证券代码:000617 证券简称:石油济柴 公告编号:2016-005
济南柴油机股份有限公司
关于 2016 年预计日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计 2016 年日常关联交易的基本情况
根据公司生产销售的实际状况,公司将与控股股东中国
石油集团济柴动力总厂、实际控制人中国石油天然气集团公
司所属企业及控股或实际控股企业之间持续发生日常购销、
资产租赁、接受财务资助支付利息、办理商业承兑汇票、后
勤服务等业务。交易定价按照市场价格确定,若无市场定价,
则按照公平合理的原则双方约定。
根据 2015 年日常关联交易的发生情况,结合 2016 年企
业经营目标,我们预计 2016 年的日常关联销售总额将在 5.5
亿元以内,关联采购总额将在 2 亿元之内,其他关联交易
23,321 万元(详细数据见附表)。
日常关联交易表
金额单位:万元
交易类别 占同类交 2015 年
预计 2016 年总
关联人 易的比
金额 金额
例%
销售产品 中国石油集团济柴动力总厂 10,000.00 8.91% 2,103.94
1
或提供劳 中国石油天然气股份有限公司 5,000.00 4.46% 1,683.54
务 中石油集团所属之未上市企业 40,000.00 35.65% 23,320.48
合计 55,000.00 49.02% 27,107.96
中国石油集团济柴动力总厂 8,000.00 8.24% 4,251.24
采购货物
聊城新泺机械有限公司 8,000.00 8.24% 2,451.31
或接受劳
务 中石油其他单位 4,000.00 4.12% 1,305.32
合计 20,000.00 20.61% 8,007.87
接受设备租
中国石油集团济柴动力总厂 2,563.00 100.00% 2,563.00
赁
接受厂房租
中国石油集团济柴动力总厂 209.00 100.00% 209.00
赁
提供设备租
中国石油集团济柴动力总厂 162.00 100.00% 162.00
赁
提供办公楼
中国石油集团济柴动力总厂 190.00 100.00% 190.00
租赁
接受综合服
中国石油集团济柴动力总厂 797.00 100.00% 797.00
务
接受财务
资助利息 中油财务公司 3,600.00 81.82% 3,165.28
支出
接受财务
资助利息 中国石油集团济柴动力总厂 800.00 18.18% 1,149.00
支出
办理商业
昆仑银行股份有限公司 15,000.00 100.00%
承兑汇票
上述关联交易,需要提交股东大会批准。
二、关联方介绍和关联关系
1、中国石油集团济柴动力总厂
控股股东,持有本公司 60%股份。法人代表:吴根柱,注册
资本:人民币 60,894.68 万元,住所:济南市长清区经十西路
11966 号。
一般经营项目:内燃机及机组、配件,压缩机及机组,液压
机械及附件,石油钻采专用设备的设计、开发、制造、销售、维
修、租赁、测试、技术咨询、技术服务;发电机及发电机组的设
2
计、制造、销售、租赁;销售:机械设备,仪器仪表,润滑油,
五金交电,办公设备,文具用品,体育用品,日用百货,玩具,
服装;机械加工;铆焊加工;物业管理(凭资质证经营);房屋
租赁;会议及展览服务;经济贸易咨询;进出口贸易。
许可经营项目:加工、销售:主食、热菜、凉菜;零售:酒
水;住宿;(以上范围分支机构经营)
2、中国石油天然气集团公司(CNPC)
实际控制人,法定代表人:王宜林,注册资金:人民币
3,798.6346 亿元,注册地址:北京市东城区东直门北大街 9 号。
主营业务:组织经营陆上石油、天然气和油气共生或钻遇矿
藏的勘探、开发、生产建设、加工和综合利用以及石油专用机械
的制造;组织上述产品、副产品的储运;按国家规定自销本公司
系统的产品;组织油气生产建设物资、设备、器材的供应和销售;
石油勘探、开发、生产建设新产品、新工艺、新技术、新装备的
开发研究和技术推广;国内外石油、天然气方面的合作勘探开发、
经济技术合作以及对外承包石油建设工程、国外技术和装备进
口、本系统自产设备和技术出口、引进和利用外资项目方面的对
外谈判、签约。
3、中国石油天然气股份有限公司
实际控制人子公司,法定代表人:王宜林,注册资本:人民
币 18,302,097.78 万元,注册地址: 北京市东城区安德路 16 号
洲际大厦。
主营业务:广泛从事与石油有关的各项业务,包括:原油和
3
天然气的勘探、开发、生产和销售、原油和石油产品的炼制、运
输、储存和销售、基本石油化工产品、衍生化工产品及其它化工
产品的生产和销售、及天然气、原油和成品油的输送及天然气的
销售。
4、聊城新泺机械有限公司
控股股东中国石油集团济柴动力总厂参股公司,法定代表
人:傅新民,注册资本:人民币壹仟玖佰万元,注册地址:山东
省聊城市经济开发区辽河路 169 号。
经营范围:铸件生产销售,机械产品来料来样加工。塑钢门
窗、塑料机械、异型材及制品的生产销售。经营本企业自产产品
及技术的出口业务、经营本企业生产科研所需要的原辅材料、仪
器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务。
5、中油财务有限责任公司
实际控制人子公司,法定代表人:王国樑,注册资本:人民
币 54.41 亿元,注册地址:北京市西城区鼓楼外大街 5 号。
经营范围:吸收内部各成员单位三个月以上存款;经批准发
行财务公司债券;对成员单位发放贷款;对成员单位产品的购买
者提供买方信贷;对成员单位办理委托贷款业务;办理同业拆借
业务;对成员单位办理票据承兑、票据贴现;买卖和代理成员单
位买卖债券;办理成员单位产品的融资租赁业务;办理对集团成
员单位委托投资业务;办理成员单位间的内部转帐结算;承销及
代理发行成员单位企业债券;为成员单位办理担保、信用鉴证、
资信调查、经济咨询等业务。对集团成员单位的外汇存款、外汇
放款、外汇委托存款、外汇委托放款;外汇同业拆借;外汇借款;
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对集团成员单位的外汇租赁;对集团成员单位的外汇担保;对集
团成员单位的资信调查、咨询、见证业务。
6、昆仑银行股份有限公司
实际控制人子公司,法定代表人:蒋尚军,注册资本:人民
币 73.81 亿元,注册地址:新疆克拉玛依市世纪大道 7 号。
经营范围:吸收公众存款,发放短期、中期、长期贷款;办
理国内外结算;办理票据承兑与贴现,发行金融债券,代理兑付、
承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、
代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理
收付款项及代理保险业务;提供保险箱服务;经中国银行业监督
管理委员会批准的其他业务。
三、定价政策和定价依据
购买商品、销售商品、采购货物、财务资助的定价原则:遵
循市场价格,如没有市场价格,由双方协商确定交易价格。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
为了满足日常生产经营的需要,公司与中国石油集团济柴动
力总厂、中国石油天然气集团公司所属公司、企业之间存在零部
件采购、原材辅料采购、产品销售等方面的关联交易。
1、采购零部件、原材辅料:专业化采购,保证质量,降低
成本。
2、产品销售:公司作为世界主流钻井动力制造商,石油钻
探领域是公司的传统市场领域。公司关联销售客户均为国有大
型、特大型企业,不存在货款支付困难,不会对公司的应收款项
形成坏账。
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3、接受财务资助:公司接受中油财务公司、中国石油集团
济柴动力总厂财务资助,按照同期银行贷款利率支付利息费用,
贷款手续简便,不存在资金风险。
4、办理商业承兑汇票:公司通过昆仑银行办理商业承兑汇
票,业务操作便利,到期兑付程序简单等便利条件。
公司与中国石油集团济柴动力总厂、中国石油天然气集团公
司所属公司、企业之间的关联交易,是维持公司正常生产经营的
必要前提。上述关联交易为公司提供部分零部件、产品销售市场、
设备、资金及业务协助等,是公司生产经营必备的,没有这些关
联交易,将影响甚至严重影响公司正常的生产经营活动。上述关
联交易是必要的,对公司的独立性没有影响,有利于保障公司正
常的生产经营,实现企业的持续发展。
五、审议程序
2016 年 3 月 29 日,公司召开第七届董事会 2016 年第一次
会议,审议通过了《关于 2016 年预计日常关联交易的议案》,关
联董事回避表决。独立董事事先认真了解了公司的关联交易情
况,认可并同意将该《关于 2016 年预计日常关联交易的议案》
提交董事会审议。同时,独立董事对公司 2016 年预计日常关联
交易事项发表了同意的《独立意见》。该议案将提交公司股东大
会审议,与上述关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大
会上的表决权。
六、关联交易协议签署情况
6
为了规范公司的关联交易事项,公司与关联方以合同方式对
交易事项及各方的权利义务进行约定。公司管理层根据日常经营
的实际需要,自行决定与上述关联各方就经常性关联交易签署相
关协议的具体时间,以确保日常经营的正常进行。
公司与母公司中国石油集团济柴动力总厂之间的设备租赁、
厂房(办公楼)租赁以及综合服务合同已于2014年签订,有效期
为2014年1月1日至2016年12月31日。
七、备查文件目录
1、公司第七届董事会 2016 年第一次会议决议;
2、独立董事关于对公司相关事项发表的独立意见。
特此公告。
济南柴油机股份有限公司董事会
二○一六年三月三十一日
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