豪迈科技：关于公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明_股票频道

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关于山东豪迈机械科技股份有限公司

2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

XYZH/2016JNA30120

山东豪迈机械科技股份有限公司全体股东：

我们按照中国注册会计师审计准则审计了山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称

豪迈科技公司）2015 年度财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、

2015 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变

动表以及财务报表附注，并于 2016 年 3 月 29 日出具了 XYZH/2016JNA30119 号无保留意见

的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司

与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文），以及

深圳证券交易所《信息披露工作备忘录 2006 年第 2 号--控股股东及其他关联资金占用及

清欠方案的披露和报送要求》的要求，豪迈科技公司编制了本专项说明所附的豪迈科技公

司 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是豪迈科技公司的责任。

我们对汇总表所载资料与我们审计豪迈科技公司 2015 年度财务报表时所复核的会计资料

和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。

除对豪迈科技公司 2015 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所

载项目金额与我们审计豪迈科技公司 2015 年度财务报表时豪迈科技公司提供的会计资料

和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任

何附加程序。

为了更好地理解豪迈科技公司 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总

表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供豪迈科技公司为 2015 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面

同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：毕强

中国注册会计师：张秀芹

中国北京二○一六年三月二十九日

2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

上市公司名称：山东豪迈机械科技股份有限公司单位：万元

上市公司核 2015 年初 2015 年度占用累计 2015 年度 2015 年度 2015 年末占用

资金占用方占用方与上市公司的

资金占用方名称算的会计科占用资金发生金额（不含占占用资金的偿还累计发占用资金形成占用性质

类别关联关系

目余额用利息）利息生金额余额原因

山东豪迈机械制造有限公司同一实际控制人应收账款 13,375.69 经营性占用

2,664.50 11,710.27 4,329.92

控股股东、

山东豪迈气门嘴有限公司实际控制人重大影响应收账款 450.32 经营性占用

实际控制人 367.34 82.98

及其附属企

高密豪佳燃气有限公司同一实际控制人应收账款 9.75 经营性占用

业 9.75 -

高密市豪迈置业有限公司同一实际控制人预付账款 24.50 经营性占用

24.50

小计 - - - - - -

2,664.50 13,860.25 12,087.36 4,437.40

辽宁豪迈科技有限公司全资子公司其他应收款 290.93 非经营性占用

2,084.54 492.00 1,883.46

上海豪迈模具有限公司全资子公司其他应收款非经营性占用

273.45 166.52 106.93

昆山豪迈机械科技有限公司全资子公司其他应收款 210.65 非经营性占用

234.96 0.58 445.03

上市公司的

子公司及其天津豪迈模具有限公司全资子公司其他应收款 107.57 非经营性占用

70.64 178.21

附属企业

豪迈泰国有限公司全资子公司应收账款 551.84 经营性占用

12.13 539.71

豪迈（欧洲）有限责任公司非全资子公司应收账款 428.23 经营性占用

428.23 -

Global Manufacturing Services, Inc 全资子公司应收账款 1,024.37 经营性占用

832.94 162.59 1,694.72

小计 - - - - - -

3,496.53 2,613.60 1,262.06 4,848.06

关联自然人

及其控制的

法人

小计 - - - - - - - - - -

总计 - - - - - -

6,161.03 16,473.85 13,349.41 9,285.46

企业负责人：张恭运主管会计工作负责人：张孝本会计机构负责人：范荣华

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