证券代码：002283 股票简称：天润曲轴 编号：2016-009
天润曲轴股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1076 号文核准，
并经深交所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用非
公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票
7,941.18 万股，发行价为每股人民币 13.60 元，共计募集资金
108,000.00 万元，坐扣承销费和保荐费用 3,471.77 万元后的募集资金
为 104,528.23 万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2011 年
7 月 27 日汇入本公司在中国建设银行股份有限公司文登支行开立的
人民币账户。另扣除律师费、审计费和法定信息披露费等与发行权
益性证券直接相关的新增外部费用 219.14 万元后，公司本次募集资
金净额为 104,309.09 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师
事务所有限公司验证，并由其出具了《验资报告》（天健验〔2011〕
305 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金 98,911.89 万元，以前年度收到
的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,185.15 万元；2015 年
度实际使用募集资金 488.00 万元，2015 年度收到的银行存款利息扣
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除银行手续费等的净额为 97.55 万元；累计已使用募集资金 99,399.89
万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,282.70
万元。
截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 7,191.90 万元
（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，
保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人
民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券
交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规
范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金专项管理
制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集
资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国
信证券股份有限公司于 2011 年 8 月 13 日分别与中国银行股份有限
公司文登支行（以下简称“中行文登支行”）、中国建设银行股份有
限公司文登支行（以下简称“建行文登支行”）、交通银行股份有限
公司威海文登支行（以下简称“交行文登支行”）、威海市商业银行
股份有限公司文登支行（以下简称“商行文登支行”）、中国民生银
行股份有限公司青岛分行（以下简称“民生银行青岛分行”）签订了
《2011 年度非公开发行股票募集资金专户存储三方监管协议》，明确
了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协
议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履
行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2015 年 12 月 31 日，本公司有 6 个募集资金专户，募集资
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金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
商行文登支行 68900201090000000163 2,403.25 募集资金专户
建行文登支行 37001706501050166250 1,204.88 募集资金专户
建行文登支行 37001706501050166267 962.81 募集资金专户
交行文登支行 401006009018010086251 3,498.86 募集资金专户
中行文登支行 213012002853 募集资金专户
民生银行青岛分行 2701014210025550 71,910,968.13 募集资金专户
合 计 71,919,037.93
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
天润曲轴股份有限公司
董事会
2016 年 3 月 31 日
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附件
募集资金使用情况对照表
2015 年度
编制单位：天润曲轴股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 104,309.09 本年度投入募集资金总额 488.00
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 99,399.89
累计变更用途的募集资金总额比例
是否 调整后 截至期末 截至期末 项目达到预定 是否达 项目可行性
承诺投资项目 募集资金 本年度 本年度实
已变更项目 投资总额 累计投入金额 投资进度(%) 可使用状态日 到预计 是否发生
和超募资金投向 承诺投资总额 投入金额 现的效益
（含部分变更） (1) (2) (3)＝(2)/(1) 期 效益 重大变化
承诺投资项目
康明斯轻型发动机曲
否 12,028.00 11,929.79 0.00 11,929.79 100.00 [注 1] 1,284.00 否 否
轴生产线项目
潍柴重型发动机曲轴
否 24,108.00 22,341.21 0.00 22,341.21 100.00 [注 1] 1,334.00 否 否
生产线项目
锡柴/上菲红/康明斯
重型发动机曲轴生产 否 25,207.00 25,385.08 0.00 25,385.08 100.00 [注 1] 2,236.00 否 否
线项目
印度利兰中型发动机
否 15,190.00 13,923.06 0.00 13,923.06 100.00 [注 1] 709.00 否 否
曲轴生产线项目
轿车发动机曲轴生产
否 14,448.00 12,954.30 0.00 12,954.30 100.00 [注 1] 463.00 否 否
线项目
5
船用曲轴锻造生产线
否 12,519.00 12,866.45 488.00 12,866.45 100.00 2015 年 12 月 [注 2] 不适用 否
项目
承诺投资项目小计 103,500.00 99,399.89 488.00 99,399.89 6,026.00
超募资金投向
无
超募资金投向小计
合 计 － 103,500.00 99,399.89 488.00 99,399.89 － － 6,026.00 － －
最近两年，汽车及其零部件行业整体趋势持续向淡，国内汽车产销量增速下降，特别是中重卡行业大
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 大低于年初预期，报告期内公司完工的 5 个募集资金项目（除船用曲轴锻造生产线项目）对应的客户推迟
项目达成时间，使公司产品订单需求低于该期项目规划，募投项目无法达产，造成项目未达到预计收益。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
根据公司对募投项目的建设计划与要求，在本次非公开发行募集资金到位前，公司已经以自筹资金先
行投入募投项目建设。截至 2011 年 7 月 31 日，本公司已经向 6 个募集资金项目投入自筹资金 19,838.61
募集资金投资项目先期投入及置换情况
万元。经 2011 年 8 月 13 日公司第二届董事会第九次会议审议通过，本公司以募集资金置换了上述预先投
入募集资金投资项目的自筹资金 19,838.61 万元。
经公司 2013 年 6 月 21 日第二届董事会第二十六次会议审议通过，公司继续使用闲置募集资金 10,000
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。公司已于 2014 年 6 月归还。
项目结余募集资金的主要原因是在项目实施过程中，生产线设备采用集中招标的方式，部分项目设备
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
实际采购成本低于预算。
用途：经公司 2016 年 3 月 29 日第三届董事会第十五次会议审议通过，募集资金项目结余资金及募集
尚未使用的募集资金用途及去向
资金总额 104,309.09 万元超出项目原承诺投资总额 103,500.00 万元的 809.09 万元，全部用于补充流动资
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金。
去向：剩余募集资金存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
[注 1]：上述 5 个募集资金项目的部分设备于 2013 年 12 月投入生产，但仍有部分设备没有到位或在调试，项目整体 2014 年 12 月才达到预定可使用状态。
[注 2]：船用曲轴锻造生产线项目于 2015 年 12 月才完全投产，本年尚未产生效益，因此无法与预期效益进行比较。
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