证券代码：002283 股票简称：天润曲轴 编号：2016-012
天润曲轴股份有限公司
关于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
天润曲轴股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月29日召开第
三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关
于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将2011年非公
开发行股票节余募集资金7,191.90万元（包括节余募集资金及其累计利息
收入扣除手续费后的净额，具体以转账日金额为准）用于永久补充流动资
金。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1076号文核准，并经深
圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用非公开
发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票7,941.18万
股，发行价为每股人民币13.60元，共计募集资金108,000.00万元，坐扣承
销费和保荐费用3,471.77万元后的募集资金为104,528.23万元，已由主承销
商国信证券股份有限公司于2011年7月27日汇入本公司在中国建设银行股
份有限公司文登支行开立的人民币账户。另扣除律师费、审计费和法定信
息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用219.14万元后，公
司本次募集资金净额为104,309.09万元。上述募集资金到位情况业经天健
会计师事务所有限公司验证，并由其出具了《验资报告》（天健验〔2011〕
305号）。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投
资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
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法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上
市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司
实际情况，制定了《募集资金专项管理制度》（以下简称《管理制度》）。
根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募
集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司公司于2011年8月13
日分别与中国银行股份有限公司文登支行（以下简称“中行文登支行”）、
中国建设银行股份有限公司文登支行（以下简称“建行文登支行”）、交通
银行股份有限公司威海文登支行（以下简称“交行文登支行”）、威海市商
业银行股份有限公司文登支行（以下简称“商行文登支行”）、中国民生银
行股份有限公司青岛分行（以下简称“民生银行青岛分行”）签订了《2011
年度非公开发行股票募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权
利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大
差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至2015年12月31日，本公司募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
商行文登支行 68900201090000000163 2,403.25 募集资金专户
建行文登支行 37001706501050166250 1,204.88 募集资金专户
建行文登支行 37001706501050166267 962.81 募集资金专户
交行文登支行 401006009018010086251 3,498.86 募集资金专户
中行文登支行 213012002853 募集资金专户
民生银行青岛分行 2701014210025550 71,910,968.13 募集资金专户
合 计 71,919,037.93
三、募集资金使用及节余情况
（一）募集资金使用情况
本公司以前年度已使用募集资金98,911.89万元，以前年度收到的银行
存款利息扣除银行手续费等的净额为2,185.15万元；2015年度实际使用募
集资金488.00万元，2015年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净
额为97.55万元；累计已使用募集资金99,399.89万元，累计收到的银行存
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款利息扣除银行手续费等的净额为2,282.70万元。
募集资金具体使用情况如下：
单位：万元
截至 2015 年 12 截至 2015 年 12
募集资金承 调整后
承诺投资项目 月 31 日累计投 月 31 日项目投
诺投资总额 投资总额
入金额 资进度
康明斯轻型发动机曲轴生
12,028.00 11,929.79 11,929.79 100%
产线项目
潍柴重型发动机曲轴生产
24,108.00 22,341.21 22,341.21 100%
线项目
锡柴/上菲红/康明斯重型
25,207.00 25,385.08 25,385.08 100%
发动机曲轴生产线项目
印度利兰中型发动机曲轴
15,190.00 13,923.06 13,923.06 100%
生产线项目
轿车发动机曲轴生产线项
14,448.00 12,954.30 12,954.30 100%
目
船用曲轴锻造生产线项目 12,519.00 12,866.45 12,866.45 100%
合计 103,500.00 99,399.89 99,399.89
截至2015年12月31日，募集资金余额为人民币7,191.90万元（包括累
计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
（二）募集资金节余原因
1、在募投项目建设过程中，在保证项目建设质量的前提下，充分考
虑资源的综合利用，加强了对项目费用的控制、监督和管理，合理降低了
项目的成本和费用。
2、公司自项目实施起，对募集资金采取定期存单，募集资金存放期
间产生了一定的利息收入。
四、公司节余募集资金使用安排
鉴于募集资金投资项目建设已全部完成，公司计划将募集资金专户余
额约7,191.90万元（包括节余募集资金及其累计利息收入扣除手续费后的
净额，具体以转账日金额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产
经营等活动。
本次节余募集资金永久性补充流动资金有助于降低公司的财务成本，
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提高募集资金使用效率，满足公司业务的后续发展资金需求，符合公司及
全体股东的利益。
五、公司承诺与说明
1、公司确认最近十二个月未进行证券投资等高风险投资；
2、公司承诺在使用节余募集资金永久性补充流动资金后十二个月内，
不进行证券投资等高风险投资、不为投股子公司以外的对象提供财务资
助。
六、相关审核及批准程序
1、董事会决议情况
公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《 关于使用节余募集资
金永久补充流动资金的议案》，同意公司将2011年非公开发行股票节余募
集资金7,191.90万元（包括节余募集资金及其累计利息收入扣除手续费后
的净额，具体以转账日金额为准）用于永久补充流动资金。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规
定中关于使用节余募集资金（包括利息收入）永久补充流动资金的规定，
本次节余募集资金（包括利息收入）的金额低于募集资金净额的10%，因
此，本次节余募集资金用于永久补充流动资金事项无需提交股东大会审
议。
2、独立董事意见
公司独立董事认为：公司将节余募集资金（含利息收入等）永久补充
流动资金，能降低公司财务费用，有利于提高公司募集资金使用效率，符
合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，符
合公司的发展战略和全体股东的利益，不存在损害全体股东利益的情况。
我们同意公司将2011年非公开发行股票所有节余募集资金（含利息收入
等）用于公司永久补充流动资金。
3、监事会意见
公司监事会认为：公司将2011年非公开发行股票节余募集资金永久补
充流动资金，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，审
批权限和决策程序合法、合规，有利于提高募集资金使用效率，降低公司
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财务成本，不存在损害公司和全体股东利益之情形。同意公司将节余募集
资金7,191.90万元（实际金额以转入自有资金账户当日金额为准）用于永
久补充流动资金。
4、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：天润曲轴使用节余募集资金永久补充流动资
金，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司
保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小
企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。天润曲轴将节余募集资金
永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，满足公司经营发展对
流动资金的需求，提高公司整体盈利水平和综合竞争力，符合全体股东的
长远利益。本次节余募集资金永久性补充流动资金已经公司董事会会议和
监事会会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，因节余募集资金
（包括利息收入）的金额低于募集资金净额的10%，无需提交股东大会审
议。
七、备查文件
1、第三届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事对相关事项发表的独立意见；
3、第三届监事会第十四次会议决议；
4、国信证券股份有限公司关于天润曲轴股份有限公司使用节余募集
资金永久性补充流动资金的核查意见。
特此公告。
天润曲轴股份有限公司
董事会
2016 年 3 月 31 日
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