广发证券股份有限公司
关于四川久远银海软件股份有限公司
以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金
事项的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，作为四川久远银
海软件股份有限公司（以下简称“久远银海”或“公司”）首次公开发行股票的
保荐人，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐人”）对公司
以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金事项进行了认真、审慎的核查。
核查的具体情况如下：
一、保荐人进行的核查工作
广发证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查
询了募集资金专户，查阅了本次募集资金置换的信息披露文件、董事会和监事会
关于本次募集资金置换的议案文件，对其募集资金使用的合理性、必要性、有效
性进行了核查。
二、募集资金及投资项目基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准四川久远银海软件股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1374号）核准，由主承销商广发证券采
用网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式发行人民币
普通股（A股）20,000,000.00股，发行价格为每股11.46元。截至2015年12月28日
止，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）20,000,000.00股，募集资
金总额229,200,000.00元，扣除承销费和保荐费29,500,000.00元后的募集资金为
199,700,000.00元，已由广发证券于2015年12月28日存入公司开立的募集资金账
户，扣除其他发行费用10,649,972.30元后，募集资金净额为189,050,027.70元。上
述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具（信会师
报字[2015]第115808号）《验资报告》。
公司《首次公开发行A股股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资
金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
项目报批 拟投入募
项目名称 项目简称 备案情况
总投资 集资金
城乡一体化人力资源和社 成都市经济和信息化
城乡一体
会保障软件产品升级与产 6,249.90 6,249.90 委员会（成经信审备
化项目
业化项目 [2012]5 号）
成都市经济和信息化
医疗融合应用软件产品项 医疗融合
3,232.20 3,232.20 委员会（成经信审备
目 项目
[2012]6 号）
成都市经济和信息化
运维服务
运维服务中心建设项目 3,220.40 3,220.40 委员会（成经信审备
项目
[2012]7 号）
成都市经济和信息化
民生领域软件研发平台升
民生项目 2,208.00 2,208.00 委员会（成经信审备
级项目
[2012]8 号）
补充流动资金 4,000.00 4,000.00
合计 18,910.50 18,910.50
三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况
截止2015年12月31日，公司已预先投入募集资金投资项目36,511,632.14元，
具体情况如下：
单位：元
项目明细 金 额
城乡一体化项目 17,738,714.34
其中：
研发与测试费用 16,803,660.81
场地配套工程建设费用 341,080.73
市场开拓费 107,732.80
设备购置费 486,240.00
医疗融合项目 3,721,844.01
其中：
研发及测试费用 3,631,614.87
场地配套工程建设费用 77,576.14
市场开拓费 12,653.00
运维服务项目 1,124,204.62
其中：
开发人员人工费 322,382.45
软件购置费 540,000.00
场地装修及配套工程投入 11,691.67
市场开拓费 9,813.50
工程建设其它费用 240,317.00
民生项目 13,926,869.17
其中：
开发人员工资 9,541,692.78
软件购置费 1,543,900.00
场地装修及配套工程投入 285,290.39
设备购置费 2,555,986.00
合计 36,511,632.14
以上四个项目先期使用资金情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出
具的《关于四川久远银海软件股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证
报告》（信会师报字[2016]第111443号）鉴证。
公司于2016年3月30日第三届董事会第三会议审议通过了《关于募集资金置
换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金36,511,632.14元置换已
预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
公司监事会、独立董事于2016年3月30日发表同意意见。
四、保荐人的核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次以募集资金36,511,632.14元置换公司预先已
投入募集资金投资项目的自筹资金36,511,632.14元的事项经公司董事会审议通
过，监事会和独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序。本次募集资金
的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的
正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。符合《深
圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》等法律、法规及规范性文件中关于中小企业板上市公司募集资金管理的有关
规定。保荐人对公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资
金事项无异议。
（以下无正文）
【本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于四川久远银海软件股份有限公司
以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金事项的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人： ______________ ______________
龚晓锋 王锋
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