股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号：2016-035
重庆万里新能源股份有限公司
关于 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、公司《募集资金管理办法》
及相关格式指引的规定，公司董事会对公司募集资金使用及募投项目进展情况进行
了全面核查，现对公司 2015 年募集资金的存放与实际使用情况出具专项报告如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕976 号文核准，并经贵所同意，
本公司由主承销商国海证券股份有限公司采用投资者竞价方式，向特定对象非公开
发行人民币普通股（A 股）股票 6,357.84 万股，发行价为每股人民币 11.01 元，共
计募集资金 699,998,184.00 元，坐扣承销和保荐费用 30,000,000.00 元后的募集资
金为 669,998,184.00 元，已由主承销商国海证券股份有限公司于 2013 年 9 月 25
日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、信息披露及结算
登记等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,139,358.75 元后，公司本次募
集资金净额为 667,858,825.25 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所
（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2013〕8-21 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金 41,154.09 万元，以前年度收到的银行存款利
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息扣除银行手续费等的净额为 1,178.69 万元；2015 年度实际使用募集资金 5,083.80
万元，其中募集资金投入 5,091.79 万元，用闲置募集资金暂时补充流动资金净额
-2,500.00 万元，用闲置募集资金购买理财产品净额 2,492.01 万元；2015 年度收到
的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 467.05 万元；累计已使用募集资金
46,237.89 万元，其中募集资金投入 22,245.88 万元，用闲置募集资金暂时补充流
动资金净额 16,500.00 万元，用闲置募集资金购买理财产品净额 7,492.01 万元；累
计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,645.74 万元。
截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金余额为 22,193.73 万元（包括累计收到
的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，
本公司
按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所
股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等
有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《重庆万里新能
源股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，
本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国海
证券股份有限公司于 2013 年 10 月 17 日分别与中国建设银行股份有限公司重庆大渡
口支行、重庆巴南浦发村镇银行股份有限公司、成都银行股份有限公司重庆分行签
订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证
券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵
照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2015 年 12 月 31 日，本公司有 3 个募集资金专户、6 个定期存款账户，募
集资金存放情况如下：
单位：人民币元
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开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国建设银行股份
有限公司重庆大渡 50001103600050213596 募集资金专户
9,829,599.73
口支行
1211300000237860 20,846,155.74 募集资金专户
1211400000032742 20,000,000.00 定期存款户
成都银行股份有限
1211400000032738 40,000,000.00 定期存款户
公司重庆分行
1211433000000025 30,000,000.00 定期存款户
1211856000005215 50,000,000.00 定期存款户
15010155200000363 1,261,533.06 募集资金专户
重庆巴南浦发村镇
5010167030000713 30,000,000.00 定期存款户
银行股份有限公司
5010167310000011 20,000,000.00 定期存款户
合 计 221,937,288.53
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司年产 300 万只汽车起动型免维护蓄电池项目部分资产转固，因该项目系
对原有生产线的技术更新改造及新建生产线的产能扩张，新购入的部分设备如生产
检测设备与原有生产线优化组合配置使用生产；该项目生产出来产品的系半成品生
极板，而蓄电池生产主要分为三个阶段：生极板制造、装配、后处理，不能单独计
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算各个阶段的收益，故无法单独核算其项目效益。
(四)募投项目先期投入及置换情况
2013 年 10 月 24 日，公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于以募
集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司董事会同意公司以募集资金置
换截至 2013 年 9 月 30 日止预先已投入募集资金投资项目的投资金额 3,773.96 万元。
详见公司于 2013 年 10 月 25 日通过《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易
所网站披露的《万里股份关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。
(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2013 年 10 月 24 日，公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，本公司董事会同意公司自 2013 年
10 月 24 日起使用闲置募集资金人民币 20,000 万元暂时补充与主营业务相关的生
产经营流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月。2014 年 9 月 16 日,
公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户,并将归还情
况通知了保荐机构和保荐代表人。
2014 年 9 月 17 日，公司召开第七届董事会第三十次会议，审议通过了《关于
继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用闲置募集
资金 20,000 万元暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，使用期限自董事会
审议通过之日起 12 个月。
2015 年 9 月 14 日，公司召开第七届董事会第四十七次会议，审议通过了《关
于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用闲置募
集资金 20,000 万元暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，使用期限自董事
会审议通过之日起 12 个月。
(六) 对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况
2013 年 10 月 24 日，重庆万里新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第
七届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财
产品的议案》,同意公司使用不超过 4,500 万闲置募集资金适时购买保本型理财产
品，有效期为自公司董事会审议通过之日起一年；2014 年 9 月 17 日，公司第七届
董事会第三十次会议同意公司继续使用上述募集资金，有效期为自公司董事会审议
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通过之日起一年。2014 年 6 月 19 日，公司第七届董事会第二十六次会议审议通过
了《关于增加闲置募集资金购买保本型理财产品额度的议案》，同意公司增加闲置募
集资金购买保本型理财产品额度 10,000 万元，自董事会审议通过之日起一年之内
有效。2015 年 6 月 18 日及 2015 年 9 月 14 日，公司分别召开了第七届董事会第四
十次会议及第七届董事会第四十七次会议，同意继续使用上述闲置募集资金共计
14,500 万元购买保本型理财产品，在董事会授权额度内资金可进行滚动使用，使用
期限分别自董事会审议通过之日起一年。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司 2015 年 10 月 20 日披露公司使用部分闲置募集资金购买理财产品
36,500.00 万元，公司实际购买理财产品 31,500.00 万元，公司于 2016 年 1 月 28
日对使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况进行正确披露。
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论
性意见
天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《重庆万里新能源股份有限公司募集
资金年度存放与使用情况鉴证报告》对公司年度募集资金存放与使用情况鉴证结论
为：万里股份董事会编制的 2015 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报
告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式
指引的规定，如实反映了万里股份募集资金 2015 年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结
论性意见。
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国海证券股份有限公司出具的《关于重庆万里新能源股份有限公司 2015 年度募
集资金存放与使用情况专项核查意见》对公司年度募集资金存放与使用情况所出具
的专项核查报告的结论为：万里股份 2015 年度募集资金的存放与使用均符合《上海
证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年
修订）》等相关法规的规定，对募集资金进行了专户存储，不存在变相改变募集资金
用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
八、上网披露的公告附件
（一）保荐人对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；
（二）会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。
附件：募集资金使用情况对照表
重庆万里新能源股份有限公司
董 事 会
2016 年 3 月 29 日
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募集资金使用情况对照表
2015 年度
编制单位：重庆万里新能源股份有限公司
单位：人民币万元
募集资金总额 66,785.88 本年度投入募集资金总额 5,091.79
变更用途的募集资金总额 无
已累计投入募集资金总额 22,245.88
变更用途的募集资金总额比例 无
截至期末累计 截至期
是否已 项目达到
募集资金 截至期末 截至期末 投入金额与承 末投入 本年度 是否达 项目可行
承诺投资 变更项 调整后 本年度 预定可使
承诺投资 承诺投入 累计投入金 诺投入金额的 进度(%) 实现的 到预计 性是否发
项目 目（含部 投资总额 投入金额 用状态日
总额[注 1] 金额(1) 额(2) 差额 (4)＝ 效益 效益 重大变化
分变更） 期
(3)＝(2)-(1) (2)/(1)
年产 300
万只汽车
起动型免 否 20,000.00 20,000.00 20,000.00 2,225.52 14,662.49 -5,337.51 [注 2] [注 2] 不适用 否
73.31
维护蓄电
池项目
年产
1,500 万
否 21,785.88 21,785.88 21,785.88 2,866.27 7,545.47 -14,240.41 [注 3] -14.35 不适用 否
只电动车 34.63
电池项目
年产 200
万只汽车
暂未产
用铅酸弱 否 25,000.00 25,000.00 25,000.00 37.92 -24,962.08 [注 4] 不适用 否
0.15 生效益
混合动力
电池项目
合 计 － 66,785.88 66,785.88 66,785.88 5,091.79 22,245.88 -44,540.00 － － －
未达到计划进度原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 无重大变化
募集资金投资项目先期投入及置换情况 [注 5]
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 [注 6]
用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 [注 7]
募集资金其他使用情况
注 1：公司根据募集资金实际发行情况，将原募集资金计划的承诺投资总额68,500.00万元，修改为实际募集资金 66,785.88 万元。
注 2：本期根据项目实际达到可使用状态的情况对工程进行部分转固；本年度实现的效益详见三（三）。
注 3：本期根据项目实际达到可使用状态的情况对工程进行部分转固；
注 4：年产 200 万只汽车用铅酸弱混合动力电池项目因汽车用铅酸弱混合动力电池在我国尚处于起步阶段，混合动力汽车产品及销量还较小，而该类产品的
产销取决于未来混合动力汽车的发展速度，公司本着审慎性原则，适度放缓了该项目的投资节奏，导致该项目稍滞后于投资计划；目前，该项目厂房已建设完成，
公司将进一步组织人员完善产品设计、工艺技术及工艺参数标准，并将根据市场需求情况推进该项目的建设，适时推出该类产品。
注 5：根据公司 2013 年 10 月 24 日第七届董事会第十四次会议决议，公司以 2013 年 9 月 30 日为基准日，在 2013 年 10 月用募集资金置换预先已投入募集
资金投资项目的自筹资金为 3,773.96 万元。
注 6：（1）根据公司 2013 年 10 月 24 日第七届董事会第十四次会议决议，公司计划使用闲置募集资金 20,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议
通过之日起 12 个月，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金 19,300.00 万元，该款项已于 2014 年 9 月 16 日全部归还并转入公司募集资金专用账户。
（2）根据公司 2014 年 9 月 17 日第七届董事会第三十次会议决议，同意公司继续使用闲置募集资金 20,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，截
至 2014 年 12 月 31 日止，本公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金 19,000.00 万元，该款项已于 2015 年 9 月 11 日之前全部归还并转入公司募集资金专用账户。
（3）根据公司 2015 年 7 月 6 日第七届董事会四十一次会议决议，公司计划增加使用闲置募集资金 10,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通
过之日起 12 个月，截至 2015 年 12 月 31 日止，本公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金 16,500.00 万元。
注 7：根据公司 2013 年 10 月 24 日第七届董事会第十四次会议决议，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过 4,500.00 万元购买保本型理财产品，有效期
为自公司董事会审议通过之日起一年；根据公司 2014 年 9 月 17 日第七届董事会第三十次会议决议，同意公司继续使用暂时闲置募集资金不超过 4,500.00 万元
购买保本型理财产品。根据公司 2015 年 9 月 14 日第七届董事会第四十七次会议决议，同意公司继续使用暂时闲置募集资金不超过 4,500.00 万元购买保本型理
财产品。根据公司 2014 年 6 月 19 日第七届董事会第二十六会议决议，同意公司增加闲置募集资金购买保本型理财产品额度 10,000.00 万元；根据公司 2015 年
6 月 18 日第七届董事会第四十次会议决议，同意公司增加闲置募集资金购买保本型理财产品额度 10,000.00 万元；
2015 年 1 月、5 月，公司使用暂时闲置募集资金向浙商证券股份有限公司分别购买了人民币 4,000.00 万元汇银 20 号固定收益凭证理财产品、4,000.00 万
元汇银 45 号固定收益凭证理财产品，于 2015 年 4 月、7 月到期后归还至公司募集资金专用账户；2015 年 4 月，公司使用暂时闲置募集资金 4,000.00 万元向国
信证券股份有限公司购买保本收益凭证【金元 90 天 242 期】理财产品，于 2015 年 7 月到期后归还至公司募集资金专用账户；2015 年 7 月，公司使用暂时闲置
募集资金 1,500.00 万元向中国建设银行购买“乾元”保本型人民币理财产品，于 2015 年 9 月到期后归还至公司募集资金专用账户；2015 年 7-11 月份，公司使
用暂时闲置募集资金 13,000.00 万元向平安银行股份有限公司购买卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品，产品到期后归还至公司募集资金专用账户。截至
2015 年 12 月 31 日止，本公司使用暂时闲置募集资金向重庆农村商业银行江购买江渝财富“天添金”2015 年第 1020 期人民币理财产品 8,000.00 万元。
上述理财产品本年度共实现收益 3,682,459.53 元，公司已划入募集资金账户。
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