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重庆万里新能源股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况
鉴证报告
录
一 、募集 资金年度 存放 与使 用情 况鉴证报 告
………¨¨ ………¨ ¨第 1-2页
……¨¨…¨¨第 3-8页
二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本 报 告 防 伪 编 码
201776526111号 请 登 腾
咖 查询
募集资金年皮存放与使用情况鉴证报告
天健审 (2016)⒏ 115号
重庆万里新能源 股份有 限公司全体股东 :
(以 下简称万 里股份 )董 事
我们鉴证 了后附 的重庆万 里新能源股份有 限公司
会编制 的 ⒛ 15年 度 《关于募集 资金年度存 放与使用情 况 的专项报告 》。
-、 对报告使 用者和使 用 目的的限定
。
本鉴 证报告仅供万里股份 年度报告披露时使 用 ,不 得用作任 何其他 目的 我
一 起报 送
们 同意将本 鉴证报告作为万里股份年度报告 的必备文件 ,随 同其他文件
并对外披露 。
二 、董事会 的责任
万里股份 董事会 的责任是提供 真实 、合法 、完整 的相关资料 ,按 照 《上海 证
券交易所 上 市公 司募集资金管 理 办 法 ⑿013年 修订)》 及相关格 式指 引编制 《关
于募集资金年度存放与使 用情况 的专项报眚 》,并 保 证其 内容真实 、准确 、完 整 ,
不存在虚假 记载 、误导性陈述或重大遗漏 。
三 、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对万 制的上述报告 焉
∷勹
独 立地提 出鉴 证 结论 。 ^
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
地址:中 国 杭州市西溪路128号
第 1页 共 8页
A0d∶ 128Xi× i Rd`Hangzhou,China
网址:www pccpa cn
执 业 准则要求我们 计划和实施鉴 证工作 ,以 对鉴证对象信 息是否不存在重大错报
获取合 理保 证 。在鉴 证过程 中,我 们实施 了包括核查会计 记录等我们认为 必要 的
程序 。我们相信 ,我 们 的鉴证 工作为发表 意见提供 了合 理 的基础 。
五 、鉴证结论
我们认为 ,万 里股份董事会编制 的 ⒛ 15年 度 《关于募集资金年度存放与使
用情况 的专项报告 》符合 《上海证券交易所上市公司募集 资金管理 办法 (2013年
修订)》 及相关格式指 引的规定 ,如 实反映了万里股份募集资金 zO15年 度实际存
放与使用情况 。
镱蝙 合伙 ) 中国注册会计师 :
(艚 冫 il甘 :;{{}()
中国注 册会计 师 :
丁
50030075o771
二 ○一 六年 三 月 二 十九 日
第 2页 共 8页
重庆万 里新能源股份有 限公司
关于募集资金年度存放 与使用情 况的专项报 告
上海证券交易所 :
现根据贵所 印发 的 《上海证券交 易所 上市公司募集资金管 理办法 ⑿013年 修订 )》 及相
。
关格 式指 引的规定 ,将 本公司 ⒛ 15年 度募集资金存放 与使用情况专项 说 明如下
一 、募集资金 基本情况
(一 )实 际募集资金金额 和资金到账时 间
经 中国证券监督管理委员会 证监许可 (⒛ 13)976号 文核准 ,并 经贵所 同意 ,本 公司 由
主承销商 国海 证券股份有 限公司采用投 资者竞价方 式 ,向 特定对象非 公开发行人 民币普通股
(A股 )股 票 6,357.泓 万股 ,发 行价为每股人 民币 11.01元 ,共 计募集 资金 699,998,184.OO
元 ,坐 扣承销和保荐费用 30,000,000.00元 后 的募集 资金为 669,998,184.0O元 ,己 由主承
销商 国海 证券股份有 限公司于 ⒛ 13年 9月 25日 汇入本公司募集资金监管账户 。另减 除 申报
会 计 师 费 、律 师 费 、信 息披 露及 结 算 登记 等 与发行权 益性证券 直接 相 关 的新 增 外部 费用
2,139,358.75元 后 ,公 司本次募集 资金净额为 667,858,825.25元 。上述募集资金到位情况
(天 健验 (⒛ 13)
业经天健会计师事务所 (特 殊普通合伙 )验 证 ,并 由其 出具 《验资报 告 》
8-21乓 蒉)。
(二 )募 集 资金使用 和结余情况
本公司 以前年度 己使用募集 资金 狃 ,154.09万 元 ,以 前年度收到的银行存款利 息扣除银
行手续费等 的诤额为 1,178.69万 元 ;⒛ 15年 度实际使用募 集 资金 5,083.80万 元 ,其 中募
集资金投入 5,Og1.79万 元 ,用 闲置募集 资金暂 时补充流动资金净额 吃 ,500.00万 元 ,用 闲
置募集资金购 买理财产 品净额 2,492.01万 元 ;⒛ 15年 度收到的银行存款利 患、扣 除银 行手续
费等 的诤 额为 467.05万 元 ;累 计 已使 用募集 资金 46,237.⒆ 万元 ,其 中募集 资金投 入
22,2绣 .88万 元 ,用 闲置募集 资金暂时补 充流动资金净额 16,500.00万 元 ,用 闲置募集资金
赂 理财产 品镧 ⒎四⒉ O1玩 累 汁收到 的银 行存款利息扪除 锒 行 I0
箩 箩 呷∷ 唧
Ι
1,645.74万 元 。 ¨
截至 2015年 12月 31日 ,募 集 资金余额为 22,193.73万 元 (包 括 累计收到的银行存
第 3页 共 ,8页
款利 窟、扣除银行手续 费等 的净额 )。
二 、募集资金管 理情况
(一 )募 集资金管 理情况
为 了规范募集 资金 的管理和使用 ,提 高资金使用效率 和效益 ,保 护投资者权 益 ,本 公司
按照 《中华人 民共和 国公司法 》、《中华人 民共和 、《上海证券交 易所股票 上市规则》
及 《上海证券交 易所 上市公司募集资金管 理办法 (2013年 修订 )》 等有关 法律 、法 规和规范
性文件 的规定 ,结 合公司实际情况 ,制 定 了 《重庆万里新能源股份有 限公司募集资 金管理办
法 》(以 下简称 《管理办法 》)。 根据 《管理办法》,本 公司对募集资 金实行专户存储 ,在 银行
设 立 募集资金专户 ,并 连 同保荐机构 国海证券股份有 限公司于 ⒛ 13年 10月 17日 分别与 中
国建设银行股份有 限公司 重庆大渡 口支行 、重庆 巴南浦发村镇银行股份有 限公司 、成都银行
股份有 限公司 重庆分行签订 了 《募集 资金 三 方监管协议 》,明 确 了各方 的权利和义务 。三方
监管协议与 上海证券交 易所 三 方监管协议 范本不存在重大差异 ,本 公司在使用募集 资金时 已
经严格遵照履行 。
(二 )募 集 资金专户存储情 况
截至 ⒛ 15年 12月 31日 ,本 公司有 3个 募集资金专户 、6个 定期存款账户 ,募 集资金存放情
况如下 :
单位 :人 民币元
开户 锒 行 银 行账 号 募集资金余额 备 注
中 国建 设锒 行股 份
有 限 公 司 重庆 大 渡 50001103600050213596 募集资金专户
9,829,599.73
口支行
1211300000237860 20,846,155.74 募集 资金专户
1211400000032742 20,000,000.00 定期存款户
成都银 行股份有 限 40,000,000.00 定期存款户
1211400000032738
公司重庆分行
1211433000000025 30,000,000.00 定期存款户
1211856000005215 50,000,000.00 定期存 款户
15010155200000363 1,261,533.06 募集资金专户
重庆 巴南浦 发 村 镇
银行股份有 限公司
5010167030000713 30,000,000.00 定期存 款户
第 4页 共 ,8页
5010167310000011 20,000,000.00 定期 存 款户
合 计 221,937,288.53
三 、本年度募集资金的实际使用情况
(一 )募 集资金使用情况对照表
募集 资金使用情况对照表详见本报告附侣 。
(二 )募 集资金投资项 目出现异常情况 的说 明
本公司募集资金投资项 目未 出现异常情况 。
(三 )募 集 资金投资项 目无法单独核算效 益 的情况说明
本公司年产 300万 只汽 车起动型免维护蓄 电池项 目部分资产转 固 ,因 该项 目系对 原有生
产线 的技术更新改造及新建 生产线 的产 能扩张 ,新 购入 的部分设备如生产检测设备 与原有生
产线优化组合配置使用 生产 ;该 项 目生产 出来产 品的系半成 品生极板 ,而 蓄 电池生产主要分
为 三 个阶段 :生 极板制造 、装配 、后处理 ,不 能单独计算各个阶段 的收益 ,故 无法单独核算
其项 目效益 。
四、变更募集资金投资项 目的资金使用情况
本公司不存在变更募集 资金投资项 目的情况 。
五 、募集资金使用及披 露中存在 的问题
公司 ⒛ 15年 10月 20日 披露公司使用部分 闲置募集资金购买理财产 品 36,500.00
万元 ,公 司实 际购 买理财产 品 31,500.00万 元 ,公 司于 ⒛ 16年 1月 28日 对使用部分 闲
置募集资金购 买理财产 品的情况进行正确披露 。
本年度 ,本 公司募集 资金使用及披露不存在重大 问题 。
附件 :募 集 资金使用情况对照表
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第 5页 共 ,8页
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附件
募集资金使用情况对照表
2015年 度
单位 :人 民币万元
编制单位 :重 庆万里新 能源 股份有 限公司
5,091,79
募集 资金 总额 66,785 88 本年度投入 募集 资金总额
变更 用途 的募集 资金总额 无 22,245.88
己累计投入 募集 资金总额
变更 用途 的募集 资金总额 比例 无
截至期本 截至期末累计 项 目达到
截 至期末 截至期末投入 本年度 是 否达 项 目可行
是否 己变更 募集 资金 预 定可使
承诺投 资 调整后 承诺投入 本 年度 投入金额与承 诺投
累计投入金 额 进度 仳) 实现 的 至刂子页十卜 性是否发
项 目 (含 部 分 承 诺投 资 用状态 日
项目 投资总额 金额 投 入金额 入金额 的差额
(2) (4)=(2)/(1) 效益 效益 重大变化
变更 ) 总额 [注 1]
(3)=(2)— (1) 期
(1)
年产 300万 只汽车
20,000,00 20,000,00 2,225,52 14,662.49 -5,337.51 73,31 [注 2] [注 2] 不适用 否
起动 型免维护蓄 电 否 20,000,00
冫出刀炅目
年产 1,500万 只 电 2,866.27 7,545.47 -1茌 ,240.钅 1 34.63 [注 3] -60 64 不 适用
不
21,785,88 21,785,88 21,785,88
动 车 电池 项 目
年产 200万 只汽年 暂未产
不 -24,962.08 不适用
囗 25,000.00 25,000,00 25,000,00 37.92 0,15 [注 刚 否
用铅酸 弱混合动 力 生效益
F匕 池 l员 目
22,2茌 5,88 -4茌 ,540,00
含 讠 66,785,88 66,785.88 66,785,88 5,091,79
不适用
术达 到计划 进度原囚 (分 具体 项 目)
无重大变化
项 目可行性 发生重大变化 的情 况说 明
[注 5]
募集 资金投资项 目先期投 入 及置 换情 况
[注 6]
用 闲置募集 资金暂时补充流 动 资金情 况
[注 7]
用 闲置募集 资金进行现金管埋 ,投 资相 关产 湿I情 况
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募集 资金 其他使用情况
注 1:公 司根椐 募集 资金 实际发行情 况 ,将 原募集资金计划 的承诺投资总额 68,500.00万 元 ,修 改为实 际募集 资金 66,785.88万 元 。
注 2:本 期根据项 目实 际达到可使用状态 的情况对 工程进 行部分转 固 ;本 年度 实现 的效益详见 三 (三 )。
注 3:本 期根据项 目实 际达到可使用状态 的情况对工程进 行部分转 固 ;
注 茌:年 产 ⒛ 0万 只汽车用铅酸弱 混合动力 电池项 目因汽 车用铅酸弱混合动力 电池 在我 国尚处于起步阶段 ,混 合动力汽车产 品及销量还较小 ,而 该类产 品的产销取决于
未来混合动力汽车 的发展速度 ,公 司本 着 审慎性原则 ,适 度 放缓 了该项 目的投资节 奏 ,导 致 该项 目稍滞后 于投 资计划 ;目 前 ,该 项 目厂房 己建设完成 ,公 司将进 一步组织人
员完善产 品设计 、I艺 技术 及工艺参数标准 ,并 将根据 市场 需求情况推进 该项 目的建 设 ,适 时推 出该类产 品 。
注 5;根 椐公司 ⒛ 13年 10月 24日 第 七届董事会第十 四次会议决议 ,公 司 以 ⒛ 13年 9月 30日 为基准 日,在 ⒛ 13年 10月 用募集 资金置换预先 己投入 募集 资金投资项
目的 自筹 资金为 3,77396万 元 。
注 6:(1)根 据 公司 ⒛ 13年 10月 24日 第七届董事会第 十 四次会议决议 ,公 司计 划使用 闲置募集 资金 ⒛ ,000。 00万 元暂时补充流 动 资金 ,使 用期 限 自董事会审议通过之 日起
12个 月 ,公 司实际使用 闲置 募集 资金 暂时补充流动资金 19,300,00万 元 ,该 款项 己于 ⒛ 14年 9月 16日 全部 归还并转入 公司募集 资金专用账户 。
(2)根 据 公司 ⒛ 14年 9月 17日 第 七届董事会第三 十次会议决议 ,同 意公司继 续使用 闲置募集 资金 ⒛ ,000万 元暂时补充流动 资金 ,使 用期限不超 过 12个 月 ,截 至 ⒛ 14年
12月 31日 止 ,本 公司使用 闲置募集 资金 暂时补充流动资金 19,000.00万 元 ,该 款 项 己于 ⒛ 15年 9月 11日 之前 全部归还并转入 公 司募集 资金专用账户 。
(3)根 据公司 2015年 9月 14冂 第 七属董事会 四十七 次会 议决议 ,同 意公司继 续使用 闲置募集 资金 ⒛ ,000万 元暂时补充流动 资金 ,使 用期限不超过 12个 月 ;根 据公司 ⒛ 15
年 7月 6日 第七属童事会 四十 一 次会 议决议 ,公 司计划增加 使用 闲置募集 资金 10,00000万 元暂时补充流 动 资金 ,使 用期限 自董事 会 审议通过之 日起 12个 月 ;截 至 2015年 12
月 31目 止 ,公 司可用 于 补 充流动 资金 的限额系 30,000,00万 元 ,本 公司使用 闲置 募集 资金 暂时补充流动 资金 16,500,00万 元 。
注 7:根 据公司 2013年 10月 24日 第七属董事会第十 四次会议决议 ,同 意公 司使用暂时闲置募集 资金 不超 过 4,500.00万 元购 买保本 型理财产 品 ,有 效期为 自公司董
事会 审议通过之 日起 一 年 ;根 据 公司 ⒛ 14年 9月 17日 第七 属董事会第三十次会 议 决议 ,同 意公司继续使用 暂时闲置募集 资金不超 过 4,50000刀 元购 买保本型理财产 品。
第 7页 共 ,8页
理财 产 品 。根据公司 ⒛ 14年 6月 19
根据 公司 2015年 9月 14冂 第 七属董事会第 四十七次会议决议 ,同 意公 司继续使用暂时 闲置 募集 资金不超 过 4,500.00万 元购 买保本型
日第 七届 董 事会第 二 十六会 议 决议 ,同 意公 司增加 闲置募集资金购 买保本型 理财产 品额度 10,000,00万 元 ;根 据 公 司 ⒛ 15年 6月
18日 第 七届董事会第 四十 次会议 决议 ,
同意公司增 加 闲置 募集 资金购 买保本型理财 产 品额度 10,000.00万 元 ;
2o15年 1月 、5月 ,公 司使用暂时闲置 募集 资金 向浙商证券股份 有 限公司分别购 买 了人 民币 4,000.00万 元汇 银 ⒛ 号固定收 益凭证 理财产 品、4,00000万 元汇银
茌
4,000,00刀 元 向国信证券股份有 限公司购
号 固定收 益 凭证 理财产 品 ,于 ⒛ 15年 4月 、7月 到期后归还至公司募集 资金专用账户 ;⒛ 15年 4月 ,公 司使用暂时 闲置募集 资金
买保本 收益凭 证 【金元 90天 ⒛ 2期 】理财产 品 ,于 ⒛ 15年 7月 到期后 归还至公司募集 资金专用账户 :⒛ 15年 7月 ,公 司使用暂时闲置募集 资金 1,500.00万 元 向中国建设
银行购 买
“ ”
乾 元 保本型人 民币理财产 品 ,于 2015年 9月 到期后 归还 至公司募集 资金专用 账户 ;⒛ 15年 71t月 份 ,公 司使用暂时闲置 募集 资金 13,0000O万 元 向平安银
行股 份有 限公 司购 买卓越计划 滚动型保本人 民 币公司理财产 品 ,产 品到期后 归还至公司募集 资金专用账户 。截 至 ⒛ 15年 12月
31日 止 ,本 公司使用暂时闲置募集 资金 向重
“ ”
庆农村 商业 银行江购买江渝财 富 天添金 ⒛ 15年 第 10⒛ 期人 民币理财产 品 8,000,00万 元 。
上述 理财产 品本年度共 实现收益 3,∞ 2,459,53元 ,公 司 已划入 募集 资金账户 。
第 8页 共 ,8页
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