证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2016-014
罗牛山股份有限公司
关于核销往来款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）因业务整合，新建的
屠宰生产线投入运营，屠宰加工业务由公司全资子公司海南罗牛山食
品集团有限公司承接，原控股子公司海南罗牛山肉类食品有限公司
（以下简称“肉类食品”）人员及业务均整合到海南罗牛山食品集团
有限公司，因此报告期对肉类食品进行注销清算。2015 年 9 月 12 日，
肉类食品已在海南日报刊登《注销公告》，截止 2015 年 12 月 31 日，
肉类食品资产总额 1,818.97 万元、负债总额 143.22 万元、净资产
1,675.75 万元。
公司根据《企业会计准则》及相关法律、法规的要求，按照依法
合规、规范操作的原则，对肉类食品部分债权债务进行核销，现将具
体情况公告如下:
一、债权核销
截止 2015 年 12 月 31 日，公司对肉类食品账面应收款项进行了
清查核实，并将长期挂账、无法收回的应收款项进行核销，其中应收
账款 141 笔，账面原值 3,602,891.34 元，其他应收款 81 笔，账面
原值 1,086,139.02 元，上述应收款项已计提坏账准备 3,772,003.54
元，本次核销对损益影响金额为-917,026.82 元。
二、债务核销
截止 2015 年 12 月 31 日，公司对肉类食品账面应付款项进行了
清查核实，并将长期挂账、长期无业务往来、注销公告刊登后超过
1
45 天未主张权利的的应付款项进行核销，其中应付账款 17 笔，账面
原值 917,479.77 元；预收账款 70 笔，账面原值 1,533,710.61 元；
其他应付款 198 笔，账面原值 2,124,687.05 元，本次核销对损益影
响金额为 4,575,877.43 元。
三、本次核销往来款对公司的影响
本次核销往来款符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情
况，真实反映公司的财务状况，核销依据充分，有利于规避财务风险，
保证公司规范运作。本次往来款核销，不存在损害公司及股东特别是
中小股东利益的情形。
四、审批程序
公司于2016年3月29日召开的第七届董事会第二十三次临时会议、
第七届监事会第十五次会议审议通过《关于核销往来款的预案》。本
次核销往来款事项无需提交公司股东大会审议。
五、独立董事意见
独立董事认为: 根据《企业会计准则》等相关规定，进行本次核
销往来款的行为符合公司实际情况，真实反映公司的财务状况，核销
依据合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
六、备查文件目录
1、第七届董事会第二十三次临时会议决议；
2、第七届监事会十五次会议决议；
3、独立董事关于第七届董事会第二十三次临时会议有关事项的
独立意见。
特此公告
罗牛山股份有限公司
董 事 会
2016 年 3 月 30 日
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