云南锗业:关于公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

来源:深交所 2016-03-31 00:00:00
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关于云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

XYZH/2016KMA20070

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了云南临沧鑫圆锗业股份有限公司(以下简称

云南锗业)2015 年度财务报表,包括 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2015

年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以

及财务报表附注,并于 2016 年 3 月 29 日出具了 XYZH/2016KMA20069 号无保留意见的审计

报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司

与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号文),以及

深圳证券交易所《信息披露工作备忘录 2006 年第 2 号--控股股东及其他关联资金占用及

清欠方案的披露和报送要求》的要求,云南锗业编制了本专项说明所附的云南锗业 2015

年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表(以下简称汇总表)。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是云南锗业的责任。我们

对汇总表所载资料与我们审计云南锗业 2015 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计

的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。

除对云南锗业 2015 年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所载项

目金额与我们审计云南锗业 2015 年度财务报表时云南锗业提供的会计资料和经审计的财

务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

1

为了更好地理解云南锗业 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况,汇总表应

当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供云南锗业为 2015 年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面同意,

不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师: 鲍琼

中国注册会计师:刘泽芬

中国 北京 二○一六年三月二十九日

2

2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

上市公司名称:云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 单位:万元

2015 年

占用方与上 上市公司核 2015 年期 2015 年度占用累 2015 年度 2015 年期末

度占用 占用形

资金占用方类别 资金占用方名称 市公司的关 算的会计科 初占用资金 计发生金额(不 偿还累计发 占用资金余 占用性质

资金的 成原因

联关系 目 余额 含占用利息) 生金额 额

利息

控股股东、实际控制人

及其附属企业

小计 - - - - -

云南东润进出口有限公司 全资子公司 应收账款 333.46 280.10 613.56 货款 非经营性占用

云南东润进出口有限公司 全资子公司 预付账款 73.34 73.34 货款 非经营性占用

云南东昌金属加工有限公司 全资子公司 应收账款 1,595.39 1,595.39 货款 非经营性占用

云南中科鑫圆晶体材料有限公司 控股子公司 其他应收款 1,006.22 1,600.00 58.94 6.22 2,658.94 往来款 非经营性占用

上市公司的子公司及

其附属企业

云南中科鑫圆晶体材料有限公司 控股子公司 应收账款 165.40 143.22 308.62 货款 非经营性占用

昆明云锗高新技术有限公司 全资子公司 应收账款 178.15 178.15 货款 非经营性占用

临沧天浩有色金属冶炼有限责任公司 全资子公司 预付账款 310.00 310.00 货款 非经营性占用

云南鑫耀半导体材料有限公司 控股子公司 其他应收款 1,000.00 10.84 10.84 1,000.00 往来款 非经营性占用

小计 - - - 3,410.47 3,274.81 69.78 17.06 6,738.00 - -

关联自然人及其控制

的法人

小计 - - - - -

其他关联人及其附属

企业

小计 - - - - -

总计 - - - 3,410.47 3,274.81 69.78 17.06 6,738.00 - -

企业负责人:包文东 主管会计工作的负责人:李红斌 会计机构负责人:王先琴

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