民币普通股 19,750,230

交通银行股份有限公司－博时新兴

5,999,909 人民币普通股 5,999,909

成长混合型证券投资基金

颉涛 4,451,500 人民币普通股 4,451,500

杨森 3,818,000 人民币普通股 3,818,000

上海荣利纺织品有限公司 3,464,121 人民币普通股 3,464,121

全国社保基金一零八组合 3,000,000 人民币普通股 3,000,000

刘飞凤 2,807,600 人民币普通股 2,807,600

交通银行股份有限公司－华安安顺

2,790,000 人民币普通股 2,790,000

灵活配置混合型证券投资基金

张晓鸣 2,739,200 人民币普通股 2,739,200

1、夏传武先生是本公司的控股股东、实际控制人；

前 10 名无限售流通股股东之间，以

2、前 10 名无限售流通股股东中，股东何学忠与上海荣利纺织品有限公司为一致

及前 10 名无限售流通股股东和前 10

行动人关系；除此之外，公司控股股东、实际控制人与前十名股东不存在关联关系，

名股东之间关联关系或一致行动的

不属于一致行动人；本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股

说明

东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

公司股东何学忠通过中国国际金融有限公司客户信用交易担保证券账户持有公

司股票 18,656,226 股，通过普通账户持有公司股票 4,583,680 股；股东颉涛通过招商

证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,000,000 股，通过普通

账户持有公司股票 3,451,500 股；股东杨森通过中信建投证券股份有限公司客户信用

前 10 名普通股股东参与融资融券业 交易担保证券账户持有公司股票 3,818,000 股；股东上海荣利纺织品有限公司通过信

务情况说明（如有）（参见注 4） 达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 3,100,321 股，通过普

通账户持有公司股票 363,800 股；股东刘飞凤通过华泰证券股份有限公司客户信用交

易担保证券账户持有公司股票 2,764,600 股，通过普通账户持有公司股票 43,000 股。

上述股东在报告期内持股变动情况请参见《持股 5%以上股东或前 10 名股东持股情况》

表格中内容。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名 国籍 是否取得其他国家或地区居留权

54

深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

夏传武 中国 否

主要职业及职务 深圳市卓翼科技股份有限公司董事长

报告期内控股和参股的其他境内外上市公

公司实际控制人夏传武先生未控股其他境内外上市公司。

司的股权情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名 国籍 是否取得其他国家或地区居留权

夏传武 中国 否

主要职业及职务 深圳市卓翼科技股份有限公司董事长

过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 公司实际控制人夏传武先生未控股其他境内外上市公司。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

55

深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

4、其他持股在 10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用

56

深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

57

深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

本期增持 本期减持

任期起始 任期终止 期初持股 其他增减 期末持股

姓名 职务 任职状态 性别 年龄 股份数量 股份数量

日期 日期 数（股） 变动（股）数（股）

（股） （股）

2010 年 2016 年

董事长、 79,000,92 79,000,92

夏传武 现任 男 43 07 月 29 07 月 26 0 0 0

总经理 0 0

日 日

2010 年 2016 年

董事、董

魏代英 现任 女 48 07 月 29 07 月 26 1,162,500 0 0 -150,000 1,012,500

事会秘书

日 日

2010 年 2016 年

陈新民 董事 现任 男 49 07 月 29 07 月 26 1,990,000 36,200 337,500 -160,000 1,528,700

日 日

2013 年 2016 年

昌智 董事 现任 男 53 11 月 12 07 月 26 0 0 0 0 0

日 日

2015 年 2016 年

董事、财

曾兆豪 现任 男 40 09 月 14 07 月 26 600,000 0 0 -150,000 450,000

务负责人

日 日

2010 年 2016 年

张学斌 独立董事 现任 男 48 07 月 29 07 月 26 0 0 0 0 0

日 日

2013 年 2016 年

王艳梅 独立董事 现任 女 51 07 月 26 07 月 26 0 0 0 0 0

日 日

2013 年 2016 年

易庆国 独立董事 现任 男 68 07 月 26 07 月 26 0 0 0 0 0

日 日

2010 年 2016 年

胡爱武 监事 现任 女 43 07 月 29 07 月 26 0 0 0 0 0

日 日

2011 年 2016 年

叶广照 监事 现任 男 41 05 月 06 07 月 26 0 0 0 0 0

日 日

夏艳华 职工监事 现任 女 35 2015 年 2016 年 60,000 0 0 -15,000 45,000

58

深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

06 月 17 07 月 26

日 日

2013 年 2016 年

陈蔚 副总经理 现任 女 48 07 月 26 07 月 26 720,000 0 0 -180,000 540,000

日 日

2010 年 2015 年

董海军 原董事 离任 男 48 07 月 29 06 月 15 6,262,920 0 1,665,730 0 4,597,190

日 日

2012 年 2015 年

原职工监

余红英 离任 女 41 06 月 27 06 月 15 0 2,000 1,000 0 1,000

事

日 日

89,796,34 87,175,31

合计 -- -- -- -- -- -- 38,200 2,004,230 -655,000

0 0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名 担任的职务 类型 日期 原因

因个人原因，董海军先生申请辞去公司第三届董事会

2015 年 06 月 15 董事一职。内容详见 2015 年 6 月 17 日刊登在《证券

董海军 董事 离任

日 时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

（htpp://www.cninfo.com.cn）上的第 2015-036 号公告。

因个人原因，余红英女士申请辞去公司第三届监事会

2015 年 06 月 15 职工监事一职。内容详见 2015 年 6 月 17 日刊登在《证

余红英 职工监事 离任

日 券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

（htpp://www.cninfo.com.cn）上的第 2015-037 号公告。

因原职工监事辞职，公司召开 2015 年第一次职工代表

大会，选举夏艳华女士为公司第三届监事会职工监事，

2015 年 06 月 16 其任期自选举通过之日起至第三届监事会任期结束之

夏艳华 职工监事 任免

日 日止。内容详见 2015 年 6 月 17 日刊登在《证券时报》、

《中国证券报》和巨潮资讯网

（htpp://www.cninfo.com.cn）上的第 2015-037 号公告。

因原董事董海军先生辞去公司第三届董事会董事一

职，经公司召开的第三届第十六次会议以及 2015 年第

一次临时股东大会审议通过，同意选举曾兆豪先生为

2015 年 09 月 14 公司第三届董事会董事，其任期自选举通过之日起至

曾兆豪 董事 任免

日 第三届董事会任期结束之日止。内容分别详见 2015 年

8 月 29 日、2015 年 9 月 15 日刊登在《证券时报》、《中

国证券报》和巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）

上的第 2015-053、2015-062 号公告。

59

深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

1、现任董事会成员主要工作经历

（1）夏传武先生，自2004年卓翼科技成立至今，担任公司总经理职务；2013年7月26日公司董事会换届起，夏传武先生

担任公司董事长职务。同时担任深圳市卓大精密模具有限公司董事兼总经理、天津卓达科技发展有限公司执行董事兼总经理、

卓翼科技（香港）有限公司董事、深圳市中广视讯科技发展有限公司执行董事、深圳市卓翼智造有限公司执行董事、中广互

联（厦门）信息科技有限公司执行董事以及公司宝安分公司负责人。

（2）魏代英女士，2006年加入卓翼科技，2007年8月至2010年7月，担任公司第一届监事会监事；2010年7月至2013年7

月，担任公司第二届董事会董事；现担任本公司第三届董事会董事、董事会秘书，同时担任Double Power Technology Inc.秘

书、深圳市翼飞投资有限公司法定代表人。

（3）陈新民先生，2005年加入卓翼科技，2010年7月至2013年7月，担任公司第二届董事会董事；现担任公司制造革新

中心高级总监、第三届董事会董事；同时担任深圳市卓翼智造有限公司总经理及中广互联（厦门）信息科技有限公司监事。

（4）曾兆豪先生，2005年加入深圳市卓翼科技股份有限公司，先后担任资讯部经理、资材部经理、产品事业部总监、

资讯中心总监职务，现担任公司财务负责人；从2015年9月14日起，担任公司第三届董事会董事，同时担任Double Power

Technology Inc.财务负责人。

（5）昌智先生，曾任职于广东工学院、深圳大学、深圳大学文化科技服务公司、深圳经济特区发展集团公司、深圳市

特发信息股份有限公司；曾担任深圳市证通电子股份有限公司外部董事。现担任公司第三届董事会董事，同时担任深圳市贝

朗管理顾问有限公司总经理、深圳市承创管理咨询有限公司董事长兼总经理。

（6）张学斌先生，曾担任湖南白沙矿务局会计，深圳华特容器有限公司财务经理，深圳北方实业发展有限公司财务总

监，深圳广深会计师事务所副所长，深圳市彩虹精细化工股份有限公司独立董事，深圳市海格物流股份有限公司独立董事；

2010年7月至2013年7月，担任公司第二届董事会独立董事；现担任公司第三届董事会独立董事，同时担任深圳市思迈特企业

管理咨询有限公司监事、深圳市思迈特财税咨询有限公司执行董事、深圳德永会计师事务所合伙人、深圳市长亮科技股份有

限公司独立董事、深圳拓日新能源科技股份有限公司独立董事、深圳市彩虹精细化工股份有限公司独立董事。

（7）王艳梅女士，曾任职辽宁鞍山钢铁集团公司研究所、深圳市科学技术学会、深圳清华大学研究院、深圳清华国际

技术转移中心、深圳力合孵化器发展有限公司；曾担任浩宁达股份有限公司独立董事；现担任公司第三届董事会独立董事，

同时担任深圳市南山科技事务所所长。

（8）易庆国先生，曾任职险峰机床厂、深圳特区华侨城建设指挥部、深圳市特发黎明光电集团有限公司、深圳市中小

企业信用担保中心有限公司，曾担任深圳市第三届人大代表；现担任公司第三届董事会独立董事，同时担任深圳市水源投资

有限公司总经理。

2、现任监事会成员主要工作经历

（1）胡爱武女士，2004年加入深圳市卓翼科技股份有限公司，2007年7月至2010年7月担任公司第一届监事会职工代表

监事；2010年7月至2013年7月担任公司第二届监事会监事；2010年4月至2013年7月担任公司内部审计部负责人；现担任公司

总经理助理、第三届监事会监事，同时担任深圳市卓翼智造有限公司监事。

（2）叶广照先生，曾就职于富士康科技集团，历任企划课长、组装厂长及总装制造处负责人；2010年加入深圳市卓翼

科技股份有限公司，2011年5月至2013年7月担任公司第二届监事会监事；现担任公司移动终端事业部总经理、第三届监事会

监事。

（3）夏艳华女士，2004年4月至今任职于深圳市卓翼科技股份有限公司，先后担任公司国际业务部业务员、国际业务部

副经理、商务部经理，从2015年6月16日起担任公司第三届监事会职工监事；现担任公司商务部经理、第三届监事会职工监

事。

3、现任高级管理人员主要工作经历

60

深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

（1）夏传武先生简历详见董事会成员所述。

（2）魏代英女士简历详见董事会成员所述。

（3）曾兆豪先生简历详见董事会成员所述。

（4）陈蔚女士，曾担任广州有线通讯工业公司助理工程师，同维电子有限公司采购部经理，共进电子有限公司供应链

总监、市场部总监、副总经理，深圳万得凯科技有限公司总经理；2012年加入深圳市卓翼科技股份有限公司；现担任本公司

副总经理。

在股东单位任职情况

□ 适用 √ 不适用

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

在其他单位 在其他单位是否

任职人员姓名 其他单位名称 任期起始日期 任期终止日期

担任的职务 领取报酬津贴

执行董事兼 2013 年 08 月 19

夏传武 深圳市卓大精密模具有限公司 否

总经理 日

2007 年 08 月 30

夏传武 天津卓达科技发展有限公司 总经理 否

日

2013 年 08 月 07

夏传武 天津卓达科技发展有限公司 执行董事 否

日

2007 年 09 月 03

夏传武 卓翼科技（香港）有限公司 董事 是

日

深圳市卓翼科技股份有限公司宝安分公 2010 年 05 月 18

夏传武 负责人 否

司 日

2014 年 11 月 06

夏传武 深圳市卓翼智造有限公司 执行董事 否

日

2014 年 08 月 14

夏传武 中广互联（厦门）信息科技有限公司 执行董事 否

日

2014 年 04 月 19

魏代英 Double Power Technology Inc. 秘书 否

日

2015 年 06 月 29

魏代英 深圳市翼飞投资有限公司 执行董事 否

日

2016 年 03 月 07

魏代英 Haxis GP Ltd 董事 否

日

2014 年 11 月 06

陈新民 深圳市卓翼智造有限公司 总经理 否

日

2014 年 08 月 14

陈新民 中广互联（厦门）信息科技有限公司 监事 否

日

2014 年 11 月 06

胡爱武 深圳市卓翼智造有限公司 监事 否

日

曾兆豪 Double Power Technology Inc. 财务负责人 2014 年 01 月 27 否

61

深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

日

2005 年 10 月 21

昌智 深圳市贝朗管理顾问有限公司 总经理 是

日

董事长兼总 2014 年 07 月 09

昌智 深圳市承创管理咨询有限公司 是

经理 日

2002 年 09 月 03

张学斌 深圳市思迈特企业管理咨询有限公司 监事 是

日

2015 年 02 月 05

张学斌 深圳市思迈特财税咨询有限公司 执行董事

日

2003 年 05 月 01

张学斌 深圳德永会计师事务所 合伙人 是

日

2010 年 08 月 24 2016 年 09 月 13

张学斌 深圳市长亮科技股份有限公司 独立董事 是

日 日

2015 年 06 月 05 2016 年 03 月 01

张学斌 深圳拓日新能源科技股份有限公司 独立董事 是

日 日

2015 年 01 月 26 2016 年 01 月 18

张学斌 深圳市彩虹精细化工股份有限公司 独立董事 是

日 日

2007 年 10 月 10

王艳梅 深圳市南山科技事务所 所长 是

日

2007 年 11 月 21

易庆国 深圳市水源投资有限公司 总经理 否

日

2015 年 07 月 02

陈蔚 深圳市中广视讯科技发展有限公司 执行董事 否

日

2015 年 07 月 01

陈蔚 北京朝歌数码科技股份有限公司 董事 否

日

在其他单位任

无

职情况的说明

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

公司董事、监事及高级管理人员报酬情况严格按照公司制定的《董事会议事规则》和《股东大会议事规则》执行，符合

公司《章程》及《公司法》等的有关规定。

2、董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据

在公司任职的董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员按其职务根据公司现行的薪酬制度、参与经营业绩和个人绩

效的实际情况领取报酬，高级管理人员实行年薪制，年薪与年度经营业绩挂钩，同时参照所处行业、地区的薪酬水平等综合

因素确定，并在年终实行绩效考核，上述人员的收入均为其从事公司管理工作的工资性收入。公司外部董事、独立董事的津

62

深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

贴为6万元/年（含税）。

3、董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况

公司按照劳动法及公司薪酬制度的有关规定，如期足额支付公司董事、监事及高级管理人员的薪资，其中，外部董事、

独立董事的津贴每半年支付一次。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

从公司获得的税 是否在公司关联

姓名 职务 性别 年龄 任职状态

前报酬总额 方获取报酬

夏传武 董事长、总经理 男 43 现任 66.91 否

董事、董事会秘

魏代英 女 48 现任 29.54 否

书

陈新民 董事 男 49 现任 29.37 否

昌智 董事 男 53 现任 6否

董事、财务负责

曾兆豪 男 40 现任 29.9 否

人

张学斌 独立董事 男 48 现任 6否

王艳梅 独立董事 女 51 现任 6否

易庆国 独立董事 男 68 现任 6否

胡爱武 监事 女 43 现任 29.54 否

叶广照 监事 男 41 现任 29.86 否

夏艳华 职工监事 女 35 现任 9.96 否

陈蔚 副总经理 女 48 现任 36.26 否

董海军 原董事 男 48 离任 29.32 否

余红英 原职工监事 女 41 离任 10.25 否

合计 -- -- -- -- 324.91 --

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

报告期内 报告期新 限制性股

报告期内 报告期内 报告期末 期初持有 本期已解 期末持有

已行权股 授予限制 票的授予

姓名 职务 可行权股 已行权股 市价（元/ 限制性股 锁股份数 限制性股

数行权价 性股票数 价格（元/

数 数 股） 票数量 量 票数量

格（元/股） 量 股）

董事、董事

魏代英 0 0 0 13.3 600,000 0 0 0 450,000

会秘书

陈新民 董事 0 0 0 13.3 640,000 0 0 0 480,000

董事、财务

曾兆豪 0 0 0 13.3 600,000 0 0 0 450,000

负责人

63

深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

陈蔚 副总经理 0 0 0 13.3 720,000 0 0 0 540,000

夏艳华 职工监事 0 0 0 13.3 60,000 0 0 0 45,000

合计 -- 0 0 -- -- 2,620,000 0 0 -- 1,965,000

因公司股权激励计划首次授予的限制性股票的 25%股份因未达到解锁条件而由公司回购注销，

其中董事魏代英女士所持有的限制性股票回购注销 150,000 股，董事陈新民先生所持有的限制性股

备注（如有） 票回购注销 160,000 股，董事曾兆豪先生所持有的限制性股票回购注销 150,000 股，副总经理陈蔚女

士所持有的限制性股票回购注销 180,000 股，职工监事夏艳华女士所持有的限制性股票回购注销

15,000 股。

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人） 691

主要子公司在职员工的数量（人） 6,223

在职员工的数量合计（人） 6,914

当期领取薪酬员工总人数（人） 6,914

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） 0

专业构成

专业构成类别 专业构成人数（人）

生产人员 4,005

销售人员 51

技术人员 1,921

财务人员 44

行政人员 69

管理人员 366

其他 458

合计 6,914

教育程度

教育程度类别 数量（人）

博士及以上 0

硕士 13

本科 378

大专 1,661

高中及以下 4,862

合计 6,914

64

深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

2、薪酬政策

本公司实行劳动合同制，按照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及地方其他有关劳动法律、法规的规定，与员工签

订劳动合同。公司严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，按照国家规定为员工缴纳医疗保

险金、养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险、公积金。

公司向员工提供稳定而有竞争力的薪酬，建立了一套以岗位定薪的薪酬和绩效考核体系，充分调动员工的积极性和创造

性，不断提高员工的满意度和忠诚度。同时，公司积极探索和不断完善有持久吸引力的绩效评价体系和相应的激励机制，实

现人力资源的可持续发展，从而塑造一支高素质的人才队伍，持续增强公司的竞争实力。

3、培训计划

公司自上而下构建了完善的培训体系，培训内容涵盖了新员工培训、专项技术、管理技能、经验交流等多方面的内容，

积极寻求各种有效的培训资源（如高校、政府、社会培训学校及内部优秀师资挖掘与培养等），同时全年组织员工参加各类

职业资格考试，提升员工的工作技术水平，将“分享”的理念贯穿于整个培训体系。

4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用

65

深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深

圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，不断完善公司治理，健全内部控制制度，规范公司运

作，进一步加强公司信息披露工作，积极开展投资者关系管理，提升公司的规范化和透明度，不断提高公司治理水平，确保

公司规范、健康发展。截止报告期末，公司治理的情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。

报告期内，公司治理具体情况如下：

1、关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》及公司《章程》、《股东大会议事规则》等规范性文件执行股东大会的召集、

召开、表决等程序，确保平等对待所有股东，特别是保证中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力，有效地保证了中小

股东的权益。报告期内，公司共召开了三次股东大会，均由公司董事会召集召开，采用现场投票和网络投票方式，并有见证

律师现场见证。

2、关于公司与控股股东

公司具有独立的业务及自主经营能力，公司控股股东严格规范自己的行为，依法通过股东大会行使出资人的权利，并承

担相应义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务

做到了“五独立”，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。在报告期内，控股股东严格遵守相关承诺，公司未与控股

股东进行关联交易，不存在控股股东占用上市公司资金的现象。

3、关于董事与董事会

公司严格按照《公司法》、公司《章程》等规定的选聘程序选举董事，确保公司董事选举的公开、公平、公正、独立，

公司目前有八名董事，其中独立董事三名（一名为会计专业人员），占全体董事的三分之一以上，董事会的人数和人员构成

符合法律法规和公司《章程》等的要求。报告期内，董事会严格按照公司《章程》、《独立董事工作制度》和《董事会议事

规则》等规定召集、召开董事会会议和股东大会会议，执行股东大会决议；全体董事严格按照《公司法》、公司《章程》和

《董事会议事规则》等制度开展工作，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规，勤勉尽责履行权力、义务和责任。公

司董事会下设薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会，并制定了各委员会相关的实施细则，董事会专门委员会严格按

照实施细则运作。报告期内，公司共召开了七次董事会，各位董事认真审议各项议案，履行应尽的职责。

4、关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》、公司《章程》等规定的选聘程序选举监事，确保公司监事选举的公开、公平、公正、独立，

监事会人员构成和人数符合法律、法规的要求。公司严格规范监事会的召集、召开和表决，全体监事严格按照《监事会议事

规则》等的要求，认真履行职责，对公司重大事项、财务状况及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，

切实维护公司及股东的权益。报告期内，公司共召开了六次监事会，全体监事认真审议各项议案，有效维护了公司及股东的

合法权益。

5、关于绩效评价和激励约束机制

公司逐步建立和完善公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司高管人员的聘任公

开、透明，符合法律法规的规定。

6、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，通过深交所投资者关系平台等渠道，加强与各方

的沟通和交流，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳健发展。

7、关于信息披露与透明度

公司严格按照《信息披露事务管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、

《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并指定《证券时报》、《中国证券报》和巨

66

深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息；公司建立信息披露重大差错责任追

究机制，加大了对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露质量和透明度；建立了内幕信息知情人登记管理机制，

明确了对内幕信息知情人的管理和责任追究。

8、内部审计制度

公司已建立内部审计制度，设置内部审计部门，董事会聘任内部审计负责人，对公司的日常运行、重大事项等进行有效

控制。

报告期内，公司根据有关法律、法规的要求，结合公司实际情况，对公司《章程》、《内部审计制度》进行了修订和完

善，并严格履行了必要的法定程序。

9、公司与投资者

公司高度重视投资者关系和投资者关系管理。公司董事长为公司接待和推广工作第一责任人，董事会秘书全面负责公司

信息披露工作及投资者关系管理。为了加强与投资者的双向沟通，公司制定了《投资者关系管理制度》，组织并实施公司的

投资者关系管理工作。报告期内，公司通过年度报告网上说明会、接待投资者的调研和咨询，及时回答投资者互动平台上提

出的问题等形式，加强与投资者的沟通。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

□ 是 √ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司具有独立的业务及自主经营能力，公司控股股东严格规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，没有超

越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，公司与控股股东在业务、人员、资产、财务、机构做到了“五独立”，公

司未与控股股东进行关联交易，不存在控股股东占用上市公司资金的现象。

1、业务独立

公司的业务完全独立于控股股东，是独立从事生产经营的企业法人，拥有独立、完整的生产、采购、销售体系。公司

具有独立对外签订合同、独立作出生产经营决策、独立从事生产经营活动的能力。公司在业务开展方面不存在对主要股东和

其他关联方的依赖关系。报告期内，不存在资金、资产及其他资源被控股股东占用的情形。

2、资产独立

公司拥有独立于控股股东的生产经营场所、完整的资产结构和独立的生产经营活动所必须的生产系统、辅助生产系统

和配套设施，对所有资产拥有完全的控制支配权，不存在资产、资金被各股东、实际控制人及其控制的其他企业违规占用而

损害公司利益的情况。

3、人员独立

公司已建立健全独立的法人治理结构。公司股东大会、董事会、监事会和总经理之间分工明确、各司其职，分别承担

相应的责任和义务，严格按照《公司法》和公司《章程》规范运作，不存在控股股东干预公司董事会和股东大会作出人事任

免决定的情况。

公司在员工管理、社会保障和工薪报酬等方面均独立于控股股东和其他关联方。

4、机构独立

公司的股东大会、董事会、监事会等组织机构依法独立行使各自的职权；财务部等职能部门拥有完全独立的管理、销

售系统及配套设施。公司各组织机构和职能部门构成有机整体，具有独立面对市场自主经营的能力。

公司各职能机构在人员、办公场所和管理制度等方面均完全独立，不存在受主要股东及其他关联方干预公司机构设置

的情形。

5、财务独立

公司设立独立的财务部门，配备专职财务人员，已按照相关法律、法规的要求建立一套独立、完整、规范的财务会计

核算体系和财务管理制度，并建立相应的内部控制制度，独立作出财务决策，实施严格的内部审计制度。公司在银行单独开

立账户，拥有独立的银行账号；公司作为独立的纳税人，依法独立纳税。

67

深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引

具体内容详见《证券

时报》、《中国证券

2014 年度股东大会 年度股东大会 0.01% 2015 年 04 月 30 日 2015 年 05 月 04 日 报》和巨潮资讯网披

露的公告（公告编

号：2015-025）

具体内容详见《证券

时报》、《中国证券

2015 年第一次临时

临时股东大会 0.04% 2015 年 09 月 14 日 2015 年 09 月 15 日 报》和巨潮资讯网披

股东大会

露的公告（公告编

号：2015-062）

具体内容详见《证券

时报》、《中国证券

2015 年第二次临时

临时股东大会 0.05% 2015 年 12 月 21 日 2015 年 12 月 22 日 报》和巨潮资讯网披

股东大会

露的公告（公告编

号：2015-088）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况

本报告期应参加 以通讯方式参加 是否连续两次未

独立董事姓名 现场出席次数 委托出席次数 缺席次数

董事会次数 次数 亲自参加会议

张学斌 7 6 1 0 0否

王艳梅 7 6 1 0 0否

易庆国 7 6 1 0 0否

独立董事列席股东大会次数 3

连续两次未亲自出席董事会的说明

68

深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事严格按照有关法律、法规、公司《章程》、《独立董事工作制度》的规定勤勉履行职责，忠实履行

职务，以认真负责的态度参加历次董事会，审议各项议案。通过出席董事会、股东大会、现场办公等方式，深入调查，了解

公司生产经营状况和内部控制的建设及董事会各项决议执行情况，及时了解公司各重大事项的进展情况，关注外部环境变化

对公司造成的影响，并结合自已的专业优势适时为公司经营、发展战略、内部控制、重大投资等和发展提出了合理化的意见

和建议，对公司重大事项发表了独立意见，对董事会决策的公正、公平及保护中小投资者利益起到了积极作用。

报告期内，公司各位独立董事对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，并制定了专门委员会工作细则。2015年，各专门委员

会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律、法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的规定开展相关工作。报告期内，

各专门委员会履职情况如下：

1、董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《审计委员会年报工作制度》等有关规

定，积极履行职责。报告期内，审计委员会定期了解公司财务状况和经营情况，审查了公司内部控制制度及执行情况，督促

和指导内审部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估，在年报财务报告的审计过程中，与审计师及时进

行工作沟通，并督促会计师认真、及时完成审计工作。报告期内，审计委员会共召开了5次会议，审议公司内部审计部提交

的工作总结和工作计划等事项，并对内部审计部门的工作进行了指导，同时，对公司内部审计制度的执行方面进行了监督；

对在年度财务报告编制及审计过程中认真履行了监督、核查、沟通的职能，对公司健康运作及内部规章制度的贯彻执行实施

了有效监督。公司董事会审计委员会勤勉尽责，较好地履行了职责，委员会认为公司内控制度体系符合法律、法规及公司《章

程》的要求，适应当前公司生产经营实际情况的需要，并能够得到有效的执行。

2、董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会召开了3次专门会议，董事会薪酬与考核委员会依照法律、法规以及公司《章程》、

《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的规定，勤勉尽责地履行职责。

报告期内，董事会薪酬与考核委员会对2014年度工作进行了总结，对公司高级管理人员的2014年度的履行职责等情况进

行了考评，在公司实施限制性股票激励计划工作中，薪酬与考核委员会委员审议通过了公司限制性股票的回购注销事宜，并

对财务处理方案提出建议。

3、董事会提名委员会的履职情况

报告期内，董事会提名委员会召开了一次会议，审议通过了《关于提名曾兆豪先生为公司第三届董事会董事的议案》，

同意提名曾兆豪先生为公司第三届董事会董事候选人，并提交公司董事会审议。

69

深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

1、公司建立了高级管理人员的考评、激励与约束机制，以公司规范化管理以及经营效益为基础，明确责任，实行薪酬

与工作绩效挂钩的考评机制。董事会下设的薪酬与考核委员会结合公司实际经营完成情况以及高级管理人员的工作能力、履

职情况、责任目标完成情况等进行综合考评，其考评结果与其薪酬相结合。报告期内，公司高级管理人员能够严格按照《公

司法》、 公司《章程》及相关法律法规认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，在董事会的正确指导下

积极调整经营思路，不断加强内部管理，较好的完成了本年度的各项任务。

2、对高级管理人员、核心技术及业务骨干人员实施股权激励计划。公司股权激励计划的实施，有利于激发管理团队的

工作积极性和创造性，提高经营效率，促进公司业绩提升。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期 2016 年 03 月 31 日

内部控制评价报告全文披露索引 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

纳入评价范围单位资产总额占公司合并

100.00%

财务报表资产总额的比例

纳入评价范围单位营业收入占公司合并

100.00%

财务报表营业收入的比例

缺陷认定标准

类别 财务报告 非财务报告

定性标准 公司现有制度中尚未明确规定 公司现有制度中尚未明确规定

定量标准 公司现有制度中尚未明确规定 公司现有制度中尚未明确规定

财务报告重大缺陷数量（个） 0

非财务报告重大缺陷数量（个） 0

财务报告重要缺陷数量（个） 0

非财务报告重要缺陷数量（个） 0

70

深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段

我们认为，卓翼科技公司按照《内部会计控制规范-基本规范（试行）》和相关规定于 2015 年 12 月 31 日在所有重大

方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

内控鉴证报告披露情况 披露

内部控制鉴证报告全文披露日期 2016 年 03 月 31 日

内部控制鉴证报告全文披露索引 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

内控鉴证报告意见类型 标准无保留意见

非财务报告是否存在重大缺陷 否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

□ 是 √ 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

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深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型 标准无保留审计意见

审计报告签署日期 2016 年 03 月 31 日

审计机构名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）

审计报告文号 大华审字[2016]004360 号

注册会计师姓名 张晓义、龚晨艳

审计报告正文

深圳市卓翼科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的深圳市卓翼科技股份有限公司(以下简称卓翼科技公司)财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公

司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表

附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是卓翼科技公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，

并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计

工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在

重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，

包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列

报相关的内部控制，以设计

恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列

报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，卓翼科技公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了卓翼科技公司2015年12

月31日的合并及母公司财务状况以及2015年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市卓翼科技股份有限公司

2015 年 12 月 31 日

72

深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

单位：元

项目 期末余额 期初余额

流动资产：

货币资金 356,904,645.63 773,615,497.87

结算备付金 0.00

拆出资金 0.00

以公允价值计量且其变动计入当

46,583.63 0.00

期损益的金融资产

衍生金融资产 0.00

应收票据 131,064,750.62 116,046,986.48

应收账款 610,635,617.85 497,603,563.06

预付款项 20,124,058.44 18,089,146.89

应收保费 0.00

应收分保账款 0.00

应收分保合同准备金 0.00

应收利息 9,392,063.41 15,760,778.43

应收股利 0.00

其他应收款 45,181,187.35 46,440,987.91

买入返售金融资产 0.00

存货 403,599,889.40 375,656,320.87

划分为持有待售的资产 0.00

一年内到期的非流动资产 0.00

其他流动资产 235,740,906.49 122,586,816.84

流动资产合计 1,812,689,702.82 1,965,800,098.35

非流动资产：

发放贷款及垫款 0.00

可供出售金融资产 5,000,000.00 0.00

持有至到期投资 0.00

长期应收款 0.00

长期股权投资 86,775,400.54 0.00

投资性房地产 0.00

固定资产 1,026,690,197.87 902,360,532.39

在建工程 114,643,191.41 227,516,176.48

工程物资 0.00

固定资产清理 0.00

73

深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

生产性生物资产 0.00

油气资产 0.00

无形资产 44,472,579.62 44,274,017.28

开发支出 0.00

商誉 13,889,955.18

长期待摊费用 34,812,967.09 30,201,106.14

递延所得税资产 17,403,755.96 11,651,945.77

其他非流动资产 66,079,146.16 67,044,608.13

非流动资产合计 1,395,877,238.65 1,296,938,341.37

资产总计 3,208,566,941.47 3,262,738,439.72

流动负债：

短期借款 781,314,465.94 1,106,340,992.23

向中央银行借款 0.00

吸收存款及同业存放 0.00

拆入资金 0.00

以公允价值计量且其变动计入当

0.00

期损益的金融负债

衍生金融负债 0.00

应付票据 293,100,757.52 159,264,166.96

应付账款 613,985,905.83 427,781,672.63

预收款项 34,071,628.76 19,806,012.16

卖出回购金融资产款 0.00

应付手续费及佣金 0.00

应付职工薪酬 36,376,855.37 27,201,622.35

应交税费 13,845,571.80 19,485,939.43

应付利息 6,527,933.63 16,582,730.21

应付股利 0.00

其他应付款 62,544,977.29 55,879,985.36

应付分保账款 0.00

保险合同准备金 0.00

代理买卖证券款 0.00

代理承销证券款 0.00

划分为持有待售的负债 0.00

一年内到期的非流动负债 8,000,000.00

74

深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

其他流动负债 0.00

流动负债合计 1,841,768,096.14 1,840,343,121.33

非流动负债：

长期借款 0.00

应付债券 0.00

其中：优先股 0.00

永续债 0.00

长期应付款 0.00

长期应付职工薪酬 0.00

专项应付款 0.00

预计负债 0.00

递延收益 25,912,965.34 25,445,947.83

递延所得税负债 1,220,480.13 1,342,731.33

其他非流动负债 0.00

非流动负债合计 27,133,445.47 26,788,679.16

负债合计 1,868,901,541.61 1,867,131,800.49

所有者权益：

股本 488,637,750.00 491,981,000.00

其他权益工具 0.00

其中：优先股 0.00

永续债 0.00

资本公积 668,052,677.03 678,116,545.28

减：库存股 33,255,337.50 46,126,850.00

其他综合收益 -483,203.08 -42,807.84

专项储备 0.00

盈余公积 63,436,182.92 60,955,799.22

一般风险准备 0.00

未分配利润 154,012,823.87 210,722,952.57

归属于母公司所有者权益合计 1,340,400,893.24 1,395,606,639.23

少数股东权益 -735,493.38 0.00

所有者权益合计 1,339,665,399.86 1,395,606,639.23

负债和所有者权益总计 3,208,566,941.47 3,262,738,439.72

法定代表人：夏传武 主管会计工作负责人：曾兆豪 会计机构负责人：韦丽丹

75

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2、母公司资产负债表

单位：元

项目 期末余额 期初余额

流动资产：

货币资金 240,615,149.79 645,096,575.65

以公允价值计量且其变动计入当

46,583.63

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 19,666,747.75 116,046,986.48

应收账款 261,125,870.28 399,611,566.96

预付款项 106,567,455.89 124,353,289.58

应收利息 9,392,063.41 15,760,778.43

应收股利

其他应收款 504,301,527.78 344,821,748.39

存货 3,293,528.09 313,330,256.13

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 205,291,421.18 90,025,901.40

流动资产合计 1,350,300,347.80 2,049,047,103.02

非流动资产：

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 718,560,137.21 526,774,736.67

投资性房地产

固定资产 374,313,976.59 387,898,213.52

在建工程 4,548,106.32 16,367,716.44

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 8,017,949.30 7,884,900.48

开发支出

商誉

76

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长期待摊费用 19,386,656.77 19,995,215.83

递延所得税资产 3,354,016.13 3,728,972.17

其他非流动资产 66,028,106.16 66,814,054.13

非流动资产合计 1,194,208,948.48 1,029,463,809.24

资产总计 2,544,509,296.28 3,078,510,912.26

流动负债：

短期借款 602,758,958.45 1,056,225,992.23

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 253,872,239.97 106,258,337.71

应付账款 73,602,176.65 280,487,617.59

预收款项 19,047,518.48 11,271,718.00

应付职工薪酬 5,060,647.04 21,278,406.27

应交税费 9,380,710.63 19,089,874.70

应付利息 6,050,381.66 16,517,847.73

应付股利

其他应付款 38,394,894.56 55,211,016.75

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 1,008,167,527.44 1,566,340,810.98

非流动负债：

长期借款

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益

递延所得税负债 6,987.54

其他非流动负债 12,921,699.00 13,054,794.33

77

深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

非流动负债合计 12,928,686.54 13,054,794.33

负债合计 1,021,096,213.98 1,579,395,605.31

所有者权益：

股本 488,637,750.00 491,981,000.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 668,039,296.60 678,103,164.85

减：库存股 33,255,337.50 46,126,850.00

其他综合收益 29,544.14

专项储备

盈余公积 63,436,182.92 60,955,799.22

未分配利润 336,525,646.14 314,202,192.88

所有者权益合计 1,523,413,082.30 1,499,115,306.95

负债和所有者权益总计 2,544,509,296.28 3,078,510,912.26

3、合并利润表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 3,779,465,102.22 3,586,877,473.77

其中：营业收入 3,779,465,102.22 3,586,877,473.77

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 3,859,016,252.85 3,533,056,100.41

其中：营业成本 3,570,372,207.81 3,310,746,909.26

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 8,179,616.95 13,759,885.08

78

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销售费用 59,509,125.09 56,696,543.95

管理费用 158,617,396.91 115,517,668.83

财务费用 36,685,403.77 18,679,162.50

资产减值损失 25,652,502.32 17,655,930.79

加：公允价值变动收益（损失以

46,583.63

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

9,192,807.45 1,444,030.03

列）

其中：对联营企业和合营企业

2,745,856.40

的投资收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） -70,311,759.55 55,265,403.39

加：营业外收入 14,392,304.33 4,604,554.63

其中：非流动资产处置利得 10,312.22

减：营业外支出 4,919,844.55 805,192.24

其中：非流动资产处置损失 743,407.40 63,500.25

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -60,839,299.77 59,064,765.78

减：所得税费用 -5,874,061.39 14,741,497.17

五、净利润（净亏损以“－”号填列） -54,965,238.38 44,323,268.61

归属于母公司所有者的净利润 -54,229,745.00 44,323,268.61

少数股东损益 -735,493.38 0.00

六、其他综合收益的税后净额 -440,395.24 -42,807.84

归属母公司所有者的其他综合收益

-440,395.24 -42,807.84

的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其

0.00

他综合收益

1.重新计量设定受益计划净

0.00

负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享 0.00

有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他

-440,395.24 -42,807.84

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中 29,544.14 0.00

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价 0.00

79

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值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

0.00

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

0.00

部分

5.外币财务报表折算差额 -469,939.38 -42,807.84

6.其他 0.00

归属于少数股东的其他综合收益的

0.00

税后净额

七、综合收益总额 -55,405,633.62 44,280,460.77

归属于母公司所有者的综合收益

-54,670,140.24 44,280,460.77

总额

归属于少数股东的综合收益总额 -735,493.38 0.00

八、每股收益：

（一）基本每股收益 -0.11 0.09

（二）稀释每股收益 -0.11 0.09

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：夏传武 主管会计工作负责人：曾兆豪 会计机构负责人：韦丽丹

4、母公司利润表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业收入 4,057,674,732.33 3,201,250,928.58

减：营业成本 3,906,113,134.72 2,923,757,849.00

营业税金及附加 7,504,589.93 13,638,783.47

销售费用 13,092,632.61 30,935,996.57

管理费用 100,184,033.03 83,878,641.92

财务费用 21,193,247.56 17,036,858.37

资产减值损失 3,710,188.94 4,363,655.10

加：公允价值变动收益（损失以

46,583.63

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

9,192,807.45 1,444,030.03

列）

其中：对联营企业和合营企

2,745,856.40

业的投资收益

80

深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

二、营业利润（亏损以“－”号填列） 15,116,296.62 129,083,174.18

加：营业外收入 12,497,783.14 2,781,380.09

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出 2,428,299.22 357,318.54

其中：非流动资产处置损失 218,440.38 63,500.25

三、利润总额（亏损总额以“－”号填

25,185,780.54 131,507,235.73

列）

减：所得税费用 381,943.58 17,863,842.10

四、净利润（净亏损以“－”号填列） 24,803,836.96 113,643,393.63

五、其他综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 24,803,836.96 113,643,393.63

七、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位：元

81

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项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 2,938,944,352.63 2,480,449,143.66

客户存款和同业存放款项净增加

额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加

额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计

入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 169,014,697.62 18,083,858.75

收到其他与经营活动有关的现金 119,526,807.03 30,089,348.82

经营活动现金流入小计 3,227,485,857.28 2,528,622,351.23

购买商品、接受劳务支付的现金 2,245,447,790.25 2,074,185,455.99

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加

额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现

433,802,346.35 327,753,725.85

金

支付的各项税费 28,548,454.70 39,928,729.84

支付其他与经营活动有关的现金 186,252,681.82 82,117,122.55

经营活动现金流出小计 2,894,051,273.12 2,523,985,034.23

经营活动产生的现金流量净额 333,434,584.16 4,637,317.00

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 0.00 1,444,030.03

82

深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

处置固定资产、无形资产和其他

10,312.22

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 3,195,118.00 37,412,102.00

投资活动现金流入小计 3,205,430.22 38,856,132.03

购建固定资产、无形资产和其他

107,212,807.23 215,713,267.67

长期资产支付的现金

投资支付的现金 89,000,000.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付

0.00 4,815,180.44

的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 151,720,000.00

投资活动现金流出小计 347,932,807.23 220,528,448.11

投资活动产生的现金流量净额 -344,727,377.01 -181,672,316.08

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 0.00 46,126,850.00

其中：子公司吸收少数股东投资

收到的现金

取得借款收到的现金 1,317,103,844.20 1,833,117,324.63

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 387,292,153.32 6,272,315.67

筹资活动现金流入小计 1,704,395,997.52 1,885,516,490.30

偿还债务支付的现金 1,687,083,594.54 1,210,290,483.86

分配股利、利润或偿付利息支付

41,660,574.07 44,660,407.11

的现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 14,723,087.35 377,380,136.33

筹资活动现金流出小计 1,743,467,255.96 1,632,331,027.30

筹资活动产生的现金流量净额 -39,071,258.44 253,185,463.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的

7,229,347.07 -4,098,404.37

影响

五、现金及现金等价物净增加额 -43,134,704.22 72,052,059.55

加：期初现金及现金等价物余额 181,886,143.76 109,834,084.21

六、期末现金及现金等价物余额 138,751,439.54 181,886,143.76

83

深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

6、母公司现金流量表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 2,502,269,959.60 2,360,685,701.45

收到的税费返还 147,302,909.92 16,481,546.72

收到其他与经营活动有关的现金 181,659,861.09 161,840,224.16

经营活动现金流入小计 2,831,232,730.61 2,539,007,472.33

购买商品、接受劳务支付的现金 1,758,289,194.13 2,034,890,077.21

支付给职工以及为职工支付的现

84,309,240.51 275,624,592.41

金

支付的各项税费 24,135,091.73 31,400,981.26

支付其他与经营活动有关的现金 428,543,605.52 443,514,793.17

经营活动现金流出小计 2,295,277,131.89 2,785,430,444.05

经营活动产生的现金流量净额 535,955,598.72 -246,422,971.72

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 0.00

取得投资收益收到的现金 0.00 1,444,030.03

处置固定资产、无形资产和其他

10,312.22 0.00

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 3,195,118.00 30,629,905.00

投资活动现金流入小计 3,205,430.22 32,073,935.03

购建固定资产、无形资产和其他

55,669,456.65 77,542,258.11

长期资产支付的现金

投资支付的现金 189,010,000.00 0.00

取得子公司及其他营业单位支付

0.00

的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 151,720,000.00 0.00

投资活动现金流出小计 396,399,456.65 77,542,258.11

投资活动产生的现金流量净额 -393,194,026.43 -45,468,323.08

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 0.00 46,126,850.00

取得借款收到的现金 1,173,128,481.70 1,774,341,474.63

84

深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

发行债券收到的现金 0.00

收到其他与筹资活动有关的现金 375,056,061.53 6,272,315.67

筹资活动现金流入小计 1,548,184,543.23 1,826,740,640.30

偿还债务支付的现金 1,689,563,594.54 1,144,330,903.76

分配股利、利润或偿付利息支付

36,473,396.85 41,683,605.66

的现金

支付其他与筹资活动有关的现金 14,723,087.35 349,116,922.62

筹资活动现金流出小计 1,740,760,078.74 1,535,131,432.04

筹资活动产生的现金流量净额 -192,575,535.51 291,609,208.26

四、汇率变动对现金及现金等价物的

5,730,985.63 -3,862,110.07

影响

五、现金及现金等价物净增加额 -44,082,977.59 -4,144,196.61

加：期初现金及现金等价物余额 90,919,227.37 95,063,423.98

六、期末现金及现金等价物余额 46,836,249.78 90,919,227.37

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

本期

归属于母公司所有者权益

所有者

项目 其他权益工具 少数股

资本公 减：库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益合

股本 东权益

优先 永续 计

其他 积 存股 合收益 备 积 险准备 利润

股 债

491,98 1,395,6

678,116 46,126, -42,807. 60,955, 210,722

一、上年期末余额 1,000. 06,639.

,545.28 850.00 84 799.22 ,952.57

00 23

加：会计政策

变更

前期差

错更正

同一控

制下企业合并

其他

491,98 1,395,6

678,116 46,126, -42,807. 60,955, 210,722

二、本年期初余额 1,000. 06,639.

,545.28 850.00 84 799.22 ,952.57

00 23

85

深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

三、本期增减变动 -3,343

-10,063, -12,871, -440,39 2,480,3 -56,710, -735,49 -55,941,

金额（减少以“－” ,250.0

868.25 512.50 5.24 83.70 128.70 3.38 239.37

号填列） 0

（一）综合收益总 -440,39 -54,229, -735,49 -55,405,

额 5.24 745.00 3.38 633.62

-3,343

（二）所有者投入 -10,063, -12,871, -535,60

,250.0

和减少资本 868.25 512.50 5.75

0

-3,343

1．股东投入的普 -9,528,2 -12,871,

,250.0

通股 62.50 512.50

0

2．其他权益工具

持有者投入资本

3．股份支付计入

-535,60 -535,60

所有者权益的金

5.75 5.75

额

4．其他

2,480,3 -2,480,3

（三）利润分配

83.70 83.70

2,480,3 -2,480,3

1．提取盈余公积

83.70 83.70

2．提取一般风险

准备

3．对所有者（或

股东）的分配

4．其他

（四）所有者权益

内部结转

1．资本公积转增

资本（或股本）

2．盈余公积转增

资本（或股本）

3．盈余公积弥补

亏损

4．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

86

深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

（六）其他

488,63 1,339,6

668,052 33,255, -483,20 63,436, 154,012 -735,49

四、本期期末余额 7,750. 65,399.

,677.03 337.50 3.08 182.92 ,823.87 3.38

00 86

上期金额

单位：元

上期

归属于母公司所有者权益

所有者

项目 其他权益工具 少数股

资本公 减：库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益合

股本 东权益

优先 永续 计

其他 积 存股 合收益 备 积 险准备 利润

股 债

240,00 1,365,9

872,174 49,591, 204,164

一、上年期末余额 0,000. 30,051.

,568.77 459.86 ,023.32

00 95

加：会计政策

变更

前期差

错更正

同一控

制下企业合并

其他

240,00 1,365,9

872,174 49,591, 204,164

二、本年期初余额 0,000. 30,051.

,568.77 459.86 ,023.32

00 95

三、本期增减变动 251,98 -194,05

46,126, -42,807. 11,364, 6,558,9 29,676,

金额（减少以“－” 1,000. 8,023.4

850.00 84 339.36 29.25 587.28

号填列） 00 9

（一）综合收益总 -42,807. 44,323, 44,280,

额 84 268.61 460.77

11,981

（二）所有者投入 45,941, 46,126, 11,796,

,000.0

和减少资本 976.51 850.00 126.51

0

11,981

1．股东投入的普 34,145, 46,126,

,000.0

通股 850.00 850.00

0

2．其他权益工具

持有者投入资本

3．股份支付计入 11,796, 11,796,

所有者权益的金 126.51 126.51

87

深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

额

4．其他

11,364, -37,764, -26,400,

（三）利润分配

339.36 339.36 000.00

11,364, -11,364,

1．提取盈余公积 0.00

339.36 339.36

2．提取一般风险

准备

3．对所有者（或 -26,400, -26,400,

股东）的分配 000.00 000.00

4．其他

240,00 -240,00

（四）所有者权益

0,000. 0,000.0

内部结转

00 0

240,00 -240,00

1．资本公积转增

0,000. 0,000.0

资本（或股本）

00 0

2．盈余公积转增

资本（或股本）

3．盈余公积弥补

亏损

4．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

491,98 1,395,6

678,116 46,126, -42,807. 60,955, 210,722

四、本期期末余额 1,000. 06,639.

,545.28 850.00 84 799.22 ,952.57

00 23

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

本期

项目 其他权益工具 减：库存 其他综合 未分配 所有者权

股本 资本公积 专项储备 盈余公积

优先股 永续债 其他 股 收益 利润 益合计

一、上年期末余额 491,981, 678,103,1 46,126,85 60,955,79 314,202 1,499,115

88

深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

000.00 64.85 0.00 9.22 ,192.88 ,306.95

加：会计政策

变更

前期差

错更正

其他

491,981, 678,103,1 46,126,85 60,955,79 314,202 1,499,115

二、本年期初余额

000.00 64.85 0.00 9.22 ,192.88 ,306.95

三、本期增减变动

-3,343,2 -10,063,8 -12,871,5 2,480,383 22,323, 24,297,77

金额（减少以“－” 29,544.14

50.00 68.25 12.50 .70 453.26 5.35

号填列）

（一）综合收益总 24,803, 24,803,83

额 836.96 6.96

（二）所有者投入 -3,343,2 -10,063,8 -12,871,5 -506,061.

29,544.14

和减少资本 50.00 68.25 12.50 61

1．股东投入的普 -3,343,2 -9,528,26 -12,871,5

29,544.14 29,544.14

通股 50.00 2.50 12.50

2．其他权益工具

持有者投入资本

3．股份支付计入

-535,605. -535,605.

所有者权益的金

75 75

额

4．其他

2,480,383 -2,480,3

（三）利润分配

.70 83.70

2,480,383 -2,480,3

1．提取盈余公积

.70 83.70

2．对所有者（或

股东）的分配

3．其他

（四）所有者权益

内部结转

1．资本公积转增

资本（或股本）

2．盈余公积转增

资本（或股本）

3．盈余公积弥补

亏损

89

深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

4．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

488,637, 668,039,2 33,255,33 63,436,18 336,525 1,523,413

四、本期期末余额 29,544.14

750.00 96.60 7.50 2.92 ,646.14 ,082.30

上期金额

单位：元

上期

项目 其他权益工具 减：库存 其他综合 未分配 所有者权

股本 资本公积 专项储备 盈余公积

优先股 永续债 其他 股 收益 利润 益合计

240,000, 872,161,1 49,591,45 238,323 1,400,075

一、上年期末余额

000.00 88.34 9.86 ,138.61 ,786.81

加：会计政策

变更

前期差

错更正

其他

240,000, 872,161,1 49,591,45 238,323 1,400,075

二、本年期初余额

000.00 88.34 9.86 ,138.61 ,786.81

三、本期增减变动

251,981, -194,058, 46,126,85 11,364,33 75,879, 99,039,52

金额（减少以“－”

000.00 023.49 0.00 9.36 054.27 0.14

号填列）

（一）综合收益总 113,643 113,643,3

额 ,393.63 93.63

（二）所有者投入 11,981,0 45,941,97 46,126,85 11,796,12

和减少资本 00.00 6.51 0.00 6.51

1．股东投入的普 11,981,0 34,145,85 46,126,85

通股 00.00 0.00 0.00

2．其他权益工具

持有者投入资本

3．股份支付计入

11,796,12 11,796,12

所有者权益的金

6.51 6.51

额

4．其他

（三）利润分配 11,364,33 -37,764, -26,400,0

90

深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

9.36 339.36 00.00

11,364,33 -11,364,

1．提取盈余公积

9.36 339.36

2．对所有者（或 -26,400, -26,400,0

股东）的分配 000.00 00.00

3．其他

（四）所有者权益 240,000, -240,000,

内部结转 000.00 000.00

1．资本公积转增 240,000, -240,000,

资本（或股本） 000.00 000.00

2．盈余公积转增

资本（或股本）

3．盈余公积弥补

亏损

4．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

491,981, 678,103,1 46,126,85 60,955,79 314,202 1,499,115

四、本期期末余额

000.00 64.85 0.00 9.22 ,192.88 ,306.95

三、公司基本情况

1、 公司注册地、组织形式和总部地址

深圳市卓翼科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)的前身为深圳市卓翼科技发展有限公司，成立于2004年2月26

日。根据2007年6月30日董事会决议及2007年7月15日发起人协议的规定，本公司由有限责任公司整体变更为股份有限公司，

变更后注册资本为人民币6,937.50万元，股本为人民币6,937.50万元。

2007年8月30日，经公司第一次临时股东大会决议和修改后公司章程的规定，增加注册资本人民币562.50万元，由袁军

等6位自然人新股东认缴，变更后的注册资本为人民币7,500.00万元。

2010年1月27日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]118号文《关于核准深圳市卓翼科技股份有限公司首次公开

发行股票的批复》的核准，本公司于2010年3月3日向社会公众投资者公开发行人民币普通股(A股)2,500.00万股，每股面值人

民币1.00元，发行后本公司注册资本变更为人民币10,000.00万元。

根据2011年4月11日第二届董事会第四次会议、2011年5月6日召开的2010年年度股东大会决议和修改后公司章程的规定，

本公司于2011年5月17日以资本公积按每10股转增10股的比例转增股本，本次转增后，注册资本变更为人民币20,000.00万元。

2012年8月1日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1019号文《关于核准深圳市卓翼科技股份有限公司非公开发

行股票的批复》的核准，本公司于2012年9月19日向特定对象非公开发行人民币普通股 (A股)4,000.00万股，每股面值人民币

1.00元，发行后本公司注册资本变更为人民币24,000.00万元。

2014年5月6日,本公司2013年年度股东大会审议通过了《2013年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》,以2013年12

月31日总股本240,000,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，合计转增股本240,000,000股，转增后总股本为

91

深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

480,000,000股，注册资本变更为480,000,000.00元。

根据2014年5月19日召开的2014年第一次临时股东大会决议审议通过的《关于〈深圳市卓翼科技股份有限公司限制性股

票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》和2014年5月28日召开的第三届董事会第八次会议审议通过的《关于对<深

圳市卓翼科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要激进行调整的议案》、《关于向激励对象授予限

制性股票的议案》，首次授予的激励对象人数由122人调整为104人，本次激励计划授予数量由1,477.80万股调整为1,344.10

万股，其中首次授予股票数量为1,198.10万股，预留部分为146万股，最终向周诗红等104位激励对象定向发行限制性股票共

计1,198.10万股，由激励对象以3.85元/股的价格认购，增加股本人民币11,981,000.00元，变更后的注册资本为人民币

491,981,000.00元。

根据2015年4月8日第三届董事会第十二次会议决议，同意本公司回购注销未达到第一期解锁条件及部分已不符合激励条

件的激励对象已获授但未解锁的限制性股票3,032,750股，变更后的股本488,948,250.00元，注册资本为488,948,250.00元。

根据2015年8月27日第三届董事会第十六次会议决议，同意本公司回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但未解

锁的限制性股票310,500股，变更后的股本488,637,750.00元，注册资本为488,637,750.00元。

截至2015年12月31日止，本公司累计股本总数488,637,750股，注册资本为人民币488,637,750.00元，营业执照注册号：

440301102730527，注册及总部地址：深圳市南山区西丽平山民企科技工业园5栋。

2、公司业务性质和主要经营活动

本公司所属行业是通讯及其相关设备制造业行业，主要产品为网络通讯类：XDSL宽带接入设备、无线路由器、无线网

卡、3G数据卡、以太网交换机及路由器、数字电视机顶盒、WiFi电话等；消费电子类：音频产品(包括for iPod&works with iPhone

音频产品等)、移动手持终端设备、存储产品；电子产品的购销及其他国内商业、物资供销业；机械设备租赁；计算机与通

讯设备租赁。

3、 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于2016年3月29日批准报出。

本期纳入合并财务报表范围的主体共11户，具体包括：

子公司名称 子公司类型 级次 持股比例 表决权比例

卓翼科技(香港)有限公司（以下简称卓翼香 全资子公司 一级 100% 100%

港）

深圳市卓大精密模具有限公司 全资子公司 一级 100% 100%

深圳市中广视讯科技发展有限公司（以下简 全资子公司 一级 100% 100%

称中广视讯）

中广互联（厦门）信息科技有限公司 全资子（孙）公司 二级 100% 100%

卓翼营销有限公司 全资子（孙）公司 二级 100% 100%

Double Power Technology lnc.（以下简称 全资子（孙）公司 三级 100% 100%

Double Power）

天津卓达科技发展有限公司（以下简称天津 全资子公司 一级 100% 100%

卓达）

深圳市卓翼智造有限公司 全资子公司 一级 100% 100%

深圳市翼飞投资有限公司 全资子公司 一级 100% 100%

Itasca Holding Ltd. 全资子公司之控股子 四级 60% 60%

公司

Haxis Labs Incorporated. 全资子公司之控股子 五级 60% 60%

公司

92

深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加3户，其中：

名称 变更原因

深圳市翼飞投资有限公司 投资新设

Itasca Holding Ltd. 投资新设

Haxis Labs Incorporated. 投资新设

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计

准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券

监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2014年修订)的规定，编制财务

报表。

2、持续经营

本公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本

财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量

等有关信息。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

无

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

境外子公司以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

93

深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一

揽子交易进行会计处理：

（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

2、同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商

誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股

份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公

积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不

属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一

步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有

的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项

投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产

中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

3、非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差

额，计入当期损益。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中

取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行

会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的

账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认

的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。合并日之前持有

的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的

初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并

日当期的投资收益。

4、为合并发生的相关费用

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并

而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

6、合并财务报表的编制方法

1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将

整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团

整体财务状况、经营成果和现金流量。

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深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会

计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现

金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的

认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、

合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期

初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制

方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当

期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金

流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的

状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之

日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当

期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自

购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量

表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该

股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股

权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其

他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动

而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

1）一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公

司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权

日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购

买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相

关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，

由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2）分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经

济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

A、 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

B、 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

C、 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

D、 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失

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深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，

在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况

下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计

算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留

存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公

司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中

的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

无

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日

起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

1、外币业务

外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件

的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非

货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额作为公允价值变动

损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合收益。

2、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项

目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用当期平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折

算差额计入其他综合收益。

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他

综合收益项目转入处置当期损益；在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制

权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企

业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、 金融工具的分类

管理层根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合取得持有金融资产和承担金融负

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债的目的，将金融资产和金融负债分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（或金融负债）；持有

至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价

值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

交易性金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融负债：

1）取得该金融资产或金融负债的目的是为了在短期内出售、回购或赎回；

2）属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行

管理；

3）属于衍生金融工具，但是被指定为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有

报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

只有符合以下条件之一，金融资产或金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产或

金融负债：

1）该项指定可以消除或明显减少由于金融资产或金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面

不一致的情况；

2）风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产组合、该金融负债组合、或该金融资产和金融负债组合，

以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；

3）包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍

生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；

4）包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

本公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，在取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放

的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利

息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为

投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）应收款项

本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的

债权，包括应收票据、预付款项、应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有

融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（3）持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生性金融资产。

本公司对持有至到期投资，在取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为

初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存

续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

如果持有至到期投资处置或重分类为其他类金融资产的金额，相对于本公司全部持有至到期投资在出售或重分类前的

总额较大，在处置或重分类后应立即将其剩余的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产；重分类日，该投资的账面价值

与其公允价值之间的差额计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。但是，遇

到下列情况可以除外：

1）出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近(如到期前三个月内)，且市场利率变化对该项投资的公允价值

没有显著影响。

2）根据合同约定的偿付方式，企业已收回几乎所有初始本金。

3）出售或重分类是由于企业无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事件所引起。

（4）可供出售金融资产

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可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除其他金融资产类别以外的金融资产。

本公司对可供出售金融资产，在取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债

券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。可供出售金融资产的

公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入其他综合收益。处置可供

出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公

允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

本公司对在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该

权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；

如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为

金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资

产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，

按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的

金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承

担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，

并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的

金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融

负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账

面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，

计入当期损益。

5、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允

价值；初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础；不存在活跃市场的金融

资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信

息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先

使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

6、金融资产（不含应收款项）减值准备计提

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证

据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

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深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

金融资产发生减值的客观证据，包括但不限于：

（1）发行方或债务人发生严重财务困难；

（2）债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

（3）债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

（4）债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

（5）因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

（6）无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组

金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所

在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

（7）权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回

投资成本；

（8）权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

金融资产的具体减值方法如下：

（1）可供出售金融资产的减值准备

本公司于资产负债表日对各项可供出售金融资产采用个别认定的方式评估减值损失，其中：表明可供出售权益工具投

资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，具体量化标准为：本公司于资产负债表日

对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过50%

（含50%）或低于其初始投资成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值。

上段所述“成本”按照可供出售权益工具投资的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、原已计入损益的减值损失确

定；“公允价值”根据证券交易所期末收盘价确定，除非该项可供出售权益工具投资存在限售期。对于存在限售期的可供出售

权益工具投资，按照证券交易所期末收盘价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该权益工具的风险而要

求获得的补偿金额后确定。

可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，本公司将原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形

成的累计损失从其他综合收益转出，计入当期损益。该转出的累计损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回

本金和已摊余金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项

有关的，原确认的减值损失予以转回计入当期损益；对于可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时

通过权益转回；但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该

权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不得转回。

（2）持有至到期投资的减值准备

对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认

减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，记入当期损益，但该转回的账面价值不超

过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

7、金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资

产负债表内列示：

（1）本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

（2）本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

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11、应收款项

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

应收账款单项金额重大是指人民币超过 50 万元；其他应收款

单项金额重大的判断依据或金额标准

单项金额重大是指人民币超过 10 万元。

单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减

值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称 坏账准备计提方法

账龄分析法组合 其他方法

应收出口退税款 其他方法

应收集团内公司款项 其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄 应收账款计提比例 其他应收款计提比例

1 年以内（含 1 年） 5.00% 5.00%

1－2 年 10.00% 10.00%

2－3 年 30.00% 30.00%

3 年以上

3－4 年 80.00% 80.00%

4－5 年 100.00% 100.00%

5 年以上 100.00% 100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回

单项计提坏账准备的理由

款项。

根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差

坏账准备的计提方法

额进行计提。

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12、存货

1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中

耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

2、 存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按月末一次加权平均法计价。

3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售

的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，

确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将

要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其

可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售

价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在

同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存

货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金

额计入当期损益。

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品、包装物和周转材料采用五五摊销法。

13、划分为持有待售资产

无

14、长期股权投资

1、投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注四、（四）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计

处理方法

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权

投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；发行或取得自身权益工具

时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的

长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满

足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2、后续计量及损益确认

（1）成本法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长

101

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期股权投资的成本。

除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告

分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

（2）权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公

司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的

初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收

益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，

相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整

长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被

投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归

属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长

期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，

冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义

务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债

的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

3、长期股权投资核算方法的转换

（1）公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投

资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第22号——金

融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公

允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认

净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

（2）公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投

资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在

编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相

关资产或负债相同的基础进行会计处理。

购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入

其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

（3）权益法核算转公允价值计量

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准

则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损

益。

原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或

负债相同的基础进行会计处理。

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深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

（4）成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对

被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。

（5）成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权不能对

被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处

理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

4、长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在

处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会

计处理。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交

易进行会计处理：

（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报

表进行相关会计处理：

（1）在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权

能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行

调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认

和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

（2）在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相应对享有子公

司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存

收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与

剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入

丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资

收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失

控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

（1）在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，

确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

（2）在合并财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，确认

为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

5、共同控制、重大影响的判断标准

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享

控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企

业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公

司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制

这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响。

（1）在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；（2）参与被投资单位财务和经营政策制定过程；（3）与被

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深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

投资单位之间发生重要交易；（4）向被投资单位派出管理人员；（5）向被投资单位提供关键技术资料。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

（1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在

同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）折旧方法

类别 折旧方法 折旧年限 残值率 年折旧率

房屋及建筑物 年限平均法 30 5.00% 3.17

机器设备 年限平均法 10 5.00% 9.50

仪器仪表 年限平均法 5 5.00% 19.00

运输设备 年限平均法 8 5.00% 11.875

电子设备 年限平均法 5 5.00% 19.00

办公设备 年限平均法 5 5.00% 19.00

无

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。

（2）本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租

赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。

（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

（4）本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资

产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作

为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初

始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。本公司采用与自有固定资

产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命

内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计

提折旧。

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17、在建工程

1、在建工程的类别

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，

包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。本公司的在建工程以

项目分类核算。

2、在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产

在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实

际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际

成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，在符合资本化条件的情况下开始资本化，

计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资

产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承

担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借

款费用资本化。

3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；

该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本

化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅

助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出按月加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应

予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

19、生物资产

无

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深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

20、油气资产

无

21、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权、生产经营用软件及商标权

等。

1、 无形资产的初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形

资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值

与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的

无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前

提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收

合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他

专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

2、 无形资产的后续计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

（1）使用寿命有限的无形资产

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依

据如下：

项目 预计使用寿命 依 据

土地使用权 50年 相关法律规定使用年限

生产经营用软件 5年 预计使用年限

商标权 10年 预计使用年限

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

（2）使用寿命不确定的无形资产

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产的寿命进行复核。如果期末重新复核后仍为

不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。

经复核，本公司无使用寿命不确定的无形资产。

（2） 内部研究开发支出会计政策

1、划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改

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深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

2、 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无

形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为

资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

22、长期资产减值

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础

估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减

记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不

得转回。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分

摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如

与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回

金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相

关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合

的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

23、长期待摊费用

1、 摊销方法

长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用。长期待摊费用在受

益期内按直线法分期摊销。

2、摊销年限

类别 摊销年限 备注

租入固定资产改良 5年 预计使用年限

用电增容费 5年 预计使用年限

生产用模具 1.5年 预计使用年限

生产用工、夹具 5年 预计使用年限

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24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利

和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入

相关资产成本和费用。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，

短期薪酬和辞退福利除外。

本公司的离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等；在职工为

本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司按照国家规定的标准定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

（3）辞退福利的会计处理方法

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补

偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早

日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司管理层批准

自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年

龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，

将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损

益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计

入当期损益或相关资产成本；除上述情形外的其他长期职工福利，在资产负债表日使用预期累计福利单位法进行精算，将设

定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

25、预计负债

1、预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

2、预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影

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响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值

即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或

有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结

果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，

确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

26、股份支付

1、股份支付的种类

本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2、 权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期

权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：（1）期权的行权价格；（2）期

权的有效期；（3）标的股份的现行价格；（4）股价预计波动率；（5）股份的预计股利；（6）期权有效期内的无风险利率。

在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份

支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务

相对应的成本费用。

3、 确定可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工

具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

4、 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价

值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资

产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成

本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即

可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定

业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按

照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表

日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

5、 对于存在修改条款和条件的情况的，本期的修改情况及相关会计处理

若在等待期内取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的

金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其

作为授予权益工具的取消处理。

27、优先股、永续债等其他金融工具

无

109

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28、收入

1、销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售

出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够

可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

本公司确认商品销售收入的具体方式：本公司国内销售业务以商品发出，客户验收合格时作为收入确认时点；国外销售

业务以商品发出，完成报关时作为收入确认时点。

2、确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

（1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

（2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

3、提供劳务收入的确认依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，

依据已完工作的测量确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

（1）收入的金额能够可靠地计量；

（2）相关的经济利益很可能流入企业；

（3）交易的完工进度能够可靠地确定；

（4）交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表

日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，

按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

（1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转

劳务成本。

（2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独

计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够

区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

29、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

1)与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

2)与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；已确认的政府补

助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，

直接计入当期损益。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

1)与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2)与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入

当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。已确认的政府补助需要返还

110

深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当

期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债

表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

1、 确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确

认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所

得税资产不予确认：（1）该交易不是企业合并；（2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预

见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

2、确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

（1）商誉的初始确认所形成的暂时性差异；

（2）非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏

损）所形成的暂时性差异；

（3）对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在

可预见的未来很可能不会转回。

3、同时满足下列条件时，将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示

（1）企业拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

（2）递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主

体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体体意图以净额结算当

期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付

的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在

租赁期内分摊，计入当期费用。

（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支

付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确

认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在

租赁期内分配。

（2）融资租赁的会计处理方法

（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入

账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

111

深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

（2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，

在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量

中，并减少租赁期内确认的收益金额。

32、其他重要的会计政策和会计估计

无

33、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

□ 适用 √ 不适用

（2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

34、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

税种 计税依据 税率

增值税 产品或劳务收入 17%

消费税 无 无

营业税 房屋租赁收入、工程劳务收入 5%

城市维护建设税 流转税税额 7%

8.7%、15%、16.5%、25%、15%-39%超

企业所得税 应纳税所得额

额累进税率

教育费附加 流转税税额 5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称 所得税税率

本公司 15%

卓翼香港 ---

深圳市卓大精密模具有限公司 25%

中广视讯 ---

卓翼营销有限公司 16.5%

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深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

天津卓达 15%

Double Power 15%-39%超额累进税率

中广互联（厦门）信息科技有限公司 25%

深圳市卓翼智造有限公司 25%

深圳市翼飞投资有限公司 25%

Itasca Holding Ltd. ---

Haxis GP Ltd ---

Haxis Fund I LP ---

Haxis Labs Incorporated. 8.7%

2、税收优惠

1、2013年12月11日本公司通过深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方

税务局联合的高新技术企业的复审，并取得证书编号为GR201444201623号高新技术企业证书，有效期为三年。根据相关税

收规定，公司将自2014年起连续三年享受高新技术企业的相关税收优惠政策，2014年至2016年按15%的税率计缴企业所得税。

2、本公司下属全资子公司卓翼香港的公司利得税税率为16.5%，根据香港税则的规定，仅对来自香港或者在香港产生

的利润才需要缴纳公司利得税，卓翼香港全部利润均来源于香港以外的地区，已经香港税务主管部门认定通过，卓翼香港不

需缴纳公司利得税。

3、本公司下属全资子公司中广视讯于2014年10月24日取得深圳市国家税务局深国税南减免备案[2014]738号通知书，可

根据《财政部国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业得税政策的通知》（财税[2012]27号）规定，

从开始获利年度起，享受两免三减半的企业所得税优惠政策，截止2015年12月31日，中广视讯尚未盈利。

4、本公司下属全资子公司天津卓达于2013年12月11日取得天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市国家税务局、

天津市地方税务局颁发的证书编号为GR201312000246的高新技术企业证书，有效期为三年。天津卓达将自2013 年起连续三

年享受关于高新技术企业的相关税收优惠政策，按照15%的优惠税率征收企业所得税。本年度天津卓达实际执行的企业所得

税率为15%。

3、其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

库存现金 199,730.75 349,176.04

银行存款 138,551,708.79 181,519,385.57

其他货币资金 218,153,206.09 591,746,936.26

合计 356,904,645.63 773,615,497.87

113

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其中：存放在境外的款项总额 79,829,366.54 73,525,847.54

其他说明

其中受限制的货币资金明细如下：

项目 期末余额 期初余额

银行承兑汇票保证金 68,719,239.19 75,749,740.80

信用证保证金 --- 18,370,059.29

履约保证金 19,915,569.39 2,487,118.06

借款保证金 129,518,397.51 495,122,435.96

合计 218,153,206.09 591,729,354.11

货币资金期末余额较期初减少416,710,852.24元，减少比例为53.87%，主要原因包括：1）其他货币资金保证金存款减少；

2）贷款减少带来的货币资金余额减少。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

交易性金融资产 46,583.63 0.00

其中：债务工具投资 0.00 0.00

权益工具投资 46,583.63 0.00

衍生金融资产 0.00 0.00

其他 0.00 0.00

指定以公允价值计量且其变动计入当期

0.00 0.00

损益的金融资产

其中：债务工具投资 0.00 0.00

权益工具投资 0.00 0.00

其他 0.00 0.00

合计 46,583.63 0.00

其他说明：无

3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

4、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

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银行承兑票据 111,398,002.87 57,792,031.42

商业承兑票据 19,666,747.75 58,254,955.06

合计 131,064,750.62 116,046,986.48

（2）期末公司已质押的应收票据

单位： 元

项目 期末已质押金额

银行承兑票据 55,416,747.05

商业承兑票据 17,524,747.76

合计 72,941,494.81

（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位： 元

项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额

银行承兑票据 307,330,241.60

合计 307,330,241.60

（4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位： 元

项目 期末转应收账款金额

无

其他说明：无

5、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位： 元

期末余额 期初余额

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

类别

计提比 账面价值 账面价值

金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例

例

单项金额重大并单

独计提坏账准备的 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00

应收账款

按信用风险特征组 643,075, 100.00% 32,439,4 5.04% 610,635,6 524,745 100.00% 27,141,83 5.17% 497,603,56

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合计提坏账准备的 053.27 35.42 17.85 ,397.14 4.08 3.06

应收账款

单项金额不重大但

单独计提坏账准备 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00

的应收账款

643,075, 32,439,4 610,635,6 524,745 27,141,83 497,603,56

合计 100.00% 5.04% 100.00% 5.17%

053.27 35.42 17.85 ,397.14 4.08 3.06

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

期末余额

账龄

应收账款 坏账准备 计提比例

1 年以内分项

1 年以内小计 641,716,193.72 32,085,809.69 5.00%

1至2年 402,488.16 40,248.82 10.00%

2至3年 918,563.55 275,569.07 30.00%

3 年以上 37,807.84 37,807.84 100.00%

合计 643,075,053.27 32,439,435.42 5.04%

确定该组合依据的说明：

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 6,102,036.61 元；本期收回或转回坏账准备金额 804,435.27 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称 收回或转回金额 收回方式

无

无

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

116

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项目 核销金额

深圳市云科世纪通信技术有限责任公司 2,292,704.75

云科通信（香港）有限公司 1,963,316.09

合计 4,256,020.84

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

款项是否由关联交

单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序

易产生

深圳市云科世纪通

信技术有限责任公 货款 2,292,704.75 无法收回 否

司

云科通信（香港）有

货款 1,963,316.09 无法收回 否

限公司

合计 -- 4,256,020.84 -- -- --

应收账款核销说明：无

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称 期末余额 占应收账款期末余额 已计提坏账准备

的比例

第一名 172,300,305.10 26.79 8,615,015.26

第二名 69,552,029.52 10.82 3,477,601.48

第三名 44,283,553.91 6.89 2,214,177.70

第四名 43,520,286.37 6.77 2,176,014.32

第五名 38,313,521.51 5.96 1,915,676.08

367,969,696.41 57.23 18,398,484.84

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：无

6、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位： 元

117

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期末余额 期初余额

账龄

金额 比例 金额 比例

1 年以内 18,584,310.48 92.35% 17,467,179.53 96.56%

1至2年 1,539,747.96 7.65% 621,967.36 3.44%

2至3年 0.00 0.00%

3 年以上 0.00 0.00%

合计 20,124,058.44 -- 18,089,146.89 --

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：无

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称 期末金额 占预付款项 预付款时间 未结算原因

总额的比例

第一名 10,129,567.94 50.34 1年以内 合同执行中

第二名 3,582,560.06 17.80 1年以内 合同执行中

第三名 2,123,218.11 10.55 1年以内 合同执行中

第四名 339,910.16 1.69 1年以内 合同执行中

第五名 300,383.71 1.49 1年以内 合同执行中

合计 16,475,639.98 81.87

其他说明：

期末预付款项中无预付持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位及其他关联方的款项。

7、应收利息

（1）应收利息分类

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

贷款保证金利息 9,392,063.41 15,760,778.43

合计 9,392,063.41 15,760,778.43

（2）重要逾期利息

是否发生减值及其判断

借款单位 期末余额 逾期时间 逾期原因

依据

无

其他说明：

应收利息期末余额较期初减少6,368,715.02元，减少比例为40.41%，主要系其他货币资金存款减少，利息收入减少所致。

118

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8、应收股利

（1）应收股利

单位： 元

项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额

无

合计 0.00

（2）重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位： 元

是否发生减值及其判断

项目(或被投资单位) 期末余额 账龄 未收回的原因

依据

无

其他说明：无

9、其他应收款

（1）其他应收款分类披露

单位： 元

期末余额 期初余额

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

类别

计提比 账面价值 账面价值

金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例

例

单项金额重大并单

独计提坏账准备的 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00

其他应收款

按信用风险特征组

46,879,2 1,698,02 45,181,18 47,250, 809,088.8 46,440,987.

合计提坏账准备的 100.00% 3.62% 100.00% 1.71%

07.45 0.10 7.35 076.75 4 91

其他应收款

单项金额不重大但

单独计提坏账准备 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00

的其他应收款

46,879,2 1,698,02 45,181,18 47,250, 809,088.8 46,440,987.

合计 100.00% 3.62% 100.00% 1.71%

07.45 0.10 7.35 076.75 4 91

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

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√ 适用 □ 不适用

单位： 元

期末余额

账龄

其他应收款 坏账准备 计提比例

1 年以内分项

1 年以内小计 5,786,688.94 289,334.45 5.00%

1至2年 1,022,495.23 102,249.53 10.00%

2至3年 3,318,138.23 995,441.48 30.00%

3至4年 114,260.00 91,408.00 80.00%

4至5年 219,586.64 219,586.64 100.00%

合计 10,461,169.04 1,698,020.10 16.23%

确定该组合依据的说明：无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 888,931.20 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称 转回或收回金额 收回方式

无

无

（3）本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目 核销金额

无

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

款项是否由关联交

单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序

易产生

无

其他应收款核销说明：无

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（4）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质 期末账面余额 期初账面余额

押金及保证金 5,691,774.93 4,834,083.04

出口退税 36,418,038.41 38,296,864.86

备用金 281,134.20 548,204.23

代垫（付款） 3,945,044.59 2,604,070.45

其他 543,215.32 966,854.17

合计 46,879,207.45 47,250,076.75

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

占其他应收款期末

单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 坏账准备期末余额

余额合计数的比例

应收出口退税 出口退税额 36,418,038.41 1 年以内 77.68%

深圳英特利投资有

租房押金 2,000,000.00 2-3 年 4.27% 600,000.00

限公司

代垫员工社保费 代垫（付款） 1,964,256.72 1 年以内 4.19% 98,212.84

天津经济开发区建

建设押金 500,000.00 2-3 年 1.07% 150,000.00

设管理中心

深圳市平山实业股

租房押金 370,454.80 2-3 年 0.79% 111,136.44

份有限公司

合计 -- 41,252,749.93 -- 88.00% 959,349.28

（6）涉及政府补助的应收款项

单位： 元

预计收取的时间、金额

单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄

及依据

无

无

（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

121

深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：无

10、存货

（1）存货分类

单位： 元

期末余额 期初余额

项目

账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值

原材料 147,716,870.65 4,338,896.78 143,377,973.87 155,710,161.16 4,034,575.01 151,675,586.15

在产品 177,705,824.44 177,705,824.44 118,045,036.77 0.00 118,045,036.77

库存商品 71,885,811.22 9,170,191.55 62,715,619.67 88,633,655.15 7,571,524.03 81,062,131.12

周转材料 3,392,227.52 3,392,227.52 4,915,939.86 0.00 4,915,939.86

消耗性生物资产 0.00 0.00 0.00

建造合同形成的

已完工未结算资 0.00 0.00 0.00

产

委托加工物质 10,101,641.17 10,101,641.17 6,759,900.04 0.00 6,759,900.04

发出商品 6,306,602.73 6,306,602.73 13,197,726.93 0.00 13,197,726.93

合计 417,108,977.73 13,509,088.33 403,599,889.40 387,262,419.91 11,606,099.04 375,656,320.87

（2）存货跌价准备

单位： 元

本期增加金额 本期减少金额

项目 期初余额 期末余额

计提 其他 转回或转销 其他

原材料 4,034,575.01 304,321.77 0.00 0.00 4,338,896.78

在产品 0.00 0.00 0.00

库存商品 7,571,524.03 4,467,257.50 0.00 2,868,589.98 0.00 9,170,191.55

周转材料 0.00 0.00 0.00

消耗性生物资产 0.00 0.00 0.00

建造合同形成的

已完工未结算资 0.00 0.00 0.00

产

合计 11,606,099.04 4,771,579.27 0.00 2,868,589.98 0.00 13,509,088.33

122

深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

存货跌价准备说明：

库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售

费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估

计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者

劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位： 元

项目 金额

累计已发生成本 0.00

减：预计损失 0.00

已办理结算的金额 0.00

其他说明：无

11、划分为持有待售的资产

单位： 元

项目 期末账面价值 公允价值 预计处置费用 预计处置时间

无

其他说明：无

12、一年内到期的非流动资产

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

无

合计 0.00

其他说明：无

13、其他流动资产

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

增值税留抵扣额 81,155,461.51 121,280,196.26

理财产品 151,720,000.00

123

深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

预缴其他税金 2,865,444.98 1,306,620.58

合计 235,740,906.49 122,586,816.84

其他说明：

1、理财产品中包含124,300,000.00元受限制的理财产品。

2、其他流动资产期末余额较期初增加113,154,089.65元，增加比例为92.31%，主要系本期购买理财产品所致。

14、可供出售金融资产

（1）可供出售金融资产情况

单位： 元

期末余额 期初余额

项目

账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值

可供出售债务工具： 0.00 0.00 0.00 0.00

可供出售权益工具： 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00

按公允价值计量的 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

按成本计量的 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00

合计 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00

（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位： 元

可供出售金融资产分类 可供出售权益工具 可供出售债务工具 合计

权益工具的成本/债务工

0.00 0.00 0.00 0.00

具的摊余成本

公允价值 0.00 0.00 0.00 0.00

已计提减值金额 0.00 0.00 0.00 0.00

（3）期末按成本计量的可供出售金融资产

单位： 元

账面余额 减值准备 在被投资

被投资单 本期现金

单位持股

位 期初 本期增加 本期减少 期末 期初 本期增加 本期减少 期末 红利

比例

深圳市格

兰莫尔寝 5,000,000. 5,000,000.

5.00%

具用品有 00 00

限公司

124

深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

5,000,000. 5,000,000.

合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 --

00 00

（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位： 元

可供出售金融资产分类 可供出售权益工具 可供出售债务工具 合计

期初已计提减值余额 0.00 0.00 0.00 0.00

本期计提 0.00 0.00 0.00 0.00

其中：从其他综合收益

0.00 0.00 0.00 0.00

转入

本期减少 0.00 0.00 0.00 0.00

其中：期后公允价值回

0.00 0.00 0.00 0.00

升转回

期末已计提减值余额 0.00 0.00 0.00 0.00

（5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位： 元

可供出售权益工 公允价值相对于 持续下跌时间

投资成本 期末公允价值 已计提减值金额 未计提减值原因

具项目 成本的下跌幅度 （个月）

无 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00

合计 0.00 0.00 -- -- 0.00 --

其他说明

可供出售金融资产期末余额较期初增加5,000,000.00元，增加比例为100.00%,系本期增加对深圳市格兰莫尔寝具用品有

限公司的投资所致。

15、持有至到期投资

（1）持有至到期投资情况

单位： 元

期末余额 期初余额

项目

账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值

无

合计 0.00

（2）期末重要的持有至到期投资

单位： 元

125

深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

债券项目 面值 票面利率 实际利率 到期日

无

（3）本期重分类的持有至到期投资

无

其他说明

无

16、长期应收款

（1）长期应收款情况

单位： 元

期末余额 期初余额

项目 折现率区间

账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值

融资租赁款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

其中：未实

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

现融资收益

分期收款销售商

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

品

分期收款提供劳

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

务

合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 --

（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明

无

17、长期股权投资

单位： 元

本期增减变动

被投资单 减值准备

期初余额 权益法下 其他综合 其他权益 宣告发放 计提减值 期末余额

位 追加投资 减少投资 其他 期末余额

确认的投 收益调整 变动 现金股利 准备

126

深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

资损益 或利润

一、合营企业

Haxis GP

Ltd

Haxis

Fund I LP

二、联营企业

北京朝歌

数码科技 84,000,00 2,745,856 86,775,40

29,544.14

股份有限 0.00 .40 0.54

公司

84,000,00 2,745,856 86,775,40

小计 29,544.14

0.00 .40 0.54

84,000,00 2,745,856 86,775,40

合计 29,544.14

0.00 .40 0.54

其他说明

长期股权投资期末余额较期初增加86,775,400.54元，增加比例为100.00%,系本期增加对北京朝歌数码科技股份有限公司

的投资所致。

18、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位： 元

项目 账面价值 未办妥产权证书原因

无

其他说明

无

127

深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

19、固定资产

（1）固定资产情况

单位： 元

项目 房屋及建筑物 机器设备 电子设备 运输设备 其他 合计

一、账面原值：

1.期初余额 210,137,673.20 826,278,292.24 33,160,995.27 4,614,258.35 78,897,349.69 1,153,088,568.75

2.本期增加金

158,319,556.44 61,362,505.65 3,510,885.13 202,924.34 8,348,589.06 231,744,460.62

额

（1）购置 2,202,732.90 3,510,885.13 202,924.34 8,348,589.06 14,265,131.43

（2）在建工

158,319,556.44 59,159,772.75 217,479,329.19

程转入

（3）企业合

并增加

3.本期减少金

399,161.77 226,326.14 2,026,673.28 2,652,161.19

额

（1）处置或

399,161.77 226,326.14 2,026,673.28 2,652,161.19

报废

4.期末余额 368,457,229.64 887,241,636.12 36,445,554.26 4,817,182.69 85,219,265.47 1,382,180,868.18

二、累计折旧

1.期初余额 9,098,211.00 180,771,454.58 17,806,919.17 1,452,556.87 41,598,894.74 250,728,036.36

2.本期增加金

7,962,111.00 80,618,116.39 5,569,783.64 752,988.00 11,226,142.05 106,129,141.08

额

（1）计提 7,962,111.00 80,618,116.39 5,569,783.64 752,988.00 11,226,142.05 106,129,141.08

企业合并增加

3.本期减少金

184,443.72 147,878.80 1,034,184.61 1,366,507.13

额

（1）处置或

184,443.72 147,878.80 1,034,184.61 1,366,507.13

报废

4.期末余额 17,060,322.00 261,205,127.25 23,228,824.01 2,205,544.87 51,790,852.18 355,490,670.31

三、减值准备

1.期初余额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.本期增加金

128

深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

额

（1）计提

3.本期减少金

额

（1）处置或

报废

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面价

351,396,907.64 626,036,508.87 13,216,730.25 2,611,637.82 33,428,413.29 1,026,690,197.87

值

2.期初账面价

201,039,462.20 645,506,837.66 15,354,076.10 3,161,701.48 37,298,454.95 902,360,532.39

值

（2）暂时闲置的固定资产情况

单位： 元

项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 备注

无

（3）通过融资租赁租入的固定资产情况

单位： 元

项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值

无

（4）通过经营租赁租出的固定资产

单位： 元

项目 期末账面价值

无

（5）未办妥产权证书的固定资产情况

单位： 元

项目 账面价值 未办妥产权证书的原因

房屋及建筑物

合计 146,874,495.68 正在办理中

129

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其他说明

无

20、在建工程

（1）在建工程情况

单位： 元

期末余额 期初余额

项目

账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值

在建工程 114,643,191.41 0.00 114,643,191.41 227,516,176.48 0.00 227,516,176.48

合计 114,643,191.41 0.00 114,643,191.41 227,516,176.48 0.00 227,516,176.48

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位： 元

本期转 工程累 其中：本

本期其 利息资 本期利

项目名 期初余 本期增 入固定 期末余 计投入 工程进 期利息 资金来

预算数 他减少 本化累 息资本

称 额 加金额 资产金 额 占预算 度 资本化 源

金额 计金额 化率

额 比例 金额

天津基

208,747, 62,068,0 160,720, 110,095, 募股资

地项目 87.71% 75.00

034.67 65.84 015.42 085.09 金

*1

深圳基

14,403,2 41,758,8 50,837,8 776,141. 4,548,10 募股资

地项目 97.00% 95.00

35.72 33.40 21.78 02 6.32 金

*2

精密模

4,365,90 1,555,58 5,921,49 募股资

具生产 102.84% 100.00

6.09 5.90 1.99 金

厂*3

227,516, 105,382, 217,479, 776,141. 114,643,

合计 -- -- --

176.48 485.14 329.19 02 191.41

（3）本期计提在建工程减值准备情况

单位： 元

项目 本期计提金额 计提原因

无 0.00 无

合计 0.00 --

其他说明

在建工程期末余额较期初减少112,872,985.07元，减少比例为49.61%，主要系在建工程陆续完工结转固定资产所致。

130

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21、工程物资

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

无

合计 0.00

其他说明：

无

22、固定资产清理

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

无 0.00 0.00

合计 0.00

其他说明：无

23、生产性生物资产

（1）采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、无形资产

（1）无形资产情况

单位： 元

项目 土地使用权 专利权 非专利技术 其他 合计

一、账面原值

1.期初余额 26,594,890.82 0.00 0.00 28,100,311.19 54,695,202.01

2.本期增加金

6,177,774.14 6,177,774.14

额

131

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（1）购置 6,177,774.14 6,177,774.14

（2）内部研

发

（3）企业合

并增加

3.本期减少金额

（1）处置

4.期末余额 26,594,890.82 34,278,085.33 60,872,976.15

二、累计摊销

1.期初余额 3,268,009.46 0.00 0.00 7,153,175.27 10,421,184.73

2.本期增加金

461,174.16 5,518,037.64 5,979,211.80

额

（1）计提 461,174.16 5,518,037.64 5,979,211.80

3.本期减少金

额

（1）处置

4.期末余额 3,729,183.62 12,671,212.91 16,400,396.53

三、减值准备

1.期初余额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.本期增加金

额

（1）计提

3.本期减少金

额

（1）处置

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面价

22,865,707.20 21,606,872.42 44,472,579.62

值

2.期初账面价 23,326,881.36 0.00 0.00 20,947,135.92 44,274,017.28

132

深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

值

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况

单位： 元

项目 账面价值 未办妥产权证书的原因

无

其他说明：无

26、开发支出

单位： 元

项目 期初余额 本期增加金额 本期减少金额 期末余额

其他说明

无

27、商誉

（1）商誉账面原值

单位： 元

被投资单位名称 本期增加 本期减少

或形成商誉的事 期初余额 期末余额

企业合并形成的 其他 处置 其他

项

Double Power

13,889,955.18 0.00 0.00 0.00 13,889,955.18

Technology lnc.

合计 13,889,955.18 0.00 0.00 0.00 13,889,955.18

（2）商誉减值准备

单位： 元

被投资单位名称

或形成商誉的事 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

项

Double Power

13,889,955.18 13,889,955.18

Technology lnc.

合计 13,889,955.18 13,889,955.18

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值准备说明：

133

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在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产

组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损

失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他

各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回。

本公司将Double Power2015年12月31日所有资产认定为一个资产组，来判断与商誉相关的资产组是否存在减值迹象。根

据以往获利能力及营运资金情况制定最近5年的利润表及现金流量预测表，预期收入增长率不超过行业的平均长期增长率，

预算毛利率和费用率根据以往表现确定，并假设5年之后现金流量维持不变。根据测算，Double Power包含商誉的资产组的

可收回金额少于该资产组的账面价值，商誉全额发生减值损失，予以全额计提商誉减值准备。

其他说明

无

28、长期待摊费用

单位： 元

项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额

租入固定资产改良

24,928,892.25 12,521,649.07 11,563,624.63 25,886,916.69

支出

生产用模具 3,664,198.29 4,685,025.23 3,515,647.06 4,833,576.46

生产用工、夹具 569,532.56 72,880.34 298,119.19 344,293.71

其他 1,038,483.04 3,622,254.29 912,557.10 3,748,180.23

合计 30,201,106.14 20,901,808.93 16,289,947.98 34,812,967.09

其他说明

无

29、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位： 元

期末余额 期初余额

项目

可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产

资产减值准备 45,386,631.61 7,537,735.28 20,282,710.78 3,046,823.00

内部交易未实现利润 785,945.81 117,891.87 2,577,114.71 386,567.21

可抵扣亏损 35,849,194.73 8,279,398.49 36,484,439.94 6,669,484.38

股权激励 9,791,535.46 1,468,730.32 10,327,141.21 1,549,071.18

合计 91,813,307.61 17,403,755.96 69,671,406.64 11,651,945.77

134

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（2）未经抵销的递延所得税负债

单位： 元

期末余额 期初余额

项目

应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债

非同一控制企业合并资

6,819,997.25 1,022,999.59 7,663,708.25 1,149,556.24

产评估增值

可供出售金融资产公允

46,583.63 6,987.54

价值变动

内部销售未实现利润 1,269,953.32 190,493.00 1,287,833.92 193,175.09

合计 8,136,534.20 1,220,480.13 8,951,542.17 1,342,731.33

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位： 元

递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产 递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产

项目

期末互抵金额 或负债期末余额 期初互抵金额 或负债期初余额

递延所得税资产 17,403,755.96 11,651,945.77

递延所得税负债 1,220,480.13 1,342,731.33

（4）未确认递延所得税资产明细

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

可抵扣亏损 64,748,184.89 32,321,703.67

股权激励 1,339,014.44 1,339,014.44

合计 66,087,199.33 33,660,718.11

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

年份 期末金额 期初金额 备注

2014 年度 0.00

2015 年度 0.00

2016 年度 0.00

2017 年度 0.00

2018 年度 15,835,954.45 15,835,954.45

2019 年度 16,485,749.22 16,485,749.22

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2020 年度 32,426,481.22

合计 64,748,184.89 32,321,703.67 --

其他说明：

期末未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异主要系本公司全资子公司深圳市卓大精密模具有限公司的可抵扣暂时

性差异，由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此未确认递延所得税资产。

30、其他非流动资产

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

总部办公楼*1 52,500,000.00 52,500,000.00

预付设备、工程款 13,579,146.16 14,544,608.13

预付收购股权款*2 0.00

合计 66,079,146.16 67,044,608.13

其他说明：

*1、本公司与深圳市大沙河创新走廊建设投资有限公司签订了《创新大厦临时购房合同》，购买位于深圳市南山区马家

龙工业区内创业大厦部分房产，面积不低于5,000平方米，暂定总价款为人民币7,500.00万元，该房产用于本公司总部办公室。

具体情况详见本附注十一、（一）所述。

31、短期借款

（1）短期借款分类

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

质押借款 259,766,727.60 497,765,492.23

抵押借款 0.00

保证借款 116,087,507.49 19,520,000.00

信用借款 405,460,230.85 589,055,500.00

合计 781,314,465.94 1,106,340,992.23

短期借款分类的说明：

序号 银行名称 币种 借款金额 汇率 折合人民币 种类 期限

1 中国银行深圳中心区支 人民币 16,000,000.00 1.0000 16,000,000.00 信用借款 2015/5/14-2016/5/13

2 行 人民币 30,000,000.00 1.0000 30,000,000.00 信用借款 2015/6/29-2016/5/20

3 中国银行深圳中心区支 人民币 50,000,000.00 1.0000 50,000,000.00 信用借款 2015/8/24-2016/2/23

4 行 人民币 50,000,000.00 1.0000 50,000,000.00 信用借款 2015/11/6-2016/4/5

5 人民币 20,000,000.00 1.0000 20,000,000.00 信用借款 2015/11/18-2016/5/17

6 美元 20,000,000.00 6.4936 129,872,000.00 质押借款 2015/1/26-2016/1/22

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7 美元 20,003,500.00 6.4936 129,894,727.60 质押借款 2015/1/27-2016/1/22

8 美元 3,300,000.00 6.4936 21,428,880.00 信用借款 2015/10/22-2016/2/18

9 上海浦发银行深圳分行 美元 5,822,400.00 6.4936 37,808,336.64 信用借款 2015/10/20-2016/4/17

10 美元 5,000,000.00 6.4936 32,468,000.00 保证借款 2015/9/18-2016/3/16

11 美元 8,987,000.00 6.4936 58,357,983.20 保证借款 2015/10/23-2016/4/20

12 招商银行南山支行 人民币 50,000,000.00 1.0000 50,000,000.00 信用借款 2015/5/28-2016/1/28

13 中国银行深圳湾支行 人民币 48,000,000.00 1.0000 48,000,000.00 信用借款 2015/12/18-2016/12/18

14 中国银行深圳分行 美元 3,042,228.38 6.4936 19,755,014.21 信用借款 2015/10/30-2016/2/28

15 上海浦发银行天津分行 美元 2,044,587.60 6.4936 13,276,734.04 保证借款 2015/11/19-2016/2/17

16 上海浦发银行天津分行 人民币 11,984,790.25 1.0000 11,984,790.25 保证借款 2015/12/25-2016/3/15

17 花旗银行（香港） 美元 3,500,000.00 6.4936 22,727,600.00 信用借款 2015/10/26-2016/8/7

18 花旗银行（香港） 美元 1,500,000.00 6.4936 9,740,400.00 信用借款 2015/10/27-2016/9/9

19 华夏银行深圳南园支行 人民币 30,000,000.00 1.0000 30,000,000.00 信用借款 2015/12/7-2016/6/7

合计 781,314,465.94

（1）保证借款系：本公司为本公司之子公司提供保证担保，详见附注九、（五）。

（2）质押借款系本公司以期末其他货币资金中的保证金129,518,397.51元及理财产品124,300,000.00元作为质押。

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位： 元

借款单位 期末余额 借款利率 逾期时间 逾期利率

无

其他说明：无

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

交易性金融负债 0.00 0.00

其中：发行的交易性债券 0.00 0.00

衍生金融负债 0.00 0.00

其他 0.00 0.00

指定为以公允价值计量且其变动计入当

0.00 0.00

期损益的金融负债

合计 0.00

其他说明：无

137

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33、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

34、应付票据

单位： 元

种类 期末余额 期初余额

银行承兑汇票 293,100,757.52 159,264,166.96

合计 293,100,757.52 159,264,166.96

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款

（1）应付账款列示

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

1 年以内 613,985,905.83 419,346,556.05

1-2 年 5,374,141.13

2-3 年 1,344,297.90

3 年以上 1,716,677.55

合计 613,985,905.83 427,781,672.63

（2）账龄超过 1 年的重要应付账款

单位： 元

项目 期末余额 未偿还或结转的原因

无

其他说明：

1、 期末无账龄超过一年的重要应付账款。

2、应付账款的其他说明

（1）应付账款期末余额较期初增加186,204,233.20元，增加比例43.53%，主要系应付材料款增加所致。

（2）期末应付账款中无应付持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位及其他关联方的款项。

36、预收款项

（1）预收款项列示

单位： 元

138

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项目 期末余额 期初余额

1 年以内 34,071,628.76 19,460,849.77

1-2 年 345,162.39

2-3 年 0.00

合计 34,071,628.76 19,806,012.16

（2）账龄超过 1 年的重要预收款项

单位： 元

项目 期末余额 未偿还或结转的原因

无

（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位： 元

项目 金额

累计已发生成本 0.00

累计已确认毛利 0.00

减：预计损失 0.00

已办理结算的金额 0.00

建造合同形成的已完工未结算项目 0.00

其他说明：

1、 期末无账龄超过一年的重要预收款项。

2、 期末预收款项中无预收持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位及其他关联方的款项。

3、 预收款项其他说明

预收款项期末余额较期初增加14,265,616.60元，增加比例72.03%，系增加新客户导致预收款项增加所致。

37、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

单位： 元

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

一、短期薪酬 27,201,622.35 422,598,149.05 413,422,916.03 36,376,855.37

二、离职后福利-设定提

0.00 22,963,400.36 22,963,400.36

存计划

三、辞退福利 0.00

四、一年内到期的其他 0.00

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深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

福利

合计 27,201,622.35 445,561,549.41 436,386,316.39 36,376,855.37

（2）短期薪酬列示

单位： 元

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

1、工资、奖金、津贴和

25,846,606.76 398,497,031.36 389,147,121.03 35,196,517.09

补贴

2、职工福利费 1,355,015.59 11,894,058.32 12,068,735.63 1,180,338.28

3、社会保险费 0.00 6,036,183.22 6,036,183.22

其中：医疗保险费 0.00 3,588,262.08 3,588,262.08

工伤保险费 0.00 1,139,252.09 1,139,252.09

生育保险费 0.00 1,308,669.05 1,308,669.05

基本养老保险费 0.00

失业保险 0.00

4、住房公积金 0.00 6,114,297.24 6,114,297.24

5、工会经费和职工教育

0.00

经费

6、短期带薪缺勤 0.00 56,578.91 56,578.91

7、短期利润分享计划 0.00

合计 27,201,622.35 422,598,149.05 413,422,916.03 36,376,855.37

（3）设定提存计划列示

单位： 元

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

1、基本养老保险 0.00 20,170,037.46 20,170,037.46

2、失业保险费 0.00 2,793,362.90 2,793,362.90

3、企业年金缴费 0.00

合计 0.00 22,963,400.36 22,963,400.36

其他说明：

应付职工薪酬其他说明：应付职工薪酬期末余额较期初增加9,175,233.02元，增加比例为33.73%，主要系员工薪酬增加

所致。

38、应交税费

单位： 元

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项目 期末余额 期初余额

增值税 1,395,237.56 183,539.39

营业税 23,278.28

企业所得税 3,094,094.24

个人所得税 976,003.61 761,206.72

城市维护建设税 4,515,813.95 7,845,817.60

教育费附加 3,225,581.39 5,604,155.43

堤围费 0.00

印花税 2,603,849.00 1,973,847.77

契税 0.00

房产税 1,129,086.29

合计 13,845,571.80 19,485,939.43

其他说明：应交税费期末余额较期初减少 5,640,367.63 元，减少比例为 28.95%，主要系企业所得税减少所致。

39、应付利息

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

分期付息到期还本的长期借款利息 0.00

企业债券利息 0.00

短期借款应付利息 6,527,933.63 16,582,730.21

划分为金融负债的优先股\永续债利息 0.00

其他 0.00

合计 6,527,933.63 16,582,730.21

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位： 元

借款单位 逾期金额 逾期原因

无

其他说明：应付利息期末余额较期初减少 10,054,796.58 元，减少比例为 60.63%，主要系贷款减少导致应付利息减少所致。

40、应付股利

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

普通股股利 0.00

划分为权益工具的优先股\永续债股利 0.00

141

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其他 0.00

合计 0.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：无

41、其他应付款

（1）按款项性质列示其他应付款

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

1 年以内 62,544,977.29 55,137,047.92

1-2 年 728,282.44

2-3 年 14,655.00

合计 62,544,977.29 55,879,985.36

（2）账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位： 元

项目 期末余额 未偿还或结转的原因

无

其他说明

1、 期末无账龄超过一年的重要其他应付款。

2、 期末其他应付款中无应付持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。

3、 期末其他应付款中应付其他关联方款项12,715,500.00元。

42、划分为持有待售的负债

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

无

合计 0.00

其他说明：无

43、一年内到期的非流动负债

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

一年内到期的长期借款 8,000,000.00

142

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一年内到期的应付债券 0.00

一年内到期的长期应付款 0.00

合计 8,000,000.00

其他说明：无

44、其他流动负债

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

短期应付债券 0.00

合计 0.00

短期应付债券的增减变动：

单位： 元

按面值计 溢折价摊

债券名称 面值 发行日期 债券期限 发行金额 期初余额 本期发行 本期偿还 其他 期末余额

提利息 销

无

其他说明：无

45、长期借款

（1）长期借款分类

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

质押借款 0.00

抵押借款 0.00

保证借款 0.00

信用借款 0.00

合计 0.00

长期借款分类的说明：无

其他说明，包括利率区间：无

46、应付债券

（1）应付债券

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

143

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无

合计 0.00

（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位： 元

按面值计 溢折价摊

债券名称 面值 发行日期 债券期限 发行金额 期初金额 本期发行 本期偿还 其他 期末金额

提利息 销

无

（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无

（4）划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位： 元

发行在外的 期初 本期增加 本期减少 期末

金融工具 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值

无

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

无

其他说明

无

47、长期应付款

（1）按款项性质列示长期应付款

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

无

其他说明：无

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48、长期应付职工薪酬

（1）长期应付职工薪酬表

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

一、离职后福利-设定受益计划净负债 0.00

二、辞退福利 0.00

三、其他长期福利 0.00

合计 0.00

（2）设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

一、期初余额 0.00

二、计入当期损益的设定受益成本 0.00

1.当期服务成本 0.00

2.过去服务成本 0.00

3.结算利得（损失以“－”表示） 0.00

4.利息净额 0.00

三、计入其他综合收益的设定收益成本 0.00

1.精算利得（损失以“－”表示） 0.00

0.00

1.结算时支付的对价 0.00

2.已支付的福利 0.00

0.00

计划资产：

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

一、期初余额 0.00

二、计入当期损益的设定受益成本 0.00

1、利息净额 0.00

三、计入其他综合收益的设定收益成本 0.00

1.计划资产回报（计入利息净额的除外） 0.00

145

深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

2.资产上限影响的变动（计入利息净额的

0.00

除外）

0.00

五、期末余额 0.00

设定受益计划净负债（净资产）

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

一、期初余额 0.00

二、计入当期损益的设定受益成本 0.00

三、计入其他综合收益的设定收益成本 0.00

四、其他变动 0.00

五、期末余额 0.00

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：无

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：无

其他说明：无

49、专项应付款

单位： 元

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因

无

合计 0.00 --

其他说明：无

50、预计负债

单位： 元

项目 期末余额 期初余额 形成原因

对外提供担保 0.00

未决诉讼 0.00

产品质量保证 0.00

重组义务 0.00

待执行的亏损合同 0.00

其他 0.00

合计 0.00 --

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：无

146

深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

51、递延收益

单位： 元

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因

政府补助 25,445,947.83 3,195,118.00 2,728,100.49 25,912,965.34

合计 25,445,947.83 3,195,118.00 2,728,100.49 25,912,965.34 --

涉及政府补助的项目：

单位： 元

本期新增补助金 本期计入营业外 与资产相关/与收

负债项目 期初余额 其他变动 期末余额

额 收入金额 益相关

软土地基补贴专

5,891,547.99 209,167.44 5,682,380.55 与资产相关

用款

战略新兴产业发

5,131,666.67 740,000.00 4,391,666.67 与资产相关

展资金

国家进口设备资

5,726,551.25 654,463.00 5,072,088.25 与资产相关

助款

国家进口贴息资

7,953,015.26 1,695,118.00 929,970.05 8,718,163.21 与资产相关

助项目

深圳市产业技术

进步资金资助项 743,166.66 182,000.00 561,166.66 与资产相关

目

天津市工业企业

1,500,000.00 12,500.00 1,487,500.00 与资产相关

技术改造项目

合计 25,445,947.83 3,195,118.00 2,728,100.49 25,912,965.34 --

其他说明：

（1）软土地基补贴专用款系经天津开发区管委会批准，天津技术开发区建设发展局同意给予软土地基补贴款

6,300,000.00元。本公司于2007年收到补贴款6,275,021.63元，本公司自2013年3月按30年转入营业外收入。

（2）战略新兴产业发展资金项目包括：A、2013年8月，依据深发改[2013]994号文本公司收到深圳市战略新兴产业发展

专项资金5,000,000.00元，用于机器设备的购置，按10年转入营业外收入。B、2013年7月，依据深发改[2013]993号文本公司

收到深圳市战略新兴产业发展专项资金1,200,000.00元，用于仪器仪表设备的购置，按5年转入营业外收入。

（3）国家进口设备资助款系依据深经贸信息外贸字[2013]24号文收到国家进口设备补助资金6,381,014.25元，按10年转

入营业外收入。

（4）国家进口贴息资助项目系依据《财政部、商务部关于印发<进口贴息资金管理办法>的通知》与发展改革委、财政

部、商务部《鼓励进口技术和产品目录（2014年版）》，收到进口设备贴息款10,007,220.00元，按10年转入营业外收入。

（5）深圳市产业技术进步资金资助项目系依据深圳市企业信息（2013）268号文收到ERP与EMS系统集成项目补助款

910,000.00元，按5年转入营业外收入。

（6）天津市工业企业技术改造项目系依据津工信投资【2015】4号文收到LED灯条生产线及4G通讯终端产品技术改造

款1,500,000.00元，按10年转入营业外收入。

147

深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

52、其他非流动负债

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

0.00

合计 0.00

其他说明：无

53、股本

单位：元

本次变动增减（+、—）

期初余额 期末余额

发行新股 送股 公积金转股 其他 小计

股份总数 491,981,000.00 -3,343,250.00 -3,343,250.00 488,637,750.00

其他说明：

1、根据2015年4月8日第三届董事会第十二次会议决议，同意本公司回购注销未达到第一期解锁条件及部分已不符合激

励条件的激励对象已获授但未解锁的限制性股票3,032,750股。

2、根据2015年8月27日第三届董事会第十六次会议决议，同意本公司回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但未

解锁的限制性股票310,500股。

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位： 元

发行在外的 期初 本期增加 本期减少 期末

金融工具 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值

无

合计 0.00

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：无

其他说明：无

55、资本公积

单位： 元

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

148

深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

资本溢价（股本溢价） 666,320,418.77 9,528,262.50 656,792,156.27

其他资本公积 11,796,126.51 535,605.75 11,260,520.76

合计 678,116,545.28 10,063,868.25 668,052,677.03

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、股本溢价变动说明

根据本公司第三届董事会第十二次会议、第三届董事会第十六次会议决议，同意本公司回购注销限制性股票3,343,250

股，减少资本公积9,528,262.50元。

2、其他资本公积变动说明

本期冲回实行股权激励多确认的股权激励费用摊销额535,605.75元。

56、库存股

单位： 元

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

股权激励授予限制性股

46,126,850.00 12,871,512.50 33,255,337.50

票的回购义务

合计 46,126,850.00 12,871,512.50 33,255,337.50

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、本期减少为根据本公司第三届董事会第十二次会议、第三届董事会第十六次会议，公司回购注销限制性股票3,343,250

股，相对应的股票认购款从库存股转出，同时减少相应的负债。

57、其他综合收益

单位： 元

本期发生额

本期所得 减：前期计入 税后归属

项目 期初余额 减：所得税 税后归属 期末余额

税前发生 其他综合收益 于少数股

费用 于母公司

额 当期转入损益 东

一、以后不能重分类进损益的其他

0.00

综合收益

其中：重新计算设定受益计划净负

0.00

债和净资产的变动

权益法下在被投资单位不能

重分类进损益的其他综合收益中享 0.00

有的份额

二、以后将重分类进损益的其他综 -483,203.

-42,807.84 -440,395.24 0.00 0.00 -440,395.24

合收益 08

其中：权益法下在被投资单位以后

0.00 29,544.10 0.00 0.00 29,544.14 29,544.14

将重分类进损益的其他综合收益中

149

深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

享有的份额

可供出售金融资产公允价值

0.00

变动损益

持有至到期投资重分类为可

0.00

供出售金融资产损益

现金流量套期损益的有效部

0.00

分

-512,747.

外币财务报表折算差额 -42,807.84 -469,939.38 0.00 0.00 -469,939.38

22

-483,203.

其他综合收益合计 -42,807.84 -440,395.24 0.00 0.00 -440,395.24

08

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

外币报表折算差额系本期非同一控制下的企业合并取得的子公司Double Power外币报表折算差额。

58、专项储备

单位： 元

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

安全生产费 0.00 0.00 0.00 0.00

合计 0.00 0.00 0.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

59、盈余公积

单位： 元

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

法定盈余公积 60,955,799.22 2,480,383.70 63,436,182.92

任意盈余公积 0.00

储备基金 0.00

企业发展基金 0.00

其他 0.00

合计 60,955,799.22 2,480,383.70 63,436,182.92

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

60、未分配利润

单位： 元

项目 本期 上期

150

深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

调整前上期末未分配利润 210,722,952.57 204,164,023.32

调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） 0.00 0.00

调整后期初未分配利润 210,722,952.57 204,164,023.32

加：本期归属于母公司所有者的净利润 -54,229,745.00 44,323,268.61

减：提取法定盈余公积 11,364,339.36

提取任意盈余公积 2,480,383.70 0.00

提取一般风险准备 0.00

应付普通股股利 26,400,000.00

转作股本的普通股股利 0.00

期末未分配利润 154,012,823.87 210,722,952.57

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。

2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位： 元

本期发生额 上期发生额

项目

收入 成本 收入 成本

主营业务 3,748,991,254.41 3,546,694,785.61 3,512,265,057.59 3,238,838,258.35

其他业务 30,473,847.81 23,677,422.20 74,612,416.18 71,908,650.91

合计 3,779,465,102.22 3,570,372,207.81 3,586,877,473.77 3,310,746,909.26

62、营业税金及附加

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

营业税 0.00

城市维护建设税 4,771,088.84 8,026,440.59

教育费附加 3,407,920.61 5,733,171.85

资源税 0.00

堤围防护费 607.50 272.64

合计 8,179,616.95 13,759,885.08

其他说明：

151

深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

营业税金及附加本期发生额较上期减少5,580,268.13元，减少比例为40.55%，主要系按缴纳增值税免抵额计算缴纳的地

方附加税金减少所致。

63、销售费用

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

职工薪酬 11,288,681.71 10,938,805.00

推广及售后 13,167,320.07 10,728,242.57

运输费 15,993,809.29 18,212,729.44

业务费 9,639,702.04 6,649,002.56

差旅费 735,123.29 661,126.49

商检报关费 567,171.02 509,527.40

折旧费 1,744,449.74 747,468.31

办公费 3,088,887.74 2,271,411.54

股份支付 4,437,180.61

其他费用 3,283,980.19 1,541,050.03

合计 59,509,125.09 56,696,543.95

其他说明：无

64、管理费用

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

职工薪酬 35,470,307.75 23,060,802.29

咨询及中介费 5,403,853.13 2,678,769.42

房租水电 3,934,725.72 2,331,224.68

折旧与摊销 13,532,028.42 10,428,718.07

办公费用 6,552,508.81 4,360,716.70

存货报废损失 0.00

研发费用 77,583,115.14 58,564,165.75

差旅费 1,554,091.38 1,299,377.31

保安服务费 2,078,600.79 1,697,599.98

汽车费用 1,747,858.27 1,180,666.84

股份支付 -535,605.75 5,747,975.81

其他费用 11,295,913.25 4,167,651.98

152

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合计 158,617,396.91 115,517,668.83

其他说明：

管理费用本期发生额较上期发生额增加43,099,728.08元，增加比例为37.31%，主要系：1）本年度研发力度加大导致研

发费用增加；2）员工增加导致职工薪酬增加。

65、财务费用

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

利息支出 31,605,777.49 32,611,975.35

减：利息收入 10,064,702.53 23,781,147.34

汇兑损益 11,804,942.24 524,896.15

其他 3,339,386.57 9,323,438.34

合计 36,685,403.77 18,679,162.50

其他说明：

财务费用本期发生额较上期增加18,006,241.27元，增加比例为96.40%，主要系受美元升值影响汇兑损益增加所致。

66、资产减值损失

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

一、坏账损失 6,990,967.87 8,434,110.82

二、存货跌价损失 4,771,579.27 9,221,819.97

十三、商誉减值损失 13,889,955.18

合计 25,652,502.32 17,655,930.79

其他说明：资产减值损失本期发生额较上期增加 7,996,571.53 元，增加比例为 45.29%，主要系计提 Double Power 的商誉减

值准备所致。

67、公允价值变动收益

单位： 元

产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额

以公允价值计量的且其变动计入当期损

46,583.63

益的金融资产

合计 46,583.63

其他说明：

无

153

深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

68、投资收益

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

权益法核算的长期股权投资收益 2,745,856.40 0.00

处置长期股权投资产生的投资收益 0.00

以公允价值计量且其变动计入当期损益的

0.00

金融资产在持有期间的投资收益

处置以公允价值计量且其变动计入当期损

0.00

益的金融资产取得的投资收益

持有至到期投资在持有期间的投资收益 0.00

可供出售金融资产在持有期间的投资收益 0.00

处置可供出售金融资产取得的投资收益 0.00

丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计

0.00

量产生的利得

银行理财 6,446,951.05 1,444,030.03

合计 9,192,807.45 1,444,030.03

其他说明：

投资收益本期发生额较上期增加7,748,777.42元，增加比例为536.61%，主要系：1）本年度权益法核算的长期股权投资

收益增加；2）本年度理财产品收益增加。

69、营业外收入

单位： 元

计入当期非经常性损益的金

项目 本期发生额 上期发生额

额

非流动资产处置利得合计 10,312.22 10,312.22

其中：固定资产处置利得 10,312.22 0.00 10,312.22

无形资产处置利得 0.00

债务重组利得 0.00

非货币性资产交换利得 0.00

接受捐赠 0.00

政府补助 13,485,081.28 3,585,417.19 13,485,081.28

个税手续费返还 81,856.56 71,577.32 81,856.56

往来款清理 34,513.07 810,287.57 34,513.07

违约金收入 214,502.46 50,813.17 214,502.46

罚款收入 32,333.17 16,399.89 32,333.17

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其他 533,705.57 70,059.49 533,705.57

合计 14,392,304.33 4,604,554.63 14,392,304.33

计入当期损益的政府补助：

单位： 元

补贴是否影 是否特殊补 本期发生金 上期发生金 与资产相关/

补助项目 发放主体 发放原因 性质类型

响当年盈亏 贴 额 额 与收益相关

因研究开发、

1、深圳市外

技术更新及

贸稳增长奖 卓翼科技 奖励 是 否 7,000,000.00 与收益相关

改造等获得

励资金

的补助

因符合地方

2、深圳市南

政府招商引

山区 2015 年

卓翼科技 奖励 资等地方性 是 否 500,000.00 与收益相关

经济发展专

扶持政策而

项资金

获得的补助

因符合地方

3、深圳市南

政府招商引

山区企业财

卓翼科技 奖励 资等地方性 是 否 887,500.00 与收益相关

政贡献奖励

扶持政策而

金

获得的补助

因研究开发、

4、研发中心

技术更新及

建设资助资 卓翼科技 补助 是 否 600,000.00 与资产相关

改造等获得

金

的补助

因研究开发、

5、深圳市产

技术更新及

业技术进步 卓翼科技 补助 是 否 182,000.00 166,833.34 与收益相关

改造等获得

资金资助款

的补助

因研究开发、

6、战略新兴

技术更新及

产业发展资 天津卓达 补助 是 否 740,000.00 740,000.00 与资产相关

改造等获得

金

的补助

因承担国家

为保障某种

公用事业或

7、软土地基 社会必要产

天津卓达 补助 是 否 209,167.44 209,167.44 与资产相关

补贴专用款 品供应或价

格控制职能

而获得的补

助

8、国家进口 天津卓达 补助 因从事国家 是 否 654,463.00 654,463.00 与资产相关

155

深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

设备资助款 鼓励和扶持

特定行业、产

业而获得的

补助（按国家

级政策规定

依法取得）

因从事国家

鼓励和扶持

特定行业、产

9、国家进口

卓翼科技 补助 业而获得的 是 否 929,970.05 359,086.74 与资产相关

贴息资助款

补助（按国家

级政策规定

依法取得）

因符合地方

10、深圳市出 政府招商引

口信用保险 卓翼科技 补助 资等地方性 是 否 1,711,462.00 106,780.00 与收益相关

保费资助 扶持政策而

获得的补助

因从事国家

鼓励和扶持

特定行业、产

11、出口信保

卓翼科技 补助 业而获得的 是 否 247,200.00 与收益相关

补贴资助款

补助（按国家

级政策规定

依法取得）

因从事国家

鼓励和扶持

特定行业、产

12、增值税即

中广视讯 补助 业而获得的 是 否 324,759.79 393,973.90 与收益相关

征即退

补助（按国家

级政策规定

依法取得）

因研究开发、

13、国家重点

技术更新及

技术改造项 天津卓达 补助 否 否 12,500.00 与资产相关

改造等获得

目

的补助

为避免上市

公司亏损而

14、其他 卓翼科技 补助 是 否 333,259.00 107,912.77 与收益相关

给予的政府

补助

13,485,081.2

合计 -- -- -- -- -- 3,585,417.19 --

8

156

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其他说明：

营业外收入本期发生额较上期增加9,787,749.70元，增加比例为212.57%，主要系本年度收到的政府补助收入增加所致。

70、营业外支出

单位： 元

计入当期非经常性损益的金

项目 本期发生额 上期发生额

额

非流动资产处置损失合计 743,407.40 63,500.25 743,407.40

其中：固定资产处置损失 743,407.40 63,500.25 743,407.40

无形资产处置损失 0.00

债务重组损失 0.00

非货币性资产交换损失 0.00

对外捐赠 1,000.00 13,800.00 1,000.00

其他 56,950.17 270,473.33 56,950.17

赔偿及罚款支出 666,901.41 457,418.66 666,901.41

应收账款核销 3,451,585.57 3,451,585.57

合计 4,919,844.55 805,192.24 4,919,844.55

其他说明：

营业外支出本期发生额较上期增加4,114,652.31元，增加比例为511.01%，主要系本年度核销了无法收回的应收账款所致。

71、所得税费用

（1）所得税费用表

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

当期所得税费用 17,529,305.31

递延所得税费用 -5,874,061.39 -2,787,808.14

合计 -5,874,061.39 14,741,497.17

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位： 元

项目 本期发生额

利润总额 -60,839,299.77

按法定/适用税率计算的所得税费用 -15,209,824.94

子公司适用不同税率的影响 3,343,039.01

157

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不可抵扣的成本、费用和损失的影响 404,317.05

本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏

8,106,985.55

损的影响

本期已确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏

损的影响

母公司企业所得税优惠税率的影响 -2,518,578.05

所得税费用 -5,874,061.39

其他说明

所得税本期发生额较上期减少20,615,558.56元，减少比例为139.85%，主要系本年度利润总额亏损所致。

72、其他综合收益

详见附注 57.。

73、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

往来及保证金 106,052,413.99 27,879,402.81

政府补助 10,756,980.79 461,892.77

银行存款利息 1,775,804.29 1,748,053.24

银行保证金净减少额 941,607.96

合计 119,526,807.03 30,089,348.82

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

往来及保证金 92,651,869.43 10,829,630.67

费用支出 93,600,812.39 71,287,491.88

合计 186,252,681.82 82,117,122.55

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

158

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项目 本期发生额 上期发生额

收到与资产相关的政府补助 3,195,118.00 9,222,102.00

进口设备信用证保证金减少额 0.00

赎回理财产品 28,190,000.00

合计 3,195,118.00 37,412,102.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：无

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

购买理财产品 151,720,000.00

合计 151,720,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：无

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

银行贷款保证金利息收入 14,657,613.26 6,272,315.67

银行保证金净减少额 372,634,540.06

合计 387,292,153.32 6,272,315.67

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

银行保证金净增加额 369,311,621.56

发行费用

借款融资费用 1,851,574.85 8,068,514.77

回购注销限制性股票款 12,871,512.50

合计 14,723,087.35 377,380,136.33

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无

159

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74、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位： 元

补充资料 本期金额 上期金额

1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- --

净利润 -54,965,238.38 44,323,268.61

加：资产减值准备 25,652,502.32 17,655,930.79

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生

106,129,141.08 92,026,861.76

物资产折旧

无形资产摊销 5,979,211.80 4,152,096.30

长期待摊费用摊销 16,289,947.98 13,195,193.86

处置固定资产、无形资产和其他长期资产

733,095.18 63,500.25

的损失（收益以“－”号填列）

固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 0.00

公允价值变动损失（收益以“－”号填列） -46,583.63 0.00

财务费用（收益以“－”号填列） 16,145,987.18 18,647,396.02

投资损失（收益以“－”号填列） -9,192,807.45 -1,444,030.03

递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -5,751,810.19 -2,758,369.11

递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） -122,251.20 -29,439.03

存货的减少（增加以“－”号填列） -29,846,557.82 -71,814,124.10

经营性应收项目的减少（增加以“－”号填

-123,449,746.33 -354,435,304.58

列）

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填

386,415,299.37 233,388,180.61

列）

其他 -535,605.75 11,666,155.65

经营活动产生的现金流量净额 333,434,584.16 4,637,317.00

2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活

-- --

动：

债务转为资本 0.00

一年内到期的可转换公司债券 0.00

融资租入固定资产 0.00

3．现金及现金等价物净变动情况： -- --

现金的期末余额 138,751,439.54 181,886,143.76

减：现金的期初余额 181,886,143.76 109,834,084.21

160

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加：现金等价物的期末余额 0.00

减：现金等价物的期初余额 0.00

现金及现金等价物净增加额 -43,134,704.22 72,052,059.55

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位： 元

金额

本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 0.00

其中： --

减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 0.00

其中： --

加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 0.00

其中： --

取得子公司支付的现金净额 0.00

其他说明：无

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位： 元

金额

本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 0.00

其中： --

减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 0.00

其中： --

加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 0.00

其中： --

处置子公司收到的现金净额 0.00

其他说明：无

（4）现金和现金等价物的构成

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

一、现金 138,751,439.54 181,886,143.76

其中：库存现金 199,730.75 349,176.04

可随时用于支付的银行存款 138,551,708.79 181,519,385.57

161

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可随时用于支付的其他货币资金 17,582.15

三、期末现金及现金等价物余额 138,751,439.54 181,886,143.76

其他说明：无

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：无

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位： 元

项目 期末账面价值 受限原因

货币资金 0.00

应收票据 0.00

存货 0.00

固定资产 0.00

无形资产 0.00

合计 0.00 --

其他说明：无

77、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位： 元

项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额

其中：美元 28,668,136.02 6.4936 186,159,408.06

欧元 37,694.09 7.0952 267,447.11

港币 941,330.24 0.83778 788,625.77

其中：美元 22,354,481.06 6.4936 145,161,058.18

欧元 571,106.61 7.0952 4,052,115.60

其他说明：无

（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择

依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

境外经营实体说明

（1）本公司之境外全资子公司卓翼香港、全资子（孙）公司卓翼营销有限公司记账本位币为人民币，不存在期末将外

162

深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

币折算为人民币的情况。

（2）本公司之全资子(孙)公司Double Power注册于美国，其主要经营地在美国，选择美元作为记账本位币；本公司全资

子公司之控股子公司Itasca Holding Ltd.注册于英属开曼群岛，其主要经营地在中国大陆，选择人民币作为记账本位币；本公

司全资子公司之控股子公司Haxis Labs Incorporated.注册于美国，其主要经营地在美国，选择美元作为记账本位币。

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：无

79、其他

无

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位： 元

购买日至期 购买日至期

被购买方名 股权取得时 股权取得成 股权取得比 股权取得方 购买日的确

购买日 末被购买方 末被购买方

称 点 本 例 式 定依据

的收入 的净利润

无

其他说明：无

（2）合并成本及商誉

单位： 元

合并成本

--现金 0.00

--非现金资产的公允价值 0.00

--发行或承担的债务的公允价值 0.00

--发行的权益性证券的公允价值 0.00

--或有对价的公允价值 0.00

--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 0.00

--其他 0.00

合并成本合计 0.00

减：取得的可辨认净资产公允价值份额 0.00

商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金 0.00

163

深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

额

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：无

大额商誉形成的主要原因：无

其他说明：无

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位： 元

购买日公允价值 购买日账面价值

资产： 0.00 0.00

货币资金 0.00 0.00

应收款项 0.00 0.00

存货 0.00 0.00

固定资产 0.00 0.00

无形资产 0.00 0.00

负债： 0.00 0.00

借款 0.00 0.00

应付款项 0.00 0.00

递延所得税负债 0.00 0.00

净资产 0.00 0.00

减：少数股东权益 0.00 0.00

取得的净资产 0.00 0.00

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：无

其他说明：无

（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

无

（6）其他说明

无

164

深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

2、同一控制下企业合并

（1）本期发生的同一控制下企业合并

单位： 元

合并当期期 合并当期期

企业合并中 构成同一控 比较期间被 比较期间被

被合并方名 合并日的确 初至合并日 初至合并日

取得的权益 制下企业合 合并日 合并方的收 合并方的净

称 定依据 被合并方的 被合并方的

比例 并的依据 入 利润

收入 净利润

无

其他说明：

（2）合并成本

单位： 元

合并成本

或有对价及其变动的说明：无

其他说明：

（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位： 元

合并日 上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：无

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益

性交易处理时调整权益的金额及其计算：无

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

165

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名称 子公司类型 变更原因

深圳市翼飞投资有限公司 全资子公司 新设成立

Itasca Holding Ltd. 全资子公司之控股子公司 新设成立

Haxis Labs Incorporated. 全资子公司之控股子公司 新设成立

6、其他

无

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

持股比例

子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 取得方式

直接 间接

卓翼科技(香港)

香港 香港 一般商品贸易 100.00% 0.00% 新设成立

有限公司

深圳市卓大精密 生产、销售塑胶

深圳 深圳 100.00% 0.00% 新设成立

模具有限公司 五金制品、模具

深圳市中广视讯

科技发展有限公 深圳 深圳 技术开发 100.00% 0.00% 新设成立

司

中广互联（厦门）

信息科技有限公 厦门 厦门 技术开发 0.00% 100.00% 新设成立

司

卓翼营销有限公

香港 香港 一般商品贸易 0.00% 100.00% 新设成立

司

Double Power

美国 美国 一般商品贸易 0.00% 100.00% 非同一控制下

Technology lnc.

天津卓达科技发 生产、销售网通、

天津 天津 100.00% 0.00% 新设成立

展有限公司 移动终端产品

组装生产、销售

深圳市卓翼智造

深圳 深圳 网通、移动终端 100.00% 0.00% 新设成立

有限公司

产品

深圳市翼飞投资

深圳 深圳 战略投资 100.00% 0.00% 新设成立

有限公司

Itasca Holding

深圳 英属开曼群岛 创新投资 0.00% 60.00% 新设成立

Ltd.

166

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Haxis Labs

美国 美国 创新投资 0.00% 60.00% 新设成立

Incorporated.

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：无

确定公司是代理人还是委托人的依据：无

其他说明：无

（2）重要的非全资子公司

单位： 元

本期归属于少数股东的 本期向少数股东宣告分

子公司名称 少数股东持股比例 期末少数股东权益余额

损益 派的股利

无

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：无

其他说明：无

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位： 元

期末余额 期初余额

子公司

流动资 非流动 资产合 流动负 非流动 负债合 流动资 非流动 资产合 流动负 非流动 负债合

名称

产 资产 计 债 负债 计 产 资产 计 债 负债 计

无

单位： 元

本期发生额 上期发生额

子公司名称 综合收益总 经营活动现 综合收益总 经营活动现

营业收入 净利润 营业收入 净利润

额 金流量 额 金流量

无

其他说明：无

（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

其他说明：无

167

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2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

无

（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位： 元

其他说明

无

3、在合营安排或联营企业中的权益

（1）重要的合营企业或联营企业

持股比例 对合营企业或联

合营企业或联营

主要经营地 注册地 业务性质 营企业投资的会

企业名称 直接 间接

计处理方法

互动电视智能终

北京朝歌数码科 端及系统平台的

北京 北京 21.00% 0.00% 权益法

技股份有限公司 研发、生产、销

售、运营与服务

投资管理及相关

Haxis GP Ltd 深圳 英属开曼群岛 34.00% 0.00% 权益法

业务

投资管理及相关

Haxis Fund I LP 深圳 英属开曼群岛 60.00% 0.00% 权益法

业务

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：无

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：无

（2）重要合营企业的主要财务信息

单位： 元

期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额

Haxis GP Ltd Haxis Fund I LP

流动资产 0.00 0.00

其中：现金和现金等价物 0.00 0.00

非流动资产 0.00 0.00

资产合计 0.00 0.00

168

深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

流动负债 0.00 0.00

非流动负债 0.00 0.00

负债合计 0.00 0.00

少数股东权益 0.00 0.00

归属于母公司股东权益 0.00 0.00

按持股比例计算的净资产份额 0.00 0.00

调整事项 0.00 0.00

--商誉 0.00 0.00

--内部交易未实现利润 0.00 0.00

--其他 0.00 0.00

对合营企业权益投资的账面价值 0.00 0.00

存在公开报价的合营企业权益投资的公

0.00 0.00

允价值

营业收入 0.00 0.00

财务费用 0.00 0.00

所得税费用 0.00 0.00

净利润 0.00 0.00

终止经营的净利润 0.00 0.00

其他综合收益 0.00 0.00

综合收益总额 0.00 0.00

0.00 0.00

本年度收到的来自合营企业的股利 0.00 0.00

其他说明

无

（3）重要联营企业的主要财务信息

单位： 元

期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额

北京朝歌数码科技股份有限公司

流动资产 316,997,114.53

非流动资产 25,725,371.51

资产合计 342,722,486.04

流动负债 137,819,803.26

非流动负债 2,103,804.73

169

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负债合计 139,923,607.99

少数股东权益 0.00

归属于母公司股东权益 202,798,878.05

按持股比例计算的净资产份额 42,587,764.39

对联营企业权益投资的账面价值 84,000,000.00

营业收入 597,329,596.89

净利润 31,759,179.11

终止经营的净利润 0.00

其他综合收益 281,790.16

综合收益总额 32,040,969.27

本年度收到的来自联营企业的股利 0.00

其他说明

无

（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位： 元

期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额

合营企业： -- --

下列各项按持股比例计算的合计数 -- --

联营企业： -- --

下列各项按持股比例计算的合计数 -- --

其他说明

（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无

（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位： 元

累积未确认前期累计认的损 本期未确认的损失（或本期分

合营企业或联营企业名称 本期末累积未确认的损失

失 享的净利润）

其他说明

170

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（7）与合营企业投资相关的未确认承诺

（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

持股比例/享有的份额

共同经营名称 主要经营地 注册地 业务性质

直接 间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：无

6、其他

无

十、与金融工具相关的风险

无

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位： 元

期末公允价值

项目 第一层次公允价值计

第二层次公允价值计量 第三层次公允价值计量 合计

量

一、持续的公允价值计量 -- -- -- --

（一）以公允价值计量且

变动计入当期损益的金 0.00 0.00 0.00 0.00

融资产

1.交易性金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00

（1）债务工具投资 0.00 0.00 0.00 0.00

（2）权益工具投资 0.00 0.00 0.00 0.00

（3）衍生金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00

2.指定以公允价值计量且 0.00 0.00 0.00 0.00

171

深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

其变动计入当期损益的

金融资产

（1）债务工具投资 0.00 0.00 0.00 0.00

（2）权益工具投资 0.00 0.00 0.00 0.00

（二）可供出售金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00

（1）债务工具投资 0.00 0.00 0.00 0.00

（2）权益工具投资 0.00 0.00 0.00 0.00

（3）其他 0.00 0.00 0.00 0.00

（三）投资性房地产 0.00 0.00 0.00 0.00

1.出租用的土地使用权 0.00 0.00 0.00 0.00

2.出租的建筑物 0.00 0.00 0.00 0.00

3.持有并准备增值后转让

0.00 0.00 0.00 0.00

的土地使用权

（四）生物资产 0.00 0.00 0.00 0.00

1.消耗性生物资产 0.00 0.00 0.00 0.00

2.生产性生物资产 0.00 0.00 0.00 0.00

持续以公允价值计量的

0.00 0.00 0.00 0.00

资产总额

（五）交易性金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00

其中：发行的交易性债券 0.00 0.00 0.00 0.00

衍生金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00

其他 0.00 0.00 0.00 0.00

（六）指定为以公允价值

计量且变动计入当期损 0.00 0.00 0.00 0.00

益的金融负债

持续以公允价值计量的

0.00 0.00 0.00 0.00

负债总额

二、非持续的公允价值计

-- -- -- --

量

（一）持有待售资产 0.00 0.00 0.00 0.00

非持续以公允价值计量

0.00 0.00 0.00 0.00

的资产总额

非持续以公允价值计量

0.00 0.00 0.00 0.00

的负债总额

172

深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

无

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

无

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

无

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无

9、其他

无

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司对本企业的 母公司对本企业的

母公司名称 注册地 业务性质 注册资本

持股比例 表决权比例

深圳市南山区西丽

深圳市卓翼科技股

平山民企科技工业 制造 488,637,750.00 100.00% 100.00%

份有限公司

园5栋

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是夏传武。

173

深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

其他说明：无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九.1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注附注九.3。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称 与本企业关系

无

其他说明

无

4、其他关联方情况

其他关联方名称 其他关联方与本企业关系

深圳市格兰莫尔寝具用品有限公司 本公司持有 5%的股权

徐家斌 控股子公司股东，前任董事/高管

李彤彤 控股子公司股东

其他说明

无

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位： 元

关联方 关联交易内容 本期发生额 获批的交易额度 是否超过交易额度 上期发生额

无

出售商品/提供劳务情况表

单位： 元

关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额

无

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

174

深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位： 元

委托方/出包方名 受托方/承包方名 受托/承包资产类 托管收益/承包收 本期确认的托管

受托/承包起始日 受托/承包终止日

称 称 型 益定价依据 收益/承包收益

无

关联托管/承包情况说明

无

本公司委托管理/出包情况表：

单位： 元

委托方/出包方名 受托方/承包方名 委托/出包资产类 托管费/出包费定 本期确认的托管

委托/出包起始日 委托/出包终止日

称 称 型 价依据 费/出包费

无

关联管理/出包情况说明

无

（3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位： 元

承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入

无

本公司作为承租方：

单位： 元

出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费

无

关联租赁情况说明

无

（4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位： 元

被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕

深圳市卓翼智造有限公

80,000,000.00 2015 年 09 月 16 日 2016 年 09 月 16 日 否

司

深圳市卓翼智造有限公

150,000,000.00 2015 年 09 月 17 日 2016 年 08 月 17 日 否

司

175

深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

天津卓达科技发展有限

80,000,000.00 2015 年 09 月 11 日 2016 年 08 月 17 日 否

公司

深圳市卓翼智造有限公

100,000,000.00 2015 年 12 月 03 日 2016 年 12 月 03 日 否

司

本公司作为被担保方

单位： 元

担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕

无

关联担保情况说明

无

（5）关联方资金拆借

单位： 元

关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明

拆入

无

拆出

无

（6）关联方资产转让、债务重组情况

单位： 元

关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额

无

（7）关键管理人员报酬

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

无

（8）其他关联交易

无

176

深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位： 元

期末余额 期初余额

项目名称 关联方

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

无

（2）应付项目

单位： 元

项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额

其他应付款 徐家斌 6,212,300.00 0.00

李彤彤 6,503,200.00 0.00

7、关联方承诺

无

8、其他

无

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

公司本期授予的各项权益工具总额 0.00

公司本期行权的各项权益工具总额 0.00

公司本期失效的各项权益工具总额 0.00

公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 0

公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 3.85 元/股,19 个月

其他说明

无

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

177

深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

单位： 元

本公司授予的股份期权采用授予日限制性股票的公允价值

授予日权益工具公允价值的确定方法

定价

可行权权益工具数量的确定依据 预计可行权人数

本期估计与上期估计有重大差异的原因 无

以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 11,260,520.76

本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 -535,605.75

其他说明

根据2014年4月24日召开的公司第三届董事会第七次会议、2014年5月19日召开的公司2014年第一次临时股东大会审议通

过的《关于<深圳市卓翼科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》，2014年5月28日召开的

第三届董事会第八次会议审议通过的《关于对<深圳市卓翼科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘

要进行调整的议案》，激励计划的具体内容、实施情况以及成本费用的确认情况如下：

1、计划具体内容

（1）计划采用的激励形式为限制性股票激励计划，股票来源为本公司向激励对象定向发行新股。首次激励对象拟包括

公司董事、高级管理人员、中层管理人员以及公司认定的核心技术（业务）人员共104人。

（2）限制性股票激励计划

计划拟授予的限制性股票总数为1,344.10万股，其中首次授予1,198.10万股限制性股票，预留146.00万股限制性股票。每

份限制性股票在满足获授条件的情况下，拥有在有效期内以获授价格获授1股公司股票的权利。

（3）激励计划首次授予的限制性股票的授予价格为3.85元/股。激励计划有效期为自首次授予之日起不超过五年。

（4）激励计划首次授予激励对象的限制性股票分三期解锁，第一次解锁期自首次授予日起满12个月后的首个交易日起

至首次授予日起24个月内的最后一个交易日止，可解锁数量占限制性股票数量比例的25%；第二次解锁期自首次授予日起满

24个月后的首个交易日起至首次授予日起36个月内的最后一个交易日止，可解锁数量占限制性股票数量比例的40%；第三次

解锁期自首次授予日起满36个月后的首个交易日起至首次授予日起48个月内的最后一个交易日止，可解锁数量占限制性股票

数量比例的35%。

（5）主要解锁条件

授予限制性股票各期的解锁条件：第一次解锁期为以2013年为基数，2014年营业收入增长率不低于20%，以2013年净利

润为基数，2014年净利润增长率不低于10%；第二次解锁期为以2013年为基数，2015年营业收入增长率不低于40%，且以2013

年净利润为基数，2015年净利润增长率不低于20%；第三次解锁期为以2013年为基数，2016年营业收入增长率不低于60%，

且以2013年净利润为基数，2016年净利润增长率不低于30%。

2、计划的实施情况

限制性股票的首次授予日为2014年5月28日，实际授予的限制性股票为1,198.10万股；实际认购的限制性股票为1,198.10

万股。

2014年6月18日，本公司完成了限制性股票授予的股权登记工作。

3、确认的成本费用

公司首次授予激励对象的限制性股票数量为1,198.10万股，行权价格为3.85元/股，授予日股票价格为9.18元/股，按照授

予日限制性股票的公允价值总额超出授予价格总额部分应确认的总费用为63,858,730.00元。

股权激励计划应确认的费用在等待期内按会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行费用分摊。截止2015年12月31

日，公司累计已确认的费用11,260,520.76元，其中2015年度确认的费用为(535,605.75)元。

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

178

深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

4、股份支付的修改、终止情况

1、根据2015年4月8日第三届董事会第十二次会议决议，同意本公司回购注销未达到第一期解锁条件及部分已不符合激

励条件的激励对象已获授但未解锁的限制性股票3,032,750股。

2、根据2015年8月27日第三届董事会第十六次会议决议，同意本公司回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但未

解锁的限制性股票310,500股。

5、其他

无

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

1、截止2015年12月31日，已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

（1）本公司与深圳英特利投资有限公司(以下简称“英特利投资”)签订房屋租赁，合同约定：英特利投资将位于松岗同

富裕工业区的1#、2#、3#厂房和4#、5#宿舍出租给公司使用，总面积101,337.14平方米。2010年7月1日至2014年6月30日每月

租金为人民币1,013,371.40元、2014年7月1日至2018年6月30日每月租金为人民币1,064,039.97元、2018年7月1日至2022年6月

30日每月租金为人民币1,117,241.92元。

（2）本公司与深圳市同裕洋实业有限公司(以下简称“同裕洋实业”)签订宿舍租赁合同，合同约定：同裕洋实业将位于

深圳市宝安区松岗街道同富裕工业园兴隆路3号建筑面积5,920.14平方米的宿舍出租给公司作为宿舍使用，2013年10月1日至

2015年3月31日每月租金为人民币82,881.96元、2015年4月1日至2019年3月31日每月租金为人民币87,026.06元、2019年4月1

日至2023年3月31日每月租金人民币91,347.76元。

2、其他重大财务承诺事项

公司于2011年8月22日与深圳市大沙河创新走廊建设投资管理有限公司(以下简称“建投公司”)签订《创新大厦临时购房

合同》，购买深圳市南山区政府在南山区马家龙工业区兴建的创新大厦，面积为不低于4,000平方米但不超过5,000平方米，

用作办公用途，创新大厦2011年7月13日举行奠基仪式，建设期为30个月，合同约定所售房产起售价为人民币15,000元/平方

米(建筑面积)，自起售楼层始，每高一层售价相应增加人民币100元/平方米(建筑面积)。在房产所处的楼层、具体建筑面积

等细节尚未明确之前，暂按起售价及可售建筑面积的上限5,000平方米确定购房款为人民币7,500.00万元整。买卖双方待房产

的相关细节明确后，退还或补足应支付的款项。截止2015年12月31日上述购买的房产处于建设当中。

3、除存在上述承诺事项外，截至2015年12月31日止，本公司无其他应披露未披露的重大承诺事项。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

（1）本公司起诉案：

原告 被告 事由 涉诉金额（汇总）

本公司 联翔科技（深圳）有限公司 财产损害赔偿纠纷 1,593,760.89

本公司 深圳市创智成科技股份有限公司 买卖合同纠纷 1,769,005.64

本公司 深圳市轻松点科技有限公司 财产损害赔偿纠纷 3,181,741.75

合计 6,544,508.28

179

深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

（2）本公司被诉案：

被告 原告 事由 涉诉金额（汇总）

本公司 KONINKLIJKE PHILIPS N,V. 版权侵权纠纷 注1

本公司 东莞明冠电子有限公司 财产损害赔偿纠纷 2,000,000.00

合计 2,000,000.00

注1：2015年12月8日，荷兰皇家飞利浦公司美国分公司（Koninklijke Philips N.V U.S Philips Corporation）向美国地方法

院起诉本公司及其他七家公司，控告本公司生产的部分平板电脑产品（系Android系统内嵌软件）涉嫌侵犯其拥有的8项专利

权，要求停止侵犯并赔偿损失及相关费用，被控产品使用的是Android系统，已通过了Google 的GMS认证。Google已召集所

有被告形成联合抗辩小组，共同积极应诉。

以上未决诉讼不涉及预计负债。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位： 元

对财务状况和经营成果的影

项目 内容 无法估计影响数的原因

响数

股票和债券的发行 0 0.00

重要的对外投资 0 0.00

重要的债务重组 0 0.00

自然灾害 0 0.00

外汇汇率重要变动 0 0.00

2、利润分配情况

单位： 元

拟分配的利润或股利 0.00

经审议批准宣告发放的利润或股利 0.00

180

深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

截止本报告日，本公司无应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

单位： 元

受影响的各个比较期间报表

会计差错更正的内容 处理程序 累积影响数

项目名称

无

（2）未来适用法

会计差错更正的内容 批准程序 采用未来适用法的原因

无

2、债务重组

无

3、资产置换

（1）非货币性资产交换

无

（2）其他资产置换

无

4、年金计划

无

181

深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

5、终止经营

单位： 元

归属于母公司所

项目 收入 费用 利润总额 所得税费用 净利润 有者的终止经营

利润

无

其他说明

无

6、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

无

（2）报告分部的财务信息

单位： 元

项目 分部间抵销 合计

无

（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

无

（4）其他说明

无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

8、其他

（二）银行授信事项

1、本公司于2015年12月3日向招商银行股份有限公司深圳南山支行签订合同编号为2015年南字第0015301069号的授信协

议，授信额度为人民币叁亿元整。授信期间为2015年12月9日至2016年12月8日。其额度可用于贷款、贸易融资、票据贴现、

商业汇票承兑、保函、法人账户透支、国内保理、国内信用证、商票保贴等。

2、本公司于2015年6月5日向华夏银行股份有限公司深圳南园支行签订合同编号为SZ01(融资)20150008的授信协议，授

信额度为人民币壹亿元整。授信期间为2015年6月1日至2016年6月1日。其额度包括但不限于贷款、票据承兑、票据贴现、贸

易融资、保函等。

182

深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

3、本公司于2015年9月16日向中国民生银行股份有限公司深圳分行签订合同编号为2015年深机构四部综额字第002号的

授信协议，授信额度为人民币贰亿元整。授信期间为2015年9月16日至2016年9月16日。其额度包括但不限于贷款、汇票承兑、

汇票贴现、保函、法人账户透支、外币贷款、出口押汇、开立信用证等。

4、本公司于2015年9月2日向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订合同编号为BC2015081700000813的授信协

议，授信额度为人民币壹亿伍仟万元整。授信期间为2015年9月17日至2016年9月17日。其额度包括但不限于贷款、开立银行

承兑汇票、开立信用证、进口押汇、出口信用证押汇等。

5、本公司于2015年12月30日向兴业银行股份有限公司深圳南新支行签订合同编号为兴银深南新授信字（2015）第0111

号的授信协议，授信额度为人民币壹亿元整。授信期间为2015年12月30日至2016年12月30日。其额度包括但不限于贷款、银

行承兑汇票。

6、本公司于2015年7月15日向中国银行股份有限公司深圳高新区支行签订合同编号为2015圳中银高额协字第0000678号

的授信协议，授信额度为人民币玖仟伍佰万元整。授信期间为2015年7月15日至2016年7月15日。其额度包括但不限于短期贷

款、法人账户透支、银行承兑汇票、贸易融资、保函、资金业务等。

7、本公司于2015年11月25日向平安银行股份有限公司深圳分行签订合同编号为平银公司九部综字20151122第001号的授

信协议，授信额度为人民币捌仟万元整。授信期间为2015年11月25日至2016年11月25日。其额度包括但不限于流动资金贷款、

开立银行承兑汇票或进口信用证、海外代付和进口代付、商票贴现、进/出口押汇、进/出口TT押汇等。

（二）股东股权质押事项

截止2015年12月31日，本公司之控股股东夏传武累计质押所持有的本公司股份25,100,000股，占本公司总股本的5.14%。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位： 元

期末余额 期初余额

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

类别

计提比 账面价值 账面价值

金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例

例

单项金额重大并单

独计提坏账准备的 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00

应收账款

按信用风险特征组

273,370, 12,244,9 261,125,8 408,901 9,289,850 399,611,56

合计提坏账准备的 100.00% 4.48% 100.00% 2.27%

865.18 94.90 70.28 ,417.34 .38 6.96

应收账款

单项金额不重大但

单独计提坏账准备 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00

的应收账款

273,370, 12,244,9 261,125,8 408,901 9,289,850 399,611,56

合计 100.00% 4.48% 100.00% 2.27%

865.18 94.90 70.28 ,417.34 .38 6.96

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

183

深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

期末余额

账龄

应收账款 坏账准备 计提比例

1 年以内分项

1 年以内小计 242,723,253.30 12,136,162.67 5.00%

1至2年 22,512.91 2,251.28 10.00%

2至3年 229,243.70 68,773.11 30.00%

3 年以上 0.00 0.00 0.00%

3至4年 0.00 0.00 0.00%

4至5年 37,807.84 37,807.84 0.00%

5 年以上 0.00 0.00 0.00%

合计 243,012,817.75 12,244,994.90 5.04%

确定该组合依据的说明：无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：无

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,184,415.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称 收回或转回金额 收回方式

无

无

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目 核销金额

应收账款坏账准备 229,270.48

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

款项是否由关联交

单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序

易产生

184

深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

深圳市云科世纪通信

货款 2,292,704.75 无法收回 否

技术有限责任公司

合计 -- 2,292,704.75 -- -- --

应收账款核销说明：无

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称 期末余额 占应收账款期末余 已计提坏账准备

额的比例(%)

第一名 69,552,029.52 25.44 3,477,601.48

第二名 44,283,553.91 16.20 2,214,177.70

第三名 38,313,521.51 14.02 1,915,676.08

天津卓达 29,512,020.27 10.80 ---

第五名 21,451,875.13 7.85 1,072,593.76

合计 203,113,000.34 74.31 8,680,049.02

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

期末无因金融资产转移而终止确认的应收款项。

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：无

2、其他应收款

（1）其他应收款分类披露

单位： 元

期末余额 期初余额

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

类别

计提比 账面价值 账面价值

金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例

例

单项金额重大并单

独计提坏账准备的 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00

其他应收款

按信用风险特征组

505,469, 1,168,33 504,301,5 345,464 642,563.8 344,821,74

合计提坏账准备的 100.00% 0.23% 100.00% 0.19%

865.53 7.75 27.78 ,312.20 1 8.39

其他应收款

单项金额不重大但 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00

185

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单独计提坏账准备

的其他应收款

505,469, 1,168,33 504,301,5 345,464 642,563.8 344,821,74

合计 100.00% 0.23% 100.00% 0.19%

865.53 7.75 27.78 ,312.20 1 8.39

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

期末余额

账龄

其他应收款 坏账准备 计提比例

1 年以内分项

1 年以内小计 1,551,564.41 77,578.22 5.00%

1至2年 990,987.76 99,098.78 10.00%

2至3年 2,737,713.69 821,314.11 30.00%

3 年以上 0.00 0.00 0.00%

3至4年 7,200.00 5,760.00 80.00%

4至5年 164,586.64 164,586.64 100.00%

5 年以上 0.00 0.00 0.00%

合计 5,452,052.50 1,168,337.75 21.43%

确定该组合依据的说明：无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 525,773.94 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称 转回或收回金额 收回方式

无

无

（3）本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

186

深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

项目 核销金额

无

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

款项是否由关联交

单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序

易产生

无

其他应收款核销说明：无

（4）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质 期末账面余额 期初账面余额

押金及保证金 2,703,547.43 4,207,330.71

出口退税 34,821,982.90 38,269,641.99

备用金 60,896.33 129,839.70

代垫（付款） 2,314,557.31 2,444,070.45

合并范围内关联方往来款 465,195,830.13 299,624,155.70

其他 373,051.43 789,273.65

合计 505,469,865.53 345,464,312.20

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

占其他应收款期末

单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 坏账准备期末余额

余额合计数的比例

天津卓达科技发展有

往来款 283,135,409.04 1 年以内 56.01%

限公司

深圳市卓大精密模具

往来款 92,594,717.03 1 年以内 18.32%

有限公司

卓翼科技（香港）有

往来款 44,384,410.04 1 年以内 8.78%

限公司

应收出口退税 出口退税额 34,821,982.90 1 年以内 6.89%

深圳市卓翼智造有限

往来款 34,798,441.68 1 年以内 6.88%

公司

合计 -- 489,734,960.69 -- 96.88% 0.00

187

深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

（6）涉及政府补助的应收款项

单位： 元

预计收取的时间、金额

单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄

及依据

无

（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：无

3、长期股权投资

单位： 元

期末余额 期初余额

项目

账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值

对子公司投资 631,784,736.67 0.00 631,784,736.67 526,774,736.67 0.00 526,774,736.67

对联营、合营企

86,775,400.54 0.00 86,775,400.54 0.00 0.00 0.00

业投资

合计 718,560,137.21 718,560,137.21 526,774,736.67 0.00 526,774,736.67

（1）对子公司投资

单位： 元

本期计提减值准 减值准备期末余

被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

备 额

卓翼科技（香港）

745,520.00 0.00 0.00 745,520.00 0.00 0.00

有限公司

深圳市卓大精密

66,207,134.01 0.00 0.00 66,207,134.01 0.00 0.00

模具有限公司

深圳市中广视讯

科技发展有限公 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00 0.00 0.00

司

天津卓达科技发

449,822,082.66 0.00 0.00 449,822,082.66 0.00 0.00

展有限公司

188

深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

深圳市卓翼智造

0.00 100,000,000.00 0.00 100,000,000.00 0.00 0.00

有限公司

深圳市翼飞投资

0.00 5,010,000.00 0.00 5,010,000.00 0.00 0.00

有限公司

合计 526,774,736.67 105,010,000.00 631,784,736.67 0.00

（2）对联营、合营企业投资

单位： 元

本期增减变动

权益法下 宣告发放 减值准备

投资单位 期初余额 其他综合 其他权益 计提减值 期末余额

追加投资 减少投资 确认的投 现金股利 其他 期末余额

收益调整 变动 准备

资损益 或利润

一、合营企业

Haxis GP

Ltd

Haxis

Fund I LP

二、联营企业

北京朝歌

数码科技 84,000,00 2,745,856 86,775,40

0.00 0.00 29,544.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

股份有限 0.00 .40 0.54

公司

84,000,00 2,745,856 86,775,40

小计 29,544.14

0.00 .40 0.54

86,775,40

合计 0.00 0.00

0.54

（3）其他说明

无

4、营业收入和营业成本

单位： 元

本期发生额 上期发生额

项目

收入 成本 收入 成本

主营业务 2,635,499,827.60 2,512,913,827.69 3,153,080,787.71 2,880,996,350.92

其他业务 1,422,174,904.73 1,393,199,307.03 48,170,140.87 42,761,498.08

189

深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

合计 4,057,674,732.33 3,906,113,134.72 3,201,250,928.58 2,923,757,849.00

其他说明：

1、主营业务(分行业)

行业名称 本期发生额 上期发生额

营业收入 营业成本 营业收入 营业成本

通讯及设备制造行业 2,635,499,827.60 2,512,913,827.69 3,153,080,787.71 2,880,996,350.92

2、主营业务(分产品)

产品 本期发生额 上期发生额

营业收入 营业成本 营业收入 营业成本

网络通讯终端类 1,689,995,998.86 1,611,311,551.51 1,784,897,254.47 1,661,491,145.13

便携式消费电子类 904,914,629.35 868,692,990.98 1,184,335,402.46 1,049,535,997.10

其他类 40,589,199.39 32,909,285.20 183,848,130.78 169,969,208.69

合计 2,635,499,827.60 2,512,913,827.69 3,153,080,787.71 2,880,996,350.92

3、主营业务(分地区)

销售区域 本期发生额 上期发生额

营业收入 营业成本 营业收入 营业成本

国内 1,728,715,910.45 1,647,503,233.15 2,057,455,576.51 1,909,376,527.96

国际 906,783,917.15 865,410,594.54 1,095,625,211.20 971,619,822.96

合计 2,635,499,827.60 2,512,913,827.69 3,153,080,787.71 2,880,996,350.92

4、公司前五名客户的营业收入情况

单位名称 营业收入 占营业收入的比例(%)

第一名（全资子公司） 1,463,687,202.10 36.07

第二名 1,183,889,727.74 29.18

第三名（全资子公司） 632,564,586.22 15.59

第四名 117,561,611.83 2.90

第五名 111,223,312.84 2.74

合计 3,508,926,440.73 86.48

5、投资收益

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

成本法核算的长期股权投资收益 0.00

权益法核算的长期股权投资收益 2,745,856.40 0.00

处置长期股权投资产生的投资收益 0.00

以公允价值计量且其变动计入当期损益的 0.00

190

深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

金融资产在持有期间的投资收益

处置以公允价值计量且其变动计入当期损

0.00

益的金融资产取得的投资收益

持有至到期投资在持有期间的投资收益 0.00

可供出售金融资产在持有期间的投资收益 0.00

处置可供出售金融资产取得的投资收益 0.00

丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新

0.00

计量产生的利得

银行理财产品收益 6,446,951.05 1,444,030.03

合计 9,192,807.45 1,444,030.03

6、其他

无

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目 金额 说明

非流动资产处置损益 -733,095.18

计入当期损益的政府补助（与企业业务密

切相关，按照国家统一标准定额或定量享 13,485,081.28

受的政府补助除外）

委托他人投资或管理资产的损益 6,446,951.05

除同公司正常经营业务相关的有效套期保

值业务外，持有交易性金融资产、交易性

金融负债产生的公允价值变动损益，以及 46,583.63

处置交易性金融资产、交易性金融负债和

可供出售金融资产取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,279,526.32

合计 15,965,994.46 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因。

□ 适用 √ 不适用

191

深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

2、净资产收益率及每股收益

每股收益

报告期利润 加权平均净资产收益率

基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股）

归属于公司普通股股东的净利润 -3.96% -0.11 -0.11

扣除非经常性损益后归属于公司

-5.13% -0.15 -0.15

普通股股东的净利润

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

净利润 净资产

本期发生额 上期发生额 期末余额 期初余额

按中国会计准则 -54,229,745.00 44,323,268.61 1,340,400,893.24 1,395,606,639.23

按国际会计准则调整的项目及金额：

无

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

√ 适用 □ 不适用

境外会计准则名称：

单位： 元

净利润 净资产

本期发生额 上期发生额 期末余额 期初余额

按中国会计准则 -54,229,745.00 44,323,268.61 1,340,400,893.24 1,395,606,639.23

按境外会计准则调整的项目及金额：

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注

明该境外机构的名称

4、其他

192

深圳市卓翼科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

第十一节 备查文件目录

一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、载有法定代表人签名的2015年年度报告全文。

五、备查文件备置地点：公司证券部办公室。

深圳市卓翼科技股份有限公司

董事长：夏传武

二○一六年三月三十一日

193

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