关于北京首航艾启威节能技术股份有限公司关联方
控股股东及其他关联方资金占用情况
汇总表的专项审核报告
瑞华核字【2016】02140001 号
目 录
1、 专项审核报告 1
2、 附表 4
1
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关于北京首航艾启威节能技术股份有限公司关联方
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
的专项审核报告
瑞华核字[2016]02140001 号
北京首航艾启威节能技术股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称
“贵公司”）2015 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2015 年度合并及公
司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务
报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2015 年度控股股东及其他关联方资金
占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管
理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方
资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）的规定，
编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是贵公司管理层的责任，
我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会
计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作
以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括
检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们
的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计贵公司 2015 年度财务报表时所
复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一
致。
为了更好地理解贵公司 2015 年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总
表应当与已审的财务报表一并阅读。
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本审核报告仅供北京首航艾启威节能技术股份有限公司 2015 年度年报披
露之目的使用，不得用作任何其他目的
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：黄简
中国北京 中国注册会计师：翟海英
二○一六年三月三十日
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附表
上市公司 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：北京首航艾启威节能技术股份有限公司 金额单位：人民币万元
占用方与上市 2015 年年初 2015 年度偿
资金占用方类 上市公司核算 2015 年度占用累计 2015 年年末
资金占用方名称 公司的关联关 占用资金余 还累计发生 占用形成原因 占用性质
别 的会计科目 发生金额 占用资金余额
系 额 额
北京首航波纹管
母公司 预付账款 13,000.00 39,000.00 52,000.00 - 股权交易 非经营性往来
控股股东、实 制造有限公司
际控制人及其
附属企业
小 计 —— —— —— 13,000.00 39,000.00 52,000.00 - —— ——
关联自然人及
其控制的法人
小 计 —— —— —— - - - - —— ——
其他关联人及
其附属企业
小 计 —— —— —— - - - - —— ——
敦煌首航节能新
全资子公司 其他应收款 1,333.71 7,852.82 9,186.53 资金拆借 非经营性往来
上市公司的子 能源有限公司
公司及其附属 新疆西拓能源有
子公司 其他应收款 8,695.58 8,695.58 资金拆借 非经营性往来
企业 限公司
小 计 —— —— —— 1,333.71 16,548.39 - 17,882.10 —— ——
总 计 —— —— —— 14,333.71 55,548.39 52,000.00 17,882.10 —— ——
法定代表人：黄文佳 主管会计工作的负责人： 王剑 会计机构负责人：谭太香
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