山东墨龙石油机械股份有限公司关于募集资金 2015 年度使用情况的专项报告
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
山东墨龙石油机械股份有限公司
董事会关于募集资金 2015 年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
根据中国证券监督管理委员会于2012年12月25日签发的证监许可【2012】1735号
文《关于核准山东墨龙石油机械股份有限公司公开发行公司债券的批复》，山东墨
龙公司于2013年6月7日公开发行面值总额为人民币500,000,000.00元的公司债券，其中
每张债券面值为人民币100元，发行价为人民币100元/张。扣除支付承销商的承销费
用人民币4,000,000.00元后，实际募集资金人民币496,000,000.00元（以下简称“募集资
金”），上述募集资金于2013年6月14日到账，并经信永中和会计师事务所予以验证
并出具【XYZH/2012JNA3047】号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）募集资金以前年度使用金额
本公司以前年度累计使用募集资金495,999,980.00 元，其中：以募集资金净额人
民币280,000,000.00元用于偿还银行贷款，以募集资金净额人民币215,999,980.00元用于
补充流动资金。
（三）募集资金本年度使用金额及年末余额
本公司2015年度未使用募集资金，截至2015年12月31日本公司累计使用募集资金
495,999,980.00 元，其中：以募集资金净额人民币280,000,000.00元用于偿还银行贷款，
以募集资金净额人民币215,999,980.00元用于补充流动资金。
截至2015年12月31日，募集资金存款专户存款余额为19,585.55元（其中募集资金
余额为20.00元，募集资金利息收入扣除银行手续费支出为19,565.55元）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
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为规范募集资金的管理和使用，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，结合公司实际情况
制定了公司《募集资金管理制度》，对所有募集资金实行专户存储，实行严格的审
批程序，并与开户银行签订募集资金专用账户管理协议，保证专款专用。截至2015
年12月31日，募集资金的使用和募集资金监管协议的履行均未发生违规问题。
在管理本次募集资金时，山东墨龙公司将开立于中国农业银行股份有限公司的
账号为15425101040002431的银行一般账户作为专户，对本次募集资金进行集中管理。
（二）募集资金专户存储情况
截至2015年12月31日，本公司募集资金余额20.00元，加上募集资金存放期间产
生的利息收入（减金融机构手续费及账户管理费支出）19,565.55元，募集资金余额
合计为19,585.55元，以活期存款的形式存放于本公司开立于中国农业银行股份有限
公司寿光东城分理处的账号为15425101040002431的募集资金专户内。
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三、本年度募集资金的实际使用情况
单位：人民币元
募集资金总额 496,019,565.55 本年度投入募集资金总额 -
变更用途的募集资金总额 无
已累计投入募集资金总额 495,999,980.00
变更用途的募集资金总额比例 无
承诺投资项目 是 否 已 募集资金 调整后投 截至期末承 本年度 截至期末累计 截至期末 截至期 项目达 本年度 是否达 项目可
变 更 项 承诺投资 资总额 诺投入金额 投入金 投入金额(2) 累计投入 末投入 到预定 实现的 到预计 行性是
目(含部 总额 (1) 额 金额与承 进 度 可使用 效益 效益 否发生
分变更) 诺投入金 (%)(4)=( 状态日 重大变
额的差额 2)/(1) 期 化
(3)=(2)-(1)
承诺投资项目
不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
超募资金投向 不适用
归还银行贷款 公司本次发行公司债券募集资金500,000,000.00元，扣除发行费用并加上利息收
入后净额为496,020,364.66元，其中280,000,000.00元用于银行贷款的偿还。
补充流动资金 公司本次发行公司债券募集资金500,000,000.00元，扣除发行费用并加上利息收
入后净额为496,020,364.66元，其中215,999,980元用于补充流动资金。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
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募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2015年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2015年度，公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，不
存在募集资金管理违规的情形。
山东墨龙石油机械股份有限公司董事会
二○一六年三月三十日
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