云南锗业:2015年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

来源:深交所 2016-03-31 00:00:00
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云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

2015 年度

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

索引 页码

鉴证报告 2-3

关于募集资金 2015 年度存放与使用情况的专项报告 4-16

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募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2016KMA20071

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司全体股东:

我们对后附的云南临沧鑫圆锗业股份有限公司(以下简称云南锗业)关于募集资金

2015 年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报

告)执行了鉴证工作。

云南锗业管理层的责任是按照深圳证券交易所颁布的《中小板上市公司规范运作指

引》及相关格式指引的规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括

设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制,保证

募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整,以及不存在由于舞弊或错

误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上,对募集资金年度存放与

使用情况专项报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅

以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,以对募集资金年度存放与使用情况专项报告

是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中,我们实施了询问、检查、

重新计算等我们认为必要的鉴证程序,选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信,

我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

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我们认为,云南锗业上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券

交易所颁布的《中小板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制,在所有重

大方面如实反映了云南锗业 2015 年度募集资金的实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供云南锗业 2015 年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面同意,

不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师: 鲍琼

中国注册会计师: 刘泽芬

中国 北京 二○一六年三月二十九日

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云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会

关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

第一部分 募集资金使用

一、首次公开发行股票募集资金存放与使用情况

(一)募集资金基本情况

经中国证监会证监许可字[2010]634 号文核准,云南临沧鑫圆锗业股份有限公司(以

下简称“本公司”)于 2010 年 5 月 26 日向社会公开发行普通股(A 股)3,200 万股,发

行价 30 元/股,募集资金 96,000 万元,扣除发行费用 5,880.33 万元,实际募集资金净

额 901,196,706.96 元。资金到账日 2010 年 5 月 31 日。

(二)募集资金存放情况

1.募集资金最初存放情况

2010年3月17日公司第三届董事会第七次会议决议,本公司发行股票所募集的资金,

其中,投资高效太阳能电池用锗单晶及晶片产业化建设项目的资金存放于交通银行股份

有限公司云南省分行昆明护国支行(账号531078157018170045506);投资红外光学锗镜

头工程建设项目的资金存放于中国建设银行股份有限公司昆明小西门支行( 账号

53001905037051001173)。若发行股票有超募之情况,则在报请深圳证券交易所同意后,

将超募的资金存放于上述交通银行股份有限公司云南省分行昆明护国支行的同一个账

户。

本公司募集资金净额90,119.67万元最初存放情况如下:

本公司同招商证券、交通银行股份有限公司云南省分行、中国建设银行股份有限公

司昆明小西门支行签署募集资金三方监管协议,并同时进行资金的存放。具体为:

①投资红外光学锗镜头工程项目的资金18,787.83万元存放于中国建设银行股份有

限公司昆明小西门支行。

②投资高效太阳能电池用锗单晶及晶片项目的资金16,158.59万元和超募资金

55,173.25万元(含差错更正后增加的288.15万元),共计71,331.84万元存放于交通银

行股份有限公司云南省分行。

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二、本公司募集资金投资使用、结余情况

(一)2015年1-12月募集资金投资使用9,697,143.00元情况

1.使用募集资金6,500,000.00元收购临沧市临翔区章驮乡勐旺昌军煤矿采矿权;

2.使用募集资金3,197,013.00元收购临翔区章驮乡中寨朝相煤矿采矿权;

3.银行手续费支出130.00元。

(二)募集资金产生的利息收入情况及其他

1.2015年1-12月,本公司募集资金产生利息收入552,266.03元;

2.2015年12月收到北京黎马敦太平洋包装有限公司支付的其受让北京中科镓英半

导体有限公司股权的转让款42,000,000.00元

(三)募集资金节余情况

1.截止2014年12月31日,本公司募集资金尚余33,935,068.97元(含利息收入

23,388,349.59元);

2.截止2015年12月31日,本公司募集资金尚余66,790,192.00元(含利息收入

23,940,615.62元),其中,有65,200,000.00元的定期存单、活期存款1,590,192.00元。

该资金存放在交通银行股份有限公司云南省分行的专户里。

三、云南东润进出口有限公司募集资金来源、使用、结余情况

(一)云南东润进出口有限公司募集资金来源

1.昆明云锗高新技术有限公司2012年至2013年委托云南东润进出口有限公司进口

红外项目设备,并从其专户汇入该子公司29,451,222.53元;该子公司截止2013年12月

31日进口设备使用29,106,691.69元,结算退回265,990.66元,尚余78,540.18元未使用;

2.云南鑫耀半导体材料有限公司2013年至2014年委托云南东润进出口有限公司进

口砷化镓项目设备,并从其专户汇入该子公司14,219,230.42元;该子公司截止2014年

12月31日进口设备使用9,983,911.25元,尚余4,235,319.17元未使用;

截止至2014年12月31日1至2项合计余额4,313,859.35元;

(二)2015年1-12月募集资金使用情况

2015年1-12月,云南东润进出口有限公司代理云南鑫耀半导体材料有限公司进口设

备使用4,235,319.17元。

(三)募集资金节余情况

截止2015年12月31日,云南东润进出口有限公司尚余募集资金78,540.18元,全系

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红外光学锗镜头工程项目的资金结余。

四、昆明云锗高新技术有限公司募集资金来源、投资使用、结余情况

(一)昆明云锗高新技术有限公司募集资金来源

1.2011年1月,本公司出资300,000,000.00元(其中,使用投资红外光学锗镜头工

程项目的全部节余资金184,286,743.97 元、使用超募资金112,121,700.00元、使用自

有资金3,591,556.03元)投资设立全资子公司昆明云锗高新技术有限公司。由该公司作

为3.55万具/年红外光学锗镜头工程项目的实施主体;

2.2011年4月,昆明云锗高新技术有限公司将上述资金中的募集资金部分及其产生

的 利 息 收 入 , 共 计 297,100,241.84 元 存 放 于 其 在 浦 发 银 行 昆 明 分 行 开 设 的

78010158000004534账户。

(二)2015年1-12月募集资金投资使用18,010,636.55元情况

1.红外光学锗镜头工程项目使用募集资金975,617.43元;

2.企业技术中心创新能力项目使用17,035,019.12元。

(三)募集资金产生的利息收入情况

2015年1-12月,募集资金产生利息收入265,919.35元;

(四)募集资金节余情况

1.截止2014年12月31日,昆明云锗高新技术有限公司尚余募集资金22,012,627.05

元(含利息收入16,430,440.73元);

2.截止2015年12月31日,昆明云锗高新技术有限公司尚余募集资金4,267,909.85

元(含利息收入16,696,360.08元),其中有4,000,000.00元的定期存单、活期存款

267,909.85元存放于昆明云锗高新技术有限公司在浦发银行昆明分行开设的专户里。

五、武汉云晶飞光纤材料有限公司募集资金来源、结余情况

(一)武汉云晶飞光纤材料有限公司募集资金来源

1.2011年4月22日,本公司出资31,500,000.00元投资设立控股子公司武汉云晶飞

光纤材料有限公司;

2.武汉云晶飞光纤材料有限公司将该资金3,150.00万元于 2011年6月存放于其在

招商银行武汉分行武昌支行开立的专户。

(二)募集资金节余情况

截止2014年4月25日,武汉云晶飞光纤材料有限公司募集资金已全部使用(含利息

收入246,224.84元)。武汉云晶飞光纤材料有限公司在招商银行武汉分行武昌支行开设

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的专户已于2014年4月25日销户。

六、云南中科鑫圆晶体材料有限公司募集资金来源、投资使用、结余情况

(一)云南中科鑫圆晶体材料有限公司募集资金来源

1.2011年5月,本公司以募集资金出资161,585,900.00元对控股子公司云南中科鑫

圆晶体材料有限公司增资。由该公司作为30万片/年高效率太阳能电池用锗单晶及晶片

工程项目的实施主体;

2.云南中科鑫圆晶体材料有限公司将该资金161,585,900.00元于2011年5月存放于

其在上海浦东发展银行昆明分行开立的专户。

(二)2015年1-12月募集资金投资使用1,820.36元情况

1.流动资金使用1,820.36元;

(三)募集资金产生的利息收入情况

2015年1-12月,募集资金产生利息收入4.81元。

(四)募集资金节余情况

1.截止2014年12月31日,云南中科鑫圆晶体材料有限公司尚余募集资金1,815.55

元(含利息收入7,677,472.74元);

2.截止2015年8月7日,云南中科鑫圆晶体材料有限公司募集资金已全部使用(含

利息收入7,677,477.55元),云南中科鑫圆晶体材料有限公司在浦发银行昆明分行开设

的专户里已于2015年8月7日销户。

七、云南鑫耀半导体材料有限公司募集资金来源、投资使用、结余情况

(一)云南鑫耀半导体材料有限公司募集资金来源

1.2013年9月9日,本公司以募集资金出资66,830,000.00元投资设立控股子公司云

南鑫耀半导体材料有限公司;

2.云南鑫耀半导体材料有限公司将该资金66,830,000.00元于2013年9月存放于其

在交通银行股份有限公司云南省分行开立的专户。

(二)2015年1-12月募集资金投资使用988,068.41元情况

1.砷化镓单晶材料产业化项目建设工程项目使用募集资金988,034.41元;

2.银行手续费支出34.00元。

(三)募集资金产生的利息收入情况

2015年1-12月,募集资金产生利息收入2.04元。

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(四)募集资金节余情况

1.截止2014年12月31日,云南鑫耀半导体材料有限公司尚余募集资金988,066.37

元(含利息收入433,689.83元);

2.截止2015年8月18日,云南鑫耀半导体材料有限公司募集资金已全部使用(含利

息收入433,691.87元),云南鑫耀半导体材料有限公司在交通银行股份有限公司云南省

分行开设的专户已于2015年8月18日销户。

八、募集资金总体使用、节余情况

(一)募集资金总体使用

1.截止2015年12月31日,3.55万具/年红外光学锗镜头工程项目累计使用募集资金

221,612,474.58元,其中,本期使用975,617.43元;

2.截止2015年12月31日,30万片/年高效太阳能电池用锗单晶及晶片项目累计使用

募集资金169,263,377.55元,本期使用1,820.36元;该项目专项资金(包括利息收入

7,677,477.55元)已全部使用,专户已于2015年8月7日销户。

上述两个募集资金投资项目累计使用募集资金390,875,852.13元,其中,本期使用

977,437.79元。

3.30吨/年光纤四氯化锗项目累计使用募集资金31,746,224.84元,均为前期使用;

该项目超募资金(包括利息收入246,224.84元)已全部使用,专户已于2014年4月25日

销户;

4 . 收 购 北 京 中 科 镓 英 半 导 体 有 限 公 司 41.56% 的 股 权 累 计 使 用 募 集 资 金

42,000,000.00元,均为前期使用;

5.偿还银行贷款和补充流动资金120,000,000.00元,均为前期使用;

6.使用募集资金27,000,000.00元收购临翔区博尚镇勐托文强煤矿采矿权,均为前

期使用;

7.使用募集资金25,697,013.00元收购临翔区章驮乡中寨朝相煤矿采矿权,其中,

本期使用3,197,013.00元;

8.购置土地18,459,124.22元(昆明云锗高新技术有限公司使用30,500,865.50元购

置土地,其中,红外光学锗镜头工程项目占用土地应分摊的土地费用为7,241,271.55元、

企业技术中心创新能力工程项目占用土地应分摊土地使用费为4,800,469.73元) ,均为

前期使用;

9.使用募集资金24,000,000.00元收购临沧市临翔区章驮乡勐旺昌军煤矿采矿权,

其中,本期使6,500,000.00元;

10.企业技术中心创新能力项目使用73,908,432.60元,其中,本期使17,035,019.12

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元。

11.使用募集资金106,231,725.38元收购临沧韭菜坝煤业有限责任公司100%股权,

均为前期使用;

12.砷化镓单晶材料产业化项目建设使用募集资金67,263,691.87元,其中,本期

使用5,223,387.58元;该项目超募资金(包括利息收入433,691.87元)已全部使用,专

户已于2015年8月18日销户;

13.银行手续费支出2,492.20元, 其中,本期使用130.00元。

截止2015年12月31日,上述十三项共使用募集资金927,184,556.24元,其中,本期

使用32,932,987.49元。

(二)募集资金总体累计利息收入及其他

1.截止2015年12月31日,募集资金总体累计利息收入50,624,491.31元,其中,本

期利息收入818,192.23元;

2.2013年6月收到烽火通信科技股份有限公司支付的其受让武汉云晶飞光纤材料有

限公司10%股权的转让款4,500,000.00元;

3.2015年12月收到北京黎马敦太平洋包装有限公司支付的其受让北京中科镓英半

导体有限公司股权的转让款42,000,000.00元。

(三)募集资金总体节余

1 . 截 止 2014 年 12 月 31 日 , 募 集 资 金 总 体 余 额 61,251,437.29 元 ( 含 利 息 收 入

49,806,299.08元及转让武汉云晶飞光纤材料有限公司10%股权的转让款4,500,000.00

元)。

2 . 截 止 2015 年 12 月 31 日 , 募 集 资 金 总 体 余 额 71,136,642.03 元 ( 含 利 息 收 入

50,624,491.31元、转让武汉云晶飞光纤材料有限公司10%股权的转让款4,500,000.00

元、转让北京中科镓英半导体有限公司股权的转让款42,000,000.00元)。

第二部分 募集资金投资项目进展情况

一、3.55 万具/年红外光学锗镜头工程项目

1.根据本公司披露的招股说明书,该项目投资总额20,287.83万元,由本公司作为

实施主体,将使用募集资金18,787.83万元。在本公司公开发行股票前,本公司已先行

使用自有资金进行投资建设。

2.根据公司2010年9月29日第三届董事会第十次会议决议,拟出资30,000万元在昆

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明设立全资子公司昆明云锗高新技术有限公司作为红外光学锗镜头工程项目的实施主

体,该事宜业经2010年10月19日股东大会通过。投资事宜已于2011年1月完成。

3.2011年10月25日,公司第四届董事会第十次会议审议通过《关于向全资子公司

昆明云锗高新技术有限公司出售资产的议案》,同意公司将先期用自有资金投资于红外

光学锗镜头工程项目所形成的部分固定资产(机器设备)以人民币19,014,037.00元(不

含增值税)出售给全资子公司昆明云锗高新技术有限公司。

4.2013年红外光学锗镜头工程项目已竣工决算,投资总额23,670.61万元(含流动

资金5,486.63万元)。具体投资进度情况见下表(募集资金投资项目投资完成情况)。

二、30 万片/年高效太阳能电池用锗单晶及晶片产业化工程项目

1.根据本公司披露的招股说明书,该项目投资总额22,898.25万元,本公司对该项

目的投资系使用募集资金16,158.59万元对本公司控股子公司云南中科鑫圆晶体材料有

限公司增资的方式进行,由其作为实施主体。在本公司公开发行股票前,该控股子公司

已先行使用自有资金进行投资建设。

2.2011年5月23日,经本公司第四届董事会第四次会议决议,本公司以首次公开发

行股票募集资金16,158.59万元对控股子公司云南中科鑫圆晶体材料有限公司增资。增

资事宜已于2011年5月完成。

3.2013年高效太阳能电池用锗单晶及晶片产业化工程项目已竣工决算,投资总额

为23,784.58万元(含流动资金2,351.27万元)。具体投资进度情况见下表(募集资金投

资项目投资完成情况)。

募集资金投资项目投资完成情况 单位:万元

计划投资额 实际投资额

投资完成

项 目

百分比

建设投资 流动资金 合计 建设投资 流动资金 合计

30 万片/年高效太阳能

电池用锗单晶及晶片产 20,546.98 2,351.27 22,898.25 21,433.31 2,351.27 23,784.58 103.87%

业化建设项目

3.55 万具/年红外光学

14,801.20 5,486.63 20,287.83 18,183.98 5,486.63 23,670.61 116.67%

锗镜头工程建设项目

合 计 35,348.18 7,837.90 43,186.08 39,617.29 7,837.90 47,455.19 109.89%

备注:表中实际投资额的“建设投资”栏所列金额含设备采购的增值税进项税额。

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第三部分 其他情况

一、募集资金的管理情况

为规范募集资金管理和运用,保护投资者利益,公司根据《公司法》、《证券法》、《深

圳证券交易所股票上市规则》、《进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等法律、法

规的规定和要求,结合公司实际情况,制定了《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司募集资

金管理制度》(以下简称《募集资金管理制度》)。根据《募集资金管理制度》的规定,

公司及各相关子公司对募集资金采用专户存储制度,并严格履行使用审批手续,以便对

募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。

根据公司与招商证券、交通银行股份有限公司云南省分行、中国建设银行股份有限

公司昆明小西门支行、招商银行武汉分行武昌支行签署的《募集资金三方监管协议》,

协议约定公司一次或 12 个月内累计从专户中支取的金额超过 1,000 万元的,银行应

及时以传真方式通知招商证券,同时提供专户的支出清单;为提高闲置募集资金的财务

收益,可采用定期存款的方式对募集资金专户资金进行管理,定期存单不得质押。2010

年度、2011年度、2012年度、2013年度、2014年度、2015年度本公司及各相关子公司均

按照该规定严格执行。

二、募集资金投资项目的变更及资金使用情况

招股说明书承诺的本公司募集资金投资项目分别为:红外光学锗镜头工程项目、高

效太阳能电池用锗单晶及晶片产业化建设项目。其中,红外光学锗镜头工程项目的实施

主体系本公司;本公司以募集资金161,585,900.00元对控股子公司云南中科鑫圆晶体材

料有限公司增资,由该控股子公司作为高效太阳能电池用锗单晶及晶片产业化建设项目

的实施主体。

(一)2011年度,上述两个募集资金投资项目产生如下变更:

1.项目的实施主体变更

2010年9月28日,经公司董事会决议,拟出资30,000万元在昆明设立全资子公司昆

明云锗高新技术有限公司作为红外光学锗镜头工程项目的实施主体,该事宜业经2010年

10月19日股东大会通过。2011年1月4日,上述30,000万元投资已投入昆明云锗高新技术

有限公司,其中,使用投资红外光学锗镜头工程项目的全部节余资金184,286,743.97

元、使用超募资金112,121,700.00元、使用自有资金3,591,556.03元。昆明云锗高新技

术 有 限 公 司 的 注 册 资 本 30,000 万 元 业 经 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 审 验 , 并 出 具 了

“XYZH/2010KMA2035”号验资报告。

2.项目的实施地址变更

2011 年10 月25日公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议审议通

过《关于变更募投项目“红外光学锗镜头工程建设项目”实施地点的议案》、《关于变更

募投项目“高效太阳能电池用锗单晶及晶片产业化建设项目”实施地点的议案》,同意

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募投项目红外光学锗镜头工程建设项目和高效太阳能电池用锗单晶及晶片产业化建设

项目实施地点由临沧市临翔区南京凹186 号变更至昆明市新城区高新技术产业基地的

B-5-5 地块,并同意控股子公司云南中科鑫圆晶体材料有限公司向公司全资子公司昆明

云锗高新技术有限公司租用土地实施高效太阳能电池用锗单晶及晶片产业化建设项目。

报告期内已实施。

除上述的实施主体、实施地址发生变动外,投资总额、投资内容、使用募集资金数

额均不变动。

(二)2014 年募集资金投资项目产生如下变更

由于 3.55 万具/年红外光学锗镜头工程建设项目于 2013 年下半年竣工,实际投资

决算为 23,670.61 万元,与原计划投资 20,287.83 万元相比,超支 3,382.78 万元。

鉴于上述情况,经本公司第五届董事会第二次会议决议,并经 2013 年年度股东大

会决议,同意全资子公司昆明云锗高新技术有限公司追加对该项目的投资 3,382.78 万

元。

附件:募集资金使用情况对照表。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会

2016 年 3 月 29 日

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附件:

募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额 90,119.67

本期投入募集资金总额 3,293.30

报告期内变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额 22,170.61

已累计投入募集资金总额 92,718.46

累计变更用途的募集资金总额比例 24.60%

是否已 募集资 截至期末 项目达到 项目可行

调整后投 截至期末 本期实 是否达

承诺投资项目和超募资 变更项 金承诺 本期投入 投资进度 预定可使 性是否发

资总额 累计投入 现的效 到预计

金投向 目(含部 投资总 金额 (%)(3)= 用状态日 生重大变

(1) 金额(2) 益 效益

分变更) 额 (2)/(1) 期 化

承诺投资项目

1、高效太阳能电池用锗单晶 2013 年

否 16,158.59 16,158.59 0.18 16,926.34 104.75% 304.67 未 否

及晶片产业化建设项目 8月

2、红外光学锗镜头工程建设 2013 年

是 18,787.83 22,170.61 97.56 22,161.25 99.96% -1,106.70 未 否

项目 8月

承诺投资项目小计 34,946.42 38,329.20 97.74 39,087.59 101.98% -802.03

超募资金投向

1、归还银行贷款 8,000.00 8,000.00 100.00% - - - -

2、补充流动资金 4,000.00 4,000.00 100.00% - - - -

3、收购北京中科镓英半导体

4,200.00 4,200.00 100.00% 已实施 不适用 否

有限公司 41.56%的股权

4、出资设立全资公司昆明云

11,212.17 7,829.39 1,703.50 9,236.76 117.98% 已实施 不适用 否

锗高新技术有限公司

5、出资设立控股子公司武汉

3,150.00 3,174.62 100.78% 已实施 不适用 否

云晶飞光纤材料有限公司

6、收购临沧临翔区章驮乡中

3,500.00 319.70 2,569.70 73.42% 已实施 不适用 否

寨朝相煤矿采矿权

7、收购临沧市临翔区章驮乡

3,500.00 650.00 2,400.00 68.57% 已实施 不适用 否

勐旺昌军煤矿采矿权

8、收购临翔区博尚镇勐托文

3,000.00 2,700.00 90.00% 已实施 不适用 否

强煤矿采矿权

9、实施砷化镓单晶材料产业

6,683.00 522.35 6,726.37 100.65% 已实施 不适用 否

化项目建设

10、收购临沧韭菜坝煤业有

10,623.17 10,623.17 100.00% 已实施 不适用 否

限责任公司 100%的股权

11、银行手续费 0.01 0.25

超募资金投向小计 11,212.17 54,485.56 3,195.56 53,630.87 98.43% - - - -

合计 46,158.59 92,814.76 3,293.30 92,718.46 99.90% - - - -

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未达到计划进度或预 两个募集资金投资项目于 2013 年 8 月达到可使用状态,并结转固定资产。目前该两

计收益的情况和原因

个项目进入生产阶段,尚未达产,因此未达到预计的收益。

项目可行性发生重大

变化的情况说明 无

公司首次公开发行股票募集资金总额为 960,000,000.00 元,扣除各项发行费用,募

集资金净额为 901,196,706.96 元。上述募集资金净额中 349,464,200.00 元拟投资于“高

效太阳能电池用锗单晶及晶片产业化建设工程项目”和“红外光学锗镜头工程建设项目”,

其余 551,732,506.96 元为超募资金。

一、已安排用途的超募资金及使用进展情况如下:

1.归还银行贷款和补充流动资金共计 12,000 万元,2010 年下半年已实施;

2.出资设立昆明云锗高新技术有限公司,共使用超募资金 11,212.17 万元,2011

年已实施;该子公司已累计使用 9,236.76 万元(本期使用 1,703.50 万元),尚余 425.28

万元(含利息收入 1,832.65 万元);

3.出资设立武汉云晶飞光纤材料有限公司,共使用超募资金 3,150.00 万元,2011

年已实施;该子公司已累计使用 3,174.62 万元(本期使用 37.65 万元),该项目超募资

金(包括利息收入 24.62 万元)已全部使用,专户已于 2014 年 4 月 25 日销户;

4.收购自然人冯志刚和深圳市盈冠投资有限公司合计持有的北京中科镓英半导体有

限公司 41.56%的股权,共使用超募资金 4,200 万元,2011 年已实施;

超募资金的金额、用途 5.拟使用募集资金 3,000 万元收购临翔区博尚镇勐托文强煤矿采矿权,已累计支付

及使用进展情况

2,700 万元(均为前期使用);

6.拟使用募集资金 3,500 万元收购临翔区章驮乡中寨朝相煤矿采矿权,已累计支付

2,569.70 万元(本期使用 319.70 万元);

7.使用募集资金 6,683 万元设立云南鑫耀半导体材料有限公司,该子公司已累计使

用 6,726.37 万元(本期使用 522.34 万元),该项目超募资金(包括利息收入 433,691.87

元)已全部使用,专户已于 2015 年 8 月 18 日销户;

8.拟使用募集资金 3,500 万元收购临沧市临翔区章驮乡勐旺昌军煤矿采矿权,已累

计支付 2,400 万元(本期使用 650 万元);

9.使用募集资金 106,231,725.38 元收购临沧韭菜坝煤业有限责任公司 100%股权,

(均为前期使用);

上述已安排用途的超募资金共计 578,683,425.38 元(含利息收入);

银行手续费累计支出 2,492.20 元(本期支出 130.00 元)。

二、超募资金利息收入及其他

1.本公司超募资金累计利息收入 23,940,615.62 元;

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2. 2013 年 6 月收到烽火通信科技股份有限公司支付的其受让武汉云晶飞光纤材料

有限公司 10%股权款 4,500,000.00 元;

3. 2015 年 12 月收到北京黎马敦太平洋包装有限公司支付的其受让北京中科镓英半

导体有限公司股权的转让款 42,000,000.00 元。

三、尚未安排用途的超募资金

尚余 4,348.72 万元(含利息收入)未安排用途的超募资金存放于经公司董事会决定

的专项账户:交通银行股份有限公司云南省分行昆明护国支行(账号:

531078157018170045506)。

2011 年 10 月 25 日公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议审议通

过《关于变更募投项目“红外光学锗镜头工程建设项目”实施地点的议案》、《关于变更

募投项目“高效太阳能电池用锗单晶及晶片产业化建设项目”实施地点的议案》,同意募

募集资金投资项目实

施地点变更情况 投项目红外光学锗镜头工程建设项目和高效太阳能电池用锗单晶及晶片产业化建设项目

实施地点由临沧市临翔区南京凹 186 号变更至昆明市新城区高新技术产业基地的 B-5-5

地块,并同意控股子公司云南中科鑫圆晶体材料有限公司向公司全资子公司昆明云锗高

新技术有限公司租用土地实施高效太阳能电池用锗单晶及晶片产业化建设项目。

2010 年 9 月 28 日,经公司董事会决议,拟出资 30,000 万元在昆明设立全资子公司

募 集 资 金 投 资 项 目 实 昆明云锗高新技术有限公司作为“红外光学锗镜头工程项目”的实施主体,该事宜已经

施方式调整情况 2010 年 10 月 19 日股东大会通过。“红外光学锗镜头工程项目”的实施主体由本公司变

更为昆明云锗高新技术有限公司实施。2011 年已实施。

1.募集资金到位前,本公司利用自筹资金先期投入红外光学锗镜头工程项目。2011

年 10 月 25 日,公司第四届董事会第十次会议审议通过《关于向全资子公司昆明云锗高

新技术有限公司出售资产的议案》,同意公司将先期用自有资金投资于红外光学锗镜头工

募集资金投资项目先

程项目所形成的部分固定资产(机器设备)按经评估的价值 1,901.40 万元(不含增值税)

期投入及置换情况

出售给全资子公司昆明云锗高新技术有限公司。

2.募集资金到位前,本公司控股子公司云南中科鑫圆晶体材料有限公司用自有资金

先期投入高效太阳能电池用锗单晶及晶片产业化建设项目,该先期投入无需置换。

用闲置募集资金暂时

补充流动资金情况 无

项目实施出现募集资

金结余的金额及原因 不适用

截止报告期末,募集资金尚余 71,136,642.03 元(含利息),具体用途及去向如下:

1.本公司募集资金尚余 66,790,192.00 元(含利息),该资金存放在交通银行股份

尚未使用的募集资金

用途及去向 有限公司云南省分行的专户里(账号:531078157018170045506);

2.昆明云锗高新技术有限公司尚余募集资金 4,267,909.85(含利息),该资金存放

于昆明云锗高新技术有限公司在浦发银行昆明分行开设的专户里;

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3.云南东润进出口有限公司尚余募集资金 78,540.18 元,该资金存放于该公司在交

通银行股份有限公司云南省分行的保证金账户里。

1.全资子公司昆明云锗高新技术有限公司 2011 年度购买土地 3,050.09 万元,按照

2012 年 3 月 3 日公司第四届十二次董事会通过的《关于昆明云锗高新技术有限公司土地

募集资金使用及披露 使用权费用分摊的议案》决议,对该土地价值进行分配:2012 年披露的红外光学锗镜头

中存在的问题或其他 工程项目占用土地分摊的价值为 445.34 万元,拟进行的其他项目分摊 2,604.75 万元;

情况

2.2013 年红外光学锗镜头工程项目竣工完成后,按实际占用土地面积分摊土地价

值 724.13 万元,2015 年企业技术中心创新能力工程项目竣工结算,按实际占用土地面

积分摊土地价值 480.05 万元,拟进行的其他项目分摊 1,845.91 万元。

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